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蓝帆医疗:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-30

蓝帆医疗股份有限公司2021年第一季度报告正文

蓝帆医疗股份有限公司BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.(山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号)

二〇二一年第一季度报告

(未经审计)股票代码:002382

二〇二一年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)3,166,685,727.29897,062,718.46253.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,718,386,049.59144,780,780.481,086.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,684,039,002.76132,524,393.331,170.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,116,751,581.50134,407,774.40730.87%
基本每股收益(元/股)1.690.151,026.67%
稀释每股收益(元/股)1.690.151,026.67%
加权平均净资产收益率15.32%1.70%13.62%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)17,738,432,153.3417,034,777,959.424.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)12,683,084,956.219,817,206,393.2529.19%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)51,131.55
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,740,754.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益33,915,797.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,800,849.55
减:所得税影响额6,161,485.57
合计34,347,046.83--

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数106,358报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
淄博蓝帆投资有限公司境内非国有法人27.00%282,783,136179,919,243质押182,624,760
北京信聿投资中心(有限合伙)境内非国有法人14.80%155,043,27274,451,329
香港中央结算有限公司境外法人1.49%15,605,580
中轩投资有限公司境外法人1.33%13,967,112
蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户境内非国有法人0.94%9,859,214设定信托9,859,214
#林晨光境内自然人0.48%5,000,000
海通证券股份有限公司国有法人0.46%4,864,781
#支燕琴境内自然人0.34%3,518,160
李振平境内自然人0.28%2,980,5362,235,402
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.28%2,963,495
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
淄博蓝帆投资有限公司102,863,893人民币普通股102,863,893
北京信聿投资中心(有限合伙)80,591,943人民币普通股80,591,943
香港中央结算有限公司15,605,580人民币普通股15,605,580
中轩投资有限公司13,967,112人民币普通股13,967,112
蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户9,859,214人民币普通股9,859,214
#林晨光5,000,000人民币普通股5,000,000
海通证券股份有限公司4,864,781人民币普通股4,864,781
#支燕琴3,518,160人民币普通股3,518,160
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金2,963,495人民币普通股2,963,495
#黄敬斐2,632,000人民币普通股2,632,000
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东,第二大普通股股东北京信聿投资中心(有限合伙)为公司持股5%以上的股东,第四大普通股股东中轩投资有限公司为公司的发起人之一,第五大普通股股东蓝帆投资-国都证券-蓝帆 EB 担保及信托财产专户为淄博蓝帆投资有限公司办理可交换公司债券设定信托专户,第九大普通股股东李振平先生为公司的实际控制人。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前十名普通股股东中林晨光通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,000股;支燕琴通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,518,160股; 公司前十名无限售条件股东中黄敬斐通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,493,200股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目期末金额期初金额变动金额变动幅度备注
应收款项融资192,430.4082,430.40110,000.00133.45%注1
其他应收款202,383,905.3944,564,624.10157,819,281.29354.14%注2
存货1,021,483,360.40768,768,248.47252,715,111.9332.87%注3
在建工程1,130,036,069.59257,557,932.73872,478,136.86338.75%注4
递延所得税资产60,298,349.4342,914,652.5317,383,696.9040.51%注5
其他非流动资产142,022,653.18247,461,304.46-105,438,651.28-42.61%注6
短期借款61,875,119.09310,034,071.26-248,158,952.17-80.04%注7
应付票据778,570.00100,778,570.00-100,000,000.00-99.23%注8
合同负债93,840,066.31202,217,096.41-108,377,030.10-53.59%注9
应交税费108,837,264.6370,157,993.3538,679,271.2855.13%注10
一年内到期的非流动负债327,686,869.221,864,754,432.26-1,537,067,563.04-82.43%注11
其他流动负债5,018,461.059,516,148.73-4,497,687.68-47.26%注12
长期借款1,736,118,315.52928,072,026.42808,046,289.1087.07%注13
应付债券1,450,408,657.512,455,806,320.65-1,005,397,663.14-40.94%注14
使用权资产38,186,338.9038,186,338.90100.00%注15
租赁负债28,831,637.5228,831,637.52100.00%
长期应付款465,691.48-465,691.48-100.00%
其他权益工具245,754,126.12420,855,439.94-175,101,313.82-41.61%注16
其他综合收益58,009,388.17-60,767,369.53118,776,757.70195.46%注17
未分配利润4,481,350,901.672,762,964,852.081,718,386,049.5962.19%注18

注6:其他非流动资产期末余额较期初余额减少105,438,651.28元,较期初下降42.61%,主要系本报告期预付设备款到货所致;注7:短期借款期末余额较期初余额减少248,158,952.17元,较期初下降80.04%,主要系本报告期偿还银行贷款所致;注8:应付票据期末余额较期初余额减少100,000,000.00元,较期初下降99.23%,主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致;注9:合同负债期末余额较期初余额减少108,377,030.10元,较期初下降53.59%,主要系本报告期预收货款减少所致;注10:应交税费期末余额较期初余额增加38,679,271.28元,较期初增长55.13%,主要系本报告期盈利能力提升导致税金增加所致;注11:一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1,537,067,563.04元,较期初下降82.43%,主要系本报告期偿还银行贷款所致;注12:其他流动负债期末余额较期初余额减少4,497,687.68元,较期初下降47.26%,主要系本报告期预收货款减少所致;注13:长期借款期末余额较期初余额增加808,046,289.10元,较期初增长87.07%,主要系本报告期新增长期借款所致;注14:应付债券期末余额较期初余额减少1,005,397,663.14元,较期初下降40.94%,主要系本报告期可转换公司债券(以下简称"可转债")转股所致;注15:使用权资产期末余额较期初余额增加38,186,338.90元,较期初增长100.00%,租赁负债期末余额较期初余额增加28,831,637.52元,较期初增长100.00%,长期应付款期末余额较期初余额减少465,691.48元,较期初下降100.00%,主要系本报告期执行新租赁准则所致。注16:其他权益工具期末余额较期初余额减少175,101,313.82元,较期初下降41.61%,主要系本报告期可转债转股所致;注17:其他综合收益期末余额较期初余额增加118,776,757.70元,较期初增长195.46%,主要系本报告期汇率变动所致;注18:未分配利润期末余额较期初余额增加1,718,386,049.59元,较期初增长62.19%,主要系本报告期公司盈利增加所致。

2、利润表项目

项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度备注
营业收入3,166,685,727.29897,062,718.462,269,623,008.83253.01%注19
营业成本987,064,754.80526,597,210.67460,467,544.1387.44%注20
税金及附加15,221,342.646,415,557.668,805,784.98137.26%注21
管理费用64,101,005.5342,699,183.0121,401,822.5250.12%注22
研发费用112,805,376.7645,372,171.4067,433,205.36148.62%注23
财务费用67,411,437.361,092,158.0466,319,279.326072.32%注24
投资收益31,953,665.73-505,373.6432,459,039.376422.78%注25
公允价值变动收益1,539,908.0348,128.441,491,779.593099.58%注26
信用减值损失-19,992,369.69-10,363,152.719,629,216.9892.92%注27
营业利润1,858,767,671.06163,980,853.931,694,786,817.131033.53%注28
营业外收入4,470,248.629,895,218.06-5,424,969.44-54.82%注29
营业外支出2,018,202.50762,959.721,255,242.78164.52%注30
利润总额1,861,219,717.18173,113,112.271,688,106,604.91975.15%注31
所得税费用142,833,401.4424,418,636.33118,414,765.11484.94%
净利润1,718,386,315.74148,694,475.941,569,691,839.801055.65%
项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度备注
经营活动产生的现金流量净额1,116,751,581.50134,407,774.40982,343,807.10730.87%注32
投资活动产生的现金流量净额-834,561,125.83-130,901,416.84-703,659,708.99-537.55%注33
筹资活动产生的现金流量净额-901,650,443.40-135,009,177.26-766,641,266.14-567.84%注34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,372,708.104,532,927.59-33,905,635.69-747.99%注35
现金及现金等价物净增加额-648,832,695.83-126,969,892.11-521,862,803.72-411.01%注36

大商业价值, 2021年3月30日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司与董事长、总裁刘文静女士,董事李振平先生以及董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计17,200万元参与南京沃福曼医疗科技有限公司(以下简称“沃福曼医疗”)正在进行的股权融资,合计认购沃福曼医疗本次新增的8,107,048元注册资本,对应其本轮融资完成后16.38%的股权。同时,蓝帆医疗的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)已经担任沃福曼医疗血管内断层成像(Optical Coherence Tomography,以下简称“OCT”)产品在中国大陆地区的独家总经销商,本次投资后,将推动吉威医疗与沃福曼医疗通过资源互补、合作共赢,共享心内科的销售网络,共同推动国产OCT产品的市场开拓,以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于公司公开发行可转换公司债券事项2021年01月05日《关于2020年第四季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-001)于2021年1月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年02月06日《关于不提前赎回“蓝帆转债”的提示性公告》(公告编号:2021-009)于2021年2月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年04月02日《关于2021年第一季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-020)于2021年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于对外投资南京沃福曼医疗科技有限公司暨关联交易事项2021年03月31日《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-016)于2021年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
中国银行远期结售汇1,942.622021年03月08日2021年03月19日10.27
中国银行远期结售汇647.542021年03月09日2021年03月29日5.52
中国银行远期结售汇647.542021年03月09日2021年03月29日5.76
中国银行远期结售汇647.542021年03月09日2021年03月30日5.2
中国银行远期结售汇647.542021年03月10日2021年03月30日4.67
中国银行远期结售汇647.542021年03月11日2021年03月31日3.73
中国银行远期结售汇647.542021年03月11日2021年03月31日2.95
中国银行远期结售汇647.542021年03月08日2021年03月19日3
中国银行远期结售汇647.542021年03月08日2021年03月19日3.42
中国银行远期结售汇647.542021年03月08日2021年03月19日3.42
中国银行远期结售汇647.542021年03月08日2021年03月24日3.66
中国银行远期结售汇647.542021年03月09日2021年03月29日5.76
中国银行远期结售汇647.542021年03月09日2021年03月29日5.81
中国银行远期结售汇647.542021年03月10日2021年03月30日4.72
中国银行远期结售汇647.542021年03月10日2021年03月30日3.73
中国银行远期结售汇647.542021年03月11日2021年03月30日3.14
中国银行远期结售汇647.542021年03月11日2021年03月31日2.9
中国银行远期结售汇647.542021年03月12日2021年03月31日2.02
中国银行远期结售汇647.542021年03月12日2021年03月31日3.39
中国银行远期结售汇647.542021年03月13日2021年03月31日3.03
中国银行远期结售汇647.542021年03月13日2021年03月31日3.87
合计14,893.----000000.00%89.97
42
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2020年12月05日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强、周期合理的金融衍生品开展套期保值业务以规避和防范汇率风险和利率风险。 2、谨慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的商业银行等金融机构开展交易业务,最大程度降低信用风险;选择合理的保值产品,规避利益的诱惑,减少投机风险。 3、为防止金融衍生品交易延期交割,财务部应正确预计货款回收情况,制定业务方案。交割期前提示销售部门重视应收账款的管理,积极催收应收账款,妥善安排交割资金,严格控制交割违约风险的发生。 4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务;同时要提高相关人员素质、专业知识水平、业务敏锐度,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。 5、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期内公司开展了金融衍生品业务: 2021 年 1-3月,公司初始投资累计金额为14,893.42万元,确认投资收益89.97万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见汇率和利率波动产生的汇兑和利率损失,会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要,我们同意公司及子公司2021年度开展各种货币金额不超过10亿元金融衍生品交易业务。

截至2021年3月31日,公司累计投入募集资金金额272,060.25万元,募集资金余额为22,426.52万元。

2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)2021年1-3月份投入总额截至2021年3月31日累计投入金额(2)截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目139,142139,1420123,261.2088.59%
收购CBCH II 6.63%的少数股权项目43,67643,676043,676.00100%
第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目27,78627,7862,034.7617,436.3962.75%2020/10/27
年产40亿支PVC健康防护手套项目31,00031,0002,648.0329,007.7693.57%2020/11/11
收购武汉必凯尔100%股权项目28,60028,600018,650.0]65.21%
偿还银行贷款32,00032,000032,000.00100%
补充流动资金12,20012,20008,028.8465.81%
合计--314,404314,4044.682.79272.060.25----
具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金22,50072,5000
银行理财产品自有资金17,00017,0000
合计39,50089,5000

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:蓝帆医疗股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,204,433,374.803,842,807,531.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产775,057,352.97972,517,444.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,369,909,705.411,064,269,844.65
应收款项融资192,430.4082,430.40
预付款项187,739,485.23191,054,001.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款202,383,905.3944,564,624.10
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,021,483,360.40768,768,248.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产215,176,243.67295,567,344.54
流动资产合计6,976,375,858.277,179,631,470.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资147,340,422.13147,724,372.66
其他权益工具投资273,360,692.00272,072,004.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,229,108,517.602,211,316,874.43
在建工程1,130,036,069.59257,557,932.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产38,186,338.90
无形资产985,895,320.58918,307,290.86
开发支出296,539,966.90299,349,895.98
商誉5,415,208,600.995,412,405,409.73
长期待摊费用44,059,363.7746,036,751.04
递延所得税资产60,298,349.4342,914,652.53
其他非流动资产142,022,653.18247,461,304.46
非流动资产合计10,762,056,295.079,855,146,489.26
资产总计17,738,432,153.3417,034,777,959.42
流动负债:
短期借款61,875,119.09310,034,071.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据778,570.00100,778,570.00
应付账款690,300,738.74684,517,475.56
预收款项
合同负债93,840,066.31202,217,096.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬102,362,249.91118,982,511.99
应交税费108,837,264.6370,157,993.35
其他应付款276,231,565.88293,387,777.45
其中:应付利息5,681,541.456,886,587.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债327,686,869.221,864,754,432.26
其他流动负债5,018,461.059,516,148.73
流动负债合计1,666,930,904.833,654,346,077.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,736,118,315.52928,072,026.42
应付债券1,450,408,657.512,455,806,320.65
其中:优先股
永续债
租赁负债28,831,637.52
长期应付款465,691.48
长期应付职工薪酬11,280,562.3311,948,107.66
预计负债8,429,867.137,601,450.52
递延收益67,821,133.9870,275,584.98
递延所得税负债85,513,877.7688,941,433.05
其他非流动负债
非流动负债合计3,388,404,051.753,563,110,614.76
负债合计5,055,334,956.587,217,456,691.77
所有者权益:
股本1,047,436,410.00980,947,024.00
其他权益工具245,754,126.12420,855,439.94
其中:优先股
永续债
资本公积6,670,209,529.155,532,881,845.66
减:库存股
其他综合收益58,009,388.17-60,767,369.53
专项储备
盈余公积180,324,601.10180,324,601.10
一般风险准备
未分配利润4,481,350,901.672,762,964,852.08
归属于母公司所有者权益合计12,683,084,956.219,817,206,393.25
少数股东权益12,240.55114,874.40
所有者权益合计12,683,097,196.769,817,321,267.65
负债和所有者权益总计17,738,432,153.3417,034,777,959.42
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金531,627,804.41571,228,710.24
交易性金融资产571,945,847.50770,080,739.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款510,099,247.75167,670,330.37
应收款项融资
预付款项26,239,769.9937,324,100.53
其他应收款1,530,181,284.111,519,464,461.63
其中:应收利息
应收股利
存货315,410,613.38281,400,299.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,905,414.4285,509,535.80
流动资产合计3,500,409,981.563,432,678,178.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,351,402,591.678,328,152,591.67
其他权益工具投资240,000,000.00113,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产971,215,800.40936,959,165.44
在建工程52,479,738.4466,098,601.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,908,563.20
无形资产84,029,187.9684,599,554.50
开发支出
商誉
长期待摊费用24,763,115.8026,159,566.57
递延所得税资产10,270,120.749,186,804.37
其他非流动资产7,443,259.226,294,620.26
非流动资产合计9,759,512,377.439,571,050,904.69
资产总计13,259,922,358.9913,003,729,082.91
流动负债:
短期借款60,070,583.33168,147,705.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据778,570.00100,778,570.00
应付账款314,473,705.96348,324,253.36
预收款项
合同负债24,555,699.6744,791,141.43
应付职工薪酬21,399,983.0036,199,046.31
应交税费25,515,125.49539,409.65
其他应付款708,672,277.68695,933,873.79
其中:应付利息5,681,541.446,886,587.73
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,098,991.93208,181.90
其他流动负债2,896,289.705,172,199.56
流动负债合计1,163,461,226.761,400,094,381.55
非流动负债:
长期借款435,978,480.00454,215,000.00
应付债券1,450,408,657.512,455,806,320.65
其中:优先股
永续债
租赁负债14,235,832.15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益51,100,606.0752,752,572.63
递延所得税负债37,581,733.7137,451,967.54
其他非流动负债
非流动负债合计1,989,305,309.443,000,225,860.82
负债合计3,152,766,536.204,400,320,242.37
所有者权益:
股本1,047,436,410.00980,947,024.00
其他权益工具245,754,126.12420,855,439.94
其中:优先股
永续债
资本公积7,092,646,872.065,955,362,717.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积180,324,601.10180,324,601.10
未分配利润1,540,993,813.511,065,919,057.67
所有者权益合计10,107,155,822.798,603,408,840.54
负债和所有者权益总计13,259,922,358.9913,003,729,082.91
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,166,685,727.29897,062,718.46
其中:营业收入3,166,685,727.29897,062,718.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,329,803,366.73729,033,597.79
其中:营业成本987,064,754.80526,597,210.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,221,342.646,415,557.66
销售费用83,199,449.64106,857,317.01
管理费用64,101,005.5342,699,183.01
研发费用112,805,376.7645,372,171.40
财务费用67,411,437.361,092,158.04
其中:利息费用39,419,635.1125,285,922.96
利息收入15,035,441.817,780,834.63
加:其他收益10,005,407.638,610,712.27
投资收益(损失以“-”号填列)31,953,665.73-505,373.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-383,950.53-1,126,583.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,539,908.0348,128.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,992,369.69-10,363,152.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,690,933.81-1,838,837.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)69,632.61256.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,858,767,671.06163,980,853.93
加:营业外收入4,470,248.629,895,218.06
减:营业外支出2,018,202.50762,959.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,861,219,717.18173,113,112.27
减:所得税费用142,833,401.4424,418,636.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,718,386,315.74148,694,475.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,718,386,315.74148,694,475.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润1,718,386,049.59144,780,780.48
2.少数股东损益266.153,913,695.46
六、其他综合收益的税后净额118,776,757.7094,095,555.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额118,776,757.7094,577,050.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-6,815,418.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益125,592,176.6894,577,050.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额125,592,176.6894,577,050.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-481,495.28
七、综合收益总额1,837,163,073.44242,790,031.48
归属于母公司所有者的综合收益总额1,837,162,807.29239,357,831.30
归属于少数股东的综合收益总额266.153,432,200.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.690.15
(二)稀释每股收益1.690.15
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,174,211,930.59271,275,810.14
减:营业成本487,861,073.10225,854,267.41
税金及附加11,067,947.583,020,177.74
销售费用6,933,945.771,978,793.48
管理费用16,080,765.3513,548,750.07
研发费用37,870,235.357,571,362.82
财务费用51,569,200.365,226,167.25
其中:利息费用28,499,766.879,650,301.40
利息收入7,381,174.572,508,581.57
加:其他收益2,012,023.696,428,978.72
投资收益(损失以“-”号填列)4,126,405.62-505,373.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,126,583.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)865,107.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,958,961.4618,996.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)560,873,338.7020,018,893.05
加:营业外收入38,570.795,057,171.71
减:营业外支出2,000,432.02258,351.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)558,911,477.4724,817,713.38
减:所得税费用83,836,721.63846,240.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)475,074,755.8423,971,472.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)475,074,755.8423,971,472.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额475,074,755.8423,971,472.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.470.02
(二)稀释每股收益0.470.02
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,803,479,032.75976,372,189.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还84,961,443.5926,918,311.16
收到其他与经营活动有关的现金59,321,340.5730,107,178.34
经营活动现金流入小计2,947,761,816.911,033,397,679.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,419,341,596.49638,396,098.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金216,155,251.06142,500,686.60
支付的各项税费80,687,849.1237,133,024.49
支付其他与经营活动有关的现金114,825,538.7480,960,095.43
经营活动现金流出小计1,831,010,235.41898,989,905.09
经营活动产生的现金流量净额1,116,751,581.50134,407,774.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金635,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,042,506.67621,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,013,413.371,028,369.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,200,000.00
投资活动现金流入小计642,055,920.045,849,579.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金955,217,045.87106,750,996.10
投资支付的现金521,400,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,476,617,045.87136,750,996.10
投资活动产生的现金流量净额-834,561,125.83-130,901,416.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金1,172,141,343.17939,880,962.46
收到其他与筹资活动有关的现金5,496,278.03400,001,140.23
筹资活动现金流入小计1,177,637,621.201,339,882,102.69
偿还债务支付的现金2,015,583,313.371,134,693,701.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,798,612.9529,828,047.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,906,138.28310,369,531.69
筹资活动现金流出小计2,079,288,064.601,474,891,279.95
筹资活动产生的现金流量净额-901,650,443.40-135,009,177.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,372,708.104,532,927.59
五、现金及现金等价物净增加额-648,832,695.83-126,969,892.11
加:期初现金及现金等价物余额3,094,895,244.351,090,951,497.85
六、期末现金及现金等价物余额2,446,062,548.52963,981,605.74
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金831,769,302.63219,408,286.02
收到的税费返还32,180,622.4710,352,362.40
收到其他与经营活动有关的现金17,703,976.5767,834,696.68
经营活动现金流入小计881,653,901.67297,595,345.10
购买商品、接受劳务支付的现金619,123,689.16373,330,900.21
支付给职工以及为职工支付的现金66,612,025.2736,904,333.98
支付的各项税费6,693,867.732,062,809.33
支付其他与经营活动有关的现金11,764,588.714,195,533.62
经营活动现金流出小计704,194,170.87416,493,577.14
经营活动产生的现金流量净额177,459,730.80-118,898,232.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金569,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,126,405.62621,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,181.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,661,726.484,314,615.52
投资活动现金流入小计574,908,313.164,935,825.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,891,946.8232,070,452.65
投资支付的现金519,650,000.0035,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金61,700,000.00
投资活动现金流出小计668,241,946.8267,870,452.65
投资活动产生的现金流量净额-93,333,633.66-62,934,627.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金448,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金84,000,000.00
筹资活动现金流入小计532,000,000.00
偿还债务支付的现金108,000,000.00320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,710,472.043,680,405.55
支付其他与筹资活动有关的现金97,546,076.42
筹资活动现金流出小计114,710,472.04421,226,481.97
筹资活动产生的现金流量净额-114,710,472.04110,773,518.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,308,588.12-147,119.76
五、现金及现金等价物净增加额-31,892,963.02-71,206,460.90
加:期初现金及现金等价物余额530,228,710.2475,897,283.04
六、期末现金及现金等价物余额498,335,747.224,690,822.14

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司于2021年1月1日首次执行财政部于2018年修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(“新租赁准则”),根据相关规定,公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。新租赁准则对2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额无影响,2020年度的比较财务报表未重列。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

蓝帆医疗股份有限公司法定代表人:刘文静二〇二一年四月二十九日


  附件:公告原文
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