证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-008
上海摩恩电气股份有限公司关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）、关联交易事项
根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2023年度股东大会审议通过之日起一年内。
（二）、关联关系情况
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）、关联交易表决情况
2024年3月22日，公司召开了第六届董事会第四次会议，非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）、关联方信息
企业名称：摩恩控股集团有限公司公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码：913101153180976827公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室法定代表人：问泽鸿注册资本：100,000万人民币经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%实际控制人：问泽鸿2023年末总资产759,905,766.57元，净资产223,106,936.8元，营业收入3,375,513.82元，净利润-3,616,289.37元，以上数据都未经审计。
三、关联交易目的、定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率不超过银行同期同类贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.
四、关联交易的主要内容
公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过3亿元人民币，主要内容如下：
借款额度；不超过3亿元，自2023年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分
批不定额交付至公司指定账户。
使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。借款利息：不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。
目前相关借款协议尚未签署。
五、本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易目的为满足公司生产经营需要，补充公司现金流，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足，有能力履行合约。
七、独立董事专门会议审查意见
2024年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将此议案《关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董 事 会
二O二四年三月二十六日