淄博万昌科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
淄博万昌科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
淄博万昌科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主
管人员)于文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年报所涉及公司 2015 年经营发展目标等前瞻性陈述，属于计划性事项，
能否实现还将取决于公司主要产品市场变化、重点工作完成情况等因素，不构
成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 72
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/万昌科技 指 淄博万昌科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则
本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团
本次重组/重大资产重组 指 有限公司等 20 名交易对方所持有的未名生物医药有限公司 100%股
权
北大未名集团/未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司
深圳三道 指 深圳三道投资管理企业（有限合伙）
本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 万昌科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 淄博万昌科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万昌科技
公司的外文名称（如有） ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的法定代表人 于秀媛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国昌
联系地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
电话 0533-2988888
传真 0533-2091578
电子信箱 zgc_882@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2013 年 07 月 12 山东省工商行政
报告期初注册 370300400000903 370303726234826 72623482-6
日 管理局
2015 年 01 月 26 山东省工商行政
报告期末注册 370300400000903 370303726234826 72623482-6
日 管理局
临时公告披露的指定网站查
2015 年 01 月 28 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 193,421,395.72 173,959,190.68 173,959,190.68 11.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,348,919.90 51,167,335.04 51,167,335.04 0.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,279,840.40 49,852,207.42 49,852,207.42 2.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 53,795,926.82 51,041,469.61 51,041,469.61 5.40%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.18 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.18 0.00%
加权平均净资产收益率 6.62% 6.80% 6.80% -0.18%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 825,888,109.99 769,486,861.55 769,486,861.55 7.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 800,752,976.54 749,404,056.64 749,404,056.64 6.85%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
80,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,270.00
减：所得税影响额 12,190.50
合计 69,079.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
近年来，受益于全球医药、化工相关细分领域相对较高的行业景气度，公司原甲酸三甲酯、原甲酸三
乙酯等产品市场需求总体保持稳定。由于国内宏观经济形势尚未有根本性好转，“调结构、去产能”任务依
然艰巨，造成部分相关下游生产商开工不足，市场竞争激烈，因此公司主要产品市场需求总量增长短期内
也存在一定的压力。
本报告期，公司管理层坚持“稳定、创新、整合、发展”的工作主线，以提高营销能力、推进强强联合
为工作重点，扎实有效地开展各项经营工作。
1、营销改革试点成效明显。加强营销队伍建设，深耕细分市场，发挥品牌、规模优势，巩固了老客
户，开辟了新市场，上半年产品销量同比增长18.84%，其中原甲酸三乙酯销量增长相对较快；
2、结合市场需求，合理安排生产计划，做到以产保销。主要生产装置实现了“安、稳、长、满、优”
运行，上半年产量同比增长26.72%，同时库存保持在合理水平，企业整体运营质量得到有效提高；
3、积极稳妥地开展重大资产重组工作，加快推进公司产品与产业升级发展战略。经过各参与方的共
同努力，公司重大资产重组事项于今年6月获得中国证监会重组委有条件审核通过，7月获得中国证监会核
准。此次交易双方的强强联合、优势互补，将会进一步提高公司核心竞争力和盈利能力，更好地促进公司
持续健康发展。
二、主营业务分析
概述
2015年上半年，公司实现营业收入19,342.14万元，同比增长11.19%，实现净利润5,134.89万元，同比
增长0.35%，主营业务毛利率39.50%，比去年同期下降1.51个百分点。本期主营业务范围、利润来源及利
润构成未发生重大变动。报告期内，公司统筹考虑市场需求、生产装置安全负荷、产成品库存等各方面因
素，合理安排生产作业计划，同时加强原料物资管控，积极消化部分产品销售价格下滑、运营成本上升等
不利因素，主要产品产销量同比均有不同程度增长，较好地实现了以量补价、节支增收的成效。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本报告期产品销
营业收入 193,421,395.72 173,959,190.68 11.19%
量同比增长；
主要系本报告期产品销
营业成本 118,411,734.29 103,013,516.15 14.95% 量同比增长，因而营业
成本相应增加；
主要系本报告期扩大销
销售费用 7,196,801.91 6,239,945.34 15.33% 售队伍，加强市场营销，
因而人员、产品运输及
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包装等费用相应增加；
主要系本报告期职工薪
管理费用 10,930,597.39 9,354,988.04 16.84% 酬、研发费用支出同比
增加；
主要系本报告期存款利
财务费用 -5,796,282.22 -5,122,673.59 -13.15% 息收入及汇兑收益同比
增加；
主要系受企业所得税纳
所得税费用 8,908,080.82 9,051,312.27 -1.58%
税调整事项影响；
主要系本报告期与新产
研发投入 3,955,930.66 2,820,910.80 40.24% 品开发相关的小试、中
试费用支出同比增加；
主要系本报告期销售商
经营活动产生的现金流
53,795,926.82 51,041,469.61 5.40% 品收到的现金同比增
量净额
加；
投资活动产生的现金流 主要系本报告期购建固
-2,868,283.40 -8,181,805.77 64.94%
量净额 定资产支出同比减少；
主要系公司 2014 年度不
筹资活动产生的现金流 进行现金利润分配，本
-4,700,000.00 -57,796,239.66 91.87%
量净额 报告期无与此有关的现
金支出；
主要系本报告期未进行
现金及现金等价物净增
46,227,643.42 -14,936,575.82 409.49% 现金利润分配，因而现
加额
金支出同比减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
为了尽快实现公司产品与产业升级的发展战略，公司自2014年4月与北大未名集团达成合作发展共识
后，即正式开始筹划重大资产重组事项。在重组各参与方的长期不懈努力下，公司发行股份及支付现金购
买资产事项于2015年6月29日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，于2015年7月
31日获得中国证监会核准。截至本报告披露日，与本次重大资产重组有关的资产交割、股份登记过户等各
项工作正在按计划进行中。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司2015年经营计划中，要努力实现产品销量、营业收入、净利润同比稳定增长。今年上半年，经过
全体员工的不懈奋斗，公司产品总产量同比增长26.72%，总销量同比增长18.84%，实现营业收入19,342.14
万元，同比增长11.19%，净利润5,134.89万元，同比增长0.35%，基本实现了时间过半、任务过半的预期目
标。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化学原料和化学
182,885,129.57 110,647,232.47 39.50% 7.51% 10.26% -1.51%
制品
合计 182,885,129.57 110,647,232.47 39.50% 7.51% 10.26% -1.51%
分产品
原甲酸三乙酯 74,244,441.60 51,125,841.24 31.14% 27.86% 22.45% 3.04%
原甲酸三甲酯 73,857,455.07 40,111,025.69 45.69% 1.76% -0.75% 1.37%
副产品 34,783,232.90 19,410,365.54 44.20% -11.87% 6.72% -9.72%
合计 182,885,129.57 110,647,232.47 39.50% 7.51% 10.26% -1.51%
分地区
山东省 14,744,350.93 7,786,797.11 47.19% -31.42% -46.47% 14.85%
江苏省 24,829,671.79 17,003,462.36 31.52% -9.32% -3.85% -3.89%
浙江省 24,604,103.42 17,051,296.44 30.70% 34.62% 42.88% -4.00%
上海市 56,530,148.72 31,717,766.89 43.89% -0.49% -2.05% 0.89%
其他地区 16,850,032.12 11,764,332.47 30.18% 49.95% 53.42% -1.58%
国外 45,326,822.59 25,323,577.19 44.13% 29.83% 56.91% -9.64%
合 计 182,885,129.57 110,647,232.47 39.50% 7.51% 10.26% -1.51%
四、核心竞争力分析
1、生产技术优势
公司系国家级高新技术企业，拥有十余年的丙烯腈装置副产氢氰酸资源综合开发利用经验。在国内首
创“废气氢氰酸法”生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯新工艺，属循环经济、资源综合利用新技术，获国家
发明专利。相比而言，具有工艺流程短、产品含量高、生产成本低、无直接“三废”排放等特点。经过不断
的工艺技术完善、精细化现场管理与操作，本报告期公司主产品各指标继续保持历史最好水平，产品竞争
力持续增强。
2、市场渠道优势
目前全球原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯市场格局已相对稳定。公司凭借先进的创新技术、绿色环保的
生产工艺、过硬的产品品质、灵活的市场营销策略，已与全球主要原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯用户建立
了紧密的战略伙伴关系。长期稳定的客户合作关系，为公司今后巩固老产品、拓展新产品市场份额提供了
可靠的保证。
3、生产规模优势
公司目前原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产能国内排名第一，也是全球主要生产供应商之一。公司已
充分掌握了主产品间的柔性生产调节技术，能够更好地满足市场多样化、客户个性化的需要，在该领域具
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有更强的影响力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 47,127.29
报告期投入募集资金总额 433.95
已累计投入募集资金总额 16,882.42
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会证监许可[2011]589 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2011 年 5 月 5 日向社会公开发行 2,708 万
股人民币普通股，发行价格为每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 514,520,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
43,247,141.69 元，募集资金净额为人民币 471,272,858.31 元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大
信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2011 年 5 月 10 日出具了大信验字 2011 第 3-0019 号《验资报告》。截至 2015
年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 16,882.42 万元，其中本报告期使用 433.95 万元，其余尚未使用的募集资金按规定存
放在银行专户。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气 2014 年
氢氰酸扩建原甲酸三 否 9,600 12,108 267.74 11,442.01 94.50% 06 月 30 765 否 否
甲酯/三乙酯项目 日
2015 年
利用丙烯腈废气氢氰
否 8,800 8,800 4.18 2,661.64 30.25% 12 月 31 0否 否
酸生产苯并二醇项目
日
2015 年
技术中心升级改造项
否 3,500 3,500 162.03 2,778.77 79.39% 12 月 31 0否 否
目
日
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承诺投资项目小计 -- 21,900 24,408 433.95 16,882.42 -- -- 765 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
合计 -- 21,900 24,408 433.95 16,882.42 -- -- 765 -- --
为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司在反复
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| 公告日期:2015-08-20 |
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| 附件：公告原文 |
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