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中顺洁柔:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

中顺洁柔纸业股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)徐先静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,102,126,213.631,670,909,073.7525.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)271,122,802.99183,429,517.3547.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)267,298,568.37186,893,864.6243.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)334,905,166.23330,547,734.571.32%
基本每股收益(元/股)0.20910.142646.63%
稀释每股收益(元/股)0.20580.139547.53%
加权平均净资产收益率5.34%4.41%0.93%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,327,573,419.587,478,439,747.77-2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,108,051,020.435,042,146,076.421.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-20,876.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,998,966.50
委托他人投资或管理资产的损益307,027.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出355,425.97
减:所得税影响额816,308.44
合计3,824,234.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数63,824报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广东中顺纸业集团有限公司境内非国有法人28.63%375,655,958
中顺公司境外法人20.31%266,504,789
香港中央结算有限公司境外法人6.72%88,174,456
全国社保基金四零六组合其他1.00%13,112,327
岳勇境内自然人0.74%9,665,2417,939,243
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金其他0.69%9,096,907
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持其他0.69%9,085,652
有期混合型证券投资基金
全国社保基金一零一组合其他0.63%8,226,778
邓颖忠境内自然人0.51%6,752,8115,064,608
中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金其他0.51%6,729,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东中顺纸业集团有限公司375,655,958人民币普通股375,655,958
中顺公司266,504,789人民币普通股266,504,789
香港中央结算有限公司88,174,456人民币普通股88,174,456
全国社保基金四零六组合13,112,327人民币普通股13,112,327
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金9,096,907人民币普通股9,096,907
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金9,085,652人民币普通股9,085,652
全国社保基金一零一组合8,226,778人民币普通股8,226,778
中国工商银行股份有限公司-富国消费精选30股票型证券投资基金6,729,000人民币普通股6,729,000
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)6,196,738人民币普通股6,196,738
中山市新达投资管理有限公司6,083,636人民币普通股6,083,636
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业,即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系;岳勇先生为本公司现任高级管理人员;邓颖忠先生为本公司现任董事、实际控制人之一。 2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

其他流动资产:本报告期末较2020年末减少46,285,103.42元,下降45.56%,主要系本报告期理财产品本金减少所致。

在建工程:本报告期末较2020年末减少131,714,825.65元,下降47.74%,主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转到固定资产所致。

使用权资产:本报告期末较2020年末增加9,531,693.59元,增长100.00%,主要系本报告期执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致。

短期借款:本报告期末较2020年末减少52,896,691.34元,下降37.01%,主要系本报告期向银行短期借款减少所致。

租赁负债:本报告期末较2020年末增加9,905,754.18元,增长100.00%,主要系本报告期执行新租赁准则后确认租赁负债所致。

库存股:本报告期末较2020年末增加216,125,181.28元,增长224.01%,主要系本报告期公司回购股份增加所致。

(二)利润表项目

营业成本:本报告期较2020年同期增加334,673,338.95元,增长36.50%,主要系本报告期:1、营业收入增加;2、按照新收入准则,将销售费用的运输费用调整到营业成本。

财务费用:本报告期较2020年同期减少5,478,761.02元,下降265.17%,主要系本报告期银行利息收入增加及汇兑损益减少所致。

其他收益:本报告期较2020年同期增加1,594,937.84元,增长45.32%,主要系本报告期政府补助增加所致。

投资收益:本报告期较2020年同期减少415,773.01元,下降57.52%,主要系本报告期收到的理财收益减少所致。

信用减值损失:本报告期较2020年同期减少3,316,135.69元,下降237.45%,主要系本报告期应收账款

计提信用减值损失减少所致。资产减值损失:本报告期较2020年同期增加1,198,081.41元,增长129.89%,主要系本报告期固定资产计提减值损失增加所致。

资产处置收益:本报告期较2020年同期增加332,618.33元,增长117.37%,主要系本报告期处置固定资产收益增加所致。营业外收入:本报告期较2020年同期减少1,588,555.61元,下降68.33%,主要系本报告政府补助减少所致。

营业外支出:本报告期较2020年同期减少9,824,829.50元,下降86.25%,主要系本报告期捐赠减少所致。

所得税费用:本报告期较2020年同期增加19,081,102.77元,增长49.10%,主要系本报告期利润总额增加所致。

(三)现金流量表项目

筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较2020年同期减少193,879,421.36元,下降262.15%,主要系本报告期借款所收到的现金减少及支付公司回购股份增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、第五届董事会、监事会换届选举:公司于2021年1月完成新一届董事会、监事会成员的选举事项,并选举了第五届董事长、副董事长、各专门委员会成员、监事会主席,聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。

2、第二期员工持股计划:截至2021年1月5日,第二期员工持股计划持有的公司股票 11,709,583 股已全部出售完毕,本次员工持股计划实施完毕并终止。

3、公司回购股份事项:公司于2021年1月启动回购股份计划。截至2021年3月24日,公司累计回购股份数量合计8,983,877股,占公司总股本的0.6848%,最高成交价为25.8元/股,最低成交价为23.27元/股,成交总金额216,125,181.33元(不含交易费用)。

4、新建40万吨高档生活用纸项目:为促进公司进一步扩大产能,满足华东市场未来销售增长的需求,增加公司的利润增长点,公司新建40万吨高档生活用纸项目,项目总投资额约25.5亿元人民币。项目将以总体规划40万吨产能,分期实施,第一期工程拟投资约6亿元人民币,年产约10万吨高档生活用纸。

5、公司及子公司的其他事项:公司之全资子公司中顺洁柔(四川)有限公司的《高新技术企业证书》

在有效期满后被重新认定,认证通过并备案后三年内可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策;公司下属6家子公司增加了经营范围;公司因股权激励计划中限制性股票回购注销事项减少注册资本;公司之全资子公司中顺洁柔(云浮)商贸有限公司名称变更为“云浮市亨泰商贸有限公司”。

6、人员变动事项:2021年3月,公司总裁由邓冠彪先生变更为刘鹏先生;2021年3月,公司董事岳勇先生辞职,2021年4月公司补选刘鹏先生为公司董事;2021年4月,公司董事长由邓颖忠先生变更为刘鹏先生,公司聘任李肇锦先生为公司副总裁。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
第五届董事会、监事会换届选举2021年01月06日《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年01月14日《关于职工代表监事换届选举的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年01月22日《2021年度第一次临时股东大会会议决议公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》、《关于聘任高级管理人员的公告》、《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
第二期员工持股计划2021年01月06日《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司回购股份事项2021年01月06日《关于公司回购部分社会公众股份的方案》、《第四届董事会第三十次会议决议公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年01月28日《关于首次回购公司股份的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年01月29日《关于回购公司股份的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年01月30日《关于回购公司股份的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年02月03日《关于回购公司股份的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年02月05日《关于回购公司股份的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年03月03日《关于回购公司股份的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年03月24日《关于回购公司股份的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年03月25日《关于回购公司股份的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
新建40万吨高档生活用纸项目2021年01月14日《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的公告》、《第四届董事会第三十一次会议决议公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年02月27日《关于投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年03月16日《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的进展公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司及子公司的其他事项2021年01月15日《关于全资子公司获得高新技术企业证书(续发)的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年01月22日《关于下属子公司完成工商变更登记的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年03月04日《关于公司完成工商变更登记的公告》披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年03月10日《关于全资子公司变更企业名称及经营范围并完成工商变更登记的公告 》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
人员变动事项2021年03月19日《关于公司董事辞职的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年03月23日《关于公司总裁变更的公告 》、《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》、《第五届董事会第二次会议决议公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年04月08日《2021年度第三次临时股东大会会议决议公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2021年04月13日《关于公司董事长变更的公告》、《关于聘任公司副总裁的公告》、《第五届董事会第三次会议决议公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2021年1月6日,公司披露《关于公司回购部分社会公众股份的方案》,公司拟使用自有资金18,000万元-36,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,将全部用于股权激励计划或员工持股计划。

截至2021年3月24日,公司累计回购股份数量合计8,983,877股,占公司总股本的0.6848%,最高成交价为25.8元/股,最低成交价为23.27元/股,成交总金额216,125,181.33元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品自有资金9,5001,002.90
合计9,5001,002.90

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中顺洁柔纸业股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,074,302,670.761,125,196,199.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据852,371.48724,419.74
应收账款861,090,570.251,051,423,939.59
应收款项融资
预付款项30,556,867.8826,819,108.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,126,867.6015,824,945.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,618,161,465.941,661,274,495.32
合同资产
持有待售资产57,073,059.6957,073,059.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产55,299,465.88101,584,569.30
流动资产合计3,709,463,339.484,039,920,737.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产34,216,144.8934,575,365.94
固定资产3,098,206,634.672,792,587,302.21
在建工程144,189,792.30275,904,617.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,531,693.59
无形资产168,456,445.28169,355,772.24
开发支出
商誉64,654.1564,654.15
长期待摊费用23,795,488.9426,635,983.14
递延所得税资产109,418,740.72111,367,362.66
其他非流动资产30,230,485.5628,027,952.15
非流动资产合计3,618,110,080.103,438,519,010.44
资产总计7,327,573,419.587,478,439,747.77
流动负债:
短期借款90,046,250.00142,942,941.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据288,365,856.81234,887,563.22
应付账款658,657,497.15761,519,389.26
预收款项
合同负债100,530,640.58137,333,617.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬88,290,203.42123,524,627.11
应交税费105,276,092.24112,608,054.87
其他应付款709,845,336.29754,844,580.09
其中:应付利息
应付股利1,437,466.771,437,466.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,009,427.3417,628,086.63
流动负债合计2,054,021,303.832,285,288,859.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,905,754.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益111,659,391.63115,101,158.13
递延所得税负债43,935,949.5135,903,653.30
其他非流动负债
非流动负债合计165,501,095.32151,004,811.43
负债合计2,219,522,399.152,436,293,671.35
所有者权益:
股本1,311,948,555.001,311,487,077.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积917,452,349.35907,006,505.05
减:库存股312,606,092.5796,480,911.29
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,469,258.2761,469,258.27
一般风险准备
未分配利润3,129,786,950.382,858,664,147.39
归属于母公司所有者权益合计5,108,051,020.435,042,146,076.42
少数股东权益
所有者权益合计5,108,051,020.435,042,146,076.42
负债和所有者权益总计7,327,573,419.587,478,439,747.77

法定代表人:邓颖忠 主管会计工作负责人:董晔 会计机构负责人:徐先静

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金58,660,362.44170,229,178.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款114,890,880.3692,647,372.33
应收款项融资
预付款项6,613,323.007,940,396.34
其他应收款112,236,377.44136,987,584.64
其中:应收利息
应收股利
存货174,988,033.51156,605,546.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,603,291.9352,517,725.87
流动资产合计478,992,268.68616,927,803.67
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,932,117,712.391,928,113,219.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产17,744,646.6417,939,329.51
固定资产253,093,649.92257,354,688.59
在建工程558,114.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,259,589.13
无形资产25,067,112.2325,205,232.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产47,647,963.9946,811,106.77
其他非流动资产6,293,364.062,619,959.27
非流动资产合计2,284,782,153.182,278,043,535.85
资产总计2,763,774,421.862,894,971,339.52
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款492,306,632.72420,061,168.44
预收款项
合同负债43,022,494.2417,388,431.01
应付职工薪酬26,229,673.5044,678,713.21
应交税费3,234,718.115,995,417.05
其他应付款120,618,793.28126,072,040.24
其中:应付利息
应付股利1,437,466.771,437,466.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,592,924.252,260,496.03
流动负债合计691,005,236.10616,456,265.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,346,314.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,553,629.395,855,467.25
递延所得税负债7,333,819.507,202,336.33
其他非流动负债
非流动负债合计15,233,763.8413,057,803.58
负债合计706,238,999.94629,514,069.56
所有者权益:
股本1,311,948,555.001,311,487,077.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积842,139,050.52831,693,206.19
减:库存股312,606,092.5796,480,911.29
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,347,923.9961,347,923.99
未分配利润154,705,984.98157,409,974.07
所有者权益合计2,057,535,421.922,265,457,269.96
负债和所有者权益总计2,763,774,421.862,894,971,339.52

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,102,126,213.631,670,909,073.75
其中:营业收入2,102,126,213.631,670,909,073.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,780,296,793.301,443,987,930.50
其中:营业成本1,251,617,377.48916,944,038.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,137,632.1812,952,751.31
销售费用390,859,318.46377,690,524.15
管理费用80,160,355.5093,755,794.93
研发费用46,934,742.6840,578,693.56
财务费用-3,412,633.002,066,128.02
其中:利息费用560,643.01886,702.91
利息收入3,557,538.702,142,682.61
加:其他收益5,114,016.803,519,078.96
投资收益(损失以“-”号填列)307,027.09722,800.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,712,725.041,396,589.35
资产减值损失(损失以-2,120,452.13-922,370.72
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)49,228.12-283,390.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)329,891,965.25231,353,850.73
加:营业外收入736,192.942,324,748.55
减:营业外支出1,565,921.8911,390,751.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)329,062,236.30222,287,847.89
减:所得税费用57,939,433.3138,858,330.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)271,122,802.99183,429,517.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)271,122,802.99183,429,517.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润271,122,802.99183,429,517.35
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额271,122,802.99183,429,517.35
归属于母公司所有者的综合收益总额271,122,802.99183,429,517.35
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.20910.1426
(二)稀释每股收益0.20580.1395

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邓颖忠 主管会计工作负责人:董晔 会计机构负责人:徐先静

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入447,300,982.24406,109,605.13
减:营业成本378,378,693.16342,563,310.35
税金及附加949,663.711,091,678.03
销售费用39,983,979.5530,589,489.96
管理费用32,359,337.1044,514,047.60
研发费用
财务费用-154,557.381,151,308.04
其中:利息费用28,512.79
利息收入509,578.081,342,703.24
加:其他收益1,192,120.03323,587.86
投资收益(损失以“-”号填列)307,027.0980,722,800.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)502,372.51-75,947.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)91,838.17-460,974.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,122,776.1066,709,236.95
加:营业外收入84,455.65297,750.25
减:营业外支出1,371,042.6911,021,394.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,409,363.1455,985,592.55
减:所得税费用-705,374.05-3,797,825.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,703,989.0959,783,418.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,703,989.0959,783,418.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,703,989.0959,783,418.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,255,658,189.931,672,054,264.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还120,214.00
收到其他与经营活动有关的现金36,911,315.2121,403,763.99
经营活动现金流入小计2,292,569,505.141,693,578,242.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,359,556,274.91888,779,545.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金246,734,126.07184,701,622.03
支付的各项税费142,572,370.03108,544,799.85
支付其他与经营活动有关的现金208,801,567.90181,004,540.57
经营活动现金流出小计1,957,664,338.911,363,030,508.15
经营活动产生的现金流量净额334,905,166.23330,547,734.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金307,027.09722,800.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,758,000.0010,050,008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00127,105,000.00
投资活动现金流入小计60,065,027.09137,877,808.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金177,953,975.15117,260,806.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,029,000.00170,000,000.00
投资活动现金流出小计187,982,975.15287,260,806.49
投资活动产生的现金流量净额-127,917,948.06-149,382,998.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,255,276.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金95,151,546.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,255,276.2995,151,546.69
偿还债务支付的现金52,896,691.35134,717,045.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金440,172.97965,643.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金224,755,027.3033,426,051.93
筹资活动现金流出小计278,091,891.62169,108,740.66
筹资活动产生的现金流量净额-267,836,615.33-73,957,193.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,326,022.342,286,932.39
五、现金及现金等价物净增加额-59,523,374.82109,494,474.60
加:期初现金及现金等价物余额1,050,034,135.72675,996,852.97
六、期末现金及现金等价物余额990,510,760.90785,491,327.57

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金459,279,877.09274,221,947.20
收到的税费返还120,214.00
收到其他与经营活动有关的现金206,478,306.23720,300,142.13
经营活动现金流入小计665,758,183.32994,642,303.33
购买商品、接受劳务支付的现金321,637,813.09231,873,371.92
支付给职工以及为职工支付的现金68,751,954.6540,229,895.53
支付的各项税费8,870,082.758,477,664.12
支付其他与经营活动有关的现金204,169,046.7195,603,845.89
经营活动现金流出小计603,428,897.20376,184,777.46
经营活动产生的现金流量净额62,329,286.12618,457,525.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金307,027.0980,722,800.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00127,105,000.00
投资活动现金流入小计50,307,027.09207,827,800.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,306,397.309,180,427.34
投资支付的现金1,000,000.00665,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,029,000.00150,000,000.00
投资活动现金流出小计18,335,397.30824,780,427.34
投资活动产生的现金流量净额31,971,629.79-616,952,627.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,255,276.29
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,255,276.29
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金220,920,044.1728,006,035.43
筹资活动现金流出小计220,920,044.1728,006,035.43
筹资活动产生的现金流量净额-210,664,767.88-28,006,035.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173.39-2,758.13
五、现金及现金等价物净增加额-116,363,678.58-26,503,894.93
加:期初现金及现金等价物余额169,851,203.76156,151,560.82
六、期末现金及现金等价物余额53,487,525.18129,647,665.89

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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