山东隆基机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
山东隆基机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,293,429,324.15 2,308,298,243.70 -0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,343,957,578.55 1,307,729,807.87 2.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 380,679,437.12 30.12% 1,096,154,278.51 21.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,908,087.74 26.23% 51,167,770.68 22.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
12,610,845.42 21.25% 41,415,405.56 1.90%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 274,700,629.38 197.39%
基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.17 21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.17 21.43%
加权平均净资产收益率 1.04% 0.19% 3.85% 0.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,059,493.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,318,404.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,836.13
减：所得税影响额 1,727,696.27
少数股东权益影响额（税后） 8,673.28
合计 9,752,365.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,749
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
隆基集团有限公司 境内非国有法人 45.25% 135,208,800
兴业银行股份 有限
公司-中 银宏观策
境内非国有法人 1.43% 4,258,404
略灵活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行 －中
银持续增长混合型 境内非国有法人 1.09% 3,261,098
证券投资基金
中国农业银行 股份
有限公司 －汇添富
境内非国有法人 1.00% 2,999,901
逆向 投资混合型证
券投资基金
唐岩 境内自然人 0.76% 2,272,400
中国工商银行－ 汇
添富均衡增长混合 境内非国有法人 0.67% 1,999,932
型证券投资 基金
中国工商银行 －南
方积极配置证券投 境内非国有法人 0.50% 1,508,300
资基金
宋建波 境内自然人 0.41% 1,237,900
中国工商银行 －广
发聚富开放式证券 境内非国有法人 0.39% 1,155,800
投资基金
丁鹏飞 境内自然人 0.37% 1,100,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
隆基集团有限公司 135,208,800
兴业银行股份有限公司－中银宏观
4,258,404
策略灵活配置混合型证券投资基金
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中国工商银行－中银持续增长混合
3,261,098
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇添
2,999,901
富逆向投资混合型证券投资基金
唐岩 2,272,400
中国工商银行－汇添富均衡增长混
1,999,932
合型证券投资基金
中国工商银行－南方积极配置证券
1,508,300
投资基金
宋建波 1,237,900
中国工商银行－广发聚富开放式证
1,155,800
券投资基金
丁鹏飞 1,100,000
隆基集团持有公司 45.25%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、
张超先生分别持有隆基集团 51%、38.11%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女
上述股东关联关系或一致行动的说 士、张超先生分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团 100%的股权，间接持有
明 公司 45.25%的股权，张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除
以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 其他应收款较年初增加 56.43%，主要是由于公司员工备用金增加所致；
2. 一年内到期的非流动资产较年初减少 56.25%，主要是由于公司本期摊销非流动资产所致；
3. 其他流动资产较年初降低 71.74%，主要是由于公司待抵扣进项税和购买理财产品减少所致；
4. 长期股权投资较年初增加 846.14%，主要是由于公司投资增加对上海车易信息技术有限公司的股权投
资以及与其他股东共同出资设立爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司所致；
5. 在建工程较年初降低 57.73%，主要是由于公司将在建工程转入固定资产所致；
6. 其他非流动资产较年初增加 172.43%，主要是由于公司预付设备及工程款增加所致；
7. 短期借款较年初降低 41.19%，主要是由于公司归还银行借款所致；
8. 应交税费较年初降低 89.25%，主要是由于公司出口退税及所得税变动所致；
9. 应付利息较年初降低 68.39%，主要是由于公司归还借款应付利息减少所致；
10. 其他应付款较年初降低 47.93%，主要是由于公司应付保险费减少所致；
11. 财务费用较上年同期降低 85.71%，主要是由于汇率变动造成公司汇兑收益增加所致；
12. 资产减值损失较上年同期增加 3931.30%，主要是由于公司本期计提应收账款坏账准备及存货跌价准备
增加所致；
13. 投资收益较上年同期降低 85.10%，主要是由于公司权益法核算的长期股权投资收益减少所致；
14. 营业外收入较上年同期增加 671.20%，主要是由于公司以部分经评估的厂房、设备及土地使用权作为
出资与其他股东共同出资设立爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司所致；
15. 所得税费用较上年同期增加 41.03%，主要是由于公司本期应纳税所得额增加所致；
16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 197.39%，主要是由于公司销售商品收到的现金增加所
致；
17. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 163.70%，主要是由于公司取得借款收到的现金减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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在本人担任公
司董事、高级管
理人员期间，每
年转让公司股
份不超过其间
接持有公司股
份总数的
25%；在离职后
公司董事、高级 半年内，不转让
管理人员张海 其所间接持有
2010 年 03 月 05
燕、张乔敏、王 的公司股份。 长期有效 严格履行
日
其文、刘玉里承 在申报离任六
诺 个月后的十二
个月内通过深
圳证券交易所
挂牌交易出售
本公司股票数
量占其所持有
本公司股票总
数的比例不得
超过 50%。
隆基集团有限
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司及其控制
的其他公司将
不在任何地方
以任何方式自
营与隆基机械
及其子公司相
同或相似的经
营业务，不自营
公司控股股东 任何对隆基机
隆基集团有限 械及其子公司
2010 年 03 月 05
公司、实际控制 经营及拟经营 长期有效 严格履行
日
人张乔敏、张海 业务构成直接
燕、张超承诺 竞争的类同项
目或功能上具
有替代作用的
项目，也不会以
任何方式投资
与隆基机械及
其子公司经营
业务构成或可
能构成竞争的
业务，从而确保
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避免对隆基机
械及其子公司
的生产经营构
成任何直接或
间接的业务竞
争。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,539.53 至 5,901.39
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,539.53
公司将进一步优化产品市场结构以及公司新开市场等因素影响，公司销售
业绩变动的原因说明
业绩稳步增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 302,717,395.08 249,669,072.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,629,263.72 68,991,054.03
应收账款 323,284,487.44 292,006,136.87
预付款项 1,411,804.34 1,667,224.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,173,272.30 1,389,307.89
买入返售金融资产
存货 478,904,498.38 574,571,370.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 174,998.20 400,000.80
其他流动资产 13,814,752.22 48,887,747.72
流动资产合计 1,202,110,471.68 1,237,581,914.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,389,246.33 14,203,880.31
投资性房地产
固定资产 854,730,568.41 912,544,625.26
在建工程 31,019,919.83 73,384,682.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,410,606.25 61,394,522.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 74,998.00
递延所得税资产 3,729,493.67 3,960,443.54
其他非流动资产 14,039,017.98 5,153,177.10
非流动资产合计 1,091,318,852.47 1,070,716,329.19
资产总计 2,293,429,324.15 2,308,298,243.70
流动负债：
短期借款 194,541,950.00 330,787,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 303,851,311.40 241,573,900.00
应付账款 292,784,244.31 252,774,439.68
预收款项 1,108,120.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,069,785.22 32,466,444.57
应交税费 857,676.69 7,977,472.20
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应付利息 244,861.12 774,673.54
应付股利
其他应付款 687,630.62 1,320,472.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 829,037,459.36 868,783,222.69
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 869,037,459.36 918,783,222.69
所有者权益：
股本 298,800,000.00 298,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,777,167.26 711,777,167.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 30,601,200.89 30,601,200.89
一般风险准备
未分配利润 302,779,210.40 266,551,439.72
归属于母公司所有者权益合计 1,343,957,578.55 1,307,729,807.87
少数股东权益 80,434,286.24 81,785,213.14
所有者权益合计 1,424,391,864.79 1,389,515,021.01
负债和所有者权益总计 2,293,429,324.15 2,308,298,243.70
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,564,320.91 200,220,808.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,629,263.72 67,091,054.03
应收账款 292,961,828.34 251,786,083.69
预付款项 1,411,804.34 1,667,224.62
应收利息
应收股利
其他应收款 2,173,272.30 1,400,200.68
存货 428,188,714.08 488,246,537.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 174,998.20 400,000.80
其他流动资产 10,000,000.00 44,543,146.99
流动资产合计 1,056,104,201.89 1,055,355,056.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 304,395,878.12 184,210,512.10
投资性房地产
山东隆基机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 711,688,500.60 780,092,459.57
在建工程 30,909,038.65 64,579,760.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,829,931.27 34,259,173.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 74,998.00
递延所得税资产 810,936.80 2,197,417.08
其他非流动资产 12,570,084.98 2,584,477.10
非流动资产合计 1,087,204,370.42 1,067,998,798.34
资产总计 2,143,308,572.31 2,123,353,854.80
流动负债：
短期借款 164,541,950.00 300,787,700.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 332,613,311.40 259,561,300.00
应付账款 257,110,313.98 220,304,785.1| 隆基机械：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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