吉林省集安益盛药业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 200,410,031.97 | 244,687,559.79 | -18.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,483,641.33 | 16,871,558.99 | 27.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,632,110.71 | 16,238,640.32 | 2.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 31,724,684.07 | 72,102,073.45 | -56.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0649 | 0.0510 | 27.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0649 | 0.0510 | 27.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 0.91% | 0.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,503,032,462.36 | 2,496,513,671.23 | 0.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,953,689,073.16 | 1,932,205,431.83 | 1.11% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,628,672.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,699,420.99 | |
| 减：所得税影响额 | 901,848.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 175,872.06 | |
| 合计 | 4,851,530.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税返还 | 112,418.86 | 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）和国家税务总局、民政局、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》列举的规定，属于经常性损益项目。报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 24,737 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张益胜 | 境内自然人 | 39.08% | 129,348,530 | 97,011,397 | ||
| 刘建明 | 境内自然人 | 4.31% | 14,247,503 | |||
| 赵伟 | 境内自然人 | 1.36% | 4,485,000 | |||
| 李国君 | 境内自然人 | 1.02% | 3,371,765 | |||
| 薛晓民 | 境内自然人 | 0.89% | 2,959,492 | 2,219,619 | ||
| 王斌 | 境内自然人 | 0.83% | 2,762,422 | |||
| 尹笠佥 | 境内自然人 | 0.72% | 2,390,176 | |||
| 耿晓宁 | 境内自然人 | 0.44% | 1,455,291 | |||
| 李铁军 | 境内自然人 | 0.39% | 1,301,300 | |||
| 刘壮波 | 境内自然人 | 0.37% | 1,226,700 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.36% | 1,201,000 | |||
| 李方荣 | 境内自然人 | 0.35% | 1,173,337 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张益胜 | 32,337,133 | 人民币普通股 | 32,337,133 | |||
| 刘建明 | 14,247,503 | 人民币普通股 | 14,247,503 | |||
| 赵伟 | 4,485,000 | 人民币普通股 | 4,485,000 | |||
| 李国君 | 3,371,765 | 人民币普通股 | 3,371,765 |
| 王斌 | 2,762,422 | 人民币普通股 | 2,762,422 |
| 尹笠佥 | 2,390,176 | 人民币普通股 | 2,390,176 |
| 耿晓宁 | 1,455,291 | 人民币普通股 | 1,455,291 |
| 李铁军 | 1,301,300 | 人民币普通股 | 1,301,300 |
| 刘壮波 | 1,226,700 | 人民币普通股 | 1,226,700 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,201,000 | 人民币普通股 | 1,201,000 |
| 李方荣 | 1,173,337 | 人民币普通股 | 1,173,337 |
| 周丽华 | 1,148,000 | 人民币普通股 | 1,148,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中张益胜、刘建明、李国君、薛晓民、王斌、尹笠佥、李铁军、李方荣之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、赵伟通过投资者信用账户持有公司股票3,565,000股，通过普通账户持有公司股票920,000股，合计持有公司股票4,485,000股。 2、刘壮波通过投资者信用账户持有公司股票330,000股，通过普通账户持有公司股票896,700股，合计持有公司股票1,226,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
其他事项说明：
公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。公司存在虚假记载的相关信息包括：截止本报告披露日之前的历次定期报告中的前10名股东、前10名无限售条件股东及部分董事、监事、高级管理人员的持股情况，尚书媛、王玉胜、王斌三位代持股东已披露的简式权益变动报告书，以及尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌四位代持股东的持股变化情况。为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜二位股东自2014年4月起已不存在代持情形。因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中，刘建明、王斌所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前10名顺延披露至前12名股东的持股情况。 根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明和王斌二位股东在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 88,753,739.80 | 63,014,615.13 | 40.85% | 主要系本期经营活动产生的现金净流入增加所致 |
| 应收票据 | 28,229,101.92 | 54,419,605.24 | -48.13% | 主要系本期将部分票据兑现所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,445,851.30 | 7,838,212.30 | 58.78% | 主要系根据国家政策，暂缓缴纳社保等费用所致 |
| 其他应付款 | 16,167,186.95 | 31,182,749.53 | -48.15% | 主要系本期往来款减少所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 2,957,912.67 | 5,402,637.28 | -45.25% | 主要系短期借款较上期减少所致 |
| 其他收益 | 7,741,091.20 | 1,567,689.64 | 393.79% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 1,715,897.49 | 530,311.02 | 223.56% | 主要系本期对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | 4,611,904.45 | 3,085,121.63 | 49.49% | 主要系本期利润总额增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 112,418.86 | 181,305.41 | -37.99% | 主要系本期增值税退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,445,649.18 | 21,655,390.40 | -65.62% | 主要系本期收到的其他往来款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 29,654,157.15 | 19,366,492.81 | 53.12% | 主要系本期缴纳增值税增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,724,684.07 | 72,102,073.45 | -56.00% | 主要系受疫情影响，销售规模有所下降，导致销售商品收到的现金下降所致 |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 | -45.00% | 主要系本期新增短期借款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 | -45.00% | 主要系本期偿还短期借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,899,569.82 | 4,883,815.43 | -40.63% | 主要系支付的短期借款利息减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,753,739.80 | 63,014,615.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,229,101.92 | 54,419,605.24 |
| 应收账款 | 207,477,243.84 | 185,852,581.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,829,908.41 | 6,657,988.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,689,623.65 | 14,352,655.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,627,421,524.62 | 1,633,710,996.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,069,878.49 | 25,151,949.20 |
| 流动资产合计 | 1,999,471,020.73 | 1,983,160,392.32 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 420,553,823.88 | 430,169,459.48 |
| 在建工程 | 357,000.00 | 357,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,442,840.31 | 54,737,906.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,905,827.33 | 1,905,827.33 |
| 长期待摊费用 | 2,369,695.99 | 2,474,851.12 |
| 递延所得税资产 | 16,382,713.53 | 16,158,693.98 |
| 其他非流动资产 | 7,549,540.59 | 7,549,540.59 |
| 非流动资产合计 | 503,561,441.63 | 513,353,278.91 |
| 资产总计 | 2,503,032,462.36 | 2,496,513,671.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,646,845.06 | 25,571,803.42 |
| 预收款项 | 34,011,378.34 | 35,266,177.56 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,445,851.30 | 7,838,212.30 |
| 应交税费 | 16,413,569.57 | 15,680,481.39 |
| 其他应付款 | 16,167,186.95 | 31,182,749.53 |
| 其中：应付利息 | 345,396.88 | 297,491.67 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 470,000.00 | 470,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 378,154,831.22 | 396,009,424.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,273,975.63 | 30,102,647.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,823,975.63 | 42,652,647.97 |
| 负债合计 | 419,978,806.85 | 438,662,072.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 330,951,600.00 | 330,951,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 834,689,338.39 | 834,689,338.39 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,503,023.85 | 104,503,023.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 683,545,110.92 | 662,061,469.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,953,689,073.16 | 1,932,205,431.83 |
| 少数股东权益 | 129,364,582.35 | 125,646,167.23 |
| 所有者权益合计 | 2,083,053,655.51 | 2,057,851,599.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,503,032,462.36 | 2,496,513,671.23 |
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,769,702.41 | 46,601,219.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,019,320.99 | 51,676,623.40 |
| 应收账款 | 205,402,207.37 | 184,407,511.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,703,893.24 | 1,457,027.76 |
| 其他应收款 | 22,802,679.61 | 19,646,178.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,416,622,530.30 | 1,424,340,882.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,482,113.69 | 1,482,113.69 |
| 流动资产合计 | 1,742,802,447.61 | 1,729,611,557.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 313,829,300.00 | 313,829,300.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 385,193,569.30 | 393,639,457.85 |
| 在建工程 | 357,000.00 | 357,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,354,280.15 | 51,628,383.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,070,135.17 | 1,129,661.26 |
| 递延所得税资产 | 7,677,869.03 | 7,474,083.35 |
| 其他非流动资产 | 7,549,540.59 | 7,549,540.59 |
| 非流动资产合计 | 767,031,694.24 | 775,607,426.38 |
| 资产总计 | 2,509,834,141.85 | 2,505,218,983.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,716,889.53 | 30,731,340.10 |
| 预收款项 | 7,159,632.35 | 5,430,608.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,640,424.91 | 5,280,079.54 |
| 应交税费 | 11,770,706.01 | 9,479,391.90 |
| 其他应付款 | 228,871,536.74 | 237,786,077.04 |
| 其中：应付利息 | 2,178,299.68 | 638,075.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 470,000.00 | 470,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 558,629,189.54 | 569,177,496.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,311,696.64 | 22,485,259.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,861,696.64 | 35,035,259.45 |
| 负债合计 | 592,490,886.18 | 604,212,756.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 330,951,600.00 | 330,951,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 831,507,358.43 | 831,507,358.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,018,234.40 | 104,018,234.40 |
| 未分配利润 | 650,866,062.84 | 634,529,034.45 |
| 所有者权益合计 | 1,917,343,255.67 | 1,901,006,227.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,509,834,141.85 | 2,505,218,983.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 200,410,031.97 | 244,687,559.79 |
| 其中：营业收入 | 200,410,031.97 | 244,687,559.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 174,222,202.57 | 220,037,363.00 |
| 其中：营业成本 | 47,079,486.02 | 60,696,866.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,857,985.45 | 5,484,921.39 |
| 销售费用 | 95,951,134.28 | 125,561,248.13 |
| 管理费用 | 20,080,244.47 | 19,440,015.49 |
| 研发费用 | 4,295,439.68 | 3,451,674.58 |
| 财务费用 | 2,957,912.67 | 5,402,637.28 |
| 其中：利息费用 | 3,030,677.06 | 5,537,748.75 |
| 利息收入 | 89,790.87 | 40,725.38 |
| 加：其他收益 | 7,741,091.20 | 1,567,689.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,415,538.71 | -2,862,200.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,513,381.89 | 23,355,685.80 |
| 加：营业外收入 | 16,476.50 | 6,146.23 |
| 减：营业外支出 | 1,715,897.49 | 530,311.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,813,960.90 | 22,831,521.01 |
| 减：所得税费用 | 4,611,904.45 | 3,085,121.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,202,056.45 | 19,746,399.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,202,056.45 | 19,746,399.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,483,641.33 | 16,871,558.99 |
| 2.少数股东损益 | 3,718,415.12 | 2,874,840.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,202,056.45 | 19,746,399.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,483,641.33 | 16,871,558.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,718,415.12 | 2,874,840.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0649 | 0.0510 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0649 | 0.0510 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 158,647,772.04 | 197,717,981.06 |
| 减：营业成本 | 32,701,792.72 | 40,055,637.92 |
| 税金及附加 | 3,385,118.90 | 4,876,460.53 |
| 销售费用 | 80,461,088.95 | 111,377,132.48 |
| 管理费用 | 18,079,642.19 | 16,900,378.10 |
| 研发费用 | 3,472,786.86 | 3,166,644.25 |
| 财务费用 | 4,483,604.94 | 5,519,243.37 |
| 其中：利息费用 | 4,554,127.80 | 5,537,748.75 |
| 利息收入 | 74,993.21 | 31,346.24 |
| 加：其他收益 | 7,073,562.81 | 1,065,772.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,414,569.89 | -2,862,200.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,722,730.40 | 14,026,056.32 |
| 加：营业外收入 | 323.76 | 6,139.65 |
| 减：营业外支出 | 1,704,412.05 | 520,197.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,018,642.11 | 13,511,998.95 |
| 减：所得税费用 | 2,681,613.72 | 1,759,791.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,337,028.39 | 11,752,207.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,337,028.39 | 11,752,207.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,337,028.39 | 11,752,207.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0494 | 0.0355 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0494 | 0.0355 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,585,062.88 | 259,524,460.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 112,418.86 | 181,305.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,445,649.18 | 21,655,390.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,143,130.92 | 281,361,156.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,321,606.68 | 50,679,003.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,816,360.32 | 49,501,755.61 |
| 支付的各项税费 | 29,654,157.15 | 19,366,492.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,626,322.70 | 89,711,830.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,418,446.85 | 209,259,082.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,724,684.07 | 72,102,073.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,085,989.58 | 2,390,312.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,085,989.58 | 2,390,312.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,085,989.58 | -2,390,312.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,899,569.82 | 4,883,815.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 112,899,569.82 | 204,883,815.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,899,569.82 | -4,883,815.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,739,124.67 | 64,827,945.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,014,615.13 | 38,843,327.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,753,739.80 | 103,671,272.47 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,004,810.61 | 193,374,046.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,975,316.97 | 20,980,698.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,980,127.58 | 214,354,744.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,968,090.58 | 35,686,599.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,125,515.90 | 44,337,524.04 |
| 支付的各项税费 | 22,134,781.70 | 16,174,720.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,507,581.04 | 60,029,204.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,735,969.22 | 156,228,047.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,244,158.36 | 58,126,696.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,061,771.87 | 2,390,312.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,061,771.87 | 2,390,312.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,061,771.87 | -2,390,312.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,013,903.13 | 4,998,482.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 113,013,903.13 | 204,998,482.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,013,903.13 | -4,998,482.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,168,483.36 | 50,737,901.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,601,219.05 | 28,207,006.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,769,702.41 | 78,944,907.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 63,014,615.13 | 63,014,615.13 | |
| 应收票据 | 54,419,605.24 | 54,419,605.24 |
| 应收账款 | 185,852,581.23 | 185,852,581.23 | |
| 预付款项 | 6,657,988.76 | 6,657,988.76 | |
| 其他应收款 | 14,352,655.91 | 14,352,655.91 | |
| 存货 | 1,633,710,996.85 | 1,633,710,996.85 | |
| 其他流动资产 | 25,151,949.20 | 25,151,949.20 | |
| 流动资产合计 | 1,983,160,392.32 | 1,983,160,392.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 430,169,459.48 | 430,169,459.48 | |
| 在建工程 | 357,000.00 | 357,000.00 | |
| 无形资产 | 54,737,906.41 | 54,737,906.41 | |
| 商誉 | 1,905,827.33 | 1,905,827.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,474,851.12 | 2,474,851.12 | |
| 递延所得税资产 | 16,158,693.98 | 16,158,693.98 | |
| 其他非流动资产 | 7,549,540.59 | 7,549,540.59 | |
| 非流动资产合计 | 513,353,278.91 | 513,353,278.91 | |
| 资产总计 | 2,496,513,671.23 | 2,496,513,671.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 应付账款 | 25,571,803.42 | 25,571,803.42 | |
| 预收款项 | 35,266,177.56 | 35,266,177.56 | |
| 应付职工薪酬 | 7,838,212.30 | 7,838,212.30 | |
| 应交税费 | 15,680,481.39 | 15,680,481.39 | |
| 其他应付款 | 31,182,749.53 | 31,182,749.53 | |
| 其中：应付利息 | 297,491.67 | 297,491.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,000.00 | 470,000.00 | |
| 流动负债合计 | 396,009,424.20 | 396,009,424.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 | |
| 递延收益 | 30,102,647.97 | 30,102,647.97 | |
| 非流动负债合计 | 42,652,647.97 | 42,652,647.97 | |
| 负债合计 | 438,662,072.17 | 438,662,072.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 330,951,600.00 | 330,951,600.00 | |
| 资本公积 | 834,689,338.39 | 834,689,338.39 |
| 盈余公积 | 104,503,023.85 | 104,503,023.85 | |
| 未分配利润 | 662,061,469.59 | 662,061,469.59 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,932,205,431.83 | 1,932,205,431.83 | |
| 少数股东权益 | 125,646,167.23 | 125,646,167.23 | |
| 所有者权益合计 | 2,057,851,599.06 | 2,057,851,599.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,496,513,671.23 | 2,496,513,671.23 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,601,219.05 | 46,601,219.05 | |
| 应收票据 | 51,676,623.40 | 51,676,623.40 | |
| 应收账款 | 184,407,511.41 | 184,407,511.41 | |
| 预付款项 | 1,457,027.76 | 1,457,027.76 | |
| 其他应收款 | 19,646,178.94 | 19,646,178.94 | |
| 存货 | 1,424,340,882.87 | 1,424,340,882.87 | |
| 其他流动资产 | 1,482,113.69 | 1,482,113.69 | |
| 流动资产合计 | 1,729,611,557.12 | 1,729,611,557.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 313,829,300.00 | 313,829,300.00 | |
| 固定资产 | 393,639,457.85 | 393,639,457.85 | |
| 在建工程 | 357,000.00 | 357,000.00 | |
| 无形资产 | 51,628,383.33 | 51,628,383.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,129,661.26 | 1,129,661.26 | |
| 递延所得税资产 | 7,474,083.35 | 7,474,083.35 | |
| 其他非流动资产 | 7,549,540.59 | 7,549,540.59 | |
| 非流动资产合计 | 775,607,426.38 | 775,607,426.38 | |
| 资产总计 | 2,505,218,983.50 | 2,505,218,983.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 应付账款 | 30,731,340.10 | 30,731,340.10 | |
| 预收款项 | 5,430,608.19 | 5,430,608.19 | |
| 应付职工薪酬 | 5,280,079.54 | 5,280,079.54 |
| 应交税费 | 9,479,391.90 | 9,479,391.90 | |
| 其他应付款 | 237,786,077.04 | 237,786,077.04 | |
| 其中：应付利息 | 638,075.00 | 638,075.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,000.00 | 470,000.00 | |
| 流动负债合计 | 569,177,496.77 | 569,177,496.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 12,550,000.00 | 12,550,000.00 | |
| 递延收益 | 22,485,259.45 | 22,485,259.45 | |
| 非流动负债合计 | 35,035,259.45 | 35,035,259.45 | |
| 负债合计 | 604,212,756.22 | 604,212,756.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 330,951,600.00 | 330,951,600.00 | |
| 资本公积 | 831,507,358.43 | 831,507,358.43 | |
| 盈余公积 | 104,018,234.40 | 104,018,234.40 | |
| 未分配利润 | 634,529,034.45 | 634,529,034.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,901,006,227.28 | 1,901,006,227.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,505,218,983.50 | 2,505,218,983.50 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：
张益胜吉林省集安益盛药业股份有限公司2020年4月24日