上海新时达电气股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪翌、主管会计工作负责人马媛媛及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）720,897,149.58749,990,312.67-3.88%归属于上市公司股东的净利润（元）-10,453,398.68-12,285,835.2514.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-28,471,019.04-21,473,927.50 -32.58%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,362,819.49-233,298,858.1091.27%基本每股收益（元/股）-0.0169-0.019814.65%稀释每股收益（元/股）-0.0169-0.019814.65%加权平均净资产收益率-0.39%-0.55% 0.16%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）6,226,561,975.336,636,972,925.36 -6.18%归属于上市公司股东的净资产（元）2,649,046,917.252,659,023,940.26 -0.38%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,609.90计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,646,683.00委托他人投资或管理资产的损益6,656,479.45企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出387,138.73减：所得税影响额4,415,453.61少数股东权益影响额（税后）3,231,617.31合计18,017,620.36--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数41,115
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量纪德法 境内自然人17.88%110,915,80483,186,853
刘丽萍 境内自然人6.32%39,221,1600
纪翌 境内自然人5.78%35,872,93926,904,704
袁忠民 境内自然人4.79%29,735,81722,301,863
朱强华 境内自然人4.53%28,096,5190
曾逸 境内自然人4.07%25,211,20618,908,404质押18,900,000张为 境内自然人3.35%20,762,5000
王春祥 境内自然人1.98%12,277,5199,208,139
蔡亮 境内自然人1.31%8,135,4796,101,609
张为菊 境内自然人1.26%7,838,7930
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量刘丽萍39,221,160人民币普通股39,221,160朱强华28,096,519人民币普通股28,096,519纪德法27,728,951人民币普通股27,728,951张为20,762,500人民币普通股20,762,500纪翌8,968,235人民币普通股8,968,235张为菊7,838,793人民币普通股7,838,793袁忠民7,433,954人民币普通股7,433,954曾逸6,302,802人民币普通股6,302,802张敬兵4,696,000人民币普通股4,696,000
惠国忠3,871,100人民币普通股3,871,100上述股东关联关系或一致行动的说明
股东纪德法与股东刘丽萍为配偶关系，股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；股东曾逸与股东张为菊为配偶关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
股东张敬兵通过信用证券账户持股4,537,800股，普通证券账户持股158,200股，合计持股4,696,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 期末余额 年初余额 变动比例变动原因货币资金 740,827,511.99 1,099,437,911.29 -32.62% 主要系报告期内归还短期借款所致应收票据 207,167,195.83 438,487,030.29 -52.75%
主要系：1.报告期内，新增票据少，而原有的到期收款所致2.部分贴现的应收票据到期应付职工薪酬 39,932,048.01 68,102,206.60 -41.36% 主要系报告期内支付上年预提的年终奖所致应交税费 41,175,928.97 105,420,967.47 -60.94% 主要系报告期内支付上期税金所致其他综合收益 865,116.14 411,939.10 110.01% 主要系报告期内汇率变动所致
项目 本期金额 上期金额 变动比例变动原因税金及附加 2,925,428.71 866,184.70 237.74% 主要系报告期内增值税增加所致利息收入 3,663,712.65 6,408,096.24 -42.83%
主要系报告期内结构性存款利息计入投资收益所致资产减值损失 -1,290,148.02 4,622,134.70 -127.91%
主要系报告期内对已计提资产减值的货物进行处置所致其他收益 22,200,622.16 15,359,036.94 44.54% 主要系报告期内政府补贴增加所致投资收益 6,656,479.45 1,358,275.50 390.07% 主要系报告期内结构性存款利息增加所致营业外收入 461,006.56 256,047.26 80.05% 主要系报告期内收到供应商支付的罚款所致其他综合收益税后净额
477,817.00 1,367,159.83 -65.05% 主要系报告期内汇率变动所致经营活动产生的现金流量净额
-20,362,819.49 -233,298,858.10 91.27%
主要系报告期内采购货款支付和票据到期支付减少所致筹资活动产生的现金流量净额
-254,051,248.28 661,789,404.83 -138.39%
主要系：①去年同期新增先进制造产业投资基金（有限合伙）投资款；②报告期内偿还部分短期借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2019-020）。上述事项已经2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于向下修正时达转债转股价格2019年03月27日
详见公司2019年3月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2019-020）股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产类别 初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
报告期内购入金额
报告期内售
出金额
累计投资
收益
期末金额 资金来源股票6,000,000.00 6,000,000.00自有资金股票200,000.00 200,000.00自有资金合计6,200,000.00 0.00 0.000.000.000.00 6,200,000.00--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年03月05日 实地调研 机构
详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。2019年03月18日 实地调研 机构
详见公司于2019年3月18日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。2019年03月21日 实地调研 机构
详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金740,827,511.991,099,437,911.29结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,131,013,800.941,282,342,835.46其中：应收票据207,167,195.83438,487,030.29应收账款923,846,605.11843,855,805.17预付款项89,633,530.9891,766,816.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款54,230,186.6143,942,149.38其中：应收利息2,145,475.484,072,120.33应收股利买入返售金融资产存货1,077,736,444.051,034,288,080.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产935,477,567.02884,407,124.35流动资产合计4,028,919,041.594,436,184,917.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产6,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款3,519,679.080.00长期股权投资121,383,175.37127,483,175.38其他权益工具投资6,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产10,012,357.0910,086,508.84固定资产452,531,354.48459,765,908.70在建工程109,857,160.8790,000,825.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产275,139,689.77279,754,984.51开发支出商誉1,166,276,553.701,166,276,553.70长期待摊费用6,936,882.397,368,016.50递延所得税资产17,724,080.4117,705,444.89其他非流动资产28,062,000.5836,146,590.08非流动资产合计2,197,642,933.742,200,788,007.94资产总计6,226,561,975.336,636,972,925.36流动负债：
短期借款870,000,000.001,221,536,208.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款592,858,586.18568,366,756.55预收款项270,420,396.76252,797,651.98
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬39,932,048.0168,102,206.60应交税费41,175,928.97105,420,967.47其他应付款214,477,431.31233,839,538.16其中：应付利息3,130,047.442,319,463.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债145,000,000.00145,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,173,864,391.232,595,063,328.87非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券745,942,158.68735,859,607.81其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益56,154,301.2350,994,301.23递延所得税负债16,218,168.6816,490,087.69其他非流动负债非流动负债合计818,314,628.59803,343,996.73负债合计2,992,179,019.823,398,407,325.60所有者权益：
股本620,186,302.00620,184,341.00其他权益工具167,931,006.34167,935,422.57
其中：优先股永续债资本公积1,261,198,164.961,261,172,511.10减：库存股其他综合收益865,116.14411,939.10专项储备盈余公积86,240,331.0886,240,331.08一般风险准备未分配利润512,625,996.73523,079,395.41归属于母公司所有者权益合计2,649,046,917.252,659,023,940.26少数股东权益585,336,038.26579,541,659.50所有者权益合计3,234,382,955.513,238,565,599.76负债和所有者权益总计6,226,561,975.336,636,972,925.36法定代表人：纪翌 主管会计工作负责人：马媛媛 会计机构负责人：葛达明
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金148,829,815.25385,870,935.07交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款370,213,785.33369,534,081.21其中：应收票据50,955,858.1261,661,669.17应收账款319,257,927.21307,872,412.04预付款项34,028,124.3010,290,233.31其他应收款414,204,750.95456,018,913.36其中：应收利息89,753.421,350,547.95应收股利存货72,965,608.0173,057,810.13合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产540,000,000.00520,000,000.00流动资产合计1,580,242,083.841,814,771,973.08非流动资产：
债权投资可供出售金融资产200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款0.00长期股权投资2,643,186,160.002,650,186,160.00其他权益工具投资200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产10,012,357.0910,086,508.84固定资产307,372,381.03313,582,367.66在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产47,610,263.3246,598,451.84开发支出商誉长期待摊费用2,305,112.502,560,140.76递延所得税资产5,421,069.895,421,069.89其他非流动资产27,469,621.5427,471,015.57非流动资产合计3,043,576,965.373,056,105,714.56资产总计4,623,819,049.214,870,877,687.64流动负债：
短期借款870,000,000.001,089,990,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款182,953,003.31181,342,922.60预收款项6,634,862.855,004,329.11
合同负债应付职工薪酬10,747,023.0215,689,466.55应交税费15,026,743.7512,347,611.12其他应付款161,805,337.88161,981,928.64其中：应付利息3,130,047.442,292,880.01应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债145,000,000.00145,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,392,166,970.811,611,356,258.02非流动负债：
长期借款应付债券745,942,158.68735,859,607.81其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益20,419,900.0020,419,900.00递延所得税负债2,542,753.922,542,753.92其他非流动负债非流动负债合计768,904,812.60758,822,261.73负债合计2,161,071,783.412,370,178,519.75所有者权益：
股本620,186,302.00620,184,341.00其他权益工具167,931,006.34167,935,422.57其中：优先股永续债资本公积1,389,438,065.401,389,412,411.54减：库存股其他综合收益103,642.75103,642.75专项储备盈余公积86,240,331.0886,240,331.08
未分配利润198,847,918.23236,823,018.95所有者权益合计2,462,747,265.802,500,699,167.89负债和所有者权益总计4,623,819,049.214,870,877,687.64
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入720,897,149.58749,990,312.67其中：营业收入720,897,149.58749,990,312.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本741,680,765.89758,438,333.22其中：营业成本581,420,961.85607,097,428.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,925,428.71866,184.70销售费用41,629,750.1243,892,952.37管理费用49,963,084.9242,023,600.21研发费用43,102,059.1640,163,585.95财务费用23,929,629.1519,772,446.91其中：利息费用25,330,566.8426,442,510.27利息收入3,663,712.656,408,096.24资产减值损失-1,290,148.024,622,134.70信用减值损失加：其他收益22,200,622.1615,359,036.94投资收益（损失以“－”号填列）6,656,479.451,358,275.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,073,485.308,269,291.89加：营业外收入461,006.56256,047.26减：营业外支出47,677.73219,868.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
8,486,814.138,305,470.52减：所得税费用13,170,474.0114,334,078.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,683,659.88-6,028,608.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4,683,659.88-6,028,608.152.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-10,453,398.68-12,285,835.252.少数股东损益5,769,738.806,257,227.10
六、其他综合收益的税后净额
477,817.001,367,159.83归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
453,177.041,320,256.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
453,177.041,320,256.321.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额453,177.041,320,256.329.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
24,639.9646,903.51七、综合收益总额-4,205,842.88-4,661,448.32归属于母公司所有者的综合收益总额-10,000,221.64-10,965,578.93归属于少数股东的综合收益总额5,794,378.766,304,130.61八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0169-0.0198（二）稀释每股收益-0.0169-0.0198本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：纪翌 主管会计工作负责人：马媛媛 会计机构负责人：葛达明
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入197,712,370.71133,641,987.66减：营业成本168,736,497.06109,150,064.23税金及附加983,396.97921,508.83销售费用14,686,141.8115,093,155.07管理费用21,941,453.9114,665,712.61研发费用11,926,771.7910,688,618.19财务费用23,857,865.3119,702,402.26其中：利息费用25,116,024.8926,072,773.15利息收入1,260,824.416,369,208.37资产减值损失信用减值损失加：其他收益2,405,919.811,987,056.84投资收益（损失以“－”号填列）
3,955,643.831,358,275.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-38,058,192.50-33,234,141.19加：营业外收入95,059.6065,509.31减：营业外支出11,967.8368,879.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-37,975,100.73-33,237,511.87减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-37,975,100.73-33,237,511.87
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-37,975,100.73-33,237,511.87
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允
价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额-37,975,100.73-33,237,511.87七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0612-0.0536（二）稀释每股收益-0.0612-0.0536
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金593,859,734.68604,836,618.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,204,310.0911,547,443.34
收到其他与经营活动有关的现金
32,052,285.4430,273,007.87经营活动现金流入小计641,116,330.21646,657,069.61购买商品、接受劳务支付的现金377,660,114.55611,895,919.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
152,484,066.00142,100,338.17支付的各项税费74,271,871.0777,078,198.43支付其他与经营活动有关的现金
57,063,098.0848,881,471.80经营活动现金流出小计661,479,149.70879,955,927.71经营活动产生的现金流量净额-20,362,819.49-233,298,858.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金430,000,000.00取得投资收益收到的现金15,448,986.307,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
75,781.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计445,524,767.307,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22,692,915.7065,600,409.65投资支付的现金497,900,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计520,592,915.7065,600,409.65投资活动产生的现金流量净额-75,068,148.40-58,600,409.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金210,000,000.00510,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计210,000,000.001,110,000,000.00偿还债务支付的现金449,990,000.00431,620,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,061,248.2816,590,595.17其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计464,051,248.28448,210,595.17筹资活动产生的现金流量净额-254,051,248.28661,789,404.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,579,561.18-1,528,821.07
五、现金及现金等价物净增加额
-352,061,777.35368,361,316.01加：期初现金及现金等价物余额1,073,792,816.931,548,442,268.73
六、期末现金及现金等价物余额
721,731,039.581,916,803,584.74
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金183,904,285.49143,826,544.61收到的税费返还2,392,274.761,587,056.84收到其他与经营活动有关的现金
3,676,699.80255,041,623.83
经营活动现金流入小计189,973,260.05400,455,225.28购买商品、接受劳务支付的现金141,560,122.13293,549,395.81支付给职工以及为职工支付的现金
40,698,661.9338,572,151.89支付的各项税费5,213,604.147,736,954.44支付其他与经营活动有关的现金
15,999,625.0715,967,792.47经营活动现金流出小计203,472,013.27355,826,294.61经营活动产生的现金流量净额-13,498,753.2244,628,930.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.00取得投资收益收到的现金12,216,438.367,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
70,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
170,000,000.00投资活动现金流入小计282,286,438.367,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,805,431.338,494,995.20投资支付的现金120,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
150,000,000.00投资活动现金流出小计271,805,431.338,494,995.20投资活动产生的现金流量净额10,481,007.03-1,494,995.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金210,000,000.00510,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计210,000,000.00510,000,000.00偿还债务支付的现金429,990,000.00430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,026,690.2816,107,970.17支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计444,016,690.28446,107,970.17筹资活动产生的现金流量净额-234,016,690.2863,892,029.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-6,683.35-643.47
五、现金及现金等价物净增加额
-237,041,119.82107,025,321.83加：期初现金及现金等价物余额385,870,935.07691,525,696.31
六、期末现金及现金等价物余额
148,829,815.25798,551,018.14
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,099,437,911.291,099,437,911.29应收票据及应收账款1,282,342,835.461,282,342,835.46其中：应收票据438,487,030.29438,487,030.29应收账款843,855,805.17843,855,805.17预付款项91,766,816.4391,766,816.43其他应收款43,942,149.3843,942,149.38其中：应收利息4,072,120.334,072,120.33存货1,034,288,080.511,034,288,080.51其他流动资产884,407,124.35884,407,124.35流动资产合计4,436,184,917.424,436,184,917.42非流动资产：
可供出售金融资产6,200,000.00不适用-6,200,000.00长期应收款0.000.00长期股权投资127,483,175.38127,483,175.38其他权益工具投资 不适用6,200,000.006,200,000.00
投资性房地产10,086,508.8410,086,508.84固定资产459,765,908.70459,765,908.70在建工程90,000,825.3490,000,825.34无形资产279,754,984.51279,754,984.51商誉1,166,276,553.701,166,276,553.70长期待摊费用7,368,016.507,368,016.50递延所得税资产17,705,444.8917,705,444.89其他非流动资产36,146,590.0836,146,590.08非流动资产合计2,200,788,007.942,200,788,007.94资产总计6,636,972,925.366,636,972,925.36流动负债：
短期借款1,221,536,208.111,221,536,208.11应付票据及应付账款568,366,756.55568,366,756.55预收款项252,797,651.98252,797,651.98应付职工薪酬68,102,206.6068,102,206.60应交税费105,420,967.47105,420,967.47其他应付款233,839,538.16233,839,538.16其中：应付利息2,319,463.342,319,463.34一年内到期的非流动负债
145,000,000.00145,000,000.00流动负债合计2,595,063,328.872,595,063,328.87非流动负债：
应付债券735,859,607.81735,859,607.81递延收益50,994,301.2350,994,301.23递延所得税负债16,490,087.6916,490,087.69非流动负债合计803,343,996.73803,343,996.73负债合计3,398,407,325.603,398,407,325.60所有者权益：
股本620,184,341.00620,184,341.00其他权益工具167,935,422.57167,935,422.57资本公积1,261,172,511.101,261,172,511.10其他综合收益411,939.10411,939.10盈余公积86,240,331.0886,240,331.08未分配利润523,079,395.41523,079,395.41
归属于母公司所有者权益合计
2,659,023,940.262,659,023,940.26少数股东权益579,541,659.50579,541,659.50所有者权益合计3,238,565,599.763,238,565,599.76负债和所有者权益总计6,636,972,925.366,636,972,925.36调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金385,870,935.07385,870,935.07应收票据及应收账款369,534,081.21369,534,081.21其中：应收票据61,661,669.1761,661,669.17应收账款307,872,412.04307,872,412.04预付款项10,290,233.3110,290,233.31其他应收款456,018,913.36456,018,913.36其中：应收利息1,350,547.951,350,547.95存货73,057,810.1373,057,810.13其他流动资产520,000,000.00520,000,000.00流动资产合计1,814,771,973.081,814,771,973.08非流动资产：
可供出售金融资产200,000.00不适用-200,000.00长期股权投资2,650,186,160.002,650,186,160.00其他权益工具投资 不适用200,000.00200,000.00投资性房地产10,086,508.8410,086,508.84固定资产313,582,367.66313,582,367.66无形资产46,598,451.8446,598,451.84长期待摊费用2,560,140.762,560,140.76递延所得税资产5,421,069.895,421,069.89其他非流动资产27,471,015.5727,471,015.57非流动资产合计3,056,105,714.563,056,105,714.56资产总计4,870,877,687.644,870,877,687.64流动负债：
短期借款1,089,990,000.001,089,990,000.00应付票据及应付账款181,342,922.60181,342,922.60
预收款项5,004,329.115,004,329.11应付职工薪酬15,689,466.5515,689,466.55应交税费12,347,611.1212,347,611.12其他应付款161,981,928.64161,981,928.64其中：应付利息2,292,880.012,292,880.01一年内到期的非流动负债
145,000,000.00145,000,000.00流动负债合计1,611,356,258.021,611,356,258.02非流动负债：
应付债券735,859,607.81735,859,607.81递延收益20,419,900.0020,419,900.00递延所得税负债2,542,753.922,542,753.92非流动负债合计758,822,261.73758,822,261.73负债合计2,370,178,519.752,370,178,519.75所有者权益：
股本620,184,341.00620,184,341.00其他权益工具167,935,422.57167,935,422.57资本公积1,389,412,411.541,389,412,411.54其他综合收益103,642.75103,642.75盈余公积86,240,331.0886,240,331.08未分配利润236,823,018.95236,823,018.95所有者权益合计2,500,699,167.892,500,699,167.89负债和所有者权益总计4,870,877,687.644,870,877,687.64
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
上海新时达电气股份有限公司
董事长：纪翌2019年4月28日