珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主
管人员)赖军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,504,295,668.76 1,231,952,631.66 22.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,097,010,823.67 888,799,573.80 23.43%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 36,612,761.17 -7.27% 104,253,593.62 -22.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,981,712.07 -24.68% 22,118,864.55 -38.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常
8,707,259.27 -27.12% 21,589,985.85 -39.38%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 24,657,623.73 -67.52%
基本每股收益（元/股） 0.0333 -24.66% 0.0819 -38.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0333 -24.66% 0.0819 -38.14%
加权平均净资产收益率 0.98% -27.94% 2.43% -41.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,552.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
357,881.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 310,694.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,095.30
减：所得税影响额 155,957.89
少数股东权益影响额（税后） 282.43
合计 528,878.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,238
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 43.34% 117,020,000 5,000,000 质押 5,000,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投
境内非国有法人 3.76% 10,150,000 10,000,000
资合伙企业（有限合伙）
张辛聿 境内自然人 2.26% 6,100,000 4,575,000 质押 5,000,000
上海保港股权投资基金有限公
境内非国有法人 2.16% 5,834,500
司
乔通 境内自然人 2.15% 5,800,000 5,000,000
深圳市华信创业投资有限公司 境内非国有法人 1.85% 5,000,000 5,000,000
中国农业银行股份有限公司－
宝盈转型动力灵活配置混合型 其他 1.45% 3,921,634
证券投资基金
珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 1.39% 3,762,142
中国农业银行股份有限公司－
景顺长城资源垄断股票型证券 其他 1.02% 2,760,941
投资基金（LOF）
孙公美 境内自然人 0.87% 2,338,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
珠海实友化工有限公司 112,020,000 人民币普通股 112,020,000
上海保港股权投资基金有限公司 5,834,500 人民币普通股 5,834,500
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动
3,921,634 人民币普通股 3,921,634
力灵活配置混合型证券投资基金
珠海天拓实业有限公司 3,762,142 人民币普通股 3,762,142
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资 2,760,941 人民币普通股 2,760,941
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源垄断股票型证券投资基金（LOF）
孙公美 2,338,200 人民币普通股 2,338,200
国信证券股份有限公司 2,304,902 人民币普通股 2,304,902
中国工商银行－博时第三产业成长股票证
2,000,001 人民币普通股 2,000,001
券投资基金
张辛聿 1,525,000 人民币普通股 1,525,000
史德增 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制
人、董事长）与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实
上述股东关联关系或一致行动的说明
友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他
股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入降低，利润总额降低，应交税费
营业税金及附加 341,772.88 521,073.17 -34.41%
也随之降低
财务费用 450,870.05 3,379,011.79 -86.66% 主要是利息收入增加所致
主要是信威国际持有和出售债券的收益
投资收益 4,786,356.93 1,987,511.48 140.82%
以及理财收入增加所致
营业外支出 226,074.29 130,399.99 73.37% 固定资产报废所致
营业收入降低，利润总额降低，所得税费
所得税费用 5,918,520.26 9,306,378.71 -36.40%
用也随之降低
主要是武汉恒基仓储项目建设采购设备
预付款项 6,649,048.92 1,254,137.89 430.17%
增加所致
应收保证金存款及购买债券增加，利息随
应收利息 6,174,714.37 2,870,374.11 115.12%
之增加所致
主要是香港恒基报告期开展供应链业务
其他应收款 29,765,357.01 2,274,974.44 1208.38%
增加所致
其他流动资产 91,000,000.00 0.00 100.00% 购买理财产品增加所致
可供出售金融资产 127,981,339.36 72,868,692.35 75.63% 信威国际购买债券增加所致
主要是恒投创投报告期开展投资业务所
长期股权投资 61,898,162.14 0.00 100.00%
致
主要是扬州恒基库区一期续扩建工程二
在建工程 78,128,980.69 155,322,941.48 -49.70%
阶段项目建设完工已转入固定资产所致
主要是武汉恒基库区建设采购设备物资
工程物资 7,983,237.11 0.00 100.00%
增加所致
主要是香港恒基和武汉恒基增加流动资
短期借款 239,577,922.59 148,139,001.74 61.73%
金贷款所致
应付账款 31,967,402.75 59,485,870.19 -46.26% 主要是支付工程款项所致
主要系上年度计提的奖金在本报告期发
应付职工薪酬 2,346,480.92 5,284,637.17 -55.60%
放而减少所致
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主要是扬州恒基偿还长期借款利息所
应付利息 420,201.87 1,171,160.14 -64.12%
致
主要是武汉恒基归还少数股东和珠海
其他应付款 13,628,307.13 29,970,071.51 -54.53%
恒基借款所致
资本公积 554,841,382.03 369,527,382.03 50.15% 定向增发 3000 万股股份资本溢价所致
主要是信威购买的债券期末公允价值
其他综合收益 -13,421,451.15 3,779,198.82 -455.14%
调整所致
专项储备 293.15 21,257.86 -98.62% 报告期计提的安全生产费增加使用所致
少数股东权益 22,231,178.30 5,084,375.47 337.25% 主要是武汉恒基注册资本金增资所致
经营活动产生的现金 主要是珠海地区市场竞争加剧，营业收入
24,657,623.73 75,912,502.51 -67.52%
流量净额 及应收账款周转率下降所致
投资活动产生的现金 购买企业债券、保本型银行理财产品、购
-383,882,614.91 -170,292,941.25 -125.42%
流量净额 建固定资产及融资租赁业务增加所致
筹资活动产生的现金 定向增发 3000 万股股份所筹集的资金到
260,755,536.61 -50,081,500.91 620.66%
流量净额 位增加所致
现金及现金等价物净 定向增发 3000 万股股份所筹集的资金到
-96,955,090.14 -144,701,503.94 33.00%
增加额 位增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年6月9日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司恒投创投拟以自有资金人民币2,000万元投
资广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司，占认缴出资金额的10%。广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司于2015年7
月3日完成工商注册，恒投创投于2015年7月6日已投资1,000万元，目前已完成基金设立所有程序。该公司经营面临政策、项
目选择、项目退出等风险，请广大投资者注意风险。具体可见《关于全资子公司投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有
限公司的公告》（公告编号2015-034）。
上述公告披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司恒投创投拟以自有资金出资 6,000 万元参股设
2014 年 01 月 28 日
立山东省石油天然气投资有限公司，经公司于 2014 年 1 月 24
巨潮资讯网
日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于增资全
2014 年 02 月 14 日 （公告编号：2014-010、2014-015、
资子公司对外投资的议案》，山东省石油天然气投资有限公司
2015-027）
拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目，恒投创投已于
2015 年 06 月 05 日
2014 年 2 月 12 日、2015 年 6 月 5 日完成核准变更登记手续。
公司于 2014 年 3 月 21 日签署《战略合作框架协议》，就共同
2014 年 03 月 22 日 巨潮资讯网（公告编号：2014-030）
开展 LNG 项目与绿能高科集团有限公司达成合作意向。
2014 年 8 月 26 日公司与内蒙古安洁天然气有限公司及其股
2014 年 08 月 27 日 巨潮资讯网(公告编号：2014-062）
东贠瑞林、张丽韫、赵新利签署了《战略合作框架协议》，就
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共同开展 LNG 加气站、液化工厂、汽车改造厂等项目达成合
作意向。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《避
免同业竞争承诺函》，主要内容：1、截止本承诺函出具之日，承诺人
并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，并未拥有从
事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企 报告期内，承诺
公司控股股东珠海实友化工有限公
业有任何权益；2、承诺人将来不会以任何方式直接或间接从事与发行 2010 年 10 月 19 日 长期有效 人履行了承诺内
司;实际控制人王青运
人相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任 容。
何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；3、如上述承诺被证明未被
遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间
接损失，并承担相应的法律责任。
本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《减
首次公开发
少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人所控制的企业
行或再融资 报告期内，承诺
公司控股股东珠海实友化工有限公 将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，承
时所作承诺 2010 年 10 月 19 日 长期有效 人履行了承诺内
司；实际控制人王青运 诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准
容。
则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履
行批准手续，公允进行。
珠海实友化工有限公司；珠海横琴
新区恒荣润业股权投资合伙企业
（有限合伙）；珠海横琴新区荣通股 报告期内，承诺
特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六 2015 年 6 月 9 日至
权投资合伙企业（有限合伙）；深圳 2015 年 06 月 08 日 人履行了承诺内
个月内不得转让 2018 年 6 月 8 日
市华信创业投资有限公司；深圳鹏 容。
万里资本管理有限公司；乔通；孔
莹
其他对公司 未来三年股东回报规划（2015-2017）： 报告期内，承诺
2015 年 1 月 1 日至
中小股东所 公司 （一）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的 2015 年 04 月 02 日 人履行了承诺内
2017 年 12 月 31 日
作承诺 方式分配股利。具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配 容。
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方式。
（二）公司进行现金分红需同时满足的具体条件：1、公司当年未分配
利润为正；2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展；3、
审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）公司现金分红的比例及时间间隔：最近三年内以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公
司可以进行中期现金分红。在满足现金分红的条件下,公司董事会应该
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的条件：公司应当具有成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在
定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存
公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
自 2015 年 7 月 7 日起不排除未来 6 个月内根据中国证监会和深圳证券 报告| 恒基达鑫：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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