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海南瑞泽:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人(会计主管人员)张贵阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)564,510,957.33321,381,932.2275.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,480,037.86-15,158,045.67116.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)284,414.78-23,958,544.24101.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)-128,032,445.1635,925,043.51-456.39%
基本每股收益(元/股)0.0022-0.0132116.67%
稀释每股收益(元/股)0.0022-0.0132116.67%
加权平均净资产收益率0.08%-0.49%0.57%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,339,040,137.446,507,987,939.78-2.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,143,493,804.253,141,013,766.390.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-28,217.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,112,669.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-774,121.34
减:所得税影响额122,452.22
少数股东权益影响额(税后)-7,744.83
合计2,195,623.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数63,719报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张海林境内自然人12.19%139,920,000104,940,000质押139,920,000
冯活灵境内自然人11.29%129,510,0000质押60,924,000
三亚大兴集团有限公司境内非国有法人8.29%95,132,7420质押95,130,000
张艺林境内自然人4.64%53,249,9000质押53,249,900
徐湛元境内自然人2.67%30,594,0199,238,382
邓雁栋境内自然人1.50%17,171,2458,787,730
三亚厚德投资管理有限公司境内非国有法人0.96%11,061,9480质押11,040,000
李志杰境内自然人0.59%6,805,0350
香港中央结算有限公司境外法人0.55%6,366,2130
孙林境内自然人0.52%5,978,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
冯活灵129,510,000人民币普通股129,510,000
三亚大兴集团有限公司95,132,742人民币普通股95,132,742
张艺林53,249,900人民币普通股53,249,900
张海林34,980,000人民币普通股34,980,000
徐湛元21,355,637人民币普通股21,355,637
三亚厚德投资管理有限公司11,061,948人民币普通股11,061,948
邓雁栋8,383,515人民币普通股8,383,515
李志杰6,805,035人民币普通股6,805,035
香港中央结算有限公司6,366,213人民币普通股6,366,213
孙林5,978,200人民币普通股5,978,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫,三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目

项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例变动原因
货币资金216,864,808.72469,567,080.54-53.82%主要系支付工程项目及材料款增加所致
应收款项融资21,306,391.0016,029,443.7032.92%系银行承兑汇票余额增加所致
预付款项29,020,617.9317,300,333.4967.75%主要系预付工程项目、材料款增加所致
存货341,444,472.93310,333,030.7910.03%主要系原材料及工程施工增加所致
一年内到期的非流动资产4,179,752.682,147,260.4494.66%系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产86,691,014.9554,501,736.2959.06%主要系待抵扣增值税增加所致
投资性房地产80,348,793.355,187,370.991,448.93%系出租的房屋增加所致
在建工程76,358,521.2652,877,125.5344.41%系在建项目数量及对项目投入增加所致
使用权资产14,957,501.95-100%系根据新的租赁准则确认租入资产使用权价值所致
其他非流动资产141,363,700.02102,449,760.8537.98%主要系取得的抵账房产及预付托管费用增加所致
预收款项1,376,628.91-100%系预收的房屋租金增加所致
租赁负债14,957,501.95-100%系根据新的租赁准则确认后期应付租金所致

2、利润表项目

单位:元

项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例变动原因
营业总收入564,510,957.33321,381,932.2275.65%主要系商品混凝土收入增加所致
营业成本458,880,340.75247,688,283.9185.27%主要系收入增加及材料价格上涨导致成本增加所致

税金及附加

税金及附加3,542,865.752,166,558.4763.53%主要系收入增加所致
销售费用5,389,838.469,465,045.95-43.06%主要系工程项目移交导致后期维护费用减少所致
财务费用18,470,148.2429,771,227.06-37.96%主要系综合融资成本降低及PPP项目利息支出费用化减少所致
投资收益3,133,446.301,010,754.68210.01%主要系对联营企业投资收益增加所致
信用减值损失-21,944,735.78-5,207,670.00-321.39%主要系账龄结构变化导致计提增加所致
资产减值损失4,357,239.47-100%主要系收回款项导致应计提减值损失减少所致
资产处置收益-63,109.02902,125.04-107.00%主要系处置设备收益减少所致
营业外收入565,968.663,679,898.84-84.62%主要系取得的合同违约金收入减少所致
营业外支出1,021,289.23259,558.83293.47%主要系对外捐赠增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金649,214,045.72473,274,170.5137.18%主要系营业收入增加所致
收到的税费返还1,147,137.58879,271.0530.46%系收到的地方政府财力贡献奖补增加所致
收到其他与经营活动有关的现金41,986,340.1431,652,336.8932.65%主要系收到退回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金604,584,971.73285,788,738.68111.55%主要系营业成本增加所致
收到其他与投资活动有关的现金-4,133,800.00-100%系收到与设备技术改造相关的政府补助减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,976,551.4473,191,857.3946.16%主要系支付PPP项目及在建工程项目款增加所致
投资支付的现金15,700,000.00290,000.005,313.79%主要系新增对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金8,000,000.0030,000,000.00-73.33%系支付与投资有关的履约保证金减少所致
取得借款收到的现金105,735,000.00184,200,000.00-42.60%主要系取得银行长期借款减少所致
偿还债务支付的现金20,862,775.4472,944,480.22-71.40%主要系本期偿还短期融资减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金30,414,218.342,381,544.761,177.08%主要系本期支付的融资租赁款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公

司方名称

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况
三亚新大兴园林生态有贵州乌江石林旅游发展思南县郝家湾古寨旅游扶贫35,600万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进本期确认收入为0万元;累计截至报告期末累计

限公司

限公司有限公司基础设施建设项目度29,638.27万元。目前项目正在施工。确认收入28,775.02万元。回款6,000万元。
三亚新大兴园林生态有限公司贵州罗甸兴旅投资开发有限公司罗甸县旅游基础设施建设PPP项目69,000万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度58,099.43万元。目前项目正在施工。本期确认收入2,536.49万元;累计确认收入52,530.33万元。截至报告期末,累计回款58,264.45万元。
三亚新大兴园林生态有限公司中交第一公路工程局有限公司、南宁市绿化工程管理处邕江综合整治和开发利用工程PPP项目84,675.85万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度14,819.24万元。项目已完工验收,正在办理结算手续。本期确认收入为2,418.16万元;累计确认收入13,542.53万元。截至报告期末,累计回款9,449.87万元。
三亚新大兴园林生态有限公司海南津杭设计工程咨询有限公司、东方天域集团股份有限公司、六枝特区住房和城乡建设局六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目36,000万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度24,039.04万元。目前项目正在施工。本期确认收入为1,781.48万元;累计确认收入22,081.68万元。截至报告期末,累计回款24,586.2万元。
三亚新大兴园林生态有限公司三亚市创意新城开发建设有限公司三亚市崖州区梅联社区镇海村滨海地带生态修复工程项目7,183.48万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度5,178.59万元。目前项目正在施工。本期确认收入为0万元;累计确认收入4,733.19万元。截至报告期末,累计回款4,146.87万元。
鹤山市绿盛环保工程有限公司鹤山市固体废弃物处理中心鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目49,300万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度3,208.33万元。目前项目正在施工。本期确认收入为259.43万元;累计确认收入2,875.72万元。截至报告期末,累计回款1,760万元。
广东绿润环境科技有限公司肇庆市端州区环境卫生管理中心肇庆市端州区环境卫生管理中心采购端州区环卫清运保洁服务新增面积项目36,075.11万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度14,218.54万元。目前项目正在施工。本项目原合同及后来新增补充合同本期确认收入为935.89万元;累计确认收入13,676.69万元。截至报告期末,累计回款13,711.85万元。
广东绿润环境科技有限公司佛山市南海区桂城街道办事处桂城街道夏教片区、三山片区城乡市政管理一体化服务采购项目中的02包(夏教02片项目合同总价=合同管养费+生活垃圾收集运输费,其中:管养服务费为12,138.63万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度5,476.71万元。目前项目正在施工。本期确认收入为654.95万元;累计确认收入5,179.81万元。截至报告期末,累计回款5,259.07万元。

区)

区)/56个月,生活垃圾收集运输费=生活垃圾收集运输总重量(吨)*生活垃圾收集运输单价(运输单价为79.45元/吨)
广东绿润环境科技有限公司佛山市南海区狮山镇国土城建和水务局(城建)官窑工作办公室狮山镇官窑社会管理处官窑城区环卫保洁、绿化管养服务项目5,492.32万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度3,403.82万元。目前项目正在施工。本期确认收入为473.43万元;累计确认收入3,229.69万元。截至报告期末,累计回款2,959.01万元。
三亚新大兴园林生态有限公司海口市水务集团有限公司海南海口五源河国家湿地公园(二期)项目16,972.61万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度3,334.59万元。目前项目正在施工。本期确认收入为334.46万元;累计确认收入3,059.26万元。截至报告期末,累计回款5,013.18万元。
广东绿润环境科技有限公司北京市勘察设计研究院有限公司、珠海市斗门区水务局斗门区水务局井岸城区和新青片区排水管网清淤检测项目采购6,173万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度3,436.55万元。目前项目正在施工。本期确认收入为0万元;累计确认收入3,152.8万元。截至报告期末,累计回款1,554.61万元。
广东绿润环境科技有限公司广东省水利水电第三工程局有限公司、珠海市斗门区生源城市开发有限公司斗门区全面推行河长制河道整治工程施工项目27,086.27万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度5,396.85万元。目前项目正在施工。本期确认收入为0万元;累计确认收入4,891.87万元。截至报告期末,累计回款5,021.05万元。
广东绿润环境科技有限公司广东省基础工程集团有限公司、佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局勒流街道河涌黑臭水体治理及综合整治工程项目标段一、标段二9,648.71万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度4,908.13万元。目前项目正在施工。本期确认收入为0万元;累计确认收入4,436.97万元。截至报告期末,累计回款2,288.9万元。
广东绿润环境科技有限公司台山市城市管理和综合执法局台山市台城城区街道清扫保洁及垃圾收集36,290.12万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度5,126.56万元。目本期确认收入为1,708.85万元;累计确认收截至报告期末,累计回款

清运服务采购项目

清运服务采购项目前项目正在施工。入5,126.56万元。3,648.09万元。
广东绿润环境科技有限公司江门市新会区城市管理和综合执法局、北控城市环境服务集团有限公司新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目156,522.60万元截至报告期末,本项目已累计完成工程进度6,692.79万元。目前项目正在施工。本期确认收入为4,096.84万元;累计确认收入6,692.79万元。截至报告期末,累计回款5,306.82万元。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金216,864,808.72469,567,080.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据154,808,113.99150,301,455.41
应收账款1,617,073,331.151,741,234,180.60
应收款项融资21,306,391.0016,029,443.70
预付款项29,020,617.9317,300,333.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款240,089,737.05245,722,657.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货341,444,472.93310,333,030.79
合同资产199,039,804.46200,406,573.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产4,179,752.682,147,260.44
其他流动资产86,691,014.9554,501,736.29
流动资产合计2,910,518,044.863,207,543,751.40
非流动资产:

发放贷款和垫款

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款857,717,533.80808,227,022.20
长期股权投资130,975,107.70112,054,662.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产80,348,793.355,187,370.99
固定资产459,149,325.91546,681,275.69
在建工程76,358,521.2652,877,125.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14,957,501.95
无形资产374,719,364.18386,591,608.00
开发支出
商誉1,042,220,995.671,042,220,995.67
长期待摊费用124,308,857.73122,187,967.68
递延所得税资产126,402,391.01121,966,399.37
其他非流动资产141,363,700.02102,449,760.85
非流动资产合计3,428,522,092.583,300,444,188.38
资产总计6,339,040,137.446,507,987,939.78
流动负债:
短期借款101,299,710.00103,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据131,215,242.43145,986,980.45
应付账款878,185,319.361,081,962,618.42
预收款项1,376,628.91
合同负债27,086,465.0328,847,890.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬28,802,900.0434,202,590.93
应交税费49,612,017.2269,278,514.05
其他应付款40,529,732.6746,751,069.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债434,409,262.81478,426,851.21
其他流动负债75,528,661.6064,495,527.96
流动负债合计1,768,045,940.072,053,652,042.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,160,705,028.921,057,132,453.98
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债14,957,501.95
长期应付款115,887,559.88118,262,469.56
长期应付职工薪酬
预计负债8,948,125.118,860,051.14
递延收益9,536,847.9010,403,354.33
递延所得税负债43,069,067.3444,359,342.18
其他非流动负债
非流动负债合计1,353,104,131.101,239,017,671.19
负债合计3,121,150,071.173,292,669,714.16
所有者权益:
股本1,147,580,518.001,147,580,518.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,610,376,010.361,610,376,010.36
减:库存股

其他综合收益

其他综合收益-8,592,240.17-8,592,240.17
专项储备
盈余公积107,169,694.56107,169,694.56
一般风险准备
未分配利润286,959,821.50284,479,783.64
归属于母公司所有者权益合计3,143,493,804.253,141,013,766.39
少数股东权益74,396,262.0274,304,459.23
所有者权益合计3,217,890,066.273,215,318,225.62
负债和所有者权益总计6,339,040,137.446,507,987,939.78

法定代表人:张海林 主管会计工作负责人:吴悦良 会计机构负责人:张贵阳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金6,122,588.4385,785,801.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据434,962.253,379,962.25
应收账款14,443,065.6927,909,404.28
应收款项融资6,391.00
预付款项18,006.8018,006.80
其他应收款829,922,758.65733,707,280.98
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产241,362.24236,910.17
流动资产合计851,189,135.06851,037,366.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资

长期应收款

长期应收款
长期股权投资3,490,742,408.533,603,789,106.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产80,348,793.355,187,370.99
固定资产35,297,753.8836,095,478.78
在建工程6,736,235.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14,957,501.95
无形资产38,185,242.16395,850.00
开发支出
商誉
长期待摊费用5,737,026.146,033,838.97
递延所得税资产9,516,551.168,417,140.09
其他非流动资产40,928,225.1222,000,000.00
非流动资产合计3,722,449,737.723,681,918,785.82
资产总计4,573,638,872.784,532,956,152.26
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款636,286.961,176,243.96
预收款项1,376,628.91
合同负债20,110.9320,714.26
应付职工薪酬469,840.09469,840.19
应交税费292,412.75505,597.27
其他应付款402,394,764.54347,823,368.58
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债359,498,133.33375,998,133.33
其他流动负债1,460,355.741,143,641.28

流动负债合计

流动负债合计766,148,533.25727,137,538.87
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债14,957,501.95
长期应付款115,495,644.45115,495,644.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,148,075.591,206,883.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计131,601,221.99116,702,527.48
负债合计897,749,755.24843,840,066.35
所有者权益:
股本1,147,580,518.001,147,580,518.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,711,078,707.281,711,078,707.28
减:库存股
其他综合收益-8,592,240.17-8,592,240.17
专项储备
盈余公积98,531,493.7398,531,493.73
未分配利润727,290,638.70740,517,607.07
所有者权益合计3,675,889,117.543,689,116,085.91
负债和所有者权益总计4,573,638,872.784,532,956,152.26

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入564,510,957.33321,381,932.22
其中:营业收入564,510,957.33321,381,932.22

利息收入

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本543,070,158.64333,381,226.29
其中:营业成本458,880,340.75247,688,283.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,542,865.752,166,558.47
销售费用5,389,838.469,465,045.95
管理费用49,668,125.7738,453,084.32
研发费用7,118,839.675,837,026.58
财务费用18,470,148.2429,771,227.06
其中:利息费用18,910,673.3330,269,045.00
利息收入188,745.68383,856.36
加:其他收益3,104,251.622,729,519.59
投资收益(损失以“-”号填列)3,133,446.301,010,754.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,220,446.30-220,788.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,352,128.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-21,944,735.78-5,207,670.00
资产减值损失(损失以“-”4,357,239.47

号填列)

号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-63,109.02902,125.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,027,891.28-9,212,436.76
加:营业外收入565,968.663,679,898.84
减:营业外支出1,021,289.23259,558.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,572,570.71-5,792,096.75
减:所得税费用5,693,636.447,460,605.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,878,934.27-13,252,702.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,878,934.27-13,252,702.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润2,480,037.86-15,158,045.67
2.少数股东损益1,398,896.411,905,342.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值

变动

变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,878,934.27-13,252,702.71
归属于母公司所有者的综合收益总额2,480,037.86-15,158,045.67
归属于少数股东的综合收益总额1,398,896.411,905,342.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0022-0.0132
(二)稀释每股收益0.0022-0.0132

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张海林 主管会计工作负责人:吴悦良 会计机构负责人:张贵阳

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,908,192.85521,856.62
减:营业成本1,176,180.7838,036.22
税金及附加160,867.4568,428.40
销售费用
管理费用7,048,204.523,285,050.22
研发费用
财务费用9,183,799.049,435,417.62
其中:利息费用9,195,386.239,437,850.03
利息收入44,407.1810,943.53
加:其他收益759,221.9058,807.44
投资收益(损失以“-”号填-89,073.28669,468.22

列)

列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,073.28-157,513.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,352,128.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,397,644.23430,201.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,388,354.55-7,794,470.71
加:营业外收入81,975.114,158.87
减:营业外支出20,000.0020,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,326,379.44-7,810,311.84
减:所得税费用-1,099,411.07-1,952,577.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,226,968.37-5,857,733.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,226,968.37-5,857,733.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13,226,968.37-5,857,733.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0115-0.0051
(二)稀释每股收益-0.0115-0.0051

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金649,214,045.72473,274,170.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,147,137.58879,271.05
收到其他与经营活动有关的现金41,986,340.1431,652,336.89

经营活动现金流入小计

经营活动现金流入小计692,347,523.44505,805,778.45
购买商品、接受劳务支付的现金604,584,971.73285,788,738.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金101,294,697.9786,185,289.59
支付的各项税费65,060,644.7455,910,173.12
支付其他与经营活动有关的现金49,439,654.1641,996,533.55
经营活动现金流出小计820,379,968.60469,880,734.94
经营活动产生的现金流量净额-128,032,445.1635,925,043.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,020,582.031,303,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,582.72
收到其他与投资活动有关的现金4,133,800.00
投资活动现金流入小计1,020,583.035,434,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,976,551.4473,191,857.39
投资支付的现金15,700,000.00290,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,000,000.0030,000,000.00
投资活动现金流出小计130,676,551.44103,481,857.39
投资活动产生的现金流量净额-129,655,968.41-98,047,060.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

取得借款收到的现金105,735,000.00184,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计105,735,000.00184,200,000.00
偿还债务支付的现金20,862,775.4472,944,480.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,877,608.3321,864,403.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,414,218.342,381,544.76
筹资活动现金流出小计80,154,602.1197,190,428.13
筹资活动产生的现金流量净额25,580,397.8987,009,571.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-232,108,015.6824,887,555.27
加:期初现金及现金等价物余额407,338,052.58347,995,325.29
六、期末现金及现金等价物余额175,230,036.90372,882,880.56

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,686,849.1413,528,340.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金124,666,388.93124,969,536.25
经营活动现金流入小计136,353,238.07138,497,877.01
购买商品、接受劳务支付的现金538,747.00210,626.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,607,828.061,026,121.35
支付的各项税费1,211,848.217,186,636.19
支付其他与经营活动有关的现金169,756,666.80144,062,100.40
经营活动现金流出小计174,115,090.07152,485,484.69
经营活动产生的现金流量净额-37,761,852.00-13,987,607.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长10,000.00

期资产收回的现金净额

期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,736,235.43
投资支付的现金1,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,000,000.00
投资活动现金流出小计16,086,235.43
投资活动产生的现金流量净额-16,076,235.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金16,500,000.002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,879,275.105,246,606.07
支付其他与筹资活动有关的现金445,851.002,379,227.27
筹资活动现金流出小计25,825,126.109,625,833.34
筹资活动产生的现金流量净额-25,825,126.10-9,625,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-79,663,213.53-23,613,441.02
加:期初现金及现金等价物余额85,785,801.9649,769,839.25
六、期末现金及现金等价物余额6,122,588.4326,156,398.23

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金469,567,080.54469,567,080.54
应收票据150,301,455.41150,301,455.41
应收账款1,741,234,180.601,741,234,180.60
应收款项融资16,029,443.7016,029,443.70
预付款项17,300,333.4917,300,333.49
其他应收款245,722,657.05245,722,657.05
存货310,333,030.79310,333,030.79
合同资产200,406,573.09200,406,573.09
一年内到期的非流动资产2,147,260.442,147,260.44
其他流动资产54,501,736.2954,501,736.29
流动资产合计3,207,543,751.403,207,543,751.40
非流动资产:
长期应收款808,227,022.20808,227,022.20
长期股权投资112,054,662.40112,054,662.40
投资性房地产5,187,370.995,187,370.99
固定资产546,681,275.69546,681,275.69
在建工程52,877,125.5352,877,125.53
使用权资产15,806,158.3315,806,158.33
无形资产386,591,608.00386,591,608.00
商誉1,042,220,995.671,042,220,995.67
长期待摊费用122,187,967.68122,187,967.68
递延所得税资产121,966,399.37121,966,399.37
其他非流动资产102,449,760.85102,449,760.85
非流动资产合计3,300,444,188.383,316,250,346.7115,806,158.33
资产总计6,507,987,939.786,523,794,098.1115,806,158.33
流动负债:
短期借款103,700,000.00103,700,000.00
应付票据145,986,980.45145,986,980.45
应付账款1,081,962,618.421,081,962,618.42
合同负债28,847,890.9528,847,890.95

应付职工薪酬

应付职工薪酬34,202,590.9334,202,590.93
应交税费69,278,514.0569,278,514.05
其他应付款46,751,069.0046,751,069.00
一年内到期的非流动负债478,426,851.21478,426,851.21
其他流动负债64,495,527.9664,495,527.96
流动负债合计2,053,652,042.972,053,652,042.97
非流动负债:
长期借款1,057,132,453.981,057,132,453.98
租赁负债15,806,158.3315,806,158.33
长期应付款118,262,469.56118,262,469.56
预计负债8,860,051.148,860,051.14
递延收益10,403,354.3310,403,354.33
递延所得税负债44,359,342.1844,359,342.18
非流动负债合计1,239,017,671.191,254,823,829.5215,806,158.33
负债合计3,292,669,714.163,308,475,872.4915,806,158.33
所有者权益:
股本1,147,580,518.001,147,580,518.00
资本公积1,610,376,010.361,610,376,010.36
其他综合收益-8,592,240.17-8,592,240.17
盈余公积107,169,694.56107,169,694.56
未分配利润284,479,783.64284,479,783.64
归属于母公司所有者权益合计3,141,013,766.393,141,013,766.39
少数股东权益74,304,459.2374,304,459.23
所有者权益合计3,215,318,225.623,215,318,225.62
负债和所有者权益总计6,507,987,939.786,507,987,939.78

调整情况说明根据财政部《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35 号), 本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定,根据首次执行日的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。于2021年1月1日,本公司确认使用权资产为人民币15,806,158.33元、租赁负债为人民币15,806,158.33元。母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:

货币资金

货币资金85,785,801.9685,785,801.96
应收票据3,379,962.253,379,962.25
应收账款27,909,404.2827,909,404.28
预付款项18,006.8018,006.80
其他应收款733,707,280.98733,707,280.98
其他流动资产236,910.17236,910.17
流动资产合计851,037,366.44851,037,366.44
非流动资产:
长期股权投资3,603,789,106.993,603,789,106.99
投资性房地产5,187,370.995,187,370.99
固定资产36,095,478.7836,095,478.78
使用权资产15,806,158.3315,806,158.33
无形资产395,850.00395,850.00
长期待摊费用6,033,838.976,033,838.97
递延所得税资产8,417,140.098,417,140.09
其他非流动资产22,000,000.0022,000,000.00
非流动资产合计3,681,918,785.823,697,724,944.1515,806,158.33
资产总计4,532,956,152.264,548,762,310.5915,806,158.33
流动负债:
应付账款1,176,243.961,176,243.96
合同负债20,714.2620,714.26
应付职工薪酬469,840.19469,840.19
应交税费505,597.27505,597.27
其他应付款347,823,368.58347,823,368.58
一年内到期的非流动负债375,998,133.33375,998,133.33
其他流动负债1,143,641.281,143,641.28
流动负债合计727,137,538.87727,137,538.87
非流动负债:
租赁负债15,806,158.3315,806,158.33
长期应付款115,495,644.45115,495,644.45
递延收益1,206,883.031,206,883.03
非流动负债合计116,702,527.48132,508,685.8115,806,158.33
负债合计843,840,066.35859,646,224.6815,806,158.33

所有者权益:

所有者权益:
股本1,147,580,518.001,147,580,518.00
资本公积1,711,078,707.281,711,078,707.28
其他综合收益-8,592,240.17-8,592,240.17
盈余公积98,531,493.7398,531,493.73
未分配利润740,517,607.07740,517,607.07
所有者权益合计3,689,116,085.913,689,116,085.91
负债和所有者权益总计4,532,956,152.264,532,956,152.26

调整情况说明根据财政部《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35 号), 本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定,根据首次执行日的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。于2021年1月1日,本公司确认使用权资产为人民币15,806,158.33元、租赁负债为人民币15,806,158.33元。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长:张海林二〇二一年四月二十七日


  附件:公告原文
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