山东龙力生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东龙力生物科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
山东龙力生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 219,812,061.26 286,648,438.53 -23.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,945,356.50 21,798,012.32 -3.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,178,451.06 21,249,491.65 -9.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,071,076.77 40,683,871.28 -65.41%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.12 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.12 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.21% 1.3% -0.09%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,574,627,528.66 2,467,151,277.15 4.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,737,480,773.93 1,715,323,017.37 1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,196,607.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,894.99
所得税影响额 311,806.84
合计 1,766,905.44 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,721
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
程少博 境内自然人 22.55% 42,025,200 41,985,200
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 15.52% 28,936,800
司
中国工商银行－
天弘精选混合型 其他 4.93% 9,184,983
证券投资基金
全国社保基金一
其他 2.63% 4,911,255
零七组合
中信证券－中信
－中信理财 2 号
其他 2.52% 4,700,572
集合资产管理计
划
德华创业投资有
境内非国有法人 1.84% 3,435,340
限公司
中国工商银行－
建信优化配置混
其他 1.72% 3,201,538
合型证券投资基
金
王光明 境内自然人 1.57% 2,929,200
中信证券－中信
银行－中信证券
其他 1.49% 2,782,370
卓越成长股票集
合资产管理计划
王晖 境内自然人 1.09% 2,036,187
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公
28,936,800 人民币普通股 28,936,800
司
中国工商银行－天弘精选混合型
9,184,983 人民币普通股 9,184,983
证券投资基金
全国社保基金一零七组合 4,911,255 人民币普通股 4,911,255
中信证券－中信－中信理财 2 号集
4,700,572 人民币普通股 4,700,572
合资产管理计划
德华创业投资有限公司 3,435,340 人民币普通股 3,435,340
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中国工商银行－建信优化配置混
3,201,538 人民币普通股 3,201,538
合型证券投资基金
中信证券－中信银行－中信证券
2,782,370 人民币普通股 2,782,370
卓越成长股票集合资产管理计划
王晖 2,036,187 人民币普通股 2,036,187
赵英姿 1,839,600 人民币普通股 1,839,600
许淑华 1,700,400 人民币普通股 1,700,400
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知公司前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
说明 股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款比期初增加 43.66%，系公司销售力度加大，春节后销售增加，尚未到期的应收账款增加所致；
2、预付款项比期初减少39.67%，系上期预付的工程款来发票转入在建工程所致；
3、存货比期初增加35.03%，系公司一季度季节性收购玉米芯所致；
4、在建工程比期初增加 84.93%，系幕投项目按计划进行，加大投入所致；
5、预收账款比期初增加48.73%，系本期部分预收货款销售合同如期部分发货，尚未全部履行完毕所致；
6、应付职工薪酬比期初减少69.09%，系上年度的年度考核工资部分在本期发放，导致应付职工薪酬本期
末余额减少所致；
7、应交税费比期初增加89.37%，系本期随着销售收入和毛利的增长，应交的各项税费及附加费的相应增
加所致；
8、营业收入比上年同期减少23.32%，系本期青岛世纪龙力国际贸易有限公司不再纳入合并范围，合并范
围减小所致；
9、营业成本比上年同期减少28.71%，系本期合并范围发生变化，营业收入减少其相应的营业成本减少所
致；
10、财务费用比上年同期增加150.95%，系本期计提短期融资券利息所致；
11、营业外支出比上年同期减少 78.93%，系本期公益性捐赠支出减少所致；
12、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 65.41%，一是随着合并范围的变化，收到的税费返还相
应减少，二是随着劳动力成本的增加，支付给职工以及为职工支付的现金大幅度增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
自公司股票上
市之日（2011
年 7 月 28 日）
起三十六个月
内，不转让或者
2011 年 07 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺 程少博 委托他人管理 36 个月 严格履行
日
其直接和间接
持有的公司股
份，也不由公司
回购该部分股
份；前述限售期
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满后，在任职期
间每年转让的
股份不超过其
直接和间接持
有公司股份总
数的百分之二
十五；离职后所
持公司股份在
法律、法规规定
的限售期内不
转让。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 严格履行
三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,598,743,437.93 1,539,205,213.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 79,857,653.83 55,587,880.28
预付款项 21,612,765.29 35,824,149.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 561,359.12 477,388.41
买入返售金融资产
存货 185,168,931.49 137,134,514.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,885,944,147.66 1,768,229,146.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 540,790,862.95 557,772,544.39
在建工程 39,544,958.87 21,383,392.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,381,735.11 66,800,369.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,770,127.64 8,770,127.64
其他非流动资产 32,195,696.43 43,195,696.43
非流动资产合计 688,683,381.00 698,922,130.66
资产总计 2,574,627,528.66 2,467,151,277.15
流动负债：
短期借款 308,800,000.00 238,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,918,392.22 32,403,998.16
预收款项 10,668,941.17 7,173,494.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,049,061.41 3,394,025.65
应交税费 8,790,804.16 4,642,204.92
应付利息
应付股利
其他应付款 7,849,216.57 10,279,125.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 374,964,748.27 369,236,801.09
其他流动负债
流动负债合计 752,041,163.80 665,929,649.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 85,105,590.93 85,898,610.20
非流动负债合计 85,105,590.93 85,898,610.20
负债合计 837,146,754.73 751,828,259.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,400,000.00 186,400,000.00
资本公积 1,213,065,587.95 1,214,048,787.55
减：库存股
专项储备 8,735,798.10 7,523,398.04
盈余公积 34,127,521.48 34,127,521.48
一般风险准备
未分配利润 295,151,866.40 273,223,310.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,737,480,773.93 1,715,323,017.37
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,737,480,773.93 1,715,323,017.37
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,574,627,528.66 2,467,151,277.15
计
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
2、母公司资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
山东龙力生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,598,456,866.26 1,538,918,892.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 81,590,513.59 57,320,740.04
预付款项 21,612,765.29 35,824,149.87
应收利息
应收股利
其他应收款 561,359.12 477,388.41
存货 185,168,931.49 137,134,514.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,887,390,435.75 1,769,675,684.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,000,000.00 56,000,000.00
投资性房地产
固定资产 520,839,629.33 537,328,399.02
在建工程 39,544,958.87 21,383,392.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,381,735.11 66,800,369.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,934,055.61 1,934,055.61
其他非流动资产 32,195,696.43 43,195,696.43
非流动资产合计 716,896,075.35 726,641,913.26
资产总计 2,604,286,511.10 2,496,317,597.85
流动负债：
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短期借款 308,800,000.00 238,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,918,392.22 32,403,998.16
预收款项 10,668,941.17 7,173,494.17
应付职工薪酬 1,000,104.44 3,345,068.68
应交税费 8,789,948.42 4,641,349.18
应付利息
应付股利
其他应付款 13,531,934.84 15,961,843.86
一年内到期的非流动负债 374,964,748.27 369,236,801.09
其他流动负债
流动负债合计 757,674,069.36 671,562,555.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 85,105,590.93 85,898,610.20
非流动负债合计 85,105,590.93 85,898,610.20
负债合计 842,779,660.29 757,461,165.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,400,000.00 186,400,000.00
资本公积 1,213,065,587.95 1,213,065,587.95
减：库存股
专项储备 8,648,029.85 7,435,629.79
盈余公积 34,127,521.48 34,127,521.48
一般风险准备
未分配利润 319,265,711.53 297,827,693.29
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,761,506,850.81 1,738,856,432.51
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,604,286,511.10 2,496,317,597.85
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计
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
3、合并利润表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 219,812,061.26 286,648,438.53
其中：营业收入 219,812,061.26 286,648,438.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,162,237.34 261,868,647.75
其中：营业成本 164,530,851.56 230,780,577.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,808,128.30 6,054,426.93
销售费用 6,984,802.78 9,207,023.63
管理费用 11,757,726.26 12,208,117.49
财务费用 9,080,728.44 3,618,502.33
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,649,823.92 24,779,790.78
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| 公告日期:2013-04-25 |
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