芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,218,127,059.54 | 9,160,137,685.38 | 0.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,219,492,291.99 | 7,016,770,210.85 | -11.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,232,318,268.92 | 61.18% | 5,534,814,415.69 | 23.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 416,969,559.37 | 15.57% | 1,218,348,507.60 | 0.58% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 407,269,424.34 | 30.65% | 1,168,451,956.19 | 9.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 411,326,826.18 | 28.89% | 1,388,562,844.14 | -1.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 17.65% | 0.57 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 17.65% | 0.57 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.93% | 1.30% | 19.44% | -2.91% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,072,155.94 | 主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,815,453.34 | 主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,610,752.14 | 主要系拆借款利息收入。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,034,815.94 | 主要系银行理财产品收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 928,986.59 | 主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 666,284.44 | |
| 减：所得税影响额 | 5,798,333.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,433,563.79 | |
| 合计 | 49,896,551.41 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 49,904 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 李卫伟 | 境内自然人 | 19.00% | 403,658,052 | 302,743,539 | 质押 | 92,260,000 | |||
| 曾开天 | 境内自然人 | 17.38% | 369,304,174 | 36,930,418 | 质押 | 57,900,000 | |||
| 吴绪顺 | 境内自然人 | 8.00% | 170,037,782 | 0 | |||||
| 吴卫红 | 境内自然人 | 7.21% | 153,204,662 | 126,153,496 | 质押 | 40,810,000 |
| 吴卫东 | 境内自然人 | 6.51% | 138,327,557 | 125,653,563 | 质押 | 32,200,000 |
| 胡宇航 | 境内自然人 | 3.00% | 63,830,436 | 7,192,530 | 质押 | 10,310,000 |
| 汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.78% | 59,031,876 | 59,031,876 | ||
| 汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划2号资产管理计划 | 其他 | 2.10% | 44,604,486 | 44,604,486 | ||
| 上海磐信投资管理有限公司－磐沣定增一期私募投资基金 | 其他 | 1.56% | 33,057,850 | 33,057,850 | ||
| 宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.53% | 32,467,532 | 32,467,532 | 质押 | 32,467,500 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 曾开天 | 332,373,756 | 人民币普通股 | 332,373,756 | |||
| 吴绪顺 | 170,037,782 | 人民币普通股 | 170,037,782 | |||
| 李卫伟 | 100,914,513 | 人民币普通股 | 100,914,513 | |||
| 胡宇航 | 56,637,906 | 人民币普通股 | 56,637,906 | |||
| 叶志华 | 28,425,492 | 人民币普通股 | 28,425,492 | |||
| 吴卫红 | 27,051,166 | 人民币普通股 | 27,051,166 | |||
| 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 26,310,527 | 人民币普通股 | 26,310,527 | |||
| 吴斌 | 19,766,735 | 人民币普通股 | 19,766,735 | |||
| 吴卫东 | 12,673,994 | 人民币普通股 | 12,673,994 | |||
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 11,755,485 | 人民币普通股 | 11,755,485 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股的前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其他的前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情 | |||||
| 况。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用应收票据及应收账款本报告期期末余额较上年期末余额上升47.93%，主要是公司本年第三季度较上年第四季度收入增长所致。
其他流动资产本报告期期末余额较上年期末余额下降65.39%，主要是上年度公司因收购的子公司上海墨鹍数码科技有限公司业绩承诺未达标确认的相关业绩补偿款于本报告期结算所致。
在建工程本报告期期末余额较上年期末余额上升99.28%，主要是本报告期内公司汽车部件设备工程投入所致。
短期借款本报告期期末余额较上年期末余额上升74.44%，主要是本报告期内公司银行借款增加所致。
应付票据及应付账款本报告期期末余额较上年期末余额上升44.83%，主要是应付互联网推广及流量费用增长所致。
其他应付款本报告期期末余额较上年期末余额上升559.23%，主要是本报告期内公司收购子公司江苏极光网络技术有限公司（以下简称“江苏极光公司”）20%股权，应付少数股东收购款项增加所致。
其他流动负债本报告期期末余额较上年期末余额上升72.74%，主要是公司由于收入增长暂估销项税余额增长所致。
递延收益本报告期期末余额较上年期末余额下降49.22%，主要是公司游戏版权金摊销所致。
资本公积本报告期期末余额较上年期末余额下降80.88%，主要是报告期内公司收购江苏极光公司20%股权调整资本公积所致。
其他综合收益本报告期期末余额较上年期末余额上升111.80%，主要是本报告期内外币报表折算差异上升所致。
少数股东权益本报告期期末余额较上年期末余额下降47.86%，主要是报告期内收购江苏极光公司20%股权所致。
销售费用本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额上升67.07%，主要是本年公司的手机游戏业务互联网推广及流量费用同比增长较大所致。销售费用占收入比有所提升，主要系本报告期内《鬼语迷城》、《仙灵觉醒》、《屠龙破晓》等新游戏处于推广期，而上年同期《永恒纪元》等游戏已进入流水高峰期，因此互联网推广及流量费用同比增长所致。
财务费用本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降54.83%，主要是本年汇兑损失下降所致。
资产减值损失本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额上升1,113.84%，主要是公司应收账款增加导致计提坏账准备增加所致。
投资收益本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降93.22%，主要是上年同期公司确认处置上海极光网络科技有限公司（以下简称“上海极光公司”）、上海喆元文化传媒有限公司（以下简称“上海喆元公司”）股权，而本年无重大股权处
置所致。
购买商品、接受劳务支付的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降30.04%，主要是公司采购原材料下降以及与供应商款项结算速度有所放缓所致。
支付给职工以及为职工支付的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额上升32.89%，主要是公司研发人员数量增长，工资薪酬总额上升所致。
支付其他与经营活动有关的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额上升54.29%，主要是公司手机游戏业务互联网推广及流量费用同比增长较大所致。
收回投资收到的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降30.28%，主要是上年同期公司处置上海喆元收回投资款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降76.83%，主要是上年同期公司预付购置办公楼及车位款项所致。
投资支付的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降51.60%，主要是公司对外投资支出减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降100.00%，主要是上年同期公司支付收购上海墨鹍数码科技有限公司的款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额上升35.83%，主要是公司购买理财产品金额上升所致。
吸收投资收到的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额下降95.41%，主要是上年同期公司发行股份筹资所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额上升52.65%，主要是公司18年半年度进行利润分配所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响本年年初至报告期期末发生额较上年同期发生额上升220.32%，主要是美元对人民币升值所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、关于公司第二期员工持股计划事项：
2018年7月2日公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了公司第二期员工持股计划及相关事项，2018年7月18日该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本期员工持股计划拟采用全额自筹的方式进行，筹资总额不超过25,000万元。2018年9月5日，公司第二期员工持股计划已通过大宗交易方式分别受让公司实际控制人吴卫红和吴卫东持有的公司无限售流通股股票，合计受让26,310,527股，占公司总股本的1.24%，成交金额合计为249,999,996.58元（含交易费用），成交均价为9.50元/股。截至2018年9月5日，公司已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内完成第二期员工持股计划的股票购买。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起12个月，即2018年9月6日至2019年9月5日。
2、关于出售汽车部件资产事项：
2018年9月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》。公司拟作价人民币81,900万元向芜湖凝众汽车部件科技有限公司（以下简称“凝众汽车部件科技”）出售公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权，本次交易将以现金支付的方式进行。公司与交易对方凝众汽车部件科技及第三方吴绪顺签署了《股权转让合同》，第三方吴绪顺对交易对方凝众汽车部件科技全部义务承担连带保证责任。本次交易经各方签章后，于三七互娱召开董事会和股东大会审议通过后生效。本次交易完成后，汽车部件公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络游戏为核心的文化创意产业。该事项已于2018年10月8日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第二期员工持股计划 | 2018年07月03日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-044）、（公告编号：2018-045） |
| 2018年07月19日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-048） | |
| 2018年09月06日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-069） | |
| 汽车部件公司100%股权出售 | 2018年07月26日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-049）、（公告编号：2018-050）、（公告编号：2018-051）、（公告编号：2018-052）、（公告编号：2018-053） |
| 2018年08月02日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-055） | |
| 2018年08月08日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-056） | |
| 2018年08月13日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-057）、（公告编号：2018-058） | |
| 2018年08月27日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-061）、（公告编号：2018-065）、（公告编号：2018-066） | |
| 2018年09月07日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-070） | |
| 2018年09月21日 | www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-073）、（公告编号：2018-074）、（公告编号：2018-075）、（公告编号：2018-076） |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -4.36% | 至 | 7.99% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 155,000 | 至 | 175,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 162,058.24 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司2018年度预计的经营业绩为155,000.00万元至175,000.00万元，较上年同期162,058.24万元增长-4.36%%至7.99%。经营业务方面，本年度公司的手机游戏研发及发行业务增长带来业绩提升；投资收益方面，公司于上年度公司处置了上海喆元公司及上海极光公司等公司股权确认了税后投资收益1.67亿元，而本年度预计股权处置收益大幅低于上年同期，带来投资收益下降。 | ||
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 104,655,775.07 | 0.00 | -19,358,961.30 | 35,582,900.00 | -12,027,817.65 | -9,114,992.25 | 85,296,813.77 | 自有 |
| 合计 | 104,655,775.07 | 0.00 | -19,358,961.30 | 35,582,900.00 | -12,027,817.65 | -9,114,992.25 | 85,296,813.77 | -- |
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 186,155.78 | 9,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 1,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合计 | 190,155.78 | 11,000 | 0 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 18,000 | 自有资金 | 2018年01月03日 | 2018年01月24日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.20% | 43.5 | 43.50 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年01月05日 | 2018年02月22日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 5.33% | 65.75 | 65.75 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月05 | 2018年02月05日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、 | 到期一次性支付 | 4.69% | 19.29 | 19.29 | 是 | 是 |
| 日 | 流动性较好的金融资产和金融工具 | |||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月05日 | 2018年02月22日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 5.00% | 32.88 | 32.88 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 655.78 | 自有资金 | 2018年01月07日 | 2018年04月08日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 2.25% | 3.57 | 3.57 | 是 | 是 | |||
| 中国工商银行 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年03月22日 | 2018年08月13日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 2.43% | 93.17 | 93.17 | 是 | 是 | |||
| 华夏银行 | 银行 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年05月10日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.80% | 4.73 | 4.73 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年05月11日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 5.00% | 4.11 | 4.11 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年05月21日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.60% | 50.32 | 50.32 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份 | 银行 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月10 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、 | 到期一次性支付 | 4.58% | 21.2 | 21.20 | 是 | 是 |
| 有限公司 | 日 | 流动性较好的金融资产和金融工具 | ||||||||||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 9,000 | 自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年12月28日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.58% | 295.88 | 0.00 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年04月25日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.90% | 16.03 | 16.03 | 是 | 是 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 券商 | 本金保障型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年05月11日 | 补充发行人的运营资金等 | 到期一次性支付 | 4.60% | 3.58 | 3.58 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年05月15日 | 2018年05月21日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.50% | 0.58 | 0.58 | 是 | 是 | |||
| 华夏银行 | 银行 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年05月15日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.86% | 17.85 | 17.85 | 是 | 是 | |||
| 中国工商银行 | 银行 | 稳健型 | 4,000 | 自有资金 | 2018年06月05日 | 2018年08月13日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.00% | 29.47 | 29.47 | 是 | 是 | |||
| 华夏银行 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年06月11日 | 2018年06月29日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融 | 到期一次性支付 | 4.16% | 6.15 | 6.15 | 是 | 是 |
| 资产和金融工具 | ||||||||||||||||
| 华夏银行 | 银行 | 稳健型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.70% | 32.84 | 32.84 | 是 | 是 | |||
| 华夏银行 | 银行 | 稳健型 | 2,000 | 自有资金 | 2018年07月09日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.70% | 20.09 | 20.09 | 是 | 是 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 券商 | 本金保障型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年07月09日 | 2018年08月09日 | 补充发行人的运营资金等 | 到期一次性支付 | 2.68% | 2.21 | 2.21 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年07月10日 | 2018年08月10日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.90% | 23.44 | 23.44 | 是 | 是 | |||
| 恒天中岩投资管理有限公司 | 其他 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年07月11日 | 2018年10月10日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 6.30% | 16.17 | 0.00 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年07月19日 | 2018年08月23日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.39% | 42.1 | 42.10 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000 | 自有资金 | 2018年07月19日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.59% | 86.85 | 86.85 | 是 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年07月24日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.13% | 43.5 | 43.50 | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年08月06日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.42% | 30.88 | 30.88 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年08月10日 | 2018年09月10日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.54% | 22.37 | 22.37 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 7,000 | 自有资金 | 2018年08月10日 | 2018年09月10日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.34% | 24.97 | 24.97 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年08月13日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.99% | 24.04 | 24.04 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 4,000 | 自有资金 | 2018年08月13日 | 2018年09月12日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.37% | 14.37 | 14.37 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年08月22日 | 2018年09月25日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.20% | 23.47 | 23.47 | 是 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 自有资金 | 2018年08月24日 | 2018年08月25日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 4.59% | 30.16 | 30.16 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 3,500 | 自有资金 | 2018年08月31日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.73% | 9.3 | 9.30 | 是 | 是 | |||
| 广发证券资产管理（广东）有限公司 | 券商 | 稳健型 | 1,000 | 自有资金 | 2018年09月05日 | 2018年10月10日 | 主要投向债券、非标债权等。 | 到期一次性支付 | 5.25% | 5.03 | 0.00 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 7,000 | 自有资金 | 2018年09月17日 | 2018年09月26日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.20% | 5.52 | 5.52 | 是 | 是 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 8,000 | 自有资金 | 2018年09月18日 | 2018年09月25日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次性支付 | 3.20% | 4.91 | 4.91 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 190,155.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 317.08 | 853.2 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,434,847,691.23 | 1,580,910,931.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,390,884,082.87 | 940,249,012.77 |
| 其中：应收票据 | 11,870,000.00 | 55,340,000.00 |
| 应收账款 | 1,379,014,082.87 | 884,909,012.77 |
| 预付款项 | 300,968,890.23 | 283,516,789.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 296,159,854.18 | 388,694,512.02 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 76,145,521.73 | 101,828,085.31 |
| 持有待售资产 | 294,609,333.27 | 75,066,714.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 204,980,917.85 | 592,189,323.99 |
| 流动资产合计 | 3,998,596,291.36 | 3,962,455,369.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 763,794,870.32 | 882,481,586.86 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 403,625,824.18 | 376,972,832.08 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 291,518,795.36 | 292,395,887.17 |
| 在建工程 | 100,980,969.20 | 50,672,878.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 40,772,575.53 | 44,898,112.29 |
| 开发支出 | 6,065,407.98 | 4,070,272.43 |
| 商誉 | 2,540,312,996.76 | 2,540,312,996.76 |
| 长期待摊费用 | 80,422,334.51 | 79,803,089.59 |
| 递延所得税资产 | 22,222,834.79 | 11,810,692.92 |
| 其他非流动资产 | 969,814,159.55 | 914,263,967.16 |
| 非流动资产合计 | 5,219,530,768.18 | 5,197,682,315.68 |
| 资产总计 | 9,218,127,059.54 | 9,160,137,685.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 649,000,000.00 | 372,054,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,074,308,809.59 | 741,792,973.33 |
| 预收款项 | 90,996,674.09 | 84,886,734.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 108,586,489.66 | 113,480,021.50 |
| 应交税费 | 71,017,864.24 | 58,281,315.47 |
| 其他应付款 | 408,478,423.05 | 61,962,553.64 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,221,687.95 | 28,117,893.57 |
| 其他流动负债 | 99,739,545.27 | 57,738,251.19 |
| 流动负债合计 | 2,531,349,493.85 | 1,518,314,243.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 288,718,965.90 | 310,775,272.06 |
| 应付债券 | 29,088,958.51 | 27,163,239.26 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,746,947.02 | 17,226,474.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 326,554,871.43 | 355,164,985.76 |
| 负债合计 | 2,857,904,365.28 | 1,873,479,229.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,124,870,253.00 | 2,148,110,844.00 |
| 其他权益工具 | 1,947,846.62 | 1,947,846.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 377,180,411.84 | 1,972,639,580.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,959,791.66 | -25,087,592.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,561,946.09 | 99,561,946.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,612,972,042.78 | 2,819,597,585.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,219,492,291.99 | 7,016,770,210.85 |
| 少数股东权益 | 140,730,402.27 | 269,888,245.23 |
| 所有者权益合计 | 6,360,222,694.26 | 7,286,658,456.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,218,127,059.54 | 9,160,137,685.38 |
法定代表人：李卫伟 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,012,292.02 | 5,437,518.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 764,380,213.52 | 1,655,547,345.04 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | 69,996,897.11 | 69,996,897.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,422,567.96 | 403,527,827.28 |
| 流动资产合计 | 841,811,970.61 | 2,134,509,588.34 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,152,377,754.44 | 5,754,424,925.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 185,368.15 | 3,334,186.37 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,262,563,122.59 | 5,867,759,111.52 |
| 资产总计 | 8,104,375,093.20 | 8,002,268,699.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 649,000,000.00 | 369,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 383,534.89 | 539,632.89 |
| 应交税费 | 511,018.50 | 17,271,522.21 |
| 其他应付款 | 1,044,103,585.41 | 565,476,999.44 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,378,371.69 | 936,428.02 |
| 流动负债合计 | 1,695,376,510.49 | 953,224,582.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,695,376,510.49 | 953,224,582.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,124,870,253.00 | 2,148,110,844.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,023,809,854.19 | 4,401,934,248.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,561,946.09 | 99,561,946.09 |
| 未分配利润 | 160,756,529.43 | 399,437,078.96 |
| 所有者权益合计 | 6,408,998,582.71 | 7,049,044,117.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,104,375,093.20 | 8,002,268,699.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,232,318,268.92 | 1,384,968,829.74 |
| 其中：营业收入 | 2,232,318,268.92 | 1,384,968,829.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,758,182,653.35 | 1,038,955,267.47 |
| 其中：营业成本 | 467,918,291.80 | 418,954,554.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,967,541.89 | 7,602,099.11 |
| 销售费用 | 1,060,926,225.45 | 425,088,636.79 |
| 管理费用 | 57,466,955.05 | 58,606,050.95 |
| 研发费用 | 140,958,118.55 | 115,190,397.61 |
| 财务费用 | -331,177.49 | 15,891,053.08 |
| 其中：利息费用 | 12,489,307.12 | 9,771,166.90 |
| 利息收入 | -10,218,492.70 | -2,310,219.65 |
| 资产减值损失 | 23,276,698.10 | -2,377,524.29 |
| 加：其他收益 | 19,538,863.56 | 47,475,335.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,063,690.95 | 36,533,471.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,195,496.65 | -7,008,261.66 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,625,435.58 | -73,794.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 484,985,352.60 | 429,948,575.44 |
| 加：营业外收入 | 2,253,559.94 | 773,660.00 |
| 减：营业外支出 | -243,578.81 | 188,142.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 487,482,491.35 | 430,534,092.88 |
| 减：所得税费用 | 30,783,204.14 | 11,885,885.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 456,699,287.21 | 418,648,207.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 456,699,287.21 | 418,648,207.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 416,969,559.37 | 360,788,807.71 |
| 少数股东损益 | 39,729,727.84 | 57,859,399.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,052,225.70 | 11,183,948.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 40,006,821.98 | 11,956,561.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 40,006,821.98 | 11,956,561.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 21,355,616.33 | 12,174,582.09 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 18,651,205.65 | -218,020.73 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,045,403.72 | -772,612.66 |
| 七、综合收益总额 | 497,751,512.91 | 429,832,156.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 456,976,381.35 | 372,745,369.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,775,131.56 | 57,086,787.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 956,205.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,716,161.58 | 5,932,872.60 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,706,689.60 | 5,481,695.44 |
| 其中：利息费用 | 7,349,868.75 | 5,687,048.83 |
| 利息收入 | -8,128,594.99 | -34,483.88 |
| 资产减值损失 | -10,087,218.07 | -117.38 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -746,068.87 | 579,677.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -746,068.87 | -420,322.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 918,298.02 | -11,790,977.96 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 918,298.02 | -11,790,977.96 |
| 减：所得税费用 | 2,521,804.52 | -2,499,225.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,603,506.50 | -9,291,752.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,603,506.50 | -9,291,752.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,603,506.50 | -9,291,752.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,534,814,415.69 | 4,464,397,734.24 |
| 其中：营业收入 | 5,534,814,415.69 | 4,464,397,734.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,205,658,357.69 | 3,344,503,180.97 |
| 其中：营业成本 | 1,354,191,892.64 | 1,397,922,960.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,812,246.00 | 19,437,912.94 |
| 销售费用 | 2,204,404,720.39 | 1,319,483,895.12 |
| 管理费用 | 185,401,879.49 | 259,679,960.32 |
| 研发费用 | 398,801,984.62 | 320,316,655.56 |
| 财务费用 | 13,627,256.44 | 30,168,940.32 |
| 其中：利息费用 | 33,826,480.38 | 22,531,776.39 |
| 利息收入 | -19,460,052.82 | -5,853,678.72 |
| 资产减值损失 | 25,418,378.11 | -2,507,143.83 |
| 加：其他收益 | 62,424,069.59 | 80,957,609.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,684,014.69 | 245,902,459.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,285,875.15 | -13,786,654.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,621,023.62 | -699,068.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,406,643,118.66 | 1,446,055,553.82 |
| 加：营业外收入 | 3,330,107.04 | 1,363,114.30 |
| 减：营业外支出 | 3,244,283.31 | 313,560.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,406,728,942.39 | 1,447,105,107.58 |
| 减：所得税费用 | 67,221,086.49 | 76,775,184.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,339,507,855.90 | 1,370,329,922.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,339,507,855.90 | 1,370,329,922.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,218,348,507.60 | 1,211,339,326.08 |
| 少数股东损益 | 121,159,348.30 | 158,990,596.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,966,442.39 | -15,773,714.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,047,383.96 | -15,353,783.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28,047,383.96 | -15,353,783.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,575,606.51 | -15,980,654.73 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 23,471,777.45 | 626,871.42 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 919,058.43 | -419,931.50 |
| 七、综合收益总额 | 1,368,474,298.29 | 1,354,556,208.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,246,395,891.56 | 1,195,985,542.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 122,078,406.73 | 158,570,665.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 751,646.53 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 31,646.53 |
| 税金及附加 | 1,024,725.00 | 1,348,910.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,318,020.79 | 15,295,700.72 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,919,691.96 | 15,396,229.42 |
| 其中：利息费用 | 18,125,587.45 | 15,316,957.35 |
| 利息收入 | -13,694,419.45 | -119,463.65 |
| 资产减值损失 | -12,595,272.86 | -2,504,629.03 |
| 加：其他收益 | 50,943.38 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 197,952,829.29 | 110,179,835.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,047,170.71 | -1,363,476.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,336,607.78 | 81,363,624.39 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 5,483.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 189,331,124.69 | 81,363,624.39 |
| 减：所得税费用 | 3,037,623.62 | 15,586,238.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,293,501.07 | 65,777,385.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,293,501.07 | 65,777,385.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 186,293,501.07 | 65,777,385.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,315,679,066.63 | 4,929,283,456.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,165,881.69 | 57,722,142.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,826,763.21 | 45,671,603.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,397,671,711.53 | 5,032,677,201.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,965,808.23 | 1,629,459,389.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 528,280,072.63 | 397,524,754.16 |
| 支付的各项税费 | 208,647,580.47 | 207,734,693.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,132,215,406.06 | 1,381,986,341.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,009,108,867.39 | 3,616,705,177.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,388,562,844.14 | 1,415,972,023.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 186,759,584.24 | 267,866,589.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,159,064.92 | 38,745,534.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,240,729.81 | 4,424,539.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,901,557,800.00 | 1,504,417,865.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,135,717,178.97 | 1,815,454,528.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,310,887.97 | 993,796,632.47 |
| 投资支付的现金 | 166,083,190.36 | 343,182,471.26 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 539,189,937.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,901,557,800.00 | 1,400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,297,951,878.33 | 3,276,169,041.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,234,699.36 | -1,460,714,513.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,789,457.72 | 431,484,776.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,789,457.72 | 5,066,727.30 |
| 取得借款收到的现金 | 649,000,000.00 | 910,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 668,789,457.72 | 1,341,884,776.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,007,011.78 | 404,700,039.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 543,263,111.54 | 355,896,775.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120,467,235.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,056,737,358.39 | 760,596,815.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,387,947,900.67 | 581,287,960.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,556,515.14 | -12,929,655.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,063,240.75 | 523,615,815.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,580,910,931.98 | 819,213,006.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,434,847,691.23 | 1,342,828,821.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,026.44 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,148,929,036.39 | 894,054,351.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,148,929,036.39 | 894,885,378.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,646.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,930,509.15 | 2,473,128.47 |
| 支付的各项税费 | 18,105,645.30 | 1,349,365.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,138,453,962.80 | 1,092,972,131.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,158,490,117.25 | 1,096,826,271.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 990,438,919.14 | -201,940,893.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 84,456,687.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 209,711,780.82 | 110,543,312.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,711,780.82 | 200,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,120,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 372,642,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,120,000,000.00 | 372,642,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -830,288,219.18 | -172,642,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 428,962,496.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 649,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 649,000,000.00 | 988,962,496.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 369,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 440,575,926.85 | 224,467,316.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 809,575,926.85 | 624,467,316.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,575,926.85 | 364,495,180.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,226.89 | -10,088,213.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,437,518.91 | 15,360,874.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,012,292.02 | 5,272,661.18 |