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英飞拓:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

深圳英飞拓科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人李德富及会计机构负责人(会计主管人员)李德富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)716,771,598.571,034,308,984.55-30.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)-52,262,874.148,445,558.52-718.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-53,904,662.778,329,746.80-747.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)-123,822,606.07-184,694,844.2332.96%
基本每股收益(元/股)-0.04360.007-722.86%
稀释每股收益(元/股)-0.04360.007-722.86%
加权平均净资产收益率-1.39%0.23%-1.62%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,255,462,679.146,536,209,706.95-4.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,745,479,912.523,775,399,713.17-0.79%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,686.28
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,176,089.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206,230.51
减:所得税影响额321,384.04
合计1,641,788.63--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数51,012报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市投资控股有限公司国有法人26.35%315,831,1600
JEFFREY ZHAOHUAI LIU境外自然人16.64%199,488,172149,616,129质押35,770,000
JHL INFINITE LLC境外法人16.39%196,453,1230质押85,000,000
深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划其他2.67%31,964,2000
新余普睿投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.01%24,120,9000质押24,000,000
刘肇胤境内自然人1.67%20,077,2000
刘恺祥境内自然人0.96%11,494,7990质押9,549,999
莫燕玲境内自然人0.44%5,275,0700
王小卫境内自然人0.40%4,762,1200
荣光境内自然人0.23%2,731,4150
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市投资控股有限公司315,831,160人民币普通股315,831,160
JHL INFINITE LLC196,453,123人民币普通股196,453,123
JEFFREY ZHAOHUAI LIU49,872,043人民币普通股49,872,043
深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划31,964,200人民币普通股31,964,200
新余普睿投资管理合伙企业(有限合伙)24,120,900人民币普通股24,120,900
刘肇胤20,077,200人民币普通股20,077,200
刘恺祥11,494,799人民币普通股11,494,799
莫燕玲5,275,070人民币普通股5,275,070
王小卫4,762,120人民币普通股4,762,120
荣光2,731,415人民币普通股2,731,415
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,JHL INFINITE LLC为JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文姓名:刘肇怀)控股的企业。刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英飞拓第三期员工持股计划、刘肇胤为一致行动人。除以上情况外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名股东中,王小卫信用账户期末持股3,879,720股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变化分析 (正负变动30%及以上项目)
货币资金507,445,455.84774,156,419.80本期存量资金使用增加
预收账款-196,355,494.53按照新收入准则,新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
合同负债230,176,451.23-按照新收入准则,新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
应付职工薪酬49,736,851.03101,419,889.06主要受期初计提年终奖本期发放影响
利润表项目本期发生额上期发生额变化分析 (正负变动30%及以上项目)
营业收入716,771,598.571,034,308,984.55本期主要受疫情影响
营业成本566,476,987.84835,379,246.96本期主要受疫情影响
研发费用37,799,222.5729,354,711.95本期研发费用增加以及同比新增无形资产摊销
财务费用22,558,543.478,392,181.02本期主要系利息支出同比增加以及澳币对美金汇率短暂波动引起季度末汇兑损失较大所致
其他收益2,082,004.55396,581.90本期同比政府补助增加
投资收益826,911.655,734,689.86本期同比理财收益减少
净利润-52,852,606.657,917,613.72本期主要受疫情影响
现金流量表项目本期发生额上期发生额变化分析 (正负变动30%及以上项目)
收到其他与经营活动有关的现金33,580,895.46388,883,409.58上年同期主要受员工持股资金往来影响
支付其他与经营活动有关的现金87,227,496.51385,808,683.74上年同期主要受员工持股资金往来影响
经营活动产生的现金流量净额-123,822,606.07-184,694,844.23本期经营活动现金流净额同比主要受疫情影响
收回投资收到的现金21,000,000.001,175,203,800.00本期主要受循环购买结构性存款同比减少影响
取得投资收益收到的现金826,911.655,782,768.17本期主要系理财收益同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,745,588.2212,597,713.86本期主要因疫情影响在建工程投入同比减少
投资支付的现金31,000,000.00939,350,099.31 本期主要受循环购买结构性存款同比减少

影响取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-17,267,903.43去年同期收购英飞拓仁用
投资活动产生的现金流量净额-13,895,235.19208,775,001.57本期主要受循环购买结构性存款同比减少影响
取得借款收到的现金207,603,600.48330,236,775.35本期新增借款同比减少
偿还债务支付的现金325,660,410.73150,719,894.97本期同比偿还银行贷款增加
筹资活动产生的现金流量净额-133,140,468.74167,380,258.93本期同比主要受偿还贷款大于新增贷款影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳英飞拓科技股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金507,445,455.84774,156,419.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产90,050,000.0080,050,000.00
衍生金融资产
应收票据43,222,512.1140,178,446.58
应收账款1,722,542,557.241,779,483,372.11
应收款项融资5,594,274.443,921,363.30
预付款项155,287,684.84166,710,746.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款189,172,762.32177,997,330.94
其中:应收利息22,839.0522,839.04
应收股利
买入返售金融资产
存货626,286,313.83605,949,673.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产212,464,623.92224,775,225.65
其他流动资产56,896,176.6147,092,655.76
流动资产合计3,608,962,361.153,900,315,234.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款770,092,686.75762,159,950.76
长期股权投资
其他权益工具投资119,214.90119,214.90
其他非流动金融资产70,816,493.2370,816,493.23
投资性房地产94,295,199.6595,387,346.80
固定资产122,250,938.54120,719,194.08
在建工程43,265,078.6342,061,905.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产204,375,524.02208,477,397.06
开发支出
商誉1,054,252,085.521,049,138,417.67
长期待摊费用25,080,110.6224,266,494.73
递延所得税资产259,997,092.63262,714,529.26
其他非流动资产1,955,893.5033,528.45
非流动资产合计2,646,500,317.992,635,894,472.19
资产总计6,255,462,679.146,536,209,706.95
流动负债:
短期借款805,966,081.99888,612,194.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,963,280.009,331,458.00
应付账款802,665,719.42925,209,899.87
预收款项196,355,494.53
合同负债230,176,451.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,736,851.03101,419,889.06
应交税费19,233,208.8323,194,411.48
其他应付款136,745,651.52132,187,404.90
其中:应付利息3,788,336.893,242,280.71
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,222,222.2239,135,247.16
其他流动负债14,719,529.9414,595,996.49
流动负债合计2,094,428,996.182,330,041,995.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款202,100,000.00203,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款35,813,911.1041,324,971.41
长期应付职工薪酬
预计负债22,490,262.5925,256,911.12
递延收益
递延所得税负债145,333,354.67150,441,513.84
其他非流动负债609,331.00616,068.64
非流动负债合计406,346,859.36421,039,465.01
负债合计2,500,775,855.542,751,081,460.98
所有者权益:
股本1,198,675,082.001,198,675,082.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,306,538,107.902,303,331,775.01
减:库存股
其他综合收益151,153,683.76132,016,943.15
专项储备
盈余公积41,576,362.0241,576,362.02
一般风险准备
未分配利润47,536,676.8499,799,550.99
归属于母公司所有者权益合计3,745,479,912.523,775,399,713.17
少数股东权益9,206,911.089,728,532.80
所有者权益合计3,754,686,823.603,785,128,245.97
负债和所有者权益总计6,255,462,679.146,536,209,706.95

法定代表人:刘肇怀 主管会计工作负责人:李德富 会计机构负责人:李德富

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金97,995,280.56356,020,472.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据399,600.00
应收账款245,871,398.72293,574,005.43
应收款项融资5,594,274.443,628,703.30
预付款项3,217,563.732,833,082.31
其他应收款1,378,875,593.171,147,314,752.38
其中:应收利息64,225,453.6550,350,956.23
应收股利
存货14,091,853.4913,867,323.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产25,620,482.4323,923,969.76
其他流动资产77,396,099.3980,368,554.72
流动资产合计1,849,062,145.931,921,530,864.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款45,456,008.6850,740,474.80
长期股权投资2,443,628,769.052,443,628,769.05
其他权益工具投资119,214.90119,214.90
其他非流动金融资产3,863,643.003,863,643.00
投资性房地产4,903,597.004,960,164.58
固定资产66,100,794.3367,184,941.29
在建工程43,265,078.6342,061,905.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,124,089.0751,631,852.98
开发支出
商誉
长期待摊费用22,181,369.8421,221,073.06
递延所得税资产22,339,807.4723,489,158.21
其他非流动资产
非流动资产合计2,702,982,371.972,708,901,197.12
资产总计4,552,044,517.904,630,432,061.58
流动负债:
短期借款550,750,000.00695,750,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款161,472,291.36194,558,043.11
预收款项11,392,166.38
合同负债11,999,676.19
应付职工薪酬2,551,073.2811,394,799.71
应交税费114,298.691,675,473.28
其他应付款238,958,476.67117,543,752.71
其中:应付利息1,915,201.061,403,561.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,800,000.0012,800,000.00
其他流动负债14,406,705.1114,323,253.64
流动负债合计993,052,521.301,059,437,488.83
非流动负债:
长期借款184,000,000.00187,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,775,998.496,976,941.89
递延收益
递延所得税负债4,346,967.444,346,967.44
其他非流动负债
非流动负债合计194,122,965.93198,523,909.33
负债合计1,187,175,487.231,257,961,398.16
所有者权益:
股本1,198,675,082.001,198,675,082.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,301,543,756.802,298,337,423.91
减:库存股
其他综合收益-3,757,880.84-3,757,880.84
专项储备
盈余公积41,576,362.0241,576,362.02
未分配利润-173,168,289.31-162,360,323.67
所有者权益合计3,364,869,030.673,372,470,663.42
负债和所有者权益总计4,552,044,517.904,630,432,061.58

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入716,771,598.571,034,308,984.55
其中:营业收入716,771,598.571,034,308,984.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本772,704,815.581,032,183,343.71
其中:营业成本566,476,987.84835,379,246.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,233,244.657,570,892.94
销售费用74,757,054.6478,547,829.50
管理费用63,879,762.4172,938,481.34
研发费用37,799,222.5729,354,711.95
财务费用22,558,543.478,392,181.02
其中:利息费用15,811,917.469,560,710.02
利息收入1,010,688.122,079,314.69
加:其他收益2,082,004.55396,581.90
投资收益(损失以“-”号填列)826,911.655,734,689.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,391.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,901,155.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,728,484.74169,226.40
资产处置收益(损失以“-”号填-8,131.81
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-54,196,971.378,418,007.19
加:营业外收入2,343,602.92208,423.38
减:营业外支出179,444.0667,654.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-52,032,812.518,558,776.35
减:所得税费用819,794.14641,162.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-52,852,606.657,917,613.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-52,852,606.657,917,613.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-52,262,874.148,445,558.52
2.少数股东损益-589,732.51-527,944.80
六、其他综合收益的税后净额19,204,851.40-15,267,004.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19,136,740.61-15,267,004.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益19,136,740.61-15,267,004.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额150,522.50
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额19,136,740.61-15,417,527.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额68,110.79
七、综合收益总额-33,647,755.25-7,349,390.86
归属于母公司所有者的综合收益总额-33,126,133.53-6,821,446.06
归属于少数股东的综合收益总额-521,621.72-527,944.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04360.007
(二)稀释每股收益-0.04360.007

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘肇怀 主管会计工作负责人:李德富 会计机构负责人:李德富

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入14,599,851.9449,976,477.56
减:营业成本8,186,393.6446,361,381.89
税金及附加504,882.4130,950.60
销售费用9,387,023.4914,519,393.75
管理费用8,662,370.229,001,021.31
研发费用2,090,904.962,990,928.93
财务费用-3,943,159.471,998,256.99
其中:利息费用11,154,736.656,680,051.28
利息收入14,692,681.946,336,573.08
加:其他收益1,004,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)771,111.115,564,579.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-669,453.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)-511,934.987,603,560.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,694,840.36-11,757,315.81
加:营业外收入36,225.462,765.00
减:营业外支出800.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,658,614.90-11,755,350.81
减:所得税费用1,149,350.742,619,622.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,807,965.64-14,374,973.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,807,965.64-14,374,973.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额150,522.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益150,522.50
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额150,522.50
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-10,807,965.64-14,224,450.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金853,572,386.791,003,500,597.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,837,750.931,000,990.07
收到其他与经营活动有关的现金33,580,895.46388,883,409.58
经营活动现金流入小计888,991,033.181,393,384,997.03
购买商品、接受劳务支付的现金749,287,072.041,000,350,691.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金156,237,012.75160,873,827.30
支付的各项税费20,062,057.9531,046,639.02
支付其他与经营活动有关的现金87,227,496.51385,808,683.74
经营活动现金流出小计1,012,813,639.251,578,079,841.26
经营活动产生的现金流量净额-123,822,606.07-184,694,844.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,000,000.001,175,203,800.00
取得投资收益收到的现金826,911.655,782,768.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,441.384,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21,850,353.031,180,990,718.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,745,588.2212,597,713.86
投资支付的现金31,000,000.00939,350,099.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,267,903.43
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00
投资活动现金流出小计35,745,588.22972,215,716.60
投资活动产生的现金流量净额-13,895,235.19208,775,001.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金207,603,600.48330,236,775.35
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计207,603,600.48330,236,775.35
偿还债务支付的现金325,660,410.73150,719,894.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,083,658.4912,136,621.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计340,744,069.22162,856,516.42
筹资活动产生的现金流量净额-133,140,468.74167,380,258.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,158,231.09-2,347,292.54
五、现金及现金等价物净增加额-263,700,078.91189,113,123.73
加:期初现金及现金等价物余额757,721,749.42578,292,173.55
六、期末现金及现金等价物余额494,021,670.51767,405,297.28

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,838,172.8252,900,913.94
收到的税费返还987,990.07
收到其他与经营活动有关的现金134,739,394.02390,883,057.77
经营活动现金流入小计201,577,566.84444,771,961.78
购买商品、接受劳务支付的现金47,839,526.0341,465,763.26
支付给职工以及为职工支付的现金17,283,584.9120,224,627.38
支付的各项税费2,303,799.603,168,878.05
支付其他与经营活动有关的现金137,485,270.74558,459,880.06
经营活动现金流出小计204,912,181.28623,319,148.75
经营活动产生的现金流量净额-3,334,614.44-178,547,186.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000.001,068,203,800.00
取得投资收益收到的现金771,111.115,612,657.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18,000,000.00
投资活动现金流入小计23,771,111.111,073,816,457.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,519,313.624,291,936.65
投资支付的现金808,150,099.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金118,100,000.00
投资活动现金流出小计119,619,313.62812,442,035.96
投资活动产生的现金流量净额-95,848,202.51261,374,421.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金110,000,000.00330,236,775.35
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计110,000,000.00330,236,775.35
偿还债务支付的现金258,200,000.0095,236,775.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,642,375.356,973,668.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计268,842,375.35102,210,444.04
筹资活动产生的现金流量净额-158,842,375.35228,026,331.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-258,025,192.30310,853,565.94
加:期初现金及现金等价物余额355,944,472.8663,092,699.41
六、期末现金及现金等价物余额97,919,280.56373,946,265.35

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金774,156,419.80774,156,419.80
交易性金融资产80,050,000.0080,050,000.00
应收票据40,178,446.5840,178,446.58
应收账款1,779,483,372.111,779,483,372.11
应收款项融资3,921,363.303,921,363.30
预付款项166,710,746.93166,710,746.93
其他应收款177,997,330.94177,997,330.94
其中:应收利息22,839.0422,839.04
存货605,949,673.69605,949,673.69
一年内到期的非流动资产224,775,225.65224,775,225.65
其他流动资产47,092,655.7647,092,655.76
流动资产合计3,900,315,234.763,900,315,234.76
非流动资产:
长期应收款762,159,950.76762,159,950.76
其他权益工具投资119,214.90119,214.90
其他非流动金融资产70,816,493.2370,816,493.23
投资性房地产95,387,346.8095,387,346.80
固定资产120,719,194.08120,719,194.08
在建工程42,061,905.2542,061,905.25
无形资产208,477,397.06208,477,397.06
商誉1,049,138,417.671,049,138,417.67
长期待摊费用24,266,494.7324,266,494.73
递延所得税资产262,714,529.26262,714,529.26
其他非流动资产33,528.4533,528.45
非流动资产合计2,635,894,472.192,635,894,472.19
资产总计6,536,209,706.956,536,209,706.95
流动负债:
短期借款888,612,194.48888,612,194.48
应付票据9,331,458.009,331,458.00
应付账款925,209,899.87925,209,899.87
预收款项196,355,494.53-196,355,494.53
合同负债196,355,494.53196,355,494.53
应付职工薪酬101,419,889.06101,419,889.06
应交税费23,194,411.4823,194,411.48
其他应付款132,187,404.90132,187,404.90
其中:应付利息3,242,280.71
一年内到期的非流动负债39,135,247.1639,135,247.16
其他流动负债14,595,996.4914,595,996.49
流动负债合计2,330,041,995.972,330,041,995.97
非流动负债:
长期借款203,400,000.00203,400,000.00
长期应付款41,324,971.4141,324,971.41
预计负债25,256,911.1225,256,911.12
递延所得税负债150,441,513.84150,441,513.84
其他非流动负债616,068.64616,068.64
非流动负债合计421,039,465.01421,039,465.01
负债合计2,751,081,460.982,751,081,460.98
所有者权益:
股本1,198,675,082.001,198,675,082.00
资本公积2,303,331,775.012,303,331,775.01
其他综合收益132,016,943.15132,016,943.15
盈余公积41,576,362.0241,576,362.02
未分配利润99,799,550.9999,799,550.99
归属于母公司所有者权益合计3,775,399,713.173,775,399,713.17
少数股东权益9,728,532.809,728,532.80
所有者权益合计3,785,128,245.973,785,128,245.97
负债和所有者权益总计6,536,209,706.956,536,209,706.95

调整情况说明按照新收入准则,新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金356,020,472.86356,020,472.86
应收账款293,574,005.43293,574,005.43
应收款项融资3,628,703.303,628,703.30
预付款项2,833,082.312,833,082.31
其他应收款1,147,314,752.381,147,314,752.38
其中:应收利息50,350,956.2350,350,956.23
存货13,867,323.7013,867,323.70
一年内到期的非流动资产23,923,969.7623,923,969.76
其他流动资产80,368,554.7280,368,554.72
流动资产合计1,921,530,864.461,921,530,864.46
非流动资产:
长期应收款50,740,474.8050,740,474.80
长期股权投资2,443,628,769.052,443,628,769.05
其他权益工具投资119,214.90119,214.90
其他非流动金融资产3,863,643.003,863,643.00
投资性房地产4,960,164.584,960,164.58
固定资产67,184,941.2967,184,941.29
在建工程42,061,905.2542,061,905.25
无形资产51,631,852.9851,631,852.98
长期待摊费用21,221,073.0621,221,073.06
递延所得税资产23,489,158.2123,489,158.21
非流动资产合计2,708,901,197.122,708,901,197.12
资产总计4,630,432,061.584,630,432,061.58
流动负债:
短期借款695,750,000.00695,750,000.00
应付账款194,558,043.11194,558,043.11
预收款项11,392,166.38-11,392,166.38
合同负债11,392,166.3811,392,166.38
应付职工薪酬11,394,799.7111,394,799.71
应交税费1,675,473.281,675,473.28
其他应付款117,543,752.71117,543,752.71
其中:应付利息1,403,561.471,403,561.47
一年内到期的非流动负债12,800,000.0012,800,000.00
其他流动负债14,323,253.6414,323,253.64
流动负债合计1,059,437,488.831,059,437,488.83
非流动负债:
长期借款187,200,000.00187,200,000.00
预计负债6,976,941.896,976,941.89
递延所得税负债4,346,967.444,346,967.44
非流动负债合计198,523,909.33198,523,909.33
负债合计1,257,961,398.161,257,961,398.16
所有者权益:
股本1,198,675,082.001,198,675,082.00
资本公积2,298,337,423.912,298,337,423.91
其他综合收益-3,757,880.84-3,757,880.84
盈余公积41,576,362.0241,576,362.02
未分配利润-162,360,323.67-162,360,323.67
所有者权益合计3,372,470,663.423,372,470,663.42
负债和所有者权益总计4,630,432,061.584,630,432,061.58

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事长:刘肇怀

二〇二〇年四月三十日


  附件:公告原文
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