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领益智造:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-20

广东领益智造股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-031

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人李晓青及会计机构负责人(会计主管人员)李静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4,642,375,376.424,275,804,922.358.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)602,046,496.11407,196,427.9947.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)225,372,458.40252,060,610.99-10.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,442,771,795.951,381,455,694.974.44%
基本每股收益(元/股)0.090.0728.57%
稀释每股收益(元/股)0.090.0728.57%
加权平均净资产收益率5.93%4.68%1.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)21,804,395,441.2122,122,169,181.25-1.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)10,465,455,583.919,848,983,374.456.26%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)852,899.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,855,249.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,114,319.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,250,219.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目352,996,360.52
减:所得税影响额4,280,436.28
少数股东权益影响额(税后)114,573.69
合计376,674,037.71--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数209,036报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
领胜投资(深圳)有限公司境内非国有法人60.65%4,139,524,0214,139,524,021质押235,900,000
汪南东境内自然人6.37%434,734,400326,050,800质押400,333,798
冻结201,121,641
曹云境内自然人3.35%228,571,428228,571,428质押228,571,428
深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.87%196,103,812196,103,812
陈国狮境内自然人1.44%98,465,02498,465,024质押71,768,624
深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.38%93,859,34493,859,344
深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.67%45,827,93145,827,931质押43,949,300
冻结2,549,479
赣州市科智为投资有限公司境内非国有法人0.63%42,990,6260
江门市华辉四方投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.53%36,471,1580质押28,850,000
赣州市联恒伟业投资发展有限公司境内非国有法人0.42%28,656,8750质押28,656,875
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
汪南东108,683,600人民币普通股108,683,600
赣州市科智为投资有限公司42,990,626人民币普通股42,990,626
江门市华辉四方投资合伙企业(有限合伙)36,471,158人民币普通股36,471,158
赣州市联恒伟业投资发展有限公司28,656,875人民币普通股28,656,875
香港中央结算有限公司16,489,924人民币普通股16,489,924
中央汇金资产管理有限责任公司14,883,600人民币普通股14,883,600
吕兆民14,872,300人民币普通股14,872,300
#刘晋礼10,000,000人民币普通股10,000,000
何丽婵9,359,458人民币普通股9,359,458
文云东8,253,180人民币普通股8,253,180
上述股东关联关系或一致行动的说明曾芳勤为领胜投资(深圳)有限公司的实际控制人,并对深圳市领尚投资合伙企业(有限合伙)和深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)有重大影响,领胜投资、领尚投资及领杰投资构成一致行动人关系;曹云持有深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)10%股权,构成关联关系;陈国狮、文云东共同投资赣州市科智为投资有限公司及赣州市联恒伟业投资发展有限公司,上述四名股东构成一致行动关系;汪南东与何丽婵为夫妻关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东刘晋礼通过普通证券账户持有0股,通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股,实际合计持有10,000,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额64,080.88万元,较期初余额28,806.81万元增幅122.45%,主要系东方亮彩原股东未完成业绩承诺而进行业绩补偿应回购注销的股票未能注销所致。

2、预付款项期末余额6,427.93万元,较期初余额3,918.63万元增幅64.04%,主要系本期预付材料款增加;

3、其他流动资产期末余额181,106.17万元,较期初余额30,917.00万元增幅485.78%,主要系本期客户回款情况较好,闲置的资金公司用于购买理财产品所致;

4、预收款项期末余额22,267.96万元,较期初余额16,661.43万元增幅33.65%,主要系本期预收货款增加;

5、一年内到期的非流动负债期末余额28,152.48万元,较期初余额40,779.48万元下降30.96%,主要系本期归还到期长期借款及长期应付款所致;

6、长期借款期末余额10,000.00万元,较期初余额4,375.00万元增幅128.57%,主要系本期增加长期借款。

利润表项目大幅变动情况及原因说明:

本期营业收入464,237.54万元,上年同期为427,580.49万元,增幅8.57%,因上年同期存在大宗贸易收入,而本期无大宗贸易收入,剔除该因素影响,营业收入增幅为18.84%;本期归属于上市公司股东的净利润60,204.65万元,上年同期为40,719.64万元,增幅47.85%,主要系东方亮彩原股东未完成业绩承诺而进行业绩补偿应回购注销的股票受股价波动影响计入公允价值变动收益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市东方亮彩精密技术有限公司2015年度至2017年度累计业绩未实现承诺数额,须由曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚美投资”)承担补偿责任。2018年6月26日,上市公司已收到现金补偿责任人刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞支付的现

金补偿款合计人民币174,303,924.14元,补偿责任人的现金补偿义务已履行完毕。2018年10月23日,上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了刘吉文、刘鸣源、聚美投资合计58,933,969股的补偿股份回购注销手续,刘吉文、刘鸣源、聚美投资等补偿责任人的股份补偿义务已履行完毕。因补偿责任人曹云应补偿的股份115,227,242股处于质押状态,截至本报告期末,公司仍无法回购并注销其应补偿的股份,曹云的股份补偿义务尚未履行。公司将继续保持与曹云的积极沟通,督促曹云履行相关承诺及义务,保障公司利益。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
与Salcomp Holding AB签署《收购意向书》,拟收购Salcomp Plc 100%股权2019年01月14日《关于公司签署<收购意向书>的公告》(公告编号:2019-006)
关于2018年度计提资产减值准备2019年02月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-012)

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、深圳市聚美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下统称“东方亮彩责任人”)业绩承诺及补偿安排公司向东方亮彩发行股份及支付现金购买东方亮彩100%股权,并募集配套资金。东方亮彩责任人承诺:自利润承诺补偿协议签订之日起,东方亮彩2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币11,500.00万元、14,250.00万元和18,000.00万元。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容,则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。2015年10月15日三年曹云的业绩补偿承诺超期未履行完毕;除曹云外的东方亮彩责任人已完成补偿义务
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划鉴于曹云所持有的公司股份228,571,428股尚处于质押冻结的状态,公司暂时无法回购并注销其对应补偿股份115,227,242股。为维护公司及全体股东权益,公司将持续督促补偿责任人曹云履行业绩承诺补偿义务,尽快处理业绩承诺补偿的股份补偿手续。公司将及时披露股份补偿的进展情况。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他288,068,105.00352,595,360.52640,663,465.52子公司东方亮彩业绩未达标补偿股份
其他2,552,550.362,407,250.36145,300.00自有资金
合计288,068,105.00355,147,910.880.000.000.002,407,250.36640,808,765.52--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东领益智造股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,634,856,514.852,014,334,425.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产640,808,765.52288,068,105.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,557,430,409.656,848,501,495.12
其中:应收票据479,144,469.78189,840,949.92
应收账款5,078,285,939.876,658,660,545.20
预付款项64,279,309.3339,186,334.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款309,739,406.95367,749,998.75
其中:应收利息4,736,300.003,346,612.50
应收股利6,666,000.00
买入返售金融资产
存货2,070,299,385.982,524,541,184.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,811,061,733.86309,169,986.46
流动资产合计12,088,475,526.1412,391,551,529.65
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产3,270,613.723,270,613.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资154,573,755.27153,389,832.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产38,567,862.6138,255,533.81
固定资产5,802,506,970.545,846,778,256.27
在建工程260,050,220.79257,677,472.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产720,633,977.70724,650,811.82
开发支出
商誉1,718,502,539.691,718,502,539.69
长期待摊费用218,867,810.46220,408,967.70
递延所得税资产324,377,136.18376,996,659.61
其他非流动资产474,569,028.11390,686,964.04
非流动资产合计9,715,919,915.079,730,617,651.60
资产总计21,804,395,441.2122,122,169,181.25
流动负债:
短期借款3,668,954,816.003,458,816,791.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,209,732,579.266,119,983,577.86
预收款项222,679,635.60166,614,250.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬366,778,819.52412,964,611.80
应交税费135,342,045.54231,016,766.35
其他应付款603,286,666.63633,961,297.34
其中:应付利息14,538,499.638,724,786.96
应付股利3,338,952.363,338,952.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债281,524,844.37407,794,839.32
其他流动负债
流动负债合计10,488,299,406.9211,431,152,134.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款99,999,998.0043,749,998.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款366,856,911.49408,072,663.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益102,658,932.97103,997,252.49
递延所得税负债216,318,143.16213,842,269.42
其他非流动负债
非流动负债合计785,833,985.62769,662,183.35
负债合计11,274,133,392.5412,200,814,317.90
所有者权益:
股本1,710,364,464.501,710,364,464.50
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,886,925,024.146,865,433,012.35
减:库存股166,468,111.29166,468,111.29
其他综合收益16,797,539.3523,863,837.78
专项储备
盈余公积23,725,284.6023,725,284.60
一般风险准备
未分配利润1,994,111,382.611,392,064,886.51
归属于母公司所有者权益合计10,465,455,583.919,848,983,374.45
少数股东权益64,806,464.7672,371,488.90
所有者权益合计10,530,262,048.679,921,354,863.35
负债和所有者权益总计21,804,395,441.2122,122,169,181.25

法定代表人:曾芳勤 主管会计工作负责人:李晓青 会计机构负责人:李静

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金38,050,320.97104,569,413.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产640,663,465.52288,068,105.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款285,120,923.93187,151,924.03
其中:应收票据25,346,566.6012,679,448.57
应收账款259,774,357.33174,472,475.46
预付款项11,803,144.1710,478,861.04
其他应收款1,203,021,132.40919,815,172.42
其中:应收利息
应收股利6,000,000.0012,666,000.00
存货123,900,510.43157,538,614.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,616,787.042,643,167.81
流动资产合计2,305,176,284.461,670,265,258.92
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,200,000.003,200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资25,661,902,824.2425,653,815,044.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产56,749,303.0155,032,876.08
固定资产69,268,185.12143,143,018.15
在建工程2,310,336.021,691,288.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,772,432.694,180,612.06
开发支出
商誉
长期待摊费用2,202,261.772,515,049.82
递延所得税资产
其他非流动资产35,159,122.8835,863,752.08
非流动资产合计25,834,564,465.7325,899,441,641.54
资产总计28,139,740,750.1927,569,706,900.46
流动负债:
短期借款326,000,000.00486,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款212,814,847.5898,033,035.16
预收款项2,541,162.901,980,857.11
合同负债
应付职工薪酬23,674,078.8438,893,728.22
应交税费2,043,929.82501,237.91
其他应付款1,102,594,172.02815,334,075.38
其中:应付利息518,262.23752,735.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债51,147,313.8974,206,914.90
其他流动负债
流动负债合计1,720,815,505.051,514,949,848.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款7,892,816.5814,066,851.58
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,669,192.2014,874,074.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计22,562,008.7828,940,925.63
负债合计1,743,377,513.831,543,890,774.31
所有者权益:
股本6,825,258,976.006,825,258,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积18,789,636,752.3018,769,795,515.35
减:库存股166,468,111.29166,468,111.29
其他综合收益
专项储备
盈余公积200,411,161.50200,411,161.50
未分配利润747,524,457.85396,818,584.59
所有者权益合计26,396,363,236.3626,025,816,126.15
负债和所有者权益总计28,139,740,750.1927,569,706,900.46

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,642,375,376.424,275,804,922.35
其中:营业收入4,642,375,376.424,275,804,922.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,313,217,502.533,923,987,741.36
其中:营业成本3,685,844,619.523,401,719,473.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加33,756,816.0032,466,448.85
销售费用68,202,309.3548,806,338.54
管理费用182,074,962.73150,644,228.45
研发费用249,238,998.85232,545,670.22
财务费用159,191,153.02147,775,468.64
其中:利息费用63,582,714.9163,116,200.24
利息收入2,414,730.853,001,333.31
资产减值损失-65,091,356.94-89,969,887.29
信用减值损失
加:其他收益21,842,200.5310,843,513.83
投资收益(损失以“-”号填列)2,484,846.823,050,530.38
其中:对联营企业和合营企业的投资1,183,922.99
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)352,740,660.52148,037,029.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)-217,986.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)706,007,595.11513,748,254.55
加:营业外收入3,662,470.551,469,284.78
减:营业外支出2,194,990.794,295,736.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)707,475,074.87510,921,802.94
减:所得税费用107,380,166.92103,923,334.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)600,094,907.95406,998,468.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)600,094,907.95406,998,468.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润602,046,496.11407,196,427.99
2.少数股东损益-1,951,588.16-197,959.83
六、其他综合收益的税后净额-7,066,298.43-30,234,273.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,066,298.43-30,234,273.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-7,066,298.43-30,234,273.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-7,066,298.43-30,234,273.69
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额593,028,609.52376,764,194.47
归属于母公司所有者的综合收益总额594,980,197.68376,962,154.30
归属于少数股东的综合收益总额-1,951,588.16-197,959.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.07
(二)稀释每股收益0.090.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:曾芳勤 主管会计工作负责人:李晓青 会计机构负责人:李静

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入267,025,238.07175,144,422.77
减:营业成本235,594,226.88134,017,908.82
税金及附加4,083,983.371,675,059.00
销售费用6,175,839.516,908,209.78
管理费用13,234,201.6423,469,408.76
研发费用82,400.014,985,291.00
财务费用7,095,563.3211,840,035.58
其中:利息费用5,524,471.849,975,403.53
利息收入118,859.754,514,438.75
资产减值损失1,679,863.941,433,730.39
信用减值损失
加:其他收益204,881.85143,035.79
投资收益(损失以“-”号填列)-2,292,607.142,120,499.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,592,891.73
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)352,595,360.52-142,812,193.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)1.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)349,586,795.66-149,733,877.89
加:营业外收入1,209,266.6312,692.31
减:营业外支出90,189.037,750.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)350,705,873.26-149,728,936.01
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)350,705,873.26-149,728,936.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)350,705,873.26-149,728,936.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额350,705,873.26-149,728,936.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,497,195,504.656,575,382,578.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还197,639,962.19278,434,412.00
收到其他与经营活动有关的现金101,236,347.87255,634,516.85
经营活动现金流入小计6,796,071,814.717,109,451,507.08
购买商品、接受劳务支付的现金4,006,389,660.464,389,062,099.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金924,016,897.37708,557,508.63
支付的各项税费285,314,774.30346,407,158.69
支付其他与经营活动有关的现金137,578,686.63283,969,044.81
经营活动现金流出小计5,353,300,018.765,727,995,812.11
经营活动产生的现金流量净额1,442,771,795.951,381,455,694.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金184,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,183,435.134,392,621.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,527,951.3230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额114,416.30
收到其他与投资活动有关的现金2,320,872,380.00
投资活动现金流入小计37,711,386.452,509,409,417.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金361,477,892.02425,965,131.45
投资支付的现金168,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,440,532,755.013,515,691,380.00
投资活动现金流出小计1,802,010,647.034,109,656,511.45
投资活动产生的现金流量净额-1,764,299,260.58-1,600,247,093.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金893,972,955.141,081,017,609.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金151,963,659.68339,397,800.00
筹资活动现金流入小计1,045,936,614.821,420,415,409.94
偿还债务支付的现金749,353,566.111,114,715,386.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,522,286.2238,668,206.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金99,517,961.87156,172,779.60
筹资活动现金流出小计894,393,814.201,309,556,372.58
筹资活动产生的现金流量净额151,542,800.62110,859,037.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,715,637.50-38,822,003.70
五、现金及现金等价物净增加额-202,700,301.51-146,754,365.31
加:期初现金及现金等价物余额1,538,090,130.411,804,327,982.58
六、期末现金及现金等价物余额1,335,389,828.901,657,573,617.27

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金158,520,596.53177,346,853.64
收到的税费返还1,525,363.58
收到其他与经营活动有关的现金12,318,272.22173,784,102.72
经营活动现金流入小计172,364,232.33351,130,956.36
购买商品、接受劳务支付的现金119,229,038.26193,753,251.21
支付给职工以及为职工支付的现金38,414,565.0038,278,452.38
支付的各项税费24,053,861.085,443,931.50
支付其他与经营活动有关的现金186,043,147.24233,437,965.53
经营活动现金流出小计367,740,611.58470,913,600.62
经营活动产生的现金流量净额-195,376,379.25-119,782,644.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,666,000.0071,083,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,340,531.32139,658.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,000,084.78
投资活动现金流入小计34,006,531.3277,222,842.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金621,451.944,421,645.78
投资支付的现金500,000.00140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,121,451.94144,421,645.78
投资活动产生的现金流量净额32,885,079.38-67,198,802.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金364,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金629,430,000.004,397,800.00
筹资活动现金流入小计629,430,000.00368,897,800.00
偿还债务支付的现金182,398,034.00384,571,712.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,635,289.1614,855,334.86
支付其他与筹资活动有关的现金324,607,466.48108,795,072.92
筹资活动现金流出小计511,640,789.64508,222,120.19
筹资活动产生的现金流量净额117,789,210.36-139,324,320.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312,423.79-1,696,627.94
五、现金及现金等价物净增加额-45,014,513.30-328,002,395.38
加:期初现金及现金等价物余额82,817,532.30423,230,129.72
六、期末现金及现金等价物余额37,803,019.0095,227,734.34

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司

董事长:曾芳勤二〇一九年四月十九日


  附件:公告原文
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