浙江日发精密机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江日发精密机械股份有限公司
ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.
（浙江省新昌县七星街道日发数码科技园）
2018 年第一季度报告全文
披露时间：2018 年 4 月 23 日
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第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周
国祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四、公司 2018 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 264,734,864.30 237,634,626.36 11.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,588,314.25 14,520,385.40 34.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,848,105.60 12,757,630.31 47.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -49,092,279.06 -24,334,444.43 -101.74%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 1.11% 0.86% 上涨 0.25 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,665,995,664.46 2,632,089,083.05 1.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,768,828,686.76 1,750,124,233.61 1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,059.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
359,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,093,547.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,932.81
减：所得税影响额 216,020.80
少数股东权益影响额（税后） 66,826.40
合计 740,208.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,404 -
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江日发控股集团有限公司 境内非国有法人 44.78% 248,094,929 0 质押 215,750,000
吴捷 境内自然人 7.89% 43,740,000 0 质押 43,740,000
王本善 境内自然人 4.12% 22,808,923 17,106,692
五都投资有限公司 境内非国有法人 1.29% 7,129,898 6,808,898
财通基金－招商银行－海南
首泰融信股权投资基金合伙 其他 1.23% 6,808,897
企业（有限合伙）
安徽安益大通股权投资合伙
境内非国有法人 1.23% 6,808,896
企业（有限合伙）
全国社保基金一零四组合 其他 1.14% 6,289,554
全国社保基金五零一组合 其他 0.98% 5,447,132
财通基金－工商银行－中国
对外经济贸易信托－外贸信
其他 0.74% 4,085,339
托恒盛定向增发投资集合
资金信托计划
郑和军 境内自然人 0.57% 3,143,750
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江日发控股集团有限公司 248,094,929 人民币普通股 248,094,929
吴捷 43,740,000 人民币普通股 43,740,000
财通基金－招商银行－海南首泰融信股权投资基金
6,808,897 人民币普通股 6,808,897
合伙企业（有限合伙）
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） 6,808,896 人民币普通股 6,808,896
全国社保基金一零四组合 6,289,554 人民币普通股 6,289,554
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王本善 5,702,231 人民币普通股 5,702,231
全国社保基金五零一组合 5,447,132 人民币普通股 5,447,132
财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外
4,085,339 人民币普通股 4,085,339
贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托计划
郑和军 3,143,750 人民币普通股 3,143,750
财通基金－工商银行－杭州财擎资产管理有限公司 2,042,669 人民币普通股 2,042,669
1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，吴捷先生为公司实际
控制人之一、公司董事长，五都投资有限公司为浙江日发控股集团有
限公司全资子公司，王本善先生为公司董事、总经理；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除上述外，公司前十名其他股东未知是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
（1）预付账款比年初增加63.90%，主要是公司生产订单需要，预付采购材料款所致；
（2）其他非流动资产比年初增加130.4%、主要是预付土地款所致；
（3）短期借款比年初增加35.76%，主要是银行借款增加所致；
（4）应付票据比年初增加43.58%，主要是应付票据尚未到期所致；
（5）应付职工薪酬比年初减少30.83%，主要是支付年终奖所致；
（6）其他应付款比年初减少39.43%，主要是押金保证金减少还所致；
2、利润表
（1）销售费用比去年同期增加56.97%，主要是销售收入增加，相应的售后服务费用增加所致；
（2）财务费用比去年同期减少171.02%，主要是银行存款利息收入增加所致；
（3）资产减值损失比去年同期增加348.88%，主要是提取坏账准备所致；
（4）其他收益比去年同期增加100.00%，主要是软件增值税退税所致，去年同期无；
（5）营业外收入比去年同期减少55.34%，主要是取得政府补助减少所致；
（6）营业外支出比去年同期增加878.35%，主要是去年同期基数低；
（7）所得税费用比去年同期增加459.20%，主要是利润总额增加，相应计提的所得税增加所致；
3、现金流量表
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加48.48%，主要是销售货款回笼增加所致；
（2）收到的税费返还比去年同期增加100.00%，主要是软件增值税退税所致，去年同期无；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加65.40%，主要是公司生产订单需要，采购材料款支付款增加所致；
（4）支付的各项税费比去年同期增加134.27%，主要是销售收入、利润增加，相应支付的增值税及所得税增加所致；
（5）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少45.55%，主要是母公司募集资金购买理财产品到期收回比去年同期减
少所致；
（6）支付其他与投资活动有关的现金比去年同期减少56.25%，主要是母公司募集资金购买理财产品比去年同期减少所致；
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加95.02%，主要是预付土地款所致；
（8）取得借款收到的现金比去年同期减少99.78%，主要是银行借款发生额比去年减少所致；
（9）偿还债务支付的现金比去年同期增加136.17%，主要是长期借款到期偿还所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
在任职期间每年转让的股份不超过所持
有发行人股份总数的百分之二十五；离
公司股东、 职后半年内，不转让所持有发行人股份， 期限已包 严格履行
2010 年 12
王本善先生 董事、总经 离任六个月后的十二个月内转让的股份 含承诺内 了相关承
月 10 日
首次公开发行或再融 理 不超过所持有发行人股份总数的百分之 容中 诺
资时所作承诺 五十。承诺期限届满后，上述股份可以
上市流通和转让。
期限已包 严格履行
五都投资有 认购的公司本次非公开发行的股份自上 2015 年 12
公司股东 含承诺内 了相关承
限公司 市之日起三十六个月内不得转让 月 17 日
容中 诺
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东
无 无 无 无 无
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,288.79 至 5,848.41
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,898.94
1、国内经济平稳，传统板块机床业务好转，特别是轴承磨
床板块，订单里同比增加较多；
业绩变动的原因说明 2、日发航空装备新增项目较多，航空航天业务板块业务有
较大幅度提升；
3、意大利 MCM 公司市场开拓良好，业务量同比有所增加。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 309,234,761.42 370,530,997.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,899,777.71 70,246,026.07
应收账款 389,490,182.58 315,822,714.29
预付款项 21,438,628.90 13,080,517.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,923,876.95 8,985,065.30
买入返售金融资产
存货 718,848,932.72 685,267,095.75
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,116,141.39 566,223,358.95
流动资产合计 2,047,952,301.67 2,030,155,775.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 483,821.81 418,057.69
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,763,695.73 7,969,813.13
固定资产 404,161,461.34 405,798,050.13
在建工程 13,230,181.89 17,198,049.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,640,226.91 118,874,722.19
开发支出
商誉 26,255,602.30 26,255,602.30
长期待摊费用
递延所得税资产 7,155,946.61 7,470,899.92
其他非流动资产 41,352,426.20 17,948,112.67
非流动资产合计 618,043,362.79 601,933,307.75
资产总计 2,665,995,664.46 2,632,089,083.05
流动负债：
短期借款 83,181,350.00 61,271,766.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,115,781.01 1,125,081.83
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,316,853.80 6,488,951.04
应付账款 310,561,177.94 336,914,559.41
预收款项 268,425,595.86 215,954,555.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,211,106.05 55,242,317.19
应交税费 45,310,513.50 44,152,290.68
应付利息 35,661.04 47,171.25
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应付股利 0.00
其他应付款 18,407,904.25 30,390,105.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 774,565,943.45 751,586,798.88
非流动负债：
长期借款 31,420,290.88 33,785,229.52
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 28,825,646.85 34,204,201.10
专项应付款
预计负债
递延收益 14,345,800.00 14,345,800.00
递延所得税负债 3,954,693.48 3,931,185.58
其他非流动负债
非流动负债合计 78,546,431.21 86,266,416.20
负债合计 853,112,374.66 837,853,215.08
所有者权益：
股本 554,088,969.00 554,088,969.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 970,961,523.92 970,961,523.92
减：库存股
其他综合收益 10,935,063.19 11,818,924.29
专项储备
盈余公积 57,960,925.07 57,960,925.07
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一般风险准备
未分配利润 174,882,205.58 155,293,891.33
归属于母公司所有者权益合计 1,768,828,686.76 1,750,124,233.61
少数股东权益 44,054,603.04 44,111,634.36
所有者权益合计 1,812,883,289.80 1,794,235,867.97
负债和所有者权益总计 2,665,995,664.46 2,632,089,083.05
法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,470,449.98 255,768,805.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,849,777.71 69,771,026.07
应收账款 156,397,351.62 129,218,030.69
预付款项 9,454,988.53 5,461,357.26
应收利息
应收股利 1,934,633.64 1,934,633.64
其他应收款 13,423,018.56 22,635,593.32
存货 204,658,959.27 202,951,322.71
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 479,676,818.10 494,944,273.01
流动资产合计 1,207,865,997.41 1,182,685,042.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 334,924,591.27 334,924,591.27
投资性房地产
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固定资产 241,289,907.49 247,027,359.88
在建工程 22,288,957.96 17,198,049.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,451,778.87 83,083,411.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,158,123.41 4,497,295.89
其他非流动资产 97,137,784.80 70,669,612.68
非流动资产合计 783,251,143.80 757,400,321.33
资产总计 1,991,117,141.21 1,940,085,363.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,316,853.80 6,488,951.04
应付账款 118,684,693.76 111,606,631.86
预收款项 42,456,260.54 44,578,635.27
应付职工薪酬 839,775.60 5,430,341.97
应交税费 4,534,116.34 4,880,396.61
应付利息 5,425.82 16,684.00
应付股利
其他应付款 52,909,503.04 21,500,818.35
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 228,746,628.90 194,502,459.10
非流动负债：
长期借款 469,090.88 625,454.52
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,345,800.00 14,345,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,814,890.88 14,971,254.52
负债合计 243,561,519.78 209,473,713.62
所有者权益：
股本 554,088,969.00 554,088,969.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 972,700,729.73 972,700,729.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,960,925.07 57,960,925.07
未分配利润 162,804,997.63 145,861,025.92
所有者权益合计 1,747,555,621.43 1,730,611,649.72
负债和所有者权益总计 1,991,117,141.21 1,940,085,363.34
法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 264,734,864.30 237,634,626.36
其中：营业收入 264,734,864.30 237,634,626.36
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 244,825,084.90 224,424,904.95
其中：营业成本 186,033,127.73 171,227,788.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,233,322.70 1,750,162.03
销售费用 22,149,820.75 14,110,688.85
管理费用 31,700,269.49 35,117,175.17
财务费用 -854,067.94 1,202,639.96
资产减值损失 4,562,612.18 1,016,450.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,093,547.94 1,384,438.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 8,233,278.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,236,606.06 14,594,159.77
加：营业外收入 368,415.61 824,889.02
减：营业外支出 438,907.70 44,861.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,166,113.97 15,374,186.82
列）
减：所得税费用 9,634,831.04 1,722,981.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,531,282.93 13,651,205.64
（一）持续经营净利润（净亏损以
19,531,282.93 13,651,205.64
“－”号填列）
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（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 19,588,314.25 14,520,385.40
少数股东损益 -57,031.32 -869,179.76
六、其他综合收益的税后净额 -883,861.10 499,293.29
归属母公司所有者的其他综合收益
-883,861.10 499,293.29
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-883,861.10 499,293.29
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -883,861.10 499,293.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,647,421.83 14,150,498.93
归属于母公司所有者的综合收益
18,704,453.15 15,019,678.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -57,031.32 -869,179.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 91,197,098.90 79,598,095.27
减：营业成本 64,551,831.94 57,390,584.25
税金及附加 1,195,756.93 1,596,725.08
销售费用 4,586,850.91 4,712,773.51
管理费用 6,665,220.60 6,606,954.98
财务费用 -1,393,029.12 240,625.25
资产减值损失 4,856,862.59 729,082.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
982,794.52 1,384,438.36
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 8,233,278.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,949,678.29 9,705,788.10
加：营业外收入 201,022.61 309,696.80
减：营业外支出 13,931.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号
20,136,769.01 10,015,484.90
填列）
减：所得税费用 3,192,797.30 1,510,926.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,943,971.71 8,504,558.77
（一）持续经营净利润（净亏损
16,943,971.71 8,504,558.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,943,971.71 8,504,558.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,492,018.65 156,580,157.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,233,278.72
收到其他与经营活动有关的现金 13,085,227.17 13,623,792.76
经营活动现金流入小计 253,810,524.54 170,203,950.74
购买商品、接受劳务支付的现金 207,007,735.32 125,157,788.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,065,127.45 34,546,570.77
支付的各项税费 37,235,573.00 15,894,572.03
支付其他与经营活动有关的现金 20,594,367.83 18,939,464.04
经营活动现金流出小计 302,902,803.60 194,538,395.17
经营活动产生的现金流量净额 -49,092,279.06 -24,334,444.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 66,093,547.94 121,384,438.36
投资活动现金流入小计 66,105,547.94 121,384,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资
28,723,213.40 14,728,456.29
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00 80,006,000.00
投资活动现金流出小计 63,723,213.40 94,734,456.29
投资活动产生的现金流量净额 2,382,334.54 26,649,982.07
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 176,449.21 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 176,449.21 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,081,462.21 1,304,790.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 812,492.64 1,336,759.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,893,954.85 2,641,550.54
筹资活动产生的现金流量净额 -3,717,505.64 77,358,449.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,748.22 131,624.70
五、现金及现金等价物净增加额 -50,421,701.94 79,805,611.80
加：期初现金及现金等价物余额 351,265,396.03 315,682,166.40
六、期末现金及现金等价物余额 300,843,694.09 395,487,778.20
法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,107,597.40 44,079,409.18
收到的税费返还 8,233,278.72
收到其他与经营活动有关的现金 55,147,765.81 103,887,776.32
经营活动现金流入小计 102,488,641.93 147,967,185.50
购买商品、接受劳务支付的现金 21,170,865.40 20,784,790.68
支付给职工以及为职工支付的现金 11,830,445.87 10,036,909.93
支付的各项税费 9,602,836.32 10,822,447.23
支付其他与经营活动有关的现金 14,320,869.61 95,603,200.54
经营活动现金流出小计 56,925,017.20 137,247,348.38
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经营活动产生的现金流量净额 45,563,624.73 10,719,837.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,982,794.52 121,384,438.36
投资活动现金流入小计 50,994,794.52 121,384,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资
28,723,213.40 29,093,536.30
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00 80,006,000.00
投资活动现金流出小计 63,723,213.40 109,099,536.30
投资活动产生的现金流量净额 -12,728,418.88 12,284,902.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 167,621.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 572,931.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 167,621.82 572,931.25
筹资活动产生的现金流量净额 -167,621.82 79,427,068.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51,155.87
五、现金及现金等价物净增加额 32,667,584.03 102,482,963.80
加：期初现金及现金等价物余额 238,140,731.29 261,242,239.62
六、期末现金及现金等价物余额 270,808,315.32 363,725,203.42
法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江日发精密机械股份有限公司
法定代表人：吴捷
二〇一八年四月十九日
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| 公告日期:2018-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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