湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2015 年第一季度报告
股票简称： 国创高新
股票代码：002377
2015 年 4 月
湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 139,432,427.46 79,548,274.46 75.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,565,081.23 -9,471,221.77 20.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-8,159,148.83 -9,637,433.84 15.34%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -210,288,095.03 -224,124,606.35 6.17%
基本每股收益（元/股） -0.0170 -0.0220 22.73%
稀释每股收益（元/股） -0.0170 -0.0220 22.73%
加权平均净资产收益率 -1.01% -1.26% 0.25%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 2,106,012,930.56 2,317,635,027.22 -9.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 740,566,424.81 752,618,909.16 -1.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
740,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,123.00
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减：所得税影响额 -76.24
少数股东权益影响额（税后） -114.36
合计 594,067.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,436
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
国创高科实业集
境内非国有法人 42.45% 186,000,000 质押 121,000,000
团有限公司
湖北长兴物资有
境内非国有法人 5.48% 24,000,000 质押 24,000,000
限公司
钟俊 境内自然人 4.20% 18,400,000
徐慧霞 境内自然人 0.46% 2,000,000
王小年 境内自然人 0.44% 1,938,480
张鹤 境内自然人 0.44% 1,937,158
吴坤燊 境内自然人 0.42% 1,845,800
杨傅淇 境内自然人 0.38% 1,652,987
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杨茜 境内自然人 0.33% 1,447,100
冯湘 境内自然人 0.31% 1,356,300
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
国创高科实业集团有限公司 186,000,000 人民币普通股 186,000,000
湖北长兴物资有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
钟俊 18,400,000 人民币普通股 18,400,000
徐慧霞 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
王小年 1,938,480 人民币普通股 1,938,480
张鹤 1,937,158 人民币普通股 1,937,158
吴坤燊 1,845,800 人民币普通股 1,845,800
杨傅淇 1,652,987 人民币普通股 1,652,987
杨茜 1,447,100 人民币普通股 1,447,100
冯湘 1,356,300 人民币普通股 1,356,300
前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系，未知公司前十名股东中其他股东之间是否存在关联关
系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
不适用。
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东钟俊进行了约定购回交易。
约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为山西证券股份有限公司约定购回专用账户）所涉及
股份数量合计为12,100,000股，占公司总股本的2.76%；报告期内购回交易所涉及股份数量合计为12,000,000
股，占公司总股本的2.76%。截止报告期末股东钟俊持有公司18,400,000股，占公司总股本的4.20%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额 变动
报表项目 （或本期金额） （或上年金额） 比率 变动原因
货币资金 256,894,106.99 475,356,222.05 -45.96% 采购货物支付的现金增加
应收票据 9,150,000.00 144,724,348.41 -93.68% 票据贴现或到期托收
为正在或将要执行的合同预
预付款项 197,894,741.88 83,071,533.12 138.22% 付材料采购款增加
采购增加
存货 267,815,944.20 130,032,895.03 105.96%
子公司四川国创兴路公司在
在建工程 3,829,446.79 建投入增加
银行承兑汇票部分到期承兑
应付票据 124,400,128.00 274,843,413.22 -54.74%
按合同预收货款增加
预收账款 63,992,676.25 42,018,553.38 52.30%
外币报表折算价差
其他综合收益 -10,470,352.30 -4,699,605.42 -122.79%
增值税、营业税的缴纳
应交税费 20,950,022.38 65,974,319.60 -68.25%
计提债券利息
应付利息 12,322,500.00 8,137,500.00 51.43%
供货量增加
营业收入 139,432,427.46 79,548,274.46 75.28%
子公司尚泽小额贷款公司发
利息收入 5,256,300.00 放贷款收入
营业收入增加，对应营业成
营业成本 126,294,559.17 67,052,399.82 88.35% 本增加
营业税金及附 营业收入增加，应交增值税
加 1,047,932.00 289,361.13 262.15% 增加，相应附加税增加
应收款项收回，坏账准备转
资产减值损失 -9,029,908.09 -5,342,077.83 -69.03% 回
收到的政府补助增加
营业外收入 744,181.96 180,279.35 312.79%
坏账准备转回，递延所得税
所得税费用 2,547,739.65 1,388,569.94 83.48% 产减少导致所得税费用增加
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投资活动产生的 上期对光谷科信投资 1000
现金流量净额 -5,533,489.07 -14,255,511.67 61.18% 万，本期未发生对外投资
筹资活动产生的
短期借款减少
现金流量净额 45,644,634.23 156,798,491.23 -70.89%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行相关议案，并经2014年11
月25日召开的2014年第三次临时股东大会表决通过。本次非公开发行，公司拟向国创高科实业集团有限公
司和东海瑞京资产管理（上海）有限公司拟设立的专项资产管理计划、常州恒睿创业投资中心（有限合伙）、
南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）、南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）发行总额不超过12,000
万股A股股票。本次募集资金全部用于补充流动资金，用于增加公司资本金，扩大经营规模，提升市场竞
争力和抗风险能力。截止目前，公司非公开发行申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并予正式受理
（公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 2015-012号）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
国创高科实
业集团有限
公司、湖北长 关于避免同
首次公开发行或再融资时所作承 2010 年 03 月 长期有效
兴物资有限 业竞争的承 严格履行承诺
诺 23 日
公司、深圳前 诺
景科技投资
有限公司
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湖北国创高
2014 年 11 月 2015 年-2017
其他对公司中小股东所作承诺 新材料股份 分红承诺 严格履行承诺
25 日 年
公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步
无
计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
100.00% 至 150.00%
变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
392.88 至 491.10
变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
196.44
（万元）
主营沥青业务经营正常；小额贷款公司经营良好，业绩稳步
业绩变动的原因说明
增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司通过下属全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司的全资子公司加皇投资（香港）有限公司
间接持有加拿大 Sahara Energy Ltd.69.04%的股份。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 256,894,106.99 475,356,222.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,150,000.00 144,724,348.41
应收账款 570,716,418.96 697,566,755.66
预付款项 197,894,741.88 83,071,533.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,101,300.00 4,679,500.00
应收股利
其他应收款 88,438,175.25 73,501,700.73
买入返售金融资产
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存货 267,815,944.20 130,032,895.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,396,010,687.28 1,608,932,955.00
非流动资产：
发放贷款及垫款 202,464,900.00 196,614,000.00
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 52,447,907.67 52,447,907.67
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 150,443,966.03 154,176,425.00
在建工程 3,829,446.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 29,454,127.45 31,916,889.46
无形资产 23,905,133.15 24,044,169.40
开发支出
商誉 18,416,477.10 18,416,477.10
长期待摊费用 592,863.55 664,007.17
递延所得税资产 18,447,421.54 20,422,196.42
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
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非流动资产合计 710,002,243.28 708,702,072.22
资产总计 2,106,012,930.56 2,317,635,027.22
流动负债：
短期借款 411,380,000.00 401,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 124,400,128.00 274,843,413.22
应付账款 306,669,917.12 346,837,551.77
预收款项 63,992,676.25 42,018,553.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 863,158.36 1,311,330.21
应交税费 20,950,022.38 65,974,319.60
应付利息 12,322,500.00 8,137,500.00
应付股利 1,462,050.00 1,462,050.00
其他应付款 11,816,798.25 10,081,196.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 953,857,250.36 1,151,665,914.24
非流动负债：
长期借款
应付债券 266,891,545.34 266,562,545.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,259,595.10 4,518,107.83
递延收益
递延所得税负债 2,755,154.60 2,765,626.49
其他非流动负债
非流动负债合计 273,906,295.04 273,846,279.66
负债合计 1,227,763,545.40 1,425,512,193.90
所有者权益：
股本 438,140,000.00 438,140,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,963,533.76 175,680,190.00
减：库存股
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其他综合收益 -10,470,352.30 -4,699,605.42
专项储备
盈余公积 16,953,693.39 16,953,693.39
一般风险准备
未分配利润 118,979,549.96 126,544,631.19
归属于母公司所有者权益合计 740,566,424.81 752,618,909.16
少数股东权益 137,682,960.35 139,503,924.16
所有者权益合计 878,249,385.16 892,122,833.32
负债和所有者权益总计 2,106,012,930.56 2,317,635,027.22
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,850,214.55 254,090,598.26
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,500,000.00 144,064,348.41
应收账款 606,238,577.13 699,187,528.38
预付款项 184,675,438.23 148,644,995.58
应收利息
应收股利 1,028,885.00 1,028,885.00
其他应收款 117,403,900.91 52,544,378.99
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存货 120,354,939.20 95,576,033.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,195,051,955.02 1,395,136,768.46
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,020,161.26 410,612,630.00
投资性房地产
固定资产 51,218,974.90 52,073,986.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,696,000.00 11,764,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,308,520.28 15,656,481.62
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 699,243,656.44 700,107,097.83
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资产总计 1,894,295,611.46 2,095,243,866.29
流动负债：
短期借款 351,000,000.00 351,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 115,400,128.00 268,760,933.22
应付账款 186,942,861.63 202,289,401.43
预收款项 34,762,010.58 24,859,784.92
应付职工薪酬 11,249.33 530,303.47
应交税费 7,472,071.31 29,730,642.27
应付利息 12,322,500.00 8,137,500.00
应付股利 1,462,050.00 | 湖北国创高新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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