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山东丽鹏股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-18
                               山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券代码:002374                    证券简称:丽鹏股份
          山东丽鹏股份有限公司
            SHANDONG LIPENG CO., LTD
           2014年第一季度报告
                   二零一四年四月
                                         山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主
管人员)张国平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                156,348,813.95            157,035,705.46                       -0.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)                8,676,876.10              11,354,508.64                     -23.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                7,416,853.67              10,002,100.45                     -25.85%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               18,910,928.75               3,467,752.56                     445.34%
基本每股收益(元/股)                                     0.05                       0.06                   -16.67%
稀释每股收益(元/股)                                     0.05                       0.06                   -16.67%
加权平均净资产收益率(%)                                1.07%                       1.4%                    -0.33%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                 1,239,744,188.84          1,267,562,988.59                      -2.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)              817,395,637.21             808,718,761.11                      1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   62,713.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,750,581.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -316,020.50
减:所得税影响额                                                        208,527.19
       少数股东权益影响额(税后)                                        28,725.27
合计                                                                  1,260,022.43                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             15,157
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
孙世尧           境内自然人              22.57%       43,200,000        43,200,000 质押                   8,600,000
烟台坤德投资有
                 境内非国有法人           6.67%       12,765,000
限公司
孙鲲鹏           境内自然人               4.57%        8,740,000         6,555,000 质押                   8,640,000
孙红丽           境内自然人               4.51%        8,640,000
霍文菊           境内自然人               4.51%        8,640,000         8,640,000 质押                   8,640,000
曲维强           境内自然人               4.27%        8,176,680         8,176,680
烟台明华投资有
                 境内非国有法人            3.9%        7,459,974
限公司
于志芬           境内自然人               2.63%        5,040,000                  0 质押                  5,040,000
新疆中乾景隆中
和股权投资合伙 境内非国有法人             1.85%        3,537,609
企业(有限合伙)
亳州市古井玻璃
制品有限责任公 国有法人                    1.2%        2,289,229
司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
烟台坤德投资有限公司                                                    12,765,000 人民币普通股          12,765,000
孙红丽                                                                   8,640,000 人民币普通股           8,640,000
烟台明华投资有限公司                                                     7,459,974 人民币普通股           7,459,974
于志芬                                                                   5,040,000 人民币普通股           5,040,000
新疆中乾景隆中和股权投资合伙
                                                                         3,537,609 人民币普通股           3,537,609
企业(有限合伙)
亳州市古井玻璃制品有限责任公
                                                                         2,289,229 人民币普通股           2,289,229
司
孙鲲鹏                                                                   2,185,000 人民币普通股           2,185,000
刘索玲                                                                   1,600,000 人民币普通股           1,600,000
吴德庆                                                                   1,087,008 人民币普通股           1,087,008
                                                                山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
光大银行-中欧新动力股票型证
                                                                     800,000 人民币普通股
券投资基金
                               公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲,于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的
上述股东关联关系或一致行动的
                               母亲,孙红丽系孙鲲鹏的姐姐,霍文菊系孙世尧内弟之妻,孙世尧、于志芬、霍文菊、
说明
                               孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                               无。
东情况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                     山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    资产负债表:
    1、预付账款期末余额较年初增加45.16%,主要原因是本期预付的材料款和设备款较多所致;
    2、其他流动资产期末余额较年初减少100%,主要原因是本期收回上年度的银行理财产品所致;
    3、递延所得税资产期末余额较年初增加63.24%,主要原因是本期确认了政府补助产生的递延所得税
资产增加所致;
    4、应付票据期末余额较年初减少38.30%,主要原因是本期偿还了到期的银行承兑汇票所致。
    5、应付利息期末余额较年初减少100%,主要原因是本期支付了上年度确认的银行借款利息所致。
    6、其他应付款期末余额较年初减少37.19%,主要原因是本期支付了部分其他应付款项所致。
    利润表:
    1、资产减值损失比去年同期减少34.33%,主要原因是本期计提坏账准备金额少于去年同期所致;
    2、投资收益比去年同期减少100.00%,主要原因是去年收到姜格庄农村信用社投资分红,2013年2月,
公司取消对其长期股权投资,不再参股姜格庄农村信用社;
    3、营业外支出较去年同期增加313.95%,主要原因是去年营业外支出基数较小,为85,120.81元,本
期有所增加;
    4、少数股东权益比去年同期增加50.30%,主要原因是本期确认的子公司少数股东权益高于去年同期
所致;
    现金流量表:
    1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加445.34%,主要原因是本期较去年同期应收
账款回收较多和支付供应商货款较少所致;
    2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加32.17%,主要原因是去年同期增加募投项
目支出较多所致;
    3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少356.87%,主要原因是本期较去年同期偿还
银行借款较多所致;
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                     承诺方         承诺内容         承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺                             无             无                                  无              无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无             无                                  无              无
诺
资产重组时所作承诺                   无             无                                  无              无
                                                    在任职期间每
                                     孙世尧、曲维   年转让的股份
                                                                     2010 年 03 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺       强、孙鲲鹏、霍 不超过其持有                                        严格履行
                                                                     日
                                     文菊           股份公司股份
                                                    总数的 25%;在
                                                                        山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                       离职后半年内,
                                                       不转让所持有
                                                       的股份公司股
                                                       份。
其他对公司中小股东所作承诺            无               无                              无            无
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      无
(如有)
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          -25%    至                            5%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      1,421.21    至                       1,989.69
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           1,894.94
元)
                                               考虑到国内白酒行业整体因素影响,2014 年上半年利润较去年同期会有所
业绩变动的原因说明
                                               波动,但公司管理层会积极面对,极力争取业绩相对稳定。
                                                        山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东丽鹏股份有限公司
                                                                                             单位:元
                 项目                期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                    161,469,253.05                         192,174,787.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     18,277,707.78                          15,931,451.00
    应收账款                                    108,161,999.42                         108,617,678.96
    预付款项                                     37,796,141.17                          26,037,960.95
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    6,651,791.73                           5,926,910.03
    买入返售金融资产
    存货                                        184,682,333.52                         185,837,122.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                        10,904,034.31
流动资产合计                                    517,039,226.67                         545,429,945.38
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 10,550,000.00                          10,550,000.00
                                   山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产              285,708.43                            291,084.22
    固定资产              657,609,673.24                         659,521,542.29
    在建工程               15,820,464.27                          14,589,250.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               31,641,425.53                          33,016,879.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产          6,797,690.70                           4,164,286.03
    其他非流动资产
非流动资产合计            722,704,962.17                         722,133,043.21
资产总计                 1,239,744,188.84                      1,267,562,988.59
流动负债:
    短期借款              300,000,000.00                         310,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               29,000,000.00                          47,000,000.00
    应付账款               63,864,356.53                          71,039,904.59
    预收款项               10,447,736.63                          10,863,777.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            7,505,045.60                           6,633,717.57
    应交税费               -32,389,313.27                        -31,201,917.33
    应付利息                                                        580,766.71
    应付股利
    其他应付款                710,407.81                           1,131,057.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                 山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                            379,138,233.30                           416,047,305.72
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                      16,968,958.34                            17,330,000.00
非流动负债合计                                           16,968,958.34                            17,330,000.00
负债合计                                                396,107,191.64                           433,377,305.72
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 191,409,229.00                           191,409,229.00
     资本公积                                           461,348,124.48                           461,348,124.48
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            13,222,677.81                            13,222,677.81
     一般风险准备
     未分配利润                                         151,415,605.92                           142,738,729.82
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              817,395,637.21                           808,718,761.11
     少数股东权益                                        26,241,359.99                            25,466,921.76
所有者权益(或股东权益)合计                            843,636,997.20                           834,185,682.87
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       1,239,744,188.84                         1,267,562,988.59
计
法定代表人:孙鲲鹏                 主管会计工作负责人:张国平                        会计机构负责人:张国平
2、母公司资产负债表
编制单位:山东丽鹏股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                  项目                      期末余额                                 期初余额
                                      山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  101,882,973.16                        113,422,234.98
    交易性金融资产
    应收票据                    6,639,707.78                          9,082,600.00
    应收账款                  114,163,131.34                        118,417,037.56
    预付款项                   28,149,833.73                         19,937,170.17
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                  3,880,443.21                          3,019,032.13
    存货                      104,636,382.26                        110,048,959.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     10,000,000.00
流动资产合计                  359,352,471.48                        383,927,034.30
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              318,866,022.55                        318,866,022.55
    投资性房地产                  285,708.43                           291,084.22
    固定资产                  423,226,760.45                        420,504,080.58
    在建工程                    1,896,049.35                          8,255,988.77
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   17,947,126.14                         19,249,631.78
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              4,055,584.36                          1,566,872.84
    其他非流动资产
非流动资产合计                766,277,251.28                        768,733,680.74
资产总计                     1,125,629,722.76                     1,152,660,715.04
流动负债:
                                            山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        295,000,000.00                        305,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         29,000,000.00                         47,000,000.00
    应付账款                         46,203,453.16                         43,607,668.22
    预收款项                         19,647,790.75                         25,679,746.11
    应付职工薪酬                      4,216,484.69                          3,159,454.69
    应交税费                         -32,501,712.35                       -31,612,938.86
    应付利息                                                                 580,766.71
    应付股利
    其他应付款                          237,373.04                           373,000.43
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        361,803,389.29                        393,787,697.30
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   16,968,958.34                         17,330,000.00
非流动负债合计                       16,968,958.34                         17,330,000.00
负债合计                            378,772,347.63                        411,117,697.30
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              191,409,229.00                        191,409,229.00
    资本公积                        463,718,556.49                        463,718,556.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         13,222,677.81                         13,222,677.81
    一般风险准备
    未分配利润                       78,506,911.83                         73,192,554.44
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计        746,857,375.13                        741,543,017.74
负债和所有者权益(或股东权益)总   1,125,629,722.76                     1,152,660,715.04
                                                                     山东丽鹏股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:孙鲲鹏                      主管会计工作负责人:张国平                       会计机构负责人:张国平
3、合并利润表
编制单位:山东丽鹏股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                 项目                            本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                              156,348,813.95                          157,035,705.46
       其中:营业收入                                       156,348,813.95                          157,035,705.46
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              146,035,717.57                          144,627,316.91
       其中:营业成本                                       122,083,410.15                          120,449,272.79
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                     384,691.16                              400,213.94
            销售费用                                          5,682,343.01                            4,929,124.51
            管理费用                                         14,284,699.80                           13,748,089.87
            财务费用                                          3,646,547.61                            4,173,978.99
            资产减值损失                                        -45,974.16                             926,636.81
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号

  附件:公告原文
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