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垒知集团:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-22

垒知控股集团股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,143,239,948.363,653,054,120.3513.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,746,603,621.342,474,474,396.1711.00%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)875,741,011.0119.36%2,356,953,590.1424.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)104,785,045.0722.27%310,860,901.6453.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)100,691,688.8924.77%294,007,262.2259.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)169,768,985.90351.61%210,573,815.44182.41%
基本每股收益(元/股)0.1525.00%0.4550.00%
稀释每股收益(元/股)0.1525.00%0.4550.00%
加权平均净资产收益率3.89%0.29%11.92%3.28%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,048,116.67为各子公司处置固定资产的合计净收益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,650,823.84为政府扶持资金及科研项目经费等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,998,151.93
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回8,047,356.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出619,921.61
减:所得税影响额4,289,122.45
少数股东权益影响额(税后)125,375.13
合计16,853,639.42--
项目涉及金额(元)原因
保本型理财产品收益3,998,151.93列为非经常性损益。
福建常青树、垒知科技集团、四川垒知:增值税即征即退1,457,755.50与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助,列为经常性损益。
健研检测集团、健研检测漳州分公司、重庆天润、上海中浦、垒智设计集团、垒智施工图审查、海南天润、云南云检:增值税加计抵减等412,360.70与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助,列为经常性损益。
报告期末普通股股东总数22,424报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
蔡永太境内自然人17.58%121,712,02791,284,020质押24,000,000
福建隆顺祥投资有限公司境内非国有法人5.09%35,227,7730质押35,227,773
黄明辉境内自然人4.41%30,556,69130,556,691
李晓斌境内自然人4.23%29,325,02521,993,769
麻秀星境内自然人2.51%17,388,88713,041,665
陈界鹏境内自然人2.21%15,297,8330
吕若洵境内自然人1.14%7,875,7730
林秀华境内自然人1.14%7,873,19431,770
广发银行股份有其他1.10%7,619,6850
限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划
叶斌境内自然人0.89%6,132,6465,424,484
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
福建隆顺祥投资有限公司35,227,773人民币普通股35,227,773
蔡永太30,428,007人民币普通股30,428,007
陈界鹏15,297,833人民币普通股15,297,833
吕若洵7,875,773人民币普通股7,875,773
林秀华7,841,424人民币普通股7,841,424
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划7,619,685人民币普通股7,619,685
李晓斌7,331,256人民币普通股7,331,256
桂苗苗5,940,679人民币普通股5,940,679
林国荣5,200,900人民币普通股5,200,900
刘德渊5,100,203人民币普通股5,100,203
上述股东关联关系或一致行动的说明自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展,愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位,作为本公司股东期间,不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持本公司股份,不与除蔡永太先生之外的本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议),且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动;并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化,当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。 2017年10月27日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻(以下简称“委托人”)5位自然人股东签署了表决权《授权委托书》,委托人将其合计持有的垒知集团42,577,257股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使,上述股份占垒知集团总股本比例的12.30%。本次表决权委托完成后,蔡永太拥有表决权的股份总数为 103,430,386股,占垒知集团总股本的29.88%。2018年,因公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项,致上述表决权委托数量发生改变。截止本报告期末,蔡永太拥有表决权的股份总数为204,971,048股,占公司总股本比例的 29.60%。 除前述关联关系外,公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、交易性金融资产较年初增加 116,993,231.17 元,增长72.05%,主要原因系本报告期末理财产品增加所致。

2、预付款项较年初增加 5,114,121.54 元,增长32.76%,主要原因系本报告期预付材料款增加所致。

3、其他应收款较年初增加 9,339,605.17 元,增长36.49%,主要原因系本报告期投标等保证金增加所致。

4、在建工程较年初增加 25,698,942.62 元, 增长657.44%,主要原因系本报告期科之杰子公司生产线建设所致。

5、其他非流动资产较年初增加 25,444,586.18 元,增长254.35%,主要原因系本报告期预付房屋、设备款增加所致。

6、短期借款较年初增加 7,792,626.34 元,增长354.21%,主要原因系本报告期子公司增加应收账款保理借款所致。

7、应付账款较年初增加 172,116,665.81 元,增长49.07%,主要原因系本报告期材料采购增加所致。

8、应付职工薪酬较年初减少 28,141,979.26 元,下降53.98%,主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

9、其他应付款较年初减少 12,368,223.46 元,下降33.62%,主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。10、库存股较年初减少 11,117,614.54 元,下降46.16%,主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。

11、其他综合收益较年初增加 1,432,417.01 元,增长4960.27%,主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、利润表项目

1、财务费用较上年同期增加 4,591,387.31 元,增长101848.86%,主要原因系本报告期利息支出增加所致。

2、资产处置收益较上年同期减少 431,093.12 元,下降336.81%,主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。

3、营业外收入较上年同期减少 2,055,651.85 元,下降67.70%,主要原因系上年同期非同一控制下合并垒知四川的合并成本小于被投资单位净资产公允价值而增加营业外收入所致。

4、所得税费用较上年同期增加 23,383,151.74 元,增长68.57%,主要原因系本报告期利润总额增加所致。

5、其他综合收益的税后净额较上年同期增加 1,380,261.76 元,增长2596.67%,主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 136,010,398.71 元,增长182.41%,主要原因系本报告期销售回款以及应收票据到期收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 264,266,099.79 元,下降278.96%,主要原因系本报告期赎回银行保本型理财产品净额较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68,248,345.58 元,主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司健研检测集团有限公司收购股权的进展情况

2019年8月18日,健研检测集团有限公司(以下简称“健研检测”)与上海众合检测应用技术研究所有限公司(以下简称“上海众合”或“标的公司”)全体股东签署了《股权收购及增资协议书》,健研检测拟受让上海众合25.5%股权,同时单方对标的

公司进行增资,本次转让和增资后健研检测合并持有标的公司51.003%的股权。在实施标的公司股权交割过程中,各方因标的公司章程修改、公司治理结构调整和经营管理层任免等涉及标的公司重大事项无法达成一致意见,且标的公司全体股东于2019年8月21日以书面提议解除《股权收购及增资协议书》中关于业绩承诺等重要条款,各方经协商未果后一致同意解除《股权收购及增资协议书》,并于2019年10月18日签署了《股权收购及增资协议解除协议书》。

2、公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司对外投资的情况

2019年9月26日,科之杰新材料集团有限公司(以下简称“科之杰集团”)与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会(以下简称“古雷开发区”)签署了《项目投资协议》,拟自筹资金投资6.1亿元人民币(最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准)在漳州古雷开发区建设高性能烷氧基化衍生物产业基地。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2019年8月18日,健研检测与上海众合全体股东签署了《股权收购及增资协议书》,健研检测拟受让上海众合25.5%股权,同时单方对标的公司进行增资,本次转让和增资后健研检测合并持有标的公司51.003%的股权。 2019年10月18日健研检测与上海众合全体股东签署了《股权收购及增资协议解除协议书》。2019年08月20日详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告,公告编号2019-041
2019年10月19日详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告,公告编号2019-059
2019年9月26日,科之杰集团与古雷开发区签署了《项目投资协议》,拟在漳州古雷开发区投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地。2019年09月28日详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告,公告编号2019-055
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度35.00%75.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)33,632.2143,597.31
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)24,912.75
业绩变动的原因说明国家环保政策成效显现和公司竞争力的提升,促进了外加剂新材料行业集中度不断提升,公司外加剂新材料业务市场开拓成效显著,销售收入和盈利能力不断提升。
资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他162,388,351.15333,231.171,992,940,000.001,876,280,000.003,998,151.93279,381,582.32自有
其他160,000,000.00160,000,000.000.00自有
股票1,897,891.10160,000,000.00181,190.50161,897,891.10自有
其他36,167,100.004,042,700.0036,167,100.00自有
其他15,000,000.0015,000,000.00自有
其他14,425,600.00432,000.0014,425,600.00自有
其他810,000.00810,000.00自有
合计388,791,051.15333,231.171,897,891.102,152,940,000.002,036,280,000.008,654,042.43507,682,173.42--

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有29,96527,8900
合计29,96527,8900

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:垒知控股集团股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金231,642,834.68235,327,637.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产279,381,582.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据389,612,171.12430,118,113.71
应收账款1,864,712,963.091,518,390,777.52
应收款项融资
预付款项20,725,468.0115,611,346.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,931,574.7025,740,320.68
其中:应收利息148,351.15
应收股利
买入返售金融资产
存货96,580,868.5884,520,441.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,493,100.77169,873,979.86
流动资产合计2,923,080,563.272,479,582,617.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产226,402,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资118,969,011.50123,111,333.77
其他权益工具投资228,300,591.10
其他非流动金融资产
投资性房地产17,785,861.9818,891,334.93
固定资产375,769,945.25385,691,531.01
在建工程29,607,883.603,908,940.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产113,252,564.25106,299,990.23
开发支出
商誉250,462,779.82250,462,779.82
长期待摊费用4,627,995.313,663,932.65
递延所得税资产45,934,568.8445,035,362.26
其他非流动资产35,448,183.4410,003,597.26
非流动资产合计1,220,159,385.091,173,471,502.91
资产总计4,143,239,948.363,653,054,120.35
流动负债:
短期借款9,992,626.342,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据631,294,725.00563,303,538.72
应付账款522,846,905.13350,730,239.32
预收款项40,179,132.7946,392,585.25
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,995,719.4552,137,698.71
应交税费51,676,750.5947,759,515.08
其他应付款24,423,549.1336,791,772.59
其中:应付利息
应付股利473,306.90618,144.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,304,409,408.431,099,315,349.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,403,000.005,403,000.00
递延收益16,003,340.2113,661,602.09
递延所得税负债8,966,142.788,714,412.21
其他非流动负债
非流动负债合计30,372,482.9927,779,014.30
负债合计1,334,781,891.421,127,094,363.97
所有者权益:
股本692,508,627.00692,624,177.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积256,337,674.37259,028,228.50
减:库存股12,969,845.8124,087,460.35
其他综合收益1,461,294.8028,877.79
专项储备
盈余公积59,023,766.1659,023,766.16
一般风险准备
未分配利润1,750,242,104.821,487,856,807.07
归属于母公司所有者权益合计2,746,603,621.342,474,474,396.17
少数股东权益61,854,435.6051,485,360.21
所有者权益合计2,808,458,056.942,525,959,756.38
负债和所有者权益总计4,143,239,948.363,653,054,120.35
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,059,346.5810,783,051.72
交易性金融资产147,837,945.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,116,700.79752,875.00
应收款项融资
预付款项78,000.00
其他应收款275,907,620.00436,409,445.22
其中:应收利息16,922.51
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,204,223.0837,007,496.21
流动资产合计427,203,836.40484,952,868.15
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产810,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资872,259,170.39870,259,170.39
其他权益工具投资810,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产6,719,709.919,213,216.23
固定资产32,994,468.0933,038,102.05
在建工程349,998.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,094,472.527,381,253.56
开发支出
商誉
长期待摊费用1,200,204.861,297,518.79
递延所得税资产3,590,679.081,758,985.30
其他非流动资产1,983,447.91
非流动资产合计927,002,151.30923,758,246.32
资产总计1,354,205,987.701,408,711,114.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,476,163.821,980,573.13
预收款项3,852,687.132,138,082.69
合同负债
应付职工薪酬358,310.711,404,673.26
应交税费1,120,982.44368,191.49
其他应付款136,446,602.87154,532,963.69
其中:应付利息
应付股利473,306.90464,924.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计143,254,746.97160,424,484.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,891,666.541,856,066.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,891,666.541,856,066.62
负债合计145,146,413.51162,280,550.88
所有者权益:
股本692,508,627.00692,624,177.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积268,699,941.77267,027,640.30
减:库存股12,969,845.8124,087,460.35
其他综合收益
专项储备
盈余公积59,023,766.1659,023,766.16
未分配利润201,797,085.07251,842,440.48
所有者权益合计1,209,059,574.191,246,430,563.59
负债和所有者权益总计1,354,205,987.701,408,711,114.47
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入875,741,011.01733,703,459.70
其中:营业收入875,741,011.01733,703,459.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本748,817,810.33635,238,610.39
其中:营业成本617,499,955.63531,974,164.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,165,148.733,902,537.58
销售费用68,387,113.8153,623,671.99
管理费用29,581,705.9424,693,303.42
研发费用28,897,652.0721,051,596.28
财务费用286,234.15-6,663.41
其中:利息费用148,292.7056,368.75
利息收入222,631.19361,821.94
加:其他收益3,019,054.244,223,377.52
投资收益(损失以“-”号填列)6,548,170.628,253,777.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,622,294.456,565,171.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,839,828.11-7,798,041.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)-15,601.77106,534.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)128,634,995.66103,250,497.57
加:营业外收入498,051.1898,810.58
减:营业外支出191,010.64482,703.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)128,942,036.20102,866,604.88
减:所得税费用18,969,119.9915,044,560.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)109,972,916.2187,822,044.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)109,972,916.2187,822,044.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润104,785,045.0785,696,373.50
2.少数股东损益5,187,871.142,125,671.24
六、其他综合收益的税后净额-3,605,808.9626,682.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,606,487.8324,013.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,612,597.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,612,597.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益6,109.7524,013.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额6,109.7524,013.86
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额678.872,668.21
七、综合收益总额106,367,107.2587,848,726.81
归属于母公司所有者的综合收益总额101,178,557.2485,720,387.36
归属于少数股东的综合收益总额5,188,550.012,128,339.45
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.12
(二)稀释每股收益0.150.12

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,397,697.812,251,808.29
减:营业成本255,880.10584,610.64
税金及附加151,330.45218,394.35
销售费用
管理费用3,782,551.841,962,516.92
研发费用416,233.40304,509.15
财务费用-344,766.89-7,276.70
其中:利息费用
利息收入346,079.299,335.27
加:其他收益316,202.7350,173.99
投资收益(损失以“-”号填列)1,010,269.64784,342.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)10,187.77100,807.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)-764.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-526,870.95123,613.89
加:营业外收入114,000.009,420.00
减:营业外支出101,422.00120,013.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-514,292.9513,020.63
减:所得税费用-183,321.41-146,508.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-330,971.54159,529.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-330,971.54159,529.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-330,971.54159,529.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,356,953,590.141,888,129,498.34
其中:营业收入2,356,953,590.141,888,129,498.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,989,226,139.471,664,307,201.32
其中:营业成本1,641,018,445.501,389,265,572.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,775,783.9311,906,342.84
销售费用178,661,802.40138,582,062.55
管理费用85,617,663.8271,414,361.27
研发费用65,556,548.4753,134,354.40
财务费用4,595,895.354,508.04
其中:利息费用5,252,034.7256,368.75
利息收入1,220,058.73891,878.63
加:其他收益11,520,940.0410,477,565.66
投资收益(损失以“-”号填列)19,311,720.1622,649,293.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,657,677.7314,888,306.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-17,779,595.09-16,602,534.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)-303,100.61127,992.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)380,477,415.17240,474,614.04
加:营业外收入980,711.543,036,363.39
减:营业外支出1,105,805.991,141,529.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)380,352,320.72242,369,447.92
减:所得税费用57,486,199.1534,103,047.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)322,866,121.57208,266,400.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)322,866,121.57208,266,400.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润310,860,901.64202,646,728.53
2.少数股东损益12,005,219.935,619,671.98
六、其他综合收益的税后净额1,433,416.8753,155.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,432,417.0147,839.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,423,418.31
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,423,418.31
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,998.7047,839.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额8,998.7047,839.60
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额999.865,315.51
七、综合收益总额324,299,538.44208,319,555.62
归属于母公司所有者的综合收益总额312,293,318.65202,694,568.13
归属于少数股东的综合收益总额12,006,219.795,624,987.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.450.30
(二)稀释每股收益0.450.30
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,624,883.866,858,458.50
减:营业成本756,104.121,113,705.01
税金及附加786,906.97888,653.73
销售费用
管理费用10,314,702.0911,060,085.11
研发费用1,224,720.60623,161.28
财务费用-353,725.59-21,559.20
其中:利息费用
利息收入361,162.7329,364.87
加:其他收益1,026,845.25643,237.91
投资收益(损失以“-”号填列)1,536,693.55103,656,994.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-126,450.23181,907.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,238.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,666,735.7697,674,313.88
加:营业外收入114,000.0021,420.00
减:营业外支出101,657.39120,977.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,654,393.1597,574,756.40
减:所得税费用-2,084,641.63-1,542,177.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,569,751.5299,116,934.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,569,751.5299,116,934.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,569,751.5299,116,934.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,926,906,935.291,364,896,426.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,512,179.22943,055.39
收到其他与经营活动有关的现金341,524,749.32188,812,955.63
经营活动现金流入小计2,269,943,863.831,554,652,437.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,215,205,663.16836,300,847.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金219,449,803.03173,363,132.52
支付的各项税费149,013,972.49114,663,970.80
支付其他与经营活动有关的现金475,700,609.71355,761,070.25
经营活动现金流出小计2,059,370,048.391,480,089,021.25
经营活动产生的现金流量净额210,573,815.4474,563,416.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23,620,811.261,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,512,013.402,189,843.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33,090,000.00409,438,737.01
投资活动现金流入小计59,222,824.66412,978,580.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,504,744.0828,039,618.84
投资支付的现金6,500,000.0023,027,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157,817,780.99
支付其他与投资活动有关的现金149,750,000.00109,360,000.00
投资活动现金流出小计228,754,744.08318,244,399.83
投资活动产生的现金流量净额-169,531,919.4294,734,180.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,862,960.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000.00
取得借款收到的现金9,992,626.342,143,631.25
收到其他与筹资活动有关的现金134,582,925.6869,362,135.79
筹资活动现金流入小计144,575,552.0275,368,728.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,770,908.6768,751,852.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金154,666,836.15132,727,414.16
筹资活动现金流出小计202,437,744.82201,479,266.38
筹资活动产生的现金流量净额-57,862,192.80-126,110,538.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,423.5531,111.70
五、现金及现金等价物净增加额-16,838,720.3343,218,170.42
加:期初现金及现金等价物余额118,928,583.6052,179,119.49
六、期末现金及现金等价物余额102,089,863.2795,397,289.91
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,336,220.4610,307,888.77
收到的税费返还97,052.65
收到其他与经营活动有关的现金399,124,548.41457,545,601.84
经营活动现金流入小计407,460,768.87467,950,543.26
购买商品、接受劳务支付的现金644,622.581,879,525.90
支付给职工及为职工支付的现金5,120,968.736,151,501.63
支付的各项税费1,380,404.382,767,097.45
支付其他与经营活动有关的现金247,232,786.69100,071,486.00
经营活动现金流出小计254,378,782.38110,869,610.98
经营活动产生的现金流量净额153,081,986.49357,080,932.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,215,670.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,986.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,493,142.67
投资活动现金流入小计1,215,670.113,500,128.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,426,872.15312,130.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000,000.00180,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金111,600,000.0090,050,000.00
投资活动现金流出小计116,026,872.15270,362,130.00
投资活动产生的现金流量净额-114,811,202.04-266,862,001.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,262,960.96
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,262,960.96
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,445,291.6468,751,852.22
支付其他与筹资活动有关的现金549,197.95311,133.60
筹资活动现金流出小计47,994,489.5969,062,985.82
筹资活动产生的现金流量净额-47,994,489.59-65,800,024.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9,723,705.1424,418,906.16
加:期初现金及现金等价物余额10,783,051.72460,915.23
六、期末现金及现金等价物余额1,059,346.5824,879,821.39
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金235,327,637.47235,327,637.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产162,388,351.15162,388,351.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据430,118,113.71430,118,113.71
应收账款1,518,390,777.521,518,390,777.52
应收款项融资
预付款项15,611,346.4715,611,346.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,740,320.6825,591,969.53-148,351.15
其中:应收利息148,351.15-148,351.15
应收股利
买入返售金融资产
存货84,520,441.7384,520,441.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产169,873,979.867,633,979.86-162,240,000.00
流动资产合计2,479,582,617.442,479,582,617.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产226,402,700.00-226,402,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资123,111,333.77123,111,333.77
其他权益工具投资226,402,700.00226,402,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产18,891,334.9318,891,334.93
固定资产385,691,531.01385,691,531.01
在建工程3,908,940.983,908,940.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产106,299,990.23106,299,990.23
开发支出
商誉250,462,779.82250,462,779.82
长期待摊费用3,663,932.653,663,932.65
递延所得税资产45,035,362.2645,035,362.26
其他非流动资产10,003,597.2610,003,597.26
非流动资产合计1,173,471,502.911,173,471,502.91
资产总计3,653,054,120.353,653,054,120.35
流动负债:
短期借款2,200,000.002,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据563,303,538.72563,303,538.72
应付账款350,730,239.32350,730,239.32
预收款项46,392,585.2546,392,585.25
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬52,137,698.7152,137,698.71
应交税费47,759,515.0847,759,515.08
其他应付款36,791,772.5936,791,772.59
其中:应付利息
应付股利618,144.06618,144.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,099,315,349.671,099,315,349.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,403,000.005,403,000.00
递延收益13,661,602.0913,661,602.09
递延所得税负债8,714,412.218,714,412.21
其他非流动负债
非流动负债合计27,779,014.3027,779,014.30
负债合计1,127,094,363.971,127,094,363.97
所有者权益:
股本692,624,177.00692,624,177.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积259,028,228.50259,028,228.50
减:库存股24,087,460.3524,087,460.35
其他综合收益28,877.7928,877.79
专项储备
盈余公积59,023,766.1659,023,766.16
一般风险准备
未分配利润1,487,856,807.071,487,856,807.07
归属于母公司所有者权益合计2,474,474,396.172,474,474,396.17
少数股东权益51,485,360.2151,485,360.21
所有者权益合计2,525,959,756.382,525,959,756.38
负债和所有者权益总计3,653,054,120.353,653,054,120.35
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金10,783,051.7210,783,051.72
交易性金融资产35,916,922.5135,916,922.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款752,875.00752,875.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款436,409,445.22436,392,522.71-16,922.51
其中:应收利息16,922.51-16,922.51
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产37,007,496.211,107,496.21-35,900,000.00
流动资产合计484,952,868.15484,952,868.15
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产810,000.00-810,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资870,259,170.39870,259,170.39
其他权益工具投资810,000.00810,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产9,213,216.239,213,216.23
固定资产33,038,102.0533,038,102.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,381,253.567,381,253.56
开发支出
商誉
长期待摊费用1,297,518.791,297,518.79
递延所得税资产1,758,985.301,758,985.30
其他非流动资产
非流动资产合计923,758,246.32923,758,246.32
资产总计1,408,711,114.471,408,711,114.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,980,573.131,980,573.13
预收款项2,138,082.692,138,082.69
合同负债
应付职工薪酬1,404,673.261,404,673.26
应交税费368,191.49368,191.49
其他应付款154,532,963.69154,532,963.69
其中:应付利息
应付股利464,924.17464,924.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计160,424,484.26160,424,484.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,856,066.621,856,066.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,856,066.621,856,066.62
负债合计162,280,550.88162,280,550.88
所有者权益:
股本692,624,177.00692,624,177.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积267,027,640.30267,027,640.30
减:库存股24,087,460.3524,087,460.35
其他综合收益
专项储备
盈余公积59,023,766.1659,023,766.16
未分配利润251,842,440.48251,842,440.48
所有者权益合计1,246,430,563.591,246,430,563.59
负债和所有者权益总计1,408,711,114.471,408,711,114.47

  附件:公告原文
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