苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,288,541,404.11 | 4,590,859,205.50 | -28.37% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -170,685,464.06 | 153,457,343.49 | -211.23% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -185,077,241.94 | 148,954,637.05 | -224.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 252,475,586.89 | -290,044,873.24 | -187.05% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0496 | 0.0446 | -211.21% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0496 | 0.0446 | -211.21% | | 加权平均净资产收益率 | -2.17% | 1.73% | -3.90% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 18,134,968,134.69 | 18,476,869,885.29 | -1.85% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,781,512,510.88 | 7,948,258,458.20 | -2.10% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,145,727.37 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,649,466.32 | | | 减：所得税影响额 | 2,687,760.75 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 416,722.42 | | | 合计 | 14,391,777.88 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 3,441,517,719 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 高玉根 | 境内自然人 | 22.24% | 765,345,445 | 576,634,084 | 质押 | 709,680,899 | | 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 5.93% | 204,214,013 | 72,727,273 | | | | 东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型） | 其他 | 5.03% | 173,000,000 | | | | | 陈延良 | 境内自然人 | 4.29% | 147,745,940 | | | | | 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.96% | 136,363,636 | 136,363,636 | 质押 | 136,363,636 | | 徐家进 | 境内自然人 | 3.31% | 114,035,000 | | | | | 陈铸 | 境内自然人 | 2.99% | 103,038,368 | 80,510,009 | 质押 | 102,689,978 | | 广西万赛投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.64% | 90,909,091 | 90,909,091 | 质押 | 90,909,091 | | 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.42% | 83,333,333 | 83,333,333 | 质押 | 83,333,333 | | 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 1.63% | 55,996,275 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 高玉根 | 188,711,361 | 人民币普通股 | 188,711,361 |
| 东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型） | 173,000,000 | 人民币普通股 | 173,000,000 | | 陈延良 | 147,745,940 | 人民币普通股 | 147,745,940 | | 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 131,486,740 | 人民币普通股 | 131,486,740 | | 徐家进 | 114,035,000 | 人民币普通股 | 114,035,000 | | 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 55,996,275 | 人民币普通股 | 55,996,275 | | 皋雪松 | 34,000,027 | 人民币普通股 | 34,000,027 | | 王书庆 | 28,750,750 | 境外上市外资股 | 28,750,750 | | 朱维军 | 26,450,571 | 人民币普通股 | 26,450,571 | | 陈晓明 | 26,395,000 | 人民币普通股 | 26,395,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表大幅变动项目 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动金额 | 增减变动率 | | 预收账款 | 232,729,979.41 | 154,141,724.74 | 78,588,254.67 | 50.98% | | 应付利息 | 17,234,248.64 | 12,955,187.05 | 4,279,061.59 | 33.03% | | 长期应付款 | 600,000,000.00 | - | 600,000,000.00 | 100.00% |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减变动金额 | 增减变动率 | | 税金及附加 | 16,628,710.32 | 24,500,391.25 | -7,871,680.93 | -32.13% | | 研发费用 | 109,482,144.66 | 34,039,521.94 | 75,442,622.72 | 221.63% | | 资产减值损失 | 2,377,429.57 | 5,641,685.79 | -3,264,256.22 | -57.86% | | 公允价值变动收益 | - | -8,565,259.29 | 8,565,259.29 | -100.00% |
| 投资收益 | 1,298,917.64 | 13,533,791.31 | -12,234,873.67 | -90.40% | | | 营业外收入 | 1,707,937.86 | 5,042,359.19 | -3,334,421.33 | -66.13% | | | 营业外支出 | 3,357,404.18 | 844,097.59 | 2,513,306.59 | 297.75% | | | 1、营业税金及附加同比减少2450万,减少率为-32.13%, 主要是子公司营业收入增加，销项税费增加，从而导致缴纳的附加税同比增加所致。 | | 2、研发费用同比增加7,544万,增长率为226.63%, 主要是智能制造板块增加 | | 3、资产减值损失同比减少326万，减少率为-57.86%，主要应收减值减少 | | 4、公允价值变动收益同比减少856.53万，减少率为-100%,主要上年同期有基金影响 | | 5、投资收益同比减少1,223.49万，减少率为-90.4%，主要上年同期有基金影响 | | 6、营业外收入同比减少333.44万,减少率为-66.13%, 主要政府补贴收入减少 | | 7、营业外支出同比增加251.33万,增长率为297.75%，主要是处置资产损失 | | 三、现金流量表大幅度变动项目 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动金额 | 增减变动率 | | 收到的税费返还 | 81,646,309.00 | 121,686,310.48 | -40,040,001.48 | -32.90% | | 支付的各项税费 | 34,932,940.63 | 128,940,703.47 | -94,007,762.84 | -72.91% | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,520,101.80 | 102,601,333.86 | 80,918,767.94 | 78.87% |
| 收回投资收到的现金 | - | 117,146,547.83 | -117,146,547.83 | -100.00% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,815,127.38 | 783,753,722.72 | -643,938,595.34 | -82.16% | | 吸收投资收到的现金 | - | 61,740,082.50 | -61,740,082.50 | -100.00% | | 取得借款收到的现金 | 1,296,030,734.99 | 1,919,057,300.27 | -623,026,565.28 | -32.47% | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | - | 600,000,000.00 | 100%% |
| 偿还债务支付的现金 | 1,984,154,460.91 | 1,299,769,338.12 | 684,385,122.79 | 52.65% | | | | 1、收到的税费返还同比减少4,004万,减少率32.9%，主要为出口退税减少。 | | 2、支付的各项税费同比减少9,400.77万，减少率72.91%，主要城建税附加费减少。 | | | | 3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加8,091.88万，增长率78.87%，主要为并购芬兰JOT及硕诺尔两家公司。 | | | | 4、收回投资收到的现金同比减少11,714.65万，减少率100%，主要是上年同期有赎回基金。 | | 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少64,393.86万，减少率82.16%，主要上年同期有3D项目的投入。 | | 6、吸收投资收到的现金同比减少6,174万,减少率100%，主要上年同期有发行限制性股票收到的款项。 | | 7、取得借款收到的现金同比减少62,302.66万,减少率为32.47%，主要是融资渠道的改变 | | | | 8、收到其他与筹资活动有关的现金同比增长6亿，增长率100%，主要为新增政府纾困基金。 | | | 9、偿还债务支付的现金同比增加68,438.51万,增长率为52.65%，主要是公司银行借款到期,还款增加。 | |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 陈铸;陆详元;缪磊;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富 | 股份限售承诺 | 本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等9名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起12个月内不转让（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起36个月内不转让）。12个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照下表所示比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监 | 2015年09月10日 | 2020-09-10 | 严格履行承诺 |
| | 会及深交所的有关规定执行。 | | | | | 陈铸;缪磊;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害胜利精密及其他股东的合法权益；不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求胜利精密向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本 | 2014年12月18日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺 |
| | | 人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、智诚光学相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、智诚光学有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。 | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 百年人寿保险股份有限公司;保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;陈铸;高玉根;广西万赛投资管理中心（有限合伙）;宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）;上海霖御投资管理中心（有限合伙）;苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 与本次非公开发行的保荐机构、主承销商、法律顾问及会计师不存在任何关联关系;本次认购以合法自有资金出资或合法筹集的资金，不存在代持、信托、委托等方式认缴并出资的情况;本次认购资金不存在直接或间接来源于胜利精密及其控股股东、实际控制人及其关 | 2016年02月01日 | 2019-12-04 | 严格履行承诺 |
| | 联方的情况亦不存在直接或间接接受胜利精密及其关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形;资产状况良好不存在会对本次认购的出资产生不利影响的资产不良状况;本次非公开发行获中国证监会审核后、发行方案备案前，所认购资金及时、足额到位;本次非公开发行的股份在锁定期内不得转让其持有的胜利精密的股份。 | | | | | 保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;广西万赛投资管理中心（有限合伙）;宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）;上海霖御投资管理中心（有限合伙）;苏州富乐成股权投资 | 其他承诺 | 承诺全体合伙人之间不存在分级收益等结构化的安排，不存在优先、劣后等级安排；本公司/本人资产状况良好，不存在会对本公司/本人按时缴纳出资产生不利影响的资产情况。所认缴合伙出资额 | 2016年02月01日 | 2019-12-04 | 严格履行承诺 |
| 合伙企业（有限合伙） | | 的资金来源合法，均为自有资金或其他合法来源资金；各合伙人之间不存在任何分级收益等结构化安排，也不存在代持或通过杠杆融资结构化设计产品提供资金的情况。合伙企业与发行人之间不存在任何关联关系；在中国证监会向发行人出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于发行人就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，有限合伙资金必须募集到位。合伙人应当在本次非公开发行通过中国证监会核准之后，且至迟不晚于发行方案完成向中国证监会备案手续之日，根据合伙企业出具的缴款通知书的要 |
| | 损失。合伙企业在本次非公开认购的标的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述三十六个月的锁定期内，富乐成的合伙人不得转让其持有的合伙份额。在合伙企业本次认购股票的锁定期内，全体合伙人不得以任何方式直接或间接转让所持合伙企业的财产份额，亦不会以任何方式直接或间接退出合伙企业。 | | | | | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开 | 2016年02月01日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺 |
| | 发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿。 | | | | | 高玉根 | 其他承诺 | 本人承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿；但本人直接或间接参与认购，或为 | 2016年02月01日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺 |
| | 本人近亲属认购提供财务资助的除外。 | | | | | 曹海峰、高玉根、黄鹏、柯小荣、乔奕、许永红、吴娴、殷勤 | 其他承诺 | （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公 | 2012年02月02日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺 |
| | 司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。 | | | | | 包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进 | 股份限售承诺 | 承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。 | 2010年06月08日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺 | | 包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 承诺其及控股公司或者企业没有从 | 2010年06月08日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺 |
| 高玉根;徐家进 | 方面的承诺 | 事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及附属公司或者 |
| | | 附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。 | | | | | 股权激励承诺 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 其他承诺 | 不为激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供 贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年01月09日 | 2022-3-20 | 严格履行承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 龙睿有限公司;彭立群 | 业绩承诺及补偿安排 | 香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》承诺苏州捷力2016年、2017年和2018年净利润分别不低于为13,000万元、16,900万元和21,970万元，并以承诺净利润数作为 | 2015年11月16日 | 2018-12-31 | 2017年度业绩补偿承诺未履行完毕 |
| | | 利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。 | | | | | 朱维军;刘宏宇;刘春燕 | 业绩承诺及补偿安排 | 朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《利润补偿协议》承诺硕诺尔2017年、2018年和2019年净利润分别不低于4,050万元、4,650万元和5,250万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。 | 2018年02月08日 | 2019-12-31 | 严格履行承诺 | | 承诺是否按时履行 | 否 | | 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因彭立群未履行2017年度业绩补偿承诺，公司于2018年4月申请仲裁，2018年8月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金38,350.74万元及相关费用。因彭立群未履行法律文书所确定的义务，公司向江苏省苏州市中级人民法院申请执行，申请标的为38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于2019年3月22日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二），裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力15.23%的股权交付公司抵偿相应债务。截止目前，苏州捷力已完成相关工商变更登记手续。申请标的38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息中，已确认执行部分为：公司原未付彭立群股权转让款余额17,138.70万元（已于2017年度确认补偿收入）及本次执行的苏州捷力15.23%股权作价7,280万元，剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产，将继续申请执行，直至申请标的全部执行完毕。 |
| 2019年1-6月净利润（万元） | -16,500 | 至 | -14,000 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 32,364.12 | | 业绩变动的原因说明 | 受市场及融资环境影响，资金成本增加，业务收入及利润大幅下滑 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年01月25日 | 实地调研 | 机构 | 参观苏州捷力新能源科技有限公司产线和厂区，介绍苏州捷力经营情况 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 969,094,820.03 | 1,116,444,938.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 3,991,181,610.97 | 4,475,868,292.84 | | 其中：应收票据 | 392,755,740.28 | 332,164,726.75 | | 应收账款 | 3,598,425,870.69 | 4,143,703,566.09 | | 预付款项 | 1,385,061,788.32 | 1,129,730,711.63 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 219,141,760.39 | 239,805,828.77 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,594,740,566.44 | 2,604,962,194.41 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 358,297,500.76 | 362,603,201.82 |
| 流动资产合计 | 9,517,518,046.91 | 9,929,415,168.22 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 5,577,939.28 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 46,579.46 | | | 长期股权投资 | 230,047,828.60 | 226,073,580.07 | | 其他权益工具投资 | 6,622,731.98 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 4,094,665,964.76 | 4,150,566,867.38 | | 在建工程 | 1,590,790,503.77 | 1,588,158,997.55 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 506,300,110.99 | 501,649,538.91 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 1,309,323,929.30 | 1,311,963,911.05 | | 长期待摊费用 | 183,857,992.99 | 180,058,381.56 | | 递延所得税资产 | 310,552,190.03 | 269,415,173.14 | | 其他非流动资产 | 385,242,255.90 | 313,990,328.13 | | 非流动资产合计 | 8,617,450,087.78 | 8,547,454,717.07 | | 资产总计 | 18,134,968,134.69 | 18,476,869,885.29 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 4,104,058,897.43 | 3,925,206,148.80 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 3,631,299,869.81 | 3,871,433,905.88 |
| 预收款项 | 232,729,979.41 | 154,141,724.74 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 129,090,445.51 | 140,506,027.06 | | 应交税费 | 115,399,513.84 | 105,717,305.76 | | 其他应付款 | 388,488,439.92 | 282,490,591.15 | | 其中：应付利息 | 17,234,248.64 | 12,955,187.05 | | 应付股利 | 607,279.50 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 255,072,256.00 | 1,089,115,008.00 | | 其他流动负债 | 1,616,388.30 | | | 流动负债合计 | 8,857,755,790.22 | 9,568,610,711.39 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 595,006,800.00 | 638,766,800.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 600,000,000.00 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 85,502,137.30 | 69,232,125.58 | | 递延所得税负债 | 61,074,978.87 | 53,721,071.62 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,341,583,916.17 | 761,719,997.20 | | 负债合计 | 10,199,339,706.39 | 10,330,330,708.59 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,863,930,629.50 | 3,863,930,629.50 | | 减：库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | | 其他综合收益 | 21,325,848.64 | 17,386,331.90 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 107,388,695.32 | 107,388,695.32 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 409,089,700.92 | 579,775,164.98 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,781,512,510.88 | 7,948,258,458.20 | | 少数股东权益 | 154,115,917.42 | 198,280,718.50 | | 所有者权益合计 | 7,935,628,428.30 | 8,146,539,176.70 | | 负债和所有者权益总计 | 18,134,968,134.69 | 18,476,869,885.29 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 381,435,696.33 | 417,547,592.19 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 606,411,320.15 | 558,457,220.14 | | 其中：应收票据 | 35,932,427.10 | 23,791,593.23 | | 应收账款 | 570,478,893.05 | 534,665,626.91 | | 预付款项 | 136,034,390.03 | 132,142,535.52 | | 其他应收款 | 3,345,452,375.15 | 3,174,207,880.65 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 32,671,000.00 | 32,671,000.00 | | 存货 | 194,951,443.25 | 182,652,548.97 | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 32,577,406.59 | 40,209,239.24 | | 流动资产合计 | 4,696,862,631.50 | 4,505,217,016.71 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | 2,200,000.00 | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 6,680,326,811.63 | 6,635,878,625.67 | | 其他权益工具投资 | 4,424,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 725,635,798.63 | 741,575,665.87 | | 在建工程 | 208,900,866.83 | 201,188,324.09 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 48,836,919.14 | 49,176,879.06 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 9,077,431.54 | 10,008,471.79 | | 递延所得税资产 | 210,159,828.95 | 209,469,204.74 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 7,887,361,656.72 | 7,849,497,171.22 | | 资产总计 | 12,584,224,288.22 | 12,354,714,187.93 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,271,405,800.00 | 1,962,638,077.82 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 688,565,064.39 | 695,485,203.09 |
| 预收款项 | 29,632,030.29 | 31,589,633.15 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 26,809,446.69 | 25,365,849.90 | | 应交税费 | 25,117,762.69 | 1,435,378.39 | | 其他应付款 | 1,053,931,660.91 | 934,804,485.91 | | 其中：应付利息 | 12,398,390.96 | 8,126,873.41 | | 应付股利 | 607,279.50 | 607,279.50 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 214,194,000.00 | 1,047,944,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 4,309,655,764.97 | 4,699,262,628.26 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 283,476,000.00 | 283,476,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 600,000,000.00 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 903,476,000.00 | 303,476,000.00 | | 负债合计 | 5,213,131,764.97 | 5,002,738,628.26 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,171,352,535.28 | 4,171,352,535.28 | | 减：库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 107,388,695.32 | 107,388,695.32 | | 未分配利润 | -287,426,343.85 | -306,543,307.43 | | 所有者权益合计 | 7,371,092,523.25 | 7,351,975,559.67 | | 负债和所有者权益总计 | 12,584,224,288.22 | 12,354,714,187.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,288,541,404.11 | 4,590,859,205.50 | | 其中：营业收入 | 3,288,541,404.11 | 4,590,859,205.50 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,499,870,454.31 | 4,424,439,483.43 | | 其中：营业成本 | 3,004,723,784.31 | 4,040,063,354.94 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 16,628,710.32 | 24,500,391.25 | | 销售费用 | 115,526,466.59 | 94,072,364.89 | | 管理费用 | 149,548,743.79 | 78,334,895.50 | | 研发费用 | 109,482,144.66 | 74,177,694.20 | | 财务费用 | 101,583,175.07 | 107,649,096.86 | | 其中：利息费用 | 80,634,606.71 | 68,368,264.70 | | 利息收入 | 5,610,656.62 | 14,218,355.80 | | 资产减值损失 | 2,377,429.57 | 5,641,685.79 | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 19,145,727.37 | 2,264,174.55 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,298,917.64 | 13,533,791.31 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | 2,900,797.74 |
| 收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -8,565,259.29 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,852,892.86 | 367,369.60 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -194,737,298.05 | 174,019,798.24 | | 加：营业外收入 | 1,707,937.86 | 2,155,208.86 | | 减：营业外支出 | 3,357,404.18 | 588,491.41 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -196,386,764.37 | 175,586,515.69 | | 减：所得税费用 | -24,694,175.11 | 22,256,507.50 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -171,692,589.26 | 153,330,008.19 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -171,692,589.26 | 153,330,008.19 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -170,685,464.06 | 153,457,343.49 | | 2.少数股东损益 | -1,007,125.20 | -127,335.30 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 21,325,848.64 | -1,014,687.62 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,325,848.64 | -1,014,687.62 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,325,848.64 | -1,014,687.62 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |
| 益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 21,325,848.64 | -1,014,687.62 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -150,366,740.62 | 152,315,320.57 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -149,359,615.42 | 152,442,655.87 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,007,125.20 | -127,335.30 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0496 | 0.0446 | | （二）稀释每股收益 | -0.0496 | 0.0446 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 394,062,613.87 | 373,728,380.01 | | 减：营业成本 | 307,853,314.84 | 296,424,817.21 | | 税金及附加 | 3,403,009.12 | 5,037,354.90 | | 销售费用 | 3,415,180.45 | 3,407,768.84 | | 管理费用 | 33,381,765.38 | 18,064,849.52 | | 研发费用 | | 18,980,865.53 | | 财务费用 | 19,691,761.35 | 22,552,439.86 | | 其中：利息费用 | | 40,030,922.66 | | 利息收入 | | 37,666,735.13 | | 资产减值损失 | 8,158,638.14 | 12,766,670.50 | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 4,760,000.00 | 38,334.01 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 1,290,510.09 | 13,530,065.10 |
| 列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,900,797.74 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -8,565,259.29 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,667.14 | -248,156.38 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,227,121.82 | 1,248,597.09 | | 加：营业外收入 | 2,450.24 | 108,971.02 | | 减：营业外支出 | 11,933.31 | 310.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,217,638.75 | 1,357,258.11 | | 减：所得税费用 | 5,100,675.17 | 222,117.27 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,116,963.58 | 1,135,140.84 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,116,963.58 | 1,135,140.84 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 19,116,963.58 | 1,135,140.84 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,190,556,051.85 | 4,943,417,735.06 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 81,646,309.00 | 121,686,310.48 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,646,874.10 | 83,482,095.18 | | 经营活动现金流入小计 | 4,410,849,234.95 | 5,148,586,140.72 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,554,679,796.99 | 4,899,402,889.75 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 385,240,808.64 | 307,686,086.88 | | 支付的各项税费 | 34,932,940.63 | 128,940,703.47 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,520,101.80 | 102,601,333.86 | | 经营活动现金流出小计 | 4,158,373,648.06 | 5,438,631,013.96 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 252,475,586.89 | -290,044,873.24 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 117,146,547.83 | | 取得投资收益收到的现金 | | 3,726.21 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,754,646.89 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,754,646.89 | 117,150,274.04 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,815,127.38 | 783,753,722.72 | | 投资支付的现金 | 3,728,531.14 | | | 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 180,169,628.99 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,298,507.23 | | | 投资活动现金流出小计 | 214,842,165.75 | 963,923,351.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -212,087,518.86 | -846,773,077.67 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 61,740,082.50 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,296,030,734.99 | 1,919,057,300.27 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,896,030,734.99 | 1,980,797,382.77 | | 偿还债务支付的现金 | 1,984,154,460.91 | 1,299,769,338.12 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,676,313.65 | 79,320,886.79 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,054,830,774.56 | 1,379,090,224.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,800,039.57 | 601,707,157.86 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,707,554.85 | -55,869,563.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,704,416.69 | -590,980,356.45 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,276,030,417.00 | 3,227,108,292.31 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,161,326,000.31 | 2,636,127,935.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,410,411.72 | 494,393,045.65 | | 收到的税费返还 | 40,333,124.44 | 31,272,227.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,452,954.31 | 3,668,571.24 | | 经营活动现金流入小计 | 420,196,490.47 | 529,333,844.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,841,133.45 | 392,008,052.41 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,519,912.01 | 50,214,863.08 | | 支付的各项税费 | 1,078,634.82 | 36,412,903.63 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | -318,265,728.66 | 15,251,573.59 | | 经营活动现金流出小计 | 101,173,951.62 | 493,887,392.71 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 319,022,538.85 | 35,446,451.31 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 115,955,496.09 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,740,764.37 | 1,395,870.85 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,829,419.79 | 148,108,009.08 | | 投资活动现金流入小计 | 49,570,184.16 | 265,459,376.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,820,745.61 | 10,528,617.44 | | 投资支付的现金 | | 317,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 538,124,000.00 | 531,316,839.86 | | 投资活动现金流出小计 | 548,944,745.61 | 858,845,457.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -499,374,561.45 | -593,386,081.28 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 61,740,082.50 | | 取得借款收到的现金 | 637,499,301.13 | 588,966,800.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 761,195,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,398,694,301.13 | 650,706,882.50 | | 偿还债务支付的现金 | 1,159,980,880.08 | 145,321,704.80 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,806,084.01 | 43,292,666.32 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,651,823.39 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,271,438,787.48 | 188,614,371.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,255,513.65 | 462,092,511.38 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,238,594.74 | -35,110,627.76 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,335,103.69 | -130,957,746.35 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,570,232.02 | 1,709,002,328.79 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,235,128.33 | 1,578,044,582.44 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,116,444,938.75 | 1,116,444,938.75 | | | 应收票据及应收账款 | 4,475,868,292.84 | 4,475,868,292.84 | | | 其中：应收票据 | 332,164,726.75 | 332,164,726.75 | | | 应收账款 | 4,143,703,566.09 | 4,143,703,566.09 | | | 预付款项 | 1,129,730,711.63 | 1,129,730,711.63 | | | 其他应收款 | 239,805,828.77 | 239,805,828.77 | | | 存货 | 2,604,962,194.41 | 2,604,962,194.41 | | | 其他流动资产 | 362,603,201.82 | 362,603,201.82 | | | 流动资产合计 | 9,929,415,168.22 | 9,929,415,168.22 | | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | 5,577,939.28 | 不适用 | | | 长期股权投资 | 226,073,580.07 | 226,073,580.07 | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 5,577,939.28 | |
| 固定资产 | 4,150,566,867.38 | 4,150,566,867.38 | | | 在建工程 | 1,588,158,997.55 | 1,588,158,997.55 | | | 无形资产 | 501,649,538.91 | 501,649,538.91 | | | 商誉 | 1,311,963,911.05 | 1,311,963,911.05 | | | 长期待摊费用 | 180,058,381.56 | 180,058,381.56 | | | 递延所得税资产 | 269,415,173.14 | 269,415,173.14 | | | 其他非流动资产 | 313,990,328.13 | 313,990,328.13 | | | 非流动资产合计 | 8,547,454,717.07 | 8,547,454,717.07 | | | 资产总计 | 18,476,869,885.29 | 18,476,869,885.29 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 3,925,206,148.80 | 3,925,206,148.80 | | | 应付票据及应付账款 | 3,871,433,905.88 | 3,871,433,905.88 | | | 预收款项 | 154,141,724.74 | 154,141,724.74 | | | 应付职工薪酬 | 140,506,027.06 | 140,506,027.06 | | | 应交税费 | 105,717,305.76 | 105,717,305.76 | | | 其他应付款 | 282,490,591.15 | 282,490,591.15 | | | 其中：应付利息 | 12,955,187.05 | 12,955,187.05 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,089,115,008.00 | 1,089,115,008.00 | | | 流动负债合计 | 9,568,610,711.39 | 9,568,610,711.39 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 638,766,800.00 | 638,766,800.00 | | | 递延收益 | 69,232,125.58 | 69,232,125.58 | | | 递延所得税负债 | 53,721,071.62 | 53,721,071.62 | | | 非流动负债合计 | 761,719,997.20 | 761,719,997.20 | | | 负债合计 | 10,330,330,708.59 | 10,330,330,708.59 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 | | | 资本公积 | 3,863,930,629.50 | 3,863,930,629.50 | | | 减：库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | | | 其他综合收益 | 17,386,331.90 | 17,386,331.90 | | | 盈余公积 | 107,388,695.32 | 107,388,695.32 | | | 未分配利润 | 579,775,164.98 | 579,775,164.98 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,948,258,458.20 | 7,948,258,458.20 | |
| 少数股东权益 | 198,280,718.50 | 198,280,718.50 | | | 所有者权益合计 | 8,146,539,176.70 | 8,146,539,176.70 | | | 负债和所有者权益总计 | 18,476,869,885.29 | 18,476,869,885.29 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 417,547,592.19 | 417,547,592.19 | | | 应收票据及应收账款 | 558,457,220.14 | 558,457,220.14 | | | 其中：应收票据 | 23,791,593.23 | 23,791,593.23 | | | 应收账款 | 534,665,626.91 | 534,665,626.91 | | | 预付款项 | 132,142,535.52 | 132,142,535.52 | | | 其他应收款 | 3,174,207,880.65 | 3,174,207,880.65 | | | 应收股利 | 32,671,000.00 | 32,671,000.00 | | | 存货 | 182,652,548.97 | 182,652,548.97 | | | 其他流动资产 | 40,209,239.24 | 40,209,239.24 | | | 流动资产合计 | 4,505,217,016.71 | 4,505,217,016.71 | | | 非流动资产： | | | | | 持有至到期投资 | 2,200,000.00 | 不适用 | | | 长期股权投资 | 6,635,878,625.67 | 6,635,878,625.67 | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 2,200,000.00 | | | 固定资产 | 741,575,665.87 | 741,575,665.87 | | | 在建工程 | 201,188,324.09 | 201,188,324.09 | | | 无形资产 | 49,176,879.06 | 49,176,879.06 | | | 长期待摊费用 | 10,008,471.79 | 10,008,471.79 | | | 递延所得税资产 | 209,469,204.74 | 209,469,204.74 | | | 非流动资产合计 | 7,849,497,171.22 | 7,849,497,171.22 | | | 资产总计 | 12,354,714,187.93 | 12,354,714,187.93 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,962,638,077.82 | 1,962,638,077.82 | | | 应付票据及应付账款 | 695,485,203.09 | 695,485,203.09 | | | 预收款项 | 31,589,633.15 | 31,589,633.15 | | | 应付职工薪酬 | 25,365,849.90 | 25,365,849.90 | |
| 应交税费 | 1,435,378.39 | 1,435,378.39 | | | 其他应付款 | 934,804,485.91 | 934,804,485.91 | | | 其中：应付利息 | 8,126,873.41 | 8,126,873.41 | | | 应付股利 | 607,279.50 | 607,279.50 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,047,944,000.00 | 1,047,944,000.00 | | | 流动负债合计 | 4,699,262,628.26 | 4,699,262,628.26 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 283,476,000.00 | 283,476,000.00 | | | 递延收益 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 非流动负债合计 | 303,476,000.00 | 303,476,000.00 | | | 负债合计 | 5,002,738,628.26 | 5,002,738,628.26 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 | | | 资本公积 | 4,171,352,535.28 | 4,171,352,535.28 | | | 减：库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | | | 盈余公积 | 107,388,695.32 | 107,388,695.32 | | | 未分配利润 | -306,543,307.43 | -306,543,307.43 | | | 所有者权益合计 | 7,351,975,559.67 | 7,351,975,559.67 | | | 负债和所有者权益总计 | 12,354,714,187.93 | 12,354,714,187.93 | |
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