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瑞和股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡正富、主管会计工作负责人王偿和及会计机构负责人(会计主管人员)朱晶晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)434,308,710.85860,051,747.16-49.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,908,760.3447,214,861.65-95.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-372,214.9546,704,861.65-100.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)-175,112,734.15-99,055,413.59-76.78%
基本每股收益(元/股)0.010.13-92.31%
稀释每股收益(元/股)0.010.13-92.31%
加权平均净资产收益率0.08%2.13%-2.05%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,447,344,109.265,864,510,237.10-7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,332,176,245.362,317,366,597.430.64%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-22,639.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,728,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,860.16
减:所得税影响额402,525.05
合计2,280,975.29--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,592报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李介平境内自然人20.15%76,305,92557,229,444
深圳市瑞展实业发展有限公司境内非国有法人19.48%73,770,075质押14,400,000
广州市裕煌贸易有限公司境内非国有法人5.00%18,931,400
李琦境内自然人3.30%12,500,000
方凯燕境内自然人1.65%6,250,000
戴勇宣境内自然人1.08%4,075,642
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金境内非国有法人0.94%3,568,600
邓本军境内自然人0.54%2,045,5521,534,164
陈平境内自然人0.43%1,625,550
胡正富境内自然人0.34%1,300,0001,300,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市瑞展实业发展有限公司73,770,075人民币普通股73,770,075
李介平19,076,481人民币普通股19,076,481
广州市裕煌贸易有限公司18,931,400人民币普通股18,931,400
李琦12,500,000人民币普通股12,500,000
方凯燕6,250,000人民币普通股6,250,000
戴勇宣4,075,642人民币普通股4,075,642
元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金3,568,600人民币普通股3,568,600
陈平1,625,550人民币普通股1,625,550
王良标1,258,350人民币普通股1,258,350
高灿烜1,067,000人民币普通股1,067,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中,李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东,持有瑞展实业 95%的股权。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述公司股东中,广州市裕煌贸易有限公司通过投资者信用证券账户持有15,149,700股,合计持有18,931,400股;李琦通过投资者信用证券账户持有12,500,000股,合计持有12,500,000股;元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有3,568,600股,合计持有3,568,600股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、在建工程期末余额较期初余额减少11,668,790.52元,减幅60.41%,主要系本期瑞和家居展厅项目完工转长期待摊费用所致。

2、应付账款期末余额较期初余额减少547,113,664.42元,减幅31.76%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,本期业务量减少所致。

3、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加50,000,000.00元,增幅100%,主要系本期长期借款重分类所致。

4、长期借款期末余额较期初余额减少50,000,000.00元,减幅100%,主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

二、利润表项目

1、营业收入本期较上期减少425,743,036.31元,减幅49.50%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,公司及客户复工复产延迟所致。

2、营业成本本期较上期减少373,347,133.00元,减幅50.62%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,公司及客户复工复产延迟所致。

3、管理费用本期较上期增加8,318,151.37元,增幅56.37%,主要系本期确认股权激励费用所致。

4、研发费用本期较上期减少10,242,209.68元,减幅44.67%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,研发投入下降所致。

5、其他收益本期较上期增加2,128,000元,增幅354.67%,主要系本期收到政府补助增加所致。

6、投资收益本期较上期减少3,348,826.46元,减幅100%,主要系本期处置金融资产所致。

7、资产处置损益本期较上期减少22,639.50元,减幅100%,主要系本期出售固定资产所致。

8、营业外收入本期较上期增加14,965.58元,增幅100%,主要系本期收到税费返还所致。

9、营业外支出本期较上期增加36,825.74元,增幅100%,主要系本期报废固定资产所致。10、所得税费用本期较上期减少8,324,935.66元,减幅90.80%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,利润有所下降所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少76,057,320.56元,减幅76.78%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,回款较上期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加8,581,656.79元,增幅75.11%,主要系本期购建固定资产较上期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加85,688,233.12元,增幅144.68%,主要系本期新增借款较上期有所增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,重要事项列表如下:

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2019年度计提资产减值准备2020年02月29日巨潮资讯网 公告编号2019-003
2019年度业绩快报2020年02月29日巨潮资讯网 公告编号2019-004
聘任公司财务负责人2020年02月29日巨潮资讯网 公告编号2019-007

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金392,934,950.17420,026,884.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,224,111,550.671,158,828,376.58
应收账款341,213,863.012,641,435,084.24
应收款项融资
预付款项14,630,737.3616,389,542.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款69,768,189.8471,964,921.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货263,401,461.90273,986,421.55
合同资产1,879,084,379.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产23,745,299.3827,691,406.98
流动资产合计4,208,890,431.464,610,322,637.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产239,458,584.35242,658,568.73
固定资产754,769,244.03766,607,469.88
在建工程7,648,463.0019,317,253.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,802,661.8916,086,699.50
开发支出
商誉12,110,173.6112,110,173.61
长期待摊费用120,013,961.02110,704,850.25
递延所得税资产88,650,589.9086,702,583.70
其他非流动资产
非流动资产合计1,238,453,677.801,254,187,599.19
资产总计5,447,344,109.265,864,510,237.10
流动负债:
短期借款948,977,334.82793,216,312.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据244,683,710.00265,418,346.00
应付账款1,175,409,517.881,722,523,182.30
预收款项78,893,529.08
合同负债74,286,826.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,380,988.394,364,603.27
应交税费155,681,990.84168,223,530.59
其他应付款174,925,317.15182,257,854.49
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,828,345,685.993,214,897,358.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计50,000,000.00
负债合计2,828,345,685.993,264,897,358.55
所有者权益:
股本378,630,000.00378,630,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,219,447,289.691,211,032,806.35
减:库存股57,906,700.0057,906,700.00
其他综合收益
专项储备55,313,153.8050,826,749.55
盈余公积86,562,061.0486,562,061.04
一般风险准备
未分配利润650,130,440.83648,221,680.49
归属于母公司所有者权益合计2,332,176,245.362,317,366,597.43
少数股东权益286,822,177.91282,246,281.12
所有者权益合计2,618,998,423.272,599,612,878.55
负债和所有者权益总计5,447,344,109.265,864,510,237.10

法定代表人:胡正富 主管会计工作负责人:王偿和 会计机构负责人:朱晶晶

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金364,990,705.60385,082,712.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,224,111,550.671,158,828,376.58
应收账款147,350,737.962,453,393,778.52
应收款项融资
预付款项14,475,345.3616,074,917.49
其他应收款707,779,152.75723,389,081.35
其中:应收利息
应收股利
存货261,289,566.17273,280,594.77
合同资产1,879,084,379.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,599,081,437.645,010,049,461.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资189,500,000.00189,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,541,556.224,663,638.73
固定资产14,693,962.8415,255,583.30
在建工程532,539.1012,201,329.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,651,106.263,810,757.29
开发支出
商誉
长期待摊费用120,013,961.02110,704,850.25
递延所得税资产92,726,906.6191,396,221.67
其他非流动资产
非流动资产合计425,660,032.05427,532,380.86
资产总计5,024,741,469.695,437,581,842.19
流动负债:
短期借款948,977,334.82793,216,312.82
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据244,683,710.00265,418,346.00
应付账款1,150,792,646.131,691,760,593.70
预收款项75,974,337.91
合同负债70,453,600.65
应付职工薪酬3,807,280.973,753,283.57
应交税费151,841,299.07163,420,589.84
其他应付款122,082,896.89122,777,712.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,742,638,768.533,116,321,175.89
非流动负债:
长期借款50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计50,000,000.00
负债合计2,742,638,768.533,166,321,175.89
所有者权益:
股本378,630,000.00378,630,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,219,447,289.691,211,032,806.35
减:库存股57,906,700.0057,906,700.00
其他综合收益
专项储备55,313,153.8050,826,749.55
盈余公积86,562,061.0486,562,061.04
未分配利润600,056,896.63602,115,749.36
所有者权益合计2,282,102,701.162,271,260,666.30
负债和所有者权益总计5,024,741,469.695,437,581,842.19

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入434,308,710.85860,051,747.16
其中:营业收入434,308,710.85860,051,747.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本416,351,976.23793,336,110.50
其中:营业成本364,224,901.00737,572,034.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,984,835.672,822,940.93
销售费用3,755,168.884,159,799.14
管理费用23,074,917.5514,756,766.18
研发费用12,688,734.7522,930,944.43
财务费用10,623,418.3811,093,625.82
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益2,728,000.00600,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-3,348,826.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,962,953.55-7,806,258.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填-22,639.50
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,350,315.1159,509,378.05
加:营业外收入14,965.58
减:营业外支出36,825.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,328,454.9559,509,378.05
减:所得税费用843,797.829,168,733.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,484,657.1350,340,644.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,484,657.1350,340,644.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,908,760.3447,214,861.65
2.少数股东损益4,575,896.793,125,782.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,484,657.1350,340,644.57
归属于母公司所有者的综合收益总额1,908,760.3447,214,861.65
归属于少数股东的综合收益总额4,575,896.793,125,782.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.010.13
(二)稀释每股收益0.010.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:胡正富 主管会计工作负责人:王偿和 会计机构负责人:朱晶晶

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入404,418,318.79838,136,719.38
减:营业成本349,838,248.63723,065,969.84
税金及附加1,958,487.472,801,811.85
销售费用3,621,013.254,159,799.14
管理费用18,538,766.9011,280,215.16
研发费用12,688,734.7522,930,944.43
财务费用10,658,688.4511,151,687.32
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益2,728,000.00600,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-3,348,826.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,871,232.91-7,084,127.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-22,639.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,400,319.5356,262,163.95
加:营业外收入14,965.58
减:营业外支出36,825.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,422,179.6956,262,163.95
减:所得税费用-363,326.968,439,324.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,058,852.7347,822,839.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,058,852.7347,822,839.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,058,852.7347,822,839.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.000.13
(二)稀释每股收益0.000.13

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金775,474,714.12959,193,038.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,101,739.247,742,580.02
经营活动现金流入小计779,576,453.36966,935,618.29
购买商品、接受劳务支付的现金907,444,611.62996,438,758.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金11,775,710.9110,938,943.65
支付的各项税费21,428,120.0132,080,516.66
支付其他与经营活动有关的现金14,040,744.9726,532,813.30
经营活动现金流出小计954,689,187.511,065,991,031.88
经营活动产生的现金流量净额-175,112,734.15-99,055,413.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,858,736.2611,425,393.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,858,736.2611,425,393.05
投资活动产生的现金流量净额-2,843,736.26-11,425,393.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金372,261,022.00300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计372,261,022.00300,000,000.00
偿还债务支付的现金216,500,000.00230,043,465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,846,229.6010,729,975.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计227,346,229.60240,773,440.72
筹资活动产生的现金流量净额144,914,792.4059,226,559.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,041,678.01-51,254,247.36
加:期初现金及现金等价物余额391,787,732.52493,592,437.97
六、期末现金及现金等价物余额358,746,054.51442,338,190.61

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金747,937,867.41943,596,568.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,328,401.3324,552,607.89
经营活动现金流入小计769,266,268.74968,149,176.48
购买商品、接受劳务支付的现金899,524,255.54995,500,329.34
支付给职工以及为职工支付的现金10,261,881.0410,114,461.16
支付的各项税费18,451,588.7531,990,148.49
支付其他与经营活动有关的现金10,394,365.9213,307,795.25
经营活动现金流出小计938,632,091.251,050,912,734.24
经营活动产生的现金流量净额-169,365,822.51-82,763,557.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,605,720.871,469,071.59
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,605,720.871,469,071.59
投资活动产生的现金流量净额-1,590,720.87-1,469,071.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金372,261,022.00300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计372,261,022.00300,000,000.00
偿还债务支付的现金216,500,000.00230,043,465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,846,229.6010,729,975.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计227,346,229.60240,773,440.72
筹资活动产生的现金流量净额144,914,792.4059,226,559.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-26,041,750.98-25,006,070.07
加:期初现金及现金等价物余额356,843,560.92445,978,032.98
六、期末现金及现金等价物余额330,801,809.94420,971,962.91

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金420,026,884.22420,026,884.22
应收票据1,158,828,376.581,158,828,376.58
应收账款2,641,435,084.24340,476,226.61-2,300,958,857.63
预付款项16,389,542.4916,389,542.49
其他应收款71,964,921.8571,964,921.85
存货273,986,421.55273,986,421.55
合同资产2,300,958,857.632,300,958,857.63
其他流动资产27,691,406.9827,691,406.98
流动资产合计4,610,322,637.914,610,322,637.91
非流动资产:
投资性房地产242,658,568.73242,658,568.73
固定资产766,607,469.88766,607,469.88
在建工程19,317,253.5219,317,253.52
无形资产16,086,699.5016,086,699.50
商誉12,110,173.6112,110,173.61
长期待摊费用110,704,850.25110,704,850.25
递延所得税资产86,702,583.7086,702,583.70
非流动资产合计1,254,187,599.191,254,187,599.19
资产总计5,864,510,237.105,864,510,237.10
流动负债:
短期借款793,216,312.82793,216,312.82
应付票据265,418,346.00265,418,346.00
应付账款1,722,523,182.301,722,523,182.30
预收款项78,893,529.08-78,893,529.08
合同负债78,893,529.0878,893,529.08
应付职工薪酬4,364,603.274,364,603.27
应交税费168,223,530.59168,223,530.59
其他应付款182,257,854.49182,257,854.49
流动负债合计3,214,897,358.553,214,897,358.55
非流动负债:
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
非流动负债合计50,000,000.0050,000,000.00
负债合计3,264,897,358.553,264,897,358.55
所有者权益:
股本378,630,000.00378,630,000.00
资本公积1,211,032,806.351,211,032,806.35
减:库存股57,906,700.0057,906,700.00
专项储备50,826,749.5550,826,749.55
盈余公积86,562,061.0486,562,061.04
未分配利润648,221,680.49648,221,680.49
归属于母公司所有者权益合计2,317,366,597.432,317,366,597.43
少数股东权益282,246,281.12282,246,281.12
所有者权益合计2,599,612,878.552,599,612,878.55
负债和所有者权益总计5,864,510,237.105,864,510,237.10

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金385,082,712.62385,082,712.62
应收票据1,158,828,376.581,158,828,376.58
应收账款2,453,393,778.52152,434,920.89-2,300,958,857.63
预付款项16,074,917.4916,074,917.49
其他应收款723,389,081.35723,389,081.35
存货273,280,594.77273,280,594.77
合同资产2,300,958,857.632,300,958,857.63
流动资产合计5,010,049,461.335,010,049,461.33
非流动资产:
长期股权投资189,500,000.00189,500,000.00
投资性房地产4,663,638.734,663,638.73
固定资产15,255,583.3015,255,583.30
在建工程12,201,329.6212,201,329.62
无形资产3,810,757.293,810,757.29
长期待摊费用110,704,850.25110,704,850.25
递延所得税资产91,396,221.6791,396,221.67
非流动资产合计427,532,380.86427,532,380.86
资产总计5,437,581,842.195,437,581,842.19
流动负债:
短期借款793,216,312.82793,216,312.82
应付票据265,418,346.00265,418,346.00
应付账款1,691,760,593.701,691,760,593.70
预收款项75,974,337.91-75,974,337.91
合同负债75,974,337.9175,974,337.91
应付职工薪酬3,753,283.573,753,283.57
应交税费163,420,589.84163,420,589.84
其他应付款122,777,712.05122,777,712.05
流动负债合计3,116,321,175.893,116,321,175.89
非流动负债:
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
非流动负债合计50,000,000.0050,000,000.00
负债合计3,166,321,175.893,166,321,175.89
所有者权益:
股本378,630,000.00378,630,000.00
资本公积1,211,032,806.351,211,032,806.35
减:库存股57,906,700.0057,906,700.00
专项储备50,826,749.5550,826,749.55
盈余公积86,562,061.0486,562,061.04
未分配利润602,115,749.36602,115,749.36
所有者权益合计2,271,260,666.302,271,260,666.30
负债和所有者权益总计5,437,581,842.195,437,581,842.19

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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