广东领益智造股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-144
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人李晓青及会计机构负责人(会计主管人员)魏子凡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 22,933,791,196.83 | 9,658,203,589.33 | 137.45% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,340,243,790.14 | 4,105,607,029.77 | 151.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 6,272,978,198.44 | 131.74% | 16,090,260,772.99 | 186.04% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 229,335,703.75 | -54.92% | -351,868,052.11 | -133.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 573,073,808.94 | 16.84% | 237,204,177.35 | -75.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,154,229,780.61 | 1,769.69% | 1,699,822,637.05 | 248.76% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -93.48% | -0.05 | -121.74% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -93.48% | -0.05 | -121.74% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.23% | -82.04% | -3.59% | -110.32% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,584,765.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 52,356,867.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,123,114.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,160,677.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -613,047,462.72 | |
| 减：所得税影响额 | 3,324,106.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 435,198.36 | |
| 合计 | -589,072,229.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 121,682户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 领胜投资（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 61.02% | 4,139,524,021 | 4,139,524,021 | 质押 | 195,300,000 | |||
| 汪南东 | 境内自然人 | 6.41% | 434,734,400 | 434,734,400 | 质押 | 410,339,578 | |||
| 冻结 | 42,181,490 | ||||||||
| 曹云 | 境内自然人 | 3.37% | 228,571,428 | 228,571,428 | 质押 | 228,571,428 | |||
| 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.89% | 196,103,812 | 196,103,812 | |||||
| 陈国狮 | 境内自然人 | 1.45% | 98,465,024 | 73,848,768 | 质押 | 98,465,024 | |||
| 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 93,859,344 | 93,859,344 | |||||
| 赣州市科智为投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 85,970,626 | 0 | 质押 | 85,970,626 | |||
| 深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.26% | 85,714,284 | 85,714,284 | 质押 | 43,949,700 | |||
| 赣州市联恒伟业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 57,313,750 | 0 | 质押 | 28,656,875 | |||
| 江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.75% | 50,571,158 | 0 | 质押 | 50,250,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赣州市科智为投资有限公司 | 85,970,626 | 人民币普通股 | 85,970,626 | |||
| 赣州市联恒伟业投资发展有限公司 | 57,313,750 | 人民币普通股 | 57,313,750 | |||
| 江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙） | 50,571,158 | 人民币普通股 | 50,571,158 | |||
| 陈国狮 | 24,616,256 | 人民币普通股 | 24,616,256 | |||
| 吕兆民 | 20,737,600 | 人民币普通股 | 20,737,600 | |||
| 文云东 | 17,871,960 | 人民币普通股 | 17,871,960 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,883,600 | 人民币普通股 | 14,883,600 | |||
| 唐仕波 | 13,995,543 | 人民币普通股 | 13,995,543 | |||
| 全国社保基金一零五组合 | 13,392,200 | 人民币普通股 | 13,392,200 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－渤海信托－渤海信托·恒利丰220号单一资金信托 | 13,333,666 | 人民币普通股 | 13,333,666 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，曾芳勤为领胜投资（深圳）有限公司的实际控制人，并对深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）和深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）有重大影响，领胜投资、领尚投资及领杰投资构成一致行动人关系；曹云持有深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）10%股权，构成关联关系；陈国狮、文云东共同投资赣州市科智为投资有限公司及赣州市联恒伟业投资发展有限公司，上述四名股东构成一致行动关系；汪南东、曹云、陈国狮、吕兆民、江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动关系。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表报告期内公司完成重组，合并资产负债表的期末数（2018年9月30日）的核算范围为领益科技板块与
原上市公司板块的全部业务，期初数（2017年12月31日）的核算范围仅为领益科技的业务。
由于期初期末核算范围不同，导致合并资产负债表各科目较期初数增长幅度较大。具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 期末 | 期初 | 变动比例 | 变动说明 |
| 流动资产 | 1,321,016.73 | 659,650.68 | 100.26% |
报告期内因公司完成重组后，实际控制人发生变化，构成反向购买，原上市公司板块于2018年1月31日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技板块业务，导致变化较大。
非流动资产
| 非流动资产 | 972,362.39 | 306,169.68 | 217.59% |
| 流动负债 | 1,165,458.88 | 545,865.87 | 113.51% |
| 非流动负债 | 83,838.70 | 8,353.90 | 903.59% |
2.利润表报告期内公司因完成重组，合并利润表本期核算范围为领益科技1-9月业务和原上市公司2-9月业务，
上年同期仅核算领益科技2017年1-9月业务。
单位：万元
| 项目 | 业务板块 | 年初至报告期末/合并日至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 变动说明 |
| 收入 | 领益科技板块 | 831,744.49 | 562,518.55 | 47.86% | 公司始终专注于主业制造业，横向开展现有客户业务，如苹果、华为等进行深度合作，获取更多产品订单；纵向开发潜在新客户，如Google，增加客户业务订单，收入比去年同期大幅增长。 |
| 原上市公司-江粉磁材板块 | 268,323.72 | 不适用 | |||
| 原上市公司-帝晶光电板块 | 345,789.98 | ||||
| 原上市公司-东方亮彩板块 | 168,889.15 | ||||
| 合并抵消 | -5,721.27 | ||||
| 合并 | 1,609,026.08 | 562,518.55 | 186.04% |
| 毛利 | 领益科技板块 | 242,095.31 | 191,333.08 | 26.53% | 毛利规模随收入的增长而增长。 |
| 原上市公司-江粉磁材板块 | 9,958.73 | 不适用 | |||
| 原上市公司-帝晶光电板块 | 45,889.34 | ||||
| 原上市公司-东方亮彩板块 | 6,076.45 | ||||
| 合并抵消 | -11,306.67 | ||||
| 合并 | 292,713.16 | 191,333.08 | 52.99% | ||
| 营业利润 | |||||
| 领益科技板块 | 136,384.43 | 119,981.84 | 13.67% | 随收入的增长而增长，但低于收入的增长比率，主要原因是客户新项目初期毛利率低和研发投入加大。 | |
| 原上市公司-江粉磁材板块 | -126,644.12 | 不适用 | 江粉磁材板块的亏损主要是由于： 1、预付账款存在部分不能回收的风险，计提坏账准备55,963.92万元； 2、东方亮彩原股东未完成承诺业绩，其补偿股份应计提公允价值变动损益减少本期净利润61,304.75万元。 | ||
| 原上市公司-帝晶光电板块 | 6,334.98 | ||||
| 原上市公司-东方亮彩板块 | -21,464.14 | 东方亮彩的客户结构发生变化，导致计提存货跌价准备。 | |||
| 合并抵消 | -13,288.50 | ||||
| 合并 | -18,677.35 | 119,981.84 | -115.57% | ||
| 净利润 | 领益科技板块 | 119,538.66 | 103,661.36 | 15.32% | 如上所述 |
| 原上市公司-江粉磁材板块 | -126,903.90 | 不适用 | |||
| 原上市公司-帝晶光电板块 | 4,460.78 | ||||
| 原上市公司-东方亮彩板块 | -23,616.28 | ||||
| 合并抵消 | -10,981.92 | ||||
| 合并 | -37,502.66 | 103,661.36 | -136.18% | ||
| 扣非后净利润*注 | |||||
| 领益科技板块 | 116,865.69 | 96,622.62 | 20.95% | ||
| 原上市公司-江粉磁材板块 | -66,279.73 | 不适用 | |||
| 原上市公司-帝晶光电板块 | 4,706.40 | ||||
| 原上市公司-东方亮彩板块 | -22,949.40 | ||||
| 合并抵消 | -10,981.92 | ||||
| 合并 | 21,361.04 | 96,622.62 | -77.89% |
*注：扣非后净利润包含少数股东部分。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司前身广东江粉磁材股份有限公司自2014年6月起，通过向广州市卓益贸易有限公司（以下简称
“广州卓益”）和江门市恒浩供应链有限公司（以下简称“江门恒浩”）以预付货款的方式开展大宗贸易合作业务。广州卓益和江门恒浩均为公司贸易及物流服务业务的商品贸易供应商，主要经营铜、铝锭、锌锭等相关贸易商品。预付货款循环滚动，正常结算周期约为3-6个月。公司在2018年初开具的承兑汇票到期时，对方未按照合同约定正常进行结算发货，截至2018年6月30日，公司控股子公司江门江益磁材有限公司、鹤山市江磁线缆有限公司、江门恩富信电子材料有限公司、江门市江海区外经企业有限公司和江门市中岸进出口有限公司先后向广州卓益和江门恒浩合计预付人民币111,950.03万元用于采购铜、铝锭和锡锭等。
原江粉磁材实际控制人及董事长汪南东先生作为公司大宗贸易业务的主要决策人，其主动表示，为保障上市公司及所有股东的利益，其将对前述预付款本息及因追讨而支付的所有费用提供连带责任保证担保，其自愿以其资产中的3.2亿股股份的处置权和收益权担保给公司处置，以前述股份解禁卖出后归还股份质押贷款本息后的部分作为担保，保证包括预付款本息以及追讨而产生的所有费用的款项全部追回。
2.为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象进行授予。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 贸易业务预付款存在无法回收风险的进展情况 | 2018年07月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于贸易业务预付款回收风险的提示公告》（公告编号：2018-084） |
| 2018年07月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于贸易业务预付款事项的进展公告》（公告编号：2018-086） | |
| 2018年08月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于预付账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2018-103） | |
| 2018年08月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于关联方为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-104） | |
| 实施2018年股票期权与限制性股票激励计划 | 2018年09月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 |
| 2018年09月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2018-120） | |
| 2018年09月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-123） | |
| 2018年09月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-128） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -73,000 | 至 | 11,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 168,250.06 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 特别提醒：因公司子公司东方亮彩原股东的业绩补偿股份尚未回购注销，因此公司净利润受公允价值变动损益科目的影响较大。公司披露的上述预计2018年度净利润-73,000万元至11,000万元，按照9月底最后一个交易日（9月28日）收盘价格计算为61,304.75万元，若股价发生变动，2018年度净利润也将随之变动。 剔除上述公允价值变动损益的影响，预计2018年净利润为-11,695万元 至72,305 万元。关于业绩预计的依据及说明如下: 1、领益智造2018年制造业主业经营业绩利润良好，预计制造业主业实现经营利润为133,000万元至190,000万元，其中： （1）领益科技板块经营情况良好，客户群体及产品种类增加，预计营业收入和净利润将保持持续增长，预计实现经营利润为170,000万元至200,000万元，较2017年增长1.04%至18.87%。 （2）帝晶板块预计实现经营利润5,000万元至10,000万元。其所处行业2018年度整体较为低迷，但帝晶的经营业绩仍保持盈利，经业务重组整合后，将引入优质客户资源如华为、Vivo、苹果等，预计后续业绩将稳步增长。 （3）东方亮彩板块预计经营利润为-22,000万元至-10,000万元。由于前期金立业务的投资规模较大导致固定成本较高，公司在第二季度开始进行深度整合，如人员调整和管理改善，第三季度较第二季度亏损收窄，经营指标开始逐步好转，同时成为小米策略供应商，并进入华为供应链，预计2019年将呈现较大增长。 （4）江粉板块预计经营利润-20,000万元至-10,000万元。磁材主业有盈利，但由于公司前期投入的固定资产较大，导致固定费用较高，下半年相关资产已陆续投入生产使用；由于子公司中岸公司受大宗贸易业务的影响，相关业务萎缩；公司目前正在对非主业相关的子公司股权或资产进行处置。 2、但是，受以下若干事项的负面影响，公司预计归属于上市公司股东的净利润为-73,000万元至11,000万元，具体情况如下： （1）江粉板块因原上市公司子公司东方亮彩未完成承诺业绩，东方亮彩原股东应补偿上市公司的大部分股份处于质押状态，尚未完成回购注销，按照2018年9月28日（9月最后一个交易日）股票收盘价格计算的公允 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
价值变动损失为61,304.75万元。
（2）江粉板块大宗商品贸易业务预付款11.2亿元存在部分或全部不能收回的风险，计提坏账准备55,963.92万元至111,927.84万元，累计计提比例为50%至100%。
（3）东方亮彩板块对金立集团应收账款计提坏账准备7,447万元至18,618万元，累计计提比例为50%至80%。
（4）东方亮彩的客户结构发生变化，导致计提存货跌价准备6,000万元至15,000万元。
（5）公司已完成对江粉板块的自查及梳理，正在对非主业相关的子公司股权进行处置，预计处置损失5,000万元至10,000万元。
资产类别
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 1,341,184,037.84 | -613,047,462.72 | 174,303,924.14 | 553,832,650.98 | 原上市公司子公司东方亮彩业绩承诺未达成，补偿股份。 | |||
| 合计 | 1,341,184,037.84 | -613,047,462.72 | 0.00 | 0.00 | 174,303,924.14 | 0.00 | 553,832,650.98 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 148,458.5 | 7,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 7,510 | 0 | 0 |
| 合计 | 155,968.5 | 7,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,864,866,953.69 | 640,361,685.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 553,832,650.98 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,785,962,344.33 | 3,823,257,934.83 |
| 其中：应收票据 | 118,232,412.25 | |
| 应收账款 | 6,667,729,932.08 | 3,823,257,934.83 |
| 预付款项 | 36,955,099.78 | 13,066,860.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 826,542,512.96 | 182,911,305.56 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,770,084,029.15 | 1,825,632,293.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 371,923,683.48 | 111,276,744.74 |
| 流动资产合计 | 13,210,167,274.37 | 6,596,506,825.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,770,613.72 | 4,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 179,460,615.03 | |
| 投资性房地产 | 69,863,297.38 | 4,625,590.56 |
| 固定资产 | 5,399,219,853.13 | 2,274,239,014.40 |
| 在建工程 | 569,069,866.72 | 168,300,460.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 661,517,077.36 | 350,552,876.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,983,670,364.28 | 64,244.29 |
| 长期待摊费用 | 150,570,276.72 | 46,745,817.78 |
| 递延所得税资产 | 197,165,083.76 | 159,456,551.67 |
| 其他非流动资产 | 505,316,874.36 | 53,212,208.75 |
| 非流动资产合计 | 9,723,623,922.46 | 3,061,696,763.64 |
| 资产总计 | 22,933,791,196.83 | 9,658,203,589.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,108,268,054.23 | 1,186,685,149.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,804,928,931.46 | 2,820,198,268.76 |
| 预收款项 | 273,439,564.80 | 92,931,994.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 404,175,395.73 | 211,238,906.39 |
| 应交税费 | 215,836,264.08 | 254,103,561.58 |
| 其他应付款 | 475,516,873.77 | 893,500,783.36 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 372,423,691.49 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,654,588,775.56 | 5,458,658,663.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 173,570,986.09 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 455,261,405.72 | 26,761,365.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 85,332,676.68 | 56,777,629.91 |
| 递延所得税负债 | 124,221,949.74 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 838,387,018.23 | 83,538,995.50 |
| 负债合计 | 12,492,975,793.79 | 5,542,197,659.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,700,107,214.00 | 1,110,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,868,362,228.05 | 886,457,860.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 27,955,845.58 | 13,462,614.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,680,188.79 | 15,680,188.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,728,138,313.72 | 2,080,006,365.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,340,243,790.14 | 4,105,607,029.77 |
| 少数股东权益 | 100,571,612.90 | 10,398,900.46 |
| 所有者权益合计 | 10,440,815,403.04 | 4,116,005,930.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,933,791,196.83 | 9,658,203,589.33 |
法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：李晓青 会计机构负责人：魏子凡
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,694,460.01 | 462,468,767.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 553,832,650.98 | 1,632,033,260.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 206,752,092.53 | 237,008,280.97 |
| 其中：应收票据 | 19,749,847.61 | 77,376,442.45 |
| 应收账款 | 187,002,244.92 | 159,631,838.52 |
| 预付款项 | 10,728,781.21 | 20,246,296.42 |
| 其他应收款 | 970,935,391.90 | 339,091,516.04 |
| 存货 | 122,143,504.04 | 132,705,281.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,014,351.03 | 420,602,943.55 |
| 流动资产合计 | 1,949,101,231.70 | 3,244,156,346.11 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,518,873,487.17 | 4,670,182,352.06 |
| 投资性房地产 | 55,625,600.74 | 55,065,625.14 |
| 固定资产 | 144,127,916.91 | 164,670,565.50 |
| 在建工程 | 3,970,156.88 | 1,860,573.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,358,624.76 | 4,471,909.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,256,925.83 | 2,334,996.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 59,467,994.72 | 58,006,910.20 |
| 非流动资产合计 | 25,790,880,707.01 | 4,959,792,932.30 |
| 资产总计 | 27,739,981,938.71 | 8,203,949,278.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 546,000,000.00 | 906,799,327.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 198,073,288.84 | 283,238,739.29 |
| 预收款项 | 2,502,700.28 | 4,147,526.45 |
| 应付职工薪酬 | 16,414,853.14 | 19,378,231.48 |
| 应交税费 | 3,487,754.46 | 830,945.59 |
| 其他应付款 | 479,991,085.39 | 123,938,296.11 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,110,406.49 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,329,580,088.60 | 1,338,333,066.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,237,654.09 | 182,168,498.92 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 21,386,673.90 | 74,740,061.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,245,205.90 | 11,056,925.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,869,533.89 | 267,965,485.25 |
| 负债合计 | 1,406,449,622.49 | 1,606,298,552.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,783,910,951.00 | 2,354,423,774.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 18,768,040,823.60 | 2,552,332,120.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,411,161.50 | 200,411,161.50 |
| 未分配利润 | 581,169,380.12 | 1,490,483,670.22 |
| 所有者权益合计 | 26,333,532,316.22 | 6,597,650,726.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,739,981,938.71 | 8,203,949,278.41 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,272,978,198.44 | 2,706,904,376.15 |
| 其中：营业收入 | 6,272,978,198.44 | 2,706,904,376.15 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 5,653,757,715.73 | 2,098,917,612.80 |
| 其中：营业成本 | 4,959,507,518.31 | 1,798,642,265.86 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 30,016,971.86 | 8,410,799.67 |
| 销售费用 | 92,761,955.03 | 32,425,458.60 |
| 管理费用 | 220,663,518.27 | 76,501,171.85 |
| 研发费用 | 306,944,609.08 | 155,199,511.22 |
| 财务费用 | 8,334,299.59 | 21,075,804.60 |
| 其中：利息费用 | 59,528,647.10 | 5,890,139.60 |
| 利息收入 | -592,862.20 | -476,626.28 |
| 资产减值损失 | 35,528,843.59 | 6,662,601.00 |
| 加：其他收益 | 23,735,518.03 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,066,564.97 | 269,166.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,173,426.17 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -350,064,034.11 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -343,483.64 | -1,182,133.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 294,615,047.96 | 607,073,796.49 |
| 加：营业外收入 | 2,089,289.57 | 24,466,442.22 |
| 减：营业外支出 | 21,234,824.37 | 1,226,293.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 275,469,513.16 | 630,313,945.71 |
| 减：所得税费用 | 42,927,523.21 | 121,580,778.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,541,989.95 | 508,733,166.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,541,989.95 | 508,733,166.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 229,335,703.75 | 508,724,387.24 |
| 少数股东损益 | 3,206,286.20 | 8,779.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,347,407.34 | -32,316,581.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,347,407.34 | -32,316,581.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,347,407.34 | -32,316,581.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 9,347,407.34 | -32,316,581.75 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 241,889,397.29 | 476,416,584.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 238,683,111.09 | 476,407,805.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,206,286.20 | 8,779.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：李晓青 会计机构负责人：魏子凡
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 205,249,029.11 | 179,216,383.42 |
| 减：营业成本 | 159,944,809.33 | 142,229,941.99 |
| 税金及附加 | 1,779,272.08 | 1,691,845.62 |
| 销售费用 | 8,856,574.75 | 7,761,717.63 |
| 管理费用 | 21,618,607.41 | 26,679,055.01 |
| 研发费用 | 5,825,095.46 | 10,329,655.14 |
| 财务费用 | 7,807,915.55 | 11,706,938.85 |
| 其中：利息费用 | 12,957,336.79 | 16,249,763.95 |
| 利息收入 | -2,721,437.81 | -5,926,136.51 |
| 资产减值损失 | 1,460,399.66 | 711,417.93 |
| 加：其他收益 | 3,880,031.85 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 2,126,239.72 | 22,452,107.98 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,449,349.31 | 2,732,457.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -350,064,034.11 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 871,554.63 | -50,343.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -345,229,853.04 | 507,575.81 |
| 加：营业外收入 | 14,480.00 | 85,058.82 |
| 减：营业外支出 | 97,504.61 | -11,365.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -345,312,877.65 | 603,999.99 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -345,312,877.65 | 603,999.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -345,312,877.65 | 603,999.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -345,312,877.65 | 603,999.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 16,090,260,772.99 | 5,625,185,466.75 |
| 其中：营业收入 | 16,090,260,772.99 | 5,625,185,466.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,752,380,456.07 | 4,424,544,240.54 |
| 其中：营业成本 | 13,163,129,210.36 | 3,711,854,667.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 101,724,392.56 | 37,996,025.39 |
| 销售费用 | 207,238,971.17 | 92,747,837.23 |
| 管理费用 | 543,176,431.49 | 187,220,777.54 |
| 研发费用 | 840,579,294.96 | 350,973,123.24 |
| 财务费用 | 176,760,635.66 | 47,103,022.00 |
| 其中：利息费用 | 194,909,404.77 | 12,143,903.18 |
| 利息收入 | -10,224,486.42 | -681,969.98 |
| 资产减值损失 | 719,771,519.87 | -3,351,212.63 |
| 加：其他收益 | 75,873,067.46 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,793,424.70 | 1,071,653.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,168,744.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -613,047,462.72 | 59,583.24 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -272,797.35 | -1,954,062.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -186,773,450.99 | 1,199,818,399.99 |
| 加：营业外收入 | 4,318,384.19 | 77,139,509.68 |
| 减：营业外支出 | 34,288,819.94 | 2,003,160.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -216,743,886.74 | 1,274,954,748.89 |
| 减：所得税费用 | 158,282,729.67 | 238,341,179.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -375,026,616.41 | 1,036,613,569.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -375,026,616.41 | 1,036,613,569.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -351,868,052.11 | 1,037,547,200.28 |
| 少数股东损益 | -23,158,564.30 | -933,630.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,493,230.65 | -37,805,702.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,493,230.65 | -37,805,702.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,493,230.65 | -37,805,702.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 14,493,230.65 | -37,805,702.05 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -360,533,385.76 | 998,807,867.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -337,374,821.46 | 999,741,498.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,158,564.30 | -933,630.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：2,715,569.90元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 561,201,703.78 | 529,143,823.60 |
| 减：营业成本 | 430,415,463.06 | 420,253,785.02 |
| 税金及附加 | 14,803,588.58 | 4,755,377.31 |
| 销售费用 | 23,978,748.64 | 21,456,884.67 |
| 管理费用 | 59,318,474.60 | 52,874,917.12 |
| 研发费用 | 21,832,501.80 | 25,913,238.35 |
| 财务费用 | 27,594,845.64 | 20,697,864.23 |
| 其中：利息费用 | 44,100,215.17 | 44,665,293.95 |
| 利息收入 | -14,244,524.00 | -26,591,035.37 |
| 资产减值损失 | 2,415,769.93 | 20,258,626.29 |
| 加：其他收益 | 4,250,919.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,722,145.52 | 45,414,314.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,045,255.11 | 9,553,891.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -903,896,685.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 870,278.43 | -31,240.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -909,211,030.51 | 8,316,204.32 |
| 加：营业外收入 | 24,480.01 | 121,702.19 |
| 减：营业外支出 | 127,739.60 | 505,465.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -909,314,290.10 | 7,932,440.66 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -909,314,290.10 | 7,932,440.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -909,314,290.10 | 7,932,440.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -909,314,290.10 | 7,932,440.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,859,650,525.31 | 5,460,248,269.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 643,423,820.20 | 227,458,467.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 820,309,047.87 | 355,426,051.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,323,383,393.38 | 6,043,132,788.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,536,783,517.22 | 3,251,450,811.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,678,930,829.90 | 1,075,422,926.50 |
| 支付的各项税费 | 618,459,692.49 | 395,039,559.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,789,386,716.72 | 833,826,912.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,623,560,756.33 | 5,555,740,210.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,699,822,637.05 | 487,392,578.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 598,110,000.00 | 166,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,285,698.02 | 1,508,912.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,415,449.94 | 3,245,400.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 114,416.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,144,989,488.40 | 3,299,729,847.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,759,915,052.66 | 3,304,650,159.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,169,860,841.53 | 575,585,568.15 |
| 投资支付的现金 | 594,100,000.00 | 30,709,583.24 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,337,784.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,174,632,033.00 | 3,270,128,889.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,938,592,874.53 | 4,011,761,825.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,178,677,821.87 | -707,111,665.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,913,973,203.98 | 840,700,417.27 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,717,150,351.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,631,173,555.79 | 840,700,417.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,690,732,443.60 | 611,587,325.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,090,156.86 | 315,175,459.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422,786,492.81 | 1,355,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,255,609,093.27 | 928,118,484.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,564,462.52 | -87,418,066.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,041,730.81 | -16,151,259.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 881,667,546.89 | -323,288,413.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,618,354.91 | 559,879,837.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,504,285,901.80 | 236,591,423.36 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,577,444.41 | 447,597,888.52 |
| 收到的税费返还 | 5,001,907.67 | 198,765.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 498,295,992.12 | 740,746,544.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,037,875,344.20 | 1,188,543,198.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,899,453.74 | 311,181,760.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,897,165.99 | 91,367,939.51 |
| 支付的各项税费 | 22,641,997.97 | 6,930,151.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 865,835,767.63 | 663,903,479.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,369,274,385.33 | 1,073,383,331.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -331,399,041.13 | 115,159,866.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,759,990.41 | 71,178,673.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707,454.17 | 2,935,990.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 585,504,008.93 | 46,003,333.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 687,971,453.51 | 302,117,997.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,090,843.45 | 29,509,199.61 |
| 投资支付的现金 | 140,450,000.00 | 124,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,540,843.45 | 553,509,199.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 538,430,610.06 | -251,391,202.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 600,500,000.00 | 865,359,327.92 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,136,800.00 | 2,770,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,636,800.00 | 868,130,127.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,051,606,407.07 | 586,867,358.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,382,261.81 | 154,495,047.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,713,358.76 | 36,601,617.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,213,702,027.64 | 777,964,023.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -587,065,227.64 | 90,166,104.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179,312.97 | -119,735.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -380,212,971.68 | -46,184,966.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 423,230,129.72 | 182,133,958.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,017,158.04 | 135,948,991.70 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东领益智造股份有限公司
董事长：曾芳勤日期：2018年10月29日