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天业通联:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-27

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王巍、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)54,290,588.3579,877,182.57-32.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)818,656.133,155,255.71-74.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,000,309.49-1,700,469.71-135.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)-29,599,117.90-28,080,393.21-5.41%
基本每股收益(元/股)0.00210.0081-74.07%
稀释每股收益(元/股)0.00210.0081-74.07%
加权平均净资产收益率0.06%0.25%-0.19%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,453,410,797.281,485,128,366.62-2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,272,155,439.861,271,336,890.210.06%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)125,000.00
对外委托贷款取得的损益3,375,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,333,023.59
减:所得税影响额14,057.97
合计4,818,965.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,005报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)境内非国有法人36.39%141,431,0000质押90,165,000
国泰君安金融控股有限公司-客户资金境外法人2.29%8,914,0000
胡志军境内自然人2.14%8,326,3600质押5,613,260
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)其他1.62%6,300,0000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.60%6,223,1000
尹晓娟境内自然人1.23%4,772,0060
叶荣清境内自然人1.00%3,869,1200
袁淑萍境内自然人0.69%2,687,6000
林怡境内自然人0.68%2,655,3000
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金其他0.64%2,499,8920
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)141,431,000人民币普通股141,431,000
国泰君安金融控股有限公司-客户资金8,914,000人民币普通股8,914,000
胡志军8,326,360人民币普通股8,326,360
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)6,300,000人民币普通股6,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司6,223,100人民币普通股6,223,100
尹晓娟4,772,006人民币普通股4,772,006
叶荣清3,869,120人民币普通股3,869,120
袁淑萍2,687,600人民币普通股2,687,600
林怡2,655,300人民币普通股2,655,300
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金2,499,892人民币普通股2,499,892
上述股东关联关系或一致行动的说明胡志军和尹晓娟系夫妻关系,合计持有公司3.37%股权,除上述关系外,公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东尹晓娟除通过普通证券账户持有1,772,006股外,还通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,实际合计持有4,772,006股。2、公司股东叶荣清除通过普通证券账户持有1,822,520股外,还通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有2,046,600股,实际合计持有3,869,120股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表大幅变动项目及原因

1)货币资金较上年末减少3,450.25万元,降低53.14%,主要原因:本期资金大量投入生产经营所致。2)预付账款较上年末增加2,197.32万元,增长96.80%,主要原因:本期预付采购款增加所致。3)预收账款较上年末增加824.26万元,增长49.55%,主要原因:本期新签合同增加预收货款所致。4)应付职工薪酬较上年末减少95.18万元,降低65.21%,主要原因:未付的职工薪酬减少所致。5)应交税费较上年末减少317.54万元,降低45.96%,主要原因:本期应缴纳的税金减少所致。

2、利润表大幅变动项目及原因

1)营业收入较上年同期减少2,558.66万元,降低32.03%,主要原因:本期实现收入减少所致。2)营业成本较上年同期减少2,396.32万元,降低37.24%,主要原因:本期收入减少导致成本相应减少所致。3)营业税金及附加较上年同期减少141.84万元,降低61.61%,主要原因:本期缴纳的城建税及教育费附加减少所致。4)财务费用较上年同期增加37.02万元,增长138.82%,主要原因:本期汇兑损失增加所致。5)资产减值损失较上年同期减少103.93万元,降低31.64%,主要原因:本期冲回计提的坏账准备所致。6)投资收益较上年同期减少249.91万元,降低42.54%,主要原因:本期办理理财及委贷业务较上年同期减少,收到的利息减少所致。7)营业外收入较上年同期增加167.91万元,增长4947.57%,主要原因:本期供应商扣款增加所致。8)营业外支出较上年同期增加20.70万元,增长119.65%,主要原因:本期客户扣款增加所致。9)所得税较上年同期增加26.89万元,增长148.16%,主要原因:本期计提所得税增加费用所致。

3、现金流量表大幅变动项目及原因

1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加6,283.95万元,增长88.33%,主要原因:本期收到的销售货款增加所致。2)收到的税费返还较上年同期减少390.31万元,降低100%,主要原因:本期未收到出口退税款所致。3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加7,862.61万元,增长154.18%,主要原因:本期采购货款增加所致。4)支付的各项税费较上年同期减少383.55万元,降低38.22%,主要原因:本期支付的税款减少所致。5)支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少914.05万元,降低40.21%,主要原因:本期支付往来款减少所致。6)收回投资收到的现金较上年同期减少45,000万元,降低100%,主要原因:本期未有到期的理财及委贷业务所致。7)取得投资收益收到的现金较上年同期减少190.99万元,降低39.20%,主要原因:本期收到的利息减少所致。8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5.24万元,增长93.96%,主要原因:本期固定资产投入增加所致。9)投资支付的现金较上年同期减少50,000万元,降低100%,主要原因:本期未办理理财及委贷业务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用公司因筹划收购晶澳太阳能有限公司100%股权事项,经初步测算,该事项对公司构成了重大资产重组,并构成重组上市。为维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,公司股票(证券简称:天业通联,证券代码:002459)自2018年7月19日(星期四)开市起停牌,并披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-060)。2018年7月23日,公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》(公告编号:2018-063)。为保证公司股票的流通性,维护广大投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月5日(星期一)

开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项,并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-079)。2019年1月20日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。最新进展情况详见公司于2019年4月22日披露的《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项2019年04月22日《关于披露重大资产重组预案后进展公告》(公告编号:2019-032)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金30,420,843.7564,923,341.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款363,694,849.24387,415,556.44
其中:应收票据34,160,000.0040,002,000.00
应收账款329,534,849.24347,413,556.44
预付款项44,672,977.9622,699,735.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,295,898.1115,638,032.82
其中:应收利息412,500.00465,077.78
应收股利
买入返售金融资产
存货164,445,671.37155,021,457.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产150,601,180.82150,371,593.28
流动资产合计773,131,421.25796,069,716.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,478,974.981,478,974.98
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产8,435,755.638,583,978.40
固定资产333,288,952.29341,645,780.11
在建工程21,074,232.9221,074,232.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,199,854.1642,474,078.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,801,606.059,801,606.05
其他非流动资产264,000,000.00264,000,000.00
非流动资产合计680,279,376.03689,058,650.53
资产总计1,453,410,797.281,485,128,366.62
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款139,926,827.94175,585,313.57
预收款项24,876,741.1716,634,128.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬507,720.351,459,540.20
应交税费3,733,358.746,908,734.69
其他应付款8,690,598.739,558,648.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计177,735,246.93210,146,365.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,770,110.492,770,110.49
递延收益750,000.00875,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,520,110.493,645,110.49
负债合计181,255,357.42213,791,476.41
所有者权益:
股本388,689,351.00388,689,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,684,915,409.551,684,915,409.55
减:库存股
其他综合收益1,133,270.671,078,743.76
专项储备3,170,673.473,225,306.86
盈余公积25,767,273.9225,767,273.92
一般风险准备
未分配利润-831,520,538.75-832,339,194.88
归属于母公司所有者权益合计1,272,155,439.861,271,336,890.21
少数股东权益
所有者权益合计1,272,155,439.861,271,336,890.21
负债和所有者权益总计1,453,410,797.281,485,128,366.62

法定代表人:王巍 主管会计工作负责人:张黎 会计机构负责人:高家富

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金9,012,015.2031,691,804.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款44,465,726.6887,874,722.99
其中:应收票据3,300,000.009,500,000.00
应收账款41,165,726.6878,374,722.99
预付款项25,724,606.1216,205,172.56
其他应收款243,236,951.81182,574,061.00
其中:应收利息412,500.00465,077.78
应收股利
存货43,888,283.3943,798,496.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产150,229,587.54150,000,000.00
流动资产合计516,557,170.74512,144,258.01
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,478,974.981,478,974.98
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资750,782,069.90750,782,069.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,435,632.9822,796,816.72
在建工程21,055,365.0021,055,365.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,448,583.782,462,442.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计797,200,626.64798,575,669.24
资产总计1,313,757,797.381,310,719,927.25
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,224,087.1610,073,231.58
预收款项680,000.00494,218.40
合同负债
应付职工薪酬61,861.84517,198.85
应交税费6,927.6063,135.56
其他应付款72,708,639.4473,018,622.81
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计82,681,516.0484,166,407.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,770,110.492,770,110.49
递延收益750,000.00875,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,520,110.493,645,110.49
负债合计86,201,626.5387,811,517.69
所有者权益:
股本388,689,351.00388,689,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,684,915,409.551,684,915,409.55
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,767,273.9225,767,273.92
未分配利润-871,815,863.62-876,463,624.91
所有者权益合计1,227,556,170.851,222,908,409.56
负债和所有者权益总计1,313,757,797.381,310,719,927.25

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入54,290,588.3579,877,182.57
其中:营业收入54,290,588.3579,877,182.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本58,217,535.3082,763,504.08
其中:营业成本40,391,932.4764,355,146.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加883,871.202,302,221.78
销售费用4,563,811.425,801,180.90
管理费用14,403,642.8511,748,520.71
研发费用1,661,501.801,574,558.16
财务费用636,944.27266,704.86
其中:利息费用
利息收入39,342.28298,206.89
资产减值损失-4,324,168.71-3,284,829.05
信用减值损失
加:其他收益125,000.00125,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,375,000.005,874,137.32
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-426,946.953,112,815.81
加:营业外收入1,713,023.6633,937.62
减:营业外支出380,000.07173,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)906,076.642,973,753.43
减:所得税费用87,420.51-181,502.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)818,656.133,155,255.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)818,656.133,155,255.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润818,656.133,155,255.71
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额54,526.91415,415.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额54,526.91415,415.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益54,526.91415,415.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额54,526.91415,415.12
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额873,183.043,570,670.83
归属于母公司所有者的综合收益总额873,183.043,570,670.83
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00210.0081
(二)稀释每股收益0.00210.0081

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王巍 主管会计工作负责人:张黎 会计机构负责人:高家富

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入170,830.563,922,784.94
减:营业成本120,904.543,018,524.61
税金及附加15,097.9693,497.62
销售费用939,564.0136,073.56
管理费用5,714,500.533,149,318.57
研发费用6,780.0014,150.23
财务费用597,536.78155,191.64
其中:利息费用
利息收入19,901.06281,697.06
资产减值损失-7,098,677.44-2,993,515.48
信用减值损失
加:其他收益125,000.00125,000.00
投资收益(损失以“-”号填3,375,000.005,874,137.32
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,375,124.186,448,681.51
加:营业外收入1,605,151.094,841.44
减:营业外支出332,513.98173,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,647,761.296,280,522.95
减:所得税费用7,900.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,647,761.296,272,622.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,647,761.296,272,622.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额4,647,761.296,272,622.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金133,982,415.4971,142,959.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,903,092.73
收到其他与经营活动有关的现金9,213,814.958,266,243.34
经营活动现金流入小计143,196,230.4483,312,296.06
购买商品、接受劳务支付的现金129,621,503.0950,995,446.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,384,373.9027,631,813.13
支付的各项税费6,200,694.2210,036,180.48
支付其他与经营活动有关的现金13,588,777.1322,729,248.72
经营活动现金流出小计172,795,348.34111,392,689.27
经营活动产生的现金流量净额-29,599,117.90-28,080,393.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金450,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,962,500.004,872,427.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,962,500.00454,872,427.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,145.0055,755.69
投资支付的现金500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计108,145.00500,055,755.69
投资活动产生的现金流量净额2,854,355.00-45,183,327.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,161.75-116,656.12
五、现金及现金等价物净增加额-26,773,924.65-73,380,377.22
加:期初现金及现金等价物余额43,135,130.33199,787,746.77
六、期末现金及现金等价物余额16,361,205.68126,407,369.55

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,765,121.6536,537,330.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,219,562.467,813,457.48
经营活动现金流入小计55,984,684.1144,350,787.69
购买商品、接受劳务支付的现金10,684,835.8821,260,553.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,199,753.381,881,356.98
支付的各项税费73,053.54736,136.74
支付其他与经营活动有关的现金7,358,789.5615,970,322.76
经营活动现金流出小计19,316,432.3639,848,370.02
经营活动产生的现金流量净额36,668,251.754,502,417.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金450,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,962,500.004,872,427.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,962,500.00454,872,427.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,990.00
投资支付的现金500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金62,334,283.4429,188,160.51
投资活动现金流出小计62,334,283.44529,195,150.51
投资活动产生的现金流量净额-59,371,783.44-74,322,722.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,722.46-3,326.13
五、现金及现金等价物净增加额-22,689,809.23-69,823,631.17
加:期初现金及现金等价物余额31,691,804.73193,244,676.85
六、期末现金及现金等价物余额9,001,995.50123,421,045.68

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长: 王 巍

2019年4月25日


  附件:公告原文
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