上海徐家汇商城股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海徐家汇商城股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 25 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)朗少愚声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 580,332,480.46 574,782,062.90 0.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,504,814.60 71,653,986.02 2.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70,871,476.90 69,975,071.17 1.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,670,441.30 -4,022,838.78 912.12%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
加权平均净资产收益率（%） 4.33% 4.51% -0.18%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 2,176,583,786.84 2,162,326,859.66 0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,733,254,973.20 1,659,750,158.60 4.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,704.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,565,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,355,616.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,143.22
所得税影响额 1,009,166.16
少数股东权益影响额（税后） 394,160.78
合计 2,633,337.70 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数 30,419
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海徐家汇商城(集团)有限公司 国有法人 30.37% 126,274,555 126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司 国有法人 7.99% 33,230,146
金国良 境内自然人 4.49% 18,671,202 14,003,401
上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人 3.2% 13,292,059
童光耀 境内自然人 2.49% 10,372,890 7,779,667
平安信托有限责任公司－睿富二号 其他 2.49% 10,372,890
孙赓祥 境内自然人 2.08% 8,644,075
周黎明 境内自然人 1.66% 6,915,260
俞杏娟 境内自然人 1.25% 5,206,545
余秋雨 境内自然人 1.25% 5,186,445
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海商投实业投资控股有限公司 33,230,146 人民币普通股 33,230,146
上海汇鑫投资经营有限公司 13,292,059 人民币普通股 13,292,059
平安信托有限责任公司－睿富二号 10,372,890 人民币普通股 10,372,890
孙赓祥 8,644,075 人民币普通股 8,644,075
周黎明 6,915,260 人民币普通股 6,915,260
俞杏娟 5,206,545 人民币普通股 5,206,545
余秋雨 5,186,445 人民币普通股 5,186,445
金国良 4,667,801 人民币普通股 4,667,801
刘 德 3,803,393 人民币普通股 3,803,393
鲍雪萍 3,669,000 人民币普通股 3,669,000
公司前 10 名股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)、资产负债表
单位：元
序号 项目 期末金额 期初金额 同比(金额) 同比(%)
1 应收利息 4,967,789.53 2,807,918.34 2,159,871.19 76.92%
2 其他流动资产 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 50.00%
3 应付职工薪酬 7,750,432.70 2,716,206.09 5,034,226.61 185.34%
说明：
1、应收利息较上年末增加 76.92％，主要原因是本期确认的理财产品收益和定期存款利息金额较大。
2、其他流动资产较上年末增加 50％，主要原因是本期新购银行理财产品。
3、应付职工薪酬较上年末增加 185.34％，主要原因是本期计提部分年终奖。
(二)、利润表
单位：元
序号 项目 本期金额 同期金额 同比(金额) 同比(%)
1 财务费用 -463,011.21 416,091.69 -879,102.90 -211.28%
2 投资收益 2,333,631.63 915,661.06 1,417,970.57 154.86%
3 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -21,984.81 -343,348.85 321,364.04 93.60%
4 营业外收入 1,708,142.07 1,182,886.17 525,255.90 44.40%
5 营业外支出 27,093.87 40,119.30 -13,025.43 -32.47%
6 其中：非流动资产处置损失 11,892.37 - 11,892.37
说明：
1、财务费用较上年同期减少 211.28%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期增加。
2、投资收益较上年同期增加 154.86％，主要原因是本期确认理财产品收益增加。
3、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加 93.60％，主要原因是本期合营企业的亏损减少。
4、营业外收入较上年同期增加 44.40％，主要原因是本期收到补贴款较上年同期增加。
5、营业外支出较上年同期减少 32.47％，主要原因是本期对外捐赠金额较小。
6、非流动资产处置损失较上年同期增加 11,892.37 元，主要原因是上年同期无此事项。
(三)、现金流量表
单位：元
序号 项目 本期金额 同期金额 同比(金额) 同比(%)
1 收到其他与经营活动有关的现金 8,984,549.06 5,125,701.29 3,858,847.77 75.28%
2 经营活动产生的现金流量净额 32,670,441.30 -4,022,838.78 36,693,280.08 912.12%
3 收回投资收到的现金 - 2,000,000.00 -2,000,000.00 -100.00%
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4 取得投资收益收到的现金 - 1,137,099.44 -1,137,099.44 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5 93,000.00 186,600.00 -93,600.00 -50.16%
现金净额
6 投资活动现金流入小计 93,000.00 3,323,699.44 -3,230,699.44 -97.20%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
7 7,895,250.00 2,438,822.48 5,456,427.52 223.73%
现金
8 投资支付的现金 100,000,000.00 170,000,000.00 -70,000,000.00 -41.18%
9 投资活动现金流出小计 107,895,250.00 172,438,822.48 -64,543,572.48 -37.43%
10 投资活动产生的现金流量净额 -107,802,250.00 -169,115,123.04 61,312,873.04 36.26%
11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 160,952,531.75 -160,952,531.75 -100.00%
12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 12,262,338.42 -12,262,338.42 -100.00%
13 筹资活动现金流出小计 - 160,952,531.75 -160,952,531.75 -100.00%
14 筹资活动产生的现金流量净额 -160,952,531.75 160,952,531.75 100.00%
15 现金及现金等价物净增加额 -75,131,808.70 -334,090,493.57 258,958,684.87 77.51%
说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 75.28％，主要原因是本期收到定期存款利息和补贴款金额
增加。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 912.12％，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减
少。
3、收回投资收到的现金较上年同期减少 2,000,000.00 元，原因是本期无此事项。
4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 1,137,099.44 元，主要原因是购买的理财产品尚未到期。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 50.16％，原因是本期处置的固定
资产残值金额较小。
6、投资活动现金流入小计较上年同期减少 97.20%，主要原因是收回投资收到的现金减少。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 223.73％，主要原因是本期支付去年的
装修改造工程竣工结算款。
8、投资支付的现金较上年同期减少 70,000,000.00 元，主要原因是本期购买的银行理财产品金额减少。
9、投资活动现金流出小计较上年同期减少 37.43％，主要原因是投资支付的现金减少。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.26%，主要原因是投资支付的现金减少。
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 160,952,531.75 元,主要原因是本期公司未发生现金
股利支付事项。
12、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少 12,262,338.42 元，主要原因是本期子公司未发生现金
股利支付事项。
13、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 160,952,531.75 元，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的
现金减少。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 160,952,531.75 元，主要原因是本期公司未发生现金股利支
付事项。
15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 77.51％，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
投资保本银行理财产品(委托理财)事项
1、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于 2012 年 10 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公
司徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产
品。详见 2012 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-025。
该产品未到期。
2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于 2012 年 11 月 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司徐
汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。
详见 2012 年 11 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》，公告编号：2012-027。该
产品未到期。
3、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于 2013 年 3 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司徐
汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。
详见 2013 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告》，公告编号：2013-008。该
产品未到期。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、实际控制人上海徐家
汇商城(集团)有限公司承诺在本公司
股票上市之日起 36 个月内不转让或
首次公开发行或再融 公司控股股东、董事、监 者委托他人管理本公司股票上市前
2011 年 3 月 3 日 遵守承诺
资时所作承诺 事和高级管理人员 已持有的本公司股份，也不向本公司
回售持有的上述股份；担任本公司董
事、监事、高级管理人员的金国良、
童光耀、郁嘉亮、高云颂、戴正坤、
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王斌、王璐承诺在任职期间每年转让
的股份不得超过所持有本公司股份
总数的 25％，离职后半年内不转让
所持有的本公司股份。
公司控股股东、实际控制
人上海徐家汇商城(集团)
出具《非竞争承诺函》，承诺自身及
有限公司、公司股东上海
自身拥有权益的控股子公司没有也
商投实业投资控股有限
首次公开发行或再融 将不会直接或间接经营任何与本公
公司、金国良、一致行动 2011 年 3 月 3 日 遵守承诺
资时所作承诺 司经营的业务构成竞争或可能竞争
人(孙赓祥、俞杏娟、孙
的业务；并将采取相关方式避免发生
玉婷)、上海汇鑫投资经
同业竞争。
营有限公司、上海徐汇副
食品有限公司
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -10% 至 10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,762 至 13,154
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,958.71
业绩变动的原因说明 百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 636,464,630.51 711,596,439.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,827,616.38 25,615,362.34
预付款项 6,476,736.49 6,166,814.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,967,789.53 2,807,918.34
应收股利
其他应收款 7,738,409.03 7,393,805.16
买入返售金融资产
存货 29,108,294.79 32,766,634.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 1,003,583,476.73 986,346,973.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,903,775.05 34,925,759.86
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投资性房地产
固定资产 655,224,985.38 655,694,027.27
在建工程 766,000.00 621,038.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 429,277,701.59 432,257,659.10
开发支出
商誉 48,582,468.89 48,582,468.89
长期待摊费用
递延所得税资产 4,245,379.20 3,898,933.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,173,000,310.11 1,175,979,886.16
资产总计 2,176,583,786.84 2,162,326,859.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,435,412.84 46,859,884.06
应付账款 180,871,371.14 236,143,264.22
预收款项 59,653,323.59 58,563,366.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,750,432.70 2,716,206.09
应交税费 38,760,864.02 49,035,812.56
应付利息
应付股利
其他应付款 28,812,807.23 26,466,678.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 356,284,211.52 419,785,211.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 49,094,602.88 49,400,957.41
其他非流动负债 13,003,585.19 12,050,087.70
非流动负债合计 62,098,188.07 61,451,045.11
负债合计 418,382,399.59 481,236,257.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,763,000.00 415,763,000.00
资本公积 523,522,419.60 523,522,419.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,960,045.22 130,960,045.22
一般风险准备
未分配利润 663,009,508.38 589,504,693.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,733,254,973.20 1,659,750,158.60
少数股东权益 24,946,414.05 21,340,443.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,758,201,387.25 1,681,090,602.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,176,583,786.84 2,162,326,859.66
法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：朗少愚
2、母公司资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
上海徐家汇商城股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 260,465,533.90 267,324,548.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,070,142.51 4,847,854.82
预付款项 1,236,936.90 973,692.00
应收利息 956,668.63 | 上海徐家汇商城股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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