读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金洲管道:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-25

浙江金洲管道科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,048,808,042.54753,824,883.2439.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)42,586,328.319,683,918.10339.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,643,969.10-2,515,042.02
经营活动产生的现金流量净额(元)-134,453,025.22-238,917,237.8443.72%
基本每股收益(元/股)0.080.02300.00%
稀释每股收益(元/股)0.080.02300.00%
加权平均净资产收益率1.86%0.45%1.41%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,578,933,264.983,756,904,994.95-4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,310,076,101.042,267,489,772.731.88%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-134,206.01主要为搬迁资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免171,866.06收到的地方税费返还
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,450,111.04收到其他政府补助
委托他人投资或管理资产的损益949,570.79暂时闲置资金购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-146,093.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目24,801,272.72转让灵图软件股权投资收益
减:所得税影响额4,085,163.85
少数股东权益影响额(税后)64,997.79
合计22,942,359.21--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,876报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司境内非国有法人21.24%110,559,2790
紫光集团有限公司国有法人4.72%24,554,6080
杭州明函投资管理有限公司境内非国有法人3.05%15,896,2530
刘爽境内自然人2.88%15,000,0000
曾庆威境内自然人1.02%5,286,8000
俞锦方境内自然人0.83%4,343,6003,664,912
祝蓉境内自然人0.49%2,549,6000
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金其他0.46%2,381,5000
李志华境内自然人0.43%2,220,000
徐水荣境内自然人0.42%2,209,2262,209,226
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司110,559,279人民币普通股110,559,279
紫光集团有限公司24,554,608人民币普通股24,554,608
杭州明函投资管理有限公司15,896,253人民币普通股15,896,253
刘爽15,000,000人民币普通股15,000,000
曾庆威5,286,800人民币普通股5,286,800
祝蓉2,549,600人民币普通股2,549,600
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金2,381,500人民币普通股2,381,500
李志华2,220,000人民币普通股2,220,000
贾凤敏1,902,500人民币普通股1,902,500
石林1,876,822人民币普通股1,876,822
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东刘爽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有15,000,000股。2、公司股东曾庆威通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,706,800股,通过普通证券账户持有2,580,000股,实际合计持有5,286,800股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表科目

1.货币资金:报告期末27,350.99万元,比期初减少19,299.56万元,下降41.37%。主要系上期末收到货币资金用于支付原材料货款所致。

2.应收票据:报告期末7,416.36万元,比期初减少9,429.53万元,下降55.98%。主要系报告期票据背书转让用于支付原材料货款所致。

3.持有待售资产:报告期末0万元,比期初减少6,170.87万元,下降100.00%。系公司将持有的北京灵图软件技术有限公司的全部股权转让给西藏天高云淡科技发展合伙企业、西藏天蓝蓝创业投资管理中心,于本期收到股权转让款确认交易完成所致。

4.其他流动资产:报告期末16,950.82万元,比期初增加4,396.80万元,上升35.02%。系报告期购买银行理财增加所致。

5.在建工程:报告期末1,888.22万元,比期初减少6,296.93万元,下降76.93%。系管道工业部分搬迁项目完工结转固定资产所致。

6.应付票据:报告期末3,551.40万元,比期初减少17,000.00万元,下降82.72%。系报告期应付票据到期兑付所致。

7.应付职工薪酬:报告期末2,058.09万元,比期初减少2,621.08万元,下降56.02%。主要系报告期支付完毕2018年度奖金所致。

8.递延收益:报告期末15,718.91万元,比期初增加6,728.00万元,上升74.83%;专项应付款:报告期末629.89万元,比期初减少6,272.51万元,下降90.87%。主要系随搬迁生产线陆续完工,专项应付款结转至递延收益所致。

(二)利润表科目:

1.营业收入:本期104,880.80万元,比上年同期增加29,498.32万元,上升39.13%;营业成本:本期91,271.31万元,比上年同期增加23,796.85万元,上升35.27%。本期销量增加致营业收入、成本均较上年同期增长。

2.税金及附加:本期349.89万元,比上年同期增加135.43万元,上升63.15%。系本期应交增值税金额增加,致相应的城市维护建设税等附加税费增加。

3.销售费用:本期3,878.34万元,比上年同期增加1,912.18万元,上升97.25%。主要系随产品销量增加产品运杂费增加所致。

4.管理费用及研发费用:本期4,557.02万元,比上年同期增加270.76万元,上升6.32%。

5.资产减值损失:本期956.37万元,比上年同期增加524.97万,上升121.69%。系本期正常计提应收帐款坏帐准备所致。

6.投资收益:本期2,575.08万元,比上年同期增加2,882.31万。主要系本期转让灵图软件全部股权,取得转让收益2,480.13万元所致。

7.其他收益:本期162.20万元,比上年同期减少1,060.07万元,下降86.73%。系本期取得政府补助减少所致。

8.所得税费用:报告期1,156.93万元,较上年同期增加979.54万元,上升552.21%。系应纳税所得额增加所致。

9.归属于母公司所有者的净利润:本期4,258.63万元,比上年同期增加3,290.24万元,上升339.76%。主要系产品销量增长,上年同期因原材料价格的剧烈波动、原材料价格变动对成本影响的滞后性,降低了产品盈利水平,本期产品毛利率恢复;以及本期转让灵图软件产生投资收益所致。

10.少数股东损益:本期503.42万元,比上年同期增加339.57万元,上升207.25%。系控股子公司沙钢金洲本期经营业绩增加所致。

(三)现金流量表科目:

1.经营活动产生的现金流量净额:本期为-13,445.30万元,较上年同期增加流入10,446.42万元,上升43.72%。主要系本期经营活动流入现金较上年同期上升31.59%所致。

2.投资活动产生的现金流量净额:本期为2,747.95万元,较上年同期减少流入7,432.41万元,下降73.01%。主要系本期购买银行理财支付的现金同比增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额:本期为1,334.29万元,较上年同期减少流入14,134.99万元,下降110.42%。主要系上期末收到大量货币资金,用于提前偿还银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江金洲管道科技股份有限公司

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金273,509,881.11466,505,477.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款657,053,145.55674,936,789.69
其中:应收票据74,163,555.14168,458,842.10
应收账款582,889,590.41506,477,947.59
预付款项344,935,234.82292,911,914.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款35,625,335.5335,083,969.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货895,726,871.59889,891,144.82
合同资产
持有待售资产61,708,727.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产169,508,224.00125,540,262.32
流动资产合计2,376,358,692.602,546,578,285.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产30,000.0030,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产939,189,628.84883,555,166.53
在建工程18,882,201.9481,851,528.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产232,779,123.90234,776,970.83
开发支出
商誉2,601,641.092,601,641.09
长期待摊费用
递延所得税资产9,091,976.617,511,401.80
其他非流动资产
非流动资产合计1,202,574,572.381,210,326,709.02
资产总计3,578,933,264.983,756,904,994.95
流动负债:
短期借款640,000,000.00646,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款157,164,327.98336,897,702.25
预收款项57,206,806.9073,765,921.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,580,900.7946,791,662.48
应交税费35,960,278.5645,661,266.15
其他应付款45,524,580.1236,967,476.27
其中:应付利息2,359,082.711,895,954.89
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计956,436,894.351,186,584,028.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,298,929.3669,024,044.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益157,189,108.0889,909,103.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计163,488,037.44158,933,148.48
负债合计1,119,924,931.791,345,517,176.97
所有者权益:
股本520,535,520.00520,535,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积773,658,121.18773,658,121.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积104,915,135.28104,915,135.28
一般风险准备
未分配利润910,967,324.58868,380,996.27
归属于母公司所有者权益合计2,310,076,101.042,267,489,772.73
少数股东权益148,932,232.15143,898,045.25
所有者权益合计2,459,008,333.192,411,387,817.98
负债和所有者权益总计3,578,933,264.983,756,904,994.95

法定代表人:孙进峰 主管会计工作负责人:鲁冬琴 会计机构负责人:鲁冬琴

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金74,081,485.61111,163,197.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款304,384,087.28385,946,088.28
其中:应收票据35,918,944.1494,525,802.10
应收账款268,465,143.14291,420,286.18
预付款项220,235,624.10185,433,840.13
其他应收款38,388,922.0117,605,281.37
其中:应收利息
应收股利
存货465,144,357.05398,431,657.42
合同资产
持有待售资产61,708,727.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,500,000.0015,000,000.00
流动资产合计1,128,734,476.051,175,288,791.85
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产30,000.0030,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,149,881,387.561,149,881,387.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产269,651,153.31270,443,677.66
在建工程13,658,829.117,208,351.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产102,329,983.05102,998,209.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,343,644.673,840,783.00
其他非流动资产
非流动资产合计1,539,894,997.701,534,402,409.66
资产总计2,668,629,473.752,709,691,201.51
流动负债:
短期借款496,000,000.00477,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款90,539,451.73241,405,530.92
预收款项40,071,034.7535,449,197.53
合同负债
应付职工薪酬13,699,070.5931,806,993.84
应交税费25,975,737.2034,087,288.43
其他应付款78,244,240.409,032,696.58
其中:应付利息1,469,320.191,187,698.37
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计744,529,534.67829,281,707.30
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,467,776.774,539,526.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,467,776.774,539,526.75
负债合计748,997,311.44833,821,234.05
所有者权益:
股本520,535,520.00520,535,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积772,750,112.35772,750,112.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积104,915,135.28104,915,135.28
未分配利润521,431,394.68477,669,199.83
所有者权益合计1,919,632,162.311,875,869,967.46
负债和所有者权益总计2,668,629,473.752,709,691,201.51

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,048,808,042.54753,824,883.24
其中:营业收入1,048,808,042.54753,824,883.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,016,710,766.13750,387,773.42
其中:营业成本912,713,062.11674,744,603.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,498,932.422,144,619.36
销售费用38,783,438.4219,661,619.29
管理费用31,973,917.1420,696,787.06
研发费用13,596,315.7722,165,786.75
财务费用6,581,395.186,660,344.84
其中:利息费用8,265,112.626,930,007.73
利息收入-1,798,216.48-394,999.95
资产减值损失9,563,705.094,314,013.02
信用减值损失
加:其他收益1,621,977.1012,222,671.59
投资收益(损失以“-”号填列)25,750,843.51-3,072,232.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,698,906.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-134,206.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,335,891.0112,587,549.32
加:营业外收入24,169.02649,601.26
减:营业外支出170,262.77140,910.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,189,797.2613,096,240.23
减:所得税费用11,569,282.051,773,855.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,620,515.2111,322,384.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,620,515.2111,322,384.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润42,586,328.319,683,918.10
2.少数股东损益5,034,186.901,638,466.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47,620,515.2111,322,384.40
归属于母公司所有者的综合收益总额42,586,328.319,683,918.10
归属于少数股东的综合收益总额5,034,186.901,638,466.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.02
(二)稀释每股收益0.080.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙进峰 主管会计工作负责人:鲁冬琴 会计机构负责人:鲁冬琴

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入692,494,126.91574,597,537.06
减:营业成本604,845,462.50520,042,833.94
税金及附加761,990.32622,304.40
销售费用24,984,994.619,940,610.24
管理费用15,310,214.6610,005,169.52
研发费用11,792,833.2518,713,549.09
财务费用4,920,274.714,639,629.36
其中:利息费用5,600,564.004,766,277.00
利息收入-708,596.86-234,228.72
资产减值损失3,539,879.053,084,049.36
信用减值损失
加:其他收益76,749.98252,416.66
投资收益(损失以“-”号填列)25,049,254.36-4,375,930.75
其中:对联营企业和合营企-4,698,906.09
业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)51,464,482.153,425,877.06
加:营业外收入309.24640,549.01
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,464,791.394,066,426.07
减:所得税费用7,702,596.541,429,276.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)43,762,194.852,637,149.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,762,194.852,637,149.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额43,762,194.852,637,149.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.005
(二)稀释每股收益0.080.005

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金951,097,932.53777,262,890.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还171,866.06
收到其他与经营活动有关的现金89,877,115.2613,959,118.37
经营活动现金流入小计1,041,146,913.85791,222,009.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,005,985,808.75865,580,770.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金70,183,227.8469,486,228.42
支付的各项税费38,716,602.3115,852,406.10
支付其他与经营活动有关的现金60,714,300.1779,219,842.19
经营活动现金流出小计1,175,599,939.071,030,139,247.03
经营活动产生的现金流量净额-134,453,025.22-238,917,237.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金606,510,000.00312,000,000.00
取得投资收益收到的现金949,570.791,626,674.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计607,489,570.79313,626,674.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,510,048.8461,823,033.37
投资支付的现金544,500,000.00150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计580,010,048.84211,823,033.37
投资活动产生的现金流量净额27,479,521.95101,803,640.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金274,000,000.00325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金19,200,000.00
筹资活动现金流入小计274,000,000.00344,200,000.00
偿还债务支付的现金280,500,000.00209,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,842,929.706,792,982.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计287,342,929.70216,192,982.27
筹资活动产生的现金流量净额-13,342,929.70128,007,017.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-120,316,432.97-9,106,579.48
加:期初现金及现金等价物余额371,175,766.21185,405,411.38
六、期末现金及现金等价物余额250,859,333.24176,298,831.90

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金704,768,663.17630,298,134.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金40,426,869.807,571,644.09
经营活动现金流入小计745,195,532.97637,869,778.42
购买商品、接受劳务支付的现金743,216,039.26592,631,749.65
支付给职工以及为职工支付的现金46,244,962.6648,035,199.35
支付的各项税费24,110,690.2010,968,517.97
支付其他与经营活动有关的现金23,441,315.2053,459,970.17
经营活动现金流出小计837,013,007.32705,095,437.14
经营活动产生的现金流量净额-91,817,474.35-67,225,658.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金131,510,000.0060,000,000.00
取得投资收益收到的现金247,981.64322,975.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计131,757,981.6460,322,975.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,269,310.1249,361,196.70
投资支付的现金56,500,000.0018,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0020,000,000.00
投资活动现金流出小计89,769,310.1287,361,196.70
投资活动产生的现金流量净额41,988,671.52-27,038,221.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金260,000,000.00271,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金47,170,923.2841,934,533.97
筹资活动现金流入小计307,170,923.28312,934,533.97
偿还债务支付的现金241,500,000.00194,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,350,367.644,705,574.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计246,850,367.64199,105,574.70
筹资活动产生的现金流量净额60,320,555.64113,828,959.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额10,491,752.8119,565,079.19
加:期初现金及现金等价物余额41,459,097.3560,685,333.68
六、期末现金及现金等价物余额51,950,850.1680,250,412.87

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□ 适用 √ 不适用2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

浙江金洲管道科技股份有限公司法定代表人:孙进峰2019年4月23日


  附件:公告原文
返回页顶