浙江众成包装材料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管人员)董卫平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,234,880,828.80 | 3,108,565,671.94 | 4.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,828,317,280.35 | 1,785,954,949.38 | 2.37% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 334,107,504.06 | 13.42% | 902,027,972.52 | 16.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,908,152.01 | 77.14% | 66,685,570.02 | 78.46% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,780,126.52 | 144.25% | 53,091,550.03 | 139.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,803,929.73 | 70.89% | 134,859,715.72 | 140.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.07 | 75.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.07 | 75.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.21% | 0.52% | 3.69% | 1.62% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 82,097.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,285,471.13 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,493,236.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -127,028.97 | |
| 减：所得税影响额 | 2,178,090.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 961,666.01 | |
| 合计 | 13,594,019.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,298 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陈大魁 | 境内自然人 | 39.05% | 353,700,000 | 质押 | 138,813,800 | ||||
| 陈健 | 境内自然人 | 7.00% | 63,390,329 | 47,542,747 | 质押 | 54,350,000 | |||
| 楼立峰 | 境内自然人 | 2.35% | 21,277,850 | ||||||
| 郁华 | 境内自然人 | 1.41% | 12,745,300 | ||||
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－全盈2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 12,454,600 | ||||
| 陈晨 | 境内自然人 | 1.35% | 12,221,674 | ||||
| 周珊珊 | 境内自然人 | 1.12% | 10,182,150 | ||||
| 范千瑜 | 境内自然人 | 0.65% | 5,932,826 | ||||
| 穆宏伟 | 境内自然人 | 0.63% | 5,749,700 | ||||
| 何雪平 | 境内自然人 | 0.44% | 4,000,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 陈大魁 | 353,700,000 | 人民币普通股 | 353,700,000 | ||||
| 楼立峰 | 21,277,850 | 人民币普通股 | 21,277,850 | ||||
| 陈健 | 15,847,582 | 人民币普通股 | 15,847,582 | ||||
| 郁华 | 12,745,300 | 人民币普通股 | 12,745,300 | ||||
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－全盈2号私募证券投资基金 | 12,454,600 | 人民币普通股 | 12,454,600 | ||||
| 陈晨 | 12,221,674 | 人民币普通股 | 12,221,674 | ||||
| 周珊珊 | 10,182,150 | 人民币普通股 | 10,182,150 | ||||
| 范千瑜 | 5,932,826 | 人民币普通股 | 5,932,826 | ||||
| 穆宏伟 | 5,749,700 | 人民币普通股 | 5,749,700 | ||||
| 何雪平 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和实际控制人为陈大魁，股东陈健为控股股东陈大魁之子，股东陈晨为控股股东陈大魁之女，股东何雪平为控股股东陈大魁之妻。除此之外，公司未知其他上 | ||||||
| 述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述公司股东中，股东"陈大魁"通过信用交易担保证券账户持有公司股票93,994,600股，通过普通账户持有公司股票259,705,400股，合计实际持有公司股票353,700,000股；股东"陈晨"通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,221,674股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票12,221,674股；股东"周珊珊"通过信用交易担保证券账户持有公司股票10,182,150股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票10,182,150股；股东"范千瑜"通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,932,826股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际持有公司股票5,932,826股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产结构变化：
1、报告期末，公司应收票据较年初增加了36.10%，主要是公司收到的银行承兑汇票增加所致。
2、报告期末，公司预付款项较年初减少了81.54%，主要是公司控股子公司众立合成材料预付原材料货款减少所致。
3、报告期末，公司其他应收款较年初增加了2529.96%，主要是公司支付的各项保证金增加所致。
4、报告期末，公司其他流动资产较年初减少了80.36%，交易性金融资产较年初增加了34,336.5万元，主要是由于遵循国家有关报表格式调整，原计入其他流动资产科目的理财产品调整至交易性金融资产科目所致。
5、报告期末，公司固定资产较年初增加了13.03%，在建工程较年初减少了68.27%,，主要是随着公司控股子公司众立合成材料所建设的热塑性弹性体材料生产项目建设完成，相关资产达到转固条件，从在建工程科目陆续转入固定资产科目所致。
6、报告期末，公司递延所得税资产较年初增加了43.19%，主要是随着公司及控股子公司收到的与资产相关的补助增加带来的递延收益增加导致递延所得税资产科目余额增加所致。
7、报告期末，公司短期借款较年初增加了28.42%，主要是报告期内公司控股子公司众立合成材料增加了部分短期融资所致。
8、报告期末，公司预收款项较年初增加了86.26%，主要是随着报告期内公司及控股子公司预收客户产品销售款增加所致。
9、报告期末，公司应交税费较年初增加了35.76%，主要是随着报告期内公司营业收入及利润的增加，需要交纳的税费增加带来的科目余额增加所致。10、报告期末，公司其他应付款较年初增加了113.37%，主要是由于公司下属子公司众立置业在房地产开发过程中因资金需求产生的暂借款所致。
11、报告期末，公司长期应付款较年初减少了36.7%，主要是随着公司控股子公司众立合成材料所办理的融资租赁业务按照合同约定分期支付融资本金，带来的长期应付款余额减少所致。
（二）、损益结构变化：
1、报告期内，公司营业收入较去年同期增长了16%，营业成本较去年同期增长10.4%，主要是因为公司为拓展POF热收缩膜产品的销售而加大了营销力度带来销售收入及销售量的增长所致。
2、报告期内，公司销售费用较去年同期增长了43.71%，主要是由于公司为拓展POF热收缩膜产品的销售而加大了营销力度带来的人员薪酬增加以及运输费、出口包干费、海运费等支出增加所致。
3、报告期内，公司研发费用较去年同期增长了57.25%，主要是由于公司及控股子公司为研发高端产品投入相关经费等增加所致。
4、报告期内，公司财务费用较去年同期增长了76.98%，其中利息费用较去年同期增长了76.98%，主要是报告期内公司控股子公司众立合成材料同比借款增加导致支付的借款利息支出增加所致。
4、报告期内，公司投资收益较去年同期下降了39.06%，主要是报告期内购买银行理财产品减少导致收益减少所致。
5、报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长了
198.08%、200.30%、1645.17%、78.46%，主要是由于：1、随着公司加大市场及客户开拓力度带来的主营业务产品POF热收缩膜销量增加带来的营业收入的增加；2、随着公司产品结构中POF交联膜及印刷膜等高附加值产品占比提升及高端客户增加带来的结构优化等因素共同导致的产品毛利率提升所致。
（三）、现金流量结构变化：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了140.36%，主要是因销售收入及销量增长等因素所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了536.27%（今年数据为负），主要是与去年同期相比，公司投资支付的现金净额增加等所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了24.21%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，公司本期分配股利等支付的现金同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内存续及购买的银行理财产品情况（单位：万元）：
| 受托人名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 预期年收益率 | |
| 嘉善工行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 21,900 | 2019年1月3日 | 2019年3月26日 | 合同约定 | 21,900 | 159.900000 | 159.900000 | 159.900000 | 3.25% |
| 嘉善工行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 22,000 | 2019年3月27日 | 2019年6月24日 | 合同约定 | 22,000 | 174.342466 | 174.342466 | 174.342466 | 3.25% |
| 嘉善工行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 22,000 | 2019年6月27日 | 2019年9月27日 | 合同约定 | 22,000 | 192.635616 | 192.635616 | 192.635616 | 3.40% |
| 嘉善工行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 2019年9月29日 | 2019年12月30日 | 合同约定 | 133.084932 | 3.30% | |||
| 嘉善工行 注2 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 12,950 | 2019年1月10日 | 2019年6月26日 | 合同约定 | 12,950 | 10.879173 | 10.879173 | 10.879173 | 3.00% |
| 中信银行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2018年9月28日 | 2019年1月14日 | 合同约定 | 1,300 | 14.809315 | 14.809315 | 14.809315 | 3.85% |
| 中信银行 | 众成 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月3日 | 2019年3月4日 | 合同约定 | 3,000 | 30.665753 | 30.665753 | 30.665753 | 4.10% |
| 中信银行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2018年12月7日 | 2019年3月20日 | 合同约定 | 1,300 | 14.490548 | 14.490548 | 14.490548 | 3.95% |
| 中信银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月20日 | 2019年3月21日 | 合同约定 | 3,000 | 32.161644 | 32.161644 | 32.161644 | 4.30% |
| 中信银行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2019年1月18日 | 2019年5月6日 | 合同约定 | 1,300 | 15.578630 | 15.578630 | 15.578630 | 4.05% |
| 中信银行 | 众成 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2019年2月20日 | 2019年5月21日 | 合同约定 | 2,500 | 24.349315 | 24.349315 | 24.349315 | 3.95% |
| 中信银行 | 众成 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年3月7日 | 2019年6月6日 | 合同约定 | 3,000 | 29.169863 | 29.169863 | 29.169863 | 3.90% |
| 中信银行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2019年3月22日 | 2019年7月3日 | 合同约定 | 1,300 | 13.756849 | 13.756849 | 13.756849 | 3.75% |
| 中信银行 | 众成 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年4月1日 | 2019年6月27日 | 合同约定 | 3,000 | 27.887671 | 27.887671 | 27.887671 | 3.90% |
| 中信银行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2019年5月10日 | 2019年8月21日 | 合同约定 | 1,400 | 14.815069 | 14.815069 | 14.815069 | 3.75% |
| 中信银行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2019年7月5日 | 2019年10月17日 | 合同约定 | 14.075616 | 3.80% | |||
| 中信银行 | 众成 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年7月15日 | 2019年10月14日 | 合同约定 | 29.543836 | 3.95% | |||
| 中信银行（超募资金） | 众成 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2019年8月29日 | 2019年11月29日 | 合同约定 | 13.409315 | 3.80% | |||
| 浦发银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 2018年11月16日 | 2019年2月14日 | 合同约定 | 2,500 | 26.198630 | 26.198630 | 26.198630 | 4.25% |
| 浦发银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月21日 | 2019年3月21日 | 合同约定 | 3,000 | 30.328767 | 30.328767 | 30.328767 | 4.10% |
| 浦发银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年4月2日 | 2019年6月3日 | 合同约定 | 3,000 | 20.128767 | 20.128767 | 20.128767 | 3.95% |
| 浦发银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年7月10日 | 2019年10月8日 | 合同约定 | 29.589041 | 4.00% | |||
| 北京银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 2018年12月3日 | 2019年6月11日 | 合同约定 | 4,000 | 84.127497 | 84.127497 | 84.127497 | 4.00% |
| 温州银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 2018年11月27日 | 2019年3月1日 | 合同约定 | 4,000 | 46.356164 | 46.356164 | 46.356164 | 4.50% |
| 温州银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年3月6日 | 2019年6月26日 | 合同约定 | 3,000 | 40.043836 | 40.043836 | 40.043836 | 4.35% |
| 温州银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年7月12日 | 2019年10月15日 | 合同约定 | 53.356164 | 4.10% | |||
| 广发证券理财 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年1月8日 | 2019年6月26日 | 合同约定 | 5,000 | 123.856164 | 123.856164 | 123.856164 | 5.35% |
| 招商银行 注3 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年9月12日 | 2019年9月29日 | 合同约定 | 5,000 | 4.503288 | 4.503288 | 4.503288 | 1.93% |
| 华夏银行 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年9月29日 | 2019年12月30日 | 合同约定 | 20.668493 | 4.10% | |||
| 安信证券 | 众成 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年9月19日 | 2019年12月19日 | 合同约定 | 21.939726 | 4.40% | |||
| 上海市川沙工行 注4 | 上海泽泰 | 非保本浮动收益型 | 242 | 2018年8月20日 | 合同约定 | 105.50 | 1.620562 | 1.620562 | 1.620562 | 3.40% |
| 独山工行 注5 | 众立合成 | 非保本浮动收益型 | 21,500 | 2019年1月2日 | 合同约定 | 21,000 | 16.718043 | 16.718043 | 16.718043 | 3.46% |
注1：上述受托人名称中，“嘉善工行”为中国工商银行嘉善县支行；“中信银行”为中信银行嘉兴南湖支行；“招商银行”为招商银行嘉兴分行；“华夏银行”为华夏银
行嘉善支行；“交通银行”为交通银行嘉善支行；“邮政银行”为中国邮政储蓄银行嘉善支行；“兴业银行”为兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行；“独山工行” 中国工商银行平湖市支行独山支行；“嘉善工行1”为中国工商银行上海市川沙第二支行。注2：该理财产品为账户型理财产品，公司于2019年1月10日至2019年6月5日期间共计购买4次，合计金额12950万元；2019年1月16日至2019年6月26日期间共计赎回6次，合计金额12950万元。注3：该理财产品为账户型理财产品，公司于2019年9月12日期间共计购买1次，合计金额5000万元；2019年9月16日至2019年9月29日期间共计赎回3次，合计金额5000万元。注4：该理财产品为账户型理财产品，公司于2019年4月16日至2019年9月06日购买2次，合计金额130万元；2019年1月10日至2019年9月26日期间共计赎回22次，合计金额105.5万元。注5：该理财产品为账户型理财产品，公司于2019年1月02日至2019年9月26日期间共计购买21次，合计金额21500万元；2019年1月8日至2019年9月20日期间共计赎回25次，合计金额21000万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金及闲置募集资金 | 177,892 | 34,336.5 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 7,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 184,892 | 34,336.5 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 379,015,865.41 | 470,599,947.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 343,365,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,760,160.91 | 2,028,080.00 |
| 应收账款 | 110,676,389.90 | 93,527,312.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,289,357.54 | 23,239,941.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 78,019,955.00 | 2,966,581.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 505,604,075.82 | 472,694,085.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,311,521.80 | 266,358,668.18 |
| 流动资产合计 | 1,476,042,326.38 | 1,331,414,617.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 90,610,052.86 | 93,313,919.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 705,968.70 | 842,994.06 |
| 固定资产 | 1,442,127,903.39 | 1,275,891,278.23 |
| 在建工程 | 81,040,836.86 | 255,430,531.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 105,996,084.00 | 108,021,971.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,545,030.98 | 1,884,664.09 |
| 递延所得税资产 | 5,308,005.40 | 3,706,909.66 |
| 其他非流动资产 | 31,504,620.23 | 38,058,786.20 |
| 非流动资产合计 | 1,758,838,502.42 | 1,777,151,054.14 |
| 资产总计 | 3,234,880,828.80 | 3,108,565,671.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 422,821,104.79 | 329,238,370.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,628,471.35 | |
| 应付账款 | 178,280,194.61 | 163,053,667.12 |
| 预收款项 | 17,182,452.57 | 9,224,806.72 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,276,429.63 | 22,755,732.56 |
| 应交税费 | 13,037,454.65 | 9,603,023.20 |
| 其他应付款 | 132,815,288.48 | 62,245,149.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,913,555.05 | 79,092,575.27 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 869,326,479.78 | 688,841,796.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 237,076,706.00 | 237,076,706.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 103,460,319.30 | 163,450,344.55 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,855,521.72 | 38,747,861.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 386,392,547.02 | 439,274,912.42 |
| 负债合计 | 1,255,719,026.80 | 1,128,116,708.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 905,779,387.00 | 905,779,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 630,466,559.51 | 630,466,559.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,352,928.47 | 1,421,802.64 |
| 专项储备 | 944,209.70 | 25,192.97 |
| 盈余公积 | 88,381,158.58 | 88,381,158.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 199,393,037.09 | 159,880,848.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,828,317,280.35 | 1,785,954,949.38 |
| 少数股东权益 | 150,844,521.65 | 194,494,013.81 |
| 所有者权益合计 | 1,979,161,802.00 | 1,980,448,963.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,234,880,828.80 | 3,108,565,671.94 |
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：董卫平 会计机构负责人：董卫平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 333,703,757.69 | 361,781,032.41 |
| 交易性金融资产 | 337,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,760,160.91 | |
| 应收账款 | 131,305,998.64 | 141,751,644.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,405,731.99 | 468,354.08 |
| 其他应收款 | 75,222,406.13 | 198,813.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 177,456,851.59 | 167,162,059.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,803,761.79 | 224,525,512.32 |
| 流动资产合计 | 1,061,658,668.74 | 895,887,416.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 542,548,128.86 | 545,251,995.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 705,968.70 | 842,994.06 |
| 固定资产 | 570,506,660.72 | 593,158,562.89 |
| 在建工程 | 40,434,220.51 | 37,496,818.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,390,431.22 | 30,061,402.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,254,236.18 | 3,719,908.83 |
| 其他非流动资产 | 10,900,358.03 | 13,158,325.06 |
| 非流动资产合计 | 1,198,740,004.22 | 1,223,690,006.50 |
| 资产总计 | 2,260,398,672.96 | 2,119,577,423.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 24,821,104.79 | 2,038,370.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 86,676,879.28 | 73,824,828.65 |
| 预收款项 | 5,761,387.69 | 7,390,467.92 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,010,888.97 | 17,849,128.86 |
| 应交税费 | 9,966,205.47 | 7,748,155.80 |
| 其他应付款 | 60,693,422.87 | 60,072,149.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 206,929,889.07 | 168,923,101.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,796,702.47 | 20,974,952.47 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,796,702.47 | 20,974,952.47 |
| 负债合计 | 235,726,591.54 | 189,898,053.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 905,779,387.00 | 905,779,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 640,482,035.14 | 640,482,035.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,315,741.27 | 88,315,741.27 |
| 未分配利润 | 390,094,918.01 | 295,102,206.42 |
| 所有者权益合计 | 2,024,672,081.42 | 1,929,679,369.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,260,398,672.96 | 2,119,577,423.42 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 334,107,504.06 | 294,586,009.20 |
| 其中：营业收入 | 334,107,504.06 | 294,586,009.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 318,316,843.97 | 300,726,187.82 |
| 其中：营业成本 | 254,912,806.06 | 253,511,357.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,597,685.76 | 4,611,533.93 |
| 销售费用 | 12,894,566.00 | 8,054,111.27 |
| 管理费用 | 26,724,937.08 | 22,008,206.46 |
| 研发费用 | 10,839,439.96 | 8,407,078.89 |
| 财务费用 | 10,347,409.11 | 4,133,899.92 |
| 其中：利息费用 | 11,014,477.94 | 9,214,363.22 |
| 利息收入 | 904,411.19 | 541,062.04 |
| 加：其他收益 | 800,780.05 | 630,780.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,667,661.19 | 3,911,314.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -612,659.51 | -792,791.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -487,372.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,489,492.92 | -343,879.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,804.92 | -4,329.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,297,040.55 | -1,946,293.51 |
| 加：营业外收入 | 496,755.18 | 340,285.83 |
| 减：营业外支出 | 128,165.76 | 50,000.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,665,629.97 | -1,656,007.99 |
| 减：所得税费用 | 6,739,752.17 | 5,947,006.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,925,877.80 | -7,603,014.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,925,877.80 | -7,603,014.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,908,152.01 | 12,368,018.59 |
| 2.少数股东损益 | -16,982,274.21 | -19,971,032.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,755,026.58 | 1,981,417.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,755,026.58 | 1,981,417.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,755,026.58 | 1,981,417.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,755,026.58 | 1,981,417.62 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,680,904.38 | -5,621,596.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,663,178.59 | 14,349,436.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,982,274.21 | -19,971,032.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：董卫平 会计机构负责人：董卫平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 206,495,934.41 | 179,298,650.49 |
| 减：营业成本 | 125,069,110.37 | 118,417,773.94 |
| 税金及附加 | 1,646,948.35 | 2,069,368.83 |
| 销售费用 | 12,077,426.91 | 7,123,113.41 |
| 管理费用 | 15,412,443.55 | 12,322,924.12 |
| 研发费用 | 6,774,183.27 | 6,186,398.97 |
| 财务费用 | -1,464,033.50 | -4,031,668.41 |
| 其中：利息费用 | 116,314.28 | 59,838.94 |
| 利息收入 | 380,391.35 | 696,903.45 |
| 加：其他收益 | 392,750.00 | 392,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,644,448.71 | 3,907,870.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -612,659.51 | -792,791.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,113,700.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,609,624.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,804.92 | -4,329.93 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,145,559.27 | 39,897,405.53 |
| 加：营业外收入 | 485,115.18 | 250,285.83 |
| 减：营业外支出 | 2,500.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,628,174.45 | 40,147,691.36 |
| 减：所得税费用 | 8,703,408.45 | 5,708,868.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,924,766.00 | 34,438,822.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,924,766.00 | 34,438,822.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,924,766.00 | 34,438,822.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 902,027,972.52 | 777,638,645.29 |
| 其中：营业收入 | 902,027,972.52 | 777,638,645.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 860,506,916.56 | 779,430,278.56 |
| 其中：营业成本 | 675,519,303.58 | 641,368,046.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,740,598.49 | 8,721,572.64 |
| 销售费用 | 30,330,110.32 | 21,104,760.69 |
| 管理费用 | 77,480,889.51 | 67,177,048.16 |
| 研发费用 | 33,721,594.34 | 21,444,377.46 |
| 财务费用 | 34,714,420.32 | 19,614,472.89 |
| 其中：利息费用 | 37,600,493.30 | 23,417,896.29 |
| 利息收入 | 2,330,779.83 | 1,397,061.29 |
| 加：其他收益 | 3,340,131.13 | 1,892,340.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,789,369.78 | 14,424,066.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,703,866.52 | -1,425,690.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,340,762.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,618,830.78 | -1,215,706.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 89,212.35 | 36,592.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,780,175.75 | 13,345,659.00 |
| 加：营业外收入 | 1,948,392.49 | 1,016,720.96 |
| 减：营业外支出 | 137,196.17 | 512,628.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,591,372.07 | 13,849,751.07 |
| 减：所得税费用 | 19,257,976.30 | 12,570,024.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,333,395.77 | 1,279,726.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,333,395.77 | 1,279,726.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,685,570.02 | 37,366,882.68 |
| 2.少数股东损益 | -44,352,174.25 | -36,087,156.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,931,125.83 | 2,610,243.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,931,125.83 | 2,610,243.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,931,125.83 | 2,610,243.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,931,125.83 | 2,610,243.07 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,264,521.60 | 3,889,969.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,616,695.85 | 39,977,125.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -44,352,174.25 | -36,087,156.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：董卫平 会计机构负责人：董卫平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 581,102,106.62 | 479,934,214.44 |
| 减：营业成本 | 362,034,210.19 | 329,125,233.80 |
| 税金及附加 | 5,655,963.51 | 5,973,590.96 |
| 销售费用 | 27,730,584.32 | 19,198,145.46 |
| 管理费用 | 41,987,501.14 | 39,682,069.43 |
| 研发费用 | 19,750,598.57 | 14,326,976.70 |
| 财务费用 | -2,012,699.58 | -1,811,414.15 |
| 其中：利息费用 | 1,346,206.78 | 77,940.70 |
| 利息收入 | 2,046,667.64 | 1,117,379.60 |
| 加：其他收益 | 1,178,250.00 | 1,178,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,605,983.73 | 14,134,729.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,703,866.52 | -1,425,690.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,494,759.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,196,386.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 89,212.35 | 36,592.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,324,154.28 | 87,592,797.18 |
| 加：营业外收入 | 1,936,317.67 | 857,977.03 |
| 减：营业外支出 | 4,500.00 | 462,628.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,255,971.95 | 87,988,145.73 |
| 减：所得税费用 | 20,089,878.75 | 12,584,658.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,166,093.20 | 75,403,487.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,166,093.20 | 75,403,487.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 122,166,093.20 | 75,403,487.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,284,708.01 | 836,638,512.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,211,359.79 | 4,398,258.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 941,496,067.80 | 841,036,771.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,536,084.91 | 626,471,559.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 103,150,360.34 | 88,525,050.66 |
| 支付的各项税费 | 27,261,272.36 | 33,475,712.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,688,634.47 | 36,457,131.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 806,636,352.08 | 784,929,453.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,859,715.72 | 56,107,317.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,454,113,236.30 | 1,451,109,757.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,000.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,951,894.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,454,266,236.30 | 1,499,064,651.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,957,867.93 | 206,692,142.63 |
| 投资支付的现金 | 1,563,865,000.00 | 1,226,740,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,800,000.00 | 22,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,644,622,867.93 | 1,455,432,142.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,356,631.63 | 43,632,508.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 506,489,018.03 | 394,346,619.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,002,829.17 | 26,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,491,847.20 | 394,372,619.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,725,254.58 | 376,240,481.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,540,434.69 | 78,072,958.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,043,829.17 | 33,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 700,309,518.44 | 487,813,440.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,817,671.24 | -93,440,820.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,690,505.01 | 3,406,206.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,624,082.14 | 9,705,211.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 463,639,947.55 | 291,625,014.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,015,865.41 | 301,330,226.04 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,911,966.55 | 481,231,838.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,288,830.73 | 3,179,392.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,200,797.28 | 484,411,230.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,077,011.88 | 281,096,362.97 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,505,951.22 | 56,415,599.63 |
| 支付的各项税费 | 24,779,789.00 | 30,469,094.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,121,331.43 | 26,674,187.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,484,083.53 | 394,655,244.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,716,713.75 | 89,755,986.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,242,809,850.25 | 1,257,800,420.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,000.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 185,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,427,962,850.25 | 1,279,803,420.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,070,168.56 | 27,242,969.97 |
| 投资支付的现金 | 1,347,500,000.00 | 1,042,490,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 258,800,000.00 | 105,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,619,370,168.56 | 1,174,732,969.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,407,318.31 | 105,070,450.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 264,489,018.03 | 27,146,619.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,002,829.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,491,847.20 | 27,146,619.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,159,137.07 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,495,372.75 | 54,400,040.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,002,829.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,657,338.99 | 79,400,040.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,165,491.79 | -52,253,420.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778,821.63 | 930,043.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,077,274.72 | 143,503,059.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,781,032.41 | 92,337,368.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,703,757.69 | 235,840,428.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 470,599,947.55 | 470,599,947.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 222,120,000.00 | 222,120,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,028,080.00 | 2,028,080.00 | |
| 应收账款 | 93,527,312.98 | 93,527,312.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,239,941.66 | 23,239,941.66 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,966,581.91 | 2,966,581.91 |
| 其中：应收利息 | 102,727.45 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 472,694,085.52 | 472,694,085.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 266,358,668.18 | 44,238,668.18 | -222,120,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,331,414,617.80 | 1,331,414,617.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 93,313,919.38 | 93,313,919.38 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 842,994.06 | 842,994.06 | |
| 固定资产 | 1,275,891,278.23 | 1,275,891,278.23 | |
| 在建工程 | 255,430,531.25 | 255,430,531.25 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 108,021,971.27 | 108,021,971.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,884,664.09 | 1,884,664.09 | |
| 递延所得税资产 | 3,706,909.66 | 3,706,909.66 | |
| 其他非流动资产 | 38,058,786.20 | 38,058,786.20 | |
| 非流动资产合计 | 1,777,151,054.14 | 1,777,151,054.14 | |
| 资产总计 | 3,108,565,671.94 | 3,108,565,671.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 329,238,370.40 | 329,238,370.40 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 13,628,471.35 | 13,628,471.35 | |
| 应付账款 | 163,053,667.12 | 163,053,667.12 | |
| 预收款项 | 9,224,806.72 | 9,224,806.72 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 22,755,732.56 | 22,755,732.56 | |
| 应交税费 | 9,603,023.20 | 9,603,023.20 | |
| 其他应付款 | 62,245,149.71 | 62,245,149.71 | |
| 其中：应付利息 | 845,819.21 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,092,575.27 | 79,092,575.27 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 688,841,796.33 | 688,841,796.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 237,076,706.00 | 237,076,706.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 163,450,344.55 | 163,450,344.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 38,747,861.87 | 38,747,861.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 439,274,912.42 | 439,274,912.42 | |
| 负债合计 | 1,128,116,708.75 | 1,128,116,708.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 905,779,387.00 | 905,779,387.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 630,466,559.51 | 630,466,559.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,421,802.64 | 1,421,802.64 | |
| 专项储备 | 25,192.97 | 25,192.97 | |
| 盈余公积 | 88,381,158.58 | 88,381,158.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 159,880,848.68 | 159,880,848.68 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,785,954,949.38 | 1,785,954,949.38 | |
| 少数股东权益 | 194,494,013.81 | 194,494,013.81 | |
| 所有者权益合计 | 1,980,448,963.19 | 1,980,448,963.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,108,565,671.94 | 3,108,565,671.94 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 361,781,032.41 | 361,781,032.41 | |
| 交易性金融资产 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 141,751,644.45 | 141,751,644.45 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 468,354.08 | 468,354.08 | |
| 其他应收款 | 198,813.88 | 198,813.88 | |
| 其中：应收利息 | 59,888.88 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 167,162,059.78 | 167,162,059.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 224,525,512.32 | 3,525,512.32 | -221,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 895,887,416.92 | 895,887,416.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 545,251,995.38 | 545,251,995.38 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 842,994.06 | 842,994.06 | |
| 固定资产 | 593,158,562.89 | 593,158,562.89 | |
| 在建工程 | 37,496,818.09 | 37,496,818.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 30,061,402.19 | 30,061,402.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,719,908.83 | 3,719,908.83 | |
| 其他非流动资产 | 13,158,325.06 | 13,158,325.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,223,690,006.50 | 1,223,690,006.50 | |
| 资产总计 | 2,119,577,423.42 | 2,119,577,423.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,038,370.40 | 2,038,370.40 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 73,824,828.65 | 73,824,828.65 | |
| 预收款项 | 7,390,467.92 | 7,390,467.92 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,849,128.86 | 17,849,128.86 |
| 应交税费 | 7,748,155.80 | 7,748,155.80 | |
| 其他应付款 | 60,072,149.49 | 60,072,149.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 168,923,101.12 | 168,923,101.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,974,952.47 | 20,974,952.47 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,974,952.47 | 20,974,952.47 | |
| 负债合计 | 189,898,053.59 | 189,898,053.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 905,779,387.00 | 905,779,387.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 640,482,035.14 | 640,482,035.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 88,315,741.27 | 88,315,741.27 | |
| 未分配利润 | 295,102,206.42 | 295,102,206.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,929,679,369.83 | 1,929,679,369.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,119,577,423.42 | 2,119,577,423.42 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。