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双箭股份:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-02-27

浙江双箭橡胶股份有限公司

2020年年度报告

2021年02月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中,详细描述了公司可能面对的风险因素,敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2020年末公司总股本411572264股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 股份变动及股东情况 ...... 39

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 46

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47

第十节 公司治理 ...... 55

第十一节 公司债券相关情况 ...... 61

第十二节 财务报告 ...... 62

第十三节 备查文件目录 ...... 167

释义

释义项释义内容
公司、本公司、双箭股份浙江双箭橡胶股份有限公司
上升公司桐乡上升胶带有限公司
双箭销售浙江双箭橡胶销售有限公司
红河双箭云南红河双箭橡胶有限公司
金平双箭金平双箭橡胶有限公司
和济公司桐乡和济颐养院有限公司
和济护理院桐乡和济护理院有限公司
洲泉护理院桐乡和济洲泉护理院有限公司
苏州红日苏州红日养老院有限公司
和济源盛桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司
双箭红日上海双箭红日家园投资管理有限公司
上海双箭上海双箭健康科技有限公司
环能传动浙江环能传动科技有限公司
德升公司桐乡德升胶带有限公司
输送带目前,输送带按使用的材质主要分为橡胶输送带、塑料输送带和金属输送带三种,其中橡胶输送带(指含橡胶的输送带,包括PVG整芯输送带)和PVC整芯输送带(塑料输送带的一种)产销量之和占全部输送带产销量的95%以上,因此,中国橡胶工业协会的行业统计资料将上述两种类型的输送带列为输送带的统计范围。本报告输送带的范围界定为橡胶输送带(包括PVG整芯输送带)和PVC整芯输送带,橡胶输送带特指含橡胶的输送带。
天然橡胶天然橡胶主要来源于三叶橡胶树,当橡胶树的表皮被割开时,就会流出乳白色的汁液,即胶乳,胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。
合成橡胶合成橡胶是由人工合成方法制得,采用不同原料(单体)可以合成出不同种类的橡胶。合成橡胶中有部分品种的性能与天然橡胶相似,两者共同的最显著的特点是具有高弹性,一般均需经过硫化和加工后,才具有实用性和使用价值。
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2020年1月1日至2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称双箭股份股票代码002381
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称浙江双箭橡胶股份有限公司
公司的中文简称双箭股份
公司的外文名称(如有)ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)DOUBLE ARROW
公司的法定代表人沈耿亮
注册地址浙江省桐乡市洲泉镇晚村
注册地址的邮政编码314513
办公地址浙江省桐乡市洲泉镇晚村
办公地址的邮政编码314513
公司网址http://www.doublearrow.net
电子信箱allen00537@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名张梁铨沈惠强
联系地址浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼
电话0573-885398800573-88539880
传真0573-885398800573-88539880
电子信箱allen00537@163.comshenhui0316@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券与投资部

四、注册变更情况

组织机构代码无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名沈维华、叶泽伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)1,811,149,393.461,525,277,062.5718.74%1,358,141,626.10
归属于上市公司股东的净利润(元)315,417,604.33248,630,128.4926.86%156,370,605.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)298,808,478.09238,894,062.2325.08%130,316,140.17
经营活动产生的现金流量净额(元)366,577,824.01273,258,126.0634.15%147,126,870.08
基本每股收益(元/股)0.770.6028.33%0.37
稀释每股收益(元/股)0.770.6028.33%0.37
加权平均净资产收益率16.84%14.32%2.52%9.09%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)2,651,239,381.882,328,044,904.2813.88%2,129,023,768.85
归属于上市公司股东的净资产(元)1,967,489,101.661,776,435,909.2910.75%1,710,903,695.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入298,123,092.66515,550,345.01461,730,955.40535,745,000.39
归属于上市公司股东的净利润53,415,941.7992,748,894.7585,268,964.4683,983,803.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,764,810.1290,490,161.5077,727,151.5578,826,354.92
经营活动产生的现金流量净额65,277,225.6786,614,114.85118,560,543.7096,125,939.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,261,100.57-1,388,567.1317,068,026.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免495,030.00259,866.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,843,778.253,469,650.844,972,325.11
委托他人投资或管理资产的损益8,947,610.7710,716,518.2314,225,233.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益9,183,311.00-2,845,691.14-8,671,103.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,457,333.322,152,597.183,606,411.83
减:所得税影响额3,566,281.292,628,308.225,146,427.07
少数股东权益影响额(税后)98,089.74
合计16,609,126.249,736,066.2626,054,465.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
与疫情相关的政府补助1,954,404.78在可预见的未来能持续取得

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(一)报告期内公司主要业务、产品及用途

报告期内,公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。其中,最主要是天然橡胶和合成橡胶,成本合计占输送带生产总成本的比例在30%左右,且价格波动大。近年天然橡胶、合成橡胶价格保持低位运行,2020年下半年开始稳步上涨,但上行压力较大。其他原材料总体保持稳定,使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等,可根据客户需要定制,使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能,多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

(二)主要产品的工艺流程

1、织物芯输送带生产工艺流程

帆 布配 合 剂橡 胶
处 理加工称量塑 炼
干 燥混 炼
擦 贴 胶
带芯成型边条胶压出
贴合覆盖胶胶片压出
硫 化
测长切割
检 验
包装入库

2、钢丝绳芯输送带生产工艺流程

配 合 剂橡 胶
挂钢丝绳加工称量塑 炼
导引钢丝绳混 炼
钢丝绳定位分梳中 间 胶覆 盖 胶
钢丝绳定张力压延胶片(拼幅)压延胶片(拼幅)
钢丝绳定位分梳复合胶片
冷压平板压合
带胚切边
钢丝绳定位分梳
带胚检查
硫 化
成品检查
测长切割
包装入库

3、整芯输送带生产工艺流程

配 料带芯导开
芯糊制备带芯干燥
配 料真空塔浸芯糊和塑化
PVCPVG
面糊制备浸面糊和塑化贴合PVG盖料
冷却水槽冷却
测长切割
检 查
卷 取

(三)主要经营模式

公司的经营模式是以销定产,经营活动围绕订单展开,先有销售合同,并根据合同安排采购、组织生产,然后交货和进行售后服务。

1、采购模式

公司原材料采购采取“以产定购”的模式,根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系,在对供应商进行严格的评审考核后,与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评,建立合格供应商管理体系。

2、生产模式

公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产,需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后,再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划,并按订单的要求组织生产,然后交货并提供售后服务。

3、销售模式

(1)国内销售模式

公司国内业务主要直接面向最终客户销售,其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别,公司对

国内销售客户进行分类,分别执行不同的付款政策:对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期;采购量小、信誉度一般的客户,一般要求货款付清再交货。

国内销售可以分为工程类销售与备品类销售,工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售,备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整,交货期一般较长。对一般的工程类客户,公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款,交货安装调试后收取70-80%货款,剩余约10%的质保金在质保期满后再行收取,因此收款期较长;对规模小、资金实力弱的工程类客户,公司要求收取20-30%的预付款,并且在货款付清后再交货,收款期较短。

备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货,交货期确定,一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户,公司一般不收取预付款,在交货后2-3个月收取全部货款;对于采购量小、信誉一般的备品类客户,公司要求收取20-30%的预付款,货款付清后再交货。

(2)出口销售模式

公司一般在国外的销售市场选择经销商,将产品出口销售给经销商,再由经销商销售给国外的最终客户。目前,公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系,直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式,货款回收有保证。

公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验,和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。

(四)行业情况分析

2020年,受贸易保护主义、地缘政治风险等因素持续影响,加之年初突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球,全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,我国经济表现出了足够的韧性,经济形势持续恢复,2020年GDP增速达到2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制,国民经济持续稳定恢复,公司主要下游煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等行业保持稳定发展,这为公司主营业务提供了良好的发展环境。同时,在前期供给侧改革持续推进,环保政策升级,橡胶制品行业的准入门槛提高,资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰,更有利于输送带头部企业发展,输送带行业的集中度进一步提高。 公司将致力于产品质量技术水平的提升,加快工业生产自动化进程,开拓高端输送带产品的国内外市场,拥抱工业互联网,发展智能物料输送系统,通过节能、减排、增效来实现产品真正意义上的转型升级,为终端客户运行成本最优化提供解决方案,实现经济、社会、环境效益最大化。同时,根据输送带市场需求情况,逐步扩大产能,提高市场占有率。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌与产品质量优势

公司从事橡胶输送带行业三十余年,在业内有着良好的口碑与品牌优势,是行业中的领军企业,以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可,与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司一直秉承“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念,加强质量管理体系建设,建立完善质量管理制度,推行全面质量管理,对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力,严格把关从原材料到成品的各个环节,充分保证产品的质量。2007年9月,公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”;2012年5月,双箭商标被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名商标”;2015年4月,公司被国家工信部列为“全国工业品牌示范企业”。

2、研发及技术创新优势

为确保公司的可持续发展,公司一直致力于新产品的研发,不断引进技术研发人才,为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入,公司在橡胶输送带方面已取得106项专利,为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外,公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系,以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心,先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室,能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心,这也是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司以此为契机,进一步增强绿色科技研发实力,打造一流的输送带创新平台,为输送带产业的发展提供更大的技术支持。

3、营销优势

经过三十余年的发展和积累,培养了一支良好的营销队伍,具有完善的产品营销模式及丰富的营销经验,建立了完善的销售网络体系,积累了大量优质的客户资源,与下游客户一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系。

4、完善的产品结构优势

公司经过三十余年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新,目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时,在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力,优化输送系统整体运行效率,节约客户投入成本,为客户创造价值。

5、管理优势

公司十分重视质量管理,具有一流的生产和检测设备,完善的质量保证体系。公司在同行业中率先通过IS09001质量体系、IS014001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索,公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度,确保了经营管理的规范和高效。

6、原材料供应稳定

公司积极向上下游拓展。2013年3月,公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司,收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产,并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”,将为母公司主营业务的发展提供稳定的天然橡胶保障。同时,公司与中石油、中石化签订了战略合作协议,为合成橡胶的供应提供保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,受贸易保护主义、地缘政治风险等因素持续影响,加之年初突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球,全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,我国经济表现出了足够的韧性,经济形势持续恢复,2020年GDP增速达到2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制,国民经济持续稳定恢复,公司主要下游煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等行业保持稳定发展,这为公司主营业务提供了良好的发展环境。同时,在前期供给侧改革持续推进,环保政策升级,橡胶制品行业的准入门槛提高,资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰,更有利于输送带头部企业发展,输送带行业的集中度进一步提高。公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产,严格落实疫情防控,牢牢守住安全防线,克服各种艰难险阻,团结一心、逆势而上,再创佳绩,圆满完成了年初提出的各项目标任务,企业经营效益实现了逆势增长。报告期内,在全体员工的共同努力下,公司业绩实现了大幅增长。2020年,公司生产各类输送带5723.53万平方米,同比增加28.82%,销售各类输送带5,810.93万平方米,同比增加26.00%;实现营业收入181,114.94万元,同比增长18.74%,营业利润38,082.05万元,同比增长28.03%,利润总额37,822.97万元,同比增长

27.02%;归属于上市公司股东的净利润31,541.76万元,同比增长26.86%。

回顾一年来所做的工作和所取得的成绩,2020年度主要有以下几方面:

一、加快主业发展,扩大输送带产能

公司2018年下半年投资建设的“年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目”生产线在2020年陆续开始投入生产,该项目在一定程度上缓解了公司前期钢丝绳芯输送带产能不足的状况。

公司在自建产能的同时,也在寻找合适的并购标的,并在2020年4月收购了浙江环能传动科技有限公司80%的股权。公司控股环能传动后利用自身的技术、管理、销售等优势提升其输送带产量,使其充分发挥年产500万平方米的输送带产能。同时,推进环能传动“年产1000万平方米节能型输送带项目”建设,提升公司输送带产能。

2020年9月,公司第七届董事会第六次会议审议通过了发行可转换公司债券建设“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”,推进自动化和智能化生产线的建设,提高运营效率、提升产品质量,进一步实现输送带产能的提升。

二、品牌建设不断加强,销售市场不断扩大

报告期内,面对新冠疫情带来的不利影响,公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高“双箭”品牌的市场认可度,持续扩大市场规模。公司继续聚焦输送带主业,以客户需求为中心,深挖市场潜能,不断优化营销体系建设,逐步实施多品牌战略,在高质量发展下,降低成本,提高产品市场竞争力,实现销售网络全覆盖。同时,加强客户分级管理,优化客户结构,逐步扩大直接客户占比,不断提升市场份额。报告期内,公司新开发国内客户403 家,国外客户 23 家,产品的市场占有率持续提升,全年销售业绩继续保持了较好的水平。

三、新产品开发力度不断加大,技术创新能力不断增强

报告期内,公司充分利用研发优势、加强技术创新,广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流,加大科技开发和技术创新的投入,依靠科技进步,实施科技攻关,充分发挥企业研究院的优势,加快科学技术应用和科技成果转化,提高了企业生产效率和产品、技术的持续创新能力。2020年,公司设计开发了8项新产品(其中浙江省重点技术创新项目产品1项、省级工业新产品3项,省科技厅认定的新产品4项),省重点技术创新项目《长距离环保节能输送带》技术水平达到了国际先进。新产品成功投入市场,不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量,同时也开创了产品多元化发展的新局面,为企业的可持续发展注入了强

劲的动力。一年来通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报,获得国际专利1项,获得国内授权专利4项(其中实用新型专利2项,发明专利2项)。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中,并始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重,加速推进了企业转型升级的步伐。

四、信息化投入不断加大、智能化水平明显提升

公司将智能化和信息化发展趋势与公司战略紧密结合,在管理上全面构建智能联通的信息化流程,依托网络协同制造和个性化定制方向,积极践行智能制造和绿色制造,引导输送带行业转型升级,带动行业智能化技术装备和绿色制造水平,确保行业地位,提升国际竞争力。

报告期内,公司搭建企业级个性化数字平台,通过各系统的整合与数据贯通,建立从数据源头到逆向的数据溯源,打通企业所有信息系统之间的数据有效流转与利用,建立一个统一的信息化数字平台。公司与中国联通嘉兴分公司签订了战略合作协议,利用其网络运营的技术优势,架设了通信5G专网,建成了数字化5G示范车间,并成功入选2020年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业。

报告期内公司启动工业制造数字化平台项目,为未来两年内公司的主要信息化项目之一,总目标为实现生产管理的统一排程,提高系统平台的柔性化程度、实现工艺信息数据化流程及管控、完成生产数据的采集和集中管控等。

五、养老产业平稳发展

报告期内,子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务为目标,在开拓中求发展,在发展中求创新,通过加强核心岗位和管理团队建设,不断探索医养结合之路。和济公司逐步以养老院为依托建立护理院,同时加强与外部医疗机构的合作。报告期内,和济公司与桐乡市第一人民医院、嘉兴市康慈医院达成医疗技术合作,建立全面的合作伙伴关系,为和济公司提升医疗技术、康复护理水平提供了有力保障。在对外拓展上,2020年底,桐乡和济中标“梧桐街道养老服务中心公建民营项目”,进一步扩大养老服务市场规模。 2020年和济公司本部再次被评为“四星级养老机构”,凤鸣分院被评为“三星级养老机构”,洲泉护理院被评为“二星级养老机构”。和济公司选送的“农村公建民营养老机构存在的问题与对策研究”课题入选2020年度桐乡市科技计划项目。主要原材料的采购模式

单位:元

主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格
天然橡胶根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划16.47%10.3210.04
合成橡胶根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划18.53%8.938.93
再生橡胶根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划1.56%2.662.61
辅料根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划27.11%6.556.81
PVC辅料根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划0.96%7.868.34
芳纶布根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划0.72%288.87351.32
尼龙帆布根据生产计划、原材料市场价格和库5.88%11.5910.89
存情况确定并实施采购计划
聚酯帆布根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划10.48%11.149.77
钢丝绳根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划12.24%1.001.00
带芯根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划0.78%64.9552.23

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因能源采购价格占生产总成本30%以上

□ 适用 √ 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因主要产品生产技术情况

主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势
输送带产品已处于工业化应用的成熟阶段,性能上在不断改进、提高。均为公司员工公司在橡胶输送带方面已取得106项专利。公司一直致力于新产品的研发,不断引进技术研发人才,为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入,公司在橡胶输送带方面已取得106项专利,为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。

主要产品的产能情况

主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况
输送带6500万平方米95.39%2500万平方米目前规划的2500万平米新增产能正在建设中

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区产品种类
桐乡市洲泉镇工业园化纤、橡胶制品

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

公司“年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目”环评验收工作正在进行中,全资子公司德升公司“1500万平方米高强力节能环保输送带项目”已在2020年取得环评批复。报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号资质名称有效期业务范围/许可内容持有人续期条件是否满足
1排污许可证2020-08-27至2023-08-26废水量20.25万吨/年,化学需氧量10.125吨/年(排环境量),氨氮1.62吨/年(排环境量),二氧化硫5.03吨/年,氮氧化物11.94吨/年双箭股份-
2城镇污水排入2019-01-18至排水量34m?/日,COD≤500双箭股份-
排水管网许可证2024-01-17
3城镇污水排入排水管网许可证2019-12-27至2024-12-26COD<=500双箭股份-
4取水许可证2019-07-08至2024-07-07提水;40.00万方;生产用水;地表水双箭股份-
5海关进出口货物收发货人备案回执2019-07-11至长期经营类别:进出口货物收发货人;行业种类:橡胶板、管、带制造双箭股份-
6出入境检验检疫报检企业备案表2016-08-01-双箭股份-
7对外贸易经营者备案登记表2019-07-09货物进出口、技术进出口和国际服务贸易双箭股份-
8矿用产品安全标志证书2020-09-18至2021-03-02煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带双箭股份
9矿用产品安全标志证书2016-03-02至2021-03-02煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带双箭股份
10矿用产品安全标志证书2016-12-20至2021-12-20煤矿用芳纶织物阻燃输送带双箭股份
11矿用产品安全标志证书2017-02-21至2022-02-21橡胶面整芯阻燃输送带双箭股份-
12矿用产品安全标志证书2017-02-21至2022-02-21塑料整芯阻燃输送带双箭股份-
13矿用产品安全标志证书2020-04-24至2025-04-23煤矿用芳纶织物芯阻燃输送带双箭股份-
14矿用产品安全标志证书2020-05-15至2021-03-02矿用钢丝绳芯阻燃输送带双箭股份
15海关进出口货物收发货人备案回执2012-04-11至长期经营类别:进出口货物收发货人双箭销售-
16对外贸易经营者备案登记表2012-03-28货物进出口、技术进出口和国际服务贸易双箭销售-
17排污许可证2020-08-18至2023-08-17氨氮(NH3-N),动植物油,pH值,悬浮物,化学需氧量,色度,磷酸盐,五日生化需氧量金平双箭-
18排污许可证2020-07-02至2023-07-01VOCs0.528吨/年,替代比例为1:1.5,替代量为0.792吨环能传动-
19对外贸易经营者备案登记表2020-04-23货物进出口、技术进出口和国际服务贸易环能传动-
20海关进出口货物收发货人备2020-04-23经营类别:进出口货物收发货人环能传动-

从事石油加工、石油贸易行业

□ 是 √ 否

从事化肥行业

□ 是 √ 否

从事农药行业

□ 是 √ 否

从事氯碱、纯碱行业

□ 是 √ 否

从事化纤行业

□ 是 √ 否

从事塑料、橡胶行业

√ 是 □ 否

公司出口产品为橡胶输送带,销售模式为以销定产,一般在国外的销售市场选择经销商,将产品出口销售给经销商,再由经销商销售给国外的最终客户,同时,有部分直接面向使用客户销售,2020年公司出口规模为353,293,125.15元。公司输送带产品出口销售享受13%的出口退税政策。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

案回执

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,811,149,393.46100%1,525,277,062.57100%18.74%
分行业
胶管胶带1,777,628,971.0298.15%1,498,879,752.0198.27%18.60%
其他33,520,422.441.85%26,397,310.561.73%26.98%
分产品
输送带1,759,845,229.4197.17%1,476,897,545.3296.83%19.16%
胶 片7,556,994.750.42%7,883,535.360.52%-4.14%
胶 管1,027,489.670.06%334,364.700.02%207.30%
其 他42,719,679.632.35%40,161,617.192.63%6.37%
分地区
国内1,457,856,268.3180.49%1,206,623,822.1979.11%20.82%
国外353,293,125.1519.51%318,653,240.3820.89%10.87%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位:元

产品名称产量销量收入实现情况产品上半年平均售价产品下半年平均售价同比变动情况变动原因
输送带5723.53万平方米5,810.93万平方米1,759,845,229.4131.7129.25下降2.46元/平方米

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上

□ 是 √ 否

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
橡胶和塑料制品业销售量万平方米5,810.934,611.7626.00%
生产量万平方米5,723.534,443.228.82%
库存量万平方米709.91694.992.15%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
橡胶和塑料制品业胶管胶带1,229,818,331.3697.34%1,015,410,225.7897.39%21.12%

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
胶管胶带原材料辅料1,005,455,567.9479.58%838,109,152.6580.39%20.22%
胶管胶带人工工资81,874,531.316.48%56,579,486.675.43%41.02%
胶管胶带折旧48,095,497.813.81%36,100,574.453.46%33.23%
胶管胶带燃料动力49,534,777.943.92%44,972,904.904.31%10.14%
胶管胶带其他44,857,956.363.55%39,648,107.113.80%13.14%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2020年3月5日,设立全资子公司桐乡德升胶带有限公司,本期德升公司纳入公司合并报表范围。

2、2020年4月3日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于收购浙江环能传动科技有限公司80%股权的议案》,同意以人民币6000万元收购环能传动80%,并于4月16日办理完成了工商变更登记。本期环能传动纳入公司合并报表范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)200,175,264.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例11.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户一61,078,603.693.37%
2客户二40,870,360.232.26%
3客户三36,680,289.602.03%
4客户四33,305,268.341.84%
5客户五28,240,742.271.56%
合计--200,175,264.1311.05%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)298,609,478.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例28.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商一65,164,255.156.18%
2供应商二64,394,967.426.11%
3供应商三63,862,554.076.06%
4供应商四61,407,121.045.83%
5供应商五43,780,580.894.15%
合计--298,609,478.5828.34%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用73,569,822.4594,022,160.57-21.75%
管理费用64,387,123.8769,281,256.81-7.06%
财务费用-947,323.74-8,430,503.9588.76%本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致
研发费用53,973,746.0347,029,743.5614.77%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一贯注重新产品研发和创新能力建设,继续加大产品的技术创新与研发力度,不断优化生产工艺,创新研发模式,提高产品的技术含量和附加值,提升产品的竞争力。报告期内,公司在陶瓷贴面耐磨输送带、长距离环保节能输送带、节能型管状芳纶输送带、耐高温180℃织物芯输送带等产品持续投入研发,提高产品性能、使用寿命,使物料输送更加高效、节能、环保。2020年公司获得国际专利1项,获得国内授权专利4项(其中实用新型专利2项,发明专利2项)。

公司研发投入情况

2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)68629.68%
研发人员数量占比4.13%4.64%-0.51%
研发投入金额(元)53,973,746.0347,029,743.5614.77%
研发投入占营业收入比例2.98%3.08%-0.10%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计1,606,906,463.631,410,367,019.6513.94%
经营活动现金流出小计1,240,328,639.621,137,108,893.599.08%
经营活动产生的现金流量净额366,577,824.01273,258,126.0634.15%
投资活动现金流入小计512,994,955.06666,001,569.27-22.97%
投资活动现金流出小计387,103,185.07718,319,353.04-46.11%
投资活动产生的现金流量净额125,891,769.99-52,317,783.77340.63%
筹资活动现金流入小计2,324,000.002,050,000.0013.37%
筹资活动现金流出小计141,971,206.61183,128,917.20-22.47%
筹资活动产生的现金流量净额-139,647,206.61-181,078,917.20-22.88%
现金及现金等价物净增加额351,083,850.8641,768,046.56740.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.15%,主要系公司本期销售规模扩大,销售回款增加所致。

2、投资活动现金流出小计较上年同期减少46.11%,投资活动产生的现金流量净额较上年增加340.63%,主要系本期购买理财产品减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金707,932,528.9926.70%426,708,732.4718.33%8.37%
应收账款441,393,107.1516.65%335,487,831.9214.41%2.24%
存货306,673,040.6311.57%275,446,227.2811.83%-0.26%
投资性房地产1,505,537.640.06%1,809,857.510.08%-0.02%
固定资产432,749,227.0316.32%344,817,956.6814.81%1.51%
在建工程98,883,005.693.73%76,895,678.353.30%0.43%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)207,865,600.0065,000,000.00257,865,600.0015,000,000.00
2.衍生金融资产1,730,829.668,978,137.9410,708,967.60
4.其他权益工具投资290,250.00290,250.00
金融资产小计209,886,679.6625,999,217.60
其他155,200,000.0033,165,714.29122,034,285.71
上述合计365,086,679.66148,033,503.31
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末受限资产为保函保证金11,449,894.58元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
196,931,624.00645,689,700.00-69.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目自建橡胶和塑料制品业23,263,132.8523,263,132.85自有资金5.80%0.000.00不适用2020年09月26日巨潮资讯网
合计------23,263,132.8523,263,132.85----0.000.00------

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具10,708,967.6010,708,967.60自有资金
其他207,865,600.65,000,000.00257,865,6007,152,513.715,000,000.自有资金
00.00600
合计207,865,600.0010,708,967.6065,000,000.00257,865,600.007,152,513.7625,708,967.60--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:万元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
桐乡上升胶带有限公司子公司橡胶输送带制造2,419.096,426.725,468.637,791.721,008.42770.16
桐乡和济颐养院有限公司子公司养老服务8,000.007,382.245,311.732,244.94-577.25-582.39
浙江双箭橡胶销售有限公司子公司橡胶制品销售2,000.0015,608.647,357.8267,717.862,269.44875.19
浙江环能传动科技有限公司子公司橡胶输送带制造8329.2410,667.727,030.736,461.55383.43394.34

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
桐乡德升胶带有限公司设立
浙江环能传动科技有限公司非同一控制下企业合并提升公司产能

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局与发展趋势

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分,其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题,其应用领域广阔,市场空间巨大。二十一世纪以来,我国输送带行业开启了发展新篇章,逐渐成为世界输送带工业制造中心,产能、产量、消费量均居世界第一。近年来,由于国家对环保要求更加严格,以及企业自身节能增效的需求,输送带在替代卡车运输的功能上优势明显,相对于卡车运输,输送带具有更环保、节能以及高效的优势。因此,公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目,用于替代传统公路运输。根据公司实际经营数据,预计新增市场发展前景广阔。在行业快速变化的同时,一方面由于行业集中度低,存在一大批技术装备水平低、生产工艺落后、节能环保不达标的企业,真正行业高技术含量和高附加值产品短缺,产品同质化现象严重。同时,大量质次价低产品严重冲击、扰乱市场秩序,阻碍行业健康发展。另一方面,国家和地方环保、淘汰政策的不断严格,小企业发展空间和利润受到极大挤压。经过多年发展,国内输送带企业基本形成了稳定的梯队,头部企业市场占有率不断提高,落后产能逐步淘汰。在此过程中,公司通过多年经营积累,确立了在输送带行业的龙头地位。

(二)公司战略和未来发展规划

公司面对更加复杂的国际环境和国内外经济发展的下行压力,坚持新发展理念,持续保持企业高质量发展,坚持创新驱动发展新理念,持续保持企业高质量发展;坚持做强输送带主营业务,并逐步从输送带制造商向物料输送系统整体解决方案领域拓展,同时做大养老健康产业。公司未来几年将加大输送带主业的投资,谋划输送带生产线智能化建设,在目前年产能6500万平方米的基础上发展到“十四五”末突破1.5亿平方米,进一步提高双箭输送带市场占有率。在技术创新方面加大研发投入,进一步开发适合市场需求的新产品,并大力推广特种用途的产品(陶瓷界面输送带,索道输送带,管状输送带,柔性输送带等新产品),在经营策略方面与客户建立战略合作,秉承为客户创造价值的理念。随着工业互联网的不断发展,公司坚定地向“智能化、信息化”的发展方向转变,将结合自身优势的积累并引进互联网技术和人才,大力发展更加“智能、环保、节能”的物料输送系统。搭建公司信息化经营全面管控平台,不断提高信息处理的速度和效率,实现办公自动化系统的整合,实现公司一体化运作,全面提升企业核心竞争力,巩固和发展公司行业龙头的地位。

(三)2021年度经营计划

2021年是国家“十四五”规划开局之年。公司将以创新驱动为统领,以国家稳中求进的供给侧结构性改革为机遇,以“进入新发展阶段、推动高质量发展、实现可持续发展”的发展思路为导向,以环保节能输送技术为核心,以精细化、信息化管理为抓手,继续坚持“为客户创造价值”的经营理念,全面提升企业核心竞争力。突出“时代感、紧迫感、责任感、使命感、危机感”,齐心协力,为实现企业经济效益既快又好增长,开创双箭发展新时代而共同努力。

2021年工作重点:

1、扩大销售规模,提高市场占有率

在存量市场,公司将充分发挥现有技术、质量、品牌、规模等优势,加大新产品销售力度,在巩固现有市场份额的基础上,积极发掘新的销售渠道和市场,继续提高市场占有率。在增量市场抢占赛道,公司大力推广长距离输送带项目,提供智能物料输送系统整体解决方案,为客户解决从产品到服务的全方位需求。同时,公司继续进一步深挖各行业重点企业的客户需求,解决客户问题,将服务转化为生产力和销售

额。公司主要通过以下几个方面提高市场占有率:

(1)实施多品牌战略:以双箭股份本部生产高端产品(高附加值)、个性化产品,确保可持续发展,强化双箭品牌的市场龙头地位。以子品牌主打标准化产品,进一步提升市场占有率。

(2)推进可转债再融资:推进可转债再融资的申报、发行等工作,为公司可转债投资项目提供资金保障。

(3)加快项目建设,提升产能:加快推进德升公司“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”及环能传动“年产1000万平方米节能型输送带项目”建设,提升公司产能,抢占市场,提高市场占有率。

(4)运用工业互联网,打造智能化、信息化的生产基地:公司将继续投入资金推进智能化生产车间,智能化仓储项目,进一步减员增效。同时,在产品端,运用工业互联网技术对产品进行升级改造,以更好地服务国家大力推广的依靠5G技术的“新基建”政策,更好地促进下游水泥、钢铁、港口、矿山等行业的智能化升级。

(5)国际市场提升品牌形象,扩大海外市场份额:在公司产品在国际市场上知名度较弱的背景下,大力提升“DOUBLE ARROW”的品牌形象,继续提升海外市场销售金额。同时对标同行业国际知名企业,从销售、技术、品牌形象、服务管理、人才培养等方面进行全面竞争,逐步打造“DOUBLE ARROW”在国际市场的品牌形象和知名度。制定可行的品牌策划方案,做好品牌维护,持续提升品牌价值和形象,塑造全球一线品牌和形象。

(6)继续加强研发,实现创新驱动:公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品质量作为重中之重。大力实施科技创新,才能使企业获得可持续发展,加速推进企业转型升级的步伐。2021年,公司将继续加大研发创新力度,进一步做好技术开发和工艺优化工作,努力开发高性能、环保、节能、适销对路的产品,巩固提高公司差异化市场地位,提高市场占有率,推动公司业绩持续稳定增长。

2、优化经营管理方式,完善内部治理,实施降本增效

面对严峻复杂的经济发展形势和市场竞争,为提升公司的运营能力,公司将优化经营管理方式,不断完善内部治理,健全公司内部控制制度,实行精益化管理,全面实施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下,从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外,公司将进一步优化生产工艺流程,对可能存在浪费的环节进行改善,提高产品生产效率、降低产品生产成本。同时,为提升全员降本增效意识,公司将在全公司范围内开展降本增效工作,成本控制指标由公司分解到各部门,再由各部门具体安排实施,将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工,提高成本控制水平,提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。

3、加强企业文化建设,促进企业发展

打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要环节,公司在不断提高硬实力的同时,加强软实力的打造。通过加强企业文化建设,提升企业的凝聚力、创新力、影响力和核心竞争力,促进公司发展。

4、加大资金回收和降低库存

公司在积极拓展市场的同时,严格进行客户风险评估,选择好客户,针对不同的客户制定不同的收款政策,确保应收账款回款风险可控。公司签订合同时严格执行公司信用政策,销售过程中按合同约定收款,对到期未收回的应收款项加大催收,加强防范回款风险。同时,通过与客户的充分沟通,根据客户实际需求,合理安排生产,降低库存。

5、推动养老、护理院业务稳步发展,逐步打造医养结合的发展模式。

(四)风险因素

1、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,目前中国地区疫情已得到有效控制,但全球疫情扩散形势严峻,由于全球疫情防控形势尚不明朗,对公司未来出口业务的影响存在不确定性。

公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,做好内部疫情防控工作,与上下游客户保持紧密协作保证生产经营的有序进行。

2、宏观经济不稳定风险

2021年全球经济发展将仍存复杂与不确定因素,美国在世界范围内发动贸易战,世界经济缺乏上涨动力,我国亦受国际市场影响,经济下行压力较大。目前,中国经济将呈现出新常态,市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的主要经营风险。公司产品主要应用于煤炭、电力、港口、钢铁、水泥等行业,上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。由于这些行业与宏观经济高度关联,使得输送带行业与宏观经济也具有一定的同步性。由于国内外宏观经济仍存在较多不确定因素,如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对输送带产品的需求下降,公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。

公司将在销售、研发等多方面提升公司竞争。在销售方面,公司将进一步实行多元化销售模式,从单一卖产品到参与项目投资运营服务的转变,同时发展子品牌进一步拓展全品类产品,让客户可以从公司采购到高、中、低端的所有产品;在技术方面,公司将加大研发投入,进一步开发新产品,高附加值产品,并大力推广陶瓷界面输送带、索道输送带、管状输送带等新产品,进一步巩固公司行业龙头地位。

3、市场竞争加剧的风险

输送带行业是一个充分竞争的行业,近年来,虽因行业深度调整有部分产能退出,但行业较分散,竞争激烈。公司具有技术研发、规模效应、品牌等方面的优势,但若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位,将面临现有市场份额下降的风险。

公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力,持续扩大市场份额。

4、原材料价格波动风险

天然橡胶、合成橡胶是输送带的主要原材料,且波动较大,因此天然橡胶、合成橡胶对输送带成本的影响较为突出,其他钢丝绳、帆布、炭黑等原材料总体保持稳定,未来原材料价格如果大幅上涨,对公司盈利能力将产生一定影响。

公司于2013年在云南红河设立了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司,将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障,能在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。公司通过与供应商签订年度采购计划,减少采购中间流转环节,以取得合理的采购价格,也将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略。在库存管理方面,公司根据行情变化适时调整库存水平。同时,公司加大力度拓展新产品以减少因原材料价格波动导致利润下降的影响。

5、管理风险

公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大,目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。随着公司资产规模、生产规模不断扩大,对公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。公司旗下全资、控股子公司分布在浙江、上海、云南、江苏,公司管理层需要根据公司内外部环境变化,及时调整、完善组织模式和管理制度,提高管理水平,以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,应对来自管控模式方面的风险。

公司将持续提升精细化的管理模式,强化内控体系的健全性、合理性;建立科学合理的人才内部培养和选拔机制,加强人才梯队建设,加大人才储备,加快综合管理人才的培养和引进。

6、技术风险

公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷,产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题,在产品开发成功上市后,在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密,也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

公司将持续加大研发投入,在研发体制机制建设、绩效考核、人才培养与配置等方面不断完善,鼓励研发技术人员进行技术创新,保证公司研发技术团队稳定,不断提高对客户的服务水平,使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势,实现研发技术创新与产业化的成功对接。

7、汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币,因此汇率的波动,可能影响公司的盈利水平。 公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势,充分学习和灵活运用金融市场工具,尽量锁定汇

率波动的风险;同时加大研发力度,提升产品附加值,弥补汇率变化所带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年05月18日公司会议室实地调研其他中信证券、东方证券、方正证券、浙商证券、财通证券、国盛证券、旭松资本、农商基金、清河资本、宝赞投资、中信期货、中信保诚、个人投资者公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2020年5月18日投资者关系活动记录表》
2020年06月08日公司会议室实地调研机构招商证券、开源证券、平安养老保险、长城基金、永赢基金公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2020年6月8日投资者关系活动记录表》
2020年07月16日公司会议室实地调研机构方正证券、宝盈基金、太平养老保险、国华人寿公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2020年7月16日投资者关系活动记录表》
2020年08月25日公司会议室实地调研机构中银证券、南方基金公司主营业务、长距离输送带发展情况。详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2020年8月25日投资者关系活动记录表》
2020年11月10日公司会议室实地调研机构上银基金公司输送带、养老业务发展情况。、详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《2020年11月10日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》。具体内容详见公司2018年4月10日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江双箭橡胶股份有限公司未来三年(2018~2020年)股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:报告期内无调整或变更情况。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2018年度,以2018年12月31日公司总股本428,500,000股为基准,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税);不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2019年4月3日实施完毕;

2019年半年度,以2019年9月19日公司总股本411,572,264股为基准,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税);不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2019年9月20日实施完毕; 2019年度,以2019年12月31日公司总股本411,572,264股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税);不送红股,不以资本公积金转增股本。 2020年度,以2020年12月31日公司总股本411,572,264股为基准,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税);不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年205,786,132.00315,417,604.3365.24%0.000.00%205,786,132.0065.24%
2019年205,786,132.00248,630,128.4982.77%18,230,242.907.33%224,016,374.9090.10%
2018年82,314,452.80156,370,605.7952.64%94,399,492.3160.37%176,713,945.11113.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)5
分配预案的股本基数(股)411572264
现金分红金额(元)(含税)205,786,132.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)205,786,132.00
可分配利润(元)775,680,718.27
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为315,417,604.33元,母公司净利润为303,409,174.44元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2020年度母公司实现的净利润303,409,174.44元为基数,提取10%法定盈余公积金30,340,917.44元,加上上年未分配利润626,084,140.47元,减本年度分派的现金红利123,471,679.20元,截至2020年12月31日,公司可供分配利润为823,514,949.30元(合并报表数),母公司可供分配利润为775,680,718.27元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日公司总股本411,572,264股为基数,按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),派发现金股利205,786,132.00元,剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 5.00 元(含税),具体金额以实际派发时为准。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2010年03月24日长期有效正在履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日
应收账款368,816,623.56-33,328,791.64335,487,831.92
合同资产33,328,791.6433,328,791.64
预收款项96,854,660.17-96,854,660.17
合同负债86,912,437.7986,912,437.79
其他流动负债9,942,222.389,942,222.38

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月5日,设立全资子公司桐乡德升胶带有限公司,本期德升公司纳入公司合并报表范围。

2、2020年4月3日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于收购浙江环能传动科技有限公司80%股权的议案》,同意以人民币6000万元收购环能传动80%,并于4月16日办理完成了工商变更登记。本期环能传动纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)85
境内会计师事务所审计服务的连续年限17
境内会计师事务所注册会计师姓名沈维华、叶泽伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限沈维华3年、叶泽伟1年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金28,286.5600
合计28,286.5600

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年度,公司作为行业领军企业和上市公司,坚持“兴企为民、回报社会”的方针,继续做好社会责任体系建设,加快各项公益事业工作的落实,在追求经济效益、保护股东利益的同时,重视履行社会责任,积极保护员工的合法权益,诚信对待供应商和客户,积极从事环境保护、节能减排、慈善捐赠等公益事业,从而促进公司本身与全社会的协调,达到可持续发展的目的。

1、股东权益与债权人权益的保护

作为一家上市公司,保障股东特别是中小股东的利益,维护债权人的合法权益,是公司最基本的社会责任。报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理结构,并且根据公司的实际发展情况不断修订并优化公司章程及其他法人治理制度,从而在制度上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正地享有各项合法权益。

同时,公司严格执行中国证监会的规定,建立健全信息披露管理制度,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益;公司重视对股东的合理回报,遵循积极回报股东的原则,制定了稳定合理的利润分配政策,并将其写入《公司章程》,从制度上落实了回报股东的机制。同时,公司通过交易所互动平台、现场、电话、电子邮件等方式与投资者进行沟通交流,维护了投资者关系,提高了公司的透明度和诚信度。

2、切实保护员工权益

2020年,公司坚持以人为本的核心价值观,关心员工的工作、生活、健康、安全,为员工提供舒适、优良的工作环境。同时严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规,切实保护员工的各项权益,提升企业的凝聚力,实现员工与企业的共同成长。公司关注员工的个人成长和身心健康,不定期组织员工进行培训学习和文娱活动,丰富了员工的生活,增强了公司凝聚力和向心力,促进员工与企业共同发展。

3、供应商和客户权益的保护

报告期内,公司一直坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”经营理念,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,严格把控产品质量,注重产品安全,同时通过公司建立的售后服务团队对全国大部分区域提供快速高效的售后服务。

4、致力于保护环境和可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和可持续发展。在发展壮大自身实力的同时,始终秉承对环境负责的态度进行运营生产。新建的项目从保护环境提高环境质量入手,注重环保资金、人力和物力的投入,在每一个新建项目的实施过程中,认真做好环保“三同时”,在产品制作过程中推行清洁生产,始终把节能降耗放在首要位置。公司将可持续发展作为不断创新的发展思路,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点,努力实现企业、环境和人员的和谐发展。

5、积极投身社会公益事业

公司在遵纪守法经营的同时,一直支持社会公益事业,以感恩之心回报社会,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系。公司通过市工商联、市慈善总会等机构捐赠资金,用于捐资助教、扶贫救困、社会养老等爱心活动。公司在力所能及的范围内,对困难学生提供资助,为孤寡老人送上温暖,为残障人士提供就业机会等方式,对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

2020年度,公司严格按照国家规定制定安全管理的相关内部控制制度,并严格执行。2020年安全管理相关投入包括安责险、劳保用品购买、安全设备增加、改造、各类安全标牌、宣传投入、安全活动投入等,并安排外部安全培训、实施安全考核等。2020年接受主管单位检查情况:5月19日接受镇消防站领导检查;6月1日接受镇应急管理站领导参观指导;6月4日接受市应急管理局领导参观指导;6月16日接受市消防大队检查指导;12月31日接受是环境保护局领导检查指导。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

经公司核查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为统一养老业务平台,公司将通过双箭红日间接持有苏州红日60%的股权过户给和济公司,并于2020年10月26日办理完成工商变更登记。

2017年,公司全资子公司上海双箭以人民币8000万元入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)。2020年度,因上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)投资的部分项目退出,上海双箭

收到其支付的116.57万元投资本金及补偿利息103.86万元。 报告期内,鉴于桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目已实现部分退出,为提高资金使用效率,合伙人会议决定基金合伙人同比例减资,基金规模由2.1亿元减资为1.26亿元,上海双箭出资额由8,000万元变为4,800万元。详见公司于2020年5月20日披露于巨潮资讯网上《关于全资子公司收到部分投资款的公告》(公告编号:2020-032)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份96,350,62023.41%-6,784,200-6,784,20089,566,42021.76%
3、其他内资持股96,350,62023.41%-6,784,200-6,784,20089,566,42021.76%
境内自然人持股96,350,62023.41%-6,784,200-6,784,20089,566,42021.76%
二、无限售条件股份315,221,64476.59%6,784,2006,784,200322,005,84478.24%
1、人民币普通股315,221,64476.59%6,784,2006,784,200322,005,84478.24%
三、股份总数411,572,264100.00%00411,572,264100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原监事严宏斌先生离世后,按相关规定锁定的股份解除限售。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
严宏斌6,784,20006,784,2000监事离世后,按相关规定锁定的股份解除限售。2020年8月14日
合计6,784,20006,784,2000----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数25,079年度报告披露日前上一月末普通股股东总数25,582报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
沈耿亮境内自然人20.92%86,110,293064,582,72021,527,573质押19,360,000
虞炳英境内自然人5.49%22,611,200022,611,20
00
桐乡市城市建设投资有限公司国有法人5.10%21,000,00021000000021,000,000
沈会民境内自然人4.03%16,605,000012,453,7504,151,250
浙江双井投资有限公司境内非国有法人3.34%13,750,000-21000000013,750,000
泰达宏利基金-民生银行-国民信托-国民信托·证通1号单一资金信托其他2.94%12,102,160-9431419012,102,160
沈洪发境内自然人2.09%8,590,00006,442,5002,147,500
虞炳仁境内自然人1.38%5,683,10004,262,3251,420,775
俞明松境内自然人1.04%4,281,500004,281,500
沈林泉境内自然人0.91%3,760,022-4000603,760,022
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)2016年1月,公司非公开发行股票7,750万股,前十名股东中,浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金-民生银行-国民信托-国民信托?证通1号单一资金信托分别认购3,875万股,均为新增限售股,股份限售期为新增股份上市之日起36个月,上市日为2016年2月4日。上述股份已于2019年2月11日上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系,虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系,浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司(沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份),其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
虞炳英22,611,200人民币普通股22,611,200
沈耿亮21,527,573人民币普通股21,527,573
桐乡市城市建设投资有限公司21,000,000人民币普通股21,000,000
浙江双井投资有限公司13,750,000人民币普通股13,750,000
泰达宏利基金-民生银行-国民信托-国民信托·证通1号单一资金信托12,102,160人民币普通股12,102,160
俞明松4,281,500人民币普通股4,281,500
沈会民4,151,250人民币普通股4,151,250
沈林泉3,760,022人民币普通股3,760,022
严宏斌3,327,200人民币普通股3,327,200
中意人寿保险有限公司-分红产品23,228,617人民币普通股3,228,617
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明上述股东中,沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系,虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系,浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司(沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份),其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)上述公司股东中,股东"浙江双井投资有限公司"通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股,通过普通账户持有公司股票7,750,000股,合计实际持有公司股票13,750,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮中国
主要职业及职务2001年11月13日至2011年12月20日任本公司董事长、总经理,2011年12月21日起至今任本公司董事长,2006年7月3日至2013年1月9日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长,2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长,2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长,2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席,2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理,2013年2月23日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长,2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理,2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长,2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理,2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事,2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事,2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事,2017年8月16日起至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事,2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表,桐乡市人大常委会常委,桐乡市工商联合会副会长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮本人中国
虞炳英一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
浙江双井投资有限公司一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
沈凯菲一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
张梁铨一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
主要职业及职务沈耿亮担任公司董事长,沈凯菲担任公司副董事长兼副总经理,张梁铨担任公司副总经理兼董事会秘书。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
沈耿亮董事长现任562001年11月13日2023年02月16日86,110,29386,110,293
沈会民副董事长、总经理现任512001年11月13日2023年02月16日16,605,00016,605,000
沈凯菲副董事长、副总经理现任322014年02月17日2023年02月16日50,00050,000
沈洪发董事、副总经理现任502005年12月16日2023年02月16日8,590,0008,590,000
吴建琴董事、财务总监现任512014年02月17日2023年02月16日20,00020,000
虞炳仁董事现任562017年02月17日2023年02月16日5,683,1005,683,100
范仁德独立董事离任772015年02月12日2020年02月16日00
王红雯独立董事现任482017年02月17日2023年02月16日00
袁坚刚独立董事现任522017年02月17日2023年02月16日00
李鸿独立董事现任572020年02月17日2023年02月16日00
梅红香监事会主现任412019年2023年00
03月21日02月16日
钱英强监事现任502017年02月17日2023年02月16日836,000836,000
陆新会监事现任472016年01月27日2023年02月16日00
张梁铨副总经理、董事会秘书现任322016年01月26日2023年02月16日42,50042,500
郎洪峰副总经理现任512017年02月17日2023年02月16日975,000975,000
包桂祥副总经理现任512019年02月26日2023年02月16日510,000510,000
董新春副总经理现任402019年02月26日2023年02月16日00
合计------------119,421,893119,421,893

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
范仁德独立董事任期满离任2020年02月17日换届选举任期届满离任
李鸿独立董事被选举2020年02月17日换届选举被选举为公司第七届董事会独立董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、沈耿亮,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年2月,大专学历,高级经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任本公司董事长、总经理,2011年12月21日起至今任本公司董事长,2006年7月3日至2013年1月9日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长,2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长,2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长,2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席,2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理,2013年2月23日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长,2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理,2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长,2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理,2013

年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事,2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事,2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事,2017年8月16日起至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事,2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表,桐乡市人大常委会常委,桐乡市工商联合会副会长。

2、沈会民,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年7月,大专学历,工程师。2001年11月13日起至2011年12月25日任本公司副董事长、副总经理,2011年12月26日起至今任本公司副董事长、总经理,曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。现任桐乡市政协委员。

3、沈凯菲,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1988年8月,硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习,2010年11月至2011年7月任职于本公司财务部,2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业,2013年12月至2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理,2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事,2019年2月至今任浙江双井投资有限公司执行董事,2014年2月17日起至今任本公司副董事长,2019年2月26日起至今兼任本公司副总经理, 2020年3月至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事。

4、沈洪发,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年10月,大专学历,经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理,2001年11月至2005年12月任本公司监事会召集人、销售部经理,2005年12月至2011年12月任本公司董事、总经理助理、销售部经理,2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副总经理,2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常务副总经理,2017年2月17日起至今任本公司董事,2012年2月7日至2016年1月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理,2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015年6月24日至2016年1月11日任北京约基工业股份有限公司董事,2016年1月12日至2017年5月任北京约基工业股份有限公司副董事长,2019年3月至今任桐乡和济护理院有限公司监事,2019年10月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理,2020年4月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事兼总经理。

5、吴建琴,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年1月,本科学历,高级会计师、注册税务师、造价工程师、一级建造师。1994年1月至2005年5月任桐乡市交通工程公司财务科长,2005年6月至2010年2月任桐乡市交通工程有限公司财务经理。2010年3月至2016年12月任本公司财务部经理,2016年1月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司董事,2014年2月17日起至今任本公司董事、财务总监。

6、虞炳仁,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1964年8月,中专学历,助理经济师。曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长、总经理助理,2012年11月至2016年1月任桐乡和济颐养院有限公司董事,2005年12月至2017年2月16日任本公司监事,2017年2月17日起至今任本公司董事。

7、王红雯,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年10月,研究生学历,经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长,浙江省社会组织联合会副监事长。现就职于杭州大头投资管理有限公司任投资总监,兼任浙江财经大学兼职教授,杭萧钢构股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司、金石资源集团股份有限公司、民丰特种纸股份有限公司及本公司独立董事。

8、袁坚刚,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1968年11月,大学本科学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副经理,浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理,浙江中南卡通股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司独立董事。现任浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人、副所长,杭州联信税务师事务所有限公司董事长兼总经理,广东华铁通达高铁装备股份有限公司、同景新能源集团控股有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司、浙江长城电工科技股份有限公司及本公司独立董事。

9、李鸿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1963年7月,大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员,全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长,2014年5月12日至2020年12月10日任天津鹏翎

集团股份有限公司独立董事。现任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长,中国橡胶工业协会副秘书长,四川川环科技股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、元创科技股份有限公司、青岛三祥科技股份有限公司及本公司独立董事。10、梅红香,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1979年12月,本科学历。自1999年10月进入公司,先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003年1月至2005年12月任公司总经理助理,2006年1月至2015年12月任公司人力资源部经理,2016年2月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司监事会主席,2017年1月至今任公司董事长秘书,2019年3月21日起任公司监事会主席,2020年月至今任桐乡德升胶带有限公司监事。

11、钱英强,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年2月,大专学历,审计师。2001年11月至2005年12月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计,2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理,2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司监事,2008年1月至今任本公司内审机构负责人,现兼任云南红河双箭橡胶有限公司、上海双箭健康科技有限公司、上海双箭红日家园投资管理有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、桐乡和济洲泉护理院有限公司、浙江环能传动科技有限公司及本公司监事。

12、陆新会,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1973年8月,本科学历,2001年2月进入公司行政部工作,历任行政部科员、环安科副科长、宣教科副科长、行政科科长,现任人资企管部副经理。2016年1月27日起至今任公司职工代表监事。

13、张梁铨,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1988年7月,硕士学历。2013年11月至2015年3月任浙江双井投资有限公司副总经理,2015年3月至2016年1月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理、桐乡和济颐养院有限公司总经理,2015年6月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司董事,2016年1月至2020年4月任桐乡和济颐养院有限公司执行董事兼总经理,2016年7月至今任上海双箭健康科技有限公司执行董事,2016年9月至今任桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司执行董事兼总经理,2016年10月至今任苏州红日养老院有限公司监事,2018年4月至今任云南红河双箭橡胶有限公司董事、2019年3月至今任桐乡和济护理院有限公司执行董事兼总经理、2019年4月至今任苏州韶华护理院管理有限公司监事、2020年3月至今任嘉兴尚智人力资源有限公司监事、2016年1月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

14、郎洪峰,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年12月,研究生学历,硕士学位,工程师、管理咨询师。1991年2月至1992年9月在桐乡市同福文化站管理员,1992年9月至1999年12月任嘉兴市展象集团有限责任公司总经理助理,2000年1月至2003年12月任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公室主任、副总经理,2004年2月至2017年2月任本公司总经理助理,2017年2月17日起任本公司副总经理,现兼任浙江环能传动科技有限公司执行董事、总经理。

15、包桂祥,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年8月,大专学历。1987年9月至1989年6月任桐乡市河山中学教师;1989年7月至1996年4月在河山丝纺厂工作;1997年5月至2002年12月先后在桐乡市双箭集团有限责任公司和本公司任销售员、2002年1月至2009年12月任本公司营销部一处处长,2009年1月至2011年12月任本公司营销部经理,2012年1月至2013年12月任本公司采购部经理,2014年1月至今担任本公司营销部经理,2016年1月至今担任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2019年2月26日起任本公司副总经理。

16、董新春,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1980年12月,本科学历。2004年7月至2008年3月任中国巨石股份有限公司二分厂管理人事科副科长。2008年4月至2009年5月任振石集团东方特钢有限公司管理监控部部长。2009年6月至2011年12月任本公司人资企管部薪酬主管。2012年1月至12月份任本公司生产技术部经理。2013年1月至2013年12月任本公司制造部经理。2014年1月至2019年2至任本公司总经理助理。2019年2月26日起任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否
领取报酬津贴
沈耿亮浙江双井投资有限公司监事2013年11月21日
沈凯菲浙江双井投资有限公司执行董事2013年11月21日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
沈耿亮青岛中橡联胶带胶管研发中心监事会主席2009年03月26日
沈耿亮桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事2017年08月16日
沈耿亮浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事2016年03月03日
沈耿亮中国橡胶工业协会副会长2008年09月01日
王红雯杭州大头投资管理有限公司投资总监2018年09月01日
王红雯民丰特种纸股份有限公司独立董事2016年02月29日
王红雯金石资源集团股份有限公司独立董事2018年12月20日
王红雯杭州钢铁股份有限公司独立董事2019年03月12日
王红雯杭萧钢构股份有限公司独立董事2019年05月08日
袁坚刚浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人、副所长1997年03月04日
袁坚刚杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理2000年04月03日
袁坚刚广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事2016年03月09日
袁坚刚杭州永创智能设备股份有限公司独立董事2017年11月16日
袁坚刚浙江长城电工科技股份有限公司独立董事2017年06月12日
袁坚刚同景新能源集团控股有限公司(香港)独立董事2017年05月26日
李鸿中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长2007年09月03日
李鸿中国橡胶工业协会副秘书长2011年12月01日
李鸿天津鹏翎集团股份有限公司独立董事2014年05月12日2020年12月10日
李鸿四川川环科技股份有限公司独立董事2017年04月21日
李鸿浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事2018年05月28日
李鸿元创科技股份有限公司独立董事2018年09月17日
李鸿青岛三祥科技股份有限公司独立董事2020年08月01日
张梁铨桐乡春阳股权投资基金管理有限公司董事2017年08月16日
张梁铨嘉兴尚智人力资源有限公司监事2020年03月11日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织,并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内,董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务,根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
沈耿亮董事长56现任84.36
沈会民副董事长、总经理51现任70.31
沈凯菲副董事长、副总经理32现任55.92
沈洪发董事、副总经理50现任55.27
吴建琴董事、财务总监51现任55.21
虞炳仁董事56现任54.35
范仁德独立董事77离任0.6
王红雯独立董事48现任7.2
袁坚刚独立董事52现任7.2
李鸿独立董事57现任6.6
梅红香监事会主席41现任26.83
钱英强监事50现任31.11
陆新会监事47现任24.72
张梁铨副总经理、董事会秘书32现任53.92
郎洪峰副总经理51现任55.68
包桂祥副总经理51现任61.44
董新春副总经理40现任54.66
合计--------705.38--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)553
主要子公司在职员工的数量(人)1,095
在职员工的数量合计(人)1,648
当期领取薪酬员工总人数(人)1,648
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)1
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员891
销售人员81
技术人员321
财务人员29
行政人员167
医护人员159
合计1,648
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及本科以上学历130
大专学历275
大专以下学历1,243
合计1,648

2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性,公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系。公司根据年度经营目标的制定和分解,建立薪酬考核体系,制定各部门KPI指标,其中绩效工资根据KPI指标确定。公司每年年终对员工进行综合考评,根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率,公司每年年末由各部门提交下一年的培训计划,由人力资源与企管部统一安排,具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面。在培训方式上采用请进来,送出去等途径,实行了内部和外部相结合的培训方式,健全了多层次、全方位的培训体系。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步实现规范运作。报告期内,公司修订了《公司章程》。目前,公司运营规范、独立性强、信息披露及时、透明,实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符。报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(一)关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,并在上市后聘请律师进行现场见证。根据《公司章程》及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情况。

(二)关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(三)关于董事和董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求:公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,超过全体董事总数的三分之一。董事(含独立董事)的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构,公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

(四)关于监事和监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求:公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

(五)关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。

(六)内部审计制度

公司已建立内部审计制度,设置内部审计部门,聘任了内部审计负责人,对公司的日常运营进行有效的内部控制。

(七)关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定,依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,报告期内,除了按照监管要求披露信息外,公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通,力求提高信息披露的透明度。同时,公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通,积极向监管机构报告公司相关事项,确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东,具体情况如下:

1、业务方面:公司主要从事输送带的研发、生产和销售,具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员方面:公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司总经理、副总经理、财务未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、资产方面:公司拥有独立完整的资产结构,独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明晰,不存在被控股股东占用的情形,也不存在产权纠纷。

4、机构方面:本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定,设置了股东大会、董事会、监事会,制定了议事规则,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形。 5、财务方面:公司设立了独立的财务部门,并配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度,财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况,不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会29.02%2020年02月17日2020年02月18日《2020年第一次临时股东大会决议公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2020-008)
2019年年度股东大会年度股东大会43.40%2020年05月18日2020年05月19日《2019年年度股东大会决议公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2020-031)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
王红雯826000
袁坚刚826001
李鸿716000
范仁德110000

连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内无独立董事连续两次未亲自出席董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司独立董事勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极参加董事会和股东大会,认真审议公司董事会各项议案,关注公司经营管理情况,并与公司董事、监事、高级管理人员进行了良好沟通,对公司各项决策的制定提供专业性意见,报告期内对公司对外投资等事项出具了独立、公正的独立董事意见,维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益,充分发挥了独立董事的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

1、董事会战略与投资决策委员会

报告期内,战略与投资决策委员会召开了1次会议。公司董事会战略与投资决策委员会严格按照《战略与投资决策委员会议事规则》的有关规定积极展开工作,认真履行职责,对公司经营现状和行业发展趋势进行了深入地分析,根据公司所处行业和形势结合公司实际情况对公司下一步发展做出指示和要求,深度挖掘公司各项优势,结合公司既定发展战略,积极推动公司针对外部环境变化做出的计划实施。

2、董事会审计委员会

报告期内,审计委员会共召开了4次会议,公司董事会审计委员会严格根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,本着勤勉尽责、实事求是的原则,积极推进公司审计工作,对公司审计计划及财务报表资料进行审阅,就公司内部控制运作进行定期和不定期的检查评估,严格审查公司内控制度的建立及执行情况,对公司财务状况和内部治理方面提供了有效的监督和指导。

3、董事会提名委员会

报告期内,提名委员会召开了1次会议,严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定开展工作,认真勤勉地履行职责,对提名的董事、高级管理人员的任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查,有效发挥了提名委员会的作用。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会召开了1次会议,切实履行职责,对公司薪酬制度执行情况进行监督对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定;同时,薪酬与考核委员会对公司股权激励计划相关事项进行了审阅,认为该事项的程序合法,符合规范治理的相关要求。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下,按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

等规定,依据行业薪酬水平,经营效益、岗位职级等因素,综合评判各高级管理人员的工作能力、道德素养、履职情况及经营目标完成程度等情况,对高级管理人员实行年薪制,并且于年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核,并根据考核情况核发年度绩效薪酬。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,维护公司利益和股东的合法权益,故高级管理人员的考核均为良好以上。2020年度公司未实行股权激励的事项。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年02月27日
内部控制评价报告全文披露索引刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为;(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在30天内未加以改正;(5)公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷:(1)未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。出现下列情形之一的,认定为重大缺陷:(1)违反国家法律、法规或规范性文件;(2)决策程序不科学导致重大决策失误;(3)重要业务制度性缺失或系统性失效;(4)重大或重要缺陷不能得到有效整改;(5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。出现下列情形之一的,认定为重要缺陷:(1)重要业务制度或系统存在的缺陷;(2)内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;(3)重要业务系统运转效率低下。一般缺陷:一般业务制度或系统存在缺陷。
定量标准重大缺陷:营业收入潜在错报≥营业收入总额的5%;利润总额潜在错报≥利润总额的重大缺陷:营业收入潜在错报≥营业收入总额的5%;利润总额潜在错报≥利润
5%;总资产潜在错报≥资产总额的4%。重要缺陷:营业收入总额的2%≤营业收入潜在错报<营业收入总额的5%;利润总额的3%≤利润总额潜在错报<利润总额的5%;资产总额的2%≤总资产潜在错报<资产总额的4%。一般缺陷:营业收入潜在错报<营业收入总额的2%;利润总额潜在错报<利润总额的3%;总资产潜在错报<资产总额的2%。总额的5%;总资产潜在错报≥资产总额的4%。重要缺陷:营业收入总额的2%≤营业收入潜在错报<营业收入总额的5%;利润总额的3%≤利润总额潜在错报<利润总额的5%;资产总额的2%≤总资产潜在错报<资产总额的4%。一般缺陷:营业收入潜在错报<营业收入总额的2%;利润总额潜在错报<利润总额的3%;总资产潜在错报<资产总额的2%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,双箭股份公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2021年02月27日
内部控制鉴证报告全文披露索引公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年02月25日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名沈维华、叶泽伟

审计报告正文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:浙江双箭橡胶股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金707,932,528.99426,708,732.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产25,708,967.60209,596,429.66
衍生金融资产
应收票据22,081,560.6629,904,303.10
应收账款441,393,107.15368,816,623.56
应收款项融资252,693,659.30341,043,394.13
预付款项31,754,929.4325,691,387.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,861,322.1714,550,331.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货306,673,040.63275,446,227.28
合同资产42,412,864.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,505,713.982,086,214.29
流动资产合计1,850,017,694.581,693,843,643.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资290,250.00290,250.00
其他非流动金融资产122,034,285.71155,200,000.00
投资性房地产1,505,537.641,809,857.51
固定资产432,749,227.03344,817,956.68
在建工程98,883,005.6976,895,678.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产67,653,580.3025,053,174.64
开发支出
商誉
长期待摊费用18,504,582.3618,822,175.16
递延所得税资产10,193,860.848,650,398.77
其他非流动资产49,407,357.732,661,769.91
非流动资产合计801,221,687.30634,201,261.02
资产总计2,651,239,381.882,328,044,904.28
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据190,600,000.00149,340,000.00
应付账款282,080,446.03245,398,915.57
预收款项96,854,660.17
合同负债90,125,250.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,308,929.2116,960,701.30
应交税费38,811,827.8220,178,858.89
其他应付款34,119,147.5828,167,915.20
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,085.10
其他流动负债8,399,175.71
流动负债合计665,444,776.90556,991,136.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬343,388.41257,958.98
预计负债
递延收益6,074,232.44149,999.89
递延所得税负债1,606,345.14259,624.45
其他非流动负债
非流动负债合计8,023,965.99667,583.32
负债合计673,468,742.89557,658,719.55
所有者权益:
股本411,572,264.00411,572,264.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积568,010,988.19569,151,155.26
减:库存股
其他综合收益-605,678.21-853,112.52
专项储备
盈余公积164,870,753.25134,529,835.81
一般风险准备
未分配利润823,640,774.43662,035,766.74
归属于母公司所有者权益合计1,967,489,101.661,776,435,909.29
少数股东权益10,281,537.33-6,049,724.56
所有者权益合计1,977,770,638.991,770,386,184.73
负债和所有者权益总计2,651,239,381.882,328,044,904.28

法定代表人:沈耿亮 主管会计工作负责人:吴建琴 会计机构负责人:沈佳平

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金537,552,909.80313,642,261.82
交易性金融资产10,708,967.60154,596,429.66
衍生金融资产
应收票据19,617,448.2920,249,532.82
应收账款373,573,951.30333,560,880.15
应收款项融资213,610,103.34310,319,903.28
预付款项29,707,397.0424,316,706.56
其他应收款47,613,627.8026,835,082.77
其中:应收利息
应收股利
存货259,606,501.82256,053,498.83
合同资产38,101,726.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产810,978.55
流动资产合计1,530,092,633.941,440,385,274.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资438,545,964.15358,345,964.15
其他权益工具投资290,250.00290,250.00
其他非流动金融资产
投资性房地产9,610,393.0911,025,659.28
固定资产344,519,372.10299,152,709.91
在建工程64,668,248.4772,929,875.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,120,100.7824,791,952.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,530,130.755,650,512.37
其他非流动资产21,883,936.032,661,769.91
非流动资产合计917,168,395.37774,848,693.71
资产总计2,447,261,029.312,215,233,968.15
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据190,600,000.00149,340,000.00
应付账款237,974,928.74235,504,963.12
预收款项56,374,531.59
合同负债47,240,946.22
应付职工薪酬8,022,247.817,938,566.12
应交税费16,884,246.089,864,295.94
其他应付款10,408,758.8410,284,890.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,994,732.19
流动负债合计514,125,859.88469,307,247.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,074,232.44149,999.89
递延所得税负债1,606,345.14259,624.45
其他非流动负债
非流动负债合计7,680,577.58409,624.34
负债合计521,806,437.46469,716,871.54
所有者权益:
股本411,572,264.00411,572,264.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积573,330,856.33573,330,856.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积164,870,753.25134,529,835.81
未分配利润775,680,718.27626,084,140.47
所有者权益合计1,925,454,591.851,745,517,096.61
负债和所有者权益总计2,447,261,029.312,215,233,968.15

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入1,811,149,393.461,525,277,062.57
其中:营业收入1,811,149,393.461,525,277,062.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,463,464,885.631,252,724,198.10
其中:营业成本1,263,474,596.921,042,655,707.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,006,920.108,165,833.62
销售费用73,569,822.4594,022,160.57
管理费用64,387,123.8769,281,256.81
研发费用53,973,746.0347,029,743.56
财务费用-947,323.74-8,430,503.95
其中:利息费用441,986.305,835.87
利息收入6,943,303.525,967,489.62
加:其他收益17,947,477.8815,983,917.34
投资收益(损失以“-”号填列)7,576,921.068,124,997.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,978,137.94-254,170.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,910,032.46935,539.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)-717,592.00-333,860.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,261,100.57438,267.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)380,820,520.82297,447,554.50
加:营业外收入533,238.214,618,344.71
减:营业外支出3,124,036.384,292,581.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)378,229,722.65297,773,317.29
减:所得税费用64,121,023.5051,641,721.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)314,108,699.15246,131,596.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)314,108,699.15246,131,596.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润315,417,604.33248,630,128.49
2.少数股东损益-1,308,905.18-2,498,532.31
六、其他综合收益的税后净额247,434.31-238,766.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额247,434.31-238,766.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益247,434.31-238,766.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额247,434.31-238,766.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额314,356,133.46245,892,829.79
归属于母公司所有者的综合收益总额315,665,038.64248,391,362.10
归属于少数股东的综合收益总额-1,308,905.18-2,498,532.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.770.60
(二)稀释每股收益0.770.60

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:沈耿亮 主管会计工作负责人:吴建琴 会计机构负责人:沈佳平

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入1,645,932,244.291,406,220,114.95
减:营业成本1,183,248,559.671,009,651,870.03
税金及附加6,485,793.556,508,516.90
销售费用52,009,090.1048,841,844.38
管理费用36,293,752.0943,295,365.13
研发费用50,131,102.3047,029,743.56
财务费用-241,184.41-7,263,548.76
其中:利息费用
利息收入5,743,853.154,904,644.28
加:其他收益14,903,500.5115,479,279.34
投资收益(损失以“-”号填列)8,816,591.015,398,384.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,978,137.944,545,829.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,150,680.63-1,597,157.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-626,486.51-333,860.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,008,906.41438,267.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)352,236,460.98282,087,066.58
加:营业外收入278,841.264,565,500.32
减:营业外支出3,108,491.002,463,148.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)349,406,811.24284,189,417.96
减:所得税费用45,997,636.8038,950,562.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)303,409,174.44245,238,855.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)303,409,174.44245,238,855.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额303,409,174.44245,238,855.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,490,584,301.251,336,946,467.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43,845,679.5635,713,091.99
收到其他与经营活动有关的现金72,476,482.8237,707,460.02
经营活动现金流入小计1,606,906,463.631,410,367,019.65
购买商品、接受劳务支付的现金845,718,902.04772,616,805.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金153,615,865.47125,395,821.39
支付的各项税费110,085,325.13107,931,118.92
支付其他与经营活动有关的现金130,908,546.98131,165,147.77
经营活动现金流出小计1,240,328,639.621,137,108,893.59
经营活动产生的现金流量净额366,577,824.01273,258,126.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金34,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,302,511.3598,179.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,704,576.701,134,095.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金473,987,867.01664,769,294.32
投资活动现金流入小计512,994,955.06666,001,569.27
购建固定资产、无形资产和其他133,334,933.8172,629,653.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,836,627.26
支付其他与投资活动有关的现金196,931,624.00645,689,700.00
投资活动现金流出小计387,103,185.07718,319,353.04
投资活动产生的现金流量净额125,891,769.99-52,317,783.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,324,000.002,050,000.00
筹资活动现金流入小计2,324,000.002,050,000.00
偿还债务支付的现金14,590,085.1066,355.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,931,121.51164,632,319.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,450,000.0018,430,242.90
筹资活动现金流出小计141,971,206.61183,128,917.20
筹资活动产生的现金流量净额-139,647,206.61-181,078,917.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,738,536.531,906,621.47
五、现金及现金等价物净增加额351,083,850.8641,768,046.56
加:期初现金及现金等价物余额345,398,783.55303,630,736.99
六、期末现金及现金等价物余额696,482,634.41345,398,783.55

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,334,629,085.521,186,296,226.04
收到的税费返还42,999,255.3735,713,091.99
收到其他与经营活动有关的现金55,550,650.1734,448,004.48
经营活动现金流入小计1,433,178,991.061,256,457,322.51
购买商品、接受劳务支付的现金844,386,927.05786,731,012.60
支付给职工以及为职工支付的现金58,695,134.9453,049,120.14
支付的各项税费80,595,345.6677,015,119.03
支付其他与经营活动有关的现金103,320,166.2593,982,585.12
经营活动现金流出小计1,086,997,573.901,010,777,836.89
经营活动产生的现金流量净额346,181,417.16245,679,485.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,909,444.4498,179.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,672,300.001,134,095.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,652,892.70
收到其他与投资活动有关的现金269,077,621.64370,786,099.53
投资活动现金流入小计275,659,366.08377,671,267.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,733,765.4865,559,332.41
投资支付的现金80,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金91,241,624.00364,339,700.00
投资活动现金流出小计236,175,389.48429,899,032.41
投资活动产生的现金流量净额39,483,976.60-52,227,765.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,471,679.20164,628,905.60
支付其他与筹资活动有关的现金18,230,242.90
筹资活动现金流出小计123,471,679.20182,859,148.50
筹资活动产生的现金流量净额-123,471,679.20-182,859,148.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,987,817.872,003,073.28
五、现金及现金等价物净增加额260,205,896.6912,595,645.17
加:期初现金及现金等价物余额267,332,312.90254,736,667.73
六、期末现金及现金等价物余额527,538,209.59267,332,312.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额411,572,264.00569,151,155.26-853,112.52134,529,835.81662,035,766.741,776,435,909.29-6,049,724.561,770,386,184.73
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额411,572,264.00569,151,155.26-853,112.52134,529,835.81662,035,766.741,776,435,909.29-6,049,724.561,770,386,184.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,140,167.07247,434.3130,340,917.44161,605,007.69191,053,192.3716,331,261.89207,384,454.26
(一)综合收益总额247,434.31315,417,604.33315,665,038.64-1,308,905.18314,356,133.46
(二)所有者投入和减少资本-1,140,167.07-1,140,167.0717,640,167.0716,500,000.00
1.所有者投入的普通股15,000,000.0015,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,140,167.07-1,140,167.072,640,167.071,500,000.00
(三)利润分配30,340,917.44-153,812,596.64-123,471,679.20-123,471,679.20
1.提取盈余公积30,340,917.44-30,340,917.44
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-123,471,679.20-123,471,679.20-123,471,679.20
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额411,572,264.00568,010,988.19-605,678.21164,870,753.25823,640,774.431,967,489,101.6610,281,537.331,977,770,638.99

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额428,500,000.00664,853,154.4794,399,492.31-614,346.13110,005,950.23602,558,429.431,710,903,695.69-3,551,192.251,707,352,503.44
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额428,500,000.00664,853,154.4794,399,492.31-614,346.13110,005,950.23602,558,429.431,710,903,695.69-3,551,192.251,707,352,503.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-16,927,736.00-95,701,999.21-94,399,492.31-238,766.3924,523,885.5859,477,337.3165,532,213.60-2,498,532.3163,033,681.29
(一)综合收益总额-238,766.39248,630,128.49248,391,362.10-2,498,532.31245,892,829.79
(二)所有者投入和减少资本-16,927,736.00-95,701,999.21-94,399,492.31-18,230,242.90-18,230,242.90
1.所有者投入的普通股18,230,242.90-18,230,242.90-18,230,242.90
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-16,927,736.00-95,701,999.21-112,629,735.21
(三)利润分配24,523,885.58-189,152,791.18-164,628,905.60-164,628,905.60
1.提取盈余公积24,523,885.58-24,523,885.58
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-164,628,905.60-164,628,905.60-164,628,905.60
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额411,572,264.00569,151,155.26-853,112.52134,529,835.81662,035,766.741,776,435,909.29-6,049,724.561,770,386,184.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额411,572,264.00573,330,856.33134,529,835.81626,084,140.471,745,517,096.61
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额411,572,264.00573,330,856.33134,529,835.81626,084,140.471,745,517,096.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)30,340,917.44149,596,577.80179,937,495.24
(一)综合收益总额303,409,174.44303,409,174.44
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配30,340,917.44-153,812,596.64-123,471,679.20
1.提取盈余公积30,340,917.44-30,340,917.44
2.对所有者(或股东)的分配-123,471,679.20-123,471,679.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额411,572,264.00573,330,856.33164,870,753.25775,680,718.271,925,454,591.85

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额428,500,000.00669,032,855.5494,399,492.31110,005,950.23569,998,075.871,683,137,389.33
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额428,500,000.00669,032,855.5494,399,492.31110,005,950.23569,998,075.871,683,137,389.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-16,927,736.00-95,701,999.21-94,399,492.3124,523,885.5856,086,064.6062,379,707.28
(一)综合收益总额245,238,855.78245,238,855.78
(二)所有者投入和减少资本-16,927,736.00-95,701,999.21-94,399,492.31-18,230,242.90
1.所有者投入的普通股18,230,242.90-18,230,242.90
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-16,927,736.00-95,701,999.21-112,629,735.21
(三)利润分配24,523,885.58-189,152,791.18-164,628,905.60
1.提取盈余公24,523,-24,523,8
885.5885.58
2.对所有者(或股东)的分配-164,628,905.60-164,628,905.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额411,572,264.00573,330,856.33134,529,835.81626,084,140.471,745,517,096.61

三、公司基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕84号)的批准,由沈耿亮等七名自然人发起设立,以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146885956E的营业执照,注册资本411,572,264.00元,股份总数411,572,264股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份89,566,420股,无限售条件的流通股份322,005,844股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属橡胶制造业。经营范围:橡胶制品、帆布的生产、销售;橡胶原料、纺织原料(除白厂丝)、化工产品(除危险品)的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:橡

胶输送带。本财务报表业经公司2021年2月25日第七届董事会第八次会议批准对外报出。

公司本期将以下15家子公司纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司及除澳洲双箭公司外的其他子公司采用人民币为记账本位币;澳洲双箭公司以澳元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)

的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确

认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显

著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收退税款组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合账龄

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——信用风险特征组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2) 应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)55
1-2年1010
2-3年2020
3-4年3030
4-5年5050
5年以上100100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

12、应收账款

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取

得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5、200、5、104.50-20.00
专用设备年限平均法3、5、105、109.00-31.67
运输工具年限平均法3、55、1018.00-31.67
其他设备年限平均法3、55、1018.00-31.67

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(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权50
专利、非专利技术10
管理软件5

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

1. 收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 橡胶输送带业务

公司销售橡胶输送带等产品,属于在某一时点履行履约义务。公司产品收入在满足已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移等条件后按以下具体方法确认:

1) 国内输送带销售收入确认的时点为:①对客户备货性质的销售,公司在货物送达对方时确认收入;

②对客户工程项目的销售,公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。

2) 国外销售收入确认的时点为:按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以FOB、CIF等形式出口,在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移,公司根据

合同约定将产品报关,在取得装箱单、报关单和提单后确认收入。

(2) 养老服务业务

公司提供养老服务,属于在某一时段内履行的履约义务。客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,公司根据合同约定完成养老服务后确认收入。40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生

的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。第七届董事会第三次会议决议审议通过详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-022)

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日
应收账款368,816,623.56-33,328,791.64335,487,831.92
合同资产33,328,791.6433,328,791.64
预收款项96,854,660.17-96,854,660.17
合同负债86,912,437.7986,912,437.79
其他流动负债9,942,222.389,942,222.38

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金426,708,732.47426,708,732.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产209,596,429.66209,596,429.66
衍生金融资产
应收票据29,904,303.1029,904,303.10
应收账款368,816,623.56335,487,831.92-33,328,791.64
应收款项融资341,043,394.13341,043,394.13
预付款项25,691,387.4225,691,387.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,550,331.3514,550,331.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货275,446,227.28275,446,227.28
合同资产33,328,791.6433,328,791.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,086,214.292,086,214.29
流动资产合计1,693,843,643.261,693,843,643.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资290,250.00290,250.00
其他非流动金融资产155,200,000.00155,200,000.00
投资性房地产1,809,857.511,809,857.51
固定资产344,817,956.68344,817,956.68
在建工程76,895,678.3576,895,678.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,053,174.6425,053,174.64
开发支出
商誉
长期待摊费用18,822,175.1618,822,175.16
递延所得税资产8,650,398.778,650,398.77
其他非流动资产2,661,769.912,661,769.91
非流动资产合计634,201,261.02634,201,261.02
资产总计2,328,044,904.282,328,044,904.28
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据149,340,000.00149,340,000.00
应付账款245,398,915.57245,398,915.57
预收款项96,854,660.17-96,854,660.17
合同负债86,912,437.7986,912,437.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,960,701.3016,960,701.30
应交税费20,178,858.8920,178,858.89
其他应付款28,167,915.2028,167,915.20
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,085.1090,085.10
其他流动负债9,942,222.389,942,222.38
流动负债合计556,991,136.23556,991,136.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬257,958.98257,958.98
预计负债
递延收益149,999.89149,999.89
递延所得税负债259,624.45259,624.45
其他非流动负债
非流动负债合计667,583.32667,583.32
负债合计557,658,719.55557,658,719.55
所有者权益:
股本411,572,264.00411,572,264.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积569,151,155.26569,151,155.26
减:库存股
其他综合收益-853,112.52-853,112.52
专项储备
盈余公积134,529,835.81134,529,835.81
一般风险准备
未分配利润662,035,766.74662,035,766.74
归属于母公司所有者权益合计1,776,435,909.291,776,435,909.29
少数股东权益-6,049,724.56-6,049,724.56
所有者权益合计1,770,386,184.731,770,386,184.73
负债和所有者权益总计2,328,044,904.282,328,044,904.28

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内,将资产负债表中“应收账款”、“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同资产”、“合同负债”、“其流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金313,642,261.82313,642,261.82
交易性金融资产154,596,429.66154,596,429.66
衍生金融资产
应收票据20,249,532.8220,249,532.82
应收账款333,560,880.15301,127,977.88-32,432,902.27
应收款项融资310,319,903.28310,319,903.28
预付款项24,316,706.5624,316,706.56
其他应收款26,835,082.7726,835,082.77
其中:应收利息
应收股利
存货256,053,498.83256,053,498.83
合同资产32,432,902.2732,432,902.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产810,978.55810,978.55
流动资产合计1,440,385,274.441,440,385,274.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资358,345,964.15358,345,964.15
其他权益工具投资290,250.00290,250.00
其他非流动金融资产
投资性房地产11,025,659.2811,025,659.28
固定资产299,152,709.91299,152,709.91
在建工程72,929,875.1272,929,875.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产24,791,952.9724,791,952.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,650,512.375,650,512.37
其他非流动资产2,661,769.912,661,769.91
非流动资产合计774,848,693.71774,848,693.71
资产总计2,215,233,968.152,215,233,968.15
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据149,340,000.00149,340,000.00
应付账款235,504,963.12235,504,963.12
预收款项56,374,531.59-56,374,531.59
合同负债51,111,931.9251,111,931.92
应付职工薪酬7,938,566.127,938,566.12
应交税费9,864,295.949,864,295.94
其他应付款10,284,890.4310,284,890.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,262,599.675,262,599.67
流动负债合计469,307,247.20469,307,247.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益149,999.89149,999.89
递延所得税负债259,624.45259,624.45
其他非流动负债
非流动负债合计409,624.34409,624.34
负债合计469,716,871.54469,716,871.54
所有者权益:
股本411,572,264.00411,572,264.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积573,330,856.33573,330,856.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积134,529,835.81134,529,835.81
未分配利润626,084,140.47626,084,140.47
所有者权益合计1,745,517,096.611,745,517,096.61
负债和所有者权益总计2,215,233,968.152,215,233,968.15

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以

下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内,将资产负债表中“应收账款”、“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同资产”、“合同负债”、“其流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务3%、5%、6%、9%、13%[注]
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%、30%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
本公司15%
和济源盛公司、红日家园投资公司、苏州红日公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司、苏州韶华公司20%
澳洲双箭公司30%
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1. 增值税

(1)公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号文)等文件的规定,对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

(2)根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等文件的规定,养老机构提供的养老服务及医疗机构提供的医疗服务免征增值税,和济颐养院公司、苏州红日公司、和济源盛公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司和苏州韶华公司免征增值税。

(3)根据《财政部、国家税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2020年第13号)、《财政部、税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部、税务总局公告2020年第24号)等文件的规定,自2020年3月1日至12月31日,双箭健康公司享受小规模纳税人的税收优惠政策,减按1%征收率征收增值税。

2. 企业所得税

(1)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),公司被认定为高新技术企业,自2020年起减按15%的税率计缴企业所得税,认定有效期三年。

(2)根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),和济源盛公司、红日家园投资公司、苏州红日公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司、苏州韶华公司享受小型微利企业的税收优惠政策,按20%的税率计缴企业所得税。 (3)公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业,根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号文)文件的规定,享受按支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金199,448.12164,574.77
银行存款696,272,235.16420,155,514.78
其他货币资金11,460,845.716,388,642.92
合计707,932,528.99426,708,732.47
其中:存放在境外的款项总额5,868,054.3213,911,428.34
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额11,449,894.586,309,948.92

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产25,708,967.60209,596,429.66
其中:
衍生金融资产10,708,967.601,730,829.66
银行短期理财产品15,000,000.00207,865,600.00
其中:
合计25,708,967.60209,596,429.66

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据22,081,560.6629,904,303.10
合计22,081,560.6629,904,303.10

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据23,243,748.07100.00%1,162,187.415.00%22,081,560.6631,478,213.79100.00%1,573,910.695.00%29,904,303.10
其中:
商业承兑汇票23,243,748.07100.00%1,162,187.415.00%22,081,560.6631,478,213.79100.00%1,573,910.695.00%29,904,303.10
合计23,243,748.07100.00%1,162,187.415.00%22,081,560.6631,478,213.79100.00%1,573,910.695.00%29,904,303.10

按组合计提坏账准备:1,162,187.41

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票组合23,243,748.071,162,187.415.00%

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票1,573,910.69-411,723.281,162,187.41
合计1,573,910.69-411,723.281,162,187.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据1,100,000.00
合计1,100,000.00

(6)本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准6,411,051.33%5,561,0586.74%850,000.04,090,6601.10%4,090,660100.00%
备的应收账款2.892.890.54.54
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款475,445,430.9498.67%34,902,323.797.34%440,543,107.15368,236,984.7398.90%32,749,152.818.89%335,487,831.92
其中:
合计481,856,483.83100.00%40,463,376.688.40%441,393,107.15372,327,645.27100.00%36,839,813.359.89%335,487,831.92

按单项计提坏账准备:5,561,052.89

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
凯迪生态环境科技股份有限公司3,097,500.003,097,500.00100.00%该公司诉讼较多导致资金账户冻结,经营困难,偿债能力较差
浙江泰泰橡塑科技有限公司1,224,528.841,224,528.84100.00%该公司诉讼较多导致资金账户冻结,经营困难,偿债能力较差
云南劦箭商贸有限公司1,000,000.00150,000.0015.00%与该公司签订债务清偿协议,给与15%的折扣
河北泰岳峰钢铁贸易有限公司993,160.54993,160.54100.00%该公司经营困难
鞍山环能物资有限公司等95,863.5195,863.51100.00%该公司偿债能力较差
合计6,411,052.895,561,052.89----

按组合计提坏账准备:34902323.79

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1 年以内422,334,377.6921,116,718.895.00%
1-2 年31,027,374.163,102,737.4110.00%
2-3 年10,749,155.422,149,831.0820.00%
3-4 年3,422,889.521,026,866.8630.00%
4-5 年810,929.21405,464.6150.00%
5 年以上7,100,704.947,100,704.94100.00%
合计475,445,430.9434,902,323.79--

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)422,829,921.50
1至2年31,531,830.35
2至3年11,973,684.26
3年以上15,521,047.72
3至4年3,820,444.52
4至5年3,606,737.72
5年以上8,093,865.48
合计481,856,483.83

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备4,090,660.541,470,392.355,561,052.89
按组合计提坏账准备32,749,152.81972,331.70470,471.461,651,310.7434,902,323.79
合计36,839,813.352,442,724.05470,471.461,651,310.7440,463,376.68

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
无法收回的应收款470,471.46

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
华电重工股份有限公司33,019,869.646.86%1,650,993.48
BEDESCHI S.P.A20,345,645.114.22%1,017,282.26
上海兹元工贸有限公司17,674,178.963.67%883,708.95
淮北矿业股份有限公司13,175,152.862.73%658,757.64
张家港宏昌钢板有限公司10,173,256.142.11%508,662.81
合计94,388,102.7119.59%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

自2020年5月将环能传动公司财务报表纳入范围相应增加坏账准备金额1,651,310.74元

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
应收票据252,693,659.30341,043,394.13
合计252,693,659.30341,043,394.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目期末数
账面余额减值准备计提比例(%)
银行承兑汇票组合252,693,659.30
小 计252,693,659.30

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目期末终止 确认金额
银行承兑汇票296,525,979.30
小 计296,525,979.30

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内31,193,073.3398.24%25,622,910.1699.74%
1至2年518,478.841.63%54,410.260.21%
2至3年35,910.260.11%14,067.000.05%
3年以上7,467.000.02%
合计31,754,929.43--25,691,387.42--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额占预付款项余额 的比例(%)
青岛佳诺商务有限公司14,468,918.2245.56
中国石化化工销售有限公司华东分公司4,217,626.7513.28
上海杉能化工有限公司1,620,432.005.10
厦门国贸集团股份有限公司1,253,283.423.95
国贸启润(上海)有限公司1,212,710.393.82
小 计22,772,970.7871.71

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款16,861,322.1714,550,331.35
合计16,861,322.1714,550,331.35

(1)应收利息

1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金12,048,042.0310,842,551.91
应收退税款4,717,031.113,294,693.76
应收暂付款1,180,627.281,777,560.56
合计17,945,700.4215,914,806.23

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额381,102.91349,896.40633,475.571,364,474.88
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-77,525.1877,525.18
--转入第三阶段-16,940.0016,940.00
本期计提314,451.79-255,431.21-179,988.89-120,968.31
本期核销81,785.3380,757.99162,543.32
其他变动3,415.003,415.00
2020年12月31日余额539,659.19155,050.37389,668.691,084,378.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)15,510,214.81
1至2年1,550,503.68
2至3年169,400.00
3年以上715,581.93
3至4年423,348.89
4至5年126,898.04
5年以上165,335.00
合计17,945,700.42

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款1,364,474.88-120,968.31162,543.323,415.001,084,378.25
合计1,364,474.88-120,968.31162,543.323,415.001,084,378.25

4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国家税务总局桐乡市税务局应收退税款4,717,031.111年以内26.29%
桐乡市洲泉工业区开发有限公司押金保证金4,526,000.001年以内25.22%226,300.00
中煤招标有限责任公司押金保证金676,000.001年以内3.77%33,800.00
中煤招标有限责任公司押金保证金18,800.001-2年0.10%1,880.00
北方重工集团有限公司押金保证金651,914.281年以内3.63%32,595.71
北方铜业股份有限公司押金保证金500,000.001-2年2.79%50,000.00
合计--11,089,745.39--61.80%344,575.71

6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料83,502,432.54647,736.3482,854,696.2063,460,138.48194,591.0363,265,547.45
在产品13,323,588.0913,323,588.0913,666,093.7213,666,093.72
库存商品164,149,759.841,200,767.35162,948,992.49155,748,733.291,284,714.66154,464,018.63
发出商品20,354,350.7820,354,350.7827,660,637.6627,660,637.66
自制半成品27,191,413.0727,191,413.0712,825,209.3012,825,209.30
委托加工物资3,564,720.523,564,720.52
合计308,521,544.321,848,503.69306,673,040.63276,925,532.971,479,305.69275,446,227.28

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料194,591.031,199,471.45746,326.14647,736.34
库存商品1,284,714.66362,413.87446,361.181,200,767.35
合计1,479,305.69362,413.871,199,471.451,192,687.321,848,503.69

本期增加金额其他事项为本期将环能传动公司财务报表纳入合并范围相应增加存货跌价准备1,199,471.45元。确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目确定可变现净值的具体依据本期转回存货跌价准备的原因本期转销存货跌价准备的原因
原材料相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用并售出
库存商品产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
应收质保金45,038,041.252,625,176.5842,412,864.6735,505,576.582,176,784.9433,328,791.64
合计45,038,041.252,625,176.5842,412,864.6735,505,576.582,176,784.9433,328,791.64

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

采用账龄组合计提减值准备的合同资产

账 龄期末数
账面余额减值准备计提比例(%)
1年以内37,572,550.951,878,627.555.00
1-2年7,465,490.30746,549.0310.00
合 计45,038,041.252,625,176.585.83

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税额2,459,584.161,870,976.71
预缴企业所得税46,129.82215,237.58
合计2,505,713.982,086,214.29

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司170,250.00170,250.00
青岛中橡联胶带胶管研发中心120,000.00120,000.00
合计290,250.00290,250.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司98,179.20

其他说明:

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因 公司持有对浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、青岛中橡联胶带胶管研发中心的股权投资属于非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产122,034,285.71155,200,000.00
合计122,034,285.71155,200,000.00

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额4,485,048.744,485,048.74
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额4,485,048.744,485,048.74
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额2,675,191.232,675,191.23
2.本期增加金额304,319.87304,319.87
(1)计提或摊销304,319.87304,319.87
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额2,979,511.102,979,511.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,505,537.641,505,537.64
2.期初账面价值1,809,857.511,809,857.51

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产432,749,227.03344,817,956.68
合计432,749,227.03344,817,956.68

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物专用设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额241,711,392.09493,651,442.1616,230,046.6537,397,006.23788,989,887.13
2.本期增加金额51,240,668.71112,679,696.775,727,592.345,798,863.76175,446,821.58
(1)购置2,208,767.515,371,571.741,831,901.289,412,240.53
(2)在建工程转入4,831,284.0580,072,109.392,221,006.4387,124,399.87
(3)企业合并增加46,409,384.6630,398,819.87356,020.601,745,956.0578,910,181.18
3.本期减少金额6,255,790.505,103,985.411,600.9811,361,376.89
(1)处置或报废6,255,790.505,103,985.411,600.9811,361,376.89
4.期末余额292,952,060.80600,075,348.4316,853,653.5843,194,269.01953,075,331.82
二、累计折旧
1.期初余额89,606,392.24318,790,113.1610,826,848.4224,948,576.63444,171,930.45
2.本期增加金额24,353,578.6154,589,871.861,862,873.804,631,258.2885,437,582.55
(1)计提13,899,511.7638,672,565.481,669,072.003,873,486.4558,114,635.69
(2)企业合并增加10,454,066.8515,917,306.38193,801.80757,771.8327,322,946.86
3.本期减少金额4,977,027.744,602,304.591,600.989,580,933.31
(1)处置或报废4,977,027.744,602,304.591,600.989,580,933.31
4.期末余额113,959,970.85368,402,957.288,087,417.6329,578,233.93520,028,579.69
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额904,616.28904,616.28
(1)计提
企业合并增加904,616.28904,616.28
3.本期减少金额607,091.18607,091.18
(1)处置或报废607,091.18607,091.18
4.期末余额297,525.10297,525.10
四、账面价值
1.期末账面价值178,992,089.95231,374,866.058,766,235.9513,616,035.08432,749,227.03
2.期初账面价值152,104,999.85174,861,329.005,403,198.2312,448,429.60344,817,956.68

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

(4)通过经营租赁租出的固定资产

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

(6)固定资产清理

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程98,883,005.6976,895,678.35
合计98,883,005.6976,895,678.35

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
年产1000万平方米钢丝绳芯生产线57,510,051.6057,510,051.6068,414,973.7768,414,973.77
年产一万吨颗粒胶加工项目2,320,790.732,320,790.732,300,240.732,300,240.73
天台环能年产1000万平方米节能型输送带项目8,561,259.148,561,259.14
年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目23,136,527.3523,136,527.35
其他工程7,354,376.877,354,376.876,180,463.856,180,463.85
合计98,883,005.6998,883,005.6976,895,678.3576,895,678.35

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定本期其他减少期末余额工程累计投入工程进度利息资本化累其中:本期利息本期利息资本资金来源
资产金额金额占预算比例计金额资本化金额化率
年产1000万平方米钢丝绳芯生产线250,000,000.0068,414,973.7760,797,984.9371,702,907.1057,510,051.6070.52%70.00其他
年产一万吨颗粒胶加工项目40,000,000.002,300,240.73429,184.09408,634.092,320,790.7380.96%80.70其他
天台环能年产1000万平方米节能型输送带项目53,000,000.008,561,259.148,561,259.1416.15%16.00其他
年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目400,000,000.0023,263,132.85126,605.5023,136,527.355.82%5.80其他
其他工程6,180,463.8519,020,910.2014,886,253.182,960,744.007,354,376.87其他
合计743,000,000.0076,895,678.35112,072,471.2187,124,399.872,960,744.0098,883,005.69------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

(4)工程物资

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术管理软件合计
一、账面原值
1.期初余额33,402,715.892,801,147.8236,203,863.71
2.本期增加金额47,190,336.69344,166.66445,037.7347,979,541.08
(1)购置21,928,700.00435,037.7322,363,737.73
(2)内部研发
(3)企业合并增加25,261,636.69344,166.6610,000.0025,615,803.35
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额80,593,052.58344,166.663,246,185.5584,183,404.79
二、累计摊销
1.期初余额9,525,914.951,624,774.1211,150,689.07
2.本期增加金额4,670,646.67193,556.30364,322.095,228,525.06
(1)计提1,252,956.35354,322.091,607,278.44
(2)企业合并增加3,417,690.32193,556.3010,000.003,621,246.62
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额14,196,561.62193,556.301,989,096.2116,379,214.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额150,610.36150,610.36
(1)计提
企业合并增加150,610.36150,610.36
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额150,610.36150,610.36
四、账面价值
1.期末账面价值66,396,490.961,257,089.3467,653,580.30
2.期初账面价值23,876,800.941,176,373.7025,053,174.64

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
澳洲双箭公司3,168,142.413,168,142.41
合计3,168,142.413,168,142.41

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
澳洲双箭公司3,168,142.413,168,142.41
合计3,168,142.413,168,142.41

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司已对因企业合并形成的商誉账面价值自购买日按合理的方法分摊至相关的资产组,并对包含商誉的资产组进行减值测试,并已计提减值准备3,168,142.41元。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经营租入固定资产改良支出18,822,175.163,212,744.003,530,336.8018,504,582.36
合计18,822,175.163,212,744.003,530,336.8018,504,582.36

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应收票据坏账准备1,162,187.41187,297.121,573,910.69286,901.18
应收账款坏账准备40,463,376.686,805,126.6136,838,935.325,963,607.99
合同资产减值准备2,625,176.58421,372.672,176,784.94335,682.01
存货跌价准备1,848,503.69224,202.50513,452.2979,675.01
递延收益6,074,232.44911,134.87149,999.8922,499.98
合并财务报表未实现内部销售损益6,550,797.691,644,727.077,318,883.431,962,032.60
合计58,724,274.4910,193,860.8448,571,966.568,650,398.77

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
衍生金融工具的公允价10,708,967.601,606,345.141,730,829.66259,624.45
值变动
合计10,708,967.601,606,345.141,730,829.66259,624.45

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产10,193,860.848,650,398.77
递延所得税负债1,606,345.14259,624.45

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损50,069,434.9331,225,369.82
应收账款坏账准备16,273.29878.03
存货跌价准备803,359.12965,853.40
其他非流动金融资产公允价值变动4,800,000.004,800,000.00
合计55,689,067.3436,992,101.25

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年855,334.02
2021年10,565,758.331,247,421.46
2022年11,577,666.048,702,206.97
2023年10,048,703.7010,056,580.48
2024年10,276,856.9410,363,826.89
2025年7,600,449.92
合计50,069,434.9331,225,369.82--

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款49,407,357.7349,407,357.732,661,769.912,661,769.91
合计49,407,357.7349,407,357.732,661,769.912,661,769.91

32、短期借款

(1)短期借款分类

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票190,600,000.00149,340,000.00
合计190,600,000.00149,340,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
材料采购款213,495,012.53194,660,358.49
工程设备款56,799,947.3838,251,106.59
其 他11,785,486.1212,487,450.49
合计282,080,446.03245,398,915.57

(2)账龄超过1年的重要应付账款

37、预收款项

(1)预收款项列示

(2)账龄超过1年的重要预收款项

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
货 款90,125,250.5586,912,437.79
合计90,125,250.5586,912,437.79

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬16,331,580.04156,774,688.78151,825,395.7321,280,873.09
二、离职后福利-设定提存计划629,121.261,110,510.421,711,575.5628,056.12
合计16,960,701.30157,885,199.20153,536,971.2921,308,929.21

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴15,972,040.27148,292,329.65143,759,763.5620,504,606.36
2、职工福利费3,651,224.963,651,224.96
3、社会保险费354,714.774,341,208.573,924,516.61771,406.73
其中:医疗保险费274,575.474,164,401.903,668,152.90770,824.47
工伤保险费38,723.17115,828.63154,551.80
生育保险费41,416.1360,978.04101,811.91582.26
4、住房公积金4,825.0060,566.8060,531.804,860.00
5、工会经费和职工教育429,358.80429,358.80
经费
合计16,331,580.04156,774,688.78151,825,395.7321,280,873.09

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险608,029.911,082,261.251,662,235.0428,056.12
2、失业保险费21,091.3528,249.1749,340.52
合计629,121.261,110,510.421,711,575.5628,056.12

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税14,984,068.352,153,063.79
企业所得税20,011,307.4016,308,847.76
个人所得税208,347.16268,840.93
城市维护建设税741,287.4381,773.10
房产税1,982,533.101,284,560.20
土地使用税139,314.24
教育费附加444,772.4649,063.87
地方教育附加296,514.9832,709.24
印花税3,682.70
合计38,811,827.8220,178,858.89

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款34,119,147.5828,167,915.20
合计34,119,147.5828,167,915.20

(1)应付利息

(2)应付股利

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付暂收款3,564,693.97
往来款11,242,471.1414,641,922.74
保证金19,051,963.0012,728,463.00
费用款260,019.47797,529.46
合计34,119,147.5828,167,915.20

2)账龄超过1年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款90,085.10
合计90,085.10

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税额8,399,175.719,942,222.38
合计8,399,175.719,942,222.38

45、长期借款

(1)长期借款分类

46、应付债券

(1)应付债券

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

48、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

(2)专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额
二、辞退福利343,388.41257,958.98
合计343,388.41257,958.98

(2)设定受益计划变动情况

其他说明:

期末余额均系澳洲双箭公司计提应付职工的辞退福利50、预计负债

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助149,999.896,016,100.0091,867.456,074,232.44收到与资产相关的政府补助
合计149,999.896,016,100.0091,867.456,074,232.44--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目149,999.8937,500.00112,499.89与资产相关
开炼机自动炼胶及自动加硫系统项目93,100.00912.7592,187.25与资产相关
年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目5,923,000.0053,454.705,869,545.30与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数411,572,264.00411,572,264.00

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)568,953,374.011,140,167.07567,813,206.94
其他资本公积197,781.25197,781.25
合计569,151,155.261,140,167.07568,010,988.19

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

控股子公司红日家园投资公司本期购买苏州红日公司少数股权后将持有的60%和40%的股权分别转让给和济颐养院公司和上海红日家园企业管理有限公司(以下简称红日管理公司),公司持有苏州红日公司股权由54%上升到60%,根据企业会计准则及其相关规定,公司取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,相应减少资本公积1,140,167.07元。

56、库存股

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益-853,112.52247,434.31247,434.31-605,678.21
外币财务报表折算差额-853,112.52247,434.31247,434.31-605,678.21
其他综合收益合计-853,112.52247,434.31247,434.31-605,678.21

58、专项储备

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积134,529,835.8130,340,917.44164,870,753.25
合计134,529,835.8130,340,917.44164,870,753.25

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据母公司本期实现净利润计提10%的法定盈余公积30,340,917.44元。60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整后期初未分配利润662,035,766.74602,558,429.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润315,417,604.33248,630,128.49
减:提取法定盈余公积30,340,917.4424,523,885.58
应付普通股股利123,471,679.20164,628,905.60
期末未分配利润823,640,774.43662,035,766.74

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,797,667,011.821,250,987,433.861,516,717,139.751,035,002,392.15
其他业务13,482,381.6412,487,163.068,559,922.827,653,315.34
合计1,811,149,393.461,263,474,596.921,525,277,062.571,042,655,707.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类输送带等橡胶制品天然橡胶养老行业合计
其中:
其中:
内 销1,432,459,287.652,947,591.8622,449,388.801,457,856,268.31
外 销353,293,125.15353,293,125.15
其中:
其中:
输送带1,759,845,229.411,759,845,229.41
天然橡胶8,936,106.182,947,591.8611,883,698.04
养老服务22,449,388.8022,449,388.80
其 他16,971,077.2116,971,077.21
其中:
商品(在某一时点转让)1,785,713,386.752,947,591.861,788,660,978.61
服务(在某一时段内提供)39,026.0522,449,388.8022,488,414.85
其中:
其中:
合计1,785,752,412.802,947,591.8622,449,388.801,811,149,393.46

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3,218,548.603,150,738.54
教育费附加1,929,860.491,888,392.86
房产税1,854,603.221,402,776.04
土地使用税92,876.1658.14
车船使用税23,034.5626,614.56
印花税590,050.60433,094.92
地方教育附加1,286,573.691,258,928.60
环境保护税11,372.785,229.96
合计9,006,920.108,165,833.62

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
业务招待费37,900,152.3033,660,956.92
运输费27,515,843.16
职工薪酬20,805,354.6518,453,577.04
差旅费1,815,485.312,444,237.44
中标服务费1,894,290.241,682,939.92
安装费2,881,984.413,664,973.27
佣金及代理费5,889,551.563,808,930.05
广告宣传费760,609.65757,580.28
其 他1,622,394.332,033,122.49
合计73,569,822.4594,022,160.57

其他说明:

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》,本公司将2020年运输费34,648,174.83元列示于“营业成本”项目

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬37,432,602.9037,656,721.27
中介及咨询服务费5,727,901.669,176,264.28
折旧及摊销7,407,052.056,647,711.16
公司经费6,001,853.395,877,955.14
业务招待费2,255,244.794,197,641.06
汽车使用费1,610,612.181,969,670.92
差旅费750,750.041,054,664.87
税 费246,381.41148,996.38
其 他2,954,725.452,551,631.73
合计64,387,123.8769,281,256.81

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
直接材料41,574,778.0435,374,944.73
职工薪酬7,597,063.546,465,708.10
直接费用4,801,904.455,189,090.73
合计53,973,746.0347,029,743.56

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出441,986.305,835.87
利息收入-6,943,303.52-5,967,489.62
汇兑净损益5,066,774.73-2,996,804.75
手续费487,218.75527,954.55
合计-947,323.74-8,430,503.95

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助91,867.45199,250.04
与收益相关的政府补助17,722,145.5815,784,667.30
代扣个人所得税手续费返还133,464.85

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
金融工具持有期间的投资收益1,136,797.0698,179.20
处置金融工具取得的投资收益6,440,124.008,026,818.23
合计7,576,921.068,124,997.43

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产8,978,137.94-3,069,170.34
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益8,978,137.941,730,829.66
交易性金融负债2,815,000.00
合计8,978,137.94-254,170.34

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-1,910,032.46935,539.31
合计-1,910,032.46935,539.31

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-717,592.00-333,860.97
合计-717,592.00-333,860.97

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益1,261,100.57438,267.26

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
赔款收入291,178.04130,056.23291,178.04
股权转让违约金4,219,112.33
无法支付款项119,985.07119,962.70119,985.07
其 他122,075.10149,213.45122,075.10
合计533,238.214,618,344.71533,238.21

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠3,101,980.122,079,200.003,101,980.12
地方水利建设基金8,618.068,112.568,618.06
赔款支出684.0085,303.50684.00
罚款支出550.00150,848.70550.00
非流动资产毁损报废损失1,826,834.39
无法收回的款项3,453.203,453.20
其 他8,751.00142,282.778,751.00
合计3,124,036.384,292,581.923,124,036.38

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用63,597,465.4352,000,048.64
递延所得税费用523,558.07-358,327.53
合计64,121,023.5051,641,721.11

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额378,229,722.65
按法定/适用税率计算的所得税费用56,734,458.40
子公司适用不同税率的影响6,083,233.11
非应税收入的影响-2,614,536.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响8,677,591.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-893,852.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响431,628.46
福利企业残疾人工资加计扣除-1,651,827.40
研发费用加计扣除税收影响-2,645,671.23
所得税费用64,121,023.50

77、其他综合收益

详见附注附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益之说明。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收回保函保证金6,267,361.492,492,835.50
收回(收到)投标及履约保证金43,735,002.4719,770,169.89
收到政府补助10,722,415.583,270,400.80
收到的银行存款利息收入5,768,647.286,490,018.73
收到北京搏思农业科技有限公司股权转让款违约金4,219,112.33
其 他5,983,056.001,464,922.77
合计72,476,482.8237,707,460.02

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
销售费用中的付现支出51,963,504.3371,033,857.69
管理费用及研发费用中的付现支出22,342,559.1627,842,954.57
支付(归还)的投标及履约保证金38,664,387.5921,047,226.73
支付保函保证金11,407,307.156,390,870.51
公益性捐赠支出3,101,980.122,079,200.00
其 他3,428,808.632,771,038.27
合计130,908,546.98131,165,147.77

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到理财产品本金及收益299,617,215.65565,850,918.23
收到结构性存款本金及收益174,370,651.3693,640,196.31
收到外汇交易保证金5,278,179.78
合计473,987,867.01664,769,294.32

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付理财产品本金84,000,000.00483,000,000.00
支付结构性存款本金112,000,000.00160,000,000.00
支付外汇交易损失931,624.002,689,700.00
合计196,931,624.00645,689,700.00

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到红日管理公司往来款2,324,000.001,300,000.00
收到张琴往来款750,000.00
合计2,324,000.002,050,000.00

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付红日管理公司往来款2,200,000.00200,000.00
支付回购库存股现金18,230,242.90
支付张琴往来款750,000.00
购买苏州红日公司少数股东股权500,000.00
合计3,450,000.0018,430,242.90

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润314,108,699.15246,131,596.18
加:资产减值准备2,627,624.46-601,678.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧58,418,955.5645,639,968.35
使用权资产折旧
无形资产摊销1,607,278.441,002,722.78
长期待摊费用摊销3,530,336.803,673,295.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,261,100.57-438,267.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,826,834.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-8,978,137.94254,170.34
财务费用(收益以“-”号填列)4,334,104.79-4,631,165.20
投资损失(收益以“-”号填列)-7,576,921.06-8,124,997.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-823,162.62-617,951.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)1,346,720.69259,624.45
存货的减少(增加以“-”号填列)-19,135,136.23-16,993,623.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-81,948,802.82-102,394,467.15
经营性应付项目的增加(减少以100,327,365.36108,272,064.89
“-”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额366,577,824.01273,258,126.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额696,482,634.41345,398,783.55
减:现金的期初余额345,398,783.55303,630,736.99
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额351,083,850.8641,768,046.56

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物60,000,000.00
其中:--
环能传动公司60,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物3,163,372.74
其中:--
环能传动公司3,163,372.74
其中:--
取得子公司支付的现金净额56,836,627.26

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金696,482,634.41345,398,783.55
其中:库存现金199,448.12164,574.77
可随时用于支付的银行存款696,272,235.16345,155,514.78
可随时用于支付的其他货币资金10,951.1378,694.00
三、期末现金及现金等价物余额696,482,634.41345,398,783.55

其他说明:

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目本期数上年同期数
背书转让的商业汇票金额503,481,983.66337,289,712.07
其中:支付货款438,502,183.66291,502,910.67
支付固定资产等长期资产购置款64,979,800.0045,786,801.40

现金流量表补充资料的说明不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目期末数上年年末数
结构性存款75,000,000.00
保函保证金11,449,894.586,309,948.92
小 计11,449,894.5881,309,948.92

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金11,449,894.58开具保函保证金
合计11,449,894.58--

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----131,123,528.01
其中:美元18,618,118.706.5249121,481,362.71
欧元88,806.318.0250712,670.64
港币
澳元1,780,095.825.01638,929,494.66
应收账款----26,740,077.04
其中:美元
欧元2,602,285.518.025020,883,341.22
港币
澳元1,167,540.985.01635,856,735.82
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
应付账款619,209.65
其中:美元5,665.566.524936,967.21
澳元116,070.105.0163582,242.44
其他应付款51,519.51
其中:澳元10,270.425.016351,519.51

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司全称子公司类型境外主要 经营地记账本位币选择依据
澳洲双箭公司子公司澳大利亚澳元日常使用货币

83、套期

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

1) 与资产相关的政府补助

项 目期初 递延收益本期新增补助本期摊销期末 递延收益本期摊销 列报项目说明
600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目149,999.8937,500.00112,499.89其他收益桐财发〔2016〕111号
开炼机自动炼胶及自动加硫系统项目93,100.00912.7592,187.25其他收益桐经信〔2020〕141号
年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目5,923,000.0053,454.705,869,545.30其他收益桐政办发〔2020〕64号
小 计149,999.896,016,100.0091,867.456,074,232.44

2) 收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目金额列报项目说明
税费返还13,015,830.00其他收益财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号文)
科技补助66,200.00其他收益桐乡市科技局《关于下达2020年度第二批获得上级部门项目立项配套奖励经费的通知》(桐科〔2020〕55号文);《关于下达2021年度第二批获得上级部门项目立项配套奖励经费的通知》(桐科〔2020〕56号文)
财政专项基金873,244.00其他收益桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局《关于下达2019年度桐乡市产业数字化(两化融合)项目奖励(补助)的通知》(桐经信〔2020〕70号文);桐乡市人力资源和社会保障局、桐乡市财政局《关于发放桐乡市博士后“两站一基地”资助的通知》(桐人社〔2020〕64号文)
政府奖励3,766,871.58其他收益桐乡市发展和改革局、桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局、桐乡市人力资源和社会保障局、桐乡市农业农村局、国家税务总局桐乡市税务局《关于做好2020年桐乡市失业保险稳岗返还工作有关事项的通知》(桐人社〔2020〕6号文);桐乡市民政局、桐乡市财政局《关于下拨2019年度机构养老机构运营资金与保安经费补助的通知》(桐民〔2020〕62号文)
小 计17,722,145.58

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 17,814,013.03元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
浙江环能传动科技有限公司2020年04月16日60,000,000.0080.00%非同一控制下企业合并2021年04月24日股权转让款支付完成64,615,511.743,943,385.19

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本
--现金60,000,000.00
合并成本合计60,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额60,000,000.00

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值
货币资金3,163,372.743,163,372.74
应收款项13,754,250.4313,754,250.43
存货12,454,090.9912,454,090.99
固定资产50,718,077.4644,113,431.55
无形资产21,808,486.9419,777,034.68
应收款项融资5,250,973.335,250,973.33
预付款项761,542.11761,542.11
其他应收款102,890.00102,890.00
其他流动资产127,573.61127,573.61
递延所得税资产720,299.45720,299.45
借款14,517,456.0114,517,456.01
应付款项17,329,236.3717,329,236.37
合同负债992,152.31992,152.31
应付职工薪酬503,893.45503,893.45
应交税费181,423.85181,423.85
其他应付款208,415.27208,415.27
其他流动负债128,979.80128,979.80
净资产75,000,000.0066,363,901.83
减:少数股东权益15,000,000.0013,272,780.37
取得的净资产60,000,000.0053,091,121.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

根据坤元资产评估有限公司以截至2019年8月31日为评估基准日出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟收购股权涉及的浙江环能传动科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2019)第713号)确认的可辨认资产、负债公允价值持续计量到2020年4月24日的公允价值。

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

(2)合并成本

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
德升胶带公司设立2020年3月5日20,200,000.00100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上升胶带公司浙江桐乡浙江桐乡制造业100.00%设立
双箭销售公司浙江桐乡浙江桐乡贸易100.00%设立
云南双箭橡胶公司云南红河云南红河贸易、投资100.00%设立
金平双箭公司[注1]云南金平云南金平制造业100.00%设立
和济颐养院公司浙江桐乡浙江桐乡养老服务100.00%设立
和济源盛公司[注2]浙江桐乡浙江桐乡医疗服务70.00%设立
和济护理院公司[注3]浙江桐乡浙江桐乡养老服务100.00%设立
洲泉护理院公司[注4]浙江桐乡浙江桐乡养老服务100.00%设立
澳洲双箭公司澳洲澳洲贸易100.00%非同一控制下企业合并
红日家园投资公司上海上海投资管理60.00%设立
苏州红日公司[注5]苏州苏州养老服务60.00%设立
苏州韶华公司[注6]苏州苏州养老服务100.00%设立
双箭健康公司上海上海咨询服务100.00%设立
环能传动公司浙江台州浙江台州制造业80.00%非同一控制下企业合并
德升胶带公司浙江桐乡浙江桐乡制造业100.00%设立

其他说明:

[注1]全资子公司云南双箭橡胶公司持有该公司100.00%的股权[注2]全资子公司和济颐养院公司持有该公司70.00%的股权[注3]全资子公司和济颐养院公司持有该公司100.00%的股权[注4]全资子公司和济颐养院公司持有该公司100.00%的股权[注5]控股子公司红日家园投资公司本期购买少数股东股权后将持有60%和40%的股权分别转让给和济颐养院公司和红日管理公司[注6]控股子公司苏州红日公司持有该公司100.00%的股权

(2)重要的非全资子公司

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

(2)重要合营企业的主要财务信息

(3)重要联营企业的主要财务信息

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七4、5、8、10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年12月31日,本公司应收账款的19.59% (2019年12月31日:19.97%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据190,600,000.00190,600,000.00190,600,000.00
应付账款282,080,446.03282,080,446.03282,080,446.03
其他应付款34,119,147.5834,119,147.5834,119,147.58
小 计512,083,776.26512,083,776.26512,083,776.26

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据149,340,000.00149,340,000.00149,340,000.00
应付账款245,398,915.57245,398,915.57245,398,915.57
其他应付款28,167,915.2028,167,915.2028,167,915.20
一年内到期的非流动负债90,085.1090,085.1090,085.10
小 计422,996,915.87422,996,915.87422,996,915.87

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七81之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产25,708,967.60122,034,285.71147,743,253.31
(1) 交易性金融资产25,708,967.6025,708,967.60
1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产10,708,967.6010,708,967.60
银行短期理财产品15,000,000.0015,000,000.00
(2) 其他非流动金融资产122,034,285.71122,034,285.71
2. 应收款项融资252,693,659.30252,693,659.30
3. 其他权益工具投资290,250.00290,250.00
持续以公允价值计量的资产总额25,708,967.60375,018,195.01400,727,162.61
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产

1. 衍生金融资产第二层次公允价值计量项目以各协议银行估值报告确定。

2. 银行理财产品第二层次公允价值计量项目以各协议银行约定的合同成本确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 应收款项融资

对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。

2. 其他权益工具投资

因被投资企业浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、青岛中橡联胶带胶管研发中心的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理性估计进行计算。

3. 其他非流动金融资产

(1)因被投资企业上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本78,834,285.71元作为公允价值的合理性估计进行计算。 (2) 2017年公司全资子公司双箭健康公司与其他合伙人投资设立桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称春阳投资基金),双箭健康公司出资8,000.00万元持有春阳投资基金38.10%的份额,春阳投资基金将20,000.00万元通过增资及购买股权的方式持有锐嘉科集团有限公司(以下简称锐嘉科公司)18.181%的股权。由于锐嘉科公司未完成投资协议约定内容而触发股权回购条款,根据2019年5月24日春阳投资基金和王迅等签订的《股权回购协议》和2020年3月29日签订的《股权回购补充协议》,王迅等分期支付股权回购款及对应利息并于2021年2月10日前结清。截至本财务报表批准报出日,春阳投资基金已收到股权回购款10,800.00万元。由于股权回购款尚未全部收回,根据春阳投资基金与王迅等协商结果及上海思扬投资有限公司(以下简称思扬投资)出具的《担保保证函》,剩余未归还本金和利息由思扬投资提供连带责任保证担保。双箭健康公司期末尚有投资款4,800.00万元未收回,由于上述投资款逐步收回,且思扬投资提供了连带责任担保,其公允价值为4,320.00万元。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

本企业最终控制方是沈耿亮。其他说明:

自然人姓名自然人对本公司的持股比例(%)自然人对本公司的表决权比例(%)
沈耿亮[注]20.9220.92

[注]公司第一大股东沈耿亮持有公司20.92%的股份,浙江双井投资有限公司(以下简称双井投资公司)持有公司3.34%的股份,虞炳英持有公司5.49%的股份。其中,双井投资公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司,沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份,沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
浙江双井投资有限公司[注]
红日管理公司红日家园投资公司之少数股东
嘉兴市诚诚橡胶有限公司实际控制人亲属控制的企业
张 琴苏州红日公司原少数股东

其他说明

[注]沈凯菲、沈耿亮分别持有该公司75.76%、16.67%的股权,沈凯菲系沈耿亮之女

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
嘉兴市诚诚橡胶有限公司采购商品12,515,370.4811,504,194.78
红日管理公司咨询服务费9,999.96

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
嘉兴市诚诚橡胶有限公司销售商品3,734,518.963,838,251.96

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
浙江双井投资有限公司桐乡商会大厦45.9㎡17,142.8617,142.86

(4)关联担保情况

(5)关联方资金拆借

公司名称往来单位期初余额本期借方本期贷方期末余额是否计提利息
红日家园投资公司红日管理公司-11,100,000.0012,840,000.00[注]1,740,000.00
苏州红日公司红日管理公司11,224,000.00[注]-11,224,000.00
苏州红日公司张琴-750,000.00750,000.00

[注]其中因股权变更,红日家园投资公司将其应收苏州红日公司往来款10,640,000.00元转让给红日管理公司

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬7,053,797.805,637,057.41

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款嘉兴市诚诚橡胶有限公司106,487.925,324.40
预付账款嘉兴市诚诚橡胶有限公司430,659.41

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款嘉兴市诚诚橡胶有限公司159,216.80
其他应付款红日管理公司11,224,000.0011,100,000.00
其他应付款张 琴750,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2020年12月31日,公司尚未到期的履约保函人民币8,939,251.45元、131,779.08美元、2,336,441.40欧元,到期日分别为2022年12月31日、2023年11月14日和2021年6月9日。

2. 截至2020年12月31日,公司已委托未交割的外汇交易产品合计金额30,000,000.00美元。截至本财务报表批准报出日,已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金额资产10,708,967.60元。 3. 根据2018年8月18日公司第六届董事会第十二次会议决议,公司拟以自有资金2.5亿元投资年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目,其中固定资产投资总额1.3亿元,铺底流动资金1.2亿元。截至2020年12月31日,该项目累计计入固定资产科目11,877.87万元、在建工程科目5,751.01万元。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3)汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

□ 适用 √ 不适用

公司对经销商的担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利205,786,132.00
经审议批准宣告发放的利润或股利205,786,132.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公开发行可转换公司债券 根据2020年9月25日公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》,公司拟发行不超过5.5亿元(含5.5亿元),即发行不超过550万张(含550万张)债券,每张面值人民币100元,债券期限6年,主要用于德升胶带年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目,上述议案未经股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

(2)未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目输送带等橡胶制品天然橡胶养老行业投资分部间抵销合计
主营业务收入1,772,270,031.1613,367,230.4822,449,388.8010,419,638.621,797,667,011.82
主营业务成本1,214,120,737.1513,039,155.9623,827,540.751,250,987,433.86
资产总额2,671,097,553.8945,678,867.9175,495,747.61156,497,368.36297,530,155.892,651,239,381.88
负债总额651,961,963.602,674,836.3720,705,122.73133,963.792,007,143.60673,468,742.89

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款4,090,660.541.00%4,090,660.54100.00%4,090,660.541.22%4,090,660.54100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款403,190,714.6199.00%29,616,763.317.35%373,573,951.30330,919,612.3298.78%29,791,634.449.00%301,127,977.88
其中:
合计407,281,375.15100.00%33,707,423.858.28%373,573,951.30335,010,272.86100.00%33,882,294.9810.11%301,127,977.88

按单项计提坏账准备:4,090,660.54

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
凯迪生态环境科技股份有限公司3,097,500.003,097,500.00100.00%该公司诉讼较多导致资金账户冻结,经营困难,偿债能力较差
河北泰岳峰钢铁贸易有限公司993,160.54993,160.54100.00%该公司经营困难
合计4,090,660.544,090,660.54----

按单项计提坏账准备:4,090,660.54按组合计提坏账准备:29,616,763.31

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1 年以内362,544,912.7418,127,245.645.00%
1-2 年22,468,459.032,246,845.9010.00%
2-3 年8,466,569.601,693,313.9220.00%
3-4 年2,605,266.85781,580.0630.00%
4-5 年675,457.21337,728.6150.00%
5 年以上6,430,049.186,430,049.18100.00%
合计403,190,714.6129,616,763.31--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)362,544,912.74
1至2年22,468,459.03
2至3年8,466,569.60
3年以上13,801,433.78
3至4年2,972,941.85
4至5年3,405,282.21
5年以上7,423,209.72
合计407,281,375.15

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备4,090,660.544,090,660.54
按组合计提坏账准备29,791,634.4434,579.87209,451.0029,616,763.31
合计33,882,294.9834,579.87209,451.0033,707,423.85

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
应收账款209,451.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

本期实际核销应收账款209,451.00元。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
华电重工股份有限公司33,019,869.648.11%1,650,993.48
BEDESCHI S.P.A20,345,645.115.00%1,017,282.26
上海兹元工贸有限公司17,674,178.964.34%883,708.95
淮北矿业股份有限公司13,175,152.863.23%658,757.64
张家港宏昌钢板有限公司10,173,256.142.50%508,662.81
合计94,388,102.7123.18%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款47,613,627.8026,835,082.77
合计47,613,627.8026,835,082.77

(1)应收利息

1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金6,260,450.139,346,537.82
应收退税款4,717,031.113,294,693.76
应收暂付款等552,184.021,106,304.87
合并范围内关联方拆借款38,612,638.0016,850,000.00
合计50,142,303.2630,597,536.45

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额397,608.02631,016.602,733,829.063,762,453.68
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-40,370.1840,370.18
--转入第三阶段-9,140.009,140.00
本期计提1,924,053.51-581,506.41-2,494,539.99-1,151,992.89
本期核销81,785.3381,785.33
2020年12月31日余额2,199,506.0280,740.37248,429.072,528,675.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)48,707,151.44
1至2年807,403.68
2至3年91,400.00
3年以上536,348.14
3至4年390,700.00
4至5年65,418.14
5年以上80,230.00
合计50,142,303.26

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
桐乡德升胶带有限公司合并范围内关联方拆借款38,000,000.001年以内75.78%1,900,000.00
国家税务总局桐乡市税务局应收退税款4,717,031.111年以内9.41%
中国电能成套设备有限公司押金保证金900,000.001年以内1.79%45,000.00
中煤招标有限责任公司押金保证金676,000.001年以内1.35%33,800.00
中煤招标有限责任公司押金保证金18,800.001-2年0.04%1,880.00
北方重工集团有限公司押金保证金651,914.282-3年1.30%32,595.71
合计--44,963,745.39--89.67%2,013,275.71

6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资438,545,964.15438,545,964.15358,345,964.15358,345,964.15
合计438,545,964.15438,545,964.15358,345,964.15358,345,964.15

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
云南双箭橡胶公司50,000,000.0050,000,000.00
上升胶带公司28,394,752.3428,394,752.34
双箭销售公司20,000,000.0020,000,000.00
和济颐养院公司82,523,012.2982,523,012.29
澳洲双箭公司14,428,199.5214,428,199.52
红日家园投资公司3,000,000.003,000,000.00
双箭健康公司160,000,000.00160,000,000.00
环能传动公司60,000,000.0060,000,000.00
德升胶带公司20,200,000.0020,200,000.00
合计358,345,964.1580,200,000.00438,545,964.15

(2)对联营、合营企业投资

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,616,839,155.951,159,501,270.951,391,031,941.37996,499,533.79
其他业务29,093,088.3423,747,288.7215,188,173.5813,152,336.24
合计1,645,932,244.291,183,248,559.671,406,220,114.951,009,651,870.03

收入相关信息:

单位:元

合同分类输送带等橡胶制品合计
其中:
其中:
内 销1,310,619,604.28
外 销335,312,640.01
其中:
其中:
输送带1,602,966,987.53
天然橡胶8,936,106.18
其 他34,029,150.58
其中:
商品(在某一时点转让)1,639,297,654.57
服务(在某一时段内提供)6,634,589.72
其中:
其中:
合计1,645,932,244.29

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益4,811,265.24652,892.70
金融工具持有期间的投资收益98,179.2098,179.20
处置金融工具取得的投资收益3,907,146.574,647,312.90
合计8,816,591.015,398,384.80

6、其他

研发费用

项 目本期数上年同期数
直接材料38,807,358.6035,374,944.73
职工薪酬7,058,898.396,465,708.10
直接费用4,264,845.315,189,090.73
合 计50,131,102.3047,029,743.56

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益1,261,100.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免495,030.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,843,778.25
委托他人投资或管理资产的损益8,947,610.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益9,183,311.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,457,333.32
减:所得税影响额3,566,281.29
少数股东权益影响额98,089.74
合计16,609,126.24--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
与疫情相关的政府补助1,954,404.78在可预见的未来能持续取得

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润16.84%0.770.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15.96%0.730.73

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司2020年年度报告全文;

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件置备于公司证券与投资部备查。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人:沈耿亮二○二一年二月二十五日


  附件:公告原文
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