中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中顺洁柔纸业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管
人员)徐先静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,345,076,691.58 4,544,275,655.17 -4.38%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,617,083,489.20 2,433,966,624.50 7.52%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 969,406,417.23 26.25% 2,740,959,078.00 32.58%
归属于上市公司股东的净利润(元) 75,317,287.41 270.30% 181,132,307.71 173.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常
73,098,322.75 666.71% 174,675,934.18 233.24%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 563,316,178.04 82.76%
基本每股收益(元/股) 0.1547 270.10% 0.3721 173.80%
稀释每股收益(元/股) 0.1469 251.44% 0.3657 169.09%
加权平均净资产收益率 3.05% 2.19% 7.17% 4.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -783,242.38 处置固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 主要是发展扶持资金、进口贴息
7,048,995.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,678,855.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目 436,836.09 保本型理财产品到期收益
减:所得税影响额 1,925,070.93
合计 6,456,373.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,913
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东中顺纸业集
境内非国有法人 29.14% 147,316,062
团有限公司
中顺公司 境外法人 20.67% 104,511,682
招商银行股份有
限公司-富国低
其他 4.41% 22,279,034
碳环保混合型证
券投资基
萍乡市佳畅资产
境内非国有法人 4.00% 20,198,880 质押 20,198,880
管理有限公司
全国社保基金一
其他 2.27% 11,479,750
一四组合
中国工商银行股
份有限公司-富
其他 2.04% 10,312,477
国新兴产业股票
型证券投资基金
彭州市亨茂贸易
境内非国有法人 1.75% 8,848,205
有限公司
中国工商银行股
份有限公司-嘉
其他 1.13% 5,732,534
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 1.06% 5,380,722
-投连-个险投
连
中国建设银行股
份有限公司-华
其他 0.74% 3,739,228
安升级主题混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东中顺纸业集团有限公司 147,316,062 人民币普通股 147,316,062
中顺公司 104,511,682 人民币普通股 104,511,682
招商银行股份有限公司-富国低
22,279,034 人民币普通股 22,279,034
碳环保混合型证券投资基金
萍乡市佳畅资产管理有限公司 20,198,880 人民币普通股 20,198,880
全国社保基金一一四组合 11,479,750 人民币普通股 11,479,750
中国工商银行股份有限公司-富
10,312,477 人民币普通股 10,312,477
国新兴产业股票型证券投资基金
彭州市亨茂贸易有限公司 8,848,205 人民币普通股 8,848,205
中国工商银行股份有限公司-嘉
5,732,534 人民币普通股 5,732,534
实事件驱动股票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
5,380,722 人民币普通股 5,380,722
-投连-个险投连
中国建设银行股份有限公司-华
3,739,228 人民币普通股 3,739,228
安升级主题混合型证券投资基金
1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓
上述股东关联关系或一致行动的 颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业,存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是
说明 否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
预付账款:本报告期末较2015年末增加7,372,268.32元,增长41.91%,主要是本报告期预
付材料款增加所致。
其他应收款:本报告期末较2015年末增加2,994,119.50元,增长38.87%,主要是本报告期
暂付款增加所致。
其他流动资产:本报告期末较2015年末减少97,941,202.87元,下降63.97%,主要是一、
理财产品到期,二、待抵扣进项税减少。
在建工程:本报告期末较2015年末减少13,646,957.11元,下降46.34%,主要是在建工程
逐步结转为固定资产所致。
长期待摊费用:本报告期末较2015年末增加275,140.79元,增长571.98%,主要是本报告
期待摊项目增加所致。
递延所得税资产:本报告期末较2015年末增加13,441,181.26元,增长33.02%,主要是因
股权激励计划形成的递延所得税资产增加所致。
短期借款:本报告期末较2015年末减少210,597,287.33元,下降73.70%,主要是本报告期
偿还借款增加所致。
应付票据:本报告期末较2015年末增加14,522,424.17元,增长261.01%,主要是本报告期
银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬:本报告期末较2015年末增加22,433,926.78元,增长63.82%,主要是业绩
提升员工薪酬增加所致。
应交税费:本报告期末较2015年末增加30,726,931.21元,增长153.46%,主要是应交增值
税、企业所得税增加所致。
应付利息:本报告期末较2015年末减少11,418,194.66元,下降30.37%,主要是本报告期
支付发债利息所致。
其他应付款:本报告期末较2015年末增加108,748,518.33元,增加43.33%,主要是本报告
期限制性股票回购义务增加所致。
一年内到期的非流动负债:本报告期末较2015年末减少147,586,870.99元,下降100.00%,
主要是本报告期偿还贷款所致。
长期借款:本报告期末较2015年末减少130,000,000.00元,下降100.00%,主要是本报告
期偿还贷款所致。
(二)利润表项目
营业收入:年初到本报告期较2015年同期增加673,527,233.88元,增长32.58%,主要是项
目建设完成、产能提升、销售团队积极开拓市场、搭建网络平台 、优化产品结构所致。
营业税金及附加:年初到本报告期较2015年同期增加7,492,725.14元,增长83.65%,主要
是缴纳增值税增加所致。
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销售费用:年初到本报告期较2015年同期增加153,105,340.62元,增长43.60%,主要是一、
销售收入增加,二、公司持续增加市场投入,加大促销力度,开拓销售网络。
财务费用:年初到本报告期较2015年同期减少28,411,289.09元,减少35.35%,主要是一、
借款减少,利息支出减少,二、汇兑损益减少所致。
投资收益:年初到本报告期较2015年同期减少5,992,201.57元,减少93.21%,主要是本报
告期理财收入减少所致。
营业外收入:年初到本报告期较2015年同期减少6,448,887.10元,下降41.82%,主要是本
报告期收到的政府补助减少所致。
营业外支出:年初到本报告期较2015年同期减少3,000,638.05元,下降74.53%,主要是处
理固定资产减少所致。
所得税费用:年初到本报告期较2015年同期增加29,585,507.56元,增加165.89%,主要是
利润总额增加所致。
(三)现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额:年初到本报告期较2015年同期增加255,093,057.78元,增
长82.76%,主要是本报告期收到货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额:年初到本报告期较2015年同期增加17,848,045.48元,增
长53.41%,主要是支付设备款、工程款减少。
筹资活动产生的现金流量净额:年初到本报告期较2015年同期减少369,026,248.70元,下
降320.86%,主要是本报告期偿还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 委托理财情况
单位:万元
受托人 关联关 是否关 产品类型 委托理 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值准 预计收益 报告期实
名称 系 联交易 财金额 方式 收回本金 备金额(如 际损益金
金额 有) 额
广州银 非关联 否 银行理财 2015年11月 2016年2月 按已持有 5,000 --
行中山 产品 5,000 2日 2日 期间确认 43.63 43.68
分行
中信银 非关联 否 银行理财 2,000 2016 年 9 月 2016 年 11 按已持有 -- -- 4.67 --
行中山 产品 30日 月2日 期间确认
分行
合计 5,000 -- -- -- 5,000 -- 48.30 43.68
委托理财资金来源 自有闲置资金
2、其他情况说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
在保障公司正常生产经营资金需求的情 《关于使用自有闲置资金购买理财产品
2015 年 04 月 15 日
况下,为提高自有闲置资金的使用效率 的公告》(公告编号:2015-13)披露于《中
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和收益,同意公司及子公司使用自有闲 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
置资金不超过人民币 3.5 亿元人民币购 和巨潮资讯网。
买低风险、短期(不超 1 年)的理财产
品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
控股股东中顺集团于 2016 年 1 日 19 日 《关于控股股东完成增持公司股份的公
及 2016 年 1 月 20 日通过深圳证券交易 告》(公告编号:2015-08)披露于《中国
2016 年 01 月 22 日
系统以竞价买入方式增持了公司部分股 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
票 巨潮资讯网。
《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资
者回售实施办法的第一次提示性公告》
2016 年 01 月 18 日 (公告编号:2016-05)披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网。
《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资
者回售实施办法的第二次提示性公告》
2016 年 01 月 19 日 (公告编号:2016-06)披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网。
根据《中顺洁柔纸业股份有限公司公开 《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资
发行 2012 年公司债券募集说明书》的 者回售实施办法的第三次提示性公告》
规定,公司在第 3 年末履行了发行人上 2016 年 01 月 20 日 (公告编号:2016-07)披露于《中国证
调票面利率选择权和投资者回售选择 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
权,并按期支付 2015 年 3 月 8 日至 2016 潮资讯网。
年 3 月 7 日期间的利息。 《关于“12 中顺债”投资者回售申报情况
的公告》(公告编号:2016-09)披露于《中
2016 年 01 月 23 日
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网。
《“12 中顺债”2016 年付息公告》公告编
2016 年 03 月 01 日 号:2016-15)披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
《关于“12 中顺债”投资者回售结果的公
告》(公告编号:2016-16)披露于《中国
2016 年 03 月 04 日
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网。
为健全公司的激励、约束机制,提高公 《第三届董事会第十次会议决议的公
司可持续发展能力;使经营者和股东形 告》(公告编号:2016-01)、《第三届监事
成利益共同体,提高管理效率和经营者 会第八次会议决议的公告》(公告编号:
的积极性、创造性与责任心,并最终提 2016 年 01 月 07 日 2016-02)、《关于向激励对象授予限制性
高公司业绩。公司进行了股权激励计划, 股票的公告》(公告编号:2016-03)披露
并在 2016 年初完成预留部分的授予及首 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
次授予登记的事项。 日报》和巨潮资讯网。
中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
《第三届董事会第十一次会议决议的公
告》(公告编号:2016-12)、《第三届监事
会第九次会议决议的公告》(公告编号:
2016 年 02 月 24 日 2016-13)、《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》(公告编号:2016-14)
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网。
《关于限制性股票激励计划首次授予登
记完成的公告》(公告编号:2016-17)披
2016 年 03 月 18 日
露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网。
《关于限制性股票激励计划预留部分登
记完成的公告》(公告编号:2016-30)披
2016 年 05 月 19 日
露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
董事、监事、
高级管理人
员承诺在任
职期间每年
转让的股份
不超过其持
有公司股份
董事、监事、 总数的 25%,
2010 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 高级管理人 离职后半年 长期 严格履行
25 日
员 内,不转让其
持有的公司
股份。申报离
任六个月后
的 1 年内通过
证劵交易所
挂牌交易出
售公司股票
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数量占其所
持公司股票
总数的比例
不超过 50%
股权激励承诺
邓冠彪;邓冠
杰;邓颖忠;广
不与公司同 2009 年 01 月
东中顺纸业 长期 严格履行
业竞争 01 日
集团有限公
司
公司符合分
红条件下,应
当采用现金
分红。公司董
事会应当综
合考虑所处
行业特点、发
展阶段、自身
中顺洁柔纸 经营模式、盈
2014 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺 业股份有限 利水平以及 长期 严格履行
28 日
公司 是否有重大
资金支出安
排等因素,区
分下列情形,
并按照《公司
章程》规定的
程序,提出差
异化的现金
分红政策。
增持股份及
增持承诺已
增持完成后 2015 年 7 月 9
2015 年 07 月 履行完毕,严
邓颖忠