ST龙力：2018年第一季度报告全文

山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东龙力生物科技股份有限公司
     2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                                  山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     董事刘伯哲、王奎旗，总裁刘维、监事荣辉无法保证本报告内容的真实、
准确、完整，请投资者特别关注。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
王奎旗                  董事                    工作原因                  程少博
杜雅正                  独立董事                工作原因                  聂伟才
     公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主
管人员)刘维秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  241,578,900.09           270,364,194.53                        -10.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -18,554,461.02            33,872,461.53                       -154.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -19,668,475.30            31,683,915.82                       -162.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                115,788,839.73            61,245,411.51                        89.06%
基本每股收益（元/股）                                    -0.03                       0.06                     -150.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.03                       0.06                     -150.00%
加权平均净资产收益率                                     5.18%                    1.10%                         4.08%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,035,835,010.03         4,052,687,871.65                         -0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）               -367,124,531.53          -348,656,489.26                         5.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -241,479.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,564,423.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -2,787.79
减：所得税影响额                                                        206,141.93
合计                                                                  1,114,014.28                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              62,725
                                             东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量          股份状态          数量
                                                                                   质押                 110,327,619
程少博           境内自然人         18.40%        110,333,935        87,507,619
                                                                                   冻结                 110,333,935
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人             10.14%         60,787,219
司
黄小榕           境内自然人          2.95%         17,709,923         3,541,985 质押                      9,109,700
盛勇             境内自然人          1.54%          9,223,918         1,844,784
杨锋             境内自然人          1.18%          7,084,023         2,361,323
张冬             境内自然人          1.08%          6,456,743         1,844,784 质押                      2,374,170
渤海国际信托股
份有限公司－渤
海信托樟美 2 号 其他                 0.95%          5,714,286
证券投资单一资
金信托
李立群           境内自然人          0.82%          4,914,471
申万菱信基金－
工商银行－华融
                 其他                0.64%          3,857,185
国际信托有限责
任公司
曹星             境内自然人          0.46%          2,767,175                  0 质押                     1,283,368
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
山东省高新技术创业投资有限公
                                                                     60,787,219 人民币普通股             60,787,219
司
程少博                                                               22,826,316 人民币普通股             22,826,316
黄小榕                                                               14,167,938 人民币普通股             14,167,938
盛勇                                                                  7,379,134 人民币普通股              7,379,134
                                                         山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
渤海国际信托股份有限公司－渤
海信托樟美 2 号证券投资单一资                                        5,714,286 人民币普通股        5,714,286
金信托
李立群                                                               4,914,471 人民币普通股        4,914,471
杨锋                                                                 4,722,700 人民币普通股        4,722,700
张冬                                                                 4,611,959 人民币普通股         4,611,959
申万菱信基金－工商银行－华融
                                                                     3,857,185 人民币普通股        3,857,185
国际信托有限责任公司
曹星                                                                 2,767,175 人民币普通股        2,767,175
上述股东关联关系或一致行动的    股东张冬和股东曹星为夫妻关系，属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收
说明                            购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程较年初增加146.01%，系相关工程建设增加所致；
2、销售费用较去年同期增加83.09%，系营业收入增加及新客户开发所致；
3、财务费用较去年同期减少79.72%，系 利息减少支付所致；
4、营业利润较去年同期减少145.05%，系营业成本及费用增加 所致；
5、营业外收入较去年同期减少30.36%，系政府补助减少 所致；
6、所得税较去年同期减少52.84%，系利润减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2018 年 1 月11 日，本公司被中国证券监督管理委员会立案调查，本公司根据立案调查通知书开展了
财务自查，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的披露及相关披
露》相关规定和要求，公司开展财务自查工作，并根据自查结果调整本期财务报表，资产总额调整增加
424,992,966.41元，负债总额调整增加3,399,391,301.91元，净资产调整减少2,974,398,335.50元，未分配利润
调整减少2,973,913,794.54元（其中：计入营业外支出的损失2,727,061,133.88元）。
             重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司被中国证监会立案调查              2018 年 01 月 12 日                  www.cninfo.com.cn
公司股票被实行其他风险警示            2018 年 01 月 18 日                  www.cninfo.com.cn
公司重大资产重组事项                  2018 年 04 月 11 日                  www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           承 履
           承诺                                                                                   承诺时 诺 行
承诺事由            承诺类型                                承诺内容
           方                                                                                       间     期 情
                                                                                                           限 况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组 程少     股份限售承 募集配套资金发行认购的股份自发行结束之日（暨新增股份上市首日）起 36 2016    36 正
                                                           山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
时所作承 博       诺         个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关 年 08       个 常
诺                           规定执行。                                                             月 01   月
                                                                                                    日
                             1、除投资各自公司外，本人及本人直接或间接控制的其他企业（包括本人近
                             亲属控制的其他企业）目前没有从事与龙力生物或快云科技主营业务相同或
                             构成竞争的业务，也未直接或以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何
                             与龙力生物或快云科技的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、本人承
                             诺，为避免本人及本人控制的其他企业（包括本人近亲属控制的其他企业，
                             下同）与上市公司及其下属公司的潜在同业竞争，本人及本人控制的其他企
                             业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、联
                             营、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何
                             与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同
                             或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接控制任何与上市公司及其
                             下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本人承
                             诺，如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与
                             上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上
                             市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公
           黄小   关于同业竞 司；4、如上市公司及其下属公司未来拟从事的业务与本人及本人控制的其他
           榕;盛 争、关联交 企业的业务构成直接或间接的竞争关系，本人承诺届时以适当方式(包括但不
                                                                                                    年 07        正
           勇;杨 易、资金占 限于转让相关企业股权或终止上述业务运营)解决；5、本人保证绝不利用对              个
                                                                                                    月 29        常
           锋;张 用方面的承 上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与              月
                                                                                                    日
           冬     诺         上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目；6、本人保证将赔偿上市公司及
                             其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在
                             本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。交易对方之快云
                             科技、兆荣联合股东减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易完成后，本人
                             及本人控制的其他企业（包括本人近亲属控制的其他企业）（以下统称为“本
                             人及其控制的其他企业”）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进
                             行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公
                             平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及龙力生物公司章程的规
                             定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司
                             及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公
                             司及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资
                             产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式
                             的担保；4、本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受
                             或产生的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有
                             效且不可变更或撤销。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
其他对公
                                                                 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
            是
按时履行
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元）                                             -4,684.2      至                              -2,810.52
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                       6,086.83
元）
业绩变动的原因说明                             经营环境发生变化，净利润同比减少。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：万元
                                  占最近一                                     占最近一
                                                                   截至报告                                        预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                            期经审计 预计解除 预计解除
                                             担保类型    担保期    期末违规                                        时间（月
     名称    司的关系   金额      净资产的                                     净资产的           方式   金额
                                                                   担保余额                                             份）
                                    比例                                         比例
                                                        主合同约
东海建设                                                定的债务
            无关联关                         连带责任                                        主债务解
集团有限                  2,000     -7.07%              履行期限       2,000        -7.07%                 2,000 2018/5/8
            系                               担保                                            除
公司                                                    届满之日
                                                        起二年
                                                        主合同约
东海建设                                                定的债务
            无关联关                         连带责任                                        主债务解              2018/10/1
集团有限                  3,000    -10.61%              履行期限       3,000    -10.61%                    3,000
            系                               担保                                            除
公司                                                    届满之日
                                                        起四年
衡水市博                                                主合同约
瑞达毛绒 无关联关                            连带责任 定的债务                               主债务解
                          1,000     -3.54%                             1,000        -3.54%                 1,000 2018/5/11
制品有限 系                                  担保       履行期限                             除
公司                                                    届满之日
                                                            山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                   起二年
                                                   主合同约
青岛博智
                                                   定的债务
汇力生物 无关联关                       连带责任                                    主债务解            2018/10/1
                      1,000    -3.54%              履行期限       1,000    -3.54%               1,000
科技有限 系                             担保                                        除
                                                   届满之日
公司
                                                   起二年
                                                   主合同约
青岛博智
                                                   定的债务
汇力生物 无关联关                       连带责任                                    主债务解
                      1,900    -6.72%              履行期限       1,900    -6.72%               1,900 2018/7/2
科技有限 系                             担保                                        除
                                                   届满之日
公司
                                                   起二年
                                                   主合同约
青岛博智
                                                   定的债务
汇力生物 无关联关                       连带责任                                    主债务解
                       600     -2.12%              履行期限         600    -2.12%                600 2018/9/4
科技有限 系                             担保                                        除
                                                   届满之日
公司
                                                   起二年
                                                   主合同约
青岛博智
                                                   定的债务
汇力生物 无关联关                       连带责任                                    主债务解
                       500     -1.77%              履行期限         500    -1.77%                500 2018/8/10
科技有限 系                             担保                                        除
                                                   届满之日
公司
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东大雁                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解            2018/12/1
岛生态园               990     -3.50%              履行期限         990    -3.50%
           系                           担保                                        除
有限公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东大雁                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解            2018/12/2
岛生态园               787     -2.78%              履行期限         787    -2.78%
           系                           担保                                        除
有限公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东福田                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
糖醇有限              3,000   -10.61%              履行期限       3,000   -10.61%               3,000 2018/4/14
           系                           担保                                        除
公司                                               届满之日
                                                   起二年
                                                   合同生效
山东福田
           无关联关                     连带责任 之日起至                           主债务解
糖醇有限              1,000    -3.54%                             1,000    -3.54%               1,000 2018/3/5
           系                           担保       贷款到期                         除
公司
                                                   后二年止
山东贺友                                           主合同约
           无关联关   5,000   -17.69% 连带责任                    5,000   -17.69% 主债务解      5,000 2018/9/28
集团有限                                           定的债务
                                                           山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司       系                          担保       履行期限                         除
                                                  届满之日
                                                  起二年
                                                  主合同约
山东贺友                                          定的债务
           无关联关                    连带责任                                    主债务解
集团有限              2,750   -9.73%              履行期限       2,750    -9.73%               2,750 2018/7/26
           系                          担保                                        除
公司                                              届满之日
                                                  后二年止
                                                  主合同约
山东贺友                                          定的债务
           无关联关                    连带责任                                    主债务解
集团有限              2,000   -7.07%              履行期限       2,000    -7.07%               2,000 2018/4/30
           系                          担保                                        除
公司                                              届满之日
                                                  起二年
                                                  主合同约
山东贺友                                          定的债务
           无关联关                    连带责任                                    主债务解
集团有限              1,760   -6.23%              履行期限       1,760    -6.23%               1,760 2018/6/6
           系                          担保                                        除
公司                                              届满之日
                                                  起二年
                                                  主合同约
山东贺友                                          定的债务
           无关联关                    连带责任                                    主债务解
集团有限              1,500   -5.31%              履行期限       1,500    -5.31%               1,500 2018/11/29
           系                          担保                                        除
公司                                              届满之日
                                                  起二年
                                                  主合同约
山东贺友                                          定的债务
           无关联关                    连带责任                                    主债务解
集团有限               830    -2.94%              履行期限         830    -2.94%                830 2018/7/6
           系                          担保                                        除
公司                                              届满之日
                                                  后二年止
                                                  主合同约
山东绿健                                          定的债务
           无关联关                    连带责任                                    主债务解
生物技术              2,000   -7.07%              履行期限       2,000    -7.07%               2,000 2018/4/11
           系                          担保                                        除
有限公司                                          届满之日
                                                  起二年
                                                  主合同约
山东绿健                                          定的债务
           无关联关                    连带责任                                    主债务解
生物技术              2,000   -7.07%              履行期限       2,000    -7.07%               2,000 2018/7/23
           系                          担保                                        除
有限公司                                          届满之日
                                                  起二年
                                                  主合同约
山东绿健
           无关联关                    连带责任 定的债务                           主债务解
生物技术              1,500   -5.31%                             1,500    -5.31%               1,500 2018/6/16
           系                          担保       履行期限                         除
有限公司
                                                  届满之日
                                                            山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东乾和                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
生物科技              1,350    -4.78%              履行期限       1,350    -4.78%               1,350 2018/3/14
           系                           担保                                        除
有限公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东泉林                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
嘉有肥料              1,500    -5.31%              履行期限       1,500    -5.31%               1,500 2018/3/15
           系                           担保                                        除
有限公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东泉林                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
嘉有肥料              4,200   -14.86%              履行期限       4,200   -14.86%               4,200 2018/11/6
           系                           担保                                        除
有限公司                                           届满之日
                                                   后二年止
                                                   主合同约
山东泉林                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
纸业有限              3,990   -14.11%              履行期限       3,990   -14.11%               3,990 2018/11/7
           系                           担保                                        除
责任公司                                           届满之日
                                                   后二年止
                                                   主合同约
山东泉林                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
纸业有限              5,000   -17.69%              履行期限           0     0.00%               5,000 2018/3/13
           系                           担保                                        除
责任公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东泉林                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
纸业有限              4,000   -14.15%              履行期限       4,000   -14.15%               4,000 2018/3/12
           系                           担保                                        除
责任公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东泉林                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
纸业有限              4,000   -14.15%              履行期限       4,000   -14.15%               4,000 2018/7/31
           系                           担保                                        除
责任公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                   主合同约
山东泉林                                           定的债务
           无关联关                     连带责任                                    主债务解
纸业有限              3,500   -12.38%              履行期限       3,500   -12.38%               3,500 2018/9/28
           系                           担保                                        除
责任公司                                           届满之日
                                                   起二年
                                                              山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                     主合同约
山东泉林                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解
纸业有限               3,450    -12.20%              履行期限       3,450    -12.20%               3,450 2018/7/26
           系                             担保                                         除
责任公司                                             届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
山东泉林                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解
纸业有限               2,800     -9.90%              履行期限       2,800     -9.90%               2,800 2018/8/7
           系                             担保                                         除
责任公司                                             届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
山东泉林                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解
纸业有限               2,500     -8.84%              履行期限       2,500     -8.84%               2,500 2018/9/28
           系                             担保                                         除
责任公司                                             届满之日
                                                     后二年止
                                                     主合同约
山东泉林                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解
纸业有限               2,380     -8.42%              履行期限       2,380     -8.42%               2,380 2018/8/9
           系                             担保                                         除
责任公司                                             届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
山东泉林                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解
纸业有限               1,850     -6.54%              履行期限       1,850     -6.54%               1,850 2018/3/12
           系                             担保                                         除
责任公司                                             届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
山东泉林                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解
纸业有限               1,960     -6.93%              履行期限       1,960     -6.93%               1,960 2018/11/8
           系                             担保                                         除
责任公司                                             届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
山东省禹                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解            2018/10/2
城棉麻有               2,250     -7.96%              履行期限       2,250     -7.96%               2,250
           系                             担保                                         除
限公司                                               届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
山东省禹                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                     主债务解
城棉麻有              1,558.2    -5.51%              履行期限      1,558.2    -5.51%              1,558.2 2018/8/6
           系                             担保                                         除
限公司                                               届满之日
                                                     起二年
山东省禹 无关联关                         连带责任 主合同约                            主债务解
                       2,000     -7.07%                                 0     0.00%                2,000 2018/3/13
城中仁现 系                               担保       定的债务                          除
                                                              山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
代物流有                                             履行期限
限公司                                               届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
禹城宝泰                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                    主债务解
恒投资有                4,500   -15.92%              履行期限       4,500   -15.92%               4,500 2018/6/24
           系                             担保                                        除
限公司                                               届满之日
                                                     起二年
                                                     主合同约
禹城瑞丰                                             定的债务
           无关联关                       连带责任                                    主债务解
投资有限                3,000   -10.61%              履行期限       3,000   -10.61%               3,000 2018/6/24
           系                             担保                                        除
公司                                                 届满之日
                                                     起二年
合计                  90,905.2 -321.55%      --         --        83,905.2 -296.79%        --    --         --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             249,557,475.97                         239,011,705.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  -76,000.00                             14,400.00
    应收账款                                             211,166,757.40                         183,925,403.51
    预付款项                                             158,846,620.32                         174,943,811.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           604,768,434.49                         685,463,712.03
    买入返售金融资产
    存货                                                 242,572,393.48                         217,388,002.58
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          61,550,973.99                          60,788,717.37
流动资产合计                                            1,528,386,655.65                       1,561,535,752.46
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  3,800,540.00                         3,800,540.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      2,627,923.68                         2,627,923.68
    投资性房地产
    固定资产                       1,395,599,204.85                    1,432,715,685.84
    在建工程                         91,445,862.24                        37,171,265.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                    4,642,522.61                         4,642,522.61
    油气资产
    无形资产                        123,644,812.42                       124,468,136.70
    开发支出
    商誉                            816,493,771.69                       816,493,771.69
    长期待摊费用                        192,783.48                          231,340.17
    递延所得税资产                   69,000,933.41                        69,000,933.41
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,507,448,354.38                    2,491,152,119.19
资产总计                           4,035,835,010.03                    4,052,687,871.65
流动负债：
    短期借款                       1,207,111,148.71                    1,207,177,859.30
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        409,362,000.00                       498,070,000.00
    应付账款                        269,593,065.08                       237,216,866.93
    预收款项                         38,899,587.42                        30,333,684.30
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     15,499,482.97                        18,379,512.27
    应交税费                          7,568,705.53                        20,705,553.51
                             山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                    2,224,465.75                          428,215.75
    应付股利
    其他应付款                652,502,885.18                       582,894,094.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    581,750,794.30                       581,750,794.30
    其他流动负债                8,918,767.22                        14,480,091.49
流动负债合计                 3,193,430,902.16                    3,191,436,672.46
非流动负债：
    长期借款                 1,033,834,427.17                    1,033,834,427.17
    应付债券
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款                 34,325,333.33                        34,325,333.33
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   67,363,759.49                        67,473,759.47
    递延所得税负债              8,307,208.90                         8,307,208.90
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,143,830,728.89                    1,143,940,728.87
负债合计                     4,337,261,631.05                    4,335,377,401.33
所有者权益：
    股本                      599,561,402.00                       599,561,402.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                 1,923,838,532.94                    1,923,838,532.94
    减：库存股
    其他综合收益                  233,481.56                          233,481.56
    专项储备                   18,869,534.51                        18,869,534.51
                                                       山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             72,555,048.21                          72,555,048.21
    一般风险准备
    未分配利润                                     -2,982,182,530.75                      -2,963,714,488.48
归属于母公司所有者权益合计                             -367,124,531.53                        -348,656,489.26
    少数股东权益                                         65,697,910.51                          65,966,959.58
所有者权益合计                                         -301,426,621.02                        -282,689,529.68
负债和所有者权益总计                                   4,035,835,010.03                       4,052,687,871.65
法定代表人：程少博                 主管会计工作负责人：高卫先                      会计机构负责人：刘维秀
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            192,639,404.87                         175,505,687.67
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 -76,000.00                             14,400.00
    应收账款                                            159,129,789.84                         137,107,577.13
    预付款项                                             69,617,366.91                          79,777,395.29
    应收利息
    应收股利                                             14,401,189.01                          14,401,189.01
    其他应收款                                          672,399,977.61                         712,575,585.39
    存货                                                191,887,355.02                         178,119,577.53
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         55,714,341.37                          55,714,341.37
流动资产合计                                           1,355,713,424.63                       1,353,215,753.39
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      1,812,500.00                           1,812,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,131,297,914.48                       1,131,297,914.48
    投资性房地产
                                   山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                       1,332,821,377.95                    1,368,454,074.79
    在建工程                         40,101,296.04                           648,611.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         38,710,131.42                        39,089,925.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   65,106,558.19                        65,106,558.19
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,609,849,778.08                    2,606,409,583.86
资产总计                           3,965,563,202.71                    3,959,625,337.25
流动负债：
    短期借款                       1,207,111,148.71                    1,207,177,859.30
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        409,362,000.00                       498,070,000.00
    应付账款                        227,341,208.32                       207,428,181.13
    预收款项                         26,618,366.26                        25,951,384.80
    应付职工薪酬                     13,309,197.05                        13,407,726.18
    应交税费                          4,209,613.98                          234,213.46
    应付利息                          1,875,000.00
    应付股利
    其他应付款                      742,046,308.28                       636,687,301.28
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          581,750,794.30                       581,750,794.30
    其他流动负债                      8,918,439.22                        14,480,091.49
流动负债合计                       3,222,542,076.12                    3,185,187,551.94
非流动负债：
    长期借款                       1,033,834,427.17                    1,033,834,427.17
    应付债券
                                       山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                             34,325,333.33                        34,325,333.33
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               44,208,800.49                        44,208,800.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        1,112,368,560.99                     1,112,368,561.00
负债合计                              4,334,910,637.11                     4,297,556,112.94
所有者权益：
    股本                               599,561,402.00                          599,561,402.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                          1,839,248,014.10                     1,839,248,014.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                               18,781,766.26                        18,781,766.26
    盈余公积                               72,555,048.21                        72,555,048.21
    未分配利润                       -2,899,493,664.97                    -2,868,077,006.26
所有者权益合计                         -369,347,434.40                      -337,930,775.69
负债和所有者权益总计                  3,965,563,202.71                     3,959,625,337.25
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             241,578,900.09                      270,364,194.53
    其中：营业收入                         241,578,900.09                      270,364,194.53
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             258,556,518.30                      232,676,089.78
                                         山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        184,601,266.78                       176,498,447.35
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       1,137,788.71                         3,033,763.34
           销售费用                        22,633,251.74                        12,361,792.31
           管理费用                        47,826,790.98                        29,159,582.28
           财务费用                         2,357,420.09                        11,622,504.50
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        -16,977,618.21                        37,688,104.75
    加：营业外收入                          1,855,846.14                         2,665,038.82
    减：营业外支出                           535,689.93                             68,118.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    -15,657,462.00                        40,285,025.47
    减：所得税费用                          3,079,355.34                         6,529,356.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        -18,736,817.34                        33,755,669.39
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          -18,736,817.34
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            -18,554,461.02                        33,872,461.53
    少数股东损益                             -182,356.32                          -116,792.14
六、其他综合收益的税后净额
                                                        山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           -18,736,817.34                       33,755,669.39
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -18,554,461.02                       33,872,461.53
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -182,356.32                          -116,792.14
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              -0.03                                0.06
    （二）稀释每股收益                                              -0.03                                0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程少博                    主管会计工作负责人：高卫先                    会计机构负责人：刘维秀
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
                                       山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           144,217,437.34                        177,825,675.88
    减：营业成本                       119,584,497.26                        118,525,300.94
         税金及附加                        467,010.88                          2,730,508.94
         销售费用                       19,216,977.21                         10,820,073.57
         管理费用                       35,155,440.78                         17,514,812.01
         财务费用                        2,197,741.17                         11,692,916.70
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -32,404,229.96                        16,542,063.72
    加：营业外收入                       1,506,906.16                          2,570,038.84
    减：营业外支出                         519,334.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        -31,416,658.72                        19,112,102.56
列）
    减：所得税费用                                                             2,866,815.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -31,416,658.72                        16,245,287.18
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -31,416,658.72                         16,245,287.18
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                   -0.052                                0.027
     （二）稀释每股收益                                   -0.052                                0.027
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                255,841,097.98                         322,224,211.78
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                1,525,376.51
                                    山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                    173,533,351.14                         17,431,767.69
金
经营活动现金流入小计                430,899,825.63                        339,655,979.47
     购买商品、接受劳务支付的现金   183,060,991.41                        190,396,734.72
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     29,043,044.48                         23,890,886.28
现金
     支付的各项税费                   8,291,868.01                         27,742,747.48
     支付其他与经营活动有关的现
                                     94,715,082.00                         36,380,199.48
金
经营活动现金流出小计                315,110,985.90                        278,410,567.96
经营活动产生的现金流量净额          115,788,839.73                         61,245,411.51
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                      747.95
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         36,575.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     36,575.00                               747.95
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      7,969,459.73                         23,554,876.25
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   4,941,384.39
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 12,910,844.12                         23,554,876.25
                                                 山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -12,874,269.12                         -23,554,128.30
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                                                  80,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                                     80,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           85,066,710.59                          90,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   6,842,301.03                          10,427,354.63
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                              91,909,011.62                         100,427,354.63
筹资活动产生的现金流量净额                       -91,909,011.62                         -20,427,354.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -459,788.73                             -46,481.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      10,545,770.26                          17,217,447.18
     加：期初现金及现金等价物余额                118,386,675.04                         976,358,623.17
六、期末现金及现金等价物余额                     128,932,445.30                         993,576,070.35
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                132,945,089.24                         204,597,156.76
     收到的税费返还                                1,525,376.51
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 176,619,804.46                           1,309,315.54
金
经营活动现金流入小计                             311,090,270.21                         205,906,472.30
     购买商品、接受劳务支付的现金                118,602,839.98                          91,704,353.95
     支付给职工以及为职工支付的                   17,165,692.17                          19,689,865.02
                                    山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                      32,824.93                          8,162,664.07
     支付其他与经营活动有关的现
                                     61,202,195.34                         46,111,693.17
金
经营活动现金流出小计                197,003,552.42                        165,668,576.21
经营活动产生的现金流量净额          114,086,717.79                         40,237,896.09
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         36,575.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     36,575.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      4,889,378.37                         13,926,794.61
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  4,889,378.37                         13,926,794.61
投资活动产生的现金流量净额           -4,852,803.37                        -13,926,794.61
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                    80,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                       80,000,000.00
     偿还债务支付的现金              85,066,710.59                         90,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      6,573,697.90                         10,427,354.63
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                    山东龙力生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                91,640,408.49                         100,427,354.63
筹资活动产生的现金流量净额          -91,640,408.49                        -20,427,354.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -459,788.73                             -46,481.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额        17,133,717.20                           5,837,265.45
     加：期初现金及现金等价物余额   54,880,657.00                         856,789,965.51
六、期末现金及现金等价物余额        72,014,374.20                         862,627,230.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。