天虹商场股份有限公司2020年第一季度报告
2020年4月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,996,700,497.12 | 5,178,433,662.08 | -42.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,136,122.48 | 313,667,070.33 | -115.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -99,681,526.56 | 292,801,575.34 | -134.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,446,627,810.52 | -430,399,085.25 | -236.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0418 | 0.2613 | -116.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0418 | 0.2613 | -116.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.72% | 4.66% | 下降了5.38个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,187,416,856.04 | 16,633,434,726.30 | -8.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,899,456,407.88 | 6,949,576,466.45 | -0.72% |
主要会计数据和财务指标的说明：
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下
简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
为了保证可比性，2019年数据按照新收入准则口径列式，与2020年财务数据比较如下：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,996,700,497.12 | 2,998,369,713.88 | -0.06% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,353,867.61 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 38,081,444.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,237,220.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,155,698.97 | |
| 减：所得税影响额 | 124,330.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 158,496.74 | |
| 合计 | 49,545,404.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,608 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国航空技术深圳有限公司 | 国有法人 | 43.40% | 520,885,500 | - | - | - | |
| 五龙贸易有限公司 | 境外法人 | 24.15% | 289,855,299 | - | - | - | |
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 3.00% | 35,999,418 | - | - | - | |
| 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 23,008,336 | - | - | - | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.54% | 18,466,350 | - | - | - | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 15,461,498 | - | - | - | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.95% | 11,414,217 | - | - | - | |
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 其他 | 0.83% | 9,999,943 | - | - | - | |
| 基本养老保险基金一六零一一组合 | 其他 | 0.75% | 9,006,771 | - | - | - | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.75% | 9,000,000 | - | - | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国航空技术深圳有限公司 | 520,885,500 | 人民币普通股 | 520,885,500 |
| 五龙贸易有限公司 | 289,855,299 | 人民币普通股 | 289,855,299 |
| 全国社保基金一零三组合 | 35,999,418 | 人民币普通股 | 35,999,418 |
| 共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙） | 23,008,336 | 人民币普通股 | 23,008,336 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,466,350 | 人民币普通股 | 18,466,350 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 15,461,498 | 人民币普通股 | 15,461,498 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,414,217 | 人民币普通股 | 11,414,217 |
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 9,999,943 | 人民币普通股 | 9,999,943 |
| 基本养老保险基金一六零一一组合 | 9,006,771 | 人民币普通股 | 9,006,771 |
| 全国社保基金五零三组合 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、公司经营情况分析
1、概述
2020年初新冠疫情对国内实体经济造成直接冲击，国内一季度GDP同比下降6.8%，是改革开放以来的首次下降。新冠疫情同样重创中国消费市场，一季度社会消费品零售总额同比下降19.0%，为记录以来的首次下降，实体门店的线下经营受到较大影响。疫情发生后，公司积极响应政府号召，严格执行防疫措施、强力保障民生供给、大力提升线上运营能力，根据疫情变化，动态调整防控措施和经营措施。受疫情影响，百货/购物中心门店阶段性暂停营业，公司一季度客流量和客单量出现大幅下滑；同时，为与供应商共克时艰，履行社会责任，公司给予租赁和联营供应商减免租金及管理费的支持，合计减免约2.5亿元。通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，2020年一季度公司实现营业收入29.97亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损0.5亿元。
2、重大经营事件回顾
（1）疫情防控
公司快速成立疫情防控专项小组，制定防控措施，统一领导及协助各门店做好防疫工作，保障顾客及员工安全。公司百货/购物中心门店根据所在地政府防控要求和市场情况于1月27日起陆续停业，3月7日全面恢复营业。
（2）保障民生供应，超市业态持续增长
疫情期间，为保障民生供应，公司超市和便利店持续营业；在市场货源紧张的情况下，公司通过生鲜基地、自有品牌直接对接工厂等方式提前锁定货源、加大备货量，确保蔬菜、肉、水产、米油面、奶制品及饮用水等基础民生商品货源、质量、价格的稳定；并增加生鲜供应配送频次，物流配送24小时不停歇；此外党员、管理干部带头冲上一线，助力到家业务的正常开展，协助当地市场的正常运行。
一季度超市收入同比增长33.8%。公司战略核心商品群突显成效，销售同比增幅48.8%。其中，自有品牌实现销售同比增长75%；生鲜基地数量相较年底增加5个。
（3）线上运营能力提升，在线销售快速增长
一季度公司线上业务加速发展，销售同比增长116%，环比增长90%，近5200万人次通过天虹APP及天虹小程序交互获取信息或消费。数字化会员人数达2554万。
进一步优化超市到家，上线移动拣货APP，推出“无接触”配送服务，在全国共设置2500多个自提点，
为顾客提供更安全方便的配送服务。一季度超市到家业务暴增，到家销售占比达17%，销售环比增长103%，订单量环比增长64%。
百货和购物中心的线上运营能力得到了强化，公司大力推广线上专柜到家业务，各门店通过直播带货、社群运营、顾客生命周期管理等多种运营方式，为供应商的在线销售赋能。公司成为欧莱雅公司旗下兰蔻品牌A+级别的线上授权平台，线上运营能力得到认可。一季度百货专柜线上销售实现逆势增长，环比增长347%，订单量环比增长158%，商品销售到除港澳台外的全国各省/直辖市，部分品牌实现单日在线销售超过100万，更有兰蔻、欧莱雅、斐乐、周大福、联合利华等标杆品牌通过直播单日销售超过200万。
（4）共克时艰，支持供应商
在全国共同抗击新冠肺炎疫情的背景下，为与供应商共克时艰、有序恢复经营，履行社会责任，公司给予租赁和联营供应商减免租金及管理费的支持，合计减免约2.5亿元。
除此之外，公司克服困难，通过远程在线办公，按时为供应商结算货款；并启动特殊结算流程，提前为部分生鲜农产品供应商预结货款，确保供应商正常供货和资金周转。同时，正在积极争取租赁物业业主的租金减免支持。
（5）网络拓展
一季度，公司共新增三家购物中心，三家超市（含两家sp@ce独立超市）。
1月1日，天虹在深圳市福田区、龙华中心区分别承租经营中航城天虹购物中心（原华强北九方）、龙华中心区天虹购物中心（原龙华九方）。
1月12日，天虹在南昌市经济技术开发区开设经开天虹购物中心。
1月17日，天虹在深圳市开设一家独立超市sp@ce新安优城店。
1月18日，天虹在南昌市开设一家独立超市sp@ce西湖桃苑店。
3、展望
近期，国家发改委等多部门印发促进消费扩容提质政策，各地政府发放消费券等措施刺激消费需求，推出系列税收减免、贷款优惠等政策，帮助企业度过疫情难关。预计随着疫情的遏制以及积极政策的推动，消费市场将逐步复苏。公司将根据疫情变化情况做好疫情防控，为消费者提供放心的购物环境；积极组织优质商品货源，策划包括线上运营在内的营销活动，以线上线下一体化的模式与供应商一道全面复苏；并采取多种措施保障经营的有序开展，努力降低疫情对公司经营的不利影响，同时进一步加快线上线下一体化发展进程。
二、零售行业经营性信息分析
1、门店经营情况
（1）报告期末门店的分布情况
截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的29个城市，共经营购物中心业态门店27家（含加盟、管理输出5家），百货业态门店68家（含加盟、管理输出3家），超市业态门店100家（含独立超市19家），便利店170家，面积合计近400万平方米。
（2）报告期内门店的变动情况
报告期内，公司持续拓展门店网络，新开3家购物中心、2家sp@ce独立超市以及5家便利店；关闭6家便利店；签约1个购物中心项目。
①报告期内新增门店情况
A.购物中心店
| 序号 | 门店名称 | 业态 | 地区 | 地址 | 开业日期 | 面积（万平方米） | 经营模式 | 物业权属 |
| 1 | 深圳龙华中心区天虹购物中心 | 购物中心 | 华南区 | 广东省深圳市 | 2020年1月1日 | 6.92 | 直营 | 租赁物业 |
| 2 | 深圳中航城天虹购物中心 | 购物中心 | 华南区 | 广东省深圳市 | 2020年1月1日 | 10.22 | 直营 | 租赁物业 |
| 3 | 南昌经开天虹购物中心 | 购物中心/超市 | 华中区 | 江西省南昌市 | 2020年1月12日 | 4.13 | 直营 | 租赁物业 |
B.独立超市
| 序号 | 门店名称 | 业态 | 地区 | 地址 | 开业日期 | 面积（万平方米） | 经营模式 | 物业权属 |
| 1 | sp@ce新安优城店 | 超市 | 华南区 | 广东省深圳市 | 2020年1月17日 | 0.45 | 直营 | 租赁物业 |
| 2 | sp@ce西湖桃苑店 | 超市 | 华中区 | 江西省南昌市 | 2020年1月18日 | 0.30 | 直营 | 租赁物业 |
C.便利店
| 业态 | 地区 | 直营便利店 | 加盟便利店 | 合计 |
| 便利店 | 华南区 | — | 5 | 5 |
②报告期内签约门店情况
| 项目/门店名称 | 地区 | 地址 | 面积（万平方米） | 签约时间 | 签约期限 | 经营方式 |
| 江西上饶信州区君悦新天地项目 | 华中区 | 江西省上饶市 | 7.50 | 2020年3月13日 | 20年 | 直营 |
截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计40个，面积合计约177万平方米。其中，大店数量26个、面积约171万平方米；独立超市数量14个、面积约6万平方米。
（3）门店店效信息
①分区域可比店同比情况
单位：万元
| 地区 | 门店 | 数量（家） | 营业收入 | 营业收入 同比增幅 | 毛利额 | 毛利额 同比增幅 | 月均毛利坪效（元/ m2） | 利润总额 同比增幅 |
| 华南区 | 综合百货店 | 36 | 143,385 | -2.64% | 53,208 | -24.62% | 174 | -57.98% |
| 购物中心店 | 2 | 15,055 | -6.68% | 4,544 | -38.08% | 85 | -69.61% | |
| 独立超市 | 7 | 9,557 | 51.81% | 2,351 | 59.22% | 265 | 143.12% | |
| 小计 | 45 | 167,997 | -1.00% | 60,103 | -24.31% | 163 | -58.09% | |
| 东南区 | 综合百货店 | 5 | 10,889 | -17.97% | 5,514 | -31.46% | 135 | -66.24% |
| 购物中心店 | 2 | 4,845 | -7.04% | 1,456 | -30.73% | 38 | -230.34% | |
| 独立超市 | 1 | 411 | 47.01% | 101 | 63.95% | 198 | 47.29% | |
| 小计 | 8 | 16,145 | -13.97% | 7,071 | -30.74% | 89 | -86.46% | |
| 华中区 | 综合百货店 | 16 | 38,299 | -6.12% | 14,870 | -24.42% | 103 | -66.14% |
| 购物中心店 | 4 | 8,080 | -15.54% | 2,921 | -43.03% | 36 | -144.31% | |
| 小计 | 20 | 46,379 | -7.91% | 17,791 | -28.27% | 79 | -76.93% | |
| 华东区 | 综合百货店 | 4 | 4,776 | -28.92% | 3,111 | -37.90% | 70 | -85.25% |
| 购物中心店 | 3 | 5,556 | -29.93% | 2,478 | -48.18% | 36 | -168.10% | |
| 小计 | 7 | 10,332 | -29.46% | 5,589 | -42.92% | 49 | -111.64% | |
| 北京 | 综合百货店 | 3 | 5,872 | -19.69% | 2,629 | -34.77% | 104 | -615.26% |
| 成都 | 综合百货店 | 1 | 1,895 | -14.09% | 840 | -22.17% | 70 | -6232.46% |
| 合计 | 84 | 248,620 | -5.46% | 94,023 | -27.29% | 114 | -68.67% |
注：1、可比店指2019年1月1日以前开设的直营门店，下同。
2、公司自2020年1月1日起施行新收入准则，按照新准则规定，对可比期间信息不予调整。但为了保证可比性，同期数据已按新收入准则口径调整计算同比变动情况，下同。
②分业态可比店同比情况
单位：万元
| 业态 | 营业收入 | 营业收入占比 | 营业收入 同比增幅 | 毛利额 | 毛利额 同比增幅 | 月均毛利坪效（元/ m2） | 利润总额同比增幅 | 利润总额 占比 |
| 超市 | 187,433 | 74.10% | 17.30% | 46,166 | 12.56% | 422 | 25.44% | 110.53% |
| 百货 | 47,538 | 18.80% | -41.36% | 41,401 | -43.56% | 85 | -99.66% | 0.67% |
| 购物中心 | 13,649 | 5.40% | -38.31% | 6,456 | -56.82% | 29 | -141.00% | — |
| 便利店 | 4,290 | 1.70% | 13.86% | 1,743 | 0.56% | 609 | 45.12% | 1.28% |
| 合计 | 252,910 | 100.00% | -5.19% | 95,766 | -26.92% | 116 | -68.35% | — |
注：购物中心业态可比店亏损，利润总额不计算占比。
公司四大业态中，购物中心和百货业态受疫情影响，销售大幅下降，同时为与供应商共克时艰，给予供应商减免租金等支持，导致其营业收入、利润总额同比下降，但是超市和便利店业态表现突出。
三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2020年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 3,284,931,964.66 | 4,377,278,845.82 | -24.95% | |
| 应收账款 | 81,397,092.83 | 70,587,056.96 | 15.31% | |
| 存货 | 869,815,758.54 | 843,135,558.68 | 3.16% | |
| 投资性房地产 | 21,889,438.83 | 22,095,781.20 | -0.93% | |
| 固定资产 | 4,335,497,080.42 | 4,362,244,552.05 | -0.61% | |
| 在建工程 | 25,387,035.47 | 8,686,129.45 | 192.27% | 主要原因是物流中心大朗三期项目投入增加 |
| 预付款项 | 74,525,179.57 | 31,400,147.13 | 137.34% | 主要原因是预付供应商货款增加 |
| 其他流动资产 | 193,949,476.13 | 113,197,400.87 | 71.34% | 主要原因是留抵增值税增加 |
| 应付账款 | 1,674,999,217.36 | 3,111,639,783.89 | -46.17% | 主要原因是受新冠疫情影响销售下降，联营供应商货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 180,371,344.09 | 352,974,081.83 | -48.90% | 主要原因是本报告期支付前期员工薪酬 |
| 应交税费 | 129,349,739.20 | 209,998,107.29 | -38.40% | 主要原因是本报告期缴纳上期应交税费 |
2、主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,996,700,497.12 | 5,178,433,662.08 | -42.13% | 主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降及执行新收入准则影响 |
| 营业成本 | 1,897,905,976.82 | 3,742,871,465.12 | -49.29% | |
| 税金及附加 | 16,232,222.02 | 45,186,623.61 | -64.08% | 主要原因是本报告期地产项目土地增值税较同期减少 |
| 销售费用 | 1,074,776,735.39 | 927,817,408.75 | 15.84% | |
| 管理费用 | 90,195,496.03 | 98,308,909.46 | -8.25% | |
| 研发费用 | 12,682,369.10 | 100.00% | 主要原因是本报告期子公司“灵智数科”的数字化技术研发投入增加 | |
| 财务费用 | -9,330,709.50 | -5,246,322.93 | -77.85% | 主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降，银行手续费较同期减少 |
| 其他收益 | 7,509,566.58 | 3,306,605.44 | 127.11% | 主要原因是本报告期收到政府补助增加 |
| 投资收益 | 6,659,164.70 | 25,926,467.67 | 46.88% | 主要原因是本报告期现金管理产品收益增加 |
| 公允价值变动损益 | 31,422,279.97 | |||
| 信用减值损失 | -781,821.97 | 523,898.94 | -249.23% | 主要原因是本报告期子公司“天虹金融”计提的贷款损失准备金增加 |
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业外支出 | 1,870,647.90 | 10,156,754.77 | -81.58% | 主要原因是同期缴纳总部大厦项目逾期竣工违约金 |
| 所得税费用 | 12,435,288.43 | 83,549,786.89 | -85.12% | 主要原因是本报告期受新冠疫情影响母公司和部分子公司出现亏损 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,446,627,810.52 | -430,399,085.25 | -236.11% | 主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 352,851,360.62 | -101,233,859.93 | 448.55% | 主要原因是本报告期购买现金管理产品减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,093,747,742.40 | -531,782,108.89 | -105.68% | 主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降 |
为了保证可比性，2019年数据按照新收入准则口径列式，与2020年财务数据比较如下：
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 |
| 营业收入 | 2,996,700,497.12 | 2,998,369,713.88 | -0.06% |
| 营业成本 | 1,897,905,976.82 | 1,562,807,516.92 | 21.44% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
3、主营业务分析情况
（1）分行业情况
单位：元
| 行业 | 主营业务收入 | 毛利率 | ||||
| 本期 | 同比变动 | 同比变动（调整后） | 本期 | 同比变动 | 同比变动（调整后） | |
| 零售 | 2,832,748,040.33 | -40.71% | 9.03% | 35.56% | 上升9.09个百分点 | 下降13.12个百分点 |
| 地产 | 23,279,484.75 | -90.58% | -90.58% | 18.93% | 下降13.92个百分点 | 下降13.92个百分点 |
| 合计 | 2,856,027,525.08 | -43.17% | 0.38% | 35.42% | 上升8.64个百分点 | 下降11.88个百分点 |
注：公司自2020年1月1日起施行新收入准则，按照新准则规定，对可比期间信息不予调整。但为了保证可比性，补充同期数据按照新收入准则口径调整后的同比变动情况，下同。
（2）零售业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 主营业务收入 | 毛利率 | ||||
| 本期 | 同比变动 | 同比变动（调整后） | 本期 | 同比变动 | 同比变动（调整后） | |
| 华南区 | 1,967,148,851.80 | -33.22% | 15.32% | 33.78% | 上升6.86个百分点 | 下降12.71个百分点 |
| 华中区 | 543,781,560.61 | -41.50% | 10.39% | 35.57% | 上升10.55个百分点 | 下降11.63个百分点 |
| 东南区 | 159,545,699.94 | -61.65% | -15.32% | 43.35% | 上升18.37个百分点 | 下降11.80个百分点 |
| 华东区 | 90,101,877.53 | -71.61% | -27.74% | 52.70% | 上升25.09个百分点 | 下降17.59个百分点 |
| 北京 | 54,229,179.28 | -58.52% | -17.57% | 45.58% | 上升17.03个百分点 | 下降11.16个百分点 |
| 成都 | 17,940,871.17 | -53.59% | -13.92% | 44.42% | 上升17.76个百分点 | 下降5.02个百分点 |
| 合计 | 2,832,748,040.33 | -40.71% | 9.03% | 35.56% | 上升9.09个百分点 | 下降13.12个百分点 |
四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于应对新冠肺炎疫情减免供应商租金及管理费等相关费用的议案》，具体内容详见公司于2020年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 现金管理产品 | 自有闲置资金 | 300,500 | 300,500 | 0 |
| 合计 | 300,500 | 300,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年3月30日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天虹商场股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,284,931,964.66 | 4,377,278,845.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,021,581,364.70 | 3,516,647,809.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 81,397,092.83 | 101,068,482.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 74,525,179.57 | 31,400,147.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 451,788,279.66 | 387,818,570.11 |
| 其中：应收利息 | 184,567.27 | 33,838.97 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 869,815,758.54 | 843,135,558.68 |
| 合同资产 | 34,637,679.94 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 225,142,662.82 | 219,251,277.47 |
| 其他流动资产 | 193,949,476.13 | 113,197,400.87 |
| 流动资产合计 | 8,237,769,458.85 | 9,589,798,092.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 358,516,016.80 | 423,692,518.57 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,889,438.83 | 22,095,781.20 |
| 固定资产 | 4,335,497,080.42 | 4,362,244,552.05 |
| 在建工程 | 25,387,035.47 | 8,686,129.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 905,156,571.27 | 913,151,009.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 122,507,767.30 | 122,507,767.30 |
| 长期待摊费用 | 889,101,990.97 | 904,882,278.71 |
| 递延所得税资产 | 43,676,795.29 | 43,676,795.29 |
| 其他非流动资产 | 247,914,700.84 | 242,699,802.36 |
| 非流动资产合计 | 6,949,647,397.19 | 7,043,636,633.98 |
| 资产总计 | 15,187,416,856.04 | 16,633,434,726.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,674,999,217.36 | 3,111,639,783.89 |
| 预收款项 | 161,771,124.15 | 4,827,685,697.66 |
| 合同负债 | 4,449,097,759.75 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 180,371,344.09 | 352,974,081.83 |
| 应交税费 | 129,349,739.20 | 209,998,107.29 |
| 其他应付款 | 1,209,999,890.57 | 1,034,572,544.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 430,257,196.25 | |
| 流动负债合计 | 8,235,846,271.37 | 9,536,870,215.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,100,253.26 | 100,943,160.78 |
| 递延所得税负债 | 40,366,335.40 | 40,382,946.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,466,588.66 | 141,326,107.34 |
| 负债合计 | 8,281,312,860.03 | 9,678,196,322.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,200,300,000.00 | 1,200,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,309,091,635.97 | 1,309,091,635.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 274,365.25 | 258,301.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 557,972,395.44 | 557,972,395.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,831,818,011.22 | 3,881,954,133.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,899,456,407.88 | 6,949,576,466.45 |
| 少数股东权益 | 6,647,588.13 | 5,661,937.28 |
| 所有者权益合计 | 6,906,103,996.01 | 6,955,238,403.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,187,416,856.04 | 16,633,434,726.30 |
法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：左幼琼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,889,033,927.37 | 1,319,732,192.58 |
| 交易性金融资产 | 3,021,581,364.70 | 3,516,647,809.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 33,126,078.49 | 52,811,963.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,899,515.03 | 6,868,008.89 |
| 其他应收款 | 2,962,587,770.14 | 2,831,985,627.08 |
| 其中：应收利息 | 80,897.98 | 296,102.15 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 546,529,457.14 | 518,875,089.07 |
| 合同资产 | 24,386,606.65 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 187,256,814.24 | 179,640,235.69 |
| 其他流动资产 | 55,939,875.69 | 16,233,940.39 |
| 流动资产合计 | 9,772,341,409.45 | 8,442,794,867.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,372,690,366.44 | 3,372,690,366.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,889,723.86 | 22,095,781.20 |
| 固定资产 | 520,368,342.09 | 525,567,269.02 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 393,097,827.87 | 397,169,712.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 62,148,847.81 | 62,148,847.81 |
| 长期待摊费用 | 285,805,336.21 | 285,065,368.83 |
| 递延所得税资产 | 3,793,499.06 | 3,793,499.06 |
| 其他非流动资产 | 142,439,423.70 | 150,979,430.70 |
| 非流动资产合计 | 4,802,233,367.04 | 4,819,510,275.42 |
| 资产总计 | 14,574,574,776.49 | 13,262,305,142.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 889,868,189.20 | 1,627,637,762.40 |
| 预收款项 | 86,162,155.47 | 3,155,995,711.03 |
| 合同负债 | 2,855,256,263.67 | |
| 应付职工薪酬 | 98,550,663.96 | 192,495,422.07 |
| 应交税费 | 9,195,958.10 | 61,925,001.62 |
| 其他应付款 | 2,643,881,268.60 | 430,178,500.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 280,255,297.63 | |
| 流动负债合计 | 6,863,169,796.63 | 5,468,232,397.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,270,906.99 | 55,371,805.16 |
| 递延所得税负债 | 22,584,474.82 | 22,601,085.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,855,381.81 | 77,972,891.14 |
| 负债合计 | 6,890,025,178.44 | 5,546,205,288.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,200,300,000.00 | 1,200,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,311,513,108.21 | 1,311,513,108.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 557,972,395.44 | 557,972,395.44 |
| 未分配利润 | 4,614,764,094.40 | 4,646,314,350.18 |
| 所有者权益合计 | 7,684,549,598.05 | 7,716,099,853.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,574,574,776.49 | 13,262,305,142.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,996,700,497.12 | 5,178,433,662.08 |
| 其中：营业收入 | 2,996,700,497.12 | 5,178,433,662.08 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,082,462,089.86 | 4,808,938,084.01 |
| 其中：营业成本 | 1,897,905,976.82 | 3,742,871,465.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,232,222.02 | 45,186,623.61 |
| 销售费用 | 1,074,776,735.39 | 927,817,408.75 |
| 管理费用 | 90,195,496.03 | 98,308,909.46 |
| 研发费用 | 12,682,369.10 | |
| 财务费用 | -9,330,709.50 | -5,246,322.93 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 22,182,224.92 | 21,385,849.14 |
| 加：其他收益 | 7,509,566.58 | 3,306,605.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,659,164.70 | 25,926,467.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,422,279.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -781,821.97 | 523,898.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,952,403.46 | 399,252,550.12 |
| 加：营业外收入 | 6,107,868.16 | 8,202,553.48 |
| 减：营业外支出 | 1,870,647.90 | 10,156,754.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,715,183.20 | 397,298,348.83 |
| 减：所得税费用 | 12,435,288.43 | 83,549,786.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,150,471.63 | 313,748,561.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,150,471.63 | 313,748,561.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,136,122.48 | 313,667,070.33 |
| 2.少数股东损益 | 985,650.85 | 81,491.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,063.91 | -108,741.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,063.91 | -108,741.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 16,063.91 | -108,741.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 16,063.91 | -108,741.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -49,134,407.72 | 313,639,820.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,120,058.57 | 313,558,328.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 985,650.85 | 81,491.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0418 | 0.2613 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0418 | 0.2613 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：左幼琼
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,949,322,727.49 | 2,676,417,950.86 |
| 减：营业成本 | 1,435,120,276.00 | 2,023,198,777.31 |
| 税金及附加 | 2,610,869.12 | 6,038,870.07 |
| 销售费用 | 516,845,487.65 | 438,718,922.23 |
| 管理费用 | 84,423,344.42 | 82,121,990.96 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -14,261,247.92 | -12,244,058.06 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 21,605,728.47 | 20,755,575.26 |
| 加：其他收益 | 3,584,503.50 | 2,731,727.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,659,164.70 | 25,926,467.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,422,279.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,750,053.61 | 167,241,643.88 |
| 加：营业外收入 | 3,001,648.69 | 3,503,067.84 |
| 减：营业外支出 | 818,462.02 | 8,395,643.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,566,866.94 | 162,349,068.61 |
| 减：所得税费用 | -16,611.16 | 38,931,548.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,550,255.78 | 123,417,520.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,550,255.78 | 123,417,520.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -31,550,255.78 | 123,417,520.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,492,676,732.83 | 5,540,368,195.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,669,826.91 | 203,695,131.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,508,346,559.74 | 5,744,063,326.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,702,820,880.84 | 4,580,566,471.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -62,272,850.36 | -31,675,305.49 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 607,304,172.57 | 642,314,747.00 |
| 支付的各项税费 | 157,928,939.94 | 276,918,393.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 549,193,227.27 | 706,338,105.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,954,974,370.26 | 6,174,462,412.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,446,627,810.52 | -430,399,085.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 38,147,889.33 | 25,926,467.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,759.26 | 16,800.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,538,213,648.59 | 3,525,943,267.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,362,287.97 | 127,177,127.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,005,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,185,362,287.97 | 3,627,177,127.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 352,851,360.62 | -101,233,859.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,707.50 | -149,163.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,093,747,742.40 | -531,782,108.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,362,772,995.82 | 3,957,169,024.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,269,025,253.42 | 3,425,386,915.40 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,885,241,494.22 | 3,163,097,485.04 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,939,938,189.86 | 2,413,725,849.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,825,179,684.08 | 5,576,823,334.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,898,378,711.91 | 2,581,453,654.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,894,324.29 | 377,026,192.29 |
| 支付的各项税费 | 75,265,735.19 | 153,493,106.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 496,088,301.31 | 573,626,280.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,802,627,072.70 | 3,685,599,234.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,022,552,611.38 | 1,891,224,100.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 38,147,889.33 | 25,926,467.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,091.87 | 5,221.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,571,390,972.92 | 3,501,288,083.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,609,556,954.12 | 3,527,219,772.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,807,830.71 | 51,657,775.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,015,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,062,807,830.71 | 3,551,657,775.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 546,749,123.41 | -24,438,002.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,569,301,734.79 | 1,866,786,097.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,319,732,192.58 | 1,007,598,237.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,889,033,927.37 | 2,874,384,335.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,377,278,845.82 | 4,377,278,845.82 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,516,647,809.36 | 3,516,647,809.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 101,068,482.88 | 70,587,056.96 | -30,481,425.92 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,400,147.13 | 31,400,147.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 387,818,570.11 | 387,818,570.11 | |
| 其中：应收利息 | 33,838.97 | 33,838.97 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 843,135,558.68 | 843,135,558.68 | |
| 合同资产 | 30,481,425.92 | 30,481,425.92 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 219,251,277.47 | 219,251,277.47 | |
| 其他流动资产 | 113,197,400.87 | 113,197,400.87 | |
| 流动资产合计 | 9,589,798,092.32 | 9,589,798,092.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 423,692,518.57 | 423,692,518.57 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 22,095,781.20 | 22,095,781.20 | |
| 固定资产 | 4,362,244,552.05 | 4,362,244,552.05 | |
| 在建工程 | 8,686,129.45 | 8,686,129.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 913,151,009.05 | 913,151,009.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 122,507,767.30 | 122,507,767.30 | |
| 长期待摊费用 | 904,882,278.71 | 904,882,278.71 | |
| 递延所得税资产 | 43,676,795.29 | 43,676,795.29 | |
| 其他非流动资产 | 242,699,802.36 | 242,699,802.36 | |
| 非流动资产合计 | 7,043,636,633.98 | 7,043,636,633.98 | |
| 资产总计 | 16,633,434,726.30 | 16,633,434,726.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,111,639,783.89 | 3,111,639,783.89 | |
| 预收款项 | 4,827,685,697.66 | 210,447,787.67 | -4,617,237,909.99 |
| 合同负债 | 4,297,808,042.47 | 4,297,808,042.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 352,974,081.83 | 352,974,081.83 | |
| 应交税费 | 209,998,107.29 | 209,998,107.29 | |
| 其他应付款 | 1,034,572,544.56 | 1,034,572,544.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 415,272,752.42 | 415,272,752.42 | |
| 流动负债合计 | 9,536,870,215.23 | 9,632,713,100.13 | 95,842,884.90 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 100,943,160.78 | 5,100,275.88 | -95,842,884.90 |
| 递延所得税负债 | 40,382,946.56 | 40,382,946.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 141,326,107.34 | 45,483,222.44 | -95,842,884.90 |
| 负债合计 | 9,678,196,322.57 | 9,678,196,322.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,200,300,000.00 | 1,200,300,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,309,091,635.97 | 1,309,091,635.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 258,301.34 | 258,301.34 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 557,972,395.44 | 557,972,395.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,881,954,133.70 | 3,881,954,133.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,949,576,466.45 | 6,949,576,466.45 | |
| 少数股东权益 | 5,661,937.28 | 5,661,937.28 | |
| 所有者权益合计 | 6,955,238,403.73 | 6,955,238,403.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,633,434,726.30 | 16,633,434,726.30 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,319,732,192.58 | 1,319,732,192.58 | |
| 交易性金融资产 | 3,516,647,809.36 | 3,516,647,809.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 52,811,963.95 | 34,154,270.41 | -18,657,693.54 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,868,008.89 | 6,868,008.89 | |
| 其他应收款 | 2,831,985,627.08 | 2,831,985,627.08 | |
| 其中：应收利息 | 296,102.15 | 296,102.15 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 518,875,089.07 | 518,875,089.07 | |
| 合同资产 | 18,657,693.54 | 18,657,693.54 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 179,640,235.69 | 179,640,235.69 | |
| 其他流动资产 | 16,233,940.39 | 16,233,940.39 | |
| 流动资产合计 | 8,442,794,867.01 | 8,442,794,867.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,372,690,366.44 | 3,372,690,366.44 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 22,095,781.20 | 22,095,781.20 | |
| 固定资产 | 525,567,269.02 | 525,567,269.02 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 397,169,712.36 | 397,169,712.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 62,148,847.81 | 62,148,847.81 | |
| 长期待摊费用 | 285,065,368.83 | 285,065,368.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,793,499.06 | 3,793,499.06 | |
| 其他非流动资产 | 150,979,430.70 | 150,979,430.70 | |
| 非流动资产合计 | 4,819,510,275.42 | 4,819,510,275.42 | |
| 资产总计 | 13,262,305,142.43 | 13,262,305,142.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,627,637,762.40 | 1,627,637,762.40 |
| 预收款项 | 3,155,995,711.03 | 117,393,754.06 | -3,038,601,956.97 |
| 合同负债 | 2,813,540,965.59 | 2,813,540,965.59 | |
| 应付职工薪酬 | 192,495,422.07 | 192,495,422.07 | |
| 应交税费 | 61,925,001.62 | 61,925,001.62 | |
| 其他应付款 | 430,178,500.34 | 430,178,500.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 276,161,889.55 | 276,161,889.55 | |
| 流动负债合计 | 5,468,232,397.46 | 5,519,333,295.63 | 51,100,898.17 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 55,371,805.16 | 4,270,906.99 | -51,100,898.17 |
| 递延所得税负债 | 22,601,085.98 | 22,601,085.98 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 77,972,891.14 | 26,871,992.97 | -51,100,898.17 |
| 负债合计 | 5,546,205,288.60 | 5,546,205,288.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,200,300,000.00 | 1,200,300,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,311,513,108.21 | 1,311,513,108.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 557,972,395.44 | 557,972,395.44 | |
| 未分配利润 | 4,646,314,350.18 | 4,646,314,350.18 | |
| 所有者权益合计 | 7,716,099,853.83 | 7,716,099,853.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,262,305,142.43 | 13,262,305,142.43 |
调整情况说明：
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天虹商场股份有限公司法定代表人：高书林二〇二〇年四月二十九日