证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2021-029
烟台双塔食品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称“植食家”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）各提供总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源生态”）、山东瑞嘉生物科技有限公司（以下简称“山东瑞嘉”）各提供总额不超过1亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。
二、被担保人基本情况
（一）双塔食品（香港）有限公司
1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
2、注册地点: 香港
3、注册资本:50万港币
4、注册时间: 2013年4月12日
5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
6、主要财务状况：截至2020年12月31日，双塔香港资产总额为66867.98万元，负债总额35189.43万元，净资产31678.55万元，营业收入54858.58万元，净利润2016.64万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为10亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为6940.8万元。
（二）烟台植食家生物科技有限公司
1、被担保人名称：烟台植食家生物科技有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市中德产业园
3、注册资本:贰亿陆仟万元
4、注册时间: 2020年3月16日
5、经营范围:生物技术的研发与推广；植物蛋白肉、蛋白及蛋白制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、保健食品、固体饮料的生产销售；预包装食品及散装食品、谷物、豆类及薯类的批发零售；普通货运；仓储（不含危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务状况：
截至2020年12月31日，植食家资产总额为26,100.28万元，负债总额5.19万元，净资产26095.09万元，营业收入20893.96万元，净利润100.10万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对植食家担保额度为5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（三）烟台正威进出口有限公司
1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金岭镇中村
3、注册资本:10000万
4、注册时间: 2015年12月24日
5、法定代表人：杨君敏
6、经营范围:许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；食用菌菌种经营；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务状况：截至2020年12月31日，正威资产总额为27141.31万元，负债总额27816.67万元，净资产-674.87万元，营业收入71823.04万元，净利润3777.07万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告
日，公司对正威担保额度为5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（四）烟台松林食品有限公司
1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司
2、注册地点: 山东省招远市张星镇年头宋家村
3、注册资本:500万
4、注册时间: 2011年8月9日
5、法定代表人：孙焕尧
6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务状况：截至2020年12月31日，松林食品资产总额为2030.66万元，负债总额1259.66万元，净资产756.92万元，营业收入4256.50万元，净利润-20.07万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为1亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），
担保余额为0万元。
（五）招远君源生态农业发展有限公司
1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金晖路271号
3、注册资本:20000万
4、注册时间: 2015年6月17日
5、法定代表人：杨君敏
6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品(不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、主要财务状况：截至2020年12月31日，君源生态资产总额为22563.82万元，负债总额541.16万元，净资产22022.66万元，营业收入3231.20万元，净利润0.34万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君源生态担保额度为1亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（五）山东瑞嘉生物科技有限公司
1、被担保人名称：山东瑞嘉生物科技有限公司
2、注册地点: 山东省济南市历城区辛祝路17号好兰朵大厦339室
3、注册资本:2000万
4、注册时间: 2017年1月9日
5、法定代表人：杜炳杰
6、经营范围:农业技术开发、技术咨询服务、技术转让；化肥、微生物肥料的生产、批发、零售（仅限分支机构经营）；不再分装的袋装种子、饲料、非专控农副产品、蔬菜、水果、鲜活水产品、化工产品（不含化学危险品）、煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、焦炭、金属材料、建材、钢材、五金交电的批发、零售；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；文化艺术交流策划（不含中介）；企业营销策划；国内广告业务；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务状况：截至2020年12月31日，山东瑞嘉资产总额为2997.46万元，负债总额1878.91万元，净资产1121.11万元，营业收入2708.35万元，净利润-86.03万元。
8、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对山东瑞嘉担保额度为1亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
三、担保的主要内容
公司拟向双塔香港提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向植食家、正威进出口各提供总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向松林食品、君源生态、山东瑞嘉各提供总额不超过1亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港、植食家、正威进出口、松林食品、君源生态、山东瑞嘉提供上述担保。双塔香港、松林食品、君源生态、正威进出口、山东瑞嘉为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为23亿元（含本次担保），担保余额为6940.8万元，实际担保余额占公司2020年度经审计的总资产和净资产的比例分别为1.85 %（按合并报表口径计算）和2.53%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司，不存在相关责任风险。
六、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
第五届监事会第八次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇二一年四月十九日