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豪迈科技:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

山东豪迈机械科技股份有限公司

HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD

二〇二〇年第一季度报告

证券简称:豪迈科技证券代码: 002595二〇二〇年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,077,537,243.591,005,707,423.627.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)191,212,184.86156,478,488.6122.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)184,225,940.10150,037,815.6822.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)117,138,840.55-79,147,194.62248.00%
基本每股收益(元/股)0.23900.195622.19%
稀释每股收益(元/股)0.23900.195622.19%
加权平均净资产收益率3.79%3.54%0.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,713,503,916.076,791,766,521.33-1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,142,032,081.074,951,177,386.043.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-107,288.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,399,641.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,157,102.93
对外委托贷款取得的损益4,734,813.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-964,292.61
减:所得税影响额1,233,732.20
合计6,986,244.76--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,700报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张恭运境内自然人30.06%240,476,600180,357,450
柳胜军境内自然人13.48%107,845,02180,883,766
刘霞境内自然人6.72%53,797,5000
冯民堂境内自然人4.40%35,235,7740质押21,759,999
徐华兵境内自然人4.04%32,311,2000质押5,000,000
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金境内非国有法人2.59%20,759,0330
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金境内非国有法人2.44%19,558,9460
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力境内非国有法人1.49%11,949,2650
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.42%11,390,5600
香港金融管理局-自有资金境外法人1.27%10,138,3940
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张恭运60,119,150人民币普通股60,119,150
刘霞53,797,500人民币普通股53,797,500
冯民堂35,235,774人民币普通股35,235,774
徐华兵32,311,200人民币普通股32,311,200
柳胜军26,961,255人民币普通股26,961,255
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型20,759,033人民币普通股20,759,033
证券投资基金
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金19,558,946人民币普通股19,558,946
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力11,949,265人民币普通股11,949,265
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金11,390,560人民币普通股11,390,560
香港金融管理局-自有资金10,138,394人民币普通股10,138,394
上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债状况2020年3月31日2019年12月31日变动幅度变动原因分析
应收票据16,363,748.84106,895,182.51-84.69%主要是报告期应收票据到期托收回款所致
其他应收款6,001,090.9414,864,671.47-59.63%主要是报告期末应收的个人保险减少所致
合同资产36,805,504.57主要是执行新收入准则所致
其他流动资产356,789,460.79260,904,291.6836.75%主要是报告期末银行理财产品增加所致
短期借款665,530,541.42974,954,311.29-31.74%主要是报告期末银行借款减少所致
预收款项137,143,225.38-100.00%主要是执行新收入准则所致
合同负债221,566,786.09主要是执行新收入准则所致
其他应付款29,849,447.1616,695,508.4778.79%主要是报告期末应付运输公司的代垫客户海运费增加所致
经营成果本期发生额上期发生额变动幅度变动原因分析
研发费用49,254,491.9134,235,558.5243.87%主要是报告期内研发投入增加所致
财务费用-3,998,255.5024,136,875.39-116.56%主要是报告期内汇兑收益增加所致
信用减值损失7,530,013.882,981,756.18152.54%主要是报告期末应收款项减少导致计提的减值准备减少所致
资产减值损失-1,673,852.01主要是报告期内合同资产计提减值损失所致
营业外收入95,725.0020,858.00358.94%主要是报告期内收到的货物质量赔偿款增加所致
营业外支出1,387,962.49137,368.54910.39%主要是报告期内慈善捐款增加所致
现金流量状况本期发生额上期发生额变动幅度变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额117,138,840.55-79,147,194.62248.00%主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-156,298,517.66-172,303,631.109.29%主要是报告期内投资收回的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额16,254,551.62382,738,780.30-95.75%主要是报告期内取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金21,00034,442.510
合计21,00034,442.510

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年02月06日电话沟通机构公司主营业务及近期经营情况
2020年02月14日电话沟通机构公司主营业务及近期经营情况
2020年03月31日电话沟通机构公司主营业务及近期经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东豪迈机械科技股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金463,647,773.98480,952,249.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据16,363,748.84106,895,182.51
应收账款1,383,047,852.061,456,409,479.88
应收款项融资463,319,737.79523,162,640.11
预付款项55,210,466.8048,997,053.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,001,090.9414,864,671.47
其中:应收利息4,136,283.30
应收股利
买入返售金融资产
存货884,601,673.91863,358,200.85
合同资产36,805,504.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产380,606,680.56380,000,000.00
其他流动资产356,789,460.79260,904,291.68
流动资产合计4,046,393,990.244,135,543,769.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资305,626,498.66298,904,687.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,305,070.2618,501,346.19
固定资产1,701,547,416.041,750,337,432.45
在建工程294,913,104.71229,153,424.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产300,841,397.89303,643,682.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,867,120.432,305,512.70
其他非流动资产44,009,317.8453,376,666.81
非流动资产合计2,667,109,925.832,656,222,752.00
资产总计6,713,503,916.076,791,766,521.33
流动负债:
短期借款665,530,541.42974,954,311.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款275,747,878.08300,656,401.58
预收款项137,143,225.38
合同负债221,566,786.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬235,853,556.83259,699,548.69
应交税费42,896,973.8949,276,142.46
其他应付款29,849,447.1616,695,508.47
其中:应付利息1,300,236.15
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,471,445,183.471,738,425,137.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,183,248.4018,106,834.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债30,108,943.0432,405,119.45
递延收益14,912,748.1916,292,652.15
递延所得税负债34,171,150.9329,407,826.39
其他非流动负债
非流动负债合计94,376,090.5696,212,432.43
负债合计1,565,821,274.031,834,637,570.30
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积508,637,853.37508,637,853.37
减:库存股
其他综合收益44,834,304.4543,779,013.40
专项储备5,096,101.236,508,882.11
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
一般风险准备
未分配利润3,383,463,822.023,192,251,637.16
归属于母公司所有者权益合计5,142,032,081.074,951,177,386.04
少数股东权益5,650,560.975,951,564.99
所有者权益合计5,147,682,642.044,957,128,951.03
负债和所有者权益总计6,713,503,916.076,791,766,521.33

法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:崔娜娜

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金413,395,321.82431,138,979.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据16,363,748.84106,895,182.51
应收账款1,465,961,150.931,542,253,717.52
应收款项融资462,822,880.72522,742,170.11
预付款项53,312,260.0844,902,573.81
其他应收款9,168,739.3117,809,037.03
其中:应收利息4,136,283.30
应收股利
存货863,367,265.29843,849,090.29
合同资产36,805,504.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产380,606,680.56380,000,000.00
其他流动资产338,549,396.29242,587,873.39
流动资产合计4,040,352,948.414,132,178,623.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资526,143,355.65504,835,124.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产18,305,070.2618,501,346.19
固定资产1,491,830,964.081,525,463,347.36
在建工程277,804,575.76215,150,599.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产277,682,958.05279,557,085.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产44,009,317.8453,376,666.81
非流动资产合计2,635,776,241.642,596,884,170.48
资产总计6,676,129,190.056,729,062,794.18
流动负债:
短期借款663,360,781.42972,626,451.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款289,241,496.57304,348,518.84
预收款项134,742,198.82
合同负债219,838,228.18
应付职工薪酬232,254,860.23255,830,940.10
应交税费40,332,051.1347,672,088.58
其他应付款28,855,032.5315,231,551.95
其中:应付利息1,300,236.15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,473,882,450.061,730,451,749.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债30,108,943.0432,405,119.45
递延收益14,912,748.1916,292,652.15
递延所得税负债30,845,703.8626,179,915.30
其他非流动负债
非流动负债合计75,867,395.0974,877,686.90
负债合计1,549,749,845.151,805,329,436.48
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
减:库存股
其他综合收益39,140,979.2130,879,692.08
专项储备3,244,217.104,654,321.20
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
未分配利润3,377,650,063.563,181,855,259.39
所有者权益合计5,126,379,344.904,923,733,357.70
负债和所有者权益总计6,676,129,190.056,729,062,794.18

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,077,537,243.591,005,707,423.62
其中:营业收入1,077,537,243.591,005,707,423.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本868,140,513.38833,908,129.52
其中:营业成本766,304,848.58720,205,410.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,634,356.2713,946,714.02
销售费用15,164,011.2713,194,105.94
管理费用27,781,060.8528,189,465.55
研发费用49,254,491.9134,235,558.52
财务费用-3,998,255.5024,136,875.39
其中:利息费用7,975,281.447,747,518.46
利息收入1,128,639.07615,129.81
加:其他收益2,399,641.232,658,482.99
投资收益(损失以“-”号填列)5,352,441.234,373,698.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,539,475.63-477,906.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,530,013.882,981,756.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,673,852.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)220,656.36174,110.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)223,225,630.90181,987,342.29
加:营业外收入95,725.0020,858.00
减:营业外支出1,387,962.49137,368.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)221,933,393.41181,870,831.75
减:所得税费用31,014,705.1024,810,269.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)190,918,688.31157,060,562.49
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)190,918,688.31157,060,562.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润191,212,184.86156,478,488.61
2.少数股东损益-293,496.55582,073.88
六、其他综合收益的税后净额1,047,019.588,937,117.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,055,291.059,115,601.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,055,291.059,115,601.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益8,261,287.1310,076,406.55
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-7,205,996.08-960,805.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8,271.47-178,483.53
七、综合收益总额191,965,707.89165,997,680.34
归属于母公司所有者的综合收益总额192,267,475.91165,594,089.99
归属于少数股东的综合收益总额-301,768.02403,590.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.23900.1956
(二)稀释每股收益0.23900.1956

法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:崔娜娜

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,050,953,414.80992,354,738.10
减:营业成本743,718,539.60707,962,885.21
税金及附加13,106,642.5414,000,428.76
销售费用14,630,383.8813,799,973.66
管理费用20,858,564.4625,958,933.12
研发费用49,254,491.9134,235,558.52
财务费用-4,277,399.4825,034,055.99
其中:利息费用7,741,641.217,747,518.46
利息收入1,070,129.19614,427.04
加:其他收益2,393,754.692,658,482.99
投资收益(损失以“-”号填列)5,352,441.234,373,698.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,539,475.63-477,906.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,932,468.152,793,450.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,673,852.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)220,656.36174,110.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)226,887,660.31181,362,645.38
加:营业外收入95,725.0020,858.00
减:营业外支出1,387,462.4922,373.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)225,595,922.82181,361,129.60
减:所得税费用29,801,118.6524,307,549.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)195,794,804.17157,053,580.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)195,794,804.17157,053,580.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额8,261,287.1310,076,406.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,261,287.1310,076,406.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益8,261,287.1310,076,406.55
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额204,056,091.30167,129,986.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金958,128,504.60685,046,805.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还561,563.76
收到其他与经营活动有关的现金4,210,064.5917,208,994.41
经营活动现金流入小计962,900,132.95702,255,800.36
购买商品、接受劳务支付的现金406,787,237.69366,937,536.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金339,222,336.37297,941,592.63
支付的各项税费49,411,218.4255,420,945.49
支付其他与经营活动有关的现金50,340,499.9261,102,919.94
经营活动现金流出小计845,761,292.40781,402,994.98
经营活动产生的现金流量净额117,138,840.55-79,147,194.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金120,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,619,039.754,963,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计126,619,039.754,963,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,917,557.4187,267,381.10
投资支付的现金210,000,000.0090,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计282,917,557.41177,267,381.10
投资活动产生的现金流量净额-156,298,517.66-172,303,631.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金764.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金293,767,330.10450,014,941.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计293,768,094.10450,014,941.63
偿还债务支付的现金270,000,000.0060,011,462.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,513,542.487,264,699.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计277,513,542.4867,276,161.33
筹资活动产生的现金流量净额16,254,551.62382,738,780.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,986,141.16-6,846,405.52
五、现金及现金等价物净增加额-16,918,984.33124,441,549.06
加:期初现金及现金等价物余额377,553,402.46412,767,525.36
六、期末现金及现金等价物余额360,634,418.13537,209,074.42

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金895,626,967.41640,846,556.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,796,979.8517,099,893.47
经营活动现金流入小计899,423,947.26657,946,450.08
购买商品、接受劳务支付的现金354,886,068.28339,257,816.93
支付给职工以及为职工支付的现金326,036,638.83287,386,821.94
支付的各项税费46,002,934.7151,611,697.29
支付其他与经营活动有关的现金44,371,705.9857,945,891.73
经营活动现金流出小计771,297,347.80736,202,227.89
经营活动产生的现金流量净额128,126,599.46-78,255,777.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金120,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,619,039.754,963,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计126,619,039.754,963,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,798,964.4978,791,857.44
投资支付的现金210,000,000.0090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,586,419.368,711,874.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计296,385,383.85177,503,731.44
投资活动产生的现金流量净额-169,766,344.10-172,539,981.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金293,767,330.10450,014,941.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计293,767,330.10450,014,941.63
偿还债务支付的现金270,000,000.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,559,609.037,264,699.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计275,559,609.0367,264,699.12
筹资活动产生的现金流量净额18,207,721.07382,750,242.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,073,857.83-6,432,154.04
五、现金及现金等价物净增加额-17,358,165.74125,522,329.22
加:期初现金及现金等价物余额327,740,131.71377,085,786.59
六、期末现金及现金等价物余额310,381,965.97502,608,115.81

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金480,952,249.79480,952,249.79
应收票据106,895,182.51106,895,182.51
应收账款1,456,409,479.881,456,409,479.88
应收款项融资523,162,640.11523,162,640.11
预付款项48,997,053.0448,997,053.04
其他应收款14,864,671.4714,864,671.47
其中:应收利息4,136,283.304,136,283.30
存货863,358,200.85863,358,200.85
一年内到期的非流动资产380,000,000.00380,000,000.00
其他流动资产260,904,291.68260,904,291.68
流动资产合计4,135,543,769.334,135,543,769.33
非流动资产:
长期股权投资298,904,687.16298,904,687.16
投资性房地产18,501,346.1918,501,346.19
固定资产1,750,337,432.451,750,337,432.45
在建工程229,153,424.15229,153,424.15
无形资产303,643,682.54303,643,682.54
递延所得税资产2,305,512.702,305,512.70
其他非流动资产53,376,666.8153,376,666.81
非流动资产合计2,656,222,752.002,656,222,752.00
资产总计6,791,766,521.336,791,766,521.33
流动负债:
短期借款974,954,311.29974,954,311.29
应付账款300,656,401.58300,656,401.58
预收款项137,143,225.38-137,143,225.38
合同负债137,143,225.38137,143,225.38
应付职工薪酬259,699,548.69259,699,548.69
应交税费49,276,142.4649,276,142.46
其他应付款16,695,508.4716,695,508.47
其中:应付利息1,300,236.151,300,236.15
流动负债合计1,738,425,137.871,738,425,137.87
非流动负债:
长期借款18,106,834.4418,106,834.44
预计负债32,405,119.4532,405,119.45
递延收益16,292,652.1516,292,652.15
递延所得税负债29,407,826.3929,407,826.39
非流动负债合计96,212,432.4396,212,432.43
负债合计1,834,637,570.301,834,637,570.30
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
资本公积508,637,853.37508,637,853.37
其他综合收益43,779,013.4043,779,013.40
专项储备6,508,882.116,508,882.11
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
未分配利润3,192,251,637.163,192,251,637.16
归属于母公司所有者权益合计4,951,177,386.044,951,177,386.04
少数股东权益5,951,564.995,951,564.99
所有者权益合计4,957,128,951.034,957,128,951.03
负债和所有者权益总计6,791,766,521.336,791,766,521.33

调整情况说明:公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号),将预收款项科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金431,138,979.04431,138,979.04
应收票据106,895,182.51106,895,182.51
应收账款1,542,253,717.521,542,253,717.52
应收款项融资522,742,170.11522,742,170.11
预付款项44,902,573.8144,902,573.81
其他应收款17,809,037.0317,809,037.03
其中:应收利息4,136,283.304,136,283.30
存货843,849,090.29843,849,090.29
一年内到期的非流动资产380,000,000.00380,000,000.00
其他流动资产242,587,873.39242,587,873.39
流动资产合计4,132,178,623.704,132,178,623.70
非流动资产:
长期股权投资504,835,124.79504,835,124.79
投资性房地产18,501,346.1918,501,346.19
固定资产1,525,463,347.361,525,463,347.36
在建工程215,150,599.60215,150,599.60
无形资产279,557,085.73279,557,085.73
其他非流动资产53,376,666.8153,376,666.81
非流动资产合计2,596,884,170.482,596,884,170.48
资产总计6,729,062,794.186,729,062,794.18
流动负债:
短期借款972,626,451.29972,626,451.29
应付账款304,348,518.84304,348,518.84
预收款项134,742,198.82-134,742,198.82
合同负债134,742,198.82134,742,198.82
应付职工薪酬255,830,940.10255,830,940.10
应交税费47,672,088.5847,672,088.58
其他应付款15,231,551.9515,231,551.95
其中:应付利息1,300,236.151,300,236.15
流动负债合计1,730,451,749.581,730,451,749.58
非流动负债:
预计负债32,405,119.4532,405,119.45
递延收益16,292,652.1516,292,652.15
递延所得税负债26,179,915.3026,179,915.30
非流动负债合计74,877,686.9074,877,686.90
负债合计1,805,329,436.481,805,329,436.48
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
资本公积506,344,085.03506,344,085.03
其他综合收益30,879,692.0830,879,692.08
专项储备4,654,321.204,654,321.20
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
未分配利润3,181,855,259.393,181,855,259.39
所有者权益合计4,923,733,357.704,923,733,357.70
负债和所有者权益总计6,729,062,794.186,729,062,794.18

调整情况说明:公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号),将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司

法定代表人:张恭运二〇二〇年四月二十八日


  附件:公告原文
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