希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人段冬东、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人(会计主管人员)成保明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,846,306,761.66
3,321,537,518.29
15.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,304,282,836.64
2,223,034,507.16
3.65%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 1,104,252,145.57
83.15%
2,803,917,809.77
182.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 78,597,987.14
1.05%
85,752,287.05
7.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
29,601,771.02
133.58%
35,390,680.02
213.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,178,571.84
160.64%
46,048,161.56
133.79%
基本每股收益（元/股） 0.1445
1.05%
0.1576
7.95%
稀释每股收益（元/股） 0.1445
1.05%
0.1576
7.95%
加权平均净资产收益率 3.47%
-0.25%
3.79%
0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 109,900.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
65,396,877.24
委托他人投资或管理资产的损益 33,130.14
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
54,950.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,495,088.49
减：所得税影响额 17,272,486.61
少数股东权益影响额（税后） 1,455,852.79
合计 50,361,607.03
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 17,291
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量广州雪松文化旅游投资有限公司 境内非国有法人 63.62%
346,103,845
质押
346,103,845
广州君凯投资有限公司 境内非国有法人 4.88%
26,558,171
质押
26,558,171
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1033号证券投资单一资金信托
其他 1.18%
6,425,900
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划
其他 0.87%
4,709,715
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划
其他 0.70%
3,791,868
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划
其他 0.69%
3,726,536
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划
其他 0.67%
3,670,300
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信盈6号证券投资集合资金信托计划
其他 0.64%
3,499,450
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇53号集合资金信托计划
其他 0.58%
3,139,189
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏71号集合资金信托计划
其他 0.56%
3,037,220
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广州雪松文化旅游投资有限公司 346,103,845
人民币普通股 346,103,845
广州君凯投资有限公司 26,558,171
人民币普通股 26,558,171
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1033号证券投资单一资金信托
6,425,900
人民币普通股 6,425,900
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划
4,709,715
人民币普通股 4,709,715
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划
3,791,868
人民币普通股 3,791,868
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划
3,726,536
人民币普通股 3,726,536
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划
3,670,300
人民币普通股 3,670,300
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信盈6号证券投资集合资金信托计划
3,499,450
人民币普通股 3,499,450
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇53号集合资金信托计划
3,139,189
人民币普通股 3,139,189
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏71号集合资金信托计划
3,037,220
人民币普通股 3,037,220
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制
人控制的企业；2、除前述关联关系外，未知公司前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，应收账款余额比年初增长102.75%，主要是收入增加的同时正常信用期内的应收款同比增加所致。报告期内，预付款项余额比年初增长54.46%，主要是预付采购款增加所致。报告期内，其他应收款余额比年初增长127.00%，主要是旅游服务业务备用金增加所致。报告期内，其他流动资产余额比年初减少42.21%，主要是待抵扣进项税减少所致。报告期内，在建工程余额比年初增长33.71%，主要是小镇项目建设投入增加所致。报告期内，长期待摊费用余额比年初增长86.98%，主要是香格里拉项目演艺创作支出增加所致。报告期内，递延所得税资产余额比年初增长39.54%，主要是新增应收款项计提坏账准备的同时计提递延所得税资产所致。
报告期内，其他非流动资产余额比年初减少50.26%，主要是预付工程设备款减少所致。报告期内，短期借款余额比年初增长，主要是间接控股子公司雪松之旅银行短期借款增加所致。报告期内，应付票据余额比年初增长，主要是公司开具汇票结算增加所致。报告期内，应付账款余额比年初增长189.04%，主要是小镇项目应付工程款和旅行社采购增加所致。报告期内，预收账款余额比年初增长33.21%，主要是预收货款增加所致。报告期内，应交税费余额比年初增长34.51%，主要是项目计提房产税及收入增加所致。报告期内，长期借款余额比年初减少44.44%，主要是子公司嘉兴松旅归还银行借款所致。报告期内，长期应付款余额比年初增长238.58%，主要是希努尔接受控股股东财务资助增加所致。报告期内，递延所得税负债余额比年初增长34.81%，主要是项目收到补助确认递延所得税负债所致。报告期内，少数股东权益余额比年初增长99.28%，主要是非全资控股子公司确认少数股东权益增加所致。报告期内，营业收入比去年同期增长182.67%，主要是本期旅游业务收入快速增长导致。报告期内，营业成本比去年同期增长192.63%，主要是本期旅游业务收入快速增长所致。报告期内，销售费用比去年同期增长74.89%，主要是本期旅游业务收入增加导致营销及宣传费用增加所致。报告期内，管理费用比去年同期增长147.48%，主要是公司规模增长导致整体的员工费用、行政费用增加所致。报告期内，财务费用比去年同期增长314.12%，主要是本期控股股东财务资助利息支出增加所致。报告期内，其他收益比去年同期增长758.52%，主要是公司享受增值税进项税加计扣除确认其他收益增加所致。报告期内，投资收益比去年同期增长，主要是本期增加投资收益所致。报告期内，公允价值变动损益比去年同期增长101.54%，主要是去年同期投房评估公允价值减少所致。报告期内，资产减值损失比去年同期增长30.00%，主要是本期应收账款和其他应收款增加导致计提的减值准备增加所致。
报告期内，资产处置收益比去年同期增长885.35%，主要是本期处置固定资产增加处置收益所致。报告期内，营业外支出比去年同期增长318.70%，主要是本期固定资产报废确认损失所致。报告期内，所得税费用比去年同期增长809.24%，主要是本期实现利润总额增加所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长133.79%，主要是本期旅游服务收入增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长69.44%，主要是本期支付在建工程款及股权收购款减少所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长143.27%，主要是本期新增控股股东财务资助所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于继续调整优化营销网络的事项
2019年4月15日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》，拟于2019年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。报告期内，公司已对外出租24家已购置的商铺（包括安丘、昌邑、大同、阜阳、鹤壁、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、张店、淄博、滨州部分商铺、高密部分商铺、合肥部分商铺、日照部分商铺、商丘部分商铺和西安部分商铺），共确认收入1,069.18万元。
2、关于全资子公司获得政府补助的事项
公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）收到诸城市旅游局下发的《关于下达2019年度旅游产业发展扶持资金的通知》（诸文旅字【2019】16号）和《关于下达2019年度旅游产业发展扶持资金的通知》（诸文旅字【2019】17号），根据文件精神和工作安排，诸城松旅已收到诸城市财政局以现金形式拨付的2019年度第一期旅游产业发展奖励资金2,077.00万元和2019年度第二期旅游产业发展奖励资金4,400.00万元，该项补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。该项政府补助预计将会增加公司2019年度利润总额6,477.00万元，具体以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、关于独立董事辞职及补选的事项
公司董事会于近日收到公司独立董事方东标先生和施海寅先生递交的书面辞职报告。方东标先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后方东标先生将不在公司担任任何职务；施海寅先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后施海寅先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，方东标先生和施海寅先生提出辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，方东标先生和施海寅先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，方东标先生和施海寅先生仍将继续履行独立董事的相关职责。
2019年8月23日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名周俊祥先生和王建云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意当选后补选周俊祥先生为公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，同意当选后补选王建云先生为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
4、关于会计政策变更的事项
（1）新财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
（2）非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），要求自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（3）债务重组
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），要求自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述财务报表格式和会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。以上事项已经公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。
5、关于董事辞职、副总经理和董事会秘书变更的事项
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书董昕先生递交的书面辞职报告，董昕先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、副总经理和董事会秘书职务，辞职后董昕先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董昕先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将及时补选董事和聘任高级管理人员履行相应职责，董昕先生的辞职不会对公司日常工作产生影响。
2019年9月10日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理和董事会秘书的议案》，同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
重要事项概述 披露日期
临时报告披露网站查询索引关于继续调整优化营销网络的事项
2019年04月16日
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于继续调整优化营销网络的公告》（公告编号：2019-016）。
关于全资子公司获得政府补助的事项
2019年08月19日
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：
2019-042）。2019年08月30日
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：
2019-053）。关于独立董事辞职及补选的事项
2019年08月24日
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》披露的《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2019-049）。
关于会计政策变更的事项
2019年08月24日
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。关于董事辞职、副总经理和董事会秘书变更的事项
2019年09月11日
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》披露的《关于董事辞职、副总经理和董事会秘书变更的公告》（公
告编号：2019-056）。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月15日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年12月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求，公司于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，同时结合公司实际情况，确定本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至本公告披露日，公司尚未进行股份回购。公司后续将根据工作安排择机实施回购计划，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 具体内容详见公司于2018年11月16日、11月20日、12月5日、12月17日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、4月16日、5月7日、6月4日、7月3日、8月3日、9月3日和10月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-112）、《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的补充公告》（公告编号：2018-116）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-120）、《回购报告书》（公告编号：2018-122）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、
002、005、007、028、033、038、041、054和058）和《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-014）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 1,020
合计 1,020
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：希努尔男装股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 82,889,219.96
100,689,222.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 985,190.23
970,886.33
应收账款 568,286,926.98
280,284,860.42
应收款项融资
预付款项 207,374,237.27
134,256,567.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 100,386,884.65
44,223,991.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 239,815,848.72
207,808,834.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,496,980.47
32,008,956.05
流动资产合计 1,218,235,288.28
800,243,318.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,512,043,140.15
1,480,640,081.10
固定资产 253,630,799.46
294,324,507.29
在建工程 165,539,419.88
123,808,849.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 631,486,783.78
578,975,142.52
开发支出
商誉 2,467,024.35
2,417,024.35
长期待摊费用 30,432,632.03
16,275,811.35
递延所得税资产 31,248,272.39
22,393,268.15
其他非流动资产 1,223,401.34
2,459,515.57
非流动资产合计 2,628,071,473.38
2,521,294,199.42
资产总计 3,846,306,761.66
3,321,537,518.29
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,204,677.76
应付账款 374,326,502.96
129,505,118.03
预收款项 210,423,089.64
157,959,054.96
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,391,277.49
12,917,780.26
应交税费 28,114,454.25
20,902,080.99
其他应付款 370,521,748.48
496,142,477.95
其中：应付利息 72,182.62
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00
22,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,039,981,750.58
839,426,512.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,000,000.00
54,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 286,642,508.16
84,659,362.39
长期应付职工薪酬
预计负债 25,990,000.00
22,360,000.00
递延收益
递延所得税负债 75,278,725.37
55,839,097.68
其他非流动负债
非流动负债合计 417,911,233.53
216,858,460.07
负债合计 1,457,892,984.11
1,056,284,972.26
所有者权益：
股本 544,000,000.00
544,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,046,961,002.67
1,038,952,963.58
减：库存股
其他综合收益 16,986,111.39
16,986,111.39
专项储备
盈余公积 87,515,009.54
87,515,009.54
一般风险准备
未分配利润 608,820,713.04
535,580,422.65
归属于母公司所有者权益合计 2,304,282,836.64
2,223,034,507.16
少数股东权益 84,130,940.91
42,218,038.87
所有者权益合计 2,388,413,777.55
2,265,252,546.03
负债和所有者权益总计 3,846,306,761.66
3,321,537,518.29
法定代表人：段冬东 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：成保明
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 18,377,592.64
20,437,986.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00
870,886.33
应收账款 202,945,694.24
140,400,252.27
应收款项融资
预付款项 53,318,607.40
62,262,544.56
其他应收款 712,524,639.11
639,671,202.68
其中：应收利息
应收股利
存货 17,920,875.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,466,903.30
16,988,584.89
流动资产合计 1,008,854,312.45
880,631,457.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,150,836,169.69
1,150,845,388.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 716,186,260.32
678,644,518.92
固定资产 593,848.25
38,185,978.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 386,485.31
125,341.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 350,576.99
417,053.25
递延所得税资产 2,974,074.41
1,903,355.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,871,327,414.97
1,870,121,636.43
资产总计 2,880,181,727.42
2,750,753,093.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 179,760,041.50
131,430,989.00
预收款项 15,451,685.76
21,986,000.21
合同负债
应付职工薪酬 1,278,292.30
1,643,521.55
应交税费 3,214,472.05
3,771,436.41
其他应付款 268,333,338.66
386,177,933.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 468,037,830.27
545,009,880.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 286,642,508.16
84,659,362.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 27,681,601.49
24,605,816.70
其他非流动负债
非流动负债合计 314,324,109.65
109,265,179.09
负债合计 782,361,939.92
654,275,059.65
所有者权益：
股本 544,000,000.00
544,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,046,961,002.67
1,038,952,963.58
减：库存股
其他综合收益 16,986,111.39
16,986,111.39
专项储备
盈余公积 87,515,009.54
87,515,009.54
未分配利润 402,357,663.90
409,023,949.41
所有者权益合计 2,097,819,787.50
2,096,478,033.92
负债和所有者权益总计 2,880,181,727.42
2,750,753,093.57
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,104,252,145.57
602,908,274.77
其中：营业收入 1,104,252,145.57
602,908,274.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,032,116,839.38
571,522,935.13
其中：营业成本 938,465,041.73
523,471,439.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,549,621.34
4,576,896.11
销售费用 58,850,491.61
30,878,000.47
管理费用 24,848,824.92
14,521,856.43
研发费用
财务费用 4,402,859.78
-1,925,257.44
其中：利息费用 5,338,751.37
123,109.59
利息收入 123,157.51
672,663.01
加：其他收益 58,014.73
投资收益（损失以“－”号填列） 9,830.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 54,950.03
-3,564,432.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,208,264.10
-10,487,404.71
资产处置收益（损失以“-”号填列） 519,172.94
24,310.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,569,009.93
17,357,813.42
加：营业外收入 65,697,798.99
68,086,090.74
减：营业外支出 593,470.20
94,355.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,673,338.72
85,349,548.44
减：所得税费用 32,707,038.49
3,984,447.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,966,300.23
81,365,100.63
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 97,966,300.23
81,365,100.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 78,597,987.14
77,783,520.36
2.少数股东损益 19,368,313.09
3,581,580.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 97,966,300.23
81,365,100.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 78,597,987.14
77,783,520.36
归属于少数股东的综合收益总额 19,368,313.09
3,581,580.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1445
0.1430
（二）稀释每股收益 0.1445
0.1430
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：段冬东 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：成保明
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,556,760.39
97,114,616.33
减：营业成本 110,976,905.01
68,352,798.31
税金及附加 1,306,074.49
3,146,095.65
销售费用 11,174,991.98
2,185,440.42
管理费用 6,127,997.66
5,123,023.43
研发费用
财务费用 2,996,230.92
-2,149,243.48
其中：利息费用 4,183,135.80
123,109.59
利息收入 29,702.45
514,906.87
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -9,218.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-3,289,561.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,521,239.26
-1,089,402.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,444,102.58
16,077,538.13
加：营业外收入 22,660.12
449,244.32
减：营业外支出 1,628.60
37.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,465,134.10
16,526,745.15
减：所得税费用 4,642,592.40
3,173,937.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,822,541.70
13,352,807.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,822,541.70
13,352,807.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 13,822,541.70
13,352,807.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0254
0.0245
（二）稀释每股收益 0.0254
0.0245
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,803,917,809.77
991,923,975.11
其中：营业收入 2,803,917,809.77
991,923,975.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,684,528,173.53
956,189,218.25
其中：营业成本 2,430,041,701.63
830,422,750.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,496,507.25
12,443,059.78
销售费用 158,696,541.47
90,742,130.57
管理费用 69,506,573.17
28,086,056.93
研发费用
财务费用 11,786,850.01
-5,504,779.35
其中：利息费用 11,275,241.39
123,109.59
利息收入 388,136.47
4,516,066.24
加：其他收益 150,241.52
17,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 33,130.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 54,950.03
-3,564,432.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -19,308,140.91
-14,852,075.03
资产处置收益（损失以“-”号填列） 109,900.53
11,153.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,429,717.55
17,346,902.84
加：营业外收入 69,416,447.31
72,191,949.25
减：营业外支出 674,723.10
161,146.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 169,171,441.76
89,377,705.85
减：所得税费用 41,506,252.67
4,564,937.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,665,189.09
84,812,768.49
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 127,665,189.09
84,812,768.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 85,752,287.05
79,405,157.54
2.少数股东损益 41,912,902.04
5,407,610.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 127,665,189.09
84,812,768.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 85,752,287.05
79,405,157.54
归属于少数股东的综合收益总额 41,912,902.04
5,407,610.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1576
0.1460
（二）稀释每股收益 0.1576
0.1460
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：段冬东 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：成保明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 400,916,850.06
264,754,453.49
减：营业成本 332,618,115.54
216,131,796.19
税金及附加 3,673,164.17
9,602,991.94
销售费用 27,408,590.23
3,723,577.10
管理费用 17,675,647.46
12,155,220.47
研发费用
财务费用 7,729,693.42
-6,096,578.51
其中：利息费用 8,008,039.09
123,109.59
利息收入 77,700.21
4,412,981.77
加：其他收益
17,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） -9,218.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-3,289,561.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,014,725.21
-3,679,387.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,787,695.54
22,285,997.62
加：营业外收入 107,236.45
449,524.32
减：营业外支出 44,154.58
15,951.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,850,777.41
22,719,570.23
减：所得税费用 2,005,066.26
4,734,854.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,845,711.15
17,984,715.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,845,711.15
17,984,715.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,845,711.15
17,984,715.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0107
0.0331
（二）稀释每股收益 0.0107
0.0331
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,563,921,208.52
857,361,621.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,580,218.49
3,285,617.22
收到其他与经营活动有关的现金 206,837,196.67
153,073,834.40
经营活动现金流入小计 2,777,338,623.68
1,013,721,072.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,269,518,660.59
836,530,732.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 102,111,317.92
40,178,519.43
支付的各项税费 65,526,616.48
55,288,169.65
支付其他与经营活动有关的现金 294,133,867.13
218,005,730.93
经营活动现金流出小计 2,731,290,462.12
1,150,003,152.05
经营活动产生的现金流量净额 46,048,161.56
-136,282,079.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 33,130.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,852,485.00
53,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 388,136.47
4,507,870.04
投资活动现金流入小计 7,273,751.61
4,561,190.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,447,606.75
565,207,366.27
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,100,000.00
268,035,274.64
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,547,606.75
833,242,640.91
投资活动产生的现金流量净额 -253,273,855.14
-828,681,450.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
7,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
7,840,000.00
取得借款收到的现金 5,000,000.00
68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 389,111,364.00
筹资活动现金流入小计 394,111,364.00
75,840,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,964,010.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 173,192,660.00
224,000.00
筹资活动现金流出小计 210,156,670.79
224,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 183,954,693.21
75,616,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 591,447.01
714,902.06
五、现金及现金等价物净增加额 -22,679,553.36
-888,632,628.09
加：期初现金及现金等价物余额 94,584,222.87
943,047,232.36
六、期末现金及现金等价物余额 71,904,669.51
54,414,604.27
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,395,035.84
246,094,855.71
收到的税费返还 4,981,036.65
3,061,150.11
收到其他与经营活动有关的现金 27,960,879.78
129,670,405.78
经营活动现金流入小计 374,336,952.27
378,826,411.60
购买商品、接受劳务支付的现金 301,469,532.11
276,060,870.87
支付给职工及为职工支付的现金 10,983,034.80
5,007,816.89
支付的各项税费 10,746,828.02
35,801,517.15
支付其他与经营活动有关的现金 63,675,550.74
803,068,006.52
经营活动现金流出小计 386,874,945.67
1,119,938,211.43
经营活动产生的现金流量净额 -12,537,993.40
-741,111,799.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 77,700.21
4,412,925.20
投资活动现金流入小计 77,700.21
4,412,925.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 335,215.23
-9,512,338.09
投资支付的现金
270,735,645.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 161,228,868.24
投资活动现金流出小计 261,564,083.47
261,223,307.21
投资活动产生的现金流量净额 -261,486,383.26
-256,810,382.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 450,943,952.09
筹资活动现金流入小计 450,943,952.09
68,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,511,996.66
支付其他与筹资活动有关的现金 171,622,660.00
224,000.00
筹资活动现金流出小计 184,134,656.66
224,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 266,809,295.43
67,776,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 591,447.01
714,902.06
五、现金及现金等价物净增加额 -6,623,634.22
-929,431,279.78
加：期初现金及现金等价物余额 19,432,986.41
937,497,681.27
六、期末现金及现金等价物余额 12,809,352.19
8,066,401.49
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。