海能达通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
海能达通信股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
海能达通信股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管
人员)张钜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 191,822,575.77 185,278,438.36 3.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） -63,513,148.41 -30,648,098.87 -107.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-67,184,695.00 -33,282,617.41 -101.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -121,765,126.09 -130,366,961.66 6.6%
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.11 -107.23%
稀释每股收益（元/股） -0.23 -0.11 -107.23%
加权平均净资产收益率（%） -3.26% -1.66% -1.6%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,198,837,490.06 3,423,004,384.60 -6.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,915,256,007.28 1,977,922,032.97 -3.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,492.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,895,768.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,383.04
减：所得税影响额 337,097.62
合计 3,671,546.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,961
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈清州 境内自然人 59.51% 165,445,100 165,445,100 质押 50,000,000
国寿永睿企业年
金集合计划－中 境内非国有法人 1.68% 4,661,959
国工商银行
全国社保基金一
国有法人 1.44% 4,000,547
一六组合
翁丽敏 境内自然人 1.15% 3,200,000 3,200,000
中国银行－嘉实
服务增值行业证 境内非国有法人 0.97% 2,691,897
券投资基金
曾华 境内自然人 0.96% 2,662,300 1,996,725
中国人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 0.72% 2,000,000
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国银行－工银
瑞信核心价值股
境内非国有法人 0.72% 1,992,416
票型证券投资基
金
武美 境内自然人 0.65% 1,809,529 1,389,225 质押 360,000
华润深国投信托
有限公司-福麟 1 境内非国有法人 0.58% 1,610,713
号信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国寿永睿企业年金集合计划－中
4,661,959 人民币普通股 4,661,959
国工商银行
全国社保基金一一六组合 4,000,547 人民币普通股 4,000,547
中国银行－嘉实服务增值行业证
2,691,897 人民币普通股 2,691,897
券投资基金
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中国人寿保险股份有限公司－分
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
红－个人分红-005L-FH002 深
中国银行－工银瑞信核心价值股
1,992,416 人民币普通股 1,992,416
票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-福麟 1
1,610,713 人民币普通股 1,610,713
号信托计划
广发证券股份有限公司 1,491,382 人民币普通股 1,491,382
中国人寿财产保险股份有限公司
1,458,078 人民币普通股 1,458,078
－传统－普通保险产品
丰和价值证券投资基金 1,322,005 人民币普通股 1,322,005
中国银行－嘉实价值优势股票型
1,321,012 人民币普通股 1,321,012
证券投资基金
陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
不适用。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表事项
1、报告期内货币资金比期初减少18,977.78万元，下降36.99%，主要原因是支付到期银行借款和日常
营运资金增加；
2、报告期内应收票据比期初减少1,015.17万元，下降72.96%，主要原因是去年年底收到的应收票据背
书至供应商支付货款；
3、报告期内预付款项比期初增加3,434.36万元，增长57.12%，主要原因是本年度海能达和河南子公司
预付材料款增加；
4、报告期内递延所得税资产比期初增加727.07万元，增长43.52%，主要原因是德国子公司一季度亏损，
计提递延所得税增加；
5、报告期内短期借款比期初减少21,343.84万元，下降37.04%，主要原因是报告期使用货币资金偿还
到期银行借款所致。
6、报告期内应付票据比期初增加862.25万元，增长33.22%，主要原因是是报告期对外开具银行承兑汇
票增加所致；
7、报告期内预收帐款比期初增加2,565.26万元，增长30.64%，主要原因是海能达和德国子公司预收账
款增加；
8、报告期内应付职工薪酬比期初减少3,684.64万元，减少50.95%，主要原因是报告期支付去年年底计
提的年终奖；
9、报告期内长期借款比期初增加16,975.48万元，增长189.21%，主要原因是海能达和河南子公司本期
新增长期借款；
10、报告期内专项储备比期初增加31.74万元，增长45.78%，主要为河南子公司计提的安全生产费。
（二）利润表事项
1、报告期内管理费用比上年同期增加2,339.12万元，增长34.55%，主要原因是合并河南数据影响，剔
除河南，管理费用同比增长27.76%；
2、报告期内财务费用比上年同期减少843.94万元，减少81.21%，主要原因是人民币贬值，美元和英镑
对人民币升值，导致汇兑损益减少；
3、报告期内投资收益比上年同期增加34.90万元，增长100.00%，主要原因是公司利用暂时闲置募集资
金进行保本型理财获取的理财收益；
4、报告期内营业外支出比上年同期减少13.72万元，减少71.33%，主要原因是报告期处置固定资产损
失减少；
5、报告期内所得税比上年同期减少218.41万元，下降86.68%，主要原因是报告期内公司利润总额减少，
导致公司当期应交所得税减少。
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（三）现金流量表事项
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加12,498.63万元，增长52.83%，主要原因
是报告期内销售回款增加；
2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加610.20万元，增长113.74%，主要原因是
海能达保证金收回和本期收到政府补助增加；
3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加8,591.31万元，增长40.39%，主要原因是
公司业务发展，材料采购及付款增加；
4、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加5,421.73万元，增长68.62%，主要原因
是报告期支付上年度年终奖及职工薪酬增加；
5、报告期内支付的各项税费比上年同期减少1,742.03万元，下降49.67%，主要原因是报告期支付增值
税款减少；
6、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加34.90万元，增长100%，主要原因是公司利用暂
时闲置募集资金进行保本型理财获取的理财收益增加；
7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少3,032.54万元，下降
40.25%，主要原因是去年同期支付保障房现金支出2,656.00万元，今年无此类项目；
8、报告期内投资支付的现金比上年同期增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是公司利用暂时闲置
募集资金购买保本型理财产品资金支出；
9、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加17,834.03万元，增长133.73%，主要原因是偿还到期
银行借款；
10、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加293.76万元，增长83.80%，主要
是银行借款增加导致利息支出增加；
11、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加161.70万元，增长100.00%，主要原因是
支付借款利息支出。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
严格履行中，不
自公司股票上 2010 年 06 月 20 自公司股票上
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈清州 存在违反承诺
市之日起三十 日 市起长期有效。
的情形
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
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发行前已持有
的公司股份，也
不由公司收购
该部分股份。承
诺期限届满后，
上述股份可以
上市流通和转
让。陈清州先生
作为公司董事、
高管，同时还承
诺：在上述三十
六个月的期限
之后，在公司任
职期间，每年转
让的公司股份
不得超过其所
持有的公司股
份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让所持有
的公司股份。
陈清州先生之
妻翁丽敏及陈
清州先生之亲
戚陈静丽承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他 2011 年 5 月 27 严格履行中，不
2010 年 06 月 20
翁丽敏、陈静丽 人管理本次发 日至 2014 年 5 存在违反承诺
日
行前其已持有 月 26 日 的情形
的股份公司股
份，也不由股份
公司收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
股份可以上市
流通和转让。
曾华、武美、谭 自公司股票上
学治、张钜、邓 市之日起十二
严格履行中，不
峰、唐继跃（已 个月内，不转让 2010 年 06 月 20 自公司股票上
存在违反承诺
离职）、杨玉泉 或者委托他人 日 市起长期有效。
的情形
（已离职）、李 管理其在发行
航（已离职）、 前所持有的公
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付东辉（已离 司股份，也不由
职） 公司回购该部
分股份；承诺期
限届满后，上述
股份可以上市
流通或转让；在
担任公司董事、
监事、高级管理
人员期间每年
转让的股份不
超过其所持有
的该公司股份
总数的 25%；离
职后半年内不
转让所持有的
公司股份。
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
本人目前乃至
将来不从事、亦
促使本人控制、
与他人共同控
制、具有重大影
响的企业不从
事任何在商业
上对发行人及/
或发行人的子
公司、分公司、
严格履行中，不
合营或联营公 2010 年 06 月 20
陈清州 长期有效 存在违反承诺
司构成或可能 日
的情形
构成竞争或潜
在竞争的业务
或活动。如因国
家法律修改或
政策变动不可
避免地使本人
及/或本人控制、
与他人共同控
制、具有重大影
响的企业与公
司构成或可能
构成同业竞争
时，就该等构成
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同业竞争之业
务的受托管理
（或承包经营、
租赁经营）或收
购，公司在同等
条件下享有优
先权。
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
在公司今后经
营活动中，本人
将尽最大的努
力减少与公司
之间的关联交
易。若本人与公
司发生无法避
免的关联交易，
包括但不限于
商品交易，相互
提供服务或作
为代理，则此种
严格履行中，不
关联交易的条 2011 年 05 月 27
陈清州 长期有效 存在违反承诺
件必须按正常 日
的情形
的商业条件进
行，本人不要求
或接受公司给
予任何优于在
一项市场公平
交易中的第三
者给予的条件。
若需要与该项
交易具有关联
关系的贵公司
的股东及/或董
事回避表决，本
人将促成该等
关联股东及/或
董事回避表决。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
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三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -6,300 至 -5,850
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
899.13
元）
因季节性因素影响造成上半年销售收入占比较少，而公司费用较为刚性，
且为应对市场良机，公司同比加大销售拓展力度和研发投入，再加上合并
业绩变动的原因说明
天海子公司数据（天海子公司 2013 年 6 月开始纳入公司合并范围），造成
上半年亏损。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 323,252,836.87 513,030,678.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,762,640.12 13,914,346.37
应收账款 837,919,945.08 954,239,645.87
预付款项 94,472,152.29 60,128,559.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,590,849.91 42,005,720.31
买入返售金融资产
存货 474,978,697.65 415,243,241.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,530,910.10 87,141,674.04
流动资产合计 1,834,508,032.02 2,085,703,866.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 12,538,487.44 12,898,726.81
固定资产 571,457,869.95 576,836,683.80
在建工程 290,130,382.87 272,051,229.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,476,366.86 241,491,083.27
开发支出 69,107,408.26 55,185,527.16
商誉 36,671,804.31 36,671,804.31
长期待摊费用 59,894,209.37 59,383,192.26
递延所得税资产 23,976,828.98 16,706,171.01
其他非流动资产 66,076,100.00 66,076,100.00
非流动资产合计 1,364,329,458.04 1,337,300,518.34
资产总计 3,198,837,490.06 3,423,004,384.60
流动负债：
短期借款 362,787,487.73 576,225,852.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 34,576,239.24 25,953,720.06
应付账款 250,801,236.78 354,143,358.28
预收款项 109,370,595.72 83,717,993.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,469,739.13 72,316,178.49
应交税费 39,841,285.73 32,444,519.78
应付利息 1,046,187.47 1,049,046.39
应付股利
其他应付款 35,366,084.97 44,493,378.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 58,739,140.18 73,771,166.28
其他流动负债 1,825,229.60 1,998,047.27
流动负债合计 929,823,226.55 1,266,113,261.04
非流动负债：
长期借款 259,473,043.84 89,718,246.58
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 23,403,200.24 22,736,063.79
递延所得税负债 9,336,2| 海能达通信股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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