上海徐家汇商城股份有限公司 2013 年度报告全文
上海徐家汇商城股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 3 月 22 日
上海徐家汇商城股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主
管人员)郎少愚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2013 年度报告.....................................................................................................................................1
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2
二、公司简介......................................................................................................................................6
三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8
四、董事会报告 ...............................................................................................................................10
五、重要事项....................................................................................................................................24
六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................37
八、公司治理....................................................................................................................................45
九、内部控制....................................................................................................................................50
十、财务报告....................................................................................................................................52
十一、备查文件目录 .....................................................................................................................146
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 上海徐家汇商城股份有限公司
商城集团 指 上海徐家汇商城（集团）有限公司，公司控股股东、实际控制人
徐汇区国资委 指 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
上海六百 指 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司
汇金百货 指 上海汇金百货有限公司，公司子公司
汇金百货徐汇店、徐汇店 指 汇金百货下属门店上海汇金百货商厦徐汇店
汇金虹桥 指 上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司
汇金百货虹桥店、虹桥店 指 汇金虹桥下属门店上海汇金百货商厦虹桥店
汇联商厦 指 上海汇联商厦有限公司，公司子公司
汇金超市 指 上海汇金六百超市有限公司，公司子公司
汇联食品 指 上海汇联六百食品有限公司，公司子公司
浩浪 指 上海浩浪企业管理有限公司，公司子公司
六百社区商业 指 上海六百社区商业发展有限公司，公司子公司
汇金物业 指 上海汇金物业管理有限公司，公司子公司
金硕置业 指 上海金硕置业有限公司，公司参股公司
黄石裕城 指 黄石裕城房地产开发有限公司
MIS 指 Management Information System，管理信息系统
董事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司董事会
监事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可
能存在市场竞争、运营成本上升等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本
报告第四节“董事会报告”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 徐家汇 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海徐家汇商城股份有限公司
公司的中文简称 徐家汇
公司的外文名称（如有） Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.
公司的法定代表人 喻月明
注册地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1068 号
注册地址的邮政编码 200030
办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
办公地址的邮政编码 200030
公司网址 www.xjh-sc.com
电子信箱 xjh@xjh-sc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王璐 徐晶
联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
电话 021-64269999 021-64269999
传真 021-64269768 021-64269768
电子信箱 xjh@xjh-sc.com xu3958@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼办公室
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
国地税沪字
首次注册 2002 年 06 月 27 日 上海市工商行政管理局 310000000015575（市局） 13265036-3
国地税沪字
报告期末注册 2012 年 03 月 06 日 上海市工商行政管理局 310000000015575（市局） 13265036-3
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名 孙立倩、庞维聆
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 14 楼 许灿、潘晨 2011 年 3 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,098,578,298.27 2,094,584,299.45 0.19% 2,187,567,691.42
归属于上市公司股东的净利润（元） 244,580,502.02 241,556,961.91 1.25% 254,690,673.95
归属于上市公司股东的扣除非经常
223,901,162.58 229,132,532.30 -2.28% 237,940,650.88
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 250,146,747.15 296,441,464.05 -15.62% 302,019,610.45
基本每股收益（元/股） 0.59 0.58 1.72% 0.63
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.58 1.72% 0.63
加权平均净资产收益率（%） 14.43% 15.36% -0.93% 16.91%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 2,221,988,418.55 2,162,326,859.66 2.76% 2,108,357,478.27
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,754,655,980.62 1,659,750,158.60 5.72% 1,602,381,114.71
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 244,580,502.02 241,556,961.91 1,754,655,980.62 1,659,750,158.60
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 244,580,502.02 241,556,961.91 1,754,655,980.62 1,659,750,158.60
按境外会计准则调整的项目及金额
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
79,281.38 -1,457,242.98 13,040,079.96
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,816,700.00 5,643,750.00 8,425,811.50
受的政府补助除外）
主要系本期购买理财产品
委托他人投资或管理资产的损益 16,238,082.18 8,409,985.75
取得投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 23,551.26 16,114.02 14,874.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,116,748.30 4,237,777.12 1,563,994.51
减：所得税影响额 7,062,702.98 4,208,567.48 5,805,439.73
少数股东权益影响额（税后） 532,320.70 217,386.82 489,297.65
合计 20,679,339.44 12,424,429.61 16,750,023.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，国际经济形势整体呈现温和复苏趋向。国内宏观经济运行相对平稳，经济增速持续放缓，内
生增长动力不足，结构性矛盾依然严峻。
报告期内，国内社会消费品零售总额同比名义增长 13.1%，增幅较前期有所回落；中高端消费品零售
市场受国家倡导节俭政策影响明显。上海本地百货零售行业景气度未出现明显回升，整体增速徘徊不前，
电子商务的迅猛增长和商业地产的不断扩张等因素导致行业竞争环境日趋激烈。
报告期内公司整体经营管理情况回顾
(一) 总体经营情况
报告期内，公司董事会以市场为主导，坚持围绕“把企业做强做大”的中长期发展规划，以提升品牌、
环境和服务能级为抓手，同时推动各投资企业积极参与徐家汇商圈“创新驱动、转型发展；提升能级，二
次腾飞”的整体发展战略。
2013 年，公司实现营业收入(合并报表口径，下同) 209,857.83 万元，同比上升 0.19%；归属于上市
公司股东的净利润 24,458.05 万元，同比增长 1.25%。
(二) 报告期重要事项回顾
1、优化品牌布局，提升经营能级
2013 年，公司董事会要求下属各企业把握市场走势，贯彻“提前规划、适应市场、做足生意”的指导
思想，以深化品牌形象、改善经营环境为基础，同时进一步丰富营销手段，提高营销质量，力求巩固和提
高核心竞争能力。
在品牌能级提升方面，各零售企业以“寻找亮点、力求突破”为目标。汇金百货以“时尚生活”的市
场定位为指导：徐汇店对原一楼部分区域进行品牌调整，引进名品包袋集合店，提升了品牌档次和一楼优
势区位的销售能级；虹桥店以“凝聚客流”为指导，在地下一层引进了餐饮人气品牌；上海六百以扩大视
觉空间、优化购物环境为目标，对部分楼面的中岛区域进行了“厅房化”改造，同时为提升品牌档次，引
进知名少女装品牌集合店；汇联商厦完成了一楼食品商场的软硬件装修改造，对食品大类进行了优化调整，
引进一系列大众流行的休闲食品品类，进一步巩固了汇联在徐家汇地区“食品大王”的形象。
在优化营销模式方面，汇金徐汇店针对客流下降及电商冲击等市场负面影响，主动调整营销策略，加
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大促销活动的频率和力度，除增加促销天数外，在形式上也增加了会员专享日和大力度折扣等促销活动，
对保持销售平稳起到一定作用；汇金虹桥店利用双休日等时点有节奏地主动开展促销，及时进行同行业促
销活动信息收集，通过深入分析不同促销方法利弊，进一步拓宽营销视野和策划思路；上海六百逐步深化
网络营销，在官方微博基础上推出微信公众服务平台，加强营销信息发布，同时开展“你最喜爱的六百”
主题投票活动，增强与目标客户的互动和联系，提高企业的美誉度和关注度；汇联商厦仍然坚持“食品营
销”的策略，以不断升级的食品品类和购物体验夯实汇联商厦食品销售方面的竞争优势。
2、深化内部控制，推进制度建设
公司根据企业规范治理要求和本企业实际情况，一方面加强内控制度的整理、编制和修订，不断优化制
度体系的建设；另一方面逐步深化内部审计，范围覆盖企业业务经营、财务管理等各个重要控制环节，并以
此为契机推动自身和下属公司内部控制体系的建立健全，从而进一步提高企业的规范运作和治理水平。
报告期内，公司根据《企业内部控制应用指引》等规范性文件要求进一步修订企业各项内部控制制度，
并以定期会议的方式召集公司及下属企业相关业务负责人就制度条款进行逐项讨论，以确保内控条款不流
于形式，制度规范落到实处。
二、主营业务分析
1、概述
2013 年度主营业务分析如下：
1、报告期内，公司实现营业收入 209,857.83 万元，较上年同期增加 0.19％，主要原因是其他业务收
入较同期有所增长。
2、报告期内，公司营业成本 148,175.58 万元，较上年同期下降 0.37％，主要原因是主营业务收入减
少导致营业成本相应减少。
3、报告期内，公司期间费用共计 27,593.85 万元，较上年同期增加 5.63％，主要原因是折旧摊销增
加和综合劳务成本上升。
4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 25,014.67 万元,较上年同期下降 15.62％，主要原
因是本期支付预付卡保证金且销售商品和提供劳务收到的现金减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司的发展战略及经营目标是“坚持以零售为主业、奉行‘做强做大、稳步发展’的指导思想，积极
稳妥地向连锁业方向发展”。
截止本报告期末，公司自有零售品牌连锁发展情况如下：
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1、汇金百货：徐汇店(上海徐家汇商圈)、虹桥店(上海虹桥商圈)；
2、上海六百：上海六百(上海徐家汇商圈)、六百社区商业 (以徐汇区华泾镇社区商业中心为经营主
体)；
3、汇金超市：徐汇店、虹桥店、莲花店、凌云店；
4、汇联商厦：汇联商厦(上海徐家汇商圈)、汇联食品浦北路店、汇联食品大木桥路店。
2013 年，公司董事会根据企业中长期发展规划和经营目标，充分发挥下属零售企业的品牌特色，对部
分处于导入期的连锁网点进行重点培育和实时调整。
六百社区商业通过一年多的招商和经营，已经在华泾镇初步形成集餐饮休闲、便民超市、银行金融等
综合设施为一体的社区商业发展格局；汇联食品 2 家食品零售网点以食品为主的经营模式已逐渐得到周边
社区消费群的认可。
未来公司将在巩固核心竞争力的基础上，有序地、有效地、稳健地实施企业的战略发展目标和业务发
展计划。
公司目前未发生实施进度与相关目标规划不符的情形。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
单位：元
项目 2013 年度 2012 年度 同比（%）
主营业务收入 1,912,195,638.72 1,930,749,480.42 -0.96%
其他业务收入 186,382,659.55 163,834,819.03 13.76%
1、报告期内，主营业务收入同比减少0.96%，主要原因是零售市场整体消费意愿减弱所致。
2、报告期内，其他业务收入同比增加13.76%，主要原因是租赁业务收入增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 7,135,987.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.37%
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公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 1,667,855.56 0.09%
2 第二名 1,540,252.74 0.08%
3 第三名 1,374,911.97 0.07%
4 第四名 1,351,160.68 0.07%
5 第五名 1,201,806.84 0.06%
合计 —— 7,135,987.79 0.37%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
商业 1,481,755,780.72 100% 1,487,304,495.59 100% -0.37%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
百货 1,481,755,780.72 100% 1,487,304,495.59 100% -0.37%
说明
报告期内，公司营业成本148,175.58万元，较上年同期下降0.37％，主要原因是主营业务收入减少导致营业成本相应减
少。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 203,086,537.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.62%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 61,643,803.63 4.21%
2 第二名 39,606,845.53 2.71%
3 第三名 37,041,878.25 2.53%
4 第四名 33,917,762.26 2.32%
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5 第五名 26,325,695.69 1.8%
合计 —— 198,535,985.36 13.57%
4、费用
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比金额 同比（%）
销售费用 83,218,749.71 77,907,396.33 5,311,353.38 6.82%
管理费用 192,302,245.88 182,044,113.20 10,258,132.68 5.63%
财务费用 417,576.49 1,291,464.06 -873,887.57 -67.67%
所得税费用 85,238,686.75 84,052,982.40 1,185,704.35 1.41%
报告期内，财务费用较上年同期减少67.67%，主要原因是本期银行卡手续费费率下降。
5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,439,836,400.00 2,458,553,388.71 -0.76%
经营活动现金流出小计 2,189,689,652.85 2,162,111,924.66 1.28%
经营活动产生的现金流量净额 250,146,747.15 296,441,464.05 -15.62%
投资活动现金流入小计 511,866,825.23 380,693,418.76 34.46%
投资活动现金流出小计 719,025,945.54 626,495,506.66 14.77%
投资活动产生的现金流量净额 -207,159,120.31 -245,802,087.90 15.72%
筹资活动现金流入小计 0.00 2,450,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 157,882,680.00 168,911,898.56 -6.53%
筹资活动产生的现金流量净额 -157,882,680.00 -166,461,898.56 -5.15%
现金及现金等价物净增加额 -114,895,053.16 -115,822,522.41 -0.8%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加34.46％，主要原因是本期收回投资收到的现金金额较大。
2、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少2,450,000元，原因是吸收投资收到的现金减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入
