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中超控股:2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-07-30

江苏中超控股股份有限公司

2021年半年度报告

2021年07月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人俞雷、主管会计工作负责人李川冰及会计机构负责人(会计主管人员)王小叶声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在行业政策变动的风险、原材料价格波动的风险、技术风险、公司涉及诉讼的风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析、十、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 20

第五节 环境和社会责任 ...... 23

第六节 重要事项 ...... 24

第七节 股份变动及股东情况 ...... 48

第八节 优先股相关情况 ...... 52

第九节 债券相关情况 ...... 53

第十节 财务报告 ...... 54

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。

三、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四、其他相关文件。

释义

释义项释义内容
公司、本公司、中超控股江苏中超控股股份有限公司
中超集团江苏中超投资集团有限公司,中超控股控股股东
深圳鑫腾华深圳市鑫腾华资产管理有限公司,原中超控股股东
元、万元人民币元、万元
中超电缆江苏中超电缆股份有限公司,中超控股控股子公司
远方电缆江苏远方电缆厂有限公司,中超控股全资子公司
明珠电缆无锡市明珠电缆有限公司,中超控股全资子公司
江苏冲超江苏冲超电缆有限公司,中超电缆全资子公司
科耐特科耐特输变电科技股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831328
中超新材料南京中超新材料股份有限公司,中超控股参股公司,证券代码:831313
中超石墨烯常州中超石墨烯电力科技有限公司,中超控股控股子公司
中超销售江苏中超电缆销售有限公司,中超电缆全资子公司
新疆中超新疆中超新能源电力科技有限公司,原中超控股控股子公司
长峰电缆江苏长峰电缆有限公司,中超控股控股子公司
虹峰电缆虹峰电缆股份有限公司,原中超控股控股子公司,2021年1月21日前公司名称为河南虹峰电缆股份有限公司
恒汇电缆无锡市恒汇电缆有限公司,原中超控股控股子公司
上海精铸上海中超航宇精铸科技有限公司,中超控股控股子公司
江苏精铸江苏中超航宇精铸科技有限公司,上海精铸全资子公司
常州瑞丰特常州瑞丰特科技有限公司,中超控股参股公司
铭源新材铭源新材科技发展有限公司,中超控股参股公司
苏民投江苏民营投资控股有限公司,中超控股参股公司
宜兴农商行江苏宜兴农村商业银行股份有限公司,中超控股参股公司
中超科贷宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司,中超集团控股子公司
中超发展江苏中超企业发展集团有限公司,中超集团控股子公司
中科农业江苏中科农业科技发展有限公司,中超集团控股子公司
苏原汽车宜兴市中超苏原汽车销售有限公司,中超集团控股子公司
明通物资宜兴市明通物资有限公司,中超集团控股子公司
中超景象江苏中超景象时空环境艺术有限公司,中超集团控股子公司
地产置业江苏中超地产置业有限公司,中超集团全资子公司
盈科信息江苏中超盈科信息技术有限公司,原中超集团控股子公司
中超建设宜兴市中超建设有限公司,中超集团控股子公司
中超包装材料宜兴市中超包装材料有限公司,中超集团全资子公司
中超物业宜兴市中超物业管理有限公司,中超集团控股子公司
中超建筑材料宜兴市中超建筑材料有限公司,中超集团全资子公司
合创置业江苏合创置业有限公司,地产置业参股公司
山水房地产宜兴市氿城山水房地产有限公司,地产置业全资子公司
利永紫砂陶宜兴市中超利永紫砂陶有限公司,中超集团控股孙公司
中超后勤宜兴市中超后勤服务有限公司,中超电缆全资子公司
中超医美江苏中超医美健康投资管理有限公司,中超控股全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称中超控股股票代码002471
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称江苏中超控股股份有限公司
公司的中文简称(如有)中超控股
公司的外文名称(如有)Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)ZHONG CHAO HOLDING
公司的法定代表人俞雷

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名潘志娟林丹萍
联系地址江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
电话0510-876968680510-87698298
传真0510-876982980510-87698298
电子信箱zccable002471@163.comldp002471@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)2,571,620,965.502,127,577,721.572,127,577,721.5720.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)-34,024,463.36-54,676,055.10-54,676,055.1037.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-35,146,049.34-17,281,600.01-17,281,600.01-103.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)-101,005,578.8927,599,628.2927,599,628.29-465.97%
基本每股收益(元/股)-0.0268-0.0431-0.043137.82%
稀释每股收益(元/股)-0.0268-0.0431-0.043137.82%
加权平均净资产收益率-2.30%-3.86%-3.86%1.56%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)5,854,187,622.565,492,056,918.635,550,003,738.635.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,405,802,505.901,435,281,312.921,493,189,132.92-5.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)506,855.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,133,088.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-941,430.03
减:所得税影响额381,712.30
少数股东权益影响额(税后)195,215.44
合计1,121,585.98--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务

公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务,是国内综合线缆供应商。主要产品包括电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线及电缆材料、电缆附件等五大类产品。其中电线电缆产品涉及500多种型号,10,000多种规格,主要为1-35kV交联聚乙烯绝缘、中低压电力电缆、66kV及以上高压交联聚乙烯绝缘电力电缆、110kV-500kV超高压电缆、铝合金电缆、光伏电缆、控制电缆及阻燃型、耐火型、防火型等适用于各类特殊场合的特种电缆。

(二)经营模式

报告期内,公司采用“研发+生产+销售”的经营模式,满足市场需求,提升自身价值。研发方面,公司紧跟《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》部署,在维护好现有主要客户群体的基础上,重点布局现代能源体系建设领域,对风电、光伏发电、电网基础设施智能化改造和智能微电网建设等方面所涉及的产品进行重点攻坚,目前公司研制的光伏电缆、充电桩电缆及铝合金电缆已广泛应用于多个新能源项目。生产方面,由于线缆行业存在“料重工轻”、商品铜价格波动幅度较大、存货成本高且管理风险大的特点,并且客户对于电线电缆型号、规格、性能等的需求各不相同,因此公司一般采用“以销定产”的生产模式。销售方面,公司建立了完善的团队营销体系和全程式营销服务,公司主要客户以电力部门、国家电网、大型优质企业为主。

(三)行业情况

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,在国民经济中占据重要地位,其产品广泛应用于家电、电力、工程机械、通信及石油化工等基础型产业,是现代经济和社会正常运转的保障。目前,我国电缆产业发展还不成熟:普通电缆产品供大于求、行业集中度较低,同质化竞争严重,产品整体利润率较低;高端产品市场供应不足,部分特种电缆仍然大量依赖进口,结构性矛盾突出。虽然我国电缆行业发展上存在问题和阻碍,但也出现了前所未有的发展机遇:监管部门加强监管和整顿,进一步规范电线电缆行业良性竞争,推动电线电缆行业由粗放式竞争转向质量品牌竞争;安全、环保、节能成为行业共识,高端产品迎来发展机遇;在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,重点对电力装备、加强城市和用户电力供应保障等方面进行了规划,为线缆行业带来长期、持续的市场需求。

公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一,以质量和服务为立身市场的基石,加强改革创新,稳健发展电缆产业。报告期内,公司通过进一步发挥内部“协同效应”一方面强化公司产品在细分领域的占有率和竞争力,另一方面通过优化内部资源供给提高议价能力,降低经营成本,进一步提升公司内在实力。

公司2021年上半年度实现营业总收入257,162.10万元,与上年同期相比增长20.87%;实现利润总额-4,092.32万元,与上年同期相比亏损下降35.23%;实现归属于母公司所有者的净利润为-3,402.45万元,与上年同期相比亏损下降37.77%。

二、核心竞争力分析

(一)产品和品牌优势

公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是一家高新技术企业,已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三大体系认证,拥有国内外一流成熟的生产设备、国内先进生产和检测仪器设备,设备水平处于行业领先地位,是行业内少数实行质检过程二次局放试验的企业。公司设有一流的电线电缆检测中心,坚持原材料检验、过程检验和出厂检验三检制度,强化过程检验,实现上下工序间互检,严格执行高于国家标准的内部控制标准,有效保证产品生产质量,严格管理,精益求精,打造精品。公司产品先后被评为江苏省著名商标、江苏省名牌产品、江苏高新技术产品,无锡名牌产品、江苏精品等,在行业内和客户中树立了“品质卓越、服务超群"的品牌形象。公司及子公司目前拥有各项专利近300项,拥有省级以上研发中心6个,主导或参与了多个国家标准、行业标准和团体标准的制定。

(二)团队管理优势

公司坚持推行6S管理,并引进ERP、MES远程监造等智能系统,加速公司的现代化管理进程。公司制定有质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件、部门规章制度等系统的企业管理文件及规章制度,形成以目标为核心的任务驱动工作管理模式,具备完善的人力资源、财务管理等考核管理体系。公司主要管理团队具备丰富的电缆销售和生产管理经验,对所处行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的发展规划,能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施,其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。

(三)营销体系优势

公司采取团队营销的策略赢得市场,核心成员都有十多年电缆销售经验,通过团队营销,构建富有活力的营销体系,产品价值、服务价值和品牌价值全面提升。公司以股权为纽带,连结骨干、培养销售队伍,以"重点地区铺面、目标地区布点"的市场策略,形成区域销售板块,快速延伸销售网络,200余个销售网点、600余名具有良好服务能力的销售人员遍布全国各地,通过强化售前、售中、售后服务,在服务信誉上争创特色,赢得客户满意。对于各地发电、供电部门、重点工程等优质客户,公司构建了从品牌推介、产品及服务导入、销售人员与客户直接沟通及销售、技术、生产等部门团队合作的服务体系,形成了市场与公司的良好互动局面。经过多年运营,公司营销网络的合理布局和主动式营销模式已经显示出强大的优势,为公司产品迅速占领市场、不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。

(四)优质客户优势

公司产品广泛应用于江苏、上海、山东、浙江、北京、河北、四川、福建、重庆、新疆、甘肃、陕西、广东、贵州、广西等国家电网及南方电网省市城乡电网建设及改造工程,中国大唐集团、中国华能集团、中国国电集团、中建、中铁建、中交、中国机械进出口、中化工程、中石油、国家管网、中电投、华北油田、乌鲁木齐石化、上海电气化局(集团)等大型央企的各类建设工程以及北京冬奥会、青藏铁路、武广铁路、南京地铁、成都地铁、北京地铁、郑州地铁、南昌地铁、长春地铁、西气东输、俄油东送、南水北调、兰州乙烯榆林项目、长庆油田上古天然气、塔里木大乙烯、中国石油天然气股份有限公司独山子石化等多个大型重点项目。公司产品还走出国门,销往印度、沙特阿拉伯、越南、澳大利亚、阿曼、苏丹、坦桑尼亚、尼日利亚、肯尼亚、斯里兰卡、毛里求斯、南非、巴西、塞浦路斯等国家。

(五)产业集群优势

目前公司已建立了国内规模领先的电缆生产集群。近年来,公司进一步加大内部协同力度,积极发挥“协同效应”在人才支撑、产能共享、产品细分、资金供给、原料集采等方面的优势,并通过各类内部会议加大内部管理交流力度,从提高内部管理质量入手,实现企业的“高质量发展”。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入2,571,620,965.502,127,577,721.5720.87%
营业成本2,279,828,821.501,872,350,133.7621.76%
销售费用74,154,517.3864,026,229.3915.82%
管理费用57,544,332.8547,515,453.4321.11%
财务费用75,380,912.9868,383,261.2210.23%
所得税费用-3,210,226.78-5,787,235.1044.53%同比增长44.53%,主要原因为盈利子公司计提当期所得税费用较多。
研发投入99,001,218.6278,251,299.8626.52%
经营活动产生的现金流量净额-101,005,578.8927,599,628.29-465.97%同比下降465.97%,主要原因是较同期相比,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了41,632,533.56 元,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期却增加了156,160,023.69元。
投资活动产生的现金流量净额-38,090,512.5973,307,772.20-151.96%同比下降151.96%,主要原因是较同期相比,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少44,666,077.99元,投资支付的现金增加34,720,977.53元。
筹资活动产生的现金流量净额-175,110,180.30-265,543,389.6334.06%同比增长34.06%,主要原因是较同期相比,支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少。
现金及现金等价物净增加额-314,297,830.41-164,580,836.22-90.97%同比下降90.97%,主要原因是较同期相比,经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2,571,620,965.50100%2,127,577,721.57100%20.87%
分行业
电缆行业2,530,415,171.4898.40%2,101,599,183.0698.78%20.40%
电缆配件行业11,445,539.350.45%12,417,776.050.58%-7.83%
其他业务29,760,254.671.15%13,560,762.460.64%119.46%
分产品
电力电缆2,120,259,192.8582.45%1,705,549,127.4180.16%24.32%
电气装备用电线电缆262,060,889.6910.19%218,007,226.3010.25%20.21%
裸电线23,719,070.670.92%15,950,049.230.75%48.71%
电缆材料123,475,950.934.80%160,784,268.027.56%-23.20%
电缆接头12,345,606.690.49%13,726,288.150.64%-10.06%
其他业务29,760,254.671.15%13,560,762.460.64%119.46%
分地区
东北地区65,914,816.772.56%51,959,756.722.44%26.86%
华北地区356,031,220.9813.84%210,151,832.249.88%69.42%
华东地区1,453,497,208.1056.52%1,369,593,049.1464.37%6.13%
华南地区153,817,349.325.98%95,210,510.854.47%61.56%
华中地区211,282,818.808.22%53,148,343.322.50%297.53%
西北地区206,489,531.478.03%232,071,273.1110.91%-11.02%
西南地区107,766,357.734.19%115,442,956.195.43%-6.65%
海外16,821,662.330.66%0.000.00%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
电缆行业2,530,415,171.482,250,301,035.6311.07%20.40%21.00%-0.44%
分产品
电力电缆2,120,259,192.851,866,676,193.3911.96%24.32%25.96%-1.15%
电气装备用电线电缆262,060,889.69229,879,812.4312.28%20.21%20.49%-0.21%
分地区
华东地区1,453,497,208.101,301,025,350.9710.49%6.13%6.92%-0.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其他业务行业中本报告期收入较上年同期增加的主要原因是长峰电缆本期收入大幅增加。裸电线产品中本报告期收入较上年同期增加的主要原因是中超控股裸电线产品销售收入增加。其他业务产品中本报告期收入较上年同期增加的主要原因是长峰电缆本期材料销售增加。华北地区中本报告期收入较上年同期增加的主要原因是中超控股、中超电缆、明珠电缆在该地区的销售收入增加。华南地区中本报告期收入较上年同期增加的主要原因是中超控股、中超电缆在该地区的销售收入增加。华中地区中本报告期收入较上年同期增加的主要原因是中超电缆、远方电缆、长峰电缆在该地区的销售收入增加。海外地区中本报告期收入较上年同期增加的主要原因是中超控股和长峰电缆的出口订单增加。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益4,962,758.22-12.13%主要为报告期内收到宜兴农商行分红款。不具有可持续性。
公允价值变动损益0.000.00%不具有可持续性。
资产减值0.000.00%不具有可持续性。
营业外收入972,628.87-2.38%主要为报告期内子公司收到政府补助。不具有可持续性。
营业外支出1,379,805.11-3.37%主要为报告期内子公司发生违约金。不具有可持续性。

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金643,957,135.7411.00%878,446,412.5815.83%-4.83%
应收账款2,836,075,157.0548.45%2,311,259,315.9141.64%6.81%
合同资产0.00%0.00%0.00%
存货682,767,620.7611.66%607,445,247.6810.94%0.72%
投资性房地产17,029,453.670.29%32,565,214.840.59%-0.30%
长期股权投资3,696,940.220.06%3,808,792.760.07%-0.01%
固定资产564,590,125.729.64%568,578,034.8710.24%-0.60%
在建工程20,695,861.130.35%16,424,603.190.30%0.05%
使用权资产0.00%0.00%0.00%
短期借款1,885,426,413.2532.21%1,887,340,636.1234.01%-1.80%
合同负债148,160,415.332.53%147,360,206.922.66%-0.13%
长期借款0.00%230,618,444.444.16%-4.16%
租赁负债0.00%0.00%0.00%

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
其他权益工具投资490,111,014.962,719,530.18492,830,545.14
金融资产小计490,111,014.962,719,530.18492,830,545.14
上述合计490,111,014.962,719,530.18492,830,545.14
金融负债0.000.000.000.000.00

其他变动的内容无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,57、所有权或使用权受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
57,867,619.5371,085,247.00-18.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
宜兴市中超后勤服务有限公司单位后勤管理服务;物业管理收购80,118,600.00100.00%自有资金长期单位后勤管理服务;物业管理已完成0.00-1,147,558.822021年01月22日巨潮资讯网《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013)
合计----80,118,600.00------------0.00-1,147,558.82------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
中超电缆子公司电力电缆的生产及销售。1,268,000,000.002,589,854,062.431,779,435,865.90784,551,523.82-1,205,718.44-2,386,009.58
长峰电缆子公司电力电缆的生产及销售。218,800,000.001,032,318,230.10268,427,489.02320,733,618.62-38,574,880.68-36,134,668.04
远方电缆子公司电力电缆的生产及销售。200,800,000.00606,539,537.03228,593,243.55359,998,894.28-8,667,792.70-8,504,097.49
明珠电缆子公司电力电缆的生产及销售。209,336,900.00837,314,628.70280,686,151.45502,335,681.115,551,573.234,732,431.07

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
宜兴市中超后勤服务有限公司收购减少净利润,减少现金流

主要控股参股公司情况说明

(1)江苏中超电缆股份有限公司为公司的控股子公司,公司持有其99.98%股权,成立于2015年10月16日,注册资本126,800.00万元,实收资本126,800.00万元。法定代表人俞雷,注册地为宜兴市徐舍镇振丰东路999号,主要经营范围为电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务;输变电设备、电工器材、化工产品及原料(不含危险化学品)、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)江苏长峰电缆有限公司为公司的控股子公司,公司持有其90%股权,成立于1997年10月14日,注册资本21,880万元,

实收资本21,880万元。法定代表人陆亚军,注册地为江苏省宜兴市官林镇工业区韶丰路8号,经营范围为:电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售;金属材料的加工、销售;化工产品及原料(除危险化学品)、电工器材、电缆桥架的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3)江苏远方电缆厂有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%股权,成立于1992年11月14日,注册资本20,080万元,实收资本20,080万元。法定代表人赵汉军,注册地为宜兴市官林镇官丰路26号,经营范围为:电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔(含售后服务)的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)无锡市明珠电缆有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%股权,成立于1997年1月13日,注册资本20,933.69万元,实收资本20,933.69万元。法定代表人刘洪斌,注册地为宜兴市官林镇工业A区18#,主要经营活动:电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材料、电缆用盘具、PVC管材、仪器仪表自动化设备、线缆生产所需设备、模具的制造、销售;铜、铝拉丝加工、销售;低压电器、标准件、橡胶制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);下列范围限分支机构经营:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一)行业政策变动的风险

公司产品目前主要应用于电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也受到国家宏观政策的影响。目前我国线缆行业总体规模大,但企业数量多、规模小、产品同质化、产业集中度低,导致市场竞争日趋激烈,存在恶意竞争现象,可能导致公司产品价格下降、销售毛利率降低。在这一重要转型期,中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战,同时也带来了更多的机遇。公司将进一步开拓国内、国际市场,不断进行技术改造创新,完善公司产业结构,增强公司风险应对能力。

(二)原材料价格波动的风险

电缆行业作为“料重工轻”的行业,对铜、铝、电缆料等需求很大,其中铜材料占公司产品总成本约80%左右。由于铜成本占公司产品成本比例较高,铜价的波动将会加大公司的经营压力。一方面,公司将密切关注原材料市场的变化,提高原材料采购管理水平,同时坚持“以销定产”的生产模式,以获取较稳定的效益,防范风险。另一方面,面向实力强、信誉好、资金雄厚的国有或大型企业,大力拓展供应链融资,提高资金利用率,进而提高其经营效率和盈利状况,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。

(三)技术风险

公司所处行业具有技术含量高,技术和产品更新快,产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新产品研发和新技术发展趋势的把握影响到公司产品的适销性。若公司不能保持技术优势或不能适应新技术的发展,都将对公司的生产经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度,引进专业科研人才,提高对研发人员的激励力度,确保公司研发水平及研发成果处于行业领先地位。

(四)公司涉及诉讼的风险

公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光以职务之便,私刻公司印章,未经公司董事会、股东大会审议通过,为其本人及关联企业原有的债务恶意追加担保,导致公司被陆续起诉。截至本报告期末,公司未决诉讼涉诉金额为3.23亿元,公司相关案件能否胜诉要以审理法院的最终判决结果为准。公司将运

用一切合法措施积极维护广大投资者和自身的合法权益,相关未决诉讼目前正在相关法院审理中,如果相关案件判决公司无需承担责任则将极大地推动公司融资工作,对日常生产经营产生积极影响。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年第一次临时股东大会临时股东大会40.59%2021年02月08日2021年02月09日审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》;审议通过了《关于控股子公司投资高压、超高压电缆扩能技改项目的议案》;审议通过了《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的议案》。
2021年第二次临时股东大会临时股东大会28.78%2021年03月05日2021年03月06日审议通过了《关于签订<股权转让协议>补充协议暨关联交易的议案》。
2021年第三次临时股东大会临时股东大会18.87%2021年03月19日2021年03月20日审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
2021年第四次临时股东大会临时股东大会18.42%2021年04月08日2021年04月09日审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。
2020年度股东大会年度股东大会26.03%2021年04月20日2021年04月21日审议通过了《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》;审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》;审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》;审议通过了《关于对子公司银行融资提供担保额度的议
案》;审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;审议通过了《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
2021年第五次临时股东大会临时股东大会18.38%2021年05月24日2021年05月25日审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》。
2021年第六次临时股东大会临时股东大会18.44%2021年06月17日2021年06月18日审议通过了《关于拟调整公司发展战略的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
刘保记副董事长任免2021年06月07日2021年6月4日,公司监事会收到监事会副主席刘保记先生的书面辞职报告。公司于2021年6月7日召开第三届职工代表大会第二次会议,同意选举刘保记先生为职工代表董事;公司于2021年6月7日召开第五届董事会第九次会议,同意选举刘保记先生为公司副董事长。
肖誉副董事长离任2021年06月04日2021年6月4日,公司董事会收到副董事长肖誉先生的书面辞职报告,肖誉先生因个人原因辞去公司副董事长职务。辞职后肖誉先生仍担任公司副总经理。
肖誉财务总监任期满离任2021年02月08日任期满离任。
李崇和独立董事任期满离任2021年02月08日任期满离任。
范志军独立董事被选举2021年02月08日因第四届董事会已届满,公司于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会,同意选举范志军先生为公司独立董事。
赵汉军监事会副主席任免2021年06月07日公司于2021年6月7日召开第五届监事会第四次会议,同意选举赵汉军先生为公司监事会副主席。
周栗监事被选举2021年06月07日公司于2021年6月7日召开第三届职工代表大会第二次会议,同意选举周栗先生为职工代表监事。
李川冰财务总监聘任2021年02月09日公司于2021年2月9日召开第五届董事会第一次会议,聘任李川冰先生为公司财务总监。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

不适用经公司核查,报告期内公司及其子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

1、完善公司治理结构公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务;积极推进内控体系建设,完善公司法人治理结构,明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则,为公司的规范运作提供了完善的制度保障,并有效地增加了公司决策的公正性,保证了公司的持续经营。 2、注重职工权益保护公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求,依法与员工签订《劳动合同》,并按照国家和地方法律法规为员工办理五险一金,认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度,每年组织员工进行体检、旅游,为员工提供健康、有保障的工作环境。 3、重视投资者关系管理公司重视投资者关系管理工作,贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则,认真履行信息披露义务。公司通过多种渠道,积极与投资者交流互动, 提高了投资者对公司的认知度。今后公司将继续在社会责任各方面努力,在追求经济效益的同时,最大化的履行社会责任,促进公司进步与社会、环境的协调发展,实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动,创造共享价值,推动企业与社会的可持续发展。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺江苏中超投资集团有限公司;杨飞关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺截至本承诺函出具之日,本公司/本人在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)、投资与中超控股构成或可能构成竞争的业务或企业;在本公司/本人直接或间接与中超控股保持实质性股权控制关系期间,本公司/本人保证不利用自身对中超控股的控制关系从事或参与从事有损中超控股及其中小股东利益的行为;本次权益变动完成后,本公司/本人保证避免本公司及控制的其他企业从事与中超控股主营业务存在实质性同业竞争的业务;本公司及其关联方/本人将尽量避免与中超控股之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护中超控股及其中小股东利益;本公司及其关联方/本人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《江苏中超控股股份有限公司章程》等制度的规定,不损害中超控股及其中小股东的合法权益;在本公司/本人控制中超控股期间,本承诺函持续有效。如在此期间出现因本公司及其关联方/本人违反上述承诺而导致中超控股利益受到损害的情况,本公司/本人将依法承担相应的赔2019年08月13日长期有效正常履行中
偿责任。
江苏中超投资集团有限公司;杨飞其他承诺承诺保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。2019年08月13日长期有效正常履行中
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺公司原董事长杨飞,原副董事长、原副总经理杨俊,原董事、原总经理陈友福,监事会副主席吴鸣良,原副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平,监事会主席盛海良,原监事会副主席陈鸫,原副总经理蒋建良,原监事王雪琴,原副总经理刘志君,原董事、总经理张乃明,原总工程师王彩霞股份限售承诺本人将及时向中超控股申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司股权及其变动情况,在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五;本人自中超控股离任后半年内,不转让持有的中超集团股权;本人自中超控股离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过50%。2010年07月27日长期有效严格履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光其他承诺本公司/本人擅自以中超控股名义向江苏京华山一商业保理有限公司出具商业承兑汇票2000万元,本公司/本人承诺因此事对中超控股造成的损失全部由本公司/本人承担,本公司/本人将于一年内(2019年12月31日前)分期全部还清。本公司/本人主动提供投资到中超控股的股权投资款8亿元做还款保证。2018年12月22日2019年12月31日其他违反承诺
承诺是否按时时履行
如承诺超期未履行深圳鑫腾华、黄锦光未履行2000万元还款承诺,被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函,被深
完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划圳证券交易所中小板公司管理部出具监管函。公司已起诉深圳鑫腾华、黄锦光,法院作出《民事调解书》要求深圳鑫腾华、黄锦光于2021年11月4日前支付公司2047.22万元。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”、“中超控股”)2020年度财务报表进行审计,出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》(天职业字[2021]12941号)。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司董事会作出专项说明如下:

一、审计报告中强调事项段的内容

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注六、(三十)预计负债、十四、(二)或有事项所述,截至资产负债表日,公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人黄锦光任职公司期间,利用职务便利,在未经公司股东大会、董事会表决的情况下,为其在成为中超控股实际控制人以前的债务追加担保而涉及的未决诉讼17起,金额为57,279.05万元。其中:在武汉市黄陂区人民法院涉及的未决诉讼15起,金额为27,279.05万元,公司已在2019年度全额确认预计负债,本年度该案件经湖北省武汉市中级人民法院民事裁定撤销武汉市黄陂区人民法院一审民事判决,并发回原一审法院重审。若在武汉市黄陂区人民法院涉及的未决诉讼的最终判决结果为公司胜诉,可能对公司的财务报表产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定,如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报

表使用者理解财务报表至关重要的事项,在同时满足下列条件时,注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段:(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见;(二)当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时,该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。公司在武汉市黄陂区人民法院被诉的15起案件,公司已在2019年全额确认预计负债27,279.05万元,本年度该案件经湖北省武汉市中级人民法院民事裁定撤销武汉市黄陂区人民法院一审民事判决,并发回原一审法院重审,若公司最终胜诉,可能对公司的财务报表产生重大影响。因此,我们在审计报告中增加强调事项段,通过明确提供补充信息的方式,提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。强调事项段中涉及事项对报告期的财务状况和经营成果无影响。上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们按照《中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作时的重要性》及其指南确定中超控股公司2020年财务报表审计重要性水平。基于中超控股公司的具体情况确定选取的基准为“经常性业务税前利润”,根据职业判断为该基准确定的百分比为5.00%,计算结果为233.26万元。

2020年度,中超控股的净利润为7,509,303.22元,相较去年亏损458,135,805.51元,本期公司实现盈利。此外,公司在广东省高级人民法院涉诉的55,100.00万元未决诉讼、在广东省揭阳市榕城区人民法院、广东省揭阳市中级人民涉诉的11,412.00万元未决诉讼陆续于2020年度胜诉,因此“与持续经营相关的重大不确定性”影响消除,相关事项对本期期初数和当期审计意见无影响。

二、董事会意见

董事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》,客观、真实地反映了公司的实际情况,充分揭示了公司当前面临的情况,董事会尊重并认同天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见,随着证据资料的进一步补充、完善,该案件正在向着对公司有利的方向发展。

三、公司采取的措施

公司已于2018年10月召开临时股东大会将原实际控制人、法定代表人、董事长黄锦光罢免,目前黄锦光已不再担任公司任何职务。此外,公司在2019年通过修订公司章程及加强公司公章的用印管理等手段以防范类似事件的发生。2020年公司对上述案件所涉及的《董事会决议》、《最高额担保合同》、《担保承诺函》中加盖的公司公章及《董事会决议》中三位独立董事方亚林、韦长英、朱志宏签名的真实性向武汉市黄陂区人民法院均提出异议并申请鉴定,并积极配合法院提供相关证据。2021年4月19日,公司收到《民事判决书》,深圳中院对原告中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司诉被告深圳市锦云投资控股企业(有限合伙)及公司等其他被告的合伙企业财产份额转让纠纷一案作出判决:中超控股不承担2.5亿元担保责任或者赔偿责任(详见巨潮资讯网2021年4月20日《关于收到<民事判决书>的公告》,公告编号:

2021-051)。

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
被告一黄锦光于2016年10月24日向原告林宏勇借款人民币7000万元,借款期限从2016年10月24日至2016年12月24日。2016年12月20日,被告黄锦光与原告签订了《贷款展期协议》,将借款期限展期为自2016年12月24日至2017年12月24日止。其余被告分别为黄锦光的借款行为提供连带责任保证。被告一黄锦光借到款项后,只付还本金人民币5500万元,尚欠人民币1500万元,而利息被告一黄锦光只付至2017年4月20日,各保证人也没有履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。1,5002019年4月2日法院作出《民事判决书》。2019年4月18日,公司提起上诉。二审法院为揭阳市中级人民法院,案号为(2019)粤52民终387号,2020年2月10日法院作出二审判决,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2019 年4月11日《关于重大诉讼的进展公告(二)》(公告编号:2019-032)、2020年3月4日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-020)
被告一黄锦光于2016年9月20日向原告陈伟利借款人民币4000万元,借款期限从2016年9月20日至2017年9月20日。2017年8月15日,被告黄锦光与原告签订了《贷款展期协议》,将借款期限展期为自2017年9月20日至2018年8月20日止。其余被告分别为黄锦光的借款行为提供连带责任保证。被告一黄锦光借到款项后,利息只付至2017年6月20日,各保证人也没有履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。4,000于2019年7月10日开庭审理。2019年12月31日法院作出《民事判决书》,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2019 年4月18日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-036)、2019年7月12日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-074)、
2020年1月15日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-005)
被告一黄锦光于2016年10月19日向原告林宏勇借款人民币8000万元,借款期限从2016年10月19日至2016年12月19日。2016年12月15日,被告黄锦光与原告签订了《贷款展期协议》,将借款期限展期为自2016年12月19日至2017年12月19日止。其余被告分别为黄锦光的借款行为提供连带责任保证。被告一黄锦光借到款项后,利息只付至2017年4月21日,各保证人也没有履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。8,000于2019年7月10日开庭审理。2019年12月31日法院作出《民事判决书》,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2019 年4月18日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-036)、2019年7月12日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-074)、2020年1月15日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-006)
被告一黄锦光分别于2013年12月23日(借款2500万元)、2014年4月10日(借款1000万元)、2014年4月11日(借款1000万元)三次共向原告揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司借款人民币4500万元,后被告黄锦光就上述借款与原告多次签订了《贷款展期协议》,就上述借款时间的先后,展期期限分别至2017年9月22日、2017年7月10日、2017年7月11日。其余被告分别为黄锦光的借款行为提供连带责任保证。被告一黄锦光借到款项后,只付还本金1500万元,尚欠原告人民币3000万元,利息只付至2018年3月20日,各保证人也没有履行还款3,000于2018年12月18日进行第一次开庭审理。2020年8月25日法院作出一审判决,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2020年9月12日《关于收到|<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-114)

义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。

被告一黄锦光于2015年8月17日向原告揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司借款人民币500万元,后被告黄锦光就上述借款与原告多次签订了《贷款展期协议》,最后一次展期期限至2016年12月16日止。其余被告分别为黄锦光的借款行为提供连带责任保证。被告一黄锦光借到款项后,没有付还本金,利息只付至2018年2月20日,各保证人也没有履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。500于2018年12月19日进行第一次开庭审理。2020年8月法院作出《民事判决书》,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2020年9月12日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-114)
被告一黄润楷于2015年8月17日向原告揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司借款人民币500万元,借款期限从2015年8月17日至2016年2月16日。2016年2月14日,被告黄润楷与原告签订了《贷款展期协议》,将借款期限展期为自2016年2月16日至2016年7月16日止。2016年7月12日,黄润楷与原告签订了《贷款展期协议》,将借款期限展期为自2016年7月12日至2016年12月16日止。其余被告分别为黄润楷的借款行为提供连带责任保证。被告一黄润楷借到款项后,利息只付至2017年6月20日,各保证人也没有履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。500于2018年12月18日进行第一次开庭审理。2020年8月法院作出《民事判决书》,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2020年9月12日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-114)
被告一黄彬于2015年8月17日500于2018年12月19公司无需2019年02月28日巨潮资讯网
向原告揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司借款人民币500万元,后被告黄锦光就上述借款与原告多次签订了《贷款展期协议》,最后一次展期期限至2016年12月16日止。其余被告分别为黄彬的借款行为提供连带责任保证。被告一黄彬借到款项后,没有付还本金,利息只付至2018年2月20日,各保证人也没有履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。日进行第一次开庭审理。2020年8月法院作出《民事判决书》,公司无需承担担保责任。承担担保责任。2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2020年9月12日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-114)
被告一黄彬于2014年1月9日向原告揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司借款人民币2500万元,后被告黄彬就上述借款与原告多次签订了《贷款展期协议》,最后一次展期期限至2016年10月9日止。其余被告分别为黄锦光的借款行为提供连带责任保证。被告一黄彬借到款项后,没有付还本金,利息只付至2018年2月20日,各保证人也没有履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年8月2日黄锦光以公司名义与债权人签订了《担保书》。2,500于2018年12月20日进行第一次开庭审理。2020年8月27日法院作出一审判决,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2020年9月12日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-114)
截至2018年6月30日,第一、二被告共结欠原告黄培潮借款本金人民币3700万元及利息712万元,合计人民币4412万元,双方约定以人民币4412万元为本金,自2018年7月1日起计算利息。其余被告均作为保证人,约定与第一、第二被告对上述债务承担连带清偿责任。至今,第一、第二被告仍拖欠原告人民币4412万元及利息,各保证人也未履行还款义务。该事项未经公司董事会、股东大会审议,2018年7月1日黄锦光以公4,412于2019年4月9日进行第一次开庭审理。2020年4月3日法院作出一审判决,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2020年5月16日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-075)
司名义与债权人签订了《结欠条》。
原告揭阳玉和物流有限公司与被告运输合同纠纷。该事项未经公司董事会、股东大会审议,黄锦光以公司名义为债权人提供了担保。9,000于2019年5月8日进行第一次开庭。2019年12月26日法院作出《民事判决书》,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年02月28日巨潮资讯网2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2019年4月18日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-036)、2019年5月10日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-046)、2020年1月15日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-007)
2017年12月至2018年9月期间,广东鹏锦实业有限公司与众邦商业保理有限公司签订了系列《保理业务合同》进行保理融资。随后,黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司和公司分别与众邦保理签订一份《最高额保证合同》。截至目前,广东鹏锦未按约定回收应收账款,各方保证人也未按约承担保证责任。众邦保理于2019年1月10日向湖北省武汉市黄陂区人民法院申请诉前财产保全,请求查封、冻结上述被申请人银行账户、房产、股权等财产线索,请求查封、冻结被申请人价值共计284,155,463.27元财产。27,279公司对外投资资产被诉前财产保全。2019年8月28日—30日开庭。2019年12月法院作出民事判决书。公司需承担担保责任。公司已提起上诉。于2020年6月17日9时开庭。2020年7月21日武汉中院作出裁定,撤销一审判决,发回重审。2020年9月30日庭前证据交换、质证。发回重审尚未判决。发回重审尚未判决。2019年06月15日巨潮资讯网2019年6月15日《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》(公告编号:2019-060)、2019年9月3日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-099)、2020年1月2日《关于收到<民事判决书>的公告(二)》(公告编号:2019-127)、2020年6月20日《关于重大诉讼的进展公告》
(公告编号:2020-087)、2020年8月7日《关于收到<民事裁定书>的公告》(公告编号:2020-103)、2020年9月12日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-115)、2020年10月10日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-117)
2016年8月8日,深圳市红塔资产管理有限公司(以下简称"红塔资产")与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"华融广东分公司")等签订合同,华融广东分公司作为资产委托人,委托红塔资产对委托财产进行投资运作及管理。同日红塔资产与华商银行深圳分行签订协议,红塔资产委托华商银行深圳分行办理委托贷款业务,即红塔资产提供贷款资金,华商银行深圳分行按照红塔资产指定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放并协助回款。2016年8月8日,红塔资产、华商银行深圳分行与被告广东凯业贸易有限公司(以下简称"凯业贸易")签订《委托贷款借款合同》,约定华商银行深圳分行同意接受红塔资产的委托向被告凯业贸易发放委托贷款。红塔资产已按照约定委托华商银行深圳分行发放贷款580,000,000元,被告凯业贸易仅偿还了部分利息及本金29,000,000元,后续就未能按照55,100于2019年6月13日进行第一次开庭审理。2020年10月法院作出《民事判决书》,2020年12月16日法院作出《裁判文书生效证明》,《民事判决书》已于2020年12月9日发生法律效力。公司无需承担担保责任。2019年04月02日巨潮资讯网2019年4月2日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-030)、2019年4月18日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-036)、2019年6月15日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-059)、2020年10月29日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-124)、2020年12月22日《关于收到<裁判文书生效证明>的公告》(公告编号:2020-140)
《委托贷款借款合同》等文件约定按期偿还款项。2018年8月2日,中超控股向华商银行深圳分行出具《担保函》,为确保《委托贷款借款合同》的履行,中超控股同意为凯业贸易如期、足额履行清偿义务提供不可撤销连带责任保证担保。本案由广东省高级人民法院于2018年11月20日立案,原告为红塔资产,被告为凯业贸易、广东天锦实业股份有限公司、黄彬、黄锦光、黄润耿、谢岱、广东兆佳实业有限公司、深圳市鑫腾华资产管理公司。2019年3月13日红塔资产将公司追加为被告要求为凯业贸易的全部债务承担连带保证责任。
2016年8月10日,华融国际信托有限责任公司(以下简称"华融信托")与深圳锦云合伙企业签署了《有限合伙企业合伙协议》,约定华融信托以货币出资人民币3亿元,总认缴出资人民币3亿元。2016年8月26日,华融信托与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"华融广东分公司")、深圳锦云合伙企业签订了《有限合伙企业财产份额转让协议》,协议约定:华融信托在深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业(有限合伙)对应出资额为人民币2.5亿元的财产份额转让给深圳锦云合伙企业,转让价款为2.5亿元,转让后华融信托持有深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业(有限合伙)的出资额为人民币5000万元的财产份额。为了保障合法权益,华融信托与深圳锦云合伙企业签订了《差额补足协议》。同时,对于深圳锦云合伙企业在《差额补足协议》中的履行,华融信托分别与其他保证人等签5,0002019年2月14日华融广东分公司将公司追加为被告,深圳市中级人民法院于2019年7月15日组织当事人进行证据交换,于2019年7月16日开庭审理。2019年12月法院作出民事判决书。公司无需承担担保责任。华融提起上诉。案号更改为(2020)粤民申1721号。2021年5月19日法庭调查。二审尚未判决。二审尚未判决。2019年04月16日巨潮资讯网2019年4月16日《关于重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-035)、2019年7月17日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-075)、2020年1月2日《关于收到<民事判决书>的公告(一)》(公告编号:2019-126)、2020年3月4日《关于收到<民事上诉状>的公告》(公告编号:2020-021)。
订保证协议。在协议履行的过程中,发生了若干违约事件。出现违约情形后,触发了信托终止的情形,华融信托提前终止与华融广东分公司签订的信托,向华融广东分公司分配了财产,其中华融信托依据《有限合伙企业合伙协议》、《差额补足协议》等协议项下的所有权利都转移至华融广东分公司。因此,华融广东分公司有权依据《差额补足协议》的约定,要求深圳锦云合伙企业履行差额补足义务。2018年8月2日,中超控股向华融信托出具《担保函》,为确保《差额补足协议》的履行,中超控股同意为深圳锦云合伙企业如期、足额履行债务清偿义务提供不可撤销连带责任保证担保。本案由深圳市中级人民法院于2018年11月15日立案,原告为华融广东分公司,被告为深圳锦云合伙企业、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿。2019年2月14日华融广东分公司将公司追加为被告要求为深圳锦云合伙企业的债务承担连带保证责任。
2016年8月10日,华融国际信托有限责任公司(以下简称"华融信托")与深圳锦云合伙签署了《有限合伙企业合伙协议》,约定华融信托以货币出资人民币3亿元,总认缴出资人民币3亿元。2016年8月26日,华融信托与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"华融广东分公司")、深圳锦云合伙签订了《有限合伙企业财产份额转让协议》,协议约定:华融信托在华融鹏锦对应出资额25,000于2020年4 月7日组织当事人进行证据交换,于2021年1月14日开庭审理。2021年4月2日法院作出民事判决书,公司无需承担担保责任。公司无需承担担保责任。2019年11月01日巨潮资讯网2019年11月1日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-109)、2020年4月10日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-054)、2020年12月9日《关于重大诉
为人民币2.5亿元的财产份额转让给深圳锦云合伙,转让价款为2.5亿元,转让后华融信托持有华融鹏锦的出资额为人民币5000万元的财产份额。由于深圳锦云合伙经营困难,难于即时一次性向华融信托支付全部转让价款,华融广东分公司同意给予一定的债务履行期限,允许深圳锦云合伙延期支付转让价款,深圳锦云合伙除须向华融信托支付全部财产份额转让款2.5亿外,还需支付资金占用费等。在协议履行的过程中,深圳锦云合伙未按《有限合伙企业财产份额转让协议》的约定时间在2018年6月20日支付2018年第2季度资金占用费,2018年第3季度的资金占用费也未按协议约定支付,也未约定的监管要求向保证金质押账户划付资金,进行资金归集,已构成违约。深圳锦云合伙已构成违约,华融广东分公司宣布财产份额转让价款履行期限立即到期,深圳锦云合伙需向华融广东分公司支付全部转让价款2.5亿、资金占用费和承担违约责任等。讼的进展公告》(公告编号:2020-138)、2021年1月16日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-006)、2021年1月16日《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-006)、2021年4月20日《关于收到《<民事判决书>的公告》(公告编号:2021-051)
公司因无商业实质的日化业务向江苏京华山一商业保理公司支付赔款1,672.96万元,深圳鑫腾华及黄锦光出具《承诺书》承诺于2019年12月31日前分期全部还清对公司造成的损失。深圳鑫腾华及黄锦光届期未还款,为追回该笔款项,公司于2020年4月23日向宜兴市人民法院提交《民事起诉状》,请求法院判令南通泉恩贸易有限公司、任明、孔黎清立即向公司支付公司代其支付的保理融资款、利息、律师费、案件受理费等共计2,047.22万元,判令黄锦光、深圳鑫腾华承担连带清偿责任。2,047.222020年11月法院出具《民事调解书》。1、深圳鑫腾华、黄锦光于2021年11月4日前支付公司2,047.22万元。2、广东鹏锦实业有限公司对上述第一项债务承担连带保证责任。2020年05月21日巨潮资讯网2020年5月21日《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》(公告编号:2020-077)、2020年12月8日《关于收到<民事调解书>的公告》(公告编号:2020-137)
公司原实际控制人、董事长黄锦光以公司名义与重庆信友达订立原材料采购合同,并以公司名义与海尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称“海尔保理”)签订了《买方保理合作协议》。重庆信友达与海尔保理签订了《国内有追索权保理合同》,将原料采购合同项下的应收账款转让给海尔保理办理保理融资。海尔保理向重庆信友达支付保理款人民币5,000.00万元。公司已向海尔保理支付本金及利息、各项费用合计5,075.70万元。为追回该笔款项,公司于2020年4月24日向宜兴市人民法院提交《民事起诉状》,请求法院判令重庆信友达立即返还公司4,998.00万元,黄锦光、深圳鑫腾华承担连带清偿责任。4,9982020年12月法院作出《民事判决书》。1、重庆信友达于判决发生法律效力之日起十日内支付中超控股4,998.00万元。2、黄锦光、深圳鑫腾华对上述债务承担连带清偿责任。2020年05月21日巨潮资讯网2020年5月21日《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》(公告编号:2020-077)、2020年12月8日《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号:2020-143)

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
中超新材料关联人曾担任采购商品采购原材料等招标定价市场价1,765.1514.55%9,350按合同约定与市场价格一2021年03月31巨潮资讯网《日常关联交易预计
董事公告》(公告编号:2021-042)
合计----1,765.15--9,350----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)公司预计2021年向中超新材料采购原材料不超过9,350万元,截止2021年6月30日实际交易金额为1765.15万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)(如有)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引
中超集团控股股东购买股权购买中超集团持有的中超后勤100%股权参考评估结果结合实际情况协商议定5,790.788,011.868,011.86按合同约定02021年01月23日巨潮资讯网《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)参照北京卓信大华资产评估有限公司对目标公司以2020年12月31日为评估基准日的股东权益(所有者权益)进行评估后的评估值,因此转让价格与账面价值存在差异。
对公司经营成果与财务状况的影响情况
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
漯河晨凯科技有限公司2019年06月22日9002019年07月18日900连带责任担保蒋行芳持有的漯河晨凯科技有限公司5000万元股权作为反担保。2年
虹峰电缆2019年03月29日2,6002019年07月26日1,700连带责任担保2年
虹峰电缆2020年03月05日3,0002021年05月17日2,000连带责任担保陆亚军持有虹峰电缆的1080万股、何志东持有虹峰电缆的6696万股、王广志持有虹峰电缆的1080万股、梅伟平持有虹峰电缆的108万股、张国君持有虹峰电缆的540万股、王洪彬持有虹峰电缆的1080万股作为反担保。2年
中超新材料2021年03月04日1,0002021年03月05日1,000连带责任担保陈友福持有中超新材料的622万股、马伟华持有中超新材料的300万股、江苏中新电材集团有限公司持有的5500万股作为反担保。3年
中超新材料2021年03月04日1,0002021年04月23日850连带责任担保陈友福持有中超新材料的622万股、马伟华持有中超新材料的300万股、江苏中新电材集团有限公司持有的5500万股作为反担保。15个月
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)2,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)3,850
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)8,500报告期末实际对外担保余额合计(A4)6,450
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
中超电缆2021年03月31日29,4002020年07月28日24,500连带责任担保1年
中超电缆2021年03月31日4,0002019年11月21日4,000连带责任担保2年
中超电缆2021年05月14日5,0002021年05月27日5,000连带责任担保218天
科耐特2021年03月31日5002020年08月11日500连带责任担保1年
科耐特2021年03月31日7502020年09月03日750连带责任担保1年
明珠电缆2021年03月31日3,9712019年07月19日3,755.3连带责任担保2年
明珠电缆2021年03月31日4,8002020年07月28日4,000连带责任担保1年
明珠电缆2021年03月31日9,8302021年03月05日9,830连带责任担保5年
明珠电缆2021年03月31日2,0002020年10月09日2,000连带责任担保1年
明珠电缆2021年03月31日1,5002020年11月04日1,500连带责任担保1年
明珠电缆2021年03月31日2,0502019年09月04日2,050连带责任担保2年
明珠电缆2021年03月31日1,1002020年08月24日1,100连带责任担保2年
明珠电缆2021年03月31日1,7002021年04月06日1,700连带责任担保29个月
明珠电缆2021年03月31日1,5002020年08月12日1,500连带责任担保3年
远方电缆2021年03月31日4,2002020年05月12日3,402连带责任担保3年
远方电缆2021年03月31日6,0002020年07月31日5,000连带责任担保1年
远方电缆2021年03月31日1,0002021年06月04日1,000连带责任担保1年
远方电缆2021年03月31日1,5002021年05月20日1,500连带责任担保1年
远方电缆2021年03月31日2,5002021年06月23日2,500连带责任担保2年
远方电缆2021年03月31日1,7002021年05月11日1,700连带责任担保5年
远方电缆2021年03月24日2,0002021年04月09日2,000连带责任担保266天
长峰电缆2021年03月31日4,0002021年06月15日3,174连带责任担保1年
长峰电缆2021年03月31日2,5002019年11月20日2,500连带责任担保2年
长峰电缆2021年03月31日3002019年11月04日300连带责任担保935天
长峰电缆2021年03月31日8002020年11月05日800连带责任担保3年
长峰电缆2021年03月31日5002019年05月27日500连带责任担保3年
长峰电缆2021年03月31日3,3602020年07月31日2,800连带责任担保1年
长峰电缆2021年03月31日6,943.2021年04月09日6,132连带责任担保1年
2
长峰电缆2021年03月31日2,2302020年09月27日2,230连带责任担保1年
长峰电缆2021年03月31日4,5002020年11月17日4,500连带责任担保1年
长峰电缆2021年03月31日2,0002019年08月01日2,000连带责任担保3年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)114,134.2报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)25,230
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)114,134.2报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)104,223.3
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)116,134.2报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)29,080
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)122,634.2报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)110,673.3
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例78.73%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)24,936
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)40,383.18
上述三项担保金额合计(D+E+F)65,319.18
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)无。
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

6、其他日常经营合同履行情况

(1)2018年5月15日披露公司全资子公司远方电缆中标北京市供用电建设承发包公司“北京市供用电建设承发包公司2018年第一批前置物资采购设备招标”高压电缆项目,中标金额1,565.91万元,2018年5月11日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款570.76万元。

(2)2018年5月15日披露公司控股子公司长峰电缆中标国网湖南省电力有限公司“国网湖南省电力有限公司2018年第一次配网线路材料协议库存招标”1KV架空绝缘导线项目,中标金额933.75万元,2018年5月3日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款933.75万元。

(3)2018年12月4日披露公司中标国网辽宁省电力有限公司“国网辽宁省电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购” 10KV电力电缆项目,中标金额971.34万元,2018年12月10日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款882.45万元。

(4)2018年12月4日披露公司中标国网辽宁省电力有限公司“国网辽宁省电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购” 低压电力电缆项目,中标金额621.53万元,2018年12月10日,双方签署合同。截止报告期末,已累计回款627.04万元。

(5)2018年12月4日披露公司中标国网冀北电力有限公司“国网冀北电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标”低压电力电缆及10KV电力电缆项目,中标金额2,194.55万元,2018年12月13日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,650万元。

(6)2018年12月4日披露公司中标国网重庆电力公司“国网重庆电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购” 钢芯铝绞线、钢绞线项目,中标金额1,531.24万元,2018年12月7日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,193.37万元。

(7)2018年12月4日披露公司中标国网山西省电力公司“国网山西省电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标”低压电缆项目,中标金额1,119.97万元,2018年12月20日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款957.56万元。

(8)2018年12月4日披露公司中标国网上海市电力公司“国网上海市电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标”架空绝缘导线(铝)项目,中标金额975.62万元,2018年11月30日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款656.96万元。

(9)2018年12月4日披露公司中标国网山东省电力公司“国网山东省电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标”10KV架空绝缘导线及1KV架空绝缘导线项目,中标金额4,868.78万元,2018年12月14日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款3,583.38万元。

(10)2018年12月4日披露公司中标国网吉林省电力有限公司(长春)“国网吉林省电力有限公司(长春)电网2018年第三批住宅小区供电配套费(居配)工程设备材料招标”电力电缆、低压电力电缆项目,中标金额574.54万元,2018年12月27日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款550.90万元。

(11)2018年12月4日披露公司中标国网吉林省电力有限公司“国网吉林省电力有限公司长春供电公司客户委托供电工程2018年第一批设备材料招标”电力电缆、低压电力电缆项目,中标金额570.34万元,2018年12月27日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款527.37万元。

(12)2018年12月4日披露公司全资子公司明珠电缆中标国网安徽省电力有限公司“国网安徽省电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购” 1KV架空绝缘导线及低压电力电缆项目,中标金额1,963.18万元,2018年12月12日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,931.74万元。

(13)2018年12月4日披露公司全资子公司明珠电缆中标国网河南省电力公司“国网河南省电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购” 10KV电力电缆项目,中标金额2,334.45万元,2018年12月26日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款2,041.42万元。

(14)2018年12月4日披露公司全资子公司明珠电缆中标国网江苏省电力有限公司“国网江苏省电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购”低压电力电缆项目,中标金额3,968.63万元,2018年12月19日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款3,928.14万元。

(15)2018年12月4日披露公司全资子公司明珠电缆中标国网新疆电力有限公司“国网新疆电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标”10KV架空绝缘导线项目,中标金额1,838.99万元,2018年12月7日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,577.94万元。

(16)2018年12月4日披露公司控股子公司长峰电缆中标国网浙江省电力有限公司“国网浙江省电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标” 10KV电力电缆项目,中标金额2,228.59万元,2018年12月20日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款2,214.30万元。

(17)2019年4月16日披露公司中标国网甘肃省电力公司“国网甘肃省电力公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购”10KV架空绝缘导线、1KV架空绝缘导线、电力电缆及低压电力电缆项目,中标金额4,872.77万元,2019年3月22日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款4,872.77万元。 合同履行完毕。

(18)2019年4月16日披露公司中标国网江苏省电力有限公司“国网江苏省电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标”10KV电力电缆项目,中标金额7,734.45万元,2019年4月23日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款7,713.62万元。

(19)2019年4月16日披露公司中标国网福建省电力有限公司“国网福建省电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购”10KV电力电缆及低压电力电缆项目,中标金额6,295.75万元,2019年5月8日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款6,047万元。

(20)2019年4月16日披露公司中标国网内蒙古东部电力有限公司“国网内蒙古东部电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标”低压电力电缆项目,中标金额590.09万元,2019年6月30日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款

590.09万元。 合同履行完毕。

(21)2019年4月16日披露公司中标内蒙古电力(集团)有限责任公司“内蒙古电力(集团)有限责任公司2019年预计划配网工程设备材料采购招标”35KV及以下电缆项目,中标金额958.32万元,2019年6月30日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款918万元。

(22)2019年4月16日披露公司中标广东电网有限责任公司“广东电网有限责任公司2019年10KV配变、箱变、开关柜、配网线缆、塔材、监测装置等设备材料框架招标中标”低压电缆(阻燃性)及架空绝缘导线项目,中标金额10,194.42万元,2019年5月28日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款9,770.52万元。

(23)2019年4月16日披露公司全资子公司远方电缆中标浙江大有1,700.00万元,2019年4月24日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,617.05万元。

(24)2019年12月19日披露公司中标国网江苏省电力有限公司“国网江苏省电力有限公司2019年第三批省招协议库存招标采购”控制电缆项目,中标金额1,763.14万元,2019年11月28日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,657.43万元。

(25)2019年12月19日披露公司中标国网江苏省电力有限公司“国网江苏省电力有限公司2019年第三次配网物资协议库存招标采购”10KV电力电缆项目,中标金额7,829.28万元,2019年11月28日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款7,793.61万元。

(26)2019年12月19日披露公司中标国网河北省电力有限公司“国网河北省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标”10KV电力电缆、10KV架空绝缘导线及1KV架空绝缘导线项目,中标金额4,855.99万元,2020年1月9日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款4,000万元。

(27)2019年12月19日披露公司中标国网重庆市电力有限公司“国网重庆市电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购”钢芯铝绞线、钢绞线项目,中标金额625.91万元,2019年12月30日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款500.56万元。

(28)2019年12月19日披露公司中标国网安徽省电力有限公司“国网安徽省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购”架空绝缘导线项目,中标金额1,752.47万元,2019年12月5日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,859.22万元。

(29)2019年12月19日披露公司中标国网青海省电力有限公司“国网青海省电力有限公司2019年国招第三次(2819AC)配网物资协议库存招标”018低压电力电缆及019电力电缆项目,中标金额1,788.51万元,2019年12月20日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,626.79万元。

(30)2019年12月19日披露公司中标国网四川省电力公司“国网四川省电力公司2019年第三次配网物资协议库存招标采购”10KV电力电缆及10KV架空绝缘导线项目,中标金额1,853.47万元,2019年12月15日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,767.02万元。

(31)2019年12月19日披露公司中标国网内蒙古东部电力有限公司“国网内蒙古东部电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购”项目,中标金额1,135.10万元,2019年12月27日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,273.13万元。

(32)2019年12月19日披露公司中标国网福建省电力有限公司“国网福建省电力有限公司2019年第三次配网物资协议库存新增物资招标采购”10KV架空绝缘导线项目,中标金额1,004.85万元,2020年1月3日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款267.66万元。

(33)2019年12月19日披露公司中标国网浙江省电力有限公司“国网浙江省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购”10KV电力电缆项目,中标金额1,134.64万元,2019年12月30日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,142.48万元。合同履行完毕。

(34)2019年12月19日披露公司中标国网吉林省电力有限公司“国网吉林省电力有限公司2019年第三次配网物资协议库存招标采购”10KV电力电缆项目,中标金额462.74万元,2020年1月3日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款339.71万元。

(35)2019年12月19日披露公司全资子公司明珠电缆中标国网安徽省电力有限公司“国网安徽省电力有限公司2019年第二次物资协议库存招标采购”10KV及以下电力电缆项目,中标金额1,641.94万元,2019年12月25日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款1,054.53万元。

(36)2019年12月19日披露公司全资子公司明珠电缆中标国网江苏省电力有限公司“国网江苏省电力有限公司2019年第三次配网物资协议库存招标采购”低压电力电缆项目,中标金额4,780.20万元,2019年12月25日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款2,557.94万元。

(37)2019年12月19日披露公司控股子公司长峰电缆中标国网安徽省电力有限公司“国网安徽省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购”架空绝缘导线及10KV及以下电力电缆项目,中标金额3,182.64万元,2019年12月5日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款3,076.06万元。

(38)2020年1月2日披露公司中标南方电网公司“南方电网公司2019年配网设备材料第二批框架招标”低压电线、10KV交联电缆(阻燃型)及低压交流电力电缆(阻燃型)项目,中标金额15,800.37万元,2020年1月8日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款2,500万元。

(39)2020年1月2日披露公司中标国网河南省电力公司“国网河南省电力公司2019年第三次配网物资协议库存招标采购”控制电缆项目,中标金额419.10万元,2020年1月3日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款424.5万元。合同履行完毕。

(40)2020年1月2日披露公司全资子公司明珠电缆中标国家电网有限公司“国家电网有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标”10KV电力电缆项目,中标金额3,959.86万元,2020年1月15日,双方签署了合同。截止报告期末,已累计回款3,970.73万元。合同履行完毕。

(41)2020年8月7日披露公司中标“国网陕西省电力公司2020年第三批集体企业物资集中招标采购项目”10kV电力电缆项目,中标金额1,607.53万元,2020年9月10日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款0万元。

(42)2020年8月7日披露公司中标“南方电网公司2020年配网设备材料第一批框架招标项目”架空绝缘导线、低压电线、10kV交联电力电缆(普通型)、10kV交联电力电缆(阻燃型)、低压交流电力电缆(普通型)、低压交流电力电缆(阻燃型)项目,中标金额35,846.46万元,2020年9月9日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款1,500万元。

(43)2020年8月7日披露全资子公司明珠电缆公司中标“国网陕西省电力公司2020年第三批集体企业物资集中招标采购项目”低压电力电缆项目,中标金额1,259.41万元,2020年9月1日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款998.11万元。

(44)2020年8月7日披露全资子公司远方电缆中标“国网湖北省电力有限公司2020年第一次配网物资协议库存招标采

购”405低压电力电缆项目,中标金额2,423.87万元,2020年8月19日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款0万元。

(45)2020年8月7日披露全资子公司远方电缆中标“国网山东省电力公司2020年第一次配网物资协议库存招标”低压电力电缆项目,中标金额1,968.83万元,2020年8月10日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款1,948.61万元。

(46)2020年8月7日披露控股子公司中超电缆中标“昕悦府商业体智能化系统工程物资采购(邀请竞争性谈判)项目”电力电缆、智能运维系统(高配)项目,中标金额1,045万元,2020年7月17日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款1,045万元。合同履行完毕。

(47)2021年1月7日披露公司中标“南方电网公司2020年配网设备材料第二批框架招标项目”架空绝缘导线、10kV交流电力电缆(阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)项目,中标金额24,810.40万元,2021年1月20日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款1,439.81万元。

(48)2021年1月7日披露公司中标“陕西省地方电力(集团)有限公司2020年通远-毗沙110kV线路紧急工程设备材料采购”110kV电缆项目,中标金额1,473.51万元。2021年4月2日,双方签订了合同,已累计回款 1,471.95万元。

(49)2021年1月7日披露公司中标“协和片区电力线路迁改工程项目-35kV国永线迁改下地工程、110kV顺国线迁改下地工程、110kV顺甲线迁改下地工程、川大院士公寓涉及的110kV电力线路迁改工程(110kV 顺牧、铜牧线迁改)”电力电缆项目,中标金额1,048.59万元,2021年2月23日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款87.57万元。

(50)2021年1月7日披露全资子公司明珠电缆中标“2020年武汉供电公司配电迁改物资第一框架标(电缆及附件类)”20kV电缆项目,中标金额1,271.77万元,2020年12月20日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款0万元。

(51)2021年1月7日披露全资子公司明珠电缆中标“国网山西省电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购”低压电力电缆、架空绝缘导线项目,中标金额4,157.25万元,2020年12月24日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款

561.66万元。

(52)2021年1月7日披露全资子公司明珠电缆中标“国网新疆电力公司2020年第二次物资协议库存招标采购”10kV电力电缆项目,中标金额2,502.05万元,2020年12月15日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款1,065.77万元。

(53)2021年1月7日披露全资子公司远方电缆中标“国网四川省电力公司2020年第二次协议库存物资招标”电力电缆项目,中标金额2,583.56万元,2020年12月15日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款565.73万元。

(54)2021年1月7日披露控股子公司中超电缆中标“国网湖北省电力有限公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购”10kV电力电缆项目,中标金额2,368.49万元,2021年1月12日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款940.35万元。

(55)2021年1月7日披露控股子公司中超电缆中标“国网山东省电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购项目”10kV电力电缆项目,中标金额3,751.18万元,2021年1月6日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款3,458.52万元。

(56)2021年1月7日披露控股子公司中超电缆中标“国网新疆电力有限公司2020年第二次物资协议库存招标项目”控制电缆项目,中标金额885.57万元,2020年12月23日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款354.49万元。

(57)2021年1月7日披露控股子公司长峰电缆中标“国网浙江省电力有限公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购”10kV电力电缆项目,中标金额1,798.91万元,2021年1月19日,双方签订了合同。截止报告期末,已累计回款220.49万元。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光于其在公司任职期间利用职务之便,私刻公司印章,在未经公司董事会、股东大会审议通过的情况下,为其本人及关联企业在其成为公司实际控制人前原有的债务恶意追加担保,涉案金额14.63亿元。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2019年4月2日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-030)、2019年4月16日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-035)、2019年11月1日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-109)。截至报告期末,已判决公司无需承担责任并生效的案件涉诉金额总计11.4亿元,未决诉讼涉诉金额总计3.23亿元。公司因担保案件被查封冻结资产已部分解除冻结、查封。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司投资高压、超高压电缆扩能技改项目的议案》。同意公司控股子公司中超电缆拟投资人民币2.05亿元实施高压、超高压电缆扩能技改项目:增加额定电压330kV及以下交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆及额定电压35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆产能,同时开发额定电压330kV及以下交联聚乙烯绝缘平滑铝护套电力电缆新产品。目前项目处于调研进展中。公告详见2021年1月23日,披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司投资高压、超高压电缆扩能技改项目的公告》(公告编号:

2021-012)。

2、2021年2月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的议案》。2021年1月21日,中超电缆与中超集团签订《股权转让协议》以现金方式收购中超集团持有的中超后勤100%股权(5,800万股),交易金额为8,011.86万元。上述交易完成后,中超电缆将持有中超后勤100%股权。2021年3月24日,中超后勤收到宜兴市行政审批局下发的《公司准予变更登记通知书》和变更后的《营业执照》。中超后勤的股东由中超集团变更为中超电缆,法定代表人由殷洪伟变更为俞雷。中超后勤成为公司的控股孙公司,纳入公司合并报表范围。公告详见2021年1月23日、2021年4月23日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013)、《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-054)。

3、2021年7月1日,公司2021年第七次临时股东大会审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》。同意公司以自有资金人民币10,000万元投资设立“江苏中超医美健康投资管理有限公司”,占注册资金的100%。本次投资是进一步落实公司战略布局:在做好现有传统产业主业的同时,选择成长潜力大、资产负担轻的医美产业作为公司未来第二主业,有利于公司在维持现有业务的基础上开辟新的业务领域,提升公司的综合竞争力,保持公司健康、可持续发展。拟投资公司设立后,可与电线电缆产业形成轻重资产优势互补,在有效降低经营风险的同时可作为新的盈利增长点,促进公司多元化发展。2021年7月14日,公司投资设立的全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司完成了工商登记手续并取得宜兴市行政审批局核发的《营业执照》。公告详见2021年6月16日、2021年7月16日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》(公告编号:2021-072)、《关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2021-090)。

4、2021年7月1日,公司2021年第七次临时股东大会审议通过《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》。同意公司以现金方式收购陆亚军持有的江苏长峰电缆有限公司(以下简称“长峰电缆”)10%股权计2,188万股,交易金额为3,780.00万元。上述交易完成后,公司将持有长峰电缆100%股权。陆亚军为公司监事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,陆亚军为公司的关联自然人,本事项属于关联交易。公告详见2021年6月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-078)。目前相关工商变更工作正在办理中。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份2,911,4690.23%26,81226,8122,938,2810.23%
1、国家持股00.00%000.00%
2、国有法人持股00.00%000.00%
3、其他内资持股2,911,4690.23%26,81226,8122,938,2810.23%
其中:境内法人持股00.00%000.00%
境内自然人持股2,911,4690.23%26,81226,8122,938,2810.23%
4、外资持股00.00%000.00%
其中:境外法人持股00.00%000.00%
境外自然人持股00.00%000.00%
二、无限售条件股份1,265,088,53199.77%-26,812-26,8121,265,061,71999.77%
1、人民币普通股1,265,088,53199.77%-26,812-26,8121,265,061,71999.77%
2、境内上市的外资股00.00%000.00%
3、境外上市的外资股00.00%000.00%
4、其他00.00%000.00%
三、股份总数1,268,000,000100.00%01,268,000,000100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
周栗0025,31225,312高管锁定股2024年8月8日
徐霄1,50001,5003,000高管锁定股2021年7月10日
合计1,500026,81228,312----

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数75,592报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏中超投资集团有限公司境内非国有法人17.39%220,444,03000220,444,030质押217,210,000
王一妮境内自然人4.99%63,270,0000063,270,000
施敏境内自然人3.55%44,981,65044,981,650044,981,650
陈华境内自然人3.05%38,670,0000038,670,000
钱建忠境内自然人2.93%37,143,900-4,085,400037,143,900
史天姝境内自然人2.61%33,146,90011,137,000033,146,900
吴飞境内自然人2.22%28,199,60028,199,600028,199,600
张杰境内自然人2.06%26,130,0000026,130,000
胡健境内自然人1.82%23,080,00023,080,000023,080,000
符慧境内自然人1.16%14,752,55014,752,550014,752,550
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
江苏中超投资集团有限公司220,444,030人民币普通股220,444,030
王一妮63,270,000人民币普通股63,270,000
施敏44,981,650人民币普通股44,981,650
陈华38,670,000人民币普通股38,670,000
钱建忠37,143,900人民币普通股37,143,900
史天姝33,146,900人民币普通股33,146,900
吴飞28,199,600人民币普通股28,199,600
张杰26,130,000人民币普通股26,130,000
胡健23,080,000人民币普通股23,080,000
符慧14,752,550人民币普通股14,752,550
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务任职状态期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)
俞雷董事长现任0000000
霍振平副董事长现任374,95900374,959000
霍振平总经理现任0000000
肖誉副总经理现任500,00000500,000000
肖誉副董事长离任0000000
肖誉财务总监离任0000000
刘保记副董事长现任0000000
刘保记监事会副主席离任0000000
刘保记监事离任0000000
潘志娟董事会秘书现任0000000
潘志娟董事现任0000000
潘志娟副总经理现任0000000
刘广忠董事现任0000000
王强董事现任0000000
蒋锋独立董事现任0000000
朱勇刚独立董事现任0000000
范志军独立董事现任0000000
李崇和独立董事离任0000000
盛海良监事会主席现任0000000
吴鸣良监事会副主席现任750,00000750,000000
赵汉军监事会副主席现任755,00000755,000000
汤明监事现任0000000
陆亚军监事现任0000000
刘洪斌监事现任0000000
周栗监事现任33,7500033,750000
吴亚洁总经济师现任0000000
李川冰财务总监现任0000000
合计----2,413,709002,413,709000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:江苏中超控股股份有限公司

2021年06月30日

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金643,957,135.74878,446,412.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据96,645,931.36160,012,471.25
应收账款2,836,075,157.052,311,259,315.91
应收款项融资
预付款项17,371,423.4113,525,770.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款129,812,488.77143,695,703.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货682,767,620.76607,445,247.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产59,180,557.5140,434,081.88
流动资产合计4,465,810,314.604,154,819,003.70
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,696,940.223,808,792.76
其他权益工具投资492,830,545.14490,111,014.96
其他非流动金融资产
投资性房地产17,029,453.6732,565,214.84
固定资产564,590,125.72568,578,034.87
在建工程20,695,861.1316,424,603.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产170,618,954.69176,582,376.02
开发支出3,981,717.772,922,618.06
商誉24,548,185.3724,548,185.37
长期待摊费用15,647,376.8911,519,500.22
递延所得税资产69,516,930.7065,428,632.27
其他非流动资产5,221,216.662,695,762.37
非流动资产合计1,388,377,307.961,395,184,734.93
资产总计5,854,187,622.565,550,003,738.63
流动负债:
短期借款1,885,426,413.251,887,340,636.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据928,641,775.29822,223,525.01
应付账款833,015,986.10348,860,091.15
预收款项
合同负债148,160,415.33147,360,206.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,322,557.3267,653,612.74
应交税费12,693,899.3116,812,736.56
其他应付款173,754,776.7837,738,989.20
其中:应付利息
应付股利955,120.00150,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,113,333.3365,135,055.56
其他流动负债38,401,488.8889,492,803.20
流动负债合计4,111,530,645.593,482,617,656.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款230,618,444.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债272,790,536.65272,790,536.65
递延收益6,325,390.756,818,301.83
递延所得税负债17,205,452.0218,348,555.16
其他非流动负债
非流动负债合计296,321,379.42528,575,838.08
负债合计4,407,852,025.014,011,193,494.54
所有者权益:
股本1,268,000,000.001,268,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积58,000,000.00
减:库存股
其他综合收益44,757,949.3542,038,419.17
专项储备4,731,575.183,328,720.69
盈余公积20,676,605.8920,161,154.22
一般风险准备
未分配利润67,636,375.48101,660,838.84
归属于母公司所有者权益合计1,405,802,505.901,493,189,132.92
少数股东权益40,533,091.6545,621,111.17
所有者权益合计1,446,335,597.551,538,810,244.09
负债和所有者权益总计5,854,187,622.565,550,003,738.63

法定代表人:俞雷 主管会计工作负责人:李川冰 会计机构负责人:王小叶

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金304,920,356.43299,040,256.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,357,348.4380,133,572.64
应收账款1,005,075,390.62890,840,842.51
应收款项融资
预付款项106,735,109.2810,657,473.24
其他应收款449,418,956.58372,159,211.77
其中:应收利息
应收股利53,409,600.0038,630,000.00
存货201,021,717.66192,268,046.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,897,602.607,584,217.37
流动资产合计2,097,426,481.601,852,683,621.25
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,984,007,488.732,983,687,821.74
其他权益工具投资492,530,545.14489,811,014.96
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产41,737,385.9044,710,492.18
在建工程367,610.63207,256.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,795,488.132,842,057.90
开发支出
商誉
长期待摊费用973,994.591,221,204.79
递延所得税资产25,865,817.8225,007,964.32
其他非流动资产
非流动资产合计3,548,278,330.943,547,487,812.53
资产总计5,645,704,812.545,400,171,433.78
流动负债:
短期借款885,999,199.06888,877,905.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据625,700,000.00571,140,000.00
应付账款425,777,742.17247,481,706.92
预收款项
合同负债65,774,217.4278,584,218.62
应付职工薪酬4,195,109.3217,888,982.65
应交税费1,835,201.741,946,593.65
其他应付款1,602,753,229.141,319,052,027.15
其中:应付利息
应付股利150,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,113,333.3365,135,055.56
其他流动负债19,633,996.9263,167,582.12
流动负债合计3,691,782,029.103,253,274,071.83
非流动负债:
长期借款230,618,444.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债272,790,536.65272,790,536.65
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计272,790,536.65503,408,981.09
负债合计3,964,572,565.753,756,683,052.92
所有者权益:
股本1,268,000,000.001,268,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积26,775,482.8026,775,482.80
减:库存股
其他综合收益44,757,949.3542,038,419.17
专项储备
盈余公积101,067,717.20101,067,717.20
未分配利润240,531,097.44205,606,761.69
所有者权益合计1,681,132,246.791,643,488,380.86
负债和所有者权益总计5,645,704,812.545,400,171,433.78

3、合并利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入2,571,620,965.502,127,577,721.57
其中:营业收入2,571,620,965.502,127,577,721.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,594,825,824.472,138,080,261.58
其中:营业成本2,279,828,821.501,872,350,133.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,916,021.147,553,883.92
销售费用74,154,517.3864,026,229.39
管理费用57,544,332.8547,515,453.43
研发费用99,001,218.6278,251,299.86
财务费用75,380,912.9868,383,261.22
其中:利息费用77,767,398.6277,573,985.28
利息收入5,829,710.0211,466,594.33
加:其他收益1,397,745.791,830,350.14
投资收益(损失以“-”号填列)4,962,758.22-35,621,807.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-111,852.54-4,066.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,131,469.78-31,266,720.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)459,762.5226,793.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-40,516,062.22-75,533,925.04
加:营业外收入972,628.8712,595,488.35
减:营业外支出1,379,805.11246,653.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-40,923,238.46-63,185,090.31
减:所得税费用-3,210,226.78-5,787,235.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-37,713,011.68-57,397,855.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-37,713,011.68-57,397,855.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-34,024,463.36-54,676,055.10
2.少数股东损益-3,688,548.32-2,721,800.11
六、其他综合收益的税后净额2,719,530.18-14,422,743.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,719,530.18-14,422,743.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益2,719,530.18-14,422,743.87
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2,719,530.18-14,422,743.87
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-34,993,481.50-71,820,599.08
归属于母公司所有者的综合收益总额-31,304,933.18-69,098,798.97
归属于少数股东的综合收益总额-3,688,548.32-2,721,800.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0268-0.0431
(二)稀释每股收益-0.0268-0.0431

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-856,572.23元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:俞雷 主管会计工作负责人:李川冰 会计机构负责人:王小叶

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入992,892,435.091,057,242,745.44
减:营业成本889,769,620.75942,363,761.46
税金及附加2,039,280.642,002,661.11
销售费用23,250,085.8931,647,668.47
管理费用13,046,357.6110,810,627.98
研发费用28,195,772.1527,370,118.67
财务费用27,637,019.9240,334,763.28
其中:利息费用36,272,332.7548,439,940.18
利息收入10,881,965.789,598,599.43
加:其他收益308,491.89150,283.26
投资收益(损失以“-”号填列)30,209,203.22-11,641,726.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-111,852.54-4,066.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,789,069.21-13,869,764.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)320,234.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)34,003,158.72-22,648,062.99
加:营业外收入62,752.0010,710,439.01
减:营业外支出-571.53107,261.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,066,482.25-12,044,885.88
减:所得税费用-857,853.50-2,079,114.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)34,924,335.75-9,965,771.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,924,335.75-9,965,771.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额2,719,530.18-14,422,743.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益2,719,530.18-14,422,743.87
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允2,719,530.18-14,422,743.87
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额37,643,865.93-24,388,515.08
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,376,190,295.802,334,557,762.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57.32
收到其他与经营活动有关的现金70,165,221.9455,782,656.27
经营活动现金流入小计2,446,355,517.742,390,340,475.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,109,881,294.951,953,721,271.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金121,444,901.11105,451,030.12
支付的各项税费72,164,346.2052,461,540.99
支付其他与经营活动有关的现金243,870,554.37251,107,005.17
经营活动现金流出小计2,547,361,096.632,362,740,847.54
经营活动产生的现金流量净额-101,005,578.8927,599,628.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,985,810.7616,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额281,344.4076,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,391,350.0088,057,427.99
收到其他与投资活动有关的现金20,000.0010,685,377.41
投资活动现金流入小计48,678,505.16114,818,805.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,881,398.2218,364,391.20
投资支付的现金431,519.5323,146,642.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57,436,100.00
支付其他与投资活动有关的现金20,000.00
投资活动现金流出小计86,769,017.7541,511,033.20
投资活动产生的现金流量净额-38,090,512.5973,307,772.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金890,390,000.00757,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金226,334,404.6373,293,859.21
筹资活动现金流入小计1,116,724,404.63830,693,859.21
偿还债务支付的现金1,127,023,981.24728,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,160,550.3356,277,171.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金110,650,053.36311,040,076.89
筹资活动现金流出小计1,291,834,584.931,096,237,248.84
筹资活动产生的现金流量净额-175,110,180.30-265,543,389.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91,558.6355,152.92
五、现金及现金等价物净增加额-314,297,830.41-164,580,836.22
加:期初现金及现金等价物余额342,552,238.66325,205,624.40
六、期末现金及现金等价物余额28,254,408.25160,624,788.18

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金925,399,013.46805,566,227.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33,954,662.2250,763,122.99
经营活动现金流入小计959,353,675.68856,329,350.38
购买商品、接受劳务支付的现金651,344,739.09871,988,941.86
支付给职工以及为职工支付的现金24,571,063.7111,322,009.24
支付的各项税费7,289,827.814,861,134.86
支付其他与经营活动有关的现金42,411,002.8271,145,828.16
经营活动现金流出小计725,616,633.43959,317,914.12
经营活动产生的现金流量净额233,737,042.25-102,988,563.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金43,391,350.00112,200,000.00
取得投资收益收到的现金15,452,655.7616,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,685,377.41
投资活动现金流入小计58,844,005.76139,410,377.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金389,300.00-5,222,359.50
投资支付的现金431,519.5378,146,642.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计820,819.5372,924,282.50
投资活动产生的现金流量净额58,023,186.2366,486,094.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金595,200,000.00517,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金921,897,352.411,228,226,023.55
筹资活动现金流入小计1,517,097,352.411,745,246,023.55
偿还债务支付的现金832,940,000.00494,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,396,612.5939,767,049.03
支付其他与筹资活动有关的现金964,550,170.721,168,207,072.77
筹资活动现金流出小计1,829,886,783.311,702,394,121.80
筹资活动产生的现金流量净额-312,789,430.9042,851,901.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91,557.9855,151.88
五、现金及现金等价物净增加额-21,120,760.406,404,584.80
加:期初现金及现金等价物余额28,125,977.0280,828,644.06
六、期末现金及现金等价物余额7,005,216.6287,233,228.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,268,000,000.0058,000,000.0042,038,419.173,328,720.6920,161,154.22101,660,838.841,493,189,132.9245,621,111.171,538,810,244.09
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,268,000,000.0058,000,000.0042,038,419.173,328,720.6920,161,154.22101,660,838.841,493,189,132.9245,621,111.171,538,810,244.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-58,000,000.002,719,530.181,402,854.49515,451.67-34,024,463.36-87,386,627.02-5,088,019.52-92,474,646.54
(一)综合收益总额2,719,530.18-34,024,463.36-31,304,933.18-3,688,548.32-34,993,481.50
(二)所有者投入和减少资本-58,000,000.00-58,000,000.00-58,000,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-58,000,000.00-58,000,000.00-58,000,000.00
(三)利润分配515,451.67515,451.67-1,399,471.20-884,019.53
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配1,016,400.001,016,400.00
4.其他515,451.67515,451.67-2,415,871.20-1,900,419.53
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,402,854.491,402,854.491,402,854.49
1.本期提取1,617,579.661,617,579.661,617,579.66
2.本期使用214,725.17214,725.17214,725.17
(六)其他
四、本期期末余额1,268,000,000.0044,757,949.354,731,575.1820,676,605.8967,636,375.481,405,802,505.9040,533,091.651,446,335,597.55

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,268,000,000.0058,000,000.0059,967,355.631,545,762.2622,814,605.3490,695,208.791,501,022,932.02282,008,135.781,783,031,067.80
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,268,000,000.0058,000,000.0059,967,355.631,545,762.2622,814,605.3490,695,208.791,501,022,932.02282,008,135.781,783,031,067.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-17,928,936.461,782,958.43-2,653,451.1210,965,630.05-7,833,799.10-236,387,024.61-244,220,823.71
(一)综合收益总额-17,928,936.4611,042,310.24-6,886,626.22-3,533,007.02-10,419,633.24
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-2,653,451.12-76,680.19-2,730,131.31-232,854,017.59-235,584,148.90
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-270,000.00-270,000.00
4.其他-2,653,451.12-76,680.19-2,730,131.31-232,584,017.59-235,314,148.90
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储1,782,1,782,1,782,9
958.43958.4358.43
1.本期提取2,214,939.232,214,939.232,214,939.23
2.本期使用-431,980.80-431,980.80-431,980.80
(六)其他
四、本期期末余额1,268,000,000.0058,000,000.0042,038,419.173,328,720.6920,161,154.22101,660,838.841,493,189,132.9245,621,111.171,538,810,244.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,268,000,000.0026,775,482.8042,038,419.17101,067,717.20205,606,761.691,643,488,380.86
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,268,000,000.0026,775,482.8042,038,419.17101,067,717.20205,606,761.691,643,488,380.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,719,530.1834,924,335.7537,643,865.93
(一)综合收益总额2,719,530.1834,924,335.7537,643,865.93
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,268,000,000.0026,775,482.8044,757,949.35101,067,717.20240,531,097.441,681,132,246.79

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,268,000,000.0026,775,482.8059,967,355.63101,076,237.22216,705,486.411,672,524,562.06
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,268,000,000.0026,775,482.8059,967,355.63101,076,237.22216,705,486.411,672,524,562.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-17,928,936.46-8,520.02-11,098,724.72-29,036,181.20
(一)综合收益总额-17,928,936.46-11,022,044.53-28,950,980.99
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-8,520.02-76,680.19-85,200.21
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他-8,520.02-76,680.19-85,200.21
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,268,000,000.0026,775,482.8042,038,419.17101,067,717.20205,606,761.691,643,488,380.86

三、公司基本情况

公司历史沿革:

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“中超控股”)前身宜兴市锡远电缆厂,是经宜兴市计划经济委员会批准,于1996年8月5日成立的集体企业,注册资金为人民币217.00万元。2010年8月30日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1100号”文核准,本公司首次公开发行人民币普通股4,000.00万股,发行后股本总额为16,000.00万股,经深圳证券交易所《关于江苏中超电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]291号文)同意,公司发行的人民币普通股股票于2010年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年4月19日召开股东大会审议通过以公司现有总股本160,000,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10.00股转增

3.00股,转增后股本增至208,000,000.00股。

2012年8月13日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1102号文的核准,本公司非公开发行4,560.00万股人民币普通股股票。本公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元,发行数量4,560.00万股,发行价格为每股人民币13.28元,募集资金总额为人民币605,568,000.00元,扣除本次发行费用人民币32,071,589.87元,募集资金净额为人民币573,496,410.13元。截至2012年11月23日,本公司已收到上述募集资金净额人民币573,496,410.13元,其中:增加股本人民币45,600,000.00元,增加资本公积人民币527,896,410.13元。已经天职苏QJ[2012]T6号验资报告审验确认。

2013年5月2日,公司召开股东大会审议通过以公司2012年12月31日总股本253,600,000.00股为基数,向全体股东每10股

派发现金股利人民币2.00元,以资本公积向全体股东每10.00股转增10.00股。上述事项完成后公司股本为人民币507,200,000.00元。已经大信验字[2013]第1-00054号验资报告审验确认。

2015年9月7日,公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过以公司总股本50,720.00万股为基数,向全体股东每10.00股送红股0.25股。同时,以资本公积向全体股东每10.00股转增14.75股。转增后,公司股本增至126,800.00万股。已经天职业字[2015]14321号验资报告审验确认。

2017年10月10日,本公司控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称“中超集团”)与深圳市鑫腾华资产管理有限公司(以下简称“深圳鑫腾华”)签署了《股份转让协议》,中超集团通过协议转让方式转让给深圳鑫腾华无限售流通股367,720,000.00 股,占中超控股总股本的 29.00%。《股份转让协议》中经中超集团与深圳鑫腾华双方协商一致,中超集团将标的股份分二次交割给深圳鑫腾华。第一次为中超集团持有上市公司的253,600,000.00 股股份(占公司总股本的 20.00%),第二次为中超集团持有上市公司的 114,120,000.00 股股份(占公司总股本的 9.00%)。另外,根据《股份转让协议》,双方还设置了补偿和奖励安排,中超集团承诺公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度按现有会计政策经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别不低于9,000.00万元、9,675.00万元、10,401.00万元、11,181.00万元、12,020.00万元。2017年12月14日,中超集团持有公司 253,600,000.00 股股份(占公司总股本的 20.00%)转让深圳鑫腾华股权事项已完成过户登记手续,变更后深圳鑫腾华持有公司股份 253,600,000.00股,占公司总股本的20.00%,为公司的第一大股东;中超集团持有公司股份 216,634,030.00股,占公司总股本的 17.08%。公司的控股股东由中超集团变更为深圳鑫腾华,实际控制人由杨飞变更为黄锦光和黄彬。

2018年10月10日,因中超集团与深圳鑫腾华存在股权纠纷,江苏省宜兴市人民法院对深圳鑫腾华持有本公司股份253,600,000股(占本公司总股本的20.00%)行为保全裁定。自2018年10月10日至上海仲裁委员会对(2018)沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决,深圳鑫腾华拥有本公司股东权利(包括但不限于提案权、表决权、盈余分配权、股东知情权等股东权利)被禁止。《股份转让协议》签署后,深圳鑫腾华未能依照协议约定的时间足额支付转让价款,已构成实质性违约,中超集团提出终止协议,剩余9.00%股份不再交割。公司的控股股东再次变更为中超集团,实际控制人再次变更为杨飞。

2019年7月18日,上海仲裁委员会作出《裁决书》((2018)沪仲案字第2336号),中超集团与深圳鑫腾华签署的股份转让协议解除,剩余未交割股份不再交割。

2020年5月22日至2020年6月9日,中超集团通过集中竞价方式累计增持公司股份3,810,000股,占公司总股本的0.30%,增持金额合计833.36万元,增持均价为2.187元/股。

2020年11月2日,中超控股收到深圳市中级人民法院(2019)粤03执549号之三《执行裁定书》,裁定解除对深圳鑫腾华持有的公司25,360万股股票及孳息的质押登记及冻结,将被执行人深圳鑫腾华持有的公司股票25,360万股强制转让给王一妮、陈华、张杰、徐福荣、钱建忠。

截至2021年06月30日,本公司的股权结构如下:

股东出资额(元)出资比例(%)
有限售条件股份2,938,281.000.23
无限售条件流通股份1,265,061,719.0099.77
合计1,268,000,000.00100.00

本公司统一社会信用代码:91320200250322184B。住所:宜兴市西郊工业园振丰东路999号。类型:股份有限公司(上市)。经营期限:1996年08月05日至无固定期限。本公司及子公司所属的主要行业为电缆制造行业;经批准的经营范围:利用自有资金对外投资;电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务;输变电设备、电工器材、化工产品及原料(不含危险化学品)、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的母公司及最终控股母公司为中超集团,杨飞为本公司的实际控制人。本财务报告业经本公司董事会于2021年7月29日决议批准。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的公司或主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素,本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定,未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期,并

以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1)以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现

金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1)预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2)本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,选择不与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

(3)应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型:始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

项 目确定组合的依据
应收票据组合1商业承兑汇票
应收票据组合2银行承兑汇票

本公司对照表以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础,并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日,本公司都将分析前瞻性估计的变动,并据此对历史违约损失率进行调整。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验,并考虑前瞻性信息,使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益

的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司除单独评估信用风险的其他应收款外,根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合的基础上评估信用风险并依据预期信用损失的一般模型计算信用减值损失。不同组合的确定依据:

组合1本组合为日常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等其他应收款
组合2本组合为经营活动中应收取的各类代垫款项、暂付款项及其他符合其他应收款定义的款项

单独评估信用风险的其他应收款,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见本报告第十二节财务报告,五、重要会计政策及会计估计,10、金融工具。

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、包装物、委托加工物资及发出商品。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的履约成本及合同增量成本。

1、企业为履行合同可能会发生各种成本,企业应当对这些成本进行分析,属于其他企业会计准则(例如,《企业会计准则第1号-存货》《企业会计准则第4号-固定资产》以及《企业会计准则第6号-无形资产》等)规范范围的,应当按照相关企业会计准则进行会计处理;不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,应当作为合同履约成本确认为一项资产。

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了企业未来用于履行(包括持续履行)履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

2、企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,应当作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本。

3、摊销方法:确认与合同履约成本和合同取得成本有关的企业资产,应当采用与该资产相关的商品确认相同的基础(即,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度)进行摊销,计入当期损益。

4、减值测试方法:与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两 项的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

(1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。在确定与合同成本有关的资产的减值损失时, 企业应当首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后,按照本准则第三十条规定确定与合同成本有关的资产的减值损失。企业按照《企业会计准则第8号——资产减值》测试相关资产组的减值情况时,应当将按照前款规定确定与合同成本有关的资产减值后的新账面价值计入相关资产组的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的

各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后公司是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面股东权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大

影响的长期股权投资,采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营公司及合营公司之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资公司的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营公司及合营公司的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司的投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20.00-40.005.00 或 10.002.25-4.75
机器设备年限平均法10.005.00 或 10.009.00-9.50
运输工具年限平均法5.005.00 或 10.0018.00-19.00
办公设备及其他年限平均法5.005.00 或 10.0018.00-19.00

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达

到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

新准则下,无论是融资租赁还是经营租赁,对于承租人而言都不再进行区分,都要通过统一设置的“使用权资产”科目进行处理。

1、使用权资产核算的是承租人取得并持有的使用权资产的原价。使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

2、由于承租人可能通过租赁合同取得多项使用权资产,因此实际核算时需要进一步根据租赁资产的类别和项目进行明细核算。

3、在承租人编制的资产负债表中,使用权资产需要单独列示。

4、在租赁期开始日,承租人应当按照取得使用权资产的成本(原价)确认使用权资产。

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、商标权、软件和专利权等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权50.00
商标权10.00
软件3.00-10.00
专利权8.00-9.00

3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2)公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。短期薪酬本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1)本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

租赁负债,是一种以一定费用借贷实物的经济行为。在这种经济行为中,出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用,承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利,但物品的所有权仍保留在出租人手中。承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一定的费用(租金)。承租人在租入资产确认使用权资产的同时确认租赁负债,不管是经营租赁还是融资租赁均要在资产负债表列示,它等于按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司的收入主要包括电缆及其相关业务销售。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”,分别按以下原则进行收入确认。

(1)本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质,采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2)对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:

①本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策:

1)内销:公司销售产品时,先款后货的客户,公司以货物发出作为确认收入时点。先货后款的,运输公司取得发货单,将产品运输到目的地,客户收到产品时,经过检验测试合格,在发货单上签字验收,并交回公司,公司以该签收单作为收入确认的核算依据。

2)外销:根据国际贸易方式不同,分为TT、FOB、CIF、DDP和CIP等,TT方式销售以货物发出为确认收入时点;DDP和CIP贸易的所有权及风险转移点为货物运到客户指定位置,并验收确认,公司以收到客户签字的回单作为收入实现时点;部分国外客户合同约定采用FOB或CIF方式,此两种贸易方式的风险转移点均为船舷离岸,公司以取得海关出口报关单或提单来确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1)可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回

时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3)非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4)应付客户对价

针对应付客户对价的,应当将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的,公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法:

(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在股东权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于 2018 年 12 月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司作为承租人发生的租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁。根据准则规定,对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

租赁>的通知》(财会【2018】35号)(以下简称:“新租赁准则”)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业自 2021 年 1月 1 日起实施新租赁准则。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。税种

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务17.00、16.00、13.00、9.00、6.00、5.00、3.00
城市维护建设税应缴流转税税额7.00、5.00
企业所得税应纳税所得额25.00、20.00、15.00
土地使用税实际占用面积1.20元/平方米、3.00元/平方米
教育费附加应缴流转税税额3.00
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴1.20
房产税从租计征的,按租金收入的12.00%计缴12.00
地方教育费附加应缴流转税税额2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
中超控股25.00
中超电缆15.00
科耐特25.00
长峰电缆15.00
远方电缆15.00
明珠电缆15.00
江苏精铸15.00
中超石墨烯享受小微企业所得税优惠政策
上海精铸25.00
江苏冲超25.00
中超销售25.00
宜兴市超山电缆有限公司25.00
宜兴市轩中电缆有限公司25.00
宜兴市中坊电缆有限公司25.00
宜兴市中听电缆有限公司25.00
宜兴市中倚电缆有限公司25.00
宜兴市中竹电缆有限公司25.00

2、税收优惠

1.本公司之子公司中超电缆通过2020年度高新技术企业认定,被认定为高新技术企业,认定后的有效期为2020年至2022年(证书编号:GR202032003617),按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。

2.本公司之子公司长峰电缆通过2018年度高新技术企业重新认定,被认定为高新技术企业,认定后的有效期为2018年至2020年(证书编号为:GR201832003230),按应纳税所得额的15.00%计征所得税。

3.本公司之子公司远方电缆通过2018年度高新技术企业认定,被认定为高新技术企业,认定后的有效期为2018年至2020年(证书编号:GR201832001102),按应纳税所得额的15.00%计征所得税。

4.本公司之子公司明珠电缆通过2020年度高新技术企业认定,被认定为高新技术企业,认定后的有效期为2020年至2022年(证书编号:GR202032001434),按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。

5.本公司之孙公司江苏精铸通过2020年度高新技术企业认定,被认定为高新技术企业,认定后的有效期为2020年至2022年(证书编号:GR202032006474),按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。

6.本公司之子公司中超石墨烯通过小型微利企业的认定,依据国家税务总局2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金331,242.14293,435.94
银行存款27,917,952.88342,212,322.07
其他货币资金615,707,940.72535,940,654.57
合计643,957,135.74878,446,412.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额615,702,727.49535,894,173.92

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项615,702,727.49元,其中:银行承兑票据保证金423,488,987.38元,保函保证金91,213,740.11元,信用证保证金16,000,000.00元,用于质押的定期存单85,000,000.00元。

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据31,473,420.6150,477,683.08
商业承兑票据65,172,510.75109,534,788.17
合计96,645,931.36160,012,471.25

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
其中:

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据9,442,787.91
合计9,442,787.91

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据167,259,646.47
商业承兑票据16,456,880.45
合计167,259,646.4716,456,880.45

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明无。

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

无。

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款28,776,187.430.90%28,776,187.43100.00%28,792,788.431.09%28,792,788.43100.00%
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款17,506,320.990.55%17,506,320.99100.00%17,506,320.990.66%17,506,320.99100.00%
单项金额不重大但单独计提坏账准备11,269,866.440.35%11,269,866.44100.00%11,286,467.440.43%11,286,467.44100.00%
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款3,162,501,731.2899.10%326,426,574.2310.32%2,836,075,157.052,616,127,971.4398.91%304,868,655.5211.65%2,311,259,315.91
其中:
账龄分析法组合3,162,501,731.2899.10%326,426,574.2310.32%2,836,075,157.052,616,127,971.4398.91%304,868,655.5211.65%2,311,259,315.91
合计3,191,277,918.71100.00%355,202,761.662,836,075,157.052,644,920,759.86100.00%333,661,443.952,311,259,315.91

按单项计提坏账准备:28,776,187.43元

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
江苏馨晟特种电缆有限公司17,506,320.9917,506,320.99100.00%预计无法收回
宝鸡能源电力物资有限责任公司8,334,930.128,334,930.12100.00%预计无法收回
深圳中宇智业供应链有限公司1,412,429.001,412,429.00100.00%预计无法收回
无锡市富华电缆有限公司1,323,495.641,323,495.64100.00%预计无法收回
山西道然贸易有限公司199,011.68199,011.68100.00%预计无法收回
合计28,776,187.4328,776,187.43----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:326,426,574.23元

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
6个月以内(含6个月)1,953,942,897.359,769,715.090.50%
6个月至1年(含1年)453,944,876.7122,697,243.895.00%
1 年以内小计2,407,887,774.0632,466,958.98
1-2年(含2年)270,059,241.8527,005,924.1810.00%
2-3年(含3年)193,874,085.7258,162,225.7330.00%
3-4年(含4年)143,123,298.4371,561,649.2450.00%
4-5年(含5年)51,637,575.5641,310,060.4480.00%
5年以上95,919,755.6695,919,755.66100.00%
合计3,162,501,731.28326,426,574.23--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)2,407,887,774.06
1至2年270,059,241.85
2至3年195,286,485.72
3年以上318,044,417.08
3至4年143,123,298.43
4至5年56,482,778.65
5年以上118,438,340.00
合计3,191,277,918.71

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备
其中:单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款17,506,320.9917,506,320.99
单项金额不重大但单独计提坏账11,286,467.4416,601.0011,269,866.44
准备的应收账款
按组合计提坏账准备:
其中:账龄分析法组合304,868,655.5230,124,898.528,513,534.8953,444.92326,426,574.23
合计333,661,443.9530,124,898.528,513,534.8970,045.92355,202,761.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

本期计提坏账准备金额30,124,898.52元,本期收回或转回坏账准备金额8,513,534.89元。

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款70,045.92

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

无。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国网电商科技有限公司318,800,900.899.99%2,025,647.66
中国建筑第八工程局有限公司93,232,598.152.92%1,817,588.82
新疆中超新能源电力科技有限公司62,116,629.901.95%9,835,181.82
国网湖北省电力有限公司物资公司47,461,392.511.49%237,349.74
广东电网有限责任公司37,567,169.331.18%187,835.85
合计559,178,690.7817.53%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明:

无。

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内11,203,666.6464.49%11,988,270.8588.63%
1至2年5,384,470.2831.00%1,536,448.8311.36%
2至3年39,729.390.23%1,050.970.01%
3年以上743,557.104.28%
合计17,371,423.41--13,525,770.65--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称与本公司关系金额比例(%)款项性质
A第三方5,088,729.8629.29%外协款
B第三方3,331,350.0019.18%材料款
C第三方1,407,531.608.10%外协款
D第三方1,167,307.686.72%材料款
E第三方993,912.365.72%预付电费
合计11,988,831.5069.01%

其他说明:

5、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款129,812,488.77143,695,703.75
合计129,812,488.77143,695,703.75

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金37,835,973.2638,095,254.63
备用金94,894,235.3572,871,370.43
租金200,000.00279,851.84
其他81,306,645.9971,050,936.53
股权转让款43,302,550.00
合计214,236,854.60225,599,963.43

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额81,904,259.6881,904,259.68
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提2,750,772.522,750,772.52
本期转回230,666.37230,666.37
2021年6月30日余额84,424,365.8384,424,365.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)104,275,052.70
1至2年73,761,536.84
2至3年24,439,907.78
3年以上11,760,357.28
3至4年7,286,523.29
4至5年514,678.94
5年以上3,959,155.05
合计214,236,854.60

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款66,327,613.2166,327,613.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款15,556,646.472,750,772.52210,666.3718,096,752.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款20,000.0020,000.00
合计81,904,259.682,750,772.52230,666.3784,424,365.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
其他49,980,000.002年以内(含2年)23.33%49,980,000.00
A
B其他16,347,613.213年以内(含3年)7.63%16,347,613.21
C备用金5,223,184.761年以内(含1年)2.44%484,801.82
D备用金4,083,375.001年以内(含1年)1.91%204,168.75
E其他4,000,000.004年以内(含4年)1.87%2,000,000.00
合计--79,634,172.97--37.18%69,016,583.78

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料51,853,843.9951,853,843.9941,625,042.2441,625,042.24
在产品246,511,554.87331,221.95246,180,332.92192,432,395.50331,221.95192,101,173.55
库存商品358,951,332.308,039,805.17350,911,527.13267,587,592.158,039,805.17259,547,786.98
周转材料345,055.23345,055.231,901,806.151,901,806.15
发出商品32,231,074.763,117,904.9629,113,169.8095,592,838.523,117,904.9692,474,933.56
包装物1,901,224.851,901,224.85160,517.90160,517.90
委托加工物资2,462,466.842,462,466.8419,633,987.3019,633,987.30
合计694,256,552.8411,488,932.08682,767,620.76618,934,179.7611,488,932.08607,445,247.68

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
在产品331,221.95331,221.95
库存商品8,039,805.178,039,805.17
发出商品3,117,904.963,117,904.96
合计11,488,932.0811,488,932.08

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税56,722,009.9233,914,501.41
其他预付项目2,000,000.006,232,830.47
待摊服务费140,000.00
理财产品285,750.00285,750.00
房租31,493.59
运费1,304.001,000.00
合计59,180,557.5140,434,081.88

其他说明:

8、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
常州瑞丰特科技有限公司3,808,792.76-111,852.543,696,940.22
铭源新材科技发展有限公司5,501,893.36
小计3,808,792.76-111,852.543,696,940.225,501,893.36
合计3,808,792.76-111,852.543,696,940.225,501,893.36

其他说明

9、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司252,713,800.18249,690,544.44
江苏民营投资控股有限公司203,456,511.93203,760,237.49
泛亚电缆有限公司6,135,554.796,135,554.79
江苏中晟电缆有限公司14,630,820.0014,630,820.00
南京中超新材料股份有限公司15,593,858.2415,593,858.24
江苏江南烯元石墨烯科技有限公司300,000.00300,000.00
合计492,830,545.14490,111,014.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司4,985,810.7620,174,117.86对被投资单位不控制或不具有重大影响,且属于非交易性权益工具投资

其他说明:

10、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额54,814,949.8154,814,949.81
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额26,949,090.1326,949,090.13
(1)处置
(2)其他转出26,949,090.1326,949,090.13
4.期末余额27,865,859.6827,865,859.68
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额22,249,734.9722,249,734.97
2.本期增加金额1,783,847.491,783,847.49
(1)计提或摊销1,783,847.491,783,847.49
3.本期减少金额13,197,176.4513,197,176.45
(1)处置
(2)其他转出13,197,176.4513,197,176.45
4.期末余额10,836,406.0110,836,406.01
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值17,029,453.6717,029,453.67
2.期初账面价值32,565,214.8432,565,214.84

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明无。

11、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产564,590,125.72568,578,034.87
合计564,590,125.72568,578,034.87

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额687,152,438.09444,125,104.8435,549,093.9230,507,621.111,197,334,257.96
2.本期增加金额41,759,461.805,306,296.30737,214.161,177,057.3448,980,029.60
(1)购置14,810,371.675,306,296.30737,214.161,177,057.3422,030,939.47
(2)在建工程转入
(3)企业合并
增加
(4)其它增加26,949,090.1326,949,090.13
3.本期减少金额1,695,365.231,782,407.782,315,743.90252,153.846,045,670.75
(1)处置或报废1,695,365.231,782,407.782,315,743.90252,153.846,045,670.75
4.期末余额727,216,534.66447,648,993.3633,970,564.1831,432,524.611,240,268,616.81
二、累计折旧
1.期初余额279,143,189.89296,545,320.0129,123,313.6923,644,841.73628,456,665.32
2.本期增加金额30,848,871.8518,775,156.911,060,977.101,300,238.5651,985,244.42
(1)计提30,848,871.8518,775,156.911,060,977.101,300,238.5651,985,244.42
3.本期减少金额946,906.961,676,607.122,199,947.63239,514.705,062,976.41
(1)处置或报废946,906.961,676,607.122,199,947.63239,514.705,062,976.41
4.期末余额309,045,154.78313,643,869.8027,984,343.1624,705,565.59675,378,933.33
三、减值准备
1.期初余额299,557.77299,557.77
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额299,557.77299,557.77
四、账面价值
1.期末账面价值418,171,379.88133,705,565.795,986,221.026,726,959.02564,590,125.72
2.期初账面价值408,009,248.20147,280,227.066,425,780.236,862,779.38568,578,034.87

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
房屋及建筑物13,274,111.89

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
立塔净值12,268,296.49尚在办理中
15号扩建车间净值5,911,556.72尚在办理中
扩建办公楼净值30,006,514.50尚在办理中
大礼堂2,526,472.02尚在办理中
综合服务中心9,645,639.30尚在办理中
合计60,358,479.03

其他说明无。

(5)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明无。

12、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程20,695,861.1316,424,603.19
合计20,695,861.1316,424,603.19

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
房屋建筑物6,177,823.736,177,823.734,231,483.274,231,483.27
机械设备14,518,037.4014,518,037.4012,193,119.9212,193,119.92
合计20,695,861.1320,695,861.1316,424,603.1916,424,603.19

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
00011002 MES系统及远程监造2,300,000.00207,256.64220,731.3560,377.36367,610.6394.23%未完工其他
立式交联生产线10-220KV(芬兰进口)11,000,000.009,758,430.1456,603.779,815,033.9189.23%未完工其他
西科拉测测偏仪X-RAY8000(德国进口)1,428,420.34344,827.59344,827.5996.02%未完工其他
焊管轧纹机和双螺杆挤泥机1,000,000.00867,256.64867,256.6486.73%未完工其他
φ2500龙门式主动收放线装置450,000.00408,849.55408,849.5590.86%未完工其他
绕包机500,000.00460,176.99460,176.9992.04%未完工其他
生物科技园办公楼5,336,000.004,322,286.904,322,286.9081.00%未完工其他
120,000.3,903.853,903.8596.51%未完工其他
2850KVA增至2900KVA受电工程00
生产管理MES系统工程1,300,000.00546,966.20216,371.6817,699.12745,638.7692.52%未完工其他
热处理车间项目3,524,000.001,240,931.872,119,344.443,360,276.3195.35%未完工其他
合计26,958,420.3416,424,603.194,349,334.4278,076.4820,695,861.13------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明无。

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

无。

13、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标权合计
一、账面原值
1.期初余额188,669,128.1321,378,947.305,598,030.1047,533,655.10263,179,760.63
2.本期增加金额703,456.99703,456.99
(1)购置703,456.99703,456.99
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额1,187,619.071,187,619.07
(1)处置
(2)其他1,187,619.071,187,619.07
4.期末余额187,481,509.0621,378,947.306,301,487.0947,533,655.10262,695,598.55
二、累计摊销
1.期初余额31,200,911.3015,110,482.992,548,851.3337,737,138.9986,597,384.61
2.本期增加金额2,172,166.24922,157.04258,135.512,126,800.465,479,259.25
(1)计提2,172,166.24922,157.04258,135.512,126,800.465,479,259.25
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额33,373,077.5416,032,640.032,806,986.8439,863,939.4592,076,643.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面154,108,431.525,346,307.273,494,500.257,669,715.65170,618,954.69
价值
2.期初账面价值157,468,216.836,268,464.313,049,178.779,796,516.11176,582,376.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例3.13%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

无。

14、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
航空航天数字化高温合金精密成型2,922,618.061,059,099.713,981,717.77
合计2,922,618.061,059,099.713,981,717.77

其他说明注1:本期航空航天数字化高温合金精密成型项目2019年7月开始发生,截至2021年6月30日满足资本化条件确认开发支出。其满足资本化条件的依据为:①该项开发支出在技术上具有可行性;②具有完成开发支出形成无形资产并使用的意图;③开发支出完成后能够带来经济利益的流入;④具有足够的技术、财务资源和其他资源支持;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。期末该项目的研发进度66.82%。

15、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
江苏冲超电缆有限公司84,293.0284,293.02
明珠电缆44,020,938.8744,020,938.87
远方电缆31,948,174.7631,948,174.76
合计76,053,406.6576,053,406.65

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
明珠电缆23,218,505.1623,218,505.16
远方电缆28,286,716.1228,286,716.12
合计51,505,221.2851,505,221.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息无。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

根据《企业会计准则第8号-资产减值》,第二十三条的规定:“企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。”本公司在本报告期末未对商誉进行减值测试。商誉减值测试的影响无。其他说明无。

16、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费7,637,564.854,666,789.00883,261.3314,621.2211,406,471.30
绿化工程支出75,237.2254,737.3020,499.92
车间改造2,654,861.42613,418.83690,567.64234,334.152,343,378.46
广告制作设计费1,724.101,149.42574.68
咨询服务费238,403.45110,032.36128,371.09
租赁费393,748.031,715,760.45785,213.441,324,295.04
项目代理费517,961.1594,174.75423,786.40
合计11,519,500.226,995,968.282,619,136.24248,955.3715,647,376.89

其他说明无。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备445,923,926.6869,516,930.70422,110,497.0565,428,571.46
内部交易未实现利润405.3960.81
合计445,923,926.6869,516,930.70422,110,902.4465,428,632.27

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值114,703,013.4717,205,452.02122,344,656.1218,348,555.16
合计114,703,013.4717,205,452.02122,344,656.1218,348,555.16

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产69,516,930.7065,428,632.27
递延所得税负债17,205,452.0218,348,555.16

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异86,382,280.8562,250,811.07
可抵扣亏损382,984,601.95360,461,234.89
预计未决诉讼负债272,790,536.65272,790,536.65
合计742,157,419.45695,502,582.61

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
20225,981,512.795,629,739.36
202322,108,569.6720,808,362.23
2024223,718,273.41210,561,376.86
2025131,176,246.07123,461,756.44
合计382,984,601.94360,461,234.89--

其他说明:

18、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付的设备款5,221,216.665,221,216.662,504,038.342,504,038.34
预付的工程款191,724.03191,724.03
合计5,221,216.665,221,216.662,695,762.372,695,762.37

其他说明:

无。

19、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款4,846,018.76263,040,000.00
抵押借款82,500,000.00
保证借款1,199,420,000.001,293,550,000.00
应付利息2,360,394.492,640,636.12
抵押保证借款371,110,000.00200,610,000.00
质押保证借款59,000,000.00
抵押质押借款15,000,000.00
抵押质押保证借款218,690,000.00
其他30,000,000.0030,000,000.00
合计1,885,426,413.251,887,340,636.12

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

20、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票843,521,775.29736,663,525.01
信用证85,120,000.0085,560,000.00
合计928,641,775.29822,223,525.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

21、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
材料740,097,791.68318,540,780.95
运输费16,746,226.7320,784,755.22
工程设备5,851,063.877,631,397.35
其他70,320,903.821,903,157.63
合计833,015,986.10348,860,091.15

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
江苏远红电缆有限公司1,683,827.25尚未结算
江苏中晟电缆有限公司1,097,854.67尚未结算
新疆中超新能源电力科技有限公司4,744,824.59尚未结算
天马远东电缆有限公司1,473,500.06尚未结算
合计9,000,006.57--

其他说明:

22、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

无。

23、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
合同负债148,160,415.33147,360,206.92
合计148,160,415.33147,360,206.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

24、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬67,525,837.0578,335,161.62114,960,587.4230,900,411.25
二、离职后福利-设定提存计划127,775.696,810,679.696,516,309.31422,146.07
合计67,653,612.7485,145,841.31121,476,896.7331,322,557.32

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴65,052,214.2868,089,079.98104,225,505.8228,915,788.44
2、职工福利费51,500.002,633,061.562,613,061.5671,500.00
3、社会保险费187,926.743,844,744.263,826,426.35206,244.65
其中:医疗保险费172,895.013,229,842.753,228,191.22174,546.54
工伤保险费-73.46301,511.55284,442.1516,995.94
生育保险费15,105.19313,389.96313,792.9814,702.17
4、住房公积金-133,959.002,493,258.002,164,491.00194,808.00
5、工会经费和职工教育经费2,368,155.031,275,017.822,131,102.691,512,070.16
合计67,525,837.0578,335,161.62114,960,587.4230,900,411.25

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险120,348.596,572,666.746,287,311.94405,703.39
2、失业保险费7,427.10238,012.95228,997.3716,442.68
合计127,775.696,810,679.696,516,309.31422,146.07

其他说明:

25、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税7,716,660.783,107,321.18
企业所得税1,819,756.039,633,048.77
个人所得税177,038.0973,753.19
城市维护建设税664,312.521,166,458.51
土地使用税237,369.31235,651.97
房产税1,339,493.181,329,555.29
教育费附加557,785.66932,320.21
印花税181,483.74332,156.81
其他2,470.63
合计12,693,899.3116,812,736.56

其他说明:

26、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付股利955,120.00150,000.00
其他应付款172,799,656.7837,588,989.20
合计173,754,776.7837,738,989.20

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利955,120.00150,000.00
合计955,120.00150,000.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
往来款147,545,614.4131,724,435.91
其他25,254,042.375,864,553.29
合计172,799,656.7837,588,989.20

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款60,000,000.0065,000,000.00
一年内到期的长期借款的应计利息113,333.33135,055.56
合计60,113,333.3365,135,055.56

其他说明:

28、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销销项税额19,256,184.7319,156,826.89
其他19,145,304.1570,335,976.31
合计38,401,488.8889,492,803.20

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

29、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款230,000,000.00
长期借款-应付利息618,444.44
合计230,618,444.44

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

30、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼272,790,536.65272,790,536.65
合计272,790,536.65272,790,536.65--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

2017年12月至2018年9月期间,广东鹏锦实业有限公司与众邦商业保理有限公司签订了系列《保理业务合同》进行保理融资,并由黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司和中超控股分别与众邦保理签订一份《最高额保证合同》。因广东鹏锦未按约定回收应收账款,各方保证人也未按约承担保证责任,所以众邦商业保理有限公司以违反保理合同起诉广东鹏锦实业有限公司,并要求保证人各方承担相应保证责任。2019年12月10日,武汉市黄陂区人民法院一审判决公司承担连带责任,连带赔偿金额为272,790,536.65元,公司已根据一审败诉结果全额计提预计负债。2020年7月21日武汉中院作出裁定,撤销一审判决,发回湖北省武汉市黄陂区人民法院重审,2021年1月25日,中超控股收到举证通知书,截至本报告期末该案件等待重审开庭。

31、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助6,818,301.83130,000.00622,911.086,325,390.75
合计6,818,301.83130,000.00622,911.086,325,390.75--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
低电阻超光滑高压电缆用石墨烯EVA基半导电屏蔽料研发及产业化5,748,301.83422,911.085,325,390.75与资产相关
碳材料专项资金70,000.0070,000.00与收益相关
科技攻关项目奖励100,000.00100,000.00与收益相关
参与标准制定奖励30,000.0030,000.00与收益相关
科技创新(工业类)专项资1,000,000.001,000,000.00与资产相关
合计6,818,301.83130,000.00622,911.086,325,390.75

其他说明:

注1:2015年12月,中超石墨烯根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅颁发文件《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》(苏财教[2015]178号),收到省成果转化专项资金拨款4,000,000.00元。2016年3月,中超石墨烯根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅颁发文件《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》(苏财教[2015]178号),收到政府补助款4,000,000.00元。本期根据经费使用情况转入本期其他收益422,911.08元。注2:中超石墨烯根据常州西太湖管理委员会文件《关于下达2017年武进区先进碳材料产业科技创新专项资金通知》收到专项资金70,000.00元,本期确认收益70,000.00元。注3:中超石墨烯根据常州西太湖管理委员会文件《关于下达2020年武进区先进碳材料产业科技创新专项资金通知》收到科技公关项目奖励资金100,000.00元,本期确认收益100,000.00元。注4:中超石墨烯根据常州西太湖管理委员会文件《关于下达2020年武进区先进碳材料产业科技创新专项资金通知》收到参与标准制定奖励资金30,000.00元,本期确认收益30000.00元。注5:江苏精铸根据宜兴市科技局文件《关于下达2019年度宜兴市科技创新(工业类)专项资金项目经费的通知》收到专项资金1,000,000.00元,研发项目正在进行中。

32、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,268,000,000.001,268,000,000.00

其他说明:

33、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他资本公积58,000,000.0058,000,000.00
合计58,000,000.0058,000,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

34、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

35、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益42,038,419.172,719,530.182,719,530.1844,757,949.35
其他权益工具投资公允价值变动42,038,419.172,719,530.182,719,530.1844,757,949.35
其他综合收益合计42,038,419.172,719,530.182,719,530.1844,757,949.35

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

36、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,328,720.691,617,579.66214,725.174,731,575.18
合计3,328,720.691,617,579.66214,725.174,731,575.18

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1:本期专项储备系根据财政部,安全监管总局制定的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2012]16号”的规定,机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采用超额累退方式逐月提取。

37、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积20,161,154.22515,451.6720,676,605.89
合计20,161,154.22515,451.6720,676,605.89

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

38、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润101,660,838.8490,787,388.79
调整后期初未分配利润101,660,838.8490,787,388.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润-34,024,463.36-54,676,055.10
期末未分配利润67,636,375.4836,111,333.69

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

39、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,483,235,887.952,197,751,391.062,027,427,972.781,774,317,774.38
其他业务88,385,077.5582,077,430.44100,149,748.7998,032,359.38
合计2,571,620,965.502,279,828,821.502,127,577,721.571,872,350,133.76

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2电力电缆合计
其中:
电力电缆2,120,259,192.852,120,259,192.85
电气装备用电线电缆262,060,889.69262,060,889.69
裸电线23,719,070.6723,719,070.67
电缆材料123,475,950.93123,475,950.93
电缆接头12,345,606.6912,345,606.69
电磁线0.000.00
金属材料0.000.00
其他业务29,760,254.6729,760,254.67
其中:
中国境内2,554,799,303.172,554,799,303.17
中国境外16,821,662.3316,821,662.33
其中:
国有1,220,993,389.051,220,993,389.05
民营1,350,627,576.451,350,627,576.45
其中:
其中:
在某一时点转让2,571,620,965.502,571,620,965.50
其中:
其中:
直销2,571,620,965.502,571,620,965.50

与履约义务相关的信息:

无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,491,415,449.41元,其中,835,405,504.43元预计将于2021年度确认收入,600,986,284.08元预计将于2022年度确认收入,17,977,388.43元预计将于2023年度确认收入。其他说明无。40、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税2,625,950.681,943,971.93
教育费附加1,584,753.431,643,281.14
房产税2,656,280.412,651,847.49
土地使用税481,923.32471,303.96
车船使用税33,660.0036,420.00
印花税689,649.23635,686.00
综合规费188,436.72166,808.94
环保税5,310.324,564.46
地方教育费附加650,057.03
合计8,916,021.147,553,883.92

其他说明:

41、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
运输费20,861,479.2622,421,313.08
职工薪酬16,778,158.9415,220,743.84
招待费7,785,599.026,336,964.75
差旅费3,579,087.812,955,539.13
投标及标书费11,667,505.758,150,500.64
低值易耗品及机物料1,011,288.92673,848.76
办公费及邮寄费1,835,714.214,789,299.91
租赁费3,690,814.421,919,017.17
广告费608,358.40306,774.22
修理费512,291.57713,420.92
其他5,824,219.08238,853.53
清关费299,953.44
合计74,154,517.3864,026,229.39

其他说明:

42、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬20,672,883.8015,186,120.16
折旧费8,347,791.335,632,952.15
办公费及车辆费用6,916,396.328,971,836.21
招待费10,013,654.586,558,232.65
无形资产摊销4,446,509.175,740,266.73
中介机构费1,918,560.782,387,649.06
差旅费643,681.31424,461.35
修理费用949,962.99638,115.59
长期待摊费用摊销1,557,263.07802,239.63
业务宣传费339,757.67446,728.40
低值易耗品摊销1,035,277.76
其他702,594.07726,851.50
合计57,544,332.8547,515,453.43

其他说明:

43、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
技术开发费99,001,218.6278,251,299.86
合计99,001,218.6278,251,299.86

其他说明:

44、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
金融机构贷款利息支出63,125,657.7062,542,837.22
票据贴现22,624,016.7515,031,148.06
减:利息收入13,811,985.8511,466,594.33
汇兑净损失90,230.29-99,801.52
金融机构手续费2,106,786.77
其他1,246,207.322,375,671.79
合计75,380,912.9868,383,261.22

其他说明:

45、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助1,397,745.791,830,350.14

46、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-111,852.54-4,066.39
处置长期股权投资产生的投资收益-56,959,681.31
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入4,985,810.7621,341,940.10
其他88,800.00
合计4,962,758.22-35,621,807.60

其他说明:

47、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-2,520,106.15-4,325,240.52
应收账款坏账损失-21,611,363.63-26,941,480.06
合计-24,131,469.78-31,266,720.58

其他说明:

48、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

无。

49、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产459,762.5226,793.01

50、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助734,008.721,318,443.11
罚没款收入133,959.60245,749.57
业绩补偿款10,685,377.41
其他44,928.89345,918.26
非流动资产处置利得59,731.66
合计972,628.8712,595,488.35

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
工会经费返回补贴款官林镇工会补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价58,497.64与收益相关
格控制职能而获得的补助
稳岗补贴宜兴市人力资源管理服务中心补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助1,000.00848,704.00与收益相关
岗前培训补贴款宜兴市人力资源管理服务中心补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助900.00与收益相关
以工代训补贴宜兴市人力资源管理服务中心补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助700.00与收益相关
省低电阻超光滑高压电缆用石墨烯EVA基半导电屏屏蔽料常州市武进财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助422,911.08431,940.11与资产相关
关于拨付2019年度无锡市两化融合贯标和企业上云省级切块项目资金通知 锡工信综合(2020)13号常州市武进财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助70,000.00与资产相关
科技攻关项目奖励常州西太湖科技产业园管理委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助100,000.00与收益相关
参与标准制定奖励常州西太湖科技产业园管理委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助30,000.00与收益相关
人才引进培训奖励宜兴市徐舍镇财政局乡镇国库集中支付中心补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助50,000.00与收益相关
疫情期间外地员工返工交通补贴徐舍财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助2,400.00与收益相关
稳岗补贴徐舍财政局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助16,019.00与收益相关
企业职工自行来宜交通补贴徐舍镇财政所补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助300.00与收益相关
徐舍应急稳岗补助款宜兴市人力资源服务中心补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能17,380.00与收益相关
而获得的补助
交通补贴徐舍镇财政所补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助1,700.00与收益相关

其他说明:

51、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠160,000.00124,980.00
非流动资产毁损报废损失300.0025,458.34
违约金950,000.00
其他269,505.1196,215.28
合计1,379,805.11246,653.62

其他说明:

52、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用1,819,756.03-911,800.75
递延所得税费用-5,029,982.81-4,875,434.35
合计-3,210,226.78-5,787,235.10

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-40,923,238.46
所得税费用-3,210,226.78

其他说明

53、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 35、其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息收入3,652,483.243,848,838.88
补贴收入1,567,727.913,317,224.84
保证金61,725,146.9946,640,393.94
其他3,219,863.801,976,198.61
合计70,165,221.9455,782,656.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
保函、投标保证金支付60,485,061.4273,350,666.76
费用79,408,335.1966,157,799.82
保证金及备用金57,976,779.1150,130,493.23
票据贴现息1,379,197.97
其他支出1,069,068.88188,050.79
全额银票解付金额40,583,525.0115,566,689.00
往来款4,458,605.5242,960,416.08
暂收款-110,820.761,373,691.52
合计243,870,554.37251,107,005.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
业绩补偿款10,685,377.41
房屋预约保证金20,000.00
合计20,000.0010,685,377.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
房屋预约保证金20,000.00
合计20,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
承兑汇票贴现6,654,469.45
往来款224,339,973.771,567,887.01
承兑汇票保证金及利息收入1,994,430.8665,071,502.75
合计226,334,404.6373,293,859.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
偿还承兑汇票25,722,000.00
敞口银票解付金额8,340,000.00
往来款109,035,945.27260,930,000.00
票据贴现息1,614,108.0916,048,076.89
合计110,650,053.36311,040,076.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

55、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-37,713,011.68-57,397,855.21
加:资产减值准备24,131,469.7831,266,720.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧45,737,950.1639,046,217.16
投资性房地产累计摊销1,783,847.49
使用权资产折旧
无形资产摊销5,479,259.255,740,266.74
长期待摊费用摊销2,619,136.242,121,676.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-459,762.52-26,793.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)12,639.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)63,125,657.7065,952,436.51
投资损失(收益以“-”号填列)-4,962,758.2235,621,807.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-4,088,298.43-4,476,365.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-1,143,103.14-6,180,101.89
存货的减少(增加以“-”号填列)-75,322,373.088,883,874.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-535,453,646.38-106,793,184.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)416,150,287.1726,356,656.38
其他-902,872.37-12,515,727.55
经营活动产生的现金流量净额-101,005,578.8927,599,628.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额28,254,408.25160,624,788.18
减:现金的期初余额342,552,238.66323,605,624.40
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额1,600,000.00
现金及现金等价物净增加额-314,297,830.41-164,580,836.22

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物57,436,100.00
其中:--
宜兴市中超后勤服务有限公司57,436,100.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物63,454.70
其中:--
宜兴市中超后勤服务有限公司63,454.70
其中:--
取得子公司支付的现金净额57,372,645.30

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物43,391,350.00
其中:--
南京中超新材料股份有限公司9,000,000.00
无锡市恒汇电缆有限公司34,391,350.00
处置子公司收到的现金净额43,391,350.00

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金28,254,408.25342,552,238.66
其中:库存现金331,242.14293,435.94
可随时用于支付的银行存款27,917,952.88342,212,322.07
可随时用于支付的其他货币资金5,213.2346,480.65
三、期末现金及现金等价物余额28,254,408.25342,552,238.66

其他说明:

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金615,702,727.49注1
应收票据9,342,787.91注2
固定资产174,197,413.56注3
无形资产56,652,314.83注3
投资性房地产13,274,111.90注3
合计869,169,355.69--

其他说明:

注1:截至2021年6月30日,本公司因融资需求致所有权受到限制的货币资金明细:银行承兑票据保证金423,488,987.38元,保函保证金91,213,740.11元,信用证保证金16,000,000.00元,存单质押85,000,000.00元。

注2:截至2021年6月30日,江苏长峰电缆有限公司因融资需求致使用权受到限制的应收票据金额9,342,787.91元,系以应收票据质押给银行,开立应付票据。 注3:截至2021年6月30日,本公司因融资需求致使用权受到限制的固定资产、无形资产、投资性房地产明细如下:

项目类型面积(㎡)抵押期限企业账面净值贷款金额抵押权人
宜房权证官林字第1000041495号投资性房地产3,273.382019/6/3-2026/6/32,244,387.5035,620,000.00中国建设银行官林支行
宜房权证官林字第1000106802号固定资产9,113.782019/6/3-2026/6/38,383,480.55
宜房权证官林字第1000099438号投资性房地产6,844.622019/6/3-2026/6/35,124,881.77
宜房权证官林字第1000099435号固定资产6,844.622019/6/3-2026/6/35,124,881.77
宜房权证官林字第1000081648号投资性房地产6,691.422019/6/3-2026/6/35,904,842.63
宜房权证官林字第1000041497号固定资产1,583.482019/6/3-2026636,526.22

/6/3宜房权证官林字第1000094401号

宜房权证官林字第1000094401号固定资产6,382.752019/6/3-2026/6/35,898,756.70
宜房权证官林字第1000114414号固定资产5,561.012019/6/3-2026/6/35,366,616.45
宜房权证官林字第1000139690号、宜房权证官林字第1000139693号固定资产13,510.342018/11/19-2024/11/1921,078,770.73
宜国用(2014)第14600327号无形资产6,473.902019/6/3-2026/6/3注4
宜国用(2014)第14600412号无形资产6,095.102018/11/19-2024/11/191,329,897.45
宜国用(2011)第14600069号无形资产8,525.602019/6/3-2026/6/31,111,135.00
宜国用(2010)第14600249号无形资产15,936.102019/6/3-2026/6/33,333,473.02
宜国用(2011)第14600518号无形资产34,631.802019/6/3-2026/6/31,757,400.25
苏2020宜兴不动产权第0035190号固定资产6,328.552020/11/5-2023/11/51,422,552.1914,000,000.00宜兴农商行丰义支行
无形资产12,362.20注4
苏2020宜兴不动产权第0035197号固定资产546.72200,190.64
固定资产3,428.492,416,920.83
无形资产2,428.60注4
宜房权证官林字第1000098695号固定资产3,690.502017/6/21-2022/6/202,312,826.3560,940,000.00中国农业银行丰义支行
宜房权证官林字第1000081660号固定资产1,398.35939,075.09
宜房权证官林字第1000081661号固定资产1,681.751,303,521.75
宜房权证官林字第1000081664号固定资产1,735.841,086,455.02
宜房权证官林字第1000081626号固定资产1,902.45870,152.89
宜房权证官林字第E0003556号固定资产815.2770,979.39
宜房权证官林字第ED000224号固定资产3,500.731,176,078.72
宜房权证官林字第E0003663号固定资产4,800.001,528,619.73
宜房权证官林字第E0003555号、宜房权证官林字第E0004004号固定资产8,791.592,780,890.88
宜房权证官林字第ED000129号固定资产3,844.75815,695.83
宜房权证官林字第E0004003号固定资产4,641.001,095,557.67
宜集用(2013)第14700040号无形资产9,259.50注4
宜国用(2006)字第000124号无形资产11,293.70396,093.71
宜国用(2005)字第000194号无形资产29,563.601,088,349.99
机器设备固定资产2020/6/23-2023/6/2214,848,302.22
苏(2020)宜兴不动产权第0035034号无形资产13,999.602021/3/5-2026/3/4363,892.1513,500,000.00江苏银行宜兴支行
苏(2020)宜兴不动产权第0035034号固定资产3,651.271,645,131.88
苏(2020)宜兴不动产权第0035034号固定资产3,651.271,571,851.30
苏(2020)宜兴不动产权第0035034号固定资产5,283.381,322,003.90
苏(2020)宜兴不动产权第0035034号固定资产605.54130,140.31
土地证宜国用(2006)字第000058号无形资产47,557.602019/9/4-2021/9/41,236,166.5620,500,000.00宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行
房产证宜房权证官林字第E0003735号固定资产68.5510,125.41
房产证宜房权证官林字第E0003736号固定资产644.691,258,667.64
房产证宜房权证官林字第E0003737号固定资产11,995.551,781,593.95
房产证宜房权证官林字第E0003738号固定资产3,580.00528,795.83
房产证宜房权证官林字第E0003534号固定资产1,581.17208,516.79
房产证宜房权证官林字第E0003535号固定资产4,211.04575,832.23
房产证宜房权证官林字第E0003536号固定资产756.50101,603.44
房产证宜房权证官林字第E0003537号固定资产189.05127,080.05
宜房权证官林字第1000142130号固定资产6,205.386,532,010.56
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号无形资产26,591.402018/9/5-2020/9/5691,191.2923,000,000.00中国银行股份有限公司宜兴支行
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号固定资产5,738.091,042,730.10
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号固定资产3,701.091,456,454.81
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号固定资产5,733.96847,933.68
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号固定资产5,728.707,862,936.70
东西门卫、电力电缆车间(2018)宜兴不动产权第0005259号固定资产14,736.66
2019/12/24-2022/12/242,873,182.1919,500,000.00交通银行宜兴丁蜀支行
(2018)宜兴不动产权第0005259号无形资产35,915.101,673,352.42
宿舍楼1固定资产4,869.162021/4/13-2026/4/127,520,660.9137,880,000.00中国农业银行股份有限公司宜兴分行
宿舍楼2固定资产6,415.342021/4/13-2026/4/129,939,415.10
苏(2021)宜兴不动产权第0023239号无形资产55,613.102021/4/13-2026/4/1223,332,515.61
合计176,281,097.73224,940,000.00

注4:宜国用(2014)第14600327号、宜集用(2013)第14700040号、苏2020宜兴不动产权第0035190号、苏2020宜兴不动产权第0035197号为集体用地。截至2021年6月30日,本公司因开立银行承兑汇票需求致所有权受到限制的固定资产和无形资产明细如下:

项目类型面积(㎡)抵押期限企业账面净值贷款金额抵押权人
苏(2017)宜兴不动产权第0054246号固定资产46,480.772020/4/24-2023/4/2445,653,986.115,000,000.00苏州银行无锡支行
苏(2017)宜兴不动产权第0054246号无形资产56,133.0019,912,526.11
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号固定资产3,056.462021/5/11-2026/5/10240,955.2217,000,000.00张家港农村商业银行无锡分行
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号固定资产1,023.032021/5/11-2026/5/10161,260.96
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号固定资产536.052021/5/11-2026/5/10167,631.04
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号固定资产1,052.252021/5/11-2026/5/10264,872.44
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号固定资产1,945.142021/5/11-2026/5/1050,160.49
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号固定资产3,134.012021/5/11-2026/5/10592,820.32
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号固定资产27.092021/5/11-2026/5/109,241.86
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号固定资产953.782021/5/11-2026/5/10341,293.74
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号固定资产63.532021/5/11-2026/5/1021,672.99
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号、苏(2021)宜兴不动产权第0026158号无形资产15,773.202021/5/11-2026/5/10425,854.60
合计67,842,275.8822,000,000.00

截至2021年6月30日,本公司因融资需求质押给银行致使用权受到限制影响的无形资产明细如下:

项目类型面积(㎡)抵押期限企业账面净值贷款金额抵押权人
商标无形资产2019/3/6-2020/8/20466.6715,000,000.00宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行
合计466.6715,000,000.00

58、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元736,371.226.46014,757,031.72
欧元121,308.997.6862932,405.16
港币
应收账款----
其中:美元505,405.226.46013,264,968.26
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
预收账款
其中:美元618,043.776.46013,992,624.56
其他应收款
其中:美元470,000.006.46013,036,247.00

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

59、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
入职安全教育培训及岗位应知应会培训6,900.00其他收益6,900.00
绿色工厂补贴23,000.00其他收益23,000.00
测量管理体系认证(AAA)100,000.00其他收益100,000.00
财政局补助53,000.00其他收益53,000.00
工会经费返回补贴款58,497.64营业外收入58,497.64
稳岗补贴1,000.00营业外收入1,000.00
岗前培训补贴款900.00营业外收入900.00
以工代训补贴700.00营业外收入700.00
岗前培训补贴3,300.00其他收益3,300.00
见习实训补贴16,344.00其他收益16,344.00
岗前培训补贴1,800.00其他收益1,800.00
人才引育等补贴20,000.00其他收益20,000.00
高质量发展科创奖补250,000.00其他收益250,000.00
留岗补贴4,000.00其他收益4,000.00
岗前培训61,200.00其他收益61,200.00
留岗补贴-4,000.00其他收益-4,000.00
以工代训补贴32,500.00其他收益32,500.00
退工会经费42,300.14其他收益42,300.14
岗前培训补贴1,800.00其他收益1,800.00
高质量发展奖补(江苏精品)100,000.00其他收益100,000.00
高质量发展奖补100,000.00其他收益100,000.00
2021年一季度退工会经费51,472.04其他收益51,472.04
岗前培训补贴4,500.00其他收益4,500.00
省低电阻超光滑高压电缆用石墨烯EVA基半导电屏屏蔽料422,911.08营业外收入422,911.08
关于拨付2019年度无锡市两化融合贯标和企业上云省级切块项目资金通知 锡工信综合(2020)13号70,000.00营业外收入70,000.00
科技攻关项目奖励100,000.00营业外收入100,000.00
参与标准制定奖励30,000.00营业外收入30,000.00
人才引进培训奖励50,000.00营业外收入50,000.00
“陶都英才”科技类项目200,000.00其他收益200,000.00
“高质量发展意见”科技创新奖补资金45,000.00其他收益45,000.00
高质量发展奖补资金、产学研合作项目90,000.00其他收益90,000.00
岗前培训补贴27,000.00其他收益27,000.00

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

60、其他无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

无。

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无。大额商誉形成的主要原因:

无。其他说明:

无。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

无。企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无。其他说明:

无。

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6)其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
宜兴市中超后勤服务有限公司100.00%合并方中超电缆与被合并方中超后勤在合并前后均受本公司控股股东中超集团的最终控制且该控制并非暂时性的2021年04月30日2021年4月16日,中超电缆向中超集团支付股权转让款5,743.61万元,2021年4月19日中超后勤变更《营业执照》,中超后勤的控股股东由中超集团变更为中超电缆,满足控制权转移的条件,为了满足实务操作的需要,选择2021年4月30日为合并日。0.00-764,392.230.000.00

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本
--现金57,436,100.00

或有对价及其变动的说明:

无。其他说明:

无。

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末
货币资金63,454.709,800.00
固定资产32,637,341.0833,060,000.00
无形资产23,452,477.1324,877,020.00
其他流动资产2,761,904.86
应付款项1,771,750.0010,000.00
应交税费29,000.00
净资产57,143,427.7757,907,820.00
取得的净资产57,143,427.7757,907,820.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无。其他说明:

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

2021年2月20日,本公司认缴出资设立全资孙公司宜兴市中超电缆经营有限公司,该公司注册资本为人民币50.00万元整。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
科耐特输变电科技股份有限公司江苏宜兴江苏宜兴电缆附件生产销售91.08%设立
常州中超石墨烯电力科技有限公司江苏常州江苏常州石墨烯电缆生产销售70.00%设立
江苏远方电缆厂有限公司江苏宜兴江苏宜兴电缆生产销售100.00%非同一控制下合并
无锡市明珠电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电缆生产销售100.00%非同一控制下合并
江苏中超电缆股份有限公司江苏宜兴江苏宜兴电缆生产销售99.98%0.02%设立
江苏长峰电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电缆生产销售90.00%非同一控制下合并
上海中超航宇精铸科技有限公司上海徐汇上海徐汇科技领域内的技术开发98.48%设立
宜兴市超山电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电线电缆销售100.00%设立
宜兴市轩中电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电线电缆销售100.00%设立
宜兴市中坊电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电线电缆销售100.00%设立
宜兴市中听电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电线电缆销售100.00%设立
宜兴市中倚电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电线电缆销售100.00%设立
宜兴市中竹电缆有限公司江苏宜兴江苏宜兴电线电缆销售100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无。确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。其他说明:

无。

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
江苏长峰电缆有限公司10.00%-3,613,466.80656,400.0026,842,748.90
科耐特输变电科技股份有限公司8.92%-276,291.100.006,993,911.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。其他说明:

无。

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
江苏长峰电缆有限公司817,970,995.60214,347,234.501,032,318,230.10756,663,727.097,227,013.99763,890,741.08833,246,640.04225,820,762.121,059,067,402.16740,319,967.617,621,277.49747,941,245.10
科耐特输变电34,017,073,368,7107,385,28,978,728,978,732,725,575,454,9108,180,26,676,026,676,0
科技股份有限公司92.4502.10794.5516.9616.9678.7067.07545.7734.2934.29

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
江苏长峰电缆有限公司320,733,618.62-36,134,668.04-36,134,668.04-112,307,168.08320,690,279.55-19,502,140.66-19,502,140.66-65,110,782.29
科耐特输变电科技股份有限公司10,158,754.08-3,097,433.89-3,097,433.89177,551.7212,418,988.09-2,825,869.37-2,825,869.37-940,608.09

其他说明:

无。

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。其他说明:

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期自二级市场收购科耐特少数股东0.47%的股权,交易总价431,519.53元,交易完成后,公司对科耐特持股比例由90.61%变更为91.08%。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价431,519.53
--现金431,519.53
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额383,071.20
差额48,448.33
其中:调整资本公积48,448.33

其他说明无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明无。

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明无。

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计3,696,940.223,808,792.76
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-111,852.54-4,066.39
--其他综合收益-111,852.54-4,066.39
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明无。

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明无。

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

无。共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

无。其他说明无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具,包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金、其他权益工具投资等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一)金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

1)2021年6月30日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金643,957,135.74643,957,135.74
应收票据96,645,931.3696,645,931.36
应收账款2,836,075,157.052,836,075,157.05
其他应收款129,812,488.77129,812,488.77
其他权益工具投资492,830,545.14492,830,545.14

2)2020年12月31日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金878,446,412.58878,446,412.58
应收票据160,012,471.25160,012,471.25
应收账款2,311,259,315.912,311,259,315.91
其他应收款143,695,703.75143,695,703.75
其他权益工具投资490,111,014.96490,111,014.96

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

(1)2021年6月30日

金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款1,885,426,413.251,885,426,413.25
应付票据928,641,775.29928,641,775.29
应付账款833,015,986.10833,015,986.10
其他应付款172,799,656.78172,799,656.78
一年内到期的非流动负债60,113,333.3360,113,333.33
其他流动负债19,145,304.1519,145,304.15

(2)2020年12月31日

金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款1,887,340,636.121,887,340,636.12
应付票据822,223,525.01822,223,525.01
应付账款348,860,091.15348,860,091.15
其他应付款37,588,989.2037,588,989.20
一年内到期的非流动负债65,135,055.5665,135,055.56
其他流动负债70,335,976.3170,335,976.31

(二)信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。信用风险显著增加判断标准:

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

? 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例

? 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义:

为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

? 发行方或债务人发生重大财务困难;

? 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

? 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

? 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;? 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。预期信用损失计量的参数:

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

? 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

? 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

? 违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息:

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,详见本报告第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,3、应收账款及5、其他应收款。

本公司没有发生减值/认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下:

项目2021年6月30日
合计未逾期且未减值逾期
1个月以内1至3个月或其他适当时间段
货币资金643,957,135.74643,957,135.74
应收票据96,645,931.3696,645,931.36
其他权益工具投资492,830,545.14492,830,545.14

接上表:

项目2020年12月31日
合计未逾期且未减值逾期
1个月以内1至3个月或其他适当时间段
货币资金878,446,412.58878,446,412.58
应收票据160,012,471.25160,012,471.25
其他权益工具投资490,111,014.96490,111,014.96

(三)流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预

计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司期末流动资产合计 4,465,810,314.60 元,期末流动负债合计 4,111,530,645.59 元,其流动比率为1.09,期初该比率为1.19。由此分析,本公司流动性比较充足,流动性短缺的风险较小。

截至2021年6月30日,本公司 100.00 %的债务在不足1年内到期。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目2021年6月30日
1年以内1年以上合计
短期借款1,885,426,413.251,885,426,413.25
应付票据928,641,775.29928,641,775.29
应付账款833,015,986.10833,015,986.10
其他应付款172,799,656.78172,799,656.78
长期借款0.000.00
一年内到期的非流动负债60,113,333.3360,113,333.33
其他流动负债19,145,304.1519,145,304.15

接上表:

项目2020年12月31日
1年以内1年以上合计
短期借款1,887,340,636.121,887,340,636.12
应付票据822,223,525.01822,223,525.01
应付账款348,860,091.15348,860,091.15
其他应付款37,588,989.2037,588,989.20
长期借款230,618,444.44230,618,444.44
一年内到期的非流动负债65,135,055.5665,135,055.56
其他流动负债70,335,976.3170,335,976.31

(四)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险,如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司的政策是确保100%的计息借款以固定利率计息。于2021年6月30日,在考虑利率互换的影响后,本公司约100%的计息借款按固定利率计息。

上期公司长期负债皆以固定利率计息,因此不存在利率风险。

本期公司长期负债皆以固定利率计息,因此不存在利率风险。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关,本公司的业务主要位于中国,绝大多数交易以人民币结算,惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况,积极采取应对措施,努力将外汇风险降到最低程度。在管理层进行敏感性分析时,汇率变动5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期,上一年度的分析基于同样的假设和方法。下表为外汇风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,本公司于2021年6月30日人民币对美元变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响,此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大,此处略去相关敏感性分析。

项目本期
[美元]汇率增加/(减少)利润总额/净利润增加/(减少)股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值5.00%353,281.12353,281.12
人民币对[美元]升值-5.00%-353,281.12-353,281.12

接上表:

项目上期
[美元]汇率增加/(减少)利润总额/净利润增加/(减少)股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值5.00%218,996.94218,996.94
人民币对[美元]升值-5.00%-218,996.94-218,996.94

3.权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司无上述情况。

(五)资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(三)其他权益工具投资492,830,545.14492,830,545.14
持续以公允价值计量的资产总额492,830,545.14492,830,545.14
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司名称估值方法重要参数
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司、江苏民营投资控股有限公司净资产账面价值法账面净资产
泛亚电缆有限公司、江苏中晟电缆有限公司、中超新材料公允价值调整法评估价值
江苏江南烯元石墨烯科技有限公司投资成本法初始投资成本
其他权益工具投资的单位中,江苏宜兴农村商业银行股份有限公司、江苏民营投资控股有限公司、泛亚电缆有限公司、江苏中晟电缆有限公司、江苏江南烯元石墨烯科技有限公司,在计量日无法取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,无法取得除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,故采用第三层次公允价值计量模式。中超新材料为“新三板”基础层挂牌公司,不存在公开活跃交易,在计量日无法取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,无法取得除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,故采用第三层次公允价值计量模式。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无。

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项目账面价值公允价值公允价值所属的层次
期末金额期初金额期末金额期初金额
货币资金643,957,135.74878,446,412.58643,957,135.74878,446,412.58第一层次
应收票据96,645,931.36160,012,471.2596,645,931.36160,012,471.25第一层次
应收账款2,836,075,157.052,311,259,315.912,836,075,157.052,311,259,315.91第一层次
其他应收款129,812,488.77143,695,703.75129,812,488.77143,695,703.75第一层次
短期借款1,885,426,413.251,887,340,636.121,885,426,413.251,887,340,636.12第一层次
应付票据928,641,775.29822,223,525.01928,641,775.29822,223,525.01第一层次
应付账款833,015,986.10348,860,091.15833,015,986.10348,860,091.15第一层次
其他应付款172,799,656.7837,588,989.20172,799,656.7837,588,989.20第一层次
其他流动负债19,145,304.1570,335,976.3119,145,304.1570,335,976.31第一层次

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
中超集团江苏宜兴市商务服务业75,000.00万元17.39%17.39%

本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是杨飞。其他说明:

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告,九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释 8、长期股权投资。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江苏中超景象时空环境艺术有限公司其他关联方
宜兴市中超汽车服务有限公司其他关联方
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司其他关联方
宜兴昆能能源有限公司其他关联方
江苏中科农业科技发展有限公司其他关联方
宜兴市明通物资有限公司其他关联方
宜兴市苏皇加油站有限公司其他关联方
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司其他关联方
宜兴市永砂制陶有限公司其他关联方
宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司其他关联方
宜兴市中超文化旅游有限公司其他关联方
江苏中超盈科信息技术有限公司其他关联方
上海百年利永艺术品有限公司其他关联方
宜兴市百年利永餐饮服务有限公司其他关联方
宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司其他关联方
宜兴市中超建设有限公司其他关联方
宜兴市中超利永紫砂陶销售有限公司其他关联方
宜兴市氿城山水房地产有限公司其他关联方
江苏合创置业有限公司其他关联方
江苏中超企业发展集团有限公司其他关联方
中超新材料其他关联方
中超集团公司持股5%以上股东
杨飞公司实际控制人
盛燕公司监事会主席盛海良密切家庭成员
盛海良公司监事会主席
赵汉军公司监事会副主席
吴鸣良公司监事、中超集团董事
陆亚军公司监事
汤明公司监事
刘保记公司副董事长、前任监事(2021年6月4日变更)
宜兴市百事恒兴商贸有限公司公司董事王强密切家庭成员担任实际控制人
江苏雅达农业发展有限公司公司董事潘志娟任该公司董事
王强公司董事

其他说明无。

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
中超新材料采购商品17,651,539.9993,500,000.007,933,207.44
江苏中超景象时空环境艺术有限公司接受劳务4,666,789.00
宜兴市中超汽车服务有限公司接受劳务1,415,543.54
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司接受劳务1,300,186.751,752,496.60
宜兴昆能能源有限公司采购商品935,210.791,024,837.26
江苏中科农业科技发展有限公司采购商品818,611.86227,875.00
宜兴市明通物资有限公司采购商品442,435.61109,539.71
宜兴市苏皇加油站有限公司采购商品422,009.63335,700.97
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司采购商品377,358.499,869.00
宜兴市百事恒兴商贸有限公司采购商品363,588.00333,888.00
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司采购商品316,814.16834,610.28
宜兴市永砂制陶有限公司采购商品27,340.00
宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司采购商品23,309.10
宜兴市中超文化旅游有限公司接受劳务1,600.00
中超集团采购商品88,807.34
江苏中超盈科信息技术有限公司采购商品69,646.03
上海百年利永艺术品有限公司采购商品49,836.00
宜兴市百年利永餐饮服务有限公司采购商品4,308.00
宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司采购商品171,800.00
宜兴市中超建设有限公司接受劳务464,784.27
宜兴市中超利永紫砂陶销售有限公司采购商品46,127.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宜兴市氿城山水房地产有限公司销售商品108,392.66
宜兴市中超建设有限公司销售商品13,274.352,477.88
宜兴市中超文化旅游有限公司销售商品9,174.31
江苏雅达农业发展有限公司销售商品2,763.05656.64
宜兴市中超汽车服务有限公司销售商品553.984,133.10
江苏合创置业有限公司销售商品1,162.59
江苏中超景象时空环境艺术有限公司销售商品41,389.38
中超集团销售商品42,935.78
中超新材料销售商品76,814.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无。

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收本期确认的托管
益定价依据收益/承包收益

关联托管/承包情况说明无。本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明无。

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
中超集团房屋建筑物42,935.78

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
中超集团房屋建筑物88,807.34

关联租赁情况说明无。

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中超新材料10,000,000.002021年03月05日2024年03月04日
中超新材料8,500,000.002021年04月23日2022年07月23日

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中超集团、宜兴市氿城山水房地产有限公司、杨飞、江苏中超地产置业有限公司284,060,000.002021年01月16日2022年01月16日
杨飞19,500,000.002021年03月09日2021年07月29日
中超集团、杨飞17,090,000.002021年03月09日2021年07月29日
杨飞、俞雷24,820,000.002021年04月15日2022年04月14日
中超集团39,800,000.002020年11月12日2021年12月10日
中超集团39,800,000.002020年11月11日2021年12月06日
中超集团25,000,000.002021年01月05日2022年01月05日
中超集团25,000,000.002021年01月06日2022年01月06日
中超集团、杨飞229,000,000.002019年11月20日2021年11月20日
中超集团、杨飞29,000,000.002020年02月20日2022年02月19日
中超集团、杨飞24,000,000.002020年02月20日2022年02月19日
中超集团、杨飞24,000,000.002020年02月20日2022年02月19日
中超集团、杨飞31,000,000.002020年12月10日2021年12月08日
中超集团、杨飞59,120,000.002021年01月14日2022年01月14日
中超集团、杨飞49,540,000.002020年09月29日2021年09月15日
中超集团、杨飞29,120,000.002020年05月06日2023年05月06日
中超集团、杨飞75,480,000.002021年05月12日2022年05月11日
中超集团、杨飞28,000,000.002021年05月12日2022年05月11日
中超集团、杨飞60,000,000.002018年01月12日2021年07月07日
中超集团、杨飞、俞雷97,290,000.002020年06月23日2023年06月22日
中超集团、杨飞44,000,000.002021年06月23日2022年06月22日

关联担保情况说明无。

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
江苏中超企业发展集团有限公司200,700,000.00资金拆入
赵汉军15,200,000.00资金拆入
拆出
江苏中超企业发展集团有限公司109,035,945.27归还拆入款及利息

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,434,188.53939,724.40

(8)其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款宜兴市中超汽车服务有限公司626.003.133,044.8015.22
预付款项宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司60,000.00
预付款项中超新材料1,678,854.54

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款中超新材料4,824,802.34
应付账款江苏中超景象时空环境艺术有限公司3,422,018.362,103,944.96
应付账款宜兴市中超汽车服务有限公司298,000.00
应付账款宜兴市明通物资有限公司105,375.5074,476.50
应付账款宜兴市百事恒兴商贸有限公司42,000.00
应付账款宜兴市中超苏原汽车销售有限公司40,458.4945,993.31
应付账款江苏中科农业科技发展有限公司16,320.00
应付账款宜兴市中超建设有限公司6,614.856,614.85
应付账款江苏中超盈科信息技术有限公司7,870.00
其他应付款江苏中超企业发展集团有限公司94,722,303.401,386,358.13
其他应付款赵汉军15,200,000.00
其他应付款盛燕500,000.00
其他应付款中超新材料500,000.00
其他应付款宜兴市中超汽车服务有限公司88,911.0047,642.00
其他应付款宜兴市苏皇加油站有限公司21,800.0024,000.00
其他应付款陆亚军2,735.002,735.00
其他应付款刘保记2,703.97
其他应付款汤明2,681.72
其他应付款吴鸣良27,712.40

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺 2016年4月25日,公司与江苏民营投资控股股份有限公司签订了股东协议书,协议约定公司认缴出资人民币5.00亿元,占江苏民营投资控股股份有限公司注册总资本的5.81%,认缴的出资分四期缴纳,第一期缴纳出资的20.00%,于第一次股东会召开后30天内缴纳至公司指定的验资账户;第二期缴纳认缴出资的20.00%,第三期缴纳认缴出资的30.00%,第四期缴纳认缴出资的30.00%,具体出资时间根据江苏民营投资控股股份有限公司的项目投资需求及发展需要,由董事会提出议案,经三分之二以上表决权的股东审议通过后确定。截至2021年6月30日,公司实缴人民币2.00亿元,尚未出资完毕,所缴投资款在其他权益工具投资科目列报。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(1)2017年12月至2018年9月期间,广东鹏锦实业有限公司与众邦商业保理有限公司签订了系列《保理业务合同》进行保理融资,并由黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司和公司分别与众邦保理签订一份《最高额保证合同》。因广东鹏锦未按约定回收应收账款,各方保证人也未按约承担保证责任,所以众邦商业保理有限公司以违反保理合同起诉广东鹏锦实业有限公司,并要求保证人各方承担相应保证责任。2019年12月10日,武汉市黄陂区人民法院一审判决公司承担连带责任,连带赔偿金额为272,790,536.65元,公司已根据一审败诉结果全额确认预计负债。公司不服该判决,向武汉市中级人民法院提起上诉,2020年7月21日,武汉市中级人民法院作出《民事裁定书》,裁定撤销武汉市黄陂区人民法院的判决,将案件发回武汉市黄陂区人民法院重审。其中:《民事判决书》裁定该案撤销一审判决,发回重审的理由主要为公司对本案所涉的《董事会决议》、《最高额担保合同》、《担保承诺函》加盖的公司公章以及《董事会决议》中三位独立董事签名的真实性均提出异议并申请鉴定,而前述材料对众邦商业保理有限公司善意相对人的认定及公司为众邦商业保理有限公司的保理融资款提供担保的认定均有直接影响。因此,本公司认为该15起案件系黄锦光在公司任职期间,利用职务便利,为其在成为公司实际控制人以前的债务恶意追加担保。截至报告报出日,该案尚未开庭审理。

(2)公司于2019年2月、2019年10月分别收到广东省深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4103号、(2019)粤03民初2617号应诉通知书,原告均为中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司,具体情况如下:

2016年8月10日,华融国际信托有限责任公司(以下简称“华融信托”)与深圳锦云合伙企业签署了《有限合伙企业合伙协议》,约定华融信托以货币出资人民币3亿元,总认缴出资人民币3亿元。2016年8月26日,华融信托与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“华融广东分公司”)、深圳锦云合伙企业签订了《有限合伙企业财产份额转让协议》,协议约定:华融信托在深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业(有限合伙)对应出资额为人民币2.5亿元的财产份额转让给深圳锦云合伙企业,转让价款为2.5亿元,转让后华融信托持有深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业(有限合伙)的出资额为人民币5,000.00万元的财产份额。为了保障合法权益,华融信托与深圳锦云合伙企业签订了《差额补足协议》。同时,对于深圳锦云合伙企业在《差额补足协议》中的履行,华融信托分别与其他保证人等签订保证协议。在协议履行的过程中,发生了若干违约事件。出现违约情形后,触发了信托终止的情形,华融信托提前终止与华融广东分公司签订的信托,向华融广东分公司分配了财产,其中华融信托依据《有限合伙企业合伙协议》、《差额补足协议》等协议项下的所有权利都转移至华融广东分公司。因此,华融广东分公司有权依据《差额补足协议》的约定,要求深圳锦云合伙企业履行差额补足义务。

2018年8月2日,公司向华融信托出具《担保函》,为确保《差额补足协议》的履行,公司同意为深圳锦云合伙企业如期、足额履行债务清偿义务提供不可撤销连带责任保证担保。本案由深圳市中级人民法院于2018年11月15日立案,原告为华融广东分公司,被告为深圳锦云合伙企业、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿。2019年2月14日华融广东分公司将公司追加为被告要求为深圳锦云合伙企业的债务承担连带保证责任。2019年12月17日,广东省深圳市中级人民法院作出一审判决,驳回华融广东分公司的全部诉讼请求。2020年1月7日,华融广东分公司向广东省高级人民法院提出上诉请求,截至报告报出日,该案件尚未进行二审开庭审理。

2018年8月2日,公司向华融信托出具《担保函》,为确保《有限合伙企业财产份额转让协议》以及《还款协议》的履行,公司同意为深圳锦云合伙如期、足额履行债务清偿义务提供不可撤销连带责任保证担保。本案由广东省深圳市中级人民法院立案,原告为华融广东分公司,被告为深圳锦云合伙、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿。2019年10月23日广东省深圳市中级人民法院经华融广东分公司申请将公司追加为本案被告。2020年11月24日,广东财安司法鉴定所接受深圳市中级人民法院委托,对公司2018年8月2日出具的《担保函》上落款处及骑缝处公司公章的真伪进行鉴定,并出具司法鉴定意见书(粤财司[2020]文鉴字第161号):经鉴定,检材落款处及骑缝处的印章印文与在江苏省无锡市宜兴市政务服务中心公安印章备案处调取的样本印章印文均不是同一枚印章盖印。因此,本公司认为该2起案件系黄锦光在公司任职期间,利用职务之便,私刻公司公章,为其在成为公司实际控制人以前的债务恶意追加担保。2021年1月14日案件开庭审理,2021年4月2日法院作出民事判决书,公司无需承担担保责任。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一)外币折算

2021年半年度计入当期损益的汇兑损失为 90,230.29元。

(二)租赁

(1)融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无。

(2)经营租赁出租人租出资产情况

资产类别期末余额期初余额
1.房屋及建筑物13,274,111.8932,736,762.25
2.土地使用权
合计13,274,111.8932,736,762.25

(3)融资租赁承租人

1)租入固定资产情况无。2)以后年度最低租赁付款额情况无。

(4)经营租赁承租人最低租赁付款额情况

无。

(5)披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款40,100,823.383.67%7,780,110.4119.40%32,320,712.9711,044,280.981.13%7,796,711.4170.60%3,247,569.57
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款32,223,268.052.95%32,223,268.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款7,877,555.330.72%7,780,110.4119.40%97,444.9211,044,280.981.13%7,796,711.4170.60%3,247,569.57
按组合计提坏账准备的应收账款1,053,672,340.5596.33%80,917,662.907.68%972,754,677.65963,075,386.9398.87%75,482,113.997.84%887,593,272.94
其中:
按账龄计提1,053,672,340.5596.33%80,917,662.907.68%972,754,677.65963,075,386.9398.87%75,482,113.997.84%887,593,272.94
合计1,093,773,163.93100.00%88,697,773.311,005,075,390.62974,119,667.91100.00%83,278,825.40890,840,842.51

按单项计提坏账准备:7,780,110.41元。

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
江苏远方电缆厂有限公司17,249,157.22关联方往来、预计可收回
江苏长峰电缆有限公司14,974,110.83关联方往来、预计可收回
宝鸡能源电力物资有限责任公司4,845,203.094,845,203.09100.00%预计无法收回
深圳中宇智业供应链有限公司1,412,400.001,412,400.00100.00%预计无法收回
无锡市富华电缆有限公司1,323,495.641,323,495.64100.00%预计无法收回
山西道然贸易有限公司199,011.68199,011.68100.00%预计无法收回
无锡市明珠电缆有限公司97,444.92关联方往来、预计可收回
合计40,100,823.387,780,110.41----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:80,917,662.9元。

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
6 个月以内(含 6 个月)655,002,320.323,275,012.020.50%
6 个月至 1 年(含 1 年)170,270,376.168,513,518.815.00%
1 年以内小计825,272,696.4811,788,530.83
1-2 年(含 2 年)101,658,091.3010,165,809.1310.00%
2-3 年(含 3 年)62,979,470.3218,893,841.1030.00%
3-4 年(含 4 年)39,966,312.5719,983,156.2950.00%
4-5 年(含 5 年)18,547,221.6414,837,777.3180.00%
5 年以上5,248,548.245,248,548.24100.00%
合计1,053,672,340.5580,917,662.90--

确定该组合依据的说明:

无。按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)857,593,409.45
1至2年101,658,091.30
2至3年64,391,870.32
3年以上70,129,792.86
3至4年39,966,312.57
4至5年23,392,424.73
5年以上6,771,055.56
合计1,093,773,163.93

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款7,796,711.4116,601.007,780,110.41
按组合计提坏账准备
其中:账龄分析法组合75,482,113.995,488,993.8353,444.9280,917,662.90
合计83,278,825.405,488,993.8370,045.9288,697,773.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

本期计提坏账准备金额5,488,993.83元。

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款70,045.92

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

无。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国网电商科技有限公司181,258,954.3916.57%906,294.77
广东电网有限责任公司37,567,169.333.43%187,835.85
新疆中超新能源电力科技有限公司33,492,607.773.06%8,406,858.75
中建八局第三建设有限公司25,665,499.462.35%128,327.50
中国建筑第八工程局有限公司23,590,380.012.16%1,114,276.37
合计301,574,610.9627.57%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明:

无。

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利53,409,600.0038,630,000.00
其他应收款396,009,356.58333,529,211.77
合计449,418,956.58372,159,211.77

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

无。

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
常州中超石墨烯电力科技有限公司1,470,000.00630,000.00
江苏远方电缆厂有限公司26,032,000.0018,000,000.00
无锡市明珠电缆有限公司20,000,000.0020,000,000.00
江苏长峰电缆有限公司5,907,600.00
合计53,409,600.0038,630,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
常州中超石墨烯电力科技有限公司630,000.001-2年(含2年)尚未结算
江苏远方电缆厂有限公司18,000,000.001-2年(含2年)尚未结算
无锡市明珠电缆有限公司20,000,000.001-2年(含2年)尚未结算
合计38,630,000.00------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

无。

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来376,031,369.39269,434,271.58
保证金10,771,663.7013,853,505.82
备用金7,552,013.867,084,499.36
股权转让款43,302,550.00
其他72,427,613.2170,327,613.21
合计466,782,660.16404,002,439.97

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额70,473,228.2070,473,228.20
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提300,075.38300,075.38
2021年6月30日余额70,773,303.5870,773,303.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)387,076,119.39
1至2年56,171,369.63
2至3年18,111,698.42
3年以上5,423,472.72
3至4年5,359,972.72
4至5年53,000.00
5年以上10,500.00
合计466,782,660.16

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款66,327,613.2166,327,613.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款4,125,614.99300,075.384,425,690.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款20,000.0020,000.00
合计70,473,228.20300,075.3870,773,303.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

无。4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

无。

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
江苏长峰电缆有限公司关联方往来218,498,855.881年以内(含1年)46.81%
无锡市明珠电缆有限公司关联方往来70,507,800.171年以内(含1年)15.11%
江苏远方电缆厂有限关联方往来63,247,169.951年以内(含1年)13.55%
公司
重庆信友达日化有限责任公司其他49,980,000.002年以内(含2年)10.71%49,980,000.00
南通泉恩贸易有限公司其他16,347,613.213年以内(含3年)3.50%16,347,613.21
合计--418,581,439.21--89.67%66,327,613.21

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明:

无。

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2,980,310,548.512,980,310,548.512,979,879,028.982,979,879,028.98
对联营、合营企业投资9,198,833.585,501,893.363,696,940.229,310,686.125,501,893.363,808,792.76
合计2,989,509,382.095,501,893.362,984,007,488.732,989,189,715.105,501,893.362,983,687,821.74

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
科耐特输变电科78,729,469.40431,519.5379,160,988.93
技股份有限公司
无锡市明珠电缆有限公司408,396,600.00408,396,600.00
江苏远方电缆厂有限公司342,757,100.00342,757,100.00
常州中超石墨烯电力科技有限公司10,500,000.0010,500,000.00
江苏中超电缆股份有限公司1,778,130,609.581,778,130,609.58
江苏长峰电缆有限公司287,365,250.00287,365,250.00
上海中超航宇精铸有限责任公司51,000,000.0051,000,000.00
宜兴市轩中电缆有限公司6,000,000.006,000,000.00
宜兴市中听电缆有限公司3,000,000.003,000,000.00
宜兴市中竹电缆有限公司2,000,000.002,000,000.00
宜兴市超山电缆有限公司2,000,000.002,000,000.00
宜兴市中倚电缆有限公司3,000,000.003,000,000.00
宜兴市中坊电缆有限公司7,000,000.007,000,000.00
合计2,979,879,028.98431,519.532,980,310,548.51

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
常州瑞丰3,808,792-111,852.3,696,940
特科技有限公司.7654.22
铭源新材科技发展有限公司5,501,893.36
小计3,808,792.76-111,852.543,696,940.225,501,893.36
合计3,808,792.76-111,852.543,696,940.225,501,893.36

(3)其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务820,407,561.91720,133,894.01980,452,066.78865,674,882.42
其他业务172,484,873.18169,635,726.7476,790,678.6676,688,879.04
合计992,892,435.09889,769,620.751,057,242,745.44942,363,761.46

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2电力电缆合计
其中:
电力电缆732,947,875.55732,947,875.55
电气装备用电线电缆63,757,815.8663,757,815.86
裸电线23,701,870.5023,701,870.50
其他业务172,484,873.18172,484,873.18
其中:
中国境内989,883,745.45989,883,745.45
中国境外3,008,689.643,008,689.64
其中:
国有507,943,580.97507,943,580.97
民营484,948,854.12484,948,854.12
其中:
其中:
在某一时点转让992,892,435.09992,892,435.09
其中:
其中:
直销992,892,435.09992,892,435.09
合计992,892,435.09992,892,435.09

与履约义务相关的信息:

无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为705,099,646.02元,其中,394,880,932.81元预计将于2021年度确认收入,296,944,424.78元预计将于2022年度确认收入,13,274,288.43元预计将于2023年度确认收入。其他说明:

无。

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益25,246,445.00630,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-111,852.54-4,066.39
处置长期股权投资产生的投资收益-33,609,600.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入4,985,810.7621,341,940.10
其他88,800.00
合计30,209,203.22-11,641,726.29

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益506,855.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,133,088.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-941,430.03
减:所得税影响额381,712.30
少数股东权益影响额195,215.44
合计1,121,585.98--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-2.30%-0.0268-0.0268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.38%-0.0277-0.0277

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称无。

4、其他

无。

江苏中超控股股份有限公司法定代表人:俞雷二〇二一年七月二十九日


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