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豪迈科技:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

山东豪迈机械科技股份有限公司HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD

二〇一九年第三季度报告

证券简称:豪迈科技证券代码: 002595

二〇一九年十月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李彩放声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,358,832,391.965,567,469,454.7514.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,726,438,973.644,342,713,307.808.84%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,166,248,145.8925.42%3,135,663,891.7518.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)275,873,261.2222.89%650,430,070.4712.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)267,987,890.4922.72%631,788,785.8514.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)-45,072,151.37-146.35%-165,180,068.69-180.64%
基本每股收益(元/股)0.344822.88%0.813012.78%
稀释每股收益(元/股)0.344822.88%0.813012.78%
加权平均净资产收益率6.03%0.50%14.34%0.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-596,099.64
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,417,988.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,451,887.57
对外委托贷款取得的损益14,201,319.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,240,042.07
减:所得税影响额3,593,770.06
合计18,641,284.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,793报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张恭运境内自然人30.06%240,476,600180,357,450
柳胜军境内自然人13.48%107,845,02180,883,766
刘霞境内自然人6.72%53,797,5000
冯民堂境内自然人4.85%38,826,4610质押21,000,000
徐华兵境内自然人4.04%32,311,2000质押5,000,000
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力境内非国有法人1.85%14,772,3770
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金境内非国有法人1.79%14,334,3530
香港金融管理局-自有资金境外法人1.32%10,552,8510
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.96%7,676,2000
张光磊境内自然人0.94%7,500,0420
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张恭运60,119,150人民币普通股60,119,150
刘霞53,797,500人民币普通股53,797,500
冯民堂38,826,461人民币普通股38,826,461
徐华兵32,311,200人民币普通股32,311,200
柳胜军26,961,255人民币普通股26,961,255
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力14,772,377人民币普通股14,772,377
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金14,334,353人民币普通股14,334,353
香港金融管理局-自有资金10,552,851人民币普通股10,552,851
中央汇金资产管理有限责任公司7,676,200人民币普通股7,676,200
张光磊7,500,042人民币普通股7,500,042
上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债状况期末余额期初余额变动幅度变动原因分析
预付款项44,412,266.5923,946,745.2285.46%主要是本期预付的材料款增加所致
其他应收款17,196,681.3011,384,529.9451.05%主要是本期投标保证金、海关保证金和应收回的税款增加所致
其他流动资产198,585,609.8615,232,545.881203.69%主要是本期银行理财产品增加所致
短期借款974,846,588.16645,999,702.6350.91%主要是本期银行借款增加所致
预收款项96,075,325.6351,486,920.0186.60%主要是本期预收客户的货款增加所致
应交税费25,288,492.8748,249,006.37-47.59%主要是本期末应交的企业所得税减少所致
其他应付款17,845,254.0812,673,895.6140.80%主要是本期末应付利息增加所致
其他流动负债2,070,212.00-100.00%主要是本期会计政策变更,将预计在一年内(含一年)进行摊销的政府补助,在递延收益科目中列示所致
长期借款9,305,499.0271,289.3512953.14%主要是本期豪迈泰国长期银行借款增加所致
递延收益17,440,205.1013,022,651.9533.92%主要是本期会计政策变更,将预计在一年内(含一年)进行摊销的政府补助,在递延收益科目中列示所致
递延所得税负债28,112,680.6817,705,025.9158.78%主要是本期加速折旧增加,导致递延所得税负债增加所致
其他综合收益36,062,835.731,540,929.552240.33%主要是本期权益性投资确认的其他综合收益增加所致
经营成果本期发生额上期发生额变动幅度变动原因分析
销售费用48,430,274.5332,608,609.6348.52%主要是本期内佣金和运费增加所致
财务费用-3,087,604.34-11,019,468.8571.98%主要是本期内利息费用增加所致
其他收益7,467,988.894,784,073.9156.10%主要是本期内收到的与经营活动有关的政府补助增加所致
信用减值损失-602,936.45-12,030,349.7894.99%主要是本期内计提的应收款项的坏账损失减少所致
营业外收入475,701.204,874,107.54-90.24%主要是本期内收到的与经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出3,169,781.21585,311.44441.55%主要是本期内固定资产报废损失增加所致
现金流量状况本期发生额上期发生额变动幅度变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额-165,180,068.69204,836,067.68-180.64%主要是本期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-473,296,706.36-249,781,691.99-89.48%主要是本期内收回的银行理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额616,730,699.8230,481,597.231923.29%主要是本期内银行借款增加和到期借款较少所致

说明:公司2019年1-9月份共收承兑汇票11.97亿元,票据贴现5.16亿元,票据贴现收到的现金计入筹资活动现金流入中。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺张恭运及公司董监高股份锁定及同业竞争方面的承诺1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺:在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职;亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务;本公司承诺在未来的时间里,本公司不从事与股份公司相同或相似的业务,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本公司承诺在未来的时间里,若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。2011年06月28日见承诺内容报告期内,始终严格履行其承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕不适用。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划具体类型

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金38,00019,0000
合计38,00019,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年07月08日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年07月10日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年07月22日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年08月02日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年08月09日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年08月15日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年09月17日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年09月18日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况
2019年09月20日实地调研机构公司主营业务及近期经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东豪迈机械科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金510,344,347.89463,781,449.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据433,114,203.60420,677,087.99
应收账款1,384,765,108.211,236,217,997.05
应收款项融资
预付款项44,412,266.5923,946,745.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,196,681.3011,384,529.94
其中:应收利息2,680,308.601,377,462.09
应收股利
买入返售金融资产
存货829,361,977.13717,781,412.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产198,585,609.8615,232,545.88
流动资产合计3,417,780,194.582,889,021,767.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资289,610,304.79261,263,941.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产20,982,744.7518,775,767.70
固定资产1,673,064,698.741,535,719,817.45
在建工程126,748,338.60112,618,062.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产304,887,066.23285,903,474.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产989,864.341,085,211.98
其他非流动资产524,769,179.93463,081,411.57
非流动资产合计2,941,052,197.382,678,447,686.89
资产总计6,358,832,391.965,567,469,454.75
流动负债:
短期借款974,846,588.16645,999,702.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款255,293,678.97213,089,639.45
预收款项96,075,325.6351,486,920.01
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬184,843,302.64193,968,301.95
应交税费25,288,492.8748,249,006.37
其他应付款17,845,254.0812,673,895.61
其中:应付利息4,617,826.64924,805.56
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.00
流动负债合计1,554,192,642.351,167,537,678.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,305,499.0271,289.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债17,435,752.9321,810,410.38
递延收益17,440,205.1013,022,651.95
递延所得税负债28,112,680.6817,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计72,294,137.7352,609,377.59
负债合计1,626,486,780.081,220,147,055.61
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益36,062,835.731,540,929.55
专项储备4,114,188.675,340,499.48
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
一般风险准备
未分配利润2,979,917,864.212,629,487,793.74
归属于母公司所有者权益合计4,726,438,973.644,342,713,307.80
少数股东权益5,906,638.244,609,091.34
所有者权益合计4,732,345,611.884,347,322,399.14
负债和所有者权益总计6,358,832,391.965,567,469,454.75

法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:李彩放

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金464,055,630.53428,099,710.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据433,054,203.60420,482,432.99
应收账款1,474,201,212.121,286,519,804.31
应收款项融资
预付款项41,564,148.2821,721,627.11
其他应收款26,237,753.9623,852,847.36
其中:应收利息2,680,308.601,377,462.09
应收股利
存货810,216,211.63700,381,671.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产190,161,693.7313,476,433.23
流动资产合计3,439,490,853.852,894,534,527.65
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资462,750,318.35408,672,770.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产20,982,744.7518,775,767.70
固定资产1,461,734,860.961,378,638,452.56
在建工程126,013,665.27112,314,252.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产281,147,110.24262,972,520.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产521,803,846.57462,975,111.57
非流动资产合计2,874,432,546.142,644,348,875.43
资产总计6,313,923,399.995,538,883,403.08
流动负债:
短期借款972,530,328.16645,999,702.63
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款254,248,746.24214,646,273.50
预收款项94,244,948.2250,373,907.76
合同负债
应付职工薪酬182,346,640.36191,646,424.14
应交税费23,771,130.4446,565,087.38
其他应付款16,579,542.1211,229,456.30
其中:应付利息4,504,513.93924,805.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.00
流动负债合计1,543,721,335.541,162,531,063.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债17,435,752.9321,810,410.38
递延收益17,440,205.1013,022,651.95
递延所得税负债28,112,680.6817,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计62,988,638.7152,538,088.24
负债合计1,606,709,974.251,215,069,151.95
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益21,816,128.03-5,476,120.11
专项储备2,739,575.773,932,991.02
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
未分配利润2,976,313,636.912,619,013,295.19
所有者权益合计4,707,213,425.744,323,814,251.13
负债和所有者权益总计6,313,923,399.995,538,883,403.08

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,166,248,145.89929,878,882.39
其中:营业收入1,166,248,145.89929,878,882.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本851,267,326.82676,807,731.61
其中:营业成本751,290,464.22597,787,800.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,437,242.5014,495,992.01
销售费用19,390,464.3410,525,345.37
管理费用35,093,080.4228,023,689.90
研发费用45,752,399.0944,606,362.48
财务费用-13,696,323.75-18,631,458.54
其中:利息费用9,500,811.267,567,657.19
利息收入1,187,132.351,126,627.12
加:其他收益2,966,552.952,521,274.85
投资收益(损失以“-”号填列)5,819,401.114,124,067.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-183,455.38-213,478.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,961,903.71-3,238,924.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)634,034.26596,985.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)320,438,903.68257,074,553.61
加:营业外收入124,579.59305,666.63
减:营业外支出151,475.84235,412.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)320,412,007.43257,144,807.90
减:所得税费用43,981,398.3432,330,080.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)276,430,609.09224,814,727.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)276,430,609.09224,814,727.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润275,873,261.22224,479,467.01
2.少数股东损益557,347.87335,260.54
六、其他综合收益的税后净额17,706,665.656,895,552.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,752,365.316,664,380.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益17,752,365.316,664,380.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益14,739,108.913,009,900.99
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额3,013,256.403,654,479.75
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-45,699.66231,171.38
七、综合收益总额294,137,274.74231,710,279.67
归属于母公司所有者的综合收益总额293,625,626.53231,143,847.75
归属于少数股东的综合收益总额511,648.21566,431.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.34480.2806
(二)稀释每股收益0.34480.2806

法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:李彩放

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,138,959,685.06906,144,238.93
减:营业成本742,260,713.15583,731,628.61
税金及附加13,063,337.2814,266,806.33
销售费用18,482,530.6011,665,959.68
管理费用26,384,537.4622,233,713.81
研发费用45,752,399.0944,606,362.48
财务费用-13,849,981.50-18,566,297.02
其中:利息费用9,214,463.637,567,657.19
利息收入1,186,504.991,125,491.99
加:其他收益2,966,552.952,521,274.85
投资收益(损失以“-”号填列)5,819,401.114,124,067.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-183,455.38-213,478.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,827,556.87-3,170,973.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)633,827.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)312,458,373.70251,680,433.22
加:营业外收入124,579.59305,666.63
减:营业外支出150,838.24156,197.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)312,432,115.05251,829,902.49
减:所得税费用43,613,424.6630,966,394.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)268,818,690.39220,863,508.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)268,818,690.39220,863,508.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额14,739,108.913,009,900.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益14,739,108.913,009,900.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益14,739,108.913,009,900.99
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额283,557,799.30223,873,409.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,135,663,891.752,654,866,998.53
其中:营业收入3,135,663,891.752,654,866,998.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,393,802,326.352,005,375,599.81
其中:营业成本2,091,297,168.141,747,477,134.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加38,310,675.8142,123,155.68
销售费用48,430,274.5332,608,609.63
管理费用95,829,461.0876,524,428.65
研发费用123,022,351.13117,661,740.54
财务费用-3,087,604.34-11,019,468.85
其中:利息费用24,325,106.3616,831,951.21
利息收入2,758,747.971,448,759.48
加:其他收益7,467,988.894,784,073.91
投资收益(损失以“-”号填列)17,707,322.8616,817,728.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,054,115.36225,188.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-602,936.45-12,030,349.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)807,938.30905,556.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)767,241,879.00659,968,407.24
加:营业外收入475,701.204,874,107.54
减:营业外支出3,169,781.21585,311.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)764,547,798.99664,257,203.34
减:所得税费用112,773,274.3887,330,164.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)651,774,524.61576,927,039.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)651,774,524.61576,927,039.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润650,430,070.47576,701,016.25
2.少数股东损益1,344,454.14226,022.94
六、其他综合收益的税后净额34,474,998.943,781,393.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额34,521,906.183,643,690.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益34,521,906.183,643,690.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益27,292,248.141,460,711.57
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额7,229,658.042,182,978.48
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-46,907.24137,703.34
七、综合收益总额686,249,523.55580,708,432.58
归属于母公司所有者的综合收益总额684,951,976.65580,344,706.30
归属于少数股东的综合收益总额1,297,546.90363,726.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.81300.7209
(二)稀释每股收益0.81300.7209

法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:李彩放

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入3,085,976,104.922,580,632,272.48
减:营业成本2,057,884,230.431,709,514,599.69
税金及附加37,567,555.5741,285,304.74
销售费用47,390,297.6436,426,769.24
管理费用77,640,191.9557,807,699.38
研发费用123,022,351.13117,661,740.54
财务费用-2,856,426.01-11,594,344.03
其中:利息费用24,038,758.7316,831,951.21
利息收入2,757,230.501,445,364.90
加:其他收益7,467,988.894,784,073.91
投资收益(损失以“-”号填列)17,707,322.8616,817,728.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,054,115.36225,188.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-104,273.85-11,233,562.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)807,938.3021,870.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)771,206,880.41639,920,613.11
加:营业外收入475,701.204,871,827.54
减:营业外支出3,044,084.76504,962.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)768,638,496.85644,287,478.48
减:所得税费用111,338,155.1385,239,325.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)657,300,341.72559,048,153.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)657,300,341.72559,048,153.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额27,292,248.141,460,711.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益27,292,248.141,460,711.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益27,292,248.141,460,711.57
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额684,592,589.86560,508,864.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,162,019,568.022,134,347,260.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还656,676.85392,208.96
收到其他与经营活动有关的现金73,766,875.9815,144,937.71
经营活动现金流入小计2,236,443,120.852,149,884,407.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,196,107,884.31877,375,473.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金898,227,684.51775,183,531.03
支付的各项税费174,576,078.44154,081,599.22
支付其他与经营活动有关的现金132,711,542.28138,407,735.91
经营活动现金流出小计2,401,623,189.541,945,048,339.50
经营活动产生的现金流量净额-165,180,068.69204,836,067.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,000,000.00370,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,613,093.9817,642,638.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,616,815.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计206,613,093.98390,259,453.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金299,909,800.34270,041,145.87
投资支付的现金380,000,000.00370,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计679,909,800.34640,041,145.87
投资活动产生的现金流量净额-473,296,706.36-249,781,691.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,254,231,931.321,032,541,844.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,254,231,931.321,032,541,844.41
偿还债务支付的现金317,029,786.58686,302,112.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金320,471,444.92315,758,134.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计637,501,231.501,002,060,247.18
筹资活动产生的现金流量净额616,730,699.8230,481,597.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,327,814.0426,683,402.27
五、现金及现金等价物净增加额-7,418,261.1912,219,375.19
加:期初现金及现金等价物余额412,767,525.36280,692,232.15
六、期末现金及现金等价物余额405,349,264.17292,911,607.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,035,164,376.972,048,385,447.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金73,670,304.0114,364,577.31
经营活动现金流入小计2,108,834,680.982,062,750,024.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,117,626,298.72844,025,233.99
支付给职工及为职工支付的现金865,957,516.39754,220,474.79
支付的各项税费159,836,433.85143,778,655.81
支付其他与经营活动有关的现金122,085,472.94131,985,135.93
经营活动现金流出小计2,265,505,721.901,874,009,500.52
经营活动产生的现金流量净额-156,671,040.92188,740,524.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,000,000.00370,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,613,093.9817,642,638.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计206,613,093.98387,642,638.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金278,396,177.27259,489,472.31
投资支付的现金380,000,000.00370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,731,184.0035,738,540.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计684,127,361.27665,228,012.31
投资活动产生的现金流量净额-477,514,267.29-277,585,374.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,243,245,881.321,032,541,844.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,243,245,881.321,032,541,844.41
偿还债务支付的现金317,000,000.00686,276,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金320,471,444.92315,758,134.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计637,471,444.921,002,034,734.39
筹资活动产生的现金流量净额605,774,436.4030,507,110.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,385,632.0326,228,856.57
五、现金及现金等价物净增加额-18,025,239.78-32,108,883.54
加:期初现金及现金等价物余额377,085,786.59255,036,256.57
六、期末现金及现金等价物余额359,060,546.81222,927,373.03

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金463,781,449.43463,781,449.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据420,677,087.99420,677,087.99
应收账款1,236,217,997.051,236,217,997.05
应收款项融资
预付款项23,946,745.2223,946,745.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,384,529.9411,384,529.94
其中:应收利息1,377,462.091,377,462.09
应收股利
买入返售金融资产
存货717,781,412.35717,781,412.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,232,545.8815,232,545.88
流动资产合计2,889,021,767.862,889,021,767.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资261,263,941.29261,263,941.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,775,767.7018,775,767.70
固定资产1,535,719,817.451,535,719,817.45
在建工程112,618,062.71112,618,062.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产285,903,474.19285,903,474.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,085,211.981,085,211.98
其他非流动资产463,081,411.57463,081,411.57
非流动资产合计2,678,447,686.892,678,447,686.89
资产总计5,567,469,454.755,567,469,454.75
流动负债:
短期借款645,999,702.63645,999,702.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款213,089,639.45213,089,639.45
预收款项51,486,920.0151,486,920.01
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬193,968,301.95193,968,301.95
应交税费48,249,006.3748,249,006.37
其他应付款12,673,895.6112,673,895.61
其中:应付利息924,805.56924,805.56
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.002,070,212.00
流动负债合计1,167,537,678.021,167,537,678.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款71,289.3571,289.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债21,810,410.3821,810,410.38
递延收益13,022,651.9513,022,651.95
递延所得税负债17,705,025.9117,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计52,609,377.5952,609,377.59
负债合计1,220,147,055.611,220,147,055.61
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益1,540,929.551,540,929.55
专项储备5,340,499.485,340,499.48
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
一般风险准备
未分配利润2,629,487,793.742,629,487,793.74
归属于母公司所有者权益合计4,342,713,307.804,342,713,307.80
少数股东权益4,609,091.344,609,091.34
所有者权益合计4,347,322,399.144,347,322,399.14
负债和所有者权益总计5,567,469,454.755,567,469,454.75

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金428,099,710.66428,099,710.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据420,482,432.99420,482,432.99
应收账款1,286,519,804.311,286,519,804.31
应收款项融资
预付款项21,721,627.1121,721,627.11
其他应收款23,852,847.3623,852,847.36
其中:应收利息1,377,462.091,377,462.09
应收股利
存货700,381,671.99700,381,671.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,476,433.2313,476,433.23
流动资产合计2,894,534,527.652,894,534,527.65
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资408,672,770.85408,672,770.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,775,767.7018,775,767.70
固定资产1,378,638,452.561,378,638,452.56
在建工程112,314,252.14112,314,252.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产262,972,520.61262,972,520.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产462,975,111.57462,975,111.57
非流动资产合计2,644,348,875.432,644,348,875.43
资产总计5,538,883,403.085,538,883,403.08
流动负债:
短期借款645,999,702.63645,999,702.63
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款214,646,273.50214,646,273.50
预收款项50,373,907.7650,373,907.76
合同负债
应付职工薪酬191,646,424.14191,646,424.14
应交税费46,565,087.3846,565,087.38
其他应付款11,229,456.3011,229,456.30
其中:应付利息924,805.56924,805.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,212.002,070,212.00
流动负债合计1,162,531,063.711,162,531,063.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债21,810,410.3821,810,410.38
递延收益13,022,651.9513,022,651.95
递延所得税负债17,705,025.9117,705,025.91
其他非流动负债
非流动负债合计52,538,088.2452,538,088.24
负债合计1,215,069,151.951,215,069,151.95
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益-5,476,120.11-5,476,120.11
专项储备3,932,991.023,932,991.02
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
未分配利润2,619,013,295.192,619,013,295.19
所有者权益合计4,323,814,251.134,323,814,251.13
负债和所有者权益总计5,538,883,403.085,538,883,403.08

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事长:张恭运

二〇一九年十月二十八日


  附件:公告原文
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