读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
海南瑞泽新型建材股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-29
                海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
海南瑞泽新型建材股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清
池声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                  213,224,831.51           225,509,902.67                      -5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  1,731,605.42             7,490,752.73                     -76.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,677,272.47             7,834,472.66                     -78.59%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  4,086,613.13             2,507,968.94                     62.95%
基本每股收益(元/股)                                     0.01                       0.03                   -66.67%
稀释每股收益(元/股)                                     0.01                       0.03                   -66.67%
加权平均净资产收益率(%)                                0.19%                    0.86%                      -0.67%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                  1,598,555,747.41         1,619,621,659.96                       -1.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)                898,377,750.47           896,646,145.05                      0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         67,864.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      4,579.64
减:所得税影响额                                                         18,110.98
合计                                                                     54,332.95                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                            21,635
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
张海林           境内自然人              21.75%       46,640,000        46,640,000 质押                 36,880,000
冯活灵           境内自然人              20.11%       43,120,000        43,120,000 质押                 36,880,000
张艺林           境内自然人              10.06%       21,560,000        21,560,000 质押                 18,440,000
倪秉勤           境内自然人               0.82%        1,760,000
张庆华           境内自然人               0.56%        1,202,940
上海开山投资有
                 境内非国有法人           0.46%         986,397
限公司
冯晓燕           境内自然人               0.38%         808,500
徐周利           境内自然人               0.31%         657,676
陈利财           境内自然人               0.27%         571,800
厦门国际信托有
限公司-厦门信
托聚富银河新型
                 境内非国有法人           0.24%         514,038
结构化证券投资
集合资金信托计
划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
倪秉勤                                                                   1,760,000 人民币普通股          1,760,000
张庆华                                                                   1,202,940 人民币普通股          1,202,940
上海开山投资有限公司                                                      986,397 人民币普通股             986,397
冯晓燕                                                                    808,500 人民币普通股             808,500
徐周利                                                                    657,676 人民币普通股             657,676
陈利财                                                                    571,800 人民币普通股             571,800
厦门国际信托有限公司-厦门信托
                                                                          514,038 人民币普通股             514,038
聚富银河新型结构化证券投资集
                                                        海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合资金信托计划
俞海洋                                                               478,800 人民币普通股           478,800
陈能豪                                                               410,600 人民币普通股           410,600
陈晓微                                                               371,638 人民币普通股           371,638
                               公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,
上述股东关联关系或一致行动的
                               冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系
说明
                               或一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并资产负债表项目
                                                                                                       单位:元
   报表项目        本期末余额        年初余额       变动比率                         变动原因
   应收票据       9,800,000.00      4,480,000.00     118.75%              回收货款收到的银行承兑汇票增加
   预付款项       28,804,285.04     9,314,504.39     209.24%           预付毕节的矿产开采权、土地使用权资金
 其他流动资产     75,355,452.65     355,452.65      21099.86%-                本期购买了银行理财产品
   预收款项       8,717,191.24      5,382,023.68     61.97%                        预收货款增加
   应付利息       10,453,333.32     5,553,333.33     88.24%            计提本期公司债的利息增加应付利息总额
合并利润表项目
                                                                                                        单位:元
   报表项目        本年金额          上年金额       变动比率                        变动原因
   财务费用       8,240,618.42     1,834,895.72     349.11%               本期计提公司债券利息增加所致
 资产减值损失    -3,363,157.24     1,501,027.53     -324.06%                本期收回部分以前年度货款
  营业外收入       730,350.02       422,163.05      73.00%        本期新型墙体材料产品销售增加,退返增值税增加
  所得税费用      1,444,472.38     5,092,063.67     -71.63%-                  本期利润总额减少所致
合并现金流量表项目:
                                                                                                        单位:元
   报表项目        本年金额          上年金额       变动比率                         变动原因
经营活动产生的    4,086,613.13     2,507,968.94      62.95%                  本期经营活动现金流出减少
 现金流量净额
投资活动产生的   -104,075,657.98   -14,318,882.49   626.84%    本期支付毕节矿产开采权、土地使用权以及购买银行理财
 现金流量净额                                                                   产品支付的现金增加
筹资活动现金流   65,706,000.33     15,723,841.48    317.87%                    本期偿还银行借款增加
    出小计
筹资活动产生的    -7,167,807.22    44,556,386.44    -116.09%                   本期偿还银行借款增加
 现金流量净额
现金及现金等价   -107,156,852.07   32,745,472.89    -427.24% 支付矿产开采权、土地使用权资金增加、购买银行理财产
  物净增加额                                                                  品以及偿还银行借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    (一)关于公司实施股权激励计划的事项:
                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    1、公司于2014年1月23召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会
议,审议通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实,
认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时,独立董事就
《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》发表了同意的
独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。具体公告内容已于2014年1月24日披露
于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、2014年2月19日公司股权激励计划获中国证监会备案无异议。具体公告内容已于2014
年2月19日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、公司于2014年2月25日召开了第二届董事会第三十三次会议提议召开2014年第一次临
时股东大会审议股权激励的相关议案。具体公告内容已于2014年2月26日披露于指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    4、公司于2014年3月13日召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《海南瑞泽新
型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。具体
公告内容已于2014年3月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    5、公司于2014年3月27日召开了第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第十九次
会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。公司
独立董事、监事会以及律师发表了同意授予的意见。具体公告内容已于2014年3月28日披露于
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    6、截至本季度报告披露日,公司已完成股票期权与限制性股票的授予登记工作。具体公
告内容已于2014年4月17日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     (二)关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品的事宜:
     2014年2月25日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行投资保本型理财产品事宜的议案》,同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置的自
有资金投资保本型理财产品,在上述额度内可以滚动使用,并同时授权公司管理层具体实施
上述理财事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。具体公告内容已于2014年2
月26日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     (三)关于全资子公司毕节瑞泽竞得灰岩矿及页岩矿采矿权的事宜:
     2014年3月3日,公司全资子公司毕节瑞泽与毕节市国土资源局七星关分局签订了《七星关
区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权出让合同》及《七星关区长春堡镇清丰村沙
木坝营盘页岩矿采矿权出让合同》,确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共
资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权及长
春堡镇清丰村沙木坝营盘页岩矿采矿权。具体公告内容已于2014年3月6日披露于指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     (四)关于全资子公司毕节瑞泽竞得土地使用权的事宜:
     2014年3月21日,公司全资子公司毕节瑞泽收到毕节市国土资源局七星关分局签署的《国
有土地使用权出让合同》,毕节瑞泽确认竞得七星关区2013-CR-121及2013-CR-122地块使用
权。具体公告内容已于2014年3月25日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     除上述情况外,报告期内公司未发生其他重大事项,也不存在前期发生但持续到本报告
期的重要事项。
            重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
《海南瑞泽:股票期权与限制性股票激                                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                     2014 年 01 月 24 日
励计划(草案)摘要》                                                      公告编号:2014-004.
《海南瑞泽:关于股权激励计划(草案)                                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                    2014 年 02 月 19 日
获证监会备案无异议的公告》                                                公告编号:2014-007.
《海南瑞泽:关于使用暂时闲置的自有 2014 年 02 月 26 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                                               海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资金投资保本型理财产品的公告》                                                    公告编号:2014-010.
《海南瑞泽:关于购买银行理财产品的                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                      2014 年 02 月 26 日
公告》                                                                            公告编号:2014-014.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                      2014 年 03 月 06 日
竞得页岩矿采矿权的提示性公告》                                                    公告编号:2014-015.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                      2014 年 03 月 06 日
竞得灰岩矿采矿权的提示性公告》                                                    公告编号:2014-016.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                      2014 年 03 月 25 日
竞得 2013-CR-121 土地使用权的公告》                                               公告编号:2014-026.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                      2014 年 03 月 25 日
竞得 2013-CR-122 土地使用权的公告》                                               公告编号:2014-027.
《海南瑞泽:关于调整股票期权与限制                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                      2014 年 03 月 28 日
性股票激励对象及授予数量的公告》                                                  公告编号:2014-030.
《海南瑞泽:关于向激励对象授予股票                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                      2014 年 03 月 28 日
期权与限制性股票的公告》                                                          公告编号:2014-031.
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                     承诺方            承诺内容          承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                       公司实际控制
                                                       人张海林、冯活
                                                       灵和张艺林承
                                                       诺:自发行人股
                                                       票上市之日起
                                                       36 个月内,不转
                                                       让或者委托他
                                                       人管理其直接
                                      公司实际控制                                          自发行人股票
                                                       或间接持有的      2011 年 07 月 07
首次公开发行或再融资时所作承诺        人张海林、冯活                                        上市之日起 36 严格履行中
                                                       发行人公开发      日
                                      灵和张艺林                                            个月
                                                       行股票前已发
                                                       行的股份,也不
                                                       由发行人回购
                                                       其直接或间接
                                                       持有的发行人
                                                       公开发行股票
                                                       前已发行的股
                                                       份。
                        海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                 在本人担任发
                 行人董事、监
                 事、高级管理人
                 员期间,每年转
                 让的股份不超
                 过本人所持发
                 行人股份总数
担任发行人董
                 的 25%;离职后
事、监事、高级
                 半年内,不转让
管理人员的股                                          担任发行人董
                 本人所持有的      2011 年 07 月 07
东张海林、张艺                                        事、监事、高级 严格履行中
                 发行人股份;申 日
林、于清池、杨                                        管理人员期间
                 报离任 6 个月后
壮旭、高旭、依
                 的 12 个月内通
成真
                 过证券交易所
                 挂牌交易出售
                 发行人的股票
                 数量占本人所
                 持有发行人股
                 票总数的比例
                 不超过 50%。
                 2010 年 7 月 16
                 日,公司实际控
                 制人张海林、冯
                 活灵、张艺林出
                 具《关于避免同
                 业竞争的承诺
                 函》,承诺如下:
                 一、截至本承诺
                                                      自本函出具之
                 函出具之日,本
                                                      日起,本承诺函
                 人没有直接或
                                                      及其项下之声
                 间接地以任何
                                                      明、承诺和保证
张海林、冯活     方式(包括但不 2010 年 07 月 16
                                                      即不可撤销,并 严格履行中
灵、张艺林       限于自己经营、 日
                                                      将持续有效,直
                 为他人经营、协
                                                      至本人不再为
                 助他人经营等)
                                                      股份公司的实
                 从事与股份公
                                                      际控制人为止。
                 司相同或类似
                 的业务,亦未投
                 资于任何与股
                 份公司从事相
                 同或类似业务
                 的公司、企业或
                 者其他经营实
                 体,本人与股份
      海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司不存在同
业竞争。二、在
本人作为股份
公司实际控制
人的事实改变
之前,本人将不
会直接或间接
地以任何方式
(包括但不限
于自己经营、为
他人经营、协助
他人经营等)在
中国境内或境
外从事与股份
公司业务有竞
争或可能构成
竞争的业务或
活动,亦不会投
资于任何与股
份公司从事相
同或类似业务
的公司、企业或
者其他经营实
体。 三、无论
是由本人自身
研究开发的、或
从国外引进、或
与他人合作开
发的与股份公
司生产、经营有
关的新技术、新
产品,股份公司
均有优先受让、
生产的权利。
四、本人如若拟
出售与股份公
司生产、经营相
关的任何其他
资产、业务或权
益,股份公司均
有优先购买的
权利;本人承诺
自身、并保证将
促使本人控制
                      海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               的其他企业在
               出售或转让有
               关资产或业务
               时给予股份公
               司的条件不逊
               于向任何独立
               第三方提供的
               条件。五、如股
               份公司进一步
               拓展其产品和
               业务范围,本人
               承诺将不与股
               份公司拓展后
               的产品或业务
               相竞争;若出现
               可能与股份公
               司拓展后的产
               品或业务产生
               竞争的情形,本
               人将通过包括
               但不限于以下
               方式退出与股
               份公司的竞争:
               (1)停止生产
               构成竞争或可
               能构成竞争的
               产品;(2)停止
               经营构成竞争
               或可能构成竞
               争的业务;(3)
               将相竞争的资
               产或业务以合
               法方式置入股
               份公司;(4)将
               相竞争的业务
               转让给无关联
               的第三方;(5)
               采取其他对维
               护股份公司权
               益有利的行动
               以消除同业竞
               争。
张海林、冯活   为减少和规范      2010 年 07 月 16 在三人为公司
                                                                 严格履行中
灵、张艺林     关联交易,2010 日                持股 5%以上的
       海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
年 7 月 16 日,              股东期间,本承
公司实际控制                 诺函为有效承
人张海林、冯活               诺。
灵和张艺林签
署《实际控制人
避免和减少关
联交易的承
诺》,承诺:1.严
格遵守《中华人
民共和国公司
法》、《海南瑞泽
新型建材股份
有限公司章
程》、《海南瑞泽
新型建材股份
有限公司关联
交易管理办
法》、《海南瑞泽
新型建材股份
有限公司股东
大会议事规
则》、《海南瑞泽
新型建材股份
有限公司董事
会议事规则》等
法律法规及公
司关于关联交
易的管理规定,
避免和减少关
联交易,自觉维
护公司及全体
股东的利益,不
利用三人在公
司中的地位,为
三人或三人的
控股子公司在
与公司或其控
股子公司的关
联交易中谋取
不正当利益。
2.如果三人或
三人的控股子
公司与公司或
其子公司不可
                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    避免地出现关
                                    联交易,三人将
                                    严格执行相关
                                    回避制度,依法
                                    诚信地履行股
                                    东的义务,不会
                                    利用关联人的
                                    地位,就上述关
                                    联交易采取任
                                    何行动以促使
                                    公司股东大会、
                                    董事会作出侵
                                    犯公司及其他
                                    股东合法权益
                                    的决议;公司或
                                    其控股子公司
                                    与三人或三人
                                    的控股子公司
                                    之间的关联交
                                    易将遵循公正、
                           

  附件:公告原文
返回页顶