湖北国创高新材料股份有限公司2012年第一季度报告正文

                                                     湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
    湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                        单位：元
                                                本报告期末              上年度期末               增减变动（％）
             资产总额（元）                        1,441,297,345.99          1,304,578,637.07               10.48%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）              702,676,227.97             708,502,349.15               -0.82%
              总股本（股）                          214,000,000.00             214,000,000.00                0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                         3.28                     3.31               -0.91%
                                                 本报告期                   上年同期             增减变动（％）
            营业总收入（元）                         77,412,621.43              50,817,781.65               52.33%
    归属于上市公司股东的净利润（元）                  -5,826,121.18             -5,306,871.30               -9.78%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                -193,210,604.19           -176,679,805.66               -9.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                       -0.90                     -0.83               -7.53%
         基本每股收益（元/股）                               -0.027                    -0.025               -8.00%
         稀释每股收益（元/股）                               -0.027                    -0.025               -8.00%
       加权平均净资产收益率（%）                             -0.83%                    -0.79%               -0.04%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             -0.83%                    -0.81%               -0.02%
                 率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
         报告期末股东总数（户）                                                                              20,407
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
                                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
深圳市前景科技投资有限公司                                         9,200,000 人民币普通股
周红梅                                                             1,600,000 人民币普通股
朱国秋                                                              365,528 人民币普通股
卢日铭                                                              334,000 人民币普通股
佛山市顺德区中龙物业管理有限公司                                    321,100 人民币普通股
黎亮                                                                293,800 人民币普通股
陈菊芳                                                              292,800 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
                                                                    251,701 人民币普通股
保证券账户
鄢建人                                                              250,000 人民币普通股
李姻                                                                248,599 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较年初减少 35.24%，主要是公司支付沥青款项所致。
2.应收票据较年初减少 85.24%，主要是应收票据到期承兑所致。
3.预付账款较年初增加 124.36%，主要是预付材料款增加所致。
4.存货较年初增加 73.82%，主要是公司为正在、将要执行的合同储备原材料所致。
5.短期借款较年初增加 50.83%，主要是新增流动资金借款所致。
6.预收账款较年初增加 31.43%，主要是公司正在、将要执行的合同，根据合同约定预收沥青款所致。
7.应交税费较年初减少 76.66%，主要是公司交纳税费及收到增值税进项留抵所致。
8.其它应付款较年初减少 35.58%，主要是本期支付其他应付款项所致。
9.营业收入较上年同期增加 52.33%，主要是全资子公司四川国创新增收入所致。
10.营业成本较上年同期增加 45.64%，主要是全资子公司四川国创新增收入，对应新增营业成本所致。
11.营业税金及附加较上年同期减少 73.32%，主要是本期应交增值税减少所致。
12.财务费用较上年同期增加 500.13%，主要是银行借款增加所致。
13.营业外收入、营业外支出较上年同期减少 100%，主要是本期没有相关业务发生。
14.资产减值损失较上年同期减少 161.21%，主要是本期末应收款项减少转回坏账准备。
15.所得税费用较上年同期增加 113.09%，主要是本期末应收项款减少转回坏账准备。
16.投资