中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中山达华智能科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-032
2014 年 04 月
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主
管人员)蔺双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 98,997,114.99 82,391,460.70 20.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,854,105.82 9,738,650.77 -29.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,657,501.81 9,037,985.08 -26.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,276,667.93 -44,176,240.07 --
基本每股收益（元/股） 0.0193 0.0306 -36.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0193 0.0306 -36.93%
加权平均净资产收益率（%） 0.49% 1.02% -0.53%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,056,927,783.21 2,120,075,748.30 -2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,425,479,527.37 1,408,850,421.55 1.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,682.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
300,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,360.01
减：所得税影响额 53,674.37
少数股东权益影响额（税后） 87,763.73
合计 196,604.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 涉及金额（元） 原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
政府补助-退税收入 6,279,233.02
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,054
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蔡小如 境内自然人 52.41% 185,695,200 139,271,400 质押 104,260,000
陈融圣 境内自然人 7.99% 28,302,492 28,302,492 质押 14,500,000
蔡小文 境内自然人 4.77% 16,912,800 12,684,600
新疆新九金股权
投资有限合伙企 境内非国有法人 0.63% 2,221,067
业
詹桂堡 境内自然人 0.55% 1,957,109 1,957,109 质押 900,000
曾忠诚 境内自然人 0.55% 1,957,109 1,957,109 质押 900,000
郭亮 境内自然人 0.55% 1,931,910 1,931,910 质押 900,000
中国建设银行－
华夏红利混合型
境内非国有法人 0.44% 1,549,197
开放式证券投资
基金
刘健 境内自然人 0.39% 1,377,000 1,032,750
德邦基金公司－
浦发－德邦基金
－浦发银行－汇 境内非国有法人 0.28% 977,501
旌 2 号资产管理
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蔡小如 46,423,800 人民币普通股 46,423,800
蔡小文 4,228,200 人民币普通股 4,228,200
新疆新九金股权投资有限合伙企
2,221,067 人民币普通股 2,221,067
业
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国建设银行－华夏红利混合型
1,549,197 人民币普通股 1,549,197
开放式证券投资基金
德邦基金公司－浦发－德邦基金
－浦发银行－汇旌 2 号资产管理计 977,501 人民币普通股 977,501
划
于紫娟 968,499 人民币普通股 968,499
陕西省国际信托股份有限公司-国
836,622 人民币普通股 836,622
弘精选 1 期
中国对外经济贸易信托有限公司
661,494 人民币普通股 661,494
－新股信贷资产 A10
江文娟 609,600 人民币普通股 609,600
邓大凯 566,570 人民币普通股 566,570
蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;其他前十名股东
上述股东关联关系或一致行动的
之间，未知是否存在关联关系;也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
办法》规定的一致行动人。
公司前十大无限售股东于紫娟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前十大股东参与融资融券业务股
账户持有公司 968,499 股股票；公司前十大无限售股东邓大凯通过中国银河证券股份有
东情况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 566,570 股股票。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款与上年度末相比增加31%主要原因是子公司年度开局各项目预付款项增加所致；
2、应收利息与上年度末相比增加348%主要原因是公司银行定期存款未到付息日期所致；
3、其他流动资产与上年度末相比减少94%主要原因是中山市城市建设投资集团有限公司退回诚意金所致；
4、长期股权投资与上年度末相比增加203%主要原因是公司增加了对中山市诚达小额贷款股份有限公司投资所致；
5、应付职工薪酬与上年度末相比减少48%主要原因是年终奖已经发放完毕所致；
6、应交税费与上年度末相比减少41%主要原因是一季度支付部分应交税款所致；
7、营业收入与上年同期相比增加20%主要原因是对比同期增加新东网纳入合并范围所致；
8、管理费用与上年同期相比增加63%主要原因是增加子公司新东网和中达所致；
9、财务费用与上年同期相比减少187%主要原因是本期利息收入减少和利息支出增加所致；
10、资产减值损失与上年同期相比增加116%主要原因是应收账款增加对应计提的坏帐准备增加所致；
11、营业外收入与上年同期相比增加102%主要原因是子公司纳入合并和应收的退税收入增加所致；
12、归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少29.62%主要原因是本公司软件收入占比增大，同时软件及系统集成销
售的季节性特点，软件项目集中在下半年验收所致；
13、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加约1690万元主要原因是收到的货款增加和收回中山通诚意金所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少约5651万元主要原因是本期偿还部分银行贷款所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
陈融圣、曾忠诚、新东网于 2013 年、2014 年、2015 年实现的扣除非
詹桂堡、郭亮、朱 经常性损益后的净利润分别不得低于人民币 3,600
2013.1.1.-
雪飞、李壮相、李 万元、4,140 万元、4,760 万元。若新东网在盈利 2013.2.28 正在履行
2015.12.31
新春、周捷、黄建 补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润
收购报告书或 锋、江志炎 低于承诺净利润数，交易对方需向公司做出补偿。
权益变动报告 自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不
陈融圣、曾忠诚、
书中所作承诺 得转让或者委托他人管理本人所持达华智能的股
詹桂堡、郭亮、朱 2013.12.30
票，也不由达华智能回购该部分股份（新东网未实
雪飞、李壮相、李 2013.2.28 - 正在履行
现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股
新春、周捷、黄建 2018.12.30
票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内的每 12 个
锋、江志炎
月转让达华智能的股份数量不得超过本人所持达
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华智能股份数量总额的 25%；本人所持达华智能股
票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等
原因而新增取得的达华智能股份，亦应遵守上述锁
定要求。
资产重组时所
作承诺
自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板
公司首发发行股 上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理 2010.12.3-
2010.3.1 履行完毕
票前全体股东 其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回 2013.12.4
购其持有的公司股份。
在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有
本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
全体持有公司股 任职期间及
不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个
份的董事、监事和 2010.3.1 离职 12 个 正在履行
月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
高级管理人员 月内
公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不
首次公开发行
超过百分之五十。
或再融资时所
作承诺 其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不 该承诺自签
会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何 署之日起有
导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接 效，直至其
产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能 本人不再持
产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或 有达华智能
蔡小如和蔡小文 2009.12.31 正在履行
实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受 的股票或者
损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该 达华智能的
承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华 股票终止在
智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易 证券交易所
所上市交易。 上市交易。
如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁
布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管
上市后蔡小
部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不成
蔡小如 2010.3.1 如作为控股 正在履行
其他对公司中 立，公司需按 33%的所得税率补交 2007 年度所得
股东期间
小股东所作承 税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补
诺 缴的所得税款及相关费用。
在 2012-2014 三个连续会计年度内，公司以现金方
2012-2014
公司 式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 2012.7.6 正在履行
年度
配利润的 30%
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用。
一步计划（如
有）
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20% 至 20%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,885.79 至 2,828.69
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,357.25
元）
对比去年同期纳入合并范围子公司增加，及软件行业季节性特点，以及财
业绩变动的原因说明
务费用增加。
五、证券投资情况
期初持 期末持 报告期
最初投资 期初持股 期末持股 期末账面值 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股比例 股比例 损益 股份来源
成本（元） 数量（股） 数量（股） （元） 科目
（%） （%） （元）
61,100,00 10,000,00 10,000,00 可供出售 参与亚宝药
股票 600351 亚宝药业 1.45% 1.45% 73,900,000
0 0 0 金融资产 业定向增发
61,100,00 10,000,00 10,000,00
合计 -- -- 73,900,000 0 -- --
0 0
证券投资审批董事会公告披露
2011 年 11 月 07 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2011 年 11 月 23 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山达华智能科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 344,565,705.64 433,041,855.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,212,750.00 10,353,000.00
应收账款 243,593,886.46 223,222,791.02
预付款项 46,786,267.59 35,729,439.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,524,088.03 562,862.37
应收股利
其他应收款 16,764,440.75 23,331,871.12
买入返售金融资产
存货 132,258,175.23 127,056,692.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,973,450.32 33,955,356.71
流动资产合计 797,678,764.02 887,253,869.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 192,723,300.00 173,428,200.00
可供出售金融资产 73,900,000.00 62,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,668,000.00 19,668,000.00
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 289,924,264.59 296,980,739.16
在建工程 57,235,248.66 57,158,248.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,602,917.53 67,894,459.51
开发支出 3,861,941.41 3,545,116.55
商誉 373,380,460.73 373,380,460.73
长期待摊费用 5,526,532.02 5,443,059.13
递延所得税资产 4,726,354.25 4,223,595.07
其他非流动资产 128,700,000.00 168,700,000.00
非流动资产合计 1,259,249,019.19 1,232,821,878.81
资产总计 2,056,927,783.21 2,120,075,748.30
流动负债：
短期借款 166,651,761.00 218,193,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,074,200.00 113,184.00
应付账款 52,861,410.93 61,974,568.24
预收款项 8,107,654.82 10,195,843.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,714,104.10 14,933,761.76
应交税费 18,341,863.73 31,116,334.34
应付利息 341,448.13 237,891.04
应付股利
其他应付款 11,074,735.20 10,839,249.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
中山达华智能科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 411,000.00 426,000.00
其他流动负债 27,800,000.00 26,300,000.00
流动负债合计 294,378,177.91 374,330,632.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 102,750.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 24,907,665.72 23,483,430.30
其他非流动负债 1,500,000.00
非流动负债合计 24,907,665.72 25,086,180.30
负债合计 319,285,843.63 399,416,812.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 354,282,145.00 354,282,145.00
资本公积 836,152,068.11 826,377,068.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,662,585.98 22,662,585.98
一般风险准备
未分配利润 212,382,728.28 205,528,622.46
外币报表折算差额
| 中山达华智能科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |