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*ST胜利:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-27

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元)1,148,051,108.831,952,053,258.21-41.19%归属于上市公司股东的净利润(元)72,596,749.11394,343,869.21-81.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

10,929,784.91-87,957,897.25 112.43%经营活动产生的现金流量净额(元)68,764,588.78249,470,072.71-72.44%基本每股收益(元/股)

0.02150.1146

-81.24%稀释每股收益(元/股)

0.02150.1146

-81.24%加权平均净资产收益率

1.59%9.04% -7.45%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产(元)10,576,712,983.6211,188,346,403.06-5.47%归属于上市公司股东的净资产(元)4,556,607,721.974,558,009,790.00-0.03%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,839,855.67计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

35,233,536.14计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,608,432.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,558,630.36减:所得税影响额11,055,315.48少数股东权益影响额(税后)518,175.13合计61,666,964.20--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数81,745

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量高玉根 境内自然人

15.73%541,299,465405,974,599

质押416,948,742冻结427,155,823百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品

其他

5.93%204,214,013

东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)

其他

4.84%166,500,000

宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)

境内非国有法人

3.96%136,363,636

质押136,363,636苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

2.42%83,189,333

质押79,183,956冻结45,000,000陈延良 境内自然人

2.22%76,452,673

百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品

其他

1.63%55,996,275

张健 境内自然人

1.62%55,665,514

徐家进 境内自然人

1.42%48,833,450

陆小萍 境内自然人

1.22%42,000,000

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品

204,214,013人民币普通股204,214,013东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)

166,500,000人民币普通股166,500,000宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)

136,363,636人民币普通股136,363,636高玉根135,324,866人民币普通股135,324,866苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)

83,189,333人民币普通股83,189,333陈延良76,452,673人民币普通股76,452,673百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品

55,996,275人民币普通股55,996,275张健55,665,514人民币普通股55,665,514徐家进48,833,450人民币普通股48,833,450陆小萍42,000,000人民币普通股42,000,000上述股东关联关系或一致行动的说明

高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)30%股份,为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表大幅度变动项目

资产2021/3/31 2020/12/31增减变动金额 比例 说明其他应收款54,461,672.65 79,256,608.15 -24,794,935.50 -31.28%主要系收回往来款持有待售资产242,483,978.82 242,483,978.82 100.00%主要系子公司待出售资产划分确认在建工程614,772,040.34 959,552,989.52 -344,780,949.18 -35.93%主要系子公司出售部分在建工程使用权资产16,519,304.80 16,519,304.80 100.00%主要系根据新租赁准则,确认使用权资产应付票据228,345,354.15 338,021,746.77 -109,676,392.62 -32.45%主要系子公司票据到期承兑,导致应付票据减

少合同负债93,097,266.94 170,812,159.49 -77,714,892.55 -45.50%主要系子公司预收款项实现销售其他应付款94,196,086.43 71,602,989.95 22,593,096.48 31.55%主要系公司收购中晟精密股权,尚未支付的股

转款一年内到期的非流

动负债

694,720,000.00 407,687,365.82 287,032,634.18 70.41%主要由于本期部分长期负债将于一年内到期,重分类为一年内到期的非流动负债其他流动负债2,398,574.01 8,927,377.88 -6,528,803.87 -73.13%主要系预收的款项实现销售后,对应的税金减

少租赁负债16,519,304.80 16,519,304.80 100.00%主要系根据新租赁准

则,确认租赁负债长期应付款470,000,000.00 -470,000,000.00 -100.00%主要系长期应付款划分为一年内到期的非流动

负债少数股东权益-13,191,739.00 26,411,877.93 -39,603,616.93 -149.95%主要系本期公司收购中晟精密剩余股权,导致

少数股东权益减少

二、利润报表大幅度变动项目

项目 本期数 上年同期数 增减变动金额 比例 说明

营业收入1,148,051,108.83 1,952,053,258.21 -804,002,149.38 -41.19%主要系子公司出表影响营业成本934,156,306.86 1,662,153,162.39 -727,996,855.53 -43.80%主要系子公司出表影响销售费用60,897,231.21 89,661,621.13 -28,764,389.92 -32.08%主要系子公司出表影响财务费用27,793,388.95 55,234,536.58 -27,441,147.63 -49.68%主要系子公司出表影响其他收益35,233,536.14 10,354,224.89 24,879,311.25 240.28%主要系子公司出售部分资产,结转与资产相关的政府补助投资收益(损失以“-”号填列)

371,116.34 487,497,963.14 -487,126,846.80 -99.92%主要系去年同期出售子公司苏州捷力确认的投

资收益信用减值损失(损失以“-”号填列)

15,310,911.07 -69,615,988.08 84,926,899.15 -121.99%主要系公司加强了应收账款管理,应收账款坏账准备减少资产减值损失(损失

以“-”号填列)

38,168,086.57 3,894,407.10 34,273,679.47 880.07%主要系加强销售,存货转销存货跌价准备减少资产处置收益(损失以“-”号填列)

8,885,495.98 588,654.06 8,296,841.92 1409.46%主要系子公司出售长期

资产营业外收入21,865,434.12 2,919,568.62 18,945,865.50 648.93%主要系确认业绩补偿款营业外支出3,352,444.07 477,111.89 2,875,332.18 602.65%主要系子公司因解除合同而产生有关支出所得税费用8,770,671.45 20,535,735.61 -11,765,064.16 -57.29%主要系利润总额下降导致所得税费用减少

三、现金流量表大幅度变动项目

项目 本期数 上年同期数 增减变动金额 比例 说明收到的税费返还47,979,451.70 85,776,291.01 -37,796,839.31 -44.06%主要系收到出口退税减

少收到其他与经营活

动有关的现金

19,601,775.41 55,723,684.64 -36,121,909.23 -64.82%主要系受子公司出表影响及政府补贴减少支付给职工以及为职工支付的现金

368,381,955.74 281,801,463.82 86,580,491.92 30.72%主要系主要系子公司收入增加,用工费用增加支付其他与经营活动有关的现金

17,723,346.25 64,944,601.20 -47,221,254.95 -72.71%主要系期间费用的减少收回投资收到的现

0.00 671,093,137.44 -671,093,137.44 -100.00%主要系去年同期收到了出售苏州捷力的部分交

易款处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

714,036.99 4,780,899.58 -4,066,862.59 -85.06%主要系本期处置固定资产收到的现金减少处置子公司及其他经营单位收到的现

金净额

0.00 124,221,880.86 -124,221,880.86 -100.00%主要系去年同期出售苏州捷力影响收到其他与投资活23,112,532.91 0.00 23,112,532.91 100.00%主要系收到已出表子公

动有关的现金 司归还债权款投资支付的现金43,064,800.00 100,000.00 42,964,800.00 42964.80%主要系公司收购中晟精密支付的股权款取得借款收到的现

519,937,322.59 1,348,587,211.35 -828,649,888.76 -61.45%主要系子公司出表影响

及借款金额减少影响偿还债务支付的现

724,118,112.22 1,867,950,007.67 -1,143,831,895.45 -61.23%主要系子公司出表影响

及借款金额减少影响分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36,454,639.90 71,223,646.95 -34,769,007.05 -48.82%主要系利息支出减少汇率变动对现金及现金等价物的影响

2,976,177.81 976,055.72 2,000,122.09 204.92%主要系汇率同比上升所

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年1月6日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》,

同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司将3D盖板玻璃研发生产项目部分资产出售给安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)、安徽精卓光显科技有限责任公司和安徽精卓光显技术有限责任公司,资产转让价款为4.294457亿元人民币(含税,税率 13%),各方签署了《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)、安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽精卓光显科技有限责任公司关于安徽精卓光显技术有限责任公司之投资合作协议》,同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜,截止本报告披露日,该事项尚在进行中;审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,为进一步支持苏州中晟精密制造有限公司的日常运营,推动其业务开展和经济效益的提升,同意公司拟为其向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,将经2018 年第四次临时股东大会审议通过的对苏州中晟精密制造有限公司的担保期限延长两年至 2022年4月30日,担保金额不超过3400万元人民币,苏州中晟精密制造有限公司的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保,同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜;审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》,为满足胜利精密的日常运营资金需求,优化授信担保结构,保证公司持续稳定经营发展,同意公司全资子公司苏州富强科技有限公司为胜利精密向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过人民币3亿元,担保期限自担保协议签署之日起至2023年12月31日,同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、公司于2021年1月22日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于签署信托资金借款合同之补充协议的议案》,同

意公司与苏州信托有限公司签署《信托资金借款合同之补充协议》,对《信托资金借款合同》项下的贷款期限和违约责任等条款作出补充和修改。

3、公司于2021年2月3日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,为统筹管理公司应收

票据和待开应付票据,盘活票据资产,降低票据管理成本和资金占用,提高公司的资金利用率,同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的票据池业务,在上述额度范围内,可循环使用。上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。

4、公司于2021年3月12日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》,同意公司收购

朱维军、刘宏宇、冯菊合计持有的苏州中晟精密制造有限公司60%的股权,并授权公司管理层与交易对手方签订相关文件及办理工商变更手续。参考评估结果,本次收购的价款为1.242亿元人民币,本次交易完成后,公司将持有其 100%股权,苏州中晟精密制造有限公司成为公司全资子公司,截止本报告披露日,本次股转的工商变更手续已完成。鉴于朱维军、刘宏宇、冯菊与公司和标的公司存在债权债务关系,各方同意将对各方之间于评估基准日前已发生或已存在的债权债务款项(包括但不限于冲抵项目款项)与《股权转让协议》约定的转让价款进行冲抵并结算,各方确认,当所有冲抵项目冲抵并结算完成后,公司按照协议约定履行转让价款余额;审议通过了《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议(二)的议案》

为降低交易履约风险、缓解集中支付的压力、加强付款周期安排的可行性以及维护上市公司及全体股东的利益,同意公司与南京德乐商业有限公司、南京星月商业管理合伙企业(有限合伙)和苏州信托有限公司签署了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议(二)》,截止本报告披露日,南京德乐科技有限公司已完成51%的工商变更。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

关于公司收到中国证监会调查通知书及立案调查进展

2020年08月08日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于公司收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2020-125)

2020年08月12日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于收到中国证监会调查通知书的提示性公告》(公告编号:2020-126)

2020年09月08日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:020-137)

2020年10月09日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-141)

2020年11月09日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-151)

2020年12月08日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-154)

2021年01月11日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-008)2021年02月09日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案

调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-016)

2021年03月10日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-017)

2021年04月08日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-031)

关于出售 3D 盖板玻璃研发生产项目部分资产、为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的事项

2021年01月07日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的进展公告》(公告编号:2021-004)2021年01月07日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于公司对外担保的公告》(公告编号:2021-005)

2021年01月07日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:

2021-006)关于签署信托资金借款合同之补充协议的事项

2021年01月23日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/);《关于公司

纾困基金的进展公告》(公告编号:

2021-011)

关于开展票据池业务的事项 2021年02月04日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/);《关于开展

票据池业务的公告》(公告编号:

2021-015)关于收购控股子公司股权、签署南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议(二)的事项

2021年03月16日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/);《关于收购

控股子公司股权的公告》(公告编号:

2021-020)

2021年03月16日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于签署出售全资子公司股权转让协议之补充协议(二)的公告》(公告编号:2021-021)股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

陆祥元;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓

业绩承诺及补偿安排

公司与智诚光学王汉仓等 5 名自然人签署了《利润预测补偿协议》,其承诺智诚光学2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 4,000万元、4,500万元、5,500万元,并以承诺净利润数作为利润补偿的基础,按照协议的约定对公司进

2014年12月18日

2017 年 12月 31 日

未履行完2016 及2017 年度业绩补偿承诺

行补偿。

香港龙睿有限公司;彭立群

业绩承诺及补偿安排

香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》,承诺苏州捷力 2016 年、2017 年和2018 年净利润分别不低于为 13,000万元、16,900万元和21,970 万元,并以承诺净利润数作为利润补偿的基础,按照协议的约定对公司进行补偿。

2015年11月06日

2018 年 12月 31 日

未履行完2017 及2018 年度业绩补偿承诺

刘春燕;刘宏宇;朱维军

业绩承诺及补偿安排

朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《股权转让协议》,承诺硕诺尔 2017年、2018 年和 2019 年净利润分别不低于 4,050万元、4,650万元和 5,250万元,并以承诺净利润数作为利润补偿的基础,按照协议的约定对公司进行补偿。

2017年01月01日

2019 年 12月 31 日

未履行完2019 年度业绩补偿承诺

承诺是否按时履行 否如承诺超期未履行完毕的,应当详1、因王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕和陆祥元未履行 2016 及 2017 年度业绩补偿

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

承诺,公司分别于 2020 年 5 月 20 日和 2020 年 6 月 5 日召开董事会、股东大会,审议通过回购注销未完成业绩承诺对应的股份,若在履行股份补偿义务后仍不足弥补业绩补偿金额的,差额部分以现金方式向公司进行补偿。目前公司已委托律师事务所通过向人民法院提起诉讼等方式办理股票回购注销手续及剩余业绩补偿款的追偿,诉讼案件已于2021年3月3日开庭,目前尚未收到判决结果,公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺,公司于 2018 年 4 月申请仲裁, 2018

年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383,507,437.62 元及相关费用,2019 年 3 月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司 15.23%的股权作价人民币 7,280万元,交付公司抵偿相应债务,剩余未执行部分,若后续公司发现有其他可供执行财产,将继续申请执行。

3、因硕诺尔未完成 2019 年业绩承诺,硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕以应付

股权款 14,391.38 万元抵偿部分补偿金、现金支付业绩补偿款 660 万元以及应付转让中晟精密的转让价款2,170万元抵偿部分补偿金,尚未支付的业绩补偿款为 9,198.29万元;因标的股权期末减值额大于已补偿现金,业绩承诺方仍需进行减值补偿金额为6,080.97 万元。综上所述,业绩承诺方尚未支付的业绩补偿款和减值补偿款合计15,279.26 万元。目前,公司已向硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕发出履行业绩承诺补偿义务的律师函(苏协律函字(2020)第 110601 号),向其催告尽快支付补偿款,同时公司将进一步加强与业绩承诺方的联系,持续敦促其按照《股权转让协议》的约定履行相关义务,争取尽快解决补偿款的问题。后续就未能足额支付剩余补偿款部分,公司不排除以诉讼的方式要求业绩承诺方足额支付补偿款。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:

货币资金1,044,974,341.851,340,182,374.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,636,554,618.191,890,079,693.86应收款项融资70,686,783.0873,516,827.20预付款项132,298,117.26117,261,257.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款54,461,672.6579,256,608.15其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,493,058,000.841,406,884,343.39合同资产持有待售资产242,483,978.82一年内到期的非流动资产405,307,987.64428,420,520.55其他流动资产165,526,080.80152,878,992.04流动资产合计5,245,351,581.135,488,480,617.51非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资其他债权投资长期应收款1,103,732,817.781,118,496,288.75长期股权投资284,439,642.64284,068,526.30其他权益工具投资4,308,344.214,307,748.66其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,340,099,486.922,361,711,212.55在建工程614,772,040.34959,552,989.52生产性生物资产油气资产使用权资产16,519,304.800.00无形资产197,812,517.92200,632,363.42开发支出商誉158,544,579.47157,939,048.90长期待摊费用204,158,333.67200,755,004.77递延所得税资产271,877,783.49275,841,207.53其他非流动资产135,096,551.25136,561,395.15非流动资产合计5,331,361,402.495,699,865,785.55资产总计10,576,712,983.6211,188,346,403.06流动负债:

短期借款2,516,043,063.312,532,764,121.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据228,345,354.15338,021,746.77应付账款1,982,680,073.712,163,909,923.22预收款项合同负债93,097,266.94170,812,159.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬136,768,039.62149,615,378.47应交税费19,792,390.6424,103,411.78其他应付款94,196,086.4371,602,989.95其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债694,720,000.00407,687,365.82其他流动负债2,398,574.018,927,377.88流动负债合计5,768,040,848.815,867,444,474.68非流动负债:

保险合同准备金长期借款33,500,000.0033,500,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债16,519,304.800.00长期应付款470,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益90,085,952.97109,374,374.47递延所得税负债38,200,303.3036,156,546.00其他非流动负债86,950,590.7787,449,339.98非流动负债合计265,256,151.84736,480,260.45负债合计6,033,297,000.656,603,924,735.13所有者权益:

股本3,441,517,719.003,441,517,719.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,764,793,472.513,836,699,228.09减:库存股61,740,082.5061,740,082.50其他综合收益24,985,029.4927,078,091.05

专项储备盈余公积84,091,441.5784,091,441.57一般风险准备未分配利润-2,697,039,858.10-2,769,636,607.21归属于母公司所有者权益合计4,556,607,721.974,558,009,790.00少数股东权益-13,191,739.0026,411,877.93所有者权益合计4,543,415,982.974,584,421,667.93负债和所有者权益总计10,576,712,983.6211,188,346,403.06法定代表人:高玉根 主管会计工作负责人:高玉根 会计机构负责人:许永红

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产:

货币资金347,395,488.90588,183,845.96交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,009,785,902.79961,885,817.14应收款项融资28,502,276.312,501,812.30预付款项28,169,177.7816,077,408.98其他应收款1,334,759,753.431,120,977,802.92其中:应收利息应收股利312,671,000.0032,624,500.00存货224,838,270.88222,300,991.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产380,555,582.80403,668,115.71其他流动资产45,423,312.3144,490,840.62流动资产合计3,399,429,765.203,360,086,635.32非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款1,024,932,805.911,041,132,966.17

长期股权投资3,853,672,103.613,726,800,987.27其他权益工具投资2,224,000.002,224,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产634,412,609.29630,339,702.42在建工程172,985,974.27182,593,423.94生产性生物资产油气资产使用权资产5,132,071.83无形资产46,382,801.7046,938,831.95开发支出商誉长期待摊费用17,920,243.1419,682,907.16递延所得税资产322,524,457.64325,693,979.28其他非流动资产7,666,917.00非流动资产合计6,080,187,067.395,983,073,715.19资产总计9,479,616,832.599,343,160,350.51流动负债:

短期借款1,576,909,391.361,595,194,878.99交易性金融负债衍生金融负债应付票据126,870,139.40108,818,037.79应付账款397,770,822.57431,423,370.02预收款项合同负债1,862,055.59402,753.37应付职工薪酬27,568,026.5832,528,130.11应交税费4,645,998.902,336,339.70其他应付款209,253,405.06208,248,787.02其中:应付利息应付股利607,279.50607,279.50持有待售负债一年内到期的非流动负债470,000,000.00141,367,365.82其他流动负债242,067.23105,321.99流动负债合计2,815,121,906.692,520,424,984.81

非流动负债:

长期借款33,500,000.0033,500,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债5,132,071.83长期应付款470,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益27,735,849.0728,660,377.37递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计66,367,920.90532,160,377.37负债合计2,881,489,827.593,052,585,362.18所有者权益:

股本3,441,517,719.003,441,517,719.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,186,392,651.474,186,392,651.47减:库存股61,740,082.5061,740,082.50其他综合收益专项储备盈余公积84,091,441.5784,091,441.57未分配利润-1,052,134,724.54-1,359,686,741.21所有者权益合计6,598,127,005.006,290,574,988.33负债和所有者权益总计9,479,616,832.599,343,160,350.51

3、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

1,148,051,108.831,952,053,258.21其中:营业收入1,148,051,108.831,952,053,258.21利息收入

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

1,181,582,068.481,973,163,531.14其中:营业成本934,156,306.861,662,153,162.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加13,369,524.1614,629,679.46销售费用60,897,231.2189,661,621.13管理费用80,854,353.6590,836,708.05研发费用64,511,263.6560,647,823.53财务费用27,793,388.9555,234,536.58其中:利息费用41,729,878.5474,542,720.19利息收入10,019,423.747,858,792.39加:其他收益35,233,536.1410,354,224.89 投资收益(损失以“-”号填列)

371,116.34487,497,963.14 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

371,116.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

15,310,911.07-69,615,988.08 资产减值损失(损失以“-”号填列)

38,168,086.573,894,407.10 资产处置收益(损失以“-”号填

8,885,495.98588,654.06

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

64,438,186.45411,608,988.18加:营业外收入21,865,434.122,919,568.62减:营业外支出3,352,444.07477,111.89

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

82,951,176.50414,051,444.91减:所得税费用8,770,671.4520,535,735.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

74,180,505.05393,515,709.30

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

74,180,505.05-91,796,765.00 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

485,312,474.30

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

72,596,749.11394,343,869.21

2.少数股东损益

1,583,755.94-828,159.91

六、其他综合收益的税后净额

-2,093,061.56-4,962,963.83 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-2,093,061.56-4,962,963.83 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

-2,093,061.56-4,962,963.83 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

-2,093,061.56-4,962,963.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

72,087,443.49388,552,745.47 归属于母公司所有者的综合收益总额

70,503,687.55389,380,905.38归属于少数股东的综合收益总额1,583,755.94-828,159.91

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.02150.1146

(二)稀释每股收益

0.02150.1146本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:高玉根 主管会计工作负责人:高玉根 会计机构负责人:许永红

4、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

422,948,613.23373,126,216.17减:营业成本356,827,044.75305,951,299.85税金及附加2,724,957.907,357,399.82销售费用2,022,598.252,339,524.23管理费用18,562,306.3318,834,914.12研发费用23,176,202.3317,086,659.37财务费用-3,864,419.644,623,853.95其中:利息费用30,291,399.5555,570,531.97利息收入31,085,342.4045,867,555.49加:其他收益1,224,885.802,532,928.30 投资收益(损失以“-”号填列)

280,371,116.34433,909,822.60 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

371,116.34 以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

-15,021,750.90-2,052,043.08 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-1,018,293.17-328,032.50 资产处置收益(损失以“-”号填列)

-63,736.29887,695.41

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

288,992,145.09451,882,935.56加:营业外收入21,729,393.22减:营业外支出90,476.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

310,721,538.31451,792,459.43减:所得税费用3,169,521.6419,493,103.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

307,552,016.67432,299,355.69 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

307,552,016.67 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其

他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

307,552,016.67432,299,355.69

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,533,185,857.572,012,705,058.42 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还47,979,451.7085,776,291.01收到其他与经营活动有关的现金19,601,775.4155,723,684.64经营活动现金流入小计1,600,767,084.682,154,205,034.07

购买商品、接受劳务支付的现金1,108,253,828.641,526,174,800.36客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

368,381,955.74281,801,463.82支付的各项税费37,643,365.2731,814,095.98支付其他与经营活动有关的现金17,723,346.2564,944,601.20经营活动现金流出小计1,532,002,495.901,904,734,961.36经营活动产生的现金流量净额68,764,588.78249,470,072.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金671,093,137.44取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

714,036.994,780,899.58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

124,221,880.86收到其他与投资活动有关的现金23,112,532.91投资活动现金流入小计23,826,569.90800,095,917.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

76,878,107.4288,591,616.33投资支付的现金43,064,800.00100,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计119,942,907.4288,691,616.33投资活动产生的现金流量净额-96,116,337.52711,404,301.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金519,937,322.591,348,587,211.35收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计519,937,322.591,348,587,211.35偿还债务支付的现金724,118,112.221,867,950,007.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36,454,639.9071,223,646.95 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计760,572,752.121,939,173,654.62筹资活动产生的现金流量净额-240,635,429.53-590,586,443.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

2,976,177.81976,055.72

五、现金及现金等价物净增加额

-265,011,000.46371,263,986.71加:期初现金及现金等价物余额1,105,386,361.65622,049,042.95

六、期末现金及现金等价物余额

840,375,361.19993,313,029.66

6、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金381,344,819.35374,868,908.73收到的税费返还18,663,020.882,317,684.06收到其他与经营活动有关的现金180,058,797.518,917,660.92经营活动现金流入小计580,066,637.74386,104,253.71购买商品、接受劳务支付的现金247,332,919.35275,157,754.75 支付给职工以及为职工支付的现金

78,797,552.0053,120,471.92支付的各项税费3,379,556.0910,499,496.23支付其他与经营活动有关的现金20,678,559.7558,057,864.99经营活动现金流出小计350,188,587.19396,835,587.89经营活动产生的现金流量净额229,878,050.55-10,731,334.18

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金622,749,200.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

27,000.0025,480.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金89,725,304.86610,090,026.16投资活动现金流入小计89,752,304.861,232,864,706.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

32,650,303.8513,868,852.43投资支付的现金45,364,839.98 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金594,293,002.36投资活动现金流出小计78,015,143.83608,161,854.79投资活动产生的现金流量净额11,737,161.03624,702,851.37

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金602,461,692.07768,821,333.33收到其他与筹资活动有关的现金808,670,000.00筹资活动现金流入小计602,461,692.071,577,491,333.33偿还债务支付的现金769,053,170.541,066,300,464.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

18,352,774.5322,539,569.45支付其他与筹资活动有关的现金38,418,359.65862,126,778.25筹资活动现金流出小计825,824,304.721,950,966,812.54筹资活动产生的现金流量净额-223,362,612.65-373,475,479.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

594,277.12386,464.18

五、现金及现金等价物净增加额

18,846,876.05240,882,502.16加:期初现金及现金等价物余额249,548,612.85188,865,468.43

六、期末现金及现金等价物余额

268,395,488.90429,747,970.59

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产:

货币资金1,340,182,374.891,340,182,374.89应收账款1,890,079,693.861,890,079,693.86应收款项融资73,516,827.2073,516,827.20预付款项117,261,257.43117,261,257.43其他应收款79,256,608.1579,256,608.15存货1,406,884,343.391,406,884,343.39 一年内到期的非流动资产

428,420,520.55428,420,520.55其他流动资产152,878,992.04152,878,992.04流动资产合计5,488,480,617.515,488,480,617.51非流动资产:

长期应收款1,118,496,288.751,118,496,288.75长期股权投资284,068,526.30284,068,526.30其他权益工具投资4,307,748.664,307,748.66固定资产2,361,711,212.552,361,711,212.55在建工程959,552,989.52959,552,989.52使用权资产

0.00

18,521,135.7418,521,135.74无形资产200,632,363.42200,632,363.42商誉157,939,048.90157,939,048.90长期待摊费用200,755,004.77200,755,004.77递延所得税资产275,841,207.53275,841,207.53其他非流动资产136,561,395.15136,561,395.15非流动资产合计5,699,865,785.555,718,386,921.2918,521,135.74资产总计11,188,346,403.0611,206,867,538.8018,521,135.74流动负债:

短期借款2,532,764,121.302,532,764,121.30应付票据338,021,746.77338,021,746.77应付账款2,163,909,923.222,163,909,923.22合同负债170,812,159.49170,812,159.49应付职工薪酬149,615,378.47149,615,378.47

应交税费24,103,411.7824,103,411.78其他应付款71,602,989.9571,602,989.95 一年内到期的非流动负债

407,687,365.82407,687,365.82其他流动负债8,927,377.888,927,377.88流动负债合计5,867,444,474.685,867,444,474.68非流动负债:

长期借款33,500,000.0033,500,000.00租赁负债

0.00

18,521,135.7418,521,135.74长期应付款470,000,000.00470,000,000.00递延收益109,374,374.47109,374,374.47递延所得税负债36,156,546.0036,156,546.00其他非流动负债87,449,339.9887,449,339.98非流动负债合计736,480,260.45755,001,396.1918,521,135.74负债合计6,603,924,735.136,622,445,870.8718,521,135.74所有者权益:

股本3,441,517,719.003,441,517,719.00资本公积3,836,699,228.093,836,699,228.09减:库存股61,740,082.5061,740,082.50其他综合收益27,078,091.0527,078,091.05盈余公积84,091,441.5784,091,441.57未分配利润-2,769,636,607.21-2,769,636,607.21归属于母公司所有者权益合计

4,558,009,790.004,558,009,790.00少数股东权益26,411,877.9326,411,877.93所有者权益合计4,584,421,667.934,584,421,667.93负债和所有者权益总计11,188,346,403.0611,206,867,538.8018,521,135.74调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整。母公司资产负债表

单位:元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产:

货币资金588,183,845.96588,183,845.96

应收账款961,885,817.14961,885,817.14应收款项融资2,501,812.302,501,812.30预付款项16,077,408.9816,077,408.98其他应收款1,120,977,802.921,120,977,802.92应收股利32,624,500.0032,624,500.00存货222,300,991.69222,300,991.69 一年内到期的非流动资产

403,668,115.71403,668,115.71其他流动资产44,490,840.6244,490,840.62流动资产合计3,360,086,635.323,360,086,635.32非流动资产:

长期应收款1,041,132,966.171,041,132,966.17长期股权投资3,726,800,987.273,726,800,987.27其他权益工具投资2,224,000.002,224,000.00固定资产630,339,702.42630,339,702.42在建工程182,593,423.94182,593,423.94使用权资产5,783,268.125,783,268.12无形资产46,938,831.9546,938,831.95长期待摊费用19,682,907.1619,682,907.16递延所得税资产325,693,979.28325,693,979.28其他非流动资产7,666,917.007,666,917.00非流动资产合计5,983,073,715.195,988,856,983.315,783,268.12资产总计9,343,160,350.519,348,943,618.635,783,268.12流动负债:

短期借款1,595,194,878.991,595,194,878.99应付票据108,818,037.79108,818,037.79应付账款431,423,370.02431,423,370.02合同负债402,753.37402,753.37应付职工薪酬32,528,130.1132,528,130.11应交税费2,336,339.702,336,339.70其他应付款208,248,787.02208,248,787.02应付股利607,279.50607,279.50 一年内到期的非流动负债

141,367,365.82141,367,365.82其他流动负债105,321.99105,321.99

流动负债合计2,520,424,984.812,520,424,984.81非流动负债:

长期借款33,500,000.0033,500,000.00租赁负债5,783,268.125,783,268.12长期应付款470,000,000.00470,000,000.00递延收益28,660,377.3728,660,377.37非流动负债合计532,160,377.37537,943,645.495,783,268.12负债合计3,052,585,362.183,058,368,630.305,783,268.12所有者权益:

股本3,441,517,719.003,441,517,719.00资本公积4,186,392,651.474,186,392,651.47减:库存股61,740,082.5061,740,082.50盈余公积84,091,441.5784,091,441.57未分配利润-1,359,686,741.21-1,359,686,741.21所有者权益合计6,290,574,988.336,290,574,988.33负债和所有者权益总计9,343,160,350.519,348,943,618.635,783,268.12调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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