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梦洁股份:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-20
湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年第一季度报告
     2017 年 04 月
                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会计机构负责人(会计主管
人员)龙翼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期比上年
                                             本报告期               上年同期
                                                                                         同期增减
营业收入(元)                                353,986,726.74         267,336,492.12            32.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)               36,125,034.28          32,532,099.20            11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                               35,302,569.21          31,870,937.24            10.77%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -84,398,536.24       -103,638,496.02           -18.56%
基本每股收益(元/股)                                   0.053                  0.048           10.42%
稀释每股收益(元/股)                                   0.053                  0.048           10.42%
加权平均净资产收益率                                    2.47%                  2.30%            0.17%
                                                                                       本报告期末比上
                                             本报告期末             上年度末
                                                                                         年度末增减
总资产(元)                                 2,460,483,815.62      2,494,986,584.36            -1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,484,789,027.46      1,437,999,620.10             3.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元
                          项目                                  年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -86,051.53
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                845,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            207,957.49
减:所得税影响额                                                                145,140.89
合计                                                                            822,465.07      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
                                                         湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                单位:股
                                                      报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                       50,928
                                                      优先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条         质押或冻结情况
  股东名称     股东性质        持股比例      持股数量
                                                           件的股份数量     股份状态          数量
姜天武       境内自然人            37.24%    254,976,865     191,232,649
李建伟       境内自然人             9.05%     61,946,079      46,459,559 质押                29,450,000
李军         境内自然人             6.26%     42,866,928      32,150,196 质押                30,000,000
李菁         境内自然人             6.26%     42,866,928      32,150,196 质押                33,716,731
张爱纯       境内自然人             6.26%     42,866,928      32,150,196 质押                 2,500,000
伍伟         境内自然人             1.09%      7,428,700       5,571,525 质押                 4,100,000
涂云华       境内自然人             0.59%      4,052,640       3,039,479
何晓霞       境内自然人             0.53%      3,612,870       2,709,652
彭卫国       境内自然人             0.36%      2,466,083
高智         境内自然人             0.35%      2,400,079
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类          数量
姜天武                                                        63,744,216 人民币普通股        63,744,216
李建伟                                                        15,486,520 人民币普通股        15,486,520
李军                                                          10,716,732 人民币普通股        10,716,732
李菁                                                          10,716,732 人民币普通股        10,716,732
张爱纯                                                        10,716,732 人民币普通股        10,716,732
彭卫国                                                         2,466,083 人民币普通股         2,466,083
高智                                                           2,400,079 人民币普通股         2,400,079
中央汇金资产管理有限责任公司                                   2,028,500 人民币普通股         2,028,500
陈峰                                                           1,890,000 人民币普通股         1,890,000
伍伟                                                           1,857,175 人民币普通股         1,857,175
上述股东关联关系或一致行动的说明          不适用。
                                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
其他应收款同比增长48.96%,主要系应收员工备用金增加;
在建工程同比增长64.86%,主要系支付工程进度款所致;
其他非流动资产同比增长37.49%,主要系预付工程款增加;
应交税费同比下降60.66%,主要系支付前期税费所致;
营业收入同比增长32.41%,主要系新增子公司大方睡眠产生收入,及直营销售增长;
销售费用同比增长32.92%,主要系直营渠道开拓,相应人工、租赁等费用增加所致;
管理费用同比增长51.50%,主要系会务费等增加所致;
财务费用同比增长1149.57%,主要系银行借款增加导致利息支出增加;
销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.31%,主要系销售增长及收回前期货款;
投资活动产生的现金流量净额同比下降93.67%,主要系购置长期资产所致;
筹资活动产生的现金流量净额同比上升6811.81%,主要系新增银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
  重要事项概述         披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于调整非公开发行
                                        股票方案的公告》(2017-003)、《关于非公开发行股票预案修订
                                        情况说明的公告》(2017-004)、《关于非公开发行股票摊薄即期
                  2017 年 01 月 14 日
2016 年非公开发                         回报及填补回报措施(二次修订稿)的公告》(2017-005)、《关于延
行股票                                  长非公开发行股票有效期的公告》(2017-006)、《关于非公开发
                                        行股票相关承诺的公告》(2017-007)等
                                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于非公开发行股票
                  2017 年 02 月 21 日
                                        获得中国证监会发审会审核通过的公告》(2017-014)
                                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于调整股票期权激
首次股权激励计
                  2016 年 11 月 23 日   励对象以及期权数量的公告》(2016-063)、《关于首次股票期权
划
                                        激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》(2016-064)等
                                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《湖南梦洁家纺股份有
                                        限公司第二期股票期权激励计划(草案)》、《湖南梦洁家纺股份
第二期股权激励    2016 年 03 月 30 日   有限公司第二期股票期权激励计划(草案)摘要》、《湖南梦洁家
计划                                    纺股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》
                                        等;
                  2016 年 04 月 22 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《湖南梦洁家纺股份有
                                                           湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                          限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(2016-022)
                                          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《湖南梦洁家纺股份有
                    2016 年 05 月 18 日   限公司关于第二期股票期权激励计划授予相关事项的公告》
                                          (2016-026)
                                          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《湖南梦洁家纺股份有
                    2016 年 06 月 29 日   限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》
                                          (2016-033)
                                          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于股东权益变动的
权益变动            2017 年 01 月 25 日   提示性公告》(2017-009);《关于签署表决权委托协议的公告》
                                          (2017-010)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                               0.00%     至                       20.00%
利润变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                             5,589.25    至                      6,707.10
利润变动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                                 5,589.25
利润(万元)
                                          市场与品牌的进一步推广,服务体系的提升。
业绩变动的原因说明
                                          控股福建大方睡眠科技股份有限公司增加公司的经营业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                    湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间          接待方式    接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 02 月 08 日   实地调研      机构
                                                    投资者关系信息
                                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元
                           项目                               期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                    241,854,557.44       341,405,357.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        600,000.00          1,381,654.00
    应收账款                                                    344,383,663.32       406,051,169.02
    预付款项                                                     71,694,879.99         69,450,181.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   88,035,247.57         59,099,481.77
    买入返售金融资产
    存货                                                        643,289,820.78       599,924,794.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    483,594.05          2,596,145.81
流动资产合计                                                  1,390,341,763.15      1,479,908,784.03
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                             24,500,000.00         24,500,000.00
                                                   湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                 666,091,215.20       661,452,560.83
    在建工程                                                  54,998,233.57         33,359,716.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 104,416,509.62       106,729,461.44
    开发支出
    商誉                                                      75,000,365.75         75,000,365.75
    长期待摊费用                                              70,543,612.43         54,902,720.77
    递延所得税资产                                            15,694,595.40         16,295,454.55
    其他非流动资产                                            58,897,520.50         42,837,520.50
非流动资产合计                                             1,070,142,052.47      1,015,077,800.33
资产总计                                                   2,460,483,815.62      2,494,986,584.36
流动负债:
    短期借款                                                 283,931,602.77       240,798,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                 116,000,000.00       153,982,000.00
    应付账款                                                 153,255,589.50       178,094,851.33
    预收款项                                                  55,104,582.12         73,360,979.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                               7,013,124.25          4,245,740.56
    应交税费                                                  27,928,267.54         70,983,203.34
    应付利息
    应付股利
                                  湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其他应付款                               61,154,878.11         73,303,642.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                   52,863,535.85         52,863,535.85
    其他流动负债
流动负债合计                                757,251,580.14       847,631,952.43
非流动负债:
    长期借款                                 38,680,000.00         38,680,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                               54,371,332.99         50,049,366.71
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                 25,744,591.92         26,290,291.92
    递延所得税负债                            6,195,542.11          6,607,479.29
    其他非流动负债
非流动负债合计                              124,991,467.02       121,627,137.92
负债合计                                    882,243,047.16       969,259,090.35
所有者权益:
    股本                                    684,658,327.00       681,493,764.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                253,304,120.36       246,088,916.72
    减:库存股
    其他综合收益                             -1,717,491.84         -2,002,098.28
    专项储备
    盈余公积                                 93,978,542.13         93,978,542.13
    一般风险准备
                                                     湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                 454,565,529.81       418,440,495.53
归属于母公司所有者权益合计                                   1,484,789,027.46      1,437,999,620.10
    少数股东权益                                                93,451,741.00         87,727,873.91
所有者权益合计                                               1,578,240,768.46      1,525,727,494.01
负债和所有者权益总计                                         2,460,483,815.62      2,494,986,584.36
法定代表人:姜天武                主管会计工作负责人:龙翼                 会计机构负责人:龙翼
2、母公司资产负债表
                                                                                            单位:元
                           项目                              期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   104,023,183.77       208,121,907.79
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       300,000.00          1,081,654.00
    应收账款                                                   448,411,652.60       451,456,130.37
    预付款项                                                    51,247,137.51         44,540,071.60
    应收利息
    应收股利                                                       271,897.54            271,897.54
    其他应收款                                                 243,339,246.20       235,388,333.24
    存货                                                       416,218,401.02       398,275,999.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                 1,263,811,518.64      1,339,135,993.81
非流动资产:
    可供出售金融资产                                            24,500,000.00         24,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               268,123,633.79       268,123,633.79
    投资性房地产
    固定资产                                                   609,273,030.96       614,356,735.20
    在建工程                                                    35,998,479.52         33,359,716.49
    工程物资
                                                   湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  64,942,013.71         65,598,758.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              62,449,890.00         48,747,022.78
    递延所得税资产                                            15,219,252.92         14,928,638.31
    其他非流动资产                                            58,897,520.50         28,897,520.50
非流动资产合计                                             1,139,403,821.40      1,098,512,025.66
资产总计                                                   2,403,215,340.04      2,437,648,019.47
流动负债:
    短期借款                                                 233,931,602.77       175,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                 116,000,000.00       148,345,000.00
    应付账款                                                 134,929,638.83       176,728,783.41
    预收款项                                                  62,052,713.77         95,407,754.31
    应付职工薪酬                                               3,667,970.66          2,242,563.59
    应交税费                                                  20,560,456.71         55,849,774.06
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                               267,380,711.50       246,298,189.29
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                    48,000,000.00         48,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                 886,523,094.24       947,872,064.66
非流动负债:
    长期借款                                                  38,680,000.00         38,680,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                                                48,000,000.00         48,000,000.00
    长期应付职工薪酬
                                     湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    24,050,805.62         24,596,505.62
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 110,730,805.62        111,276,505.62
负债合计                                       997,253,899.86      1,059,148,570.28
所有者权益:
    股本                                       684,658,327.00       681,493,764.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   253,014,877.92       245,799,674.28
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    93,978,542.13         93,978,542.13
    未分配利润                                 374,309,693.13       357,227,468.78
所有者权益合计                               1,405,961,440.18      1,378,499,449.19
负债和所有者权益总计                         2,403,215,340.04      2,437,648,019.47
3、合并利润表
                                                                            单位:元
                         项目               本期发生额             上期发生额
一、营业总收入                                 353,986,726.74       267,336,492.12
    其中:营业收入                             353,986,726.74       267,336,492.12
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 309,767,428.57       230,363,677.97
    其中:营业成本                             181,273,277.12       137,070,589.65
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
                                                       湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                              1,817,074.20          1,411,592.63
           销售费用                                              106,524,649.76         80,144,941.31
           管理费用                                               20,740,232.19         13,689,717.84
           财务费用                                                3,417,922.94            273,527.42
           资产减值损失                                           -4,005,727.64         -2,226,690.88
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                44,219,298.17         36,972,814.15
     加:营业外收入                                                1,071,955.86            801,145.24
         其中:非流动资产处置利得
     减:营业外支出                                                  104,349.90             23,307.64
         其中:非流动资产处置损失                                     86,051.53             22,990.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            45,186,904.13         37,750,651.75
     减:所得税费用                                                3,321,762.70          5,436,714.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                41,865,141.43         32,313,936.85
     归属于母公司所有者的净利润                                   36,125,034.28         32,532,099.20
     少数股东损益                                                  5,740,107.15           -218,162.35
六、其他综合收益的税后净额                                           275,512.01            559,590.33
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           284,606.44            457,237.27
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          284,606.44            457,237.27
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
                                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                    284,606.44            457,237.27
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                              -9,094.43           102,353.06
七、综合收益总额                                                 42,140,653.44         32,873,527.18
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             36,409,640.72         32,989,336.47
    归属于少数股东的综合收益总额                                  5,731,012.72           -115,809.29
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                    0.053                0.048
    (二)稀释每股收益                                                    0.053                0.048
法定代表人:姜天武              主管会计工作负责人:龙翼                    会计机构负责人:龙翼
4、母公司利润表
                                                                                             单位:元
                         项目                                本期发生额             上期发生额
一、营业收入                                                    260,092,058.90       216,336,199.28
    减:营业成本                                                163,377,004.80       127,627,592.07
    税金及附加                                                  757,435.17            176,750.89
    销售费用                                                 60,499,523.34         46,019,018.14
    管理费用                                                 14,080,389.61          9,711,204.78
    财务费用                                                  2,104,754.20            302,581.04
    资产减值损失                                              1,937,430.75         -2,623,129.56
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               17,335,521.03         35,122,181.92
    加:营业外收入                                                  845,700.00            282,121.91
    其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                                   65,036.53             22,990.75
    其中:非流动资产处置损失                                     59,036.53             22,990.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           18,116,184.50         35,381,313.08
    减:所得税费用                                                1,033,960.15          1,734,644.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               17,082,224.35         33,646,668.27
五、其他综合收益的税后净额
                                                     湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                                17,082,224.35         33,646,668.27
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                            单位:元
                            项目                             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              458,357,232.88       336,254,195.46
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                                     湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    收到其他与经营活动有关的现金                                43,053,623.61         31,355,973.86
经营活动现金流入小计                                           501,410,856.49       367,610,169.32
    购买商品、接受劳务支付的现金                               325,325,141.16       251,759,949.80
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                              60,103,200.49         46,957,370.12
    支付的各项税费                                              65,378,451.05         64,653,524.06
    支付其他与经营活动有关的现金                               135,002,600.03       107,877,821.36
经营活动现金流出小计                                           585,809,392.73       471,248,665.34
经营活动产生的现金流量净额                                     -84,398,536.24       -103,638,496.02
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             157,691.53             78,990.75
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                               157,691.53             78,990.75
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              68,224,891.14         35,224,299.54
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                            68,224,891.14         35,224,299.54
投资活动产生的现金流量净额                                     -68,067,199.61        -35,145,308.79
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                           8,650,285.05            237,173.10
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                         116,313,144.60
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                           124,963,429.65            237,173.10
                                                     湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    偿还债务支付的现金                                          73,179,541.83
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           2,106,282.68            977,324.92
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                            75,285,824.51            977,324.92
筹资活动产生的现金流量净额                                      49,677,605.14           -740,151.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               284,606.44            457,237.27
五、现金及现金等价物净增加额                                  -102,503,524.27       -139,066,719.36
    加:期初现金及现金等价物余额                               299,167,967.14       241,648,846.55
六、期末现金及现金等价物余额                                   196,664,442.87       102,582,127.19
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位:元
                         项目                                本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                               274,778,800.14       286,747,084.64
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                59,346,219.33         29,633,252.10
经营活动现金流入小计                                           334,125,019.47       316,380,336.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                               280,380,421.69       199,460,692.20
    支付给职工以及为职工支付的现金                              39,872,285.60         30,210,159.90
    支付的各项税费                                              50,900,050.64         51,209,762.43
    支付其他与经营活动有关的现金                                80,201,273.46       103,363,051.79
经营活动现金流出小计                                           451,354,031.39       384,243,666.32
经营活动产生的现金流量净额                                    -117,229,011.92        -67,863,329.58
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             110,636.53             78,990.75
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                               110,636.53             78,990.75
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              54,453,677.60         35,012,950.68
    投资支付的现金
                                                   湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          54,453,677.60          35,012,950.68
投资活动产生的现金流量净额                                   -54,343,041.07         -34,933,959.93
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                        8,650,285.05            237,173.10
     取得借款收到的现金                                      116,313,144.60
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                         124,963,429.65            237,173.10
     偿还债务支付的现金                                       57,381,541.83
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        2,106,282.68            977,324.92
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                          59,487,824.51            977,324.92
筹资活动产生的现金流量净额                                    65,475,605.14            -740,151.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -106,096,447.85        -103,537,441.33
     加:期初现金及现金等价物余额                            170,379,517.05        165,829,317.33
六、期末现金及现金等价物余额                                  64,283,069.20          62,291,876.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                      湖南梦洁家纺股份有限公司
                                                                              董事长:姜天武
                                                                              2017 年 4 月 20 日

  附件:公告原文
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