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上海摩恩电气股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-30
                          上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
         2015 年第一季度报告
                2015 年 04 月
                                      上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管
人员)王文平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                   本报告期比上年同期
                                       本报告期                 上年同期
                                                                                         增减
营业收入(元)                          107,696,466.99             83,585,570.65                 28.85%
归属于上市公司股东的净利润
                                          7,151,447.36              5,217,150.11                 37.08%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          7,358,725.58              5,744,005.10                 28.11%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         -51,985,460.05           -46,577,067.75                 不适用
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.016                    0.012                 33.33%
稀释每股收益(元/股)                             0.016                    0.012                 33.33%
加权平均净资产收益率                              1.07%                    0.81%                  0.26%
                                                                                   本报告期末比上年度
                                   本报告期末                   上年度末
                                                                                         末增减
总资产(元)                           1,655,434,100.42         1,580,229,382.46                  4.76%
归属于上市公司股东的净资产
                                        668,214,354.74           663,834,207.86                   0.66%
(元)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                        项目                         年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                     178,568.19
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                    -354,250.00
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -31,596.41
合计                                                                -207,278.22            --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                            单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                         17,932
                                    前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条     质押或冻结情况
         股东名称        股东性质   持股比例   持股数量
                                                             件的股份数量 股份状态      数量
问泽鸿                境内自然人      61.61%   270,600,000     135,300,000 质押          225,350,000
问泽鑫                境内自然人       7.38%    32,400,000       24,300,000 质押           17,090,000
百年人寿保险股份有限 境内非国有
                                       1.10%     4,851,863
公司-分红保险产品   法人
百年人寿保险股份有限 境内非国有
                                       0.88%     3,878,902
公司-传统保险产品   法人
中国建设银行股份有限
公司-摩根士丹利华鑫 境内非国有
                                       0.62%     2,728,393
多因子精选策略股票型 法人
证券投资基金
陈银                  境内自然人       0.34%     1,480,000        1,110,000
王清                  境内自然人       0.26%     1,149,900        1,149,900
王永伟                境内自然人       0.26%     1,125,000         843,750
四川信托有限公司-宏
赢四十二号(易通财经 7 境内非国有
                                       0.21%      931,800
号)证券投资集合资金信 法人
托计划
何志坚                境内自然人       0.15%      676,077
                                                      上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                       股份种类            数量
百年人寿保险股份有限公司
                                                           4,851,863 人民币普通股          4,851,863
-分红保险产品
百年人寿保险股份有限公司
                                                           3,878,902 人民币普通股          3,878,902
-传统保险产品
中国建设银行股份有限公司
-摩根士丹利华鑫多因子精                                   2,728,393 人民币普通股          2,728,393
选策略股票型证券投资基金
四川信托有限公司-宏赢四
十二号(易通财经 7 号)证券                                 931,800 人民币普通股             931,800
投资集合资金信托计划
何志坚                                                      676,077 人民币普通股             676,077
新时代信托股份有限公司-
介如石证券投资集合资金信                                    670,000 人民币普通股             670,000
托计划
吴见娣                                                      600,000 人民币普通股             600,000
中融国际信托有限公司-中
融方正融金 1 号结构化证券                                   596,721 人民币普通股             596,721
投资集合资金信托计划
王涛                                                        575,500 人民币普通股             575,500
新时代信托股份有限公司-
龙腾二号证券投资集合资金                                    554,600 人民币普通股             554,600
信托计划
上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
动的说明                 一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及分析
(1) 货币资金较期初增加 43.16%,主要是由于报告期内收到银行借款所致;
(2) 应收票据较期初减少 59.80%,主要是由于报告期内使用票据支付材料款所致;
(3) 预付款项较期初增加 30%,主要是由于报告期内子公司北京亿力增加预付款所致;
(4) 应付利息较期初增加 97.43%,主要是由于报告期内计提借款利息所致;
(5)长期借款较期初增加 96.64%,主要是由于报告期内公司及子公司融资租赁银行借款增加所致。
2、利润表变动情况及分析
(1) 营业收入较上年同期增加 28.85%,主要是由于新增子公司北京亿力报告期内收入贡献所致;
(2)营业成本较上年同期增加 37.28%,主要是由于合并北京亿力营业成本所致;
(3) 营业利润较上年同期增加 38.07%,主要由于北京亿力纳入合并报表范围所致;
(4) 利润总额较上年同期增加 38.48%,主要是由于报告期内控股子公司业务利润总额增加所致;
(5) 净利润较上年同期增加 49.46%,主要是由于报告期内控股子公司净利润增加所致。
3、现金流量表变动情况及分析
(1) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加998.76%,主要是由于报告期内增加投标保证金所
致;
(2) 投资活动现金流出较上年同期增加238.68%,主要是由于报告期内支付设备款所致;
(3) 筹资活动现金流入较上年同期增加182.08%,主要是由于报告期内银行借款较上年同期增加所致;
(4)筹资活动现金流出较上年同期增加36.86%,主要是由于报告期内归还银行借款较上年同期增加所致;
(5)期末现金及现金等价物余额较上年同期增加348.09%,主要是报告期内筹资活动现金净流量增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于收购海天一线部分股权的公告进展:
公司在2015年初通过两次股权收购,目前第一次股东收购已完成工商变更,正办理第二次股权收购工商
变更。而电子商务的搭建工作正在进行之中。
2、关于取得电动汽车传导系统用电缆检验报告的公告:
公司在取得检验报告后正积极开展产品推广工作,同时公司也积极推进充电桩电缆的认证工作。
                                                          上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           重要事项概述                        披露日期                 临时报告披露网站查询索引
收购海天一线部分股权的公告         2015 年 01 月 13 日              2015-004
关于继续收购海天一线部分股权
                             2015 年 03 月 17 日                    2015-015
的公告
关于取得电动汽车传导充电系统
                             2015 年 01 月 28 日
用电缆检验报告的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 履行情
     承诺事由             承诺方                   承诺内容             承诺时间     承诺期限
                                                                                                   况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                        避免同业竞争的承诺:本公司
                                        实际控股股问泽鸿及其哥哥问
                                        泽鑫出具《关于避免同业竞争
                                        的承诺函》,承诺:1、本人控
                                        制的公司或其他组织中,没有
                                        经营与股份公司现有主要产
                                        品、业务相同或相似的产品或
                                        业务。2、本人控制的公司或其
                                        他组织将不在中国境内外投
                                        资、收购、兼并与股份公司现
首次公开发行或                          有主要业务相同或相似的公司
                                                                    2010 年 07                  严格履
再融资时所作承      问泽鸿、问泽鑫      或者其他经济组织。3、若股份            长期有效
                                                                    月 20 日                    行
诺                                      公司今后从事新的业务领域,
                                        则本人控制的公司或其他组织
                                        将不在中国境内外以控股方
                                        式,或以参股但拥有实质控制
                                        权的方式从事与股份公司新的
                                        业务领域相同或相似的业务活
                                        动,包括在中国境内外投资、
                                        收购、兼并与股份公司主要业
                                        务相同或相似的公司或者其他
                                        经济组织。4、本人承诺不以股
                                        份公司实际控制人的地位谋求
                                                       上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       不正当利益。5、如违反以上承
                                       诺给股份公司带来的经济损
                                       失,本人愿予以足额赔偿。该
                                       承诺在严格履行中。
                                    股份锁定承诺:担任公司董事
                                    或高级管理人员的 5 名股东:
                                    问泽鸿、问泽鑫、王清、王永
                                    伟、陈银同时承诺:在本人担
                                    任董事、监事、高级管理人员
                                    期间,将向公司申报本人所持
                                    有公司股份及其变动情况,在
                 发行前股东、担任公
                                    任职期间(于股份限售期结束
                 司董事、监事或高级                             2010 年 07                   严格履
                                    后)每年转让的股份不超过本             长期有效
                 管理人员的股东、公                             月 20 日                     行
                                    人所持有的公司股份总数的百
                 司控股股东
                                    分之二十五;离职半年内,不
                                    转让本人所持有的公司股份;
                                    在离任六个月后的十二个月内
                                    通过证券交易所挂牌交易出售
                                    公司股票数量占本人所持公司
                                    股票总数的比例不超过百分之
                                    五十。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
                 是
行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                         20.00%      至                       60.00%
利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                           1,300     至                         1,700
利润变动区间(万元)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                             1,098.37
利润(万元)
                                       1、公司控股子公司融资租赁、北京亿力的利润贡献;
业绩变动的原因说明
                                       2、公司业务拓展、募集资金项目投产成效;
                                     上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海摩恩电气股份有限公司
                                2015 年 03 月 31 日
                                                                                        单位:元
             项目                   期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                               104,723,456.81                           73,153,656.15
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   11,970,589.38                        29,780,877.42
    应收账款                               336,179,895.56                         360,509,040.92
    预付款项                                61,773,938.80                           47,516,610.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              32,981,432.71                           25,665,588.41
    买入返售金融资产
    存货                                    84,278,109.60                           83,572,617.17
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                               631,907,422.86                         620,198,390.67
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                407,653,296.34                      328,907,395.32
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                  178,562,780.68                      182,678,355.36
    在建工程                  252,801,473.16                      250,891,046.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   97,735,681.15                        98,085,980.50
    开发支出
    商誉                       80,729,298.19                        80,729,298.19
    长期待摊费用
    递延所得税资产              6,044,148.04                         6,350,987.08
    其他非流动资产                                                  12,387,929.32
非流动资产合计               1,023,526,677.56                     960,030,991.79
资产总计                     1,655,434,100.42                    1,580,229,382.46
流动负债:
    短期借款                  283,000,000.00                      244,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   51,420,000.00                        49,990,000.00
    应付账款                   71,280,266.23                        77,760,451.57
    预收款项                   15,689,016.82                        20,424,545.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                1,859,950.50                         2,318,492.80
    应交税费                   28,219,063.77                        40,092,864.02
                                  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   6,175,566.95                         3,128,008.71
    应付股利                   1,961,400.00                         1,961,400.00
    其他应付款               294,572,362.80                      289,169,041.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    18,440,000.00                        31,582,500.00
    其他流动负债
流动负债合计                 772,617,627.07                      760,427,304.20
非流动负债:
    长期借款                  93,028,200.00                        47,308,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                70,630,466.64                        60,498,016.65
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  33,494,540.24                        31,401,219.54
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               197,153,206.88                      139,207,236.19
负债合计                     969,770,833.95                      899,634,540.39
所有者权益:
    股本                     439,200,000.00                      439,200,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  67,818,796.66                        68,271,657.64
    减:库存股
    其他综合收益                                                     -452,046.73
    专项储备
                                                 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                              12,437,139.70                           12,437,139.70
    一般风险准备
    未分配利润                           148,758,418.38                         144,377,457.25
归属于母公司所有者权益合计               668,214,354.74                         663,834,207.86
    少数股东权益                             17,448,911.73                        16,760,634.21
所有者权益合计                           685,663,266.47                         680,594,842.07
负债和所有者权益总计                    1,655,434,100.42                       1,580,229,382.46
法定代表人:问泽鑫           主管会计工作负责人:成宏               会计机构负责人:王文平
2、母公司资产负债表
                                                                                      单位:元
             项目                 期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                              36,435,204.61                           67,259,399.73
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 11,970,589.38                        29,780,877.42
    应收账款                             309,484,698.55                         326,486,938.08
    预付款项                              93,829,124.69                           26,980,241.36
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            60,605,332.22                           33,168,188.16
    存货                                  68,134,761.39                           58,007,514.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                             580,459,710.84                         541,683,158.75
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         335,765,265.00                         312,765,265.00
    投资性房地产
                                   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                  116,651,811.94                      133,378,865.68
    在建工程                  252,801,473.16                      250,891,046.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   97,021,722.44                        97,356,403.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              4,897,933.30                         5,137,612.02
    其他非流动资产                                                  11,357,929.32
非流动资产合计                807,138,205.84                      810,887,121.05
资产总计                     1,387,597,916.68                    1,352,570,279.80
流动负债:
    短期借款                  283,000,000.00                      238,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   51,420,000.00                        49,990,000.00
    应付账款                   26,465,483.03                        54,462,357.73
    预收款项                    2,953,597.51                         2,844,215.81
    应付职工薪酬                1,085,476.09                           934,754.46
    应交税费                     4,211,565.51                       11,110,937.73
    应付利息                    6,175,566.95                         3,128,008.71
    应付股利                    1,961,400.00                         1,961,400.00
    其他应付款                305,326,079.72                      286,022,320.51
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     18,440,000.00                        18,440,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  701,039,168.81                      666,893,994.95
非流动负债:
    长期借款                   37,340,000.00                        37,340,000.00
    应付债券
                                           上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                          31,222,651.35                         31,401,219.54
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        68,562,651.35                         68,741,219.54
负债合计                             769,601,820.16                       735,635,214.49
所有者权益:
    股本     

  附件:公告原文
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