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柘中股份:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-27
上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上海柘中集团股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      公告编号:2017-17
      2017 年 04 月
                                      上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管
人员)钱兵华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                   57,954,381.33              61,395,697.79                          -5.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 17,371,024.51              10,614,208.02                         63.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,723,989.83               4,557,401.94                         47.54%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -154,070.61              28,752,443.89                        -100.54%
基本每股收益(元/股)                                    0.039                          0.02                      95.00%
稀释每股收益(元/股)                                    0.039                          0.02                      95.00%
加权平均净资产收益率                                     1.05%                     0.71%                           0.34%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产(元)                                  1,953,825,242.81           1,933,725,111.10                          1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,662,527,677.38           1,648,063,724.95                          0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -15,915.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          308,845.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                            1,129,391.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       14,719,884.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,800,000.00
减:所得税影响额                                                        3,695,170.80
合计                                                                   10,647,034.68                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                                    上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 49,721
                                                                股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
上海康峰投资管
                    境内非国有法人        62.52%        276,066,710       266,266,710 质押                 67,800,000
理有限公司
陆仁军              境内自然人            13.11%         57,884,066        57,884,066
许国园              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
何耀忠              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
仰欢贤              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
唐以波              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
计吉平              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
仰新贤              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
管金强              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
马瑜骅              境内自然人             1.07%          4,703,080         4,703,080
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
上海康峰投资管理有限公司                                                    9,800,000 人民币普通股          9,800,000
张培培                                                                       698,700 人民币普通股             698,700
黄丹蕾                                                                       674,600                          674,600
中国建设银行股份有限公司-工
银瑞信稳健成长混合型证券投资                                                 600,656 人民币普通股             600,656
基金
余佳林                                                                       573,600 人民币普通股             573,600
亚洲掘金投资管理(北京)有限公                                               558,700 人民币普通股             558,700
                                                               上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司-陨石掘金一号私募基金
安达                                                                    557,900 人民币普通股           557,900
李可                                                                    489,300 人民币普通股           489,300
陈强                                                                    426,400 人民币普通股           426,400
张静                                                                    402,300 人民币普通股           402,300
                                 陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权,且为本公司董事长,股东管金强、
上述股东关联关系或一致行动的     马瑜骅为本公司现任董事,除此之外,本公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未
说明                             知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                 动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 上述股东中,股东陈强通过信用账户持有公司 336000 股股票。
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金与期初相比减少41.88%,主要系本期购买了部分保本型理财产品。
2、应收票据与期初相比增加167.50%,主要系销售业务收回结算票据增加。
3、其他应收款与期初相比增加39.08%,主要是本期投标保证金及内部往来款增加。
4、存货与期初相比增加34.47%,主要是本期原材料及库存商品增加。
5、在建工程与期初相比增加527.05%,主要是本期地铁环控研制基地部分项目建设,导致在建工程增加。
6、应交税费与期初相比减少38.17%,主要系本期支付上期计提的企业所得税。
7、税金及附加与期初相比增加188.92%,主要系本期计提的增值税附加税增加。
8、销售费用与上年同期相比增加62.63%,主要系本期销售差旅费及招待费增加。
9、财务费用与上年同期相比减少100.79%,主要系本期短期借款减少,相应借款利息支出减少所致。
10、公允价值变动收益与上年同期相比增加3935.97%,主要系本期交易性金融资产增加,该部分资产产生的公允价值变动
收益增加所致。
11、投资收益与上年同期相比减少55.03%,主要系本期理财产品减少,相应的该部分理财收益减少所致。
12、营业利润与上年同期相比增加98.46%,主要系本期交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致。
13、营业外支出与上年同期相比增加113346.33%,主要系本期向慈善基金会捐赠所致。
14、利润总额与上年同期相比增加80.83%,主要系本期公允价值变动收益增加致营业利润增加所致。
15、所得税费用较上年同期增加193.13%,主要系本期利润总额增加,计提所得税费用相应增加。
16、净利润与上年同期相比增加63.31%,主要系本期营业利润及利润总额增加所致。
17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.54%,主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加95.42%,主要系本期筹资活动产生的借款利息减少,偿付利息支付的现
金流出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                       -49.80%     至                     -24.70%
                                                                             上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                     4,000          至                                  6,000
动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                                      7,968.02
元)
业绩变动的原因说明                                        上半年度公司投资收益预计比去年同期有所降低。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元
                                                计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                       报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                    计公允价值变                                                          期末金额      资金来源
                      成本       值变动损益                           金额           出金额              益
                                                     动
                    195,644,20 14,719,884.0                                         5,929,661.7                      210,364,090
股票                                                       0.00     7,626,530.91                              0.00                 自有资金
                          6.16              3                                                  8                             .19
                    150,000,00                                                                                       211,764,361
股票                                      0.00 61,764,361.37                 0.00            0.00             0.00                 自有资金
                          0.00                                                                                               .37
                    345,644,20 14,719,884.0                                         5,929,661.7                      422,128,451
合计                                            61,764,361.37       7,626,530.91                              0.00                     --
                          6.16              3                                                  8                             .56
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                     接待方式                       接待对象类型                         调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日            电话沟通                      个人                              公司股票停牌情况
2017 年 01 月 18 日            电话沟通                      个人                              公司股票价格波动情况及经营规划
2017 年 01 月 20 日            电话沟通                      个人                              公司经营情况
2017 年 02 月 03 日            电话沟通                      个人                              公司筹划重大事项停牌情况
2017 年 02 月 09 日            电话沟通                      个人                              公司筹划重大事项停牌情况
                                        上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 02 月 18 日   电话沟通   个人                公司筹划的交易情况
2017 年 02 月 20 日   电话沟通   个人                公司筹划的交易情况
2017 年 03 月 10 日   电话沟通   个人                公司经营情况及经营规划
                                                       上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海柘中集团股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                         74,878,794.74                        128,827,305.23
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    210,364,090.19                        193,953,130.90
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         21,400,000.00                          8,000,000.00
    应收账款                                        215,636,885.54                        263,450,798.95
    预付款项                                          3,006,255.94                          3,812,997.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           491,713.70                            491,713.70
    应收股利                                         20,000,000.00                         20,000,000.00
    其他应收款                                       58,452,639.39                         42,027,200.23
    买入返售金融资产
    存货                                             96,161,088.38                         71,509,204.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    271,572,168.22                        226,664,683.52
流动资产合计                                        971,963,636.10                        958,737,034.63
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                278,352,481.83                        282,228,577.93
                                        上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    167,444,464.58                        162,643,138.70
    投资性房地产
    固定资产                        389,615,890.00                        393,752,391.54
    在建工程                         12,574,980.73                          2,005,405.46
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        104,376,265.79                        104,861,039.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   29,497,523.78                         29,497,523.78
    其他非流动资产
非流动资产合计                      981,861,606.71                        974,988,076.47
资产总计                           1,953,825,242.81                     1,933,725,111.10
流动负债:
    短期借款                         10,000,000.00                         10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        135,495,376.19                        111,539,104.72
    预收款项                         55,494,902.66                         52,714,317.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                               21,160.10
    应交税费                         39,068,419.06                         63,182,815.54
    应付利息                             11,917.81                             11,917.81
                                上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利                  14,326,305.90                        14,326,305.90
    其他应付款                 9,553,515.20                         9,192,412.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 263,950,436.82                       260,988,034.43
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债            24,384,298.71                        21,673,351.72
    其他非流动负债
非流动负债合计                24,384,298.71                        21,673,351.72
负债合计                     288,334,735.53                       282,661,386.15
所有者权益:
    股本                     441,575,416.00                       441,575,416.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 520,815,051.44                       520,815,051.44
    减:库存股
    其他综合收益              61,764,361.37                        64,671,433.45
    专项储备
    盈余公积                  70,678,639.24                        70,678,639.24
                                                           上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         567,694,209.33                          550,323,184.82
归属于母公司所有者权益合计                            1,662,527,677.38                        1,648,063,724.95
    少数股东权益                                          2,962,829.90                            3,000,000.00
所有者权益合计                                        1,665,490,507.28                        1,651,063,724.95
负债和所有者权益总计                                  1,953,825,242.81                        1,933,725,111.10
法定代表人:陆仁军                 主管会计工作负责人:陆嵩                        会计机构负责人:钱兵华
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                            44,074,433.24                           36,756,955.18
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                       210,364,090.19                          193,953,130.90
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            20,600,000.00                             8,000,000.00
    应收账款                                            34,296,580.09                           57,552,915.77
    预付款项                                               481,000.00                              481,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            2,829,806.64                            2,722,434.14
    存货                                                  8,051,973.88                            7,845,488.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           320,697,884.04                          307,311,924.22
非流动资产:
    可供出售金融资产                                   268,352,481.83                          272,228,577.93
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       900,353,443.83                          900,353,443.83
    投资性房地产
    固定资产                                           104,757,595.49                          108,343,677.72
                                        上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         57,899,175.98                         58,383,949.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   28,145,534.31                         28,145,534.31
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,359,508,231.44                     1,367,455,183.04
资产总计                           1,680,206,115.48                     1,674,767,107.26
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         22,059,804.90                         22,259,364.90
    预收款项                           1,916,581.59                         1,916,581.59
    应付职工薪酬                                                              21,160.10
    应交税费                           1,223,252.91                         2,403,444.41
    应付利息
    应付股利                         14,326,305.90                         14,326,305.90
    其他应付款                         1,594,667.39                         1,658,745.96
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         41,120,612.69                         42,585,602.86
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                             上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                         24,384,298.71                          21,673,351.72
    其他非流动负债
非流动负债合计                             24,384,298.71                          21,673,351.72
负债合计                                   65,504,911.40                          64,258,954.58
所有者权益:
    股本                               441,575,416.00                            441,575,416.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           859,988,942.39                            859,988,942.39
    减:库存股
    其他综合收益                           61,764,361.37                          64,671,433.45
    专项储备
    盈余公积                               42,963,766.96                          42,963,766.96
    未分配利润                         208,408,717.36                            201,308,593.88
所有者权益合计                        1,614,701,204.08                       1,610,508,152.68
负债和所有者权益总计                  1,680,206,115.48                       1,674,767,107.26
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             57,954,381.33                          61,395,697.79
    其中:营业收入                         57,954,381.33                          61,395,697.79
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             54,909,452.71                          63,010,271.25
    其中:营业成本                         38,747,998.49                          41,925,291.46
                                           上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    557,160.05                           192,845.05
             销售费用                     1,128,399.72                          693,826.45
             管理费用                    14,491,964.26                        18,167,541.72
             财务费用                       -16,069.81                         2,030,766.57
             资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
                                         14,719,884.03                          364,717.73
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          5,930,717.75                        13,189,424.68
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       23,695,530.40                        11,939,568.95
    加:营业外收入                         328,007.11                           329,119.91
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                        1,835,077.53                            -1,620.43
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   22,188,459.98                        12,270,309.29
    减:所得税费用                        4,854,605.57                         1,656,101.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       17,333,854.41                        10,614,208.02
    归属于母公司所有者的净利润           17,371,024.51                        10,614,208.02
    少数股东损益                            -37,170.10
六、其他综合收益的税后净额               -2,907,072.08
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -2,907,072.08
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                              上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            -2,907,072.08
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                            -2,907,072.08
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            14,426,782.33                         10,614,208.02
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            14,463,952.43                         10,614,208.02
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               -37,170.10
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.039                                   0.02
    (二)稀释每股收益                                             0.039                                   0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陆仁军                      主管会计工作负责人:陆嵩                      会计机构负责人:钱兵华
4、母公司利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                  967,789.81                           1,083,398.29
    减:营业成本                                               45,450.25                            924,723.22
           税金及附加                                           2,050.63                              10,058.11
           销售费用                                           149,552.12                            513,253.65
           管理费用                                         5,563,786.03                           6,616,084.27
                                        上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         财务费用                       -179,327.26                         2,282,718.88
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
                                      14,719,884.03                          364,717.73
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                        686,848.32                          6,378,082.19
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    10,793,010.39                        -2,520,639.92
    加:营业外收入                       22,161.63                              3,878.03
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                       35,077.53                             -1,620.43
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      10,780,094.49                        -2,515,141.46
列)
    减:所得税费用                     3,679,971.01                          -377,271.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     7,100,123.48                        -2,137,870.24
五、其他综合收益的税后净额            -2,907,072.08
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                      -2,907,072.08
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                      -2,907,072.08
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
                                                     上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           6.其他
六、综合收益总额                                    4,193,051.40                         -2,137,870.24
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                    0.016                                -0.005
     (二)稀释每股收益                                    0.016                                -0.005
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                136,858,991.46                         103,295,234.51
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  27,733,500.70                          58,235,723.50
金
经营活动现金流入小计                             164,592,492.16                         161,530,958.01
     购买商品、接受劳务支付的现金                 67,032,529.26                          65,645,321.56
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
                                        上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      6,549,874.96                          8,914,249.14
现金
     支付的各项税费                  24,250,873.25                         11,460,388.02
     支付其他与经营活动有关的现
                                     66,913,285.30                         46,758,555.40
金
经营活动现金流出小计                164,746,562.77                        132,778,514.12
经营活动产生的现金流量净额             -154,070.61                         28,752,443.89
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              65,000,000.00                        270,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           1,117,171.60                         20,702,164.41
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       253,000.00                              30,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 66,370,171.60                        290,732,164.41
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     11,356,187.16                         42,248,401.69
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 108,691,075.26                        307,600,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                120,047,262.42                        349,848,401.69
投资活动产生的现金流量净额          -53,677,090.82                        -59,116,237.28
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
                                                     上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    108,750.00                            2,372,079.17
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                108,750.00                            2,372,079.17
筹资活动产生的现金流量净额                          -108,750.00                          -2,372,079.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -8,599.06                              -8,146.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -53,948,510.49                         -32,744,018.57
     加:期初现金及现金等价物余额                128,827,305.23                         100,252,161.41
六、期末现金及现金等价物余额                      74,878,794.74                          67,508,142.84
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 12,327,220.37                          10,918,115.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   8,657,587.39                          27,636,182.30
金
经营活动现金流入小计                              20,984,807.76                          38,554,297.30
     购买商品、接受劳务支付的现金                   416,861.61                            5,138,476.79
     支付给职工以及为职工支付的
                                                     626,811.00                           3,294,333.30
现金
     支付的各项税费                                1,133,559.86                           3,699,189.99
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  10,730,271.23                          15,086,942.63
金
经营活动现金流出小计                              12,907,503.70                          27,218,942.71
经营活动产生的现金流量净额                         8,077,304.06                          11,335,354.59
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                           15,000,000.00                         210,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                         686,848.32                            6,378,082.19
                                       上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     处置固定资产、无形资产和其他
                                      253,000.00                              30,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                15,939,848.32                        216,408,082.19
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                           2,122,842.19
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 16,691,075.26                        216,600,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                16,691,075.26                        218,722,842.19
投资活动产生的现金流量净额            -751,226.94                         -2,314,760.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                           2,372,079.17
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                                       2,372,079.17
筹资活动产生的现金流量净额                                                -2,372,079.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -8,599.06                             -8,146.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额         7,317,478.06                          6,640,369.41
     加:期初现金及现金等价物余额   36,756,955.18                         13,255,216.47
六、期末现金及现金等价物余额        44,074,433.24                         19,895,585.88
                             上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
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