证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2021-065
长江润发健康产业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,175,686,882.63 | 3.17% | 3,374,049,354.76 | 7.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,487,540.74 | 50.03% | 317,591,259.03 | 16.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,555,635.62 | -55.93% | 161,764,025.54 | -5.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -242,301,623.97 | -980.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1339 | 50.10% | 0.2570 | 16.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1339 | 50.10% | 0.2570 | 16.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.12% | 0.94% | 5.99% | 0.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,628,820,874.52 | 7,242,404,366.84 | 5.34% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,434,149,995.51 | 5,178,603,259.31 | 4.93% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 144,409.00 | 135,531.00 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 427,996.98 | 4,798,906.01 | 主要为财政补助及奖励 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,371,616.46 | 8,506,467.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,857,995.36 | 143,531,811.33 | 确认的业绩补偿 |
| 减：所得税影响额 | -183,353.70 | 986,336.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 53,466.38 | 159,146.19 | |
| 合计 | 137,931,905.12 | 155,827,233.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 科目 | 期末金额 （或本期金额） | 上年度末金额 （或上期金额） | 增减比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 228,879,673.37 | 516,629,426.33 | -55.70% | 主要是理财到期赎回导致 |
| 应收票据 | 6,891,130.74 | 54,162,455.44 | -87.28% | 主要是票据到期承兑所致 |
| 预付款项 | 558,160,200.70 | 296,498,933.95 | 88.25% | 主要是购买原材料增加所致 |
| 其他应收款 | 205,876,540.68 | 50,261,331.52 | 309.61% | 主要是确认业绩补偿款所致 |
| 存货 | 851,425,085.46 | 609,471,327.00 | 39.70% | 主要原材料价格大幅上涨所致 |
| 在建工程 | 112,893,546.69 | 84,663,858.29 | 33.34% | 主要海灵12号楼项目、及FC18/19车间设备购建所致 |
| 使用权资产 | 190,561,876.30 | - | 100.00% | 执行新租赁会计政策所致 |
| 短期借款 | 827,701,201.04 | 606,726,411.34 | 36.42% | 主要本期银行短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 332,310,526.63 | 249,852,511.36 | 33.00% | 主要是票据支付增加所致 |
| 合同负债 | 31,131,310.40 | 69,375,544.22 | -55.13% | 主要是春节备货完成预收款项减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,810,009.03 | 241,279,683.54 | -91.79% | 主要是支付到期的长期借款及支付华信股权转让款所致 |
| 其他流动负债 | 4,129,275.76 | 8,576,035.00 | -51.85% | 主要本期末合同负债减少所致 |
| 租赁负债 | 168,336,394.53 | - | 100.00% | 执行新租赁会计政策所致 |
| 预计负债 | - | 33,865,763.18 | -100.00% | 主要是根据仲裁结果，原计提负债转入其他应付款所致 |
| 递延收益 | 7,364,058.37 | 4,744,410.78 | 55.22% | 主要是收到资产相关政府补助所致 |
| 营业成本 | 1,789,480,993.84 | 1,315,271,475.33 | 36.05% | 主要原材料价格大幅上涨所致 |
| 利息收入 | 7,008,599.52 | 10,804,344.74 | -35.13% | 主要是海灵利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 4,798,906.01 | 111,788,438.79 | -95.71% | 主要是本期政府补助减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,420,749.60 | 2,766,305.31 | -223.66% | 主要是本期坏账准备计提增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -31,735,601.31 | -15,023,976.17 | 111.23% | 主要是本期存货跌价准备增加所致 |
| 营业外收入 | 144,408,687.25 | 835,099.50 | 17192.39% | 主要是根据仲裁结果，确认业绩补偿款所致 |
| 营业外支出 | 876,875.92 | 16,959,533.38 | -94.83% | 主要是上期医药投资计提股权款预期滞纳金所致 |
| 所得税费用 | 16,657,868.99 | 50,700,783.93 | -67.14% | 主要是所得税减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,301,623.97 | -22,423,573.69 | -980.57% | 主要本期购买商品、接受劳务支付现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,739,948.96 | -674,510,470.79 | 120.27% | 主要是本期购买理财减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,265,006.59 | 183,641,576.17 | -90.60% | 主要本期偿还债务、分配股利增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,056,911.19 | -513,813,906.88 | 82.28% | 主要是投资活动现金流量净额影响所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,294 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 长江润发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.08% | 470,667,365 | 质押 | 299,334,000 | |||
| 中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.66% | 144,067,797 | 质押 | 144,067,797 | |||
| 东吴创业投资有限公司－苏州苏上健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9.67% | 119,550,388 | ||||
| 华安资产管理（香港）有限公司 | 境外法人 | 3.41% | 42,138,671 | ||||
| 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.51% | 30,965,390 | 质押 | 30,965,390 | ||
| 杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.10% | 25,998,909 | 质押 | 7,905,009 | ||
| 李柏森 | 境内自然人 | 1.28% | 15,778,125 | ||||
| 郁霞秋 | 境内自然人 | 1.05% | 13,016,952 | 9,762,714 | |||
| 郁全和 | 境内自然人 | 0.96% | 11,833,594 | 11,833,594 | |||
| 邱其琴 | 境内自然人 | 0.72% | 8,875,194 | 6,656,395 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 长江润发集团有限公司 | 470,667,365 | 人民币普通股 | 470,667,365 | ||||
| 中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 144,067,797 | 人民币普通股 | 144,067,797 | ||||
| 东吴创业投资有限公司－苏州苏上健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 119,550,388 | 人民币普通股 | 119,550,388 | ||||
| 华安资产管理（香港）有限公司－客户资金专户1号（交易所） | 42,138,671 | 人民币普通股 | 42,138,671 | ||||
| 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 30,965,390 | 人民币普通股 | 30,965,390 | ||||
| 杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 25,998,909 | 人民币普通股 | 25,998,909 | ||||
| 李柏森 | 15,778,125 | 人民币普通股 | 15,778,125 | ||||
| 张家港市金港镇资产经营公司 | 8,517,000 | 人民币普通股 | 8,517,000 | ||||
| 深圳市平银能矿投资管理有限公司 | 6,520,050 | 人民币普通股 | 6,520,050 | ||||
| 深圳市平银新动力投资管理有限公司 | 5,799,000 | 人民币普通股 | 5,799,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长江润发集团有限公司为本公司控股股东；郁霞秋、郁全和、邱其琴皆持有长江润发集团有限公司股份，上述三人均为本公司董事；郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和的堂侄女婿；长江润发集团有限公司与郁霞秋、郁全和、邱其琴为上市公司一致行动人；长江润发集团有限公司为长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）普通合伙人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期，公司根据新《证券法》、《上市公司治理准则》，全面对公司内控管理制度进行了修订，详见2021年1月12日披露的相关公告。
2、报告期，公司第四届董监事会届满，进行了换届选举，产生了新一届的董监事会及高级管理人员，详见2021年1月29日披露的相关公告。
3、公司自上市以来，持续通过现金分红、回购股份等多种方式回报投资者。报告期内，公司实施了2020年年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利61,799,151元（含税）。股权登记日：2021年6月17日，除权除息日：2021年6月18日。
4、下属子公司海南海灵化学制药有限公司（简称“海灵药业”）注射用头孢他啶、辛伐他汀片、注射用头孢曲松钠、注射用阿奇霉素通过一致性评价，详见巨潮资讯网《关于子公司药品通过一致性评价的公告》（公告编号：2021-016、2021-039）。
5、海灵药业注射用头孢他啶、注射用头孢曲松钠、注射用阿奇霉素中标第五批国家集采，详见巨潮资讯网《关于三个产品拟中选第五批全购药品集中采购的公告》（公告编号：2021-044）。
6、山东华信制药集团股份有限公司股权收购纠纷涉及的（2019）京仲案子第5640号、（2020）京仲案子第1165号，截至报告期末，公司已收到了裁决书，详见巨潮资讯网于2021年6月15日、2021年9月25日披露的相关公告。此外，公司提起的（2021）京仲案字第2328号仲裁案，截至报告期末尚未裁决。
7、公司于2021年5月15日披露了《关于董事、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-036），公司董事、实际控制人之一、控股股东一致行动人的郁全和先生拟自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过3,944,531股，占本公司总股本0.32%（以下简称“本次减持计划”）。截至报告期末，郁全和先生本次减持计划已实施完毕，详见2021年9月7日披露的《关于董事、实际控制人股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-055）。
8、公司于2021年6月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2021-042）。公司持股5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中山松德”），计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过24,711,457股（占本公司总股本2%）。本次减持计划时间已过半，中山松德在减持计划期间尚未通过任何方式减持公司股份，详见2021年10月9日披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-059）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,324,067,243.79 | 1,451,062,502.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 228,879,673.37 | 516,629,426.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,891,130.74 | 54,162,455.44 |
| 应收账款 | 436,886,763.95 | 386,732,406.20 |
| 应收款项融资 | 2,907,565.38 | |
| 预付款项 | 558,160,200.70 | 296,498,933.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 205,876,540.68 | 50,261,331.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 851,425,085.46 | 609,471,327.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,540,542.31 | 13,483,570.55 |
| 流动资产合计 | 3,624,634,746.38 | 3,378,301,953.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,487,566.14 | 25,430,474.99 |
| 其他权益工具投资 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,482,008.39 | 30,576,580.66 |
| 固定资产 | 915,787,194.58 | 956,839,884.83 |
| 在建工程 | 112,893,546.69 | 84,663,858.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 190,561,876.30 | |
| 无形资产 | 300,533,121.05 | 311,790,468.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,894,224,863.54 | 1,894,224,863.54 |
| 长期待摊费用 | 45,560,828.13 | 46,925,314.06 |
| 递延所得税资产 | 29,912,706.73 | 31,042,154.19 |
| 其他非流动资产 | 434,992,416.59 | 457,858,814.32 |
| 非流动资产合计 | 4,004,186,128.14 | 3,864,102,413.72 |
| 资产总计 | 7,628,820,874.52 | 7,242,404,366.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 827,701,201.04 | 606,726,411.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 332,310,526.63 | 249,852,511.36 |
| 应付账款 | 176,487,943.72 | 215,109,997.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,131,310.40 | 69,375,544.22 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,062,251.61 | 36,742,175.32 |
| 应交税费 | 33,972,819.72 | 40,090,524.20 |
| 其他应付款 | 73,193,667.96 | 65,613,164.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,810,009.03 | 241,279,683.54 |
| 其他流动负债 | 4,129,275.76 | 8,576,035.00 |
| 流动负债合计 | 1,529,799,005.87 | 1,533,366,046.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 306,154,710.44 | 305,688,705.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 168,336,394.53 | |
| 长期应付款 | 140,172,909.00 | 140,419,641.02 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 33,865,763.18 | |
| 递延收益 | 7,364,058.37 | 4,744,410.78 |
| 递延所得税负债 | 18,802,450.24 | 20,128,633.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 640,830,522.58 | 504,847,153.84 |
| 负债合计 | 2,170,629,528.45 | 2,038,213,200.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,235,983,020.00 | 1,235,983,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,331,347,500.04 | 3,331,347,500.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,282,534.77 | -1,037,162.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,524,500.41 | 90,524,500.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 777,577,509.83 | 521,785,401.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,434,149,995.51 | 5,178,603,259.31 |
| 少数股东权益 | 24,041,350.56 | 25,587,907.39 |
| 所有者权益合计 | 5,458,191,346.07 | 5,204,191,166.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,628,820,874.52 | 7,242,404,366.84 |
法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：张义 会计机构负责人：陈红霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,374,049,354.76 | 3,150,169,599.62 |
| 其中：营业收入 | 3,374,049,354.76 | 3,150,169,599.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,164,220,239.84 | 2,928,885,392.84 |
| 其中：营业成本 | 1,789,480,993.84 | 1,315,271,475.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,354,268.14 | 25,952,761.20 |
| 销售费用 | 1,113,955,831.75 | 1,350,527,925.86 |
| 管理费用 | 151,623,753.74 | 138,059,277.34 |
| 研发费用 | 41,484,518.46 | 56,016,711.41 |
| 财务费用 | 43,320,873.91 | 43,057,241.70 |
| 其中：利息费用 | 47,526,072.89 | 47,881,070.76 |
| 利息收入 | 7,008,599.52 | 10,804,344.74 |
| 加：其他收益 | 4,798,906.01 | 111,788,438.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,619,422.14 | 13,900,010.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,055,863.30 | 3,458,809.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,420,749.60 | 2,766,305.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -31,735,601.31 | -15,023,976.17 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 135,531.00 | -464,172.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,170,759.86 | 337,709,621.47 |
| 加：营业外收入 | 144,408,687.25 | 835,099.50 |
| 减：营业外支出 | 876,875.92 | 16,959,533.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 332,702,571.19 | 321,585,187.59 |
| 减：所得税费用 | 16,657,868.99 | 50,700,783.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,044,702.20 | 270,884,403.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,044,702.20 | 270,884,403.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 317,591,259.03 | 272,070,539.21 |
| 2.少数股东损益 | -1,546,556.83 | -1,186,135.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -245,371.83 | -403,751.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -245,371.83 | -403,751.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -245,371.83 | -403,751.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -245,371.83 | -403,751.53 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 315,799,330.37 | 270,480,652.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 317,345,887.20 | 271,666,787.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,546,556.83 | -1,186,135.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2570 | 0.2201 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2570 | 0.2201 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：张义 会计机构负责人：陈红霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,670,966,135.04 | 3,316,875,266.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,660,376.67 | 10,595,077.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,715,486.53 | 142,857,530.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,712,341,998.24 | 3,470,327,873.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,027,678,107.47 | 1,597,577,401.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,664,975.59 | 173,229,722.59 |
| 支付的各项税费 | 194,970,534.11 | 213,097,591.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,531,330,005.04 | 1,508,846,731.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,954,643,622.21 | 3,492,751,447.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,301,623.97 | -22,423,573.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,291,104.04 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 486,728.15 | 6,183,372.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,215,080.86 | 950,406.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,227,627,884.84 | 2,006,928,302.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,229,329,693.85 | 2,027,353,185.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,580,676.55 | 181,693,203.17 |
| 投资支付的现金 | 110,172,958.00 | 30,450,393.24 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 931,836,110.34 | 2,489,720,060.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,092,589,744.89 | 2,701,863,656.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,739,948.96 | -674,510,470.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 884,703,594.25 | 953,454,350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,870,517.44 | 11,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 955,574,111.69 | 964,454,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 801,601,711.88 | 711,171,312.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,003,573.22 | 51,132,691.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,703,820.00 | 18,508,769.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,309,105.10 | 780,812,773.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,265,006.59 | 183,641,576.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,760,242.77 | -521,438.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,056,911.19 | -513,813,906.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,377,408,949.48 | 1,542,942,441.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,286,352,038.29 | 1,029,128,534.55 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,451,062,502.13 | 1,451,062,502.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 516,629,426.33 | 516,629,426.33 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 54,162,455.44 | 54,162,455.44 | |
| 应收账款 | 386,732,406.20 | 386,732,406.20 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 296,498,933.95 | 296,498,933.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 50,261,331.52 | 50,261,331.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 609,471,327.00 | 609,471,327.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,483,570.55 | 13,483,570.55 | |
| 流动资产合计 | 3,378,301,953.12 | 3,378,301,953.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 25,430,474.99 | 25,430,474.99 | |
| 其他权益工具投资 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 30,576,580.66 | 30,576,580.66 | |
| 固定资产 | 956,839,884.83 | 956,839,884.83 | |
| 在建工程 | 84,663,858.29 | 84,663,858.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 207,463,712.51 | 207,463,712.51 | |
| 无形资产 | 311,790,468.84 | 311,790,468.84 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 1,894,224,863.54 | 1,894,224,863.54 | |
| 长期待摊费用 | 46,925,314.06 | 46,925,314.06 | |
| 递延所得税资产 | 31,042,154.19 | 31,042,154.19 | |
| 其他非流动资产 | 457,858,814.32 | 457,858,814.32 | |
| 非流动资产合计 | 3,864,102,413.72 | 4,071,566,126.23 | 207,463,712.51 |
| 资产总计 | 7,242,404,366.84 | 7,449,868,079.35 | 207,463,712.51 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 606,726,411.34 | 606,726,411.34 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 249,852,511.36 | 249,852,511.36 | |
| 应付账款 | 215,109,997.29 | 215,109,997.29 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 69,375,544.22 | 69,375,544.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,742,175.32 | 36,742,175.32 | |
| 应交税费 | 40,090,524.20 | 40,090,524.20 | |
| 其他应付款 | 65,613,164.03 | 65,613,164.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 241,279,683.54 | 255,405,333.74 | 14,125,650.20 |
| 其他流动负债 | 8,576,035.00 | 8,576,035.00 | |
| 流动负债合计 | 1,533,366,046.30 | 1,547,491,696.50 | 14,125,650.20 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 305,688,705.00 | 305,688,705.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 193,584,794.33 | 193,584,794.33 | |
| 长期应付款 | 140,419,641.02 | 140,172,909.00 | -246,732.02 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 33,865,763.18 | 33,865,763.18 | |
| 递延收益 | 4,744,410.78 | 4,744,410.78 |
| 递延所得税负债 | 20,128,633.86 | 20,128,633.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 504,847,153.84 | 698,185,216.15 | 193,338,062.31 |
| 负债合计 | 2,038,213,200.14 | 2,245,676,912.65 | 207,463,712.51 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,235,983,020.00 | 1,235,983,020.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,331,347,500.04 | 3,331,347,500.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,037,162.94 | -1,037,162.94 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 90,524,500.41 | 90,524,500.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 521,785,401.80 | 521,785,401.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,178,603,259.31 | 5,178,603,259.31 | |
| 少数股东权益 | 25,587,907.39 | 25,587,907.39 | |
| 所有者权益合计 | 5,204,191,166.70 | 5,204,191,166.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,242,404,366.84 | 7,449,868,079.35 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
长江润发健康产业股份有限公司董事会
2021年10月28日