山东隆基机械股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业收入（元）393,766,779.46469,798,393.40-16.18%归属于上市公司股东的净利润（元）19,945,178.6520,933,229.41-4.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
16,850,392.3619,253,678.19-12.48%经营活动产生的现金流量净额（元）58,553,745.4866,314,238.04-11.70%基本每股收益（元/股）0.050.050.00%稀释每股收益（元/股）
0.050.050.00%加权平均净资产收益率0.84%0.90%-0.06%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）3,458,612,304.813,437,787,919.620.61%归属于上市公司股东的净资产（元）2,379,792,784.732,359,847,606.080.85%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,381,672.28委托他人投资或管理资产的损益3,358,698.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-1,013,634.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,530.95减：所得税影响额574,842.94少数股东权益影响额（税后）32,576.01合计3,094,786.29--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数24,346
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量隆基集团有限公司
境内非国有法人
42.24%175,771,4400质押11,666,700泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增
号集合资金信托计划
其他
2.44%10,161,9780
支恒境内自然人1.25%5,216,7670付东境内自然人
1.18%4,899,2100张欣境内自然人1.16%4,823,7900南萍境内自然人
1.14%4,730,4200民生加银基金－平安银行－天津信托－天津信托·优选定增8号集合资金信托计划
其他1.09%4,551,7770
唐岩境内自然人
0.98%4,096,5900民生加银基金－建设银行－华鑫国际信托－华鑫信
其他0.98%4,094,0710
托·智选
号证券投资集合资金信托计划闫丽芳境内自然人0.89%3,709,5000
前
名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量隆基集团有限公司175,771,440人民币普通股175,771,440泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增
号集合资金信托计划
10,161,978人民币普通股10,161,978支恒5,216,767人民币普通股5,216,767付东4,899,210人民币普通股4,899,210张欣4,823,790人民币普通股4,823,790南萍4,730,420人民币普通股4,730,420民生加银基金－平安银行－天津信托－天津信托·优选定增8号集合资金信托计划
4,551,777人民币普通股4,551,777唐岩4,096,590人民币普通股4,096,590民生加银基金－建设银行－华鑫国际信托－华鑫信托·智选9号证券投资集合资金信托计划
4,094,071人民币普通股4,094,071闫丽芳3,709,500人民币普通股3,709,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
隆基集团持有公司42.24%的股份，为本公司控股股东；张海燕女士、张乔敏先生分别持有隆基集团60%、40%的股权；张乔敏先生与张海燕女士为父女关系，从而合计间接持有公司42.24%的股份，张海燕女士、张乔敏先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收款项融资：2020年3月31日余额较2019年12月31日余额增加262.03%，主要是由于公司本期收到销售客户的银行
承兑汇票来款增加所致；
2.其他流动资产:2020年3月31日余额较2019年12月31日余额增加48.06%，主要是由于公司待抵扣增值税进项税额增加
所致；
3.其他非流动资产：2020年3月31日余额较2019年12月31日余额增加198.22%，主要是由于公司预付的工程设备款增加
所致；
4.应交税费：2020年3月31日余额较2019年12月31日余额增加33.88%，主要是由于公司本期应交所得税增加所致；
5.管理费用：本期发生额比上期发生额减少36.78%，主要是由于本期受疫情影响工资减少，以及养老保险等享受优惠减免
所致；
6.财务费用：本期发生额比上期发生额减少176.42%，主要是由于本期公司汇兑收益增加所致；
7.其他收益：本期发生额比上期发生额增加2587.44%，主要是由于本期公司收到的政府补助增加所致；
8.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上期发生额增加92.22%，主要是由于公司本期收回投资收到的现金增加所
致；
9.筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上期发生额增加3369.81%，主要是由于公司本期取得借款收到的现金增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
张乔敏、张海燕
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
“本公司及本公司控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与股份公司及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”
2010年03月05日
长期
严格履行
隆基集团有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。
2010年03月05日
长期
严格履行
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√适用□不适用
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品募集资金2,0002,0000
银行理财产品募集资金4,0004,0000银行理财产品募集资金3,0003,0000银行理财产品自有资金4,0004,0000银行理财产品自有资金3,0003,0000银行理财产品自有资金5,0005,0000银行理财产品自有资金3,0003,0000银行理财产品募集资金04,0000合计24,00028,0000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金756,157,607.05747,166,520.03结算备付金拆出资金交易性金融资产281,018,808.21292,032,442.92衍生金融资产应收票据653,400.50314,657.10应收账款355,109,793.59399,760,817.51应收款项融资135,539,469.5737,438,782.00预付款项979,698.19879,437.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,544,173.291,755,499.99其中：应收利息1,223,079.45913,873.97应收股利买入返售金融资产存货653,705,171.40663,704,084.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,780,468.9912,009,053.65流动资产合计2,202,488,590.792,155,061,295.89非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,062,221,810.911,094,683,388.57在建工程99,290,708.8994,323,046.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产65,725,472.4166,468,893.56开发支出商誉6,981,777.936,981,777.93长期待摊费用6,480,165.466,830,575.13递延所得税资产12,792,382.2612,556,582.15其他非流动资产2,631,396.16882,360.09非流动资产合计1,256,123,714.021,282,726,623.73资产总计3,458,612,304.813,437,787,919.62流动负债：
短期借款20,938,500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据377,229,784.00432,881,484.00应付账款518,305,391.52487,324,149.66预收款项1,093,734.64合同负债1,391,755.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬56,114,177.4653,422,543.52应交税费7,562,194.975,648,392.82其他应付款997,566.58714,885.68其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计982,539,370.43981,085,190.32非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,281,966.6713,636,241.67递延所得税负债16,749,401.2916,334,708.30其他非流动负债非流动负债合计30,031,367.9629,970,949.97负债合计1,012,570,738.391,011,056,140.29所有者权益：
股本416,100,301.00416,100,301.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积1,377,675,040.801,377,675,040.80减：库存股其他综合收益
专项储备盈余公积63,505,331.1563,505,331.15一般风险准备未分配利润522,512,111.78502,566,933.13归属于母公司所有者权益合计2,379,792,784.732,359,847,606.08少数股东权益66,248,781.6966,884,173.25所有者权益合计2,446,041,566.422,426,731,779.33负债和所有者权益总计3,458,612,304.813,437,787,919.62法定代表人：张海燕主管会计工作负责人：刘建会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金695,511,568.62648,971,302.56交易性金融资产281,018,808.21292,032,442.92衍生金融资产应收票据653,400.50314,657.10应收账款333,378,205.23374,566,693.46应收款项融资135,539,469.5737,088,782.00预付款项979,698.19879,437.82其他应收款14,528,229.8314,508,455.73其中：应收利息1,223,079.45913,873.97应收股利存货639,206,638.12645,678,495.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产13,597,910.869,556,533.34流动资产合计2,114,413,929.132,023,596,800.05非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资237,254,288.29237,254,288.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产886,758,706.59914,322,165.25在建工程99,290,708.8994,323,046.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产26,086,406.2326,596,796.68开发支出商誉长期待摊费用6,032,813.506,205,807.97递延所得税资产7,820,391.638,147,864.77其他非流动资产2,631,396.16882,360.09非流动资产合计1,265,874,711.291,287,732,329.35资产总计3,380,288,640.423,311,329,129.40流动负债：
短期借款20,938,500.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据377,229,784.00432,881,484.00应付账款454,750,483.38415,257,926.10预收款项1,093,734.64合同负债1,391,755.90应付职工薪酬43,064,302.1941,088,742.20应交税费6,859,876.594,842,095.88其他应付款100,522,647.1360,351,012.59其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,004,757,349.19955,514,995.41
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,281,966.6713,636,241.67递延所得税负债15,388,642.4514,973,949.46其他非流动负债非流动负债合计28,670,609.1228,610,191.13负债合计1,033,427,958.31984,125,186.54所有者权益：
股本416,100,301.00416,100,301.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,377,752,069.501,377,752,069.50减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积63,505,331.1563,505,331.15未分配利润489,502,980.46469,846,241.21所有者权益合计2,346,860,682.112,327,203,942.86负债和所有者权益总计3,380,288,640.423,311,329,129.40
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
393,766,779.46469,798,393.40其中：营业收入393,766,779.46469,798,393.40利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本377,292,376.87446,769,309.09其中：营业成本346,347,022.91393,724,173.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加2,209,352.923,226,903.05销售费用20,769,688.4119,110,462.57管理费用11,921,299.5518,856,869.17研发费用2,550,469.643,338,479.21财务费用-6,505,456.568,512,421.48其中：利息费用80,817.89利息收入1,692,980.201,525,772.04加：其他收益1,381,672.2851,412.13投资收益（损失以“－”号填列）
3,358,698.621,830,410.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,013,634.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,058,957.76-714,257.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）
44,123.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）
43,972.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22,260,096.5424,284,745.71加：营业外收入475,469.0564,358.38减：营业外支出500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
22,235,565.5924,349,104.09减：所得税费用2,925,778.504,029,510.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19,309,787.0920,319,594.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
19,309,787.0920,319,594.01
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19,945,178.6520,933,229.41
2.少数股东损益-635,391.56-613,635.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19,309,787.0920,319,594.01归属于母公司所有者的综合收益总额
19,945,178.6520,933,229.41归属于少数股东的综合收益总额
-635,391.56-613,635.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.05
（二）稀释每股收益0.050.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张海燕主管会计工作负责人：刘建会计机构负责人：王德生
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
383,233,323.19455,411,789.10减：营业成本338,227,039.50384,124,986.36税金及附加1,567,666.752,372,782.13销售费用19,788,875.8817,996,524.55管理费用9,698,236.3115,297,825.37研发费用2,392,028.833,128,612.39财务费用-5,875,861.447,639,046.69其中：利息费用80,817.89利息收入1,480,542.221,401,087.32加：其他收益1,229,850.5250,317.41投资收益（损失以“－”号填列）
3,358,698.621,830,410.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,013,634.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,183,154.32-51,898.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
43,972.43
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
23,193,406.1126,724,813.88加：营业外收入432,169.4723,022.88减：营业外支出500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
23,125,575.5826,747,836.76减：所得税费用3,468,836.334,012,175.52
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
19,656,739.2522,735,661.24
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
19,656,739.2522,735,661.24
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
19,656,739.2522,735,661.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
328,889,297.89501,175,414.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,288,831.2840,020,484.86
收到其他与经营活动有关的现金
44,256,708.765,641,676.80经营活动现金流入小计391,434,837.93546,837,576.35
购买商品、接受劳务支付的现金
223,928,963.48396,916,246.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
41,246,673.1256,886,278.32
支付的各项税费4,408,504.695,021,681.16
支付其他与经营活动有关的现金
63,296,951.1621,699,132.81经营活动现金流出小计332,881,092.45480,523,338.31经营活动产生的现金流量净额58,553,745.4866,314,238.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250,000,000.00120,000,000.00取得投资收益收到的现金3,358,698.621,830,410.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
344,827.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计253,358,698.62122,175,238.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,172,393.4722,665,701.90
投资支付的现金240,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计261,172,393.47222,665,701.90投资活动产生的现金流量净额-7,813,694.85-100,490,463.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,938,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,938,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
158,141.51635,521.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计158,141.51635,521.81筹资活动产生的现金流量净额20,780,358.49-635,521.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
2,095,975.92-3,236,936.39
五、现金及现金等价物净增加额73,616,385.04-38,048,683.51
加：期初现金及现金等价物余额
504,708,994.13551,821,627.11
六、期末现金及现金等价物余额578,325,379.17513,772,943.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
326,239,795.28479,683,459.93
收到的税费返还15,522,056.2835,405,753.37
收到其他与经营活动有关的现金
43,648,774.2320,437,921.85经营活动现金流入小计385,410,625.79535,527,135.15
购买商品、接受劳务支付的现金
228,937,786.24404,651,283.36
支付给职工以及为职工支付的现金
36,161,081.5449,614,643.79
支付的各项税费2,080,055.132,885,396.39
支付其他与经营活动有关的现金
22,133,985.0330,905,940.57经营活动现金流出小计289,312,907.94488,057,264.11经营活动产生的现金流量净额96,097,717.8547,469,871.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250,000,000.00120,000,000.00取得投资收益收到的现金3,358,698.621,830,410.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
344,827.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计253,358,698.62122,175,238.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,156,393.4722,296,860.13投资支付的现金240,000,000.00200,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计261,156,393.47222,296,860.13投资活动产生的现金流量净额-7,797,694.85-100,121,621.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金20,938,500.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计20,938,500.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
158,141.51635,521.81支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计158,141.51635,521.81筹资活动产生的现金流量净额20,780,358.49-635,521.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
2,085,182.59-2,940,530.42
五、现金及现金等价物净增加额111,165,564.08-56,227,802.77加：期初现金及现金等价物余额
406,513,776.66487,135,206.33
六、期末现金及现金等价物余额517,679,340.74430,907,403.56
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金747,166,520.03747,166,520.03交易性金融资产292,032,442.92292,032,442.92应收票据314,657.10314,657.10应收账款399,760,817.51399,760,817.51应收款项融资37,438,782.0037,438,782.00预付款项879,437.82879,437.82其他应收款1,755,499.991,755,499.99其中：应收利息913,873.97913,873.97存货663,704,084.87663,704,084.87
其他流动资产12,009,053.6512,009,053.65流动资产合计2,155,061,295.892,155,061,295.89非流动资产：
固定资产1,094,683,388.571,094,683,388.57
在建工程94,323,046.3094,323,046.30
无形资产66,468,893.5666,468,893.56
商誉6,981,777.936,981,777.93
长期待摊费用6,830,575.136,830,575.13
递延所得税资产12,556,582.1512,556,582.15
其他非流动资产882,360.09882,360.09非流动资产合计1,282,726,623.731,282,726,623.73资产总计3,437,787,919.623,437,787,919.62流动负债：
应付票据432,881,484.00432,881,484.00
应付账款487,324,149.66487,324,149.66
预收款项1,093,734.64-1,093,734.64
合同负债1,093,734.641,093,734.64
应付职工薪酬53,422,543.5253,422,543.52
应交税费5,648,392.825,648,392.82
其他应付款714,885.68714,885.68流动负债合计981,085,190.32981,085,190.32非流动负债：
递延收益13,636,241.6713,636,241.67
递延所得税负债16,334,708.3016,334,708.30非流动负债合计29,970,949.9729,970,949.97负债合计1,011,056,140.291,011,056,140.29所有者权益：
股本416,100,301.00416,100,301.00
资本公积1,377,675,040.801,377,675,040.80
盈余公积63,505,331.1563,505,331.15
未分配利润502,566,933.13502,566,933.13归属于母公司所有者权益合计
2,359,847,606.082,359,847,606.08
少数股东权益66,884,173.2566,884,173.25
所有者权益合计2,426,731,779.332,426,731,779.33负债和所有者权益总计3,437,787,919.623,437,787,919.62调整情况说明本公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。母公司资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金648,971,302.56648,971,302.56交易性金融资产292,032,442.92292,032,442.92应收票据314,657.10314,657.10应收账款374,566,693.46374,566,693.46应收款项融资37,088,782.0037,088,782.00预付款项879,437.82879,437.82其他应收款14,508,455.7314,508,455.73其中：应收利息913,873.97913,873.97存货645,678,495.12645,678,495.12其他流动资产9,556,533.349,556,533.34流动资产合计2,023,596,800.052,023,596,800.05非流动资产：
长期股权投资237,254,288.29237,254,288.29固定资产914,322,165.25914,322,165.25在建工程94,323,046.3094,323,046.30无形资产26,596,796.6826,596,796.68长期待摊费用6,205,807.976,205,807.97递延所得税资产8,147,864.778,147,864.77其他非流动资产882,360.09882,360.09非流动资产合计1,287,732,329.351,287,732,329.35资产总计3,311,329,129.403,311,329,129.40流动负债：
应付票据432,881,484.00432,881,484.00应付账款415,257,926.10415,257,926.10预收款项1,093,734.64-1,093,734.64合同负债1,093,734.641,093,734.64
应付职工薪酬41,088,742.2041,088,742.20应交税费4,842,095.884,842,095.88其他应付款60,351,012.5960,351,012.59流动负债合计955,514,995.41955,514,995.41非流动负债：
递延收益13,636,241.6713,636,241.67递延所得税负债14,973,949.4614,973,949.46非流动负债合计28,610,191.1328,610,191.13负债合计984,125,186.54984,125,186.54所有者权益：
股本416,100,301.00416,100,301.00资本公积1,377,752,069.501,377,752,069.50盈余公积63,505,331.1563,505,331.15未分配利润469,846,241.21469,846,241.21所有者权益合计2,327,203,942.862,327,203,942.86负债和所有者权益总计3,311,329,129.403,311,329,129.40调整情况说明本公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东隆基机械股份有限公司董事长：张海燕2020年4月27日