海能达通信股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
海能达通信股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
海能达通信股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 185,278,438.36 179,677,889.13 3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,648,098.87 -4,071,109.23 -652.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-33,282,617.41 -7,253,982.36 -352.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -130,366,961.66 -79,654,653.31 -63.67%
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.01 -652.82%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.01 -652.82%
加权平均净资产收益率（%） -1.64% -0.22% -1.44%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,506,478,545.06 2,547,032,354.19 -1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,824,229,476.57 1,857,286,572.84 -1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,995.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,161,721.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,816.24
所得税影响额 459,024.14
合计 2,634,518.54 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,488
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈清州 境内自然人 59.51% 165,445,100 165,445,100 质押 61,740,000
国寿永睿企业年
金集合计划－中 境内非国有法人 1.46% 4,057,001
国工商银行
曾华 境内自然人 1.19% 3,312,300 2,484,225
翁丽敏 境内自然人 1.15% 3,200,000 3,200,000
平安信托有限责
任公司－平安步
境内非国有法人 1.08% 3,000,000
步高集合资金信
托
全国社保基金一
国有法人 1.08% 2,999,984
一六组合
中国人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 1.06% 2,952,051
红－个人分红
-005L-FH002 深
全国社保基金一
国有法人 0.83% 2,300,000
一四组合
武美 境内自然人 0.82% 2,269,300 1,701,975
唐继跃 境内自然人 0.74% 2,063,200 1,547,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国寿永睿企业年金集合计划－中
4,057,001 人民币普通股 4,057,001
国工商银行
平安信托有限责任公司－平安步
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
步高集合资金信托
全国社保基金一一六组合 2,999,984 人民币普通股 2,999,984
中国人寿保险股份有限公司－分
2,952,051 人民币普通股 2,952,051
红－个人分红-005L-FH002 深
全国社保基金一一四组合 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
中国农业银行－华夏复兴股票型
1,999,949 人民币普通股 1,999,949
证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精
1,953,224 人民币普通股 1,953,224
选混合型证券投资基金
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中国人寿财产保险股份有限公司
1,823,973 人民币普通股 1,823,973
－传统－普通保险产品
杨玉泉 1,480,600 人民币普通股 1,480,600
全国社保基金一一二组合 1,439,852 人民币普通股 1,439,852
陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表事项
1、报告期内应收票据比期初减少 308.96 万元，下降 69.47%，主要原因是部分应收票据已背书转让至
供应商支付货款。
2、报告期内预付账款比期初增加 3,983.44 万元，增长 59.16%，主要原因是预付项目款。
3、报告期内开发支出比期初增加 1,387.67 万元，增长 37.03%，主要原因是公司根据会计准则的要求
对符合条件的研发项目费用进行了资本化。
4、报告期内短期借款比期初增加 12,125.37 万元，增长 77.89%，主要原因是增加向银行借款补充流动
资金。
5、报告期内应付票据比期初减少 6,860.52 万元，下降 65.55%，主要原因是公司对已到期的承兑汇票
进行支付。
6、报告期内应付账款比期初减少 5,530.39 万元，下降 30.00%，主要原因是公司支付了应付供应商到
期货款。
7、报告期内应交税费比期初减少 1,252.24 万元，下降 2,019.24%，主要原因是收到上年度的出口退税
款导致当期应交税费减少。
8、报告期内应付利息比期初减少 51.02 万元，下降 90.07%，主要原因是归还到期进口押汇贷款利息，
导致应付利息减少。
（二）利润表事项
1、报告期内销售费用比上年同期增加 929.59 万元，增长 21.91%，主要原因是合并 HMF 数据所致。
2、报告期内管理费用比上年同期增加 1,239.91 万元，增长 22.42%，主要原因是合并 HMF 数据所致。
3、报告期内财务费用比上年同期增加 1,441.19 万元，增长 358.54%，主要原因是是受欧元和英镑升值
影响，报告期内汇兑损失较大，上年同期为汇兑收益。
4、报告期内资产减值损失比上年同期增加 205.30 万元，增长 78.00%，主要原因是合并 HMF 数据所
致。
5、报告期内营业外收入比上年同期减少 500.08 万元，下降 56.59%，主要原因是当期确认增值税软件
退税收入较上年同期减少。
6、报告期内营业外支出比上年同期增加 10.08 万元，增长 110.04%，主要原因是公司处理一批使用年
限较长的固定资产所致。
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7、报告期内所得税比上年同期减少 197.50 万元，下降 362.52%，主要原因是利润较去年同期下降较
多，导致当期应交所得税减少。
（三）现金流量表事项
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 6,163.45 万元，增长 35.23%，主要原因
是报告期内销售回款增加。
2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 237.87 万元，增长 79.65%，主要原因是
公司收到的政府补助增加。
3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 7,039.20 万元，增长 49.45%，主要原因
是公司业务发展，材料采购及付款增加。
4、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 2,348.72 万元，增长 42.30%，主要原
因是合并 HMF 数据所致。
5、报告期内支付的各项税费比上年同期增加 1,806.25 万元，增长 106.19%，主要原因是支付增值税款
增加。
6、报告期内收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 3,494.85 万元，下降 100%，主要原因是
去年收购德国 HMF 公司支付的股权收购款减去其 2012 年 3 月 31 日账面持有货币资金后的净额，今年无
此类项目。
7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 3,757.29 万元，增
长 99.48%，主要原因是新购设备、哈尔滨研发大楼建设及研发开发支出增加。
8、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 7,099.00 万元，下降 100%，
主要原因是去年收购深圳市海天达科技有限公司而支付的股权转让款净额，今年无此类项目。
9、报告期内支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 7,560.27 万元，下降 100%，主要原因是
去年用于德国 HMF 公司收购项目运作费，今年无此类项目。
10、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加 14,236.33 万元，增长 116.61%，主要原因是公司资
金需求增加，新增银行短期借款。
11、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加 9,684.67 万元，增长 265.25%，主要原因是偿还到
期银行短期借款。
12、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 140.17 万元，增长 66.63%，主
要原因是报告期银行贷款较上年同期增加导致利息支出增加。
13、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 308.69 万元，下降 9,754.40%，主
要原因是报告期汇率波动较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前已持有
的公司股份，也
不由公司收购
该部分股份。承
诺期限届满后，
上述股份可以 严格履行中，不
2010 年 06 月 20 自公司股票上
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈清州 上市流通和转 存在违反承诺
日 市起长期有效。
让。陈清州先生 的情形
作为公司董事、
高管，同时还承
诺：在上述三十
六个月的期限
之后，在公司任
职期间，每年转
让的公司股份
不得超过其所
持有的公司股
份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让所持有
的公司股份。
陈清州先生之
妻翁丽敏及陈
清州先生之亲 2011 年 5 月 27 严格履行中，不
2010 年 06 月 20
翁丽敏、陈静丽 戚陈静丽承诺： 日至 2014 年 5 存在违反承诺
日
自公司股票上 月 26 日 的情形
市之日起三十
六个月内，不转
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让或者委托他
人管理本次发
行前其已持有
的股份公司股
份，也不由股份
公司收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市
流通和转让。
公司董事、监
事、高级管理人
员曾华、武美、
谭学治、唐继
跃、张钜、邓峰、
杨玉泉（已离
职）、李航（已
离职）、付东辉
（已离职）承
诺：自公司股票
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
曾华、武美、谭
人管理其在发
学治、唐继跃、
行前所持有的
张钜、邓峰、杨 严格履行中，不
公司股份，也不 2010 年 06 月 20 自公司股票上
玉泉（已离职）、 存在违反承诺
由公司回购该 日 市起长期有效。
李航（已离职）、 的情形
部分股份；承诺
付东辉（已离
期限届满后，上
职）
述股份可以上
市流通或转让；
在担任公司董
事、监事、高级
管理人员期间
每年转让的股
份不超过其所
持有的该公司
股份总数的
25%；离职后半
年内不转让所
持有的公司股
份。
公司控股股东、 严格履行中，不
陈清州 2010 年 06 月 20 长期有效
实际控制人陈 存在违反承诺
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清州先生承诺： 日 的情形
本人目前乃至
将来不从事、亦
促使本人控制、
与他人共同控
制、具有重大影
响的企业不从
事任何在商业
上对发行人及/
或发行人的子
公司、分公司、
合营或联营公
司构成或可能
构成竞争或潜
在竞争的业务
或活动。如因国
家法律修改或
政策变动不可
避免地使本人
及/或本人控制、
与他人共同控
制、具有重大影
响的企业与公
司构成或可能
构成同业竞争
时，就该等构成
同业竞争之业
务的受托管理
（或承包经营、
租赁经营）或收
购，公司在同等
条件下享有优
先权。
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
在公司今后经
营活动中，本人 严格履行中，不
2011 年 05 月 27
陈清州 将尽最大的努 长期有效 存在违反承诺
日
力减少与公司 的情形
之间的关联交
易。若本人与公
司发生无法避
免的关联交易，
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包括但不限于
商品交易，相互
提供服务或作
为代理，则此种
关联交易的条
件必须按正常
的商业条件进
行，本人不要求
或接受公司给
予任何优于在
一项市场公平
交易中的第三
者给予的条件。
若需要与该项
交易具有关联
关系的贵公司
的股东及/或董
事回避表决，本
人将促成该等
关联股东及/或
董事回避表决。
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
在公司对 Rohde
& Schwarz
Professional
Mobile Radio
GmbH 增资过
程中和增资完
成后 1 年内，若
因 Rohde & 2012 年 1 月 12 严格履行中，不
2012 年 01 月 12
其他对公司中小股东所作承诺 陈清州 Schwarz 日至 2013 年 6 存在违反承诺
日
Professional 月 29 日 的情形
Mobile Radio
GmbH 股权发
生争议造成本
次增资的超募
资金 600 万欧元
（约合人民币
4847 万元）出现
风险，本人承担
相应的赔偿责
任。
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
公司控股股东、实际控制人陈清州先生、公司及公司董事、监事、高管及其他自
承诺的履行情况 然人股东均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形，不存在超过承诺履行期限尚
未履行完毕的事项。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
同比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
0 至 1,000
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-9,679,442.25
（元）
业绩变动的原因说明 公司继续加大海外市场推广力度，数字产品保持快速增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 391,455,753.66 469,092,117.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,358,000.00 4,447,600.47
应收账款 680,495,803.71 726,079,248.90
预付款项 107,172,033.16 67,337,626.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,244,570.74 1,397,193.75
应收股利
其他应收款 37,283,007.92 30,603,643.83
买入返售金融资产
存货 318,446,008.31 296,596,729.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,751,884.41 1,474,591.05
流动资产合计 1,539,207,061.91 1,597,028,751.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 13,979,444.87 14,339,684.24
固定资产 537,504,332.14 545,180,068.69
在建工程 153,571,738.08 140,453,845.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,768,809.30 152,486,281.80
开发支出 51,347,872.19 37,471,141.37
商誉 33,426,528.62 | 海能达通信股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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