完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
完美环球娱乐股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)胡静声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,263,265,675.49 1,646,492,153.52 1,646,492,153.52 37.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 818,005,763.49 755,669,932.37 755,669,932.37 8.25%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 275,305,608.31 302.14% 522,982,667.32 89.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,665,179.98 -234.91% 81,327,065.37 773.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常
32,375,093.90 -247.32% 50,356,891.14 346.69%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -72,631,560.75 -59.32%
基本每股收益（元/股） 0.09 -181.82% 0.17 466.67%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -181.82% 0.17 466.67%
加权平均净资产收益率 10.21% 10.23% 1.56% 8.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,585.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,976,315.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 883,016.44 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,282,868.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,787,764.59
减：所得税影响额 10,123,584.06
少数股东权益影响额（税后） 2,834,621.42
合计 30,970,174.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,668
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
石河子快乐永久股
境内非国有法人 25.06% 122,224,703 122,224,703 质押 42,040,000
权投资有限公司
天津广济企业管理
咨询合伙企业（有限 境内非国有法人 12.53% 61,112,351 54,606,788
合伙）
天津分享星光股权
投资基金合伙企业 境内非国有法人 9.14% 44,562,431 39,818,648
（有限合伙）
陈连庆 境内自然人 7.39% 36,036,613 0 质押 7,700,000
天津嘉冠企业管理
咨询合伙企业（有限 境内非国有法人 7.16% 34,902,944 31,187,438 质押 32,780,000
合伙）
陈根财 境内自然人 6.92% 33,750,000 17,400,000 质押 17,400,000
浙江创新产业股权
投资合伙企业(有限 境内非国有法人 3.66% 17,837,852 15,938,968
合伙)
杭州凯泰成长创业
投资合伙企业（有限 境内非国有法人 2.74% 13,362,289 11,939,840
合伙）
杭州凯泰创新投资
合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.28% 11,140,608 9,954,662
伙）
姚锦海 境内自然人 1.73% 8,437,500 8,437,500 质押 4,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈连庆 36,036,613 人民币普通股 36,036,613
陈根财 16,350,000 人民币普通股 16,350,000
天津广济企业管理咨询合伙企业（有
6,505,563 人民币普通股 6,505,563
限合伙）
钱小妹 6,385,631 人民币普通股 6,385,631
天津分享星光股权投资基金合伙企
4,743,783 人民币普通股 4,743,783
业（有限合伙）
林华 4,731,564 人民币普通股 4,731,564
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有
3,715,506 人民币普通股 3,715,506
限合伙）
陈爱红 2,420,400 人民币普通股 2,420,400
张智屏 1,958,000 人民币普通股 1,958,000
浙江创新产业股权投资合伙企业(有
1,898,884 人民币普通股 1,898,884
限合伙)
1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人，同时是天津嘉冠的有限合伙人，因此，天津
广济与天津嘉冠存在关联关系。2. 杭州凯泰投资管理有限公司是凯泰成长的普通合
伙人，同时是凯泰创新的有限合伙人；徐永红担任浙江创新的执行事务合伙人、浙江
创新产业投资管理有限公司的委派代表，同时担任凯泰成长的执行事务合伙人、杭州
上述股东关联关系或一致行动的说
凯泰投资管理有限公司的委派代表与法定代表人，同时是凯泰创新的执行事务合伙
明
人、杭州凯泰长汇投资管理有限公司的委派代表与法定代表人，因此浙江创新、凯泰
成长与凯泰创新存在关联关系，构成一致行动人。3. 陈连庆为陈根财的父亲，陈根
财为姚锦海的舅舅。4. 除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.应收票据期末数较期初数减少 91%，系年初的应收票据均已承兑。
2.预付账款期末数较期初数增加 53%，系增加了剧本预付款、参投项目的拍摄款所致。
3.其他应收款期末数较期初数增加 95%，系增加了单位往来款所致。
4.其他流动资产期末数较期初数增加 171%，系银行理财产品增加所致。
5.长期股权投资新增，系对富创集团的长期投资。
6.固定资产期末数较期初数减少 52%，系转让子公司股权，而减少相应的固定资产。
7.长期待摊费用期末数较期初数减少 35%，系正常摊销减少
8.递延所得税资产期末数较期初数增加 93%，系可抵扣亏损产生的递延税资产增加。
9.短期借款期末数较期初数增加 165%，系期末银行短期借款增加所致。
10.应付账款期末数较期初数减少 85%，主要是支付了期初未付购片款。
11.应付利息期末数较期初数增加 151%，是银行借款增加导致应付利息增加。
12.应付股利期末数较期初数减少 100%，系支付了期初应付股利。
13.其他应付款期末数较期初数减少 44%，主要是转让子公司股权，而减少相应的其他应付款。
14..一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 2242%，系期末将于一年内到期的银行借款增加所致。
15.长期借款期末数较期初数增加 137%，系银行借款增加所致。
16.其他综合收益期末数较期初数增加 136%，系外币折算所致。
(二) 利润表项目
1.收入本期数较上年同期数增加 89%，主要系公司在本期间上映的项目比较多。
2.成本本期数较上年同期数增加 98%，主要系公司在本期间确认的收入增加，因此结转到成本中的金额增加。
3.营业税金及附加本期数较上年同期数增加 43%，主要系公司在本期间确认的收入增加，因此计提的税金金额增加。
4.管理费用较上年同期数增加 44%，主要是职工薪酬和利润提成增加。
5.财务费用本期数较上年同期数增加 287%，主要系公司增加了银行贷款，本期银行借款利息支出增加。
6. 资产减值损失本期数较上年同期数减少 55%，系去年同期有计提商誉损失。
7. 投资收益本期数较上年同期数增加 1007%，系确认对富创传媒的投资收益所致。
8.营业外收入本期数较上年同期数增加 178%，主要系公司本期政府补助增加所致。
9.营业外支出本期数较上年同期数减少 97%，系固定资产处置损失减少所致。
（三）现金流量表项目
1.本期经营活动产生的现金流量净额为-72,631,560.75 元，与去年同比减少 59%，主要系公司本期销售回款增多。
2.本期投资活动产生的现金流量净额为-497,816,550.93 元，与去年同比增加 2214%，主要系公司本期投入的理财产品增加今
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年短期理财产品增加，及增加对中国富创传媒集团的长期投资。
3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 527,938,153.64 元，与去年同比增加 219%，主要系公司本期银行借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行A股股票事项
2015年6月29日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，独立董事发
表意见，监事会审议通过相关议案。2015年7月16日，召开2015年第五次临时股东大会审议通过相关议案。
本次非公开发行股票方案的主要内容为：
发行对象：池宇峰等10名特定认购对象
发行价格：以定价基准日（完美环球第三届董事会第八次会议决议公告日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%为基础。因
公司2014年度利润分配方案实施完毕，经除息调整后，确定为 22.29 元/股。
发行数量：不超过134,589,499股
募集金额与用途：不超过300,000万元，扣除发行费用后用于境内外影视剧项目投资、偿还银行贷款、补充流动资金。
2、员工持股计划
2015 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）》及相关
议案，独立董事发表意见，监事会审议通过相关议案并发表意见。2015年7月16日，召开2015年第五次临时股东大会审议通
过相关议案。
本次员工持股计划的主要内容为：
（1）本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过 19,000 万份，资金总额不超过 19,000 万元。
（2）参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬、自筹资金等方式筹集。
（3）员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过 19,000 万
元，认购股份数量不超过8,524,001 股，其中首期股票计 4,444,610 股，预留股票计 4,079,391 股。
（4）发行价格：以定价基准日（完美环球第三届董事会第八次会议决议公告日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%为基
础。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，经除息调整后，确定为 22.29 元/股。
3、股票期权激励计划
（1）股权激励计划草案
2015年6月1日召开第三届董事会第六次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，
独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第
四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。
（2）股票期权授予价格调整
2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。
因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18 元/股调整为29.14 元/股。
（3）股票期权授予
2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期
权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。
（4）股票期权授予完成
2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。
4、设立影视投资基金
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完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）下属公司天津完美文化传播有限公司（以下简称“天津完美传
播”）与北京盛景嘉成投资管理有限公司（以下简称“盛景嘉成”）签订《合作协议》。协议约定天津完美传播拟与盛景嘉成
共同出资设立影视投资基金（以下简称“投资基金”）。第一期基金总规模拟15亿元，并可根据需要增加。其中，由盛景嘉成
所管理母基金、天津完美传播分别出资3.75亿元，其余资金由双方合作募集。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。经公司2015年6月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。
5、重大对外投资事项
2015年7月7日，公司因对一家品牌策划与传播公司的对外投资事项停牌；2015年9月12日，公司因无法与交易对方就标的公
司的估值、交易价格及投资比例达成一致意见，公司决定终止本次对外投资。
6、重大资产重组
2015年8月11日，公司因筹划重大资产重组事项停牌。截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推荐本次重大资产重组
涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。
相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经
营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已
在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年非公开发行 A 股
2015 年 07 月 01 日
票事项 股票预案》
员工持股计划 2015 年 07 月 01 日 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《员工持股计划（草案）》
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股票期权激励计划（草
2015 年 06 月 02 日
案）》
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励
2015 年 07 月 06 日
计划行权价格的公告》（公告编号：2015-080）
股票期权激励计划
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予股
2015 年 07 月 06 日
票期权的公告》（公告编号：2015-081）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权授予登记
2015 年 08 月 26 日
完成的公告》（公告编号：2015-098）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司对外投资
设立影视投资基金 2015 年 07 月 01 日
设立影视投资基金的公告》（公告编号：2015-074）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公
2015 年 07 月 08 日
告编号：2015-083）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌说明公告》
2015 年 07 月 08 日
重大对外投资事项 （公告编号：2015-084）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌进展公告》
2015 年 07 月 09 日
（公告编号：2015-085）
2015 年 07 月 14 日 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌进展公告》
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（公告编号：2015-086）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌进展公告》
2015 年 07 月 21 日
（公告编号：2015-088）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌进展公告》
2015 年 08 月 04 日
（公告编号：2015-090）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组
2015 年 08 月 11 日
的停牌公告》（公告编号：2015-095）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 08 月 18 日
展公告》（公告编号：2015-096）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 08 月 25 日
展公告》（公告编号：2015-097）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 09 月 01 日
展公告》（公告编号：2015-101）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展
2015 年 09 月 09 日
及延期复牌公告》（公告编号：102）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止对外投资事项
2015 年 09 月 12 日
的公告》（公告编号：103）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组
2015 年 08 月 11 日
的停牌公告》（公告编号：2015-095）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 08 月 18 日
展公告》（公告编号：2015-096）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 08 月 25 日
展公告》（公告编号：2015-097）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 09 月 01 日
展公告》（公告编号：2015-101）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展
2015 年 09 月 09 日
及延期复牌公告》（公告编号：102）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
重大资产重组 2015 年 09 月 16 日
展公告》（公告编号：2015-104）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 09 月 23 日
展公告》（公告编号：2015-105）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 09 月 30 日
展公告》（公告编号：2015-106）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展
2015 年 10 月 12 日
及延期复牌公告》（公告编号：2015-107）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 10 月 19 日
展公告》（公告编号：2015-109）
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的进
2015 年 10 月 26 日
展公告》（公告编号：2015-113）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
时间
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束
之日起三十六个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江
石河子快乐永久股 2014-12-19 至
金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》 正常履行
权投资有限公司 2017-12-18
进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有
关规定执行。
自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份自股份过户至本公司
石河子快乐永久股 名下之日起十二个月内不进行转让，但按照其签署的《浙
2015-03-12 至
权投资有限公司 江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协 正常履行
2016-03-11
议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所
的有关规定执行。
通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束
天津广济企业管理
之日起的十二个月内不进行转让。自前述锁定期满后，每
咨询合伙企业（有
十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 2014-12-19 至
限合伙）、天津嘉冠 正常履行
25%，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司 2015-12-18
资产重组时 企业管理咨询合伙
重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后
所作承诺 企业（有限合伙）
根据中国证监会和深交所的有关规定执行。
天津分享星光股权
投资基金合伙企业
（有限合伙）、浙江
创新产业股权投资
合伙企业（有限合 通过本次重组获得的金磊股份新增股份，股份发行结束之
伙）、杭州凯泰成长 日起的十二个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江金
2014-12-19 至
创业投资合伙企业 磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进 正常履行
2015-12-18
（有限合伙）、杭州 行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关
凯泰创新投资合伙 规定执行。
企业（有限合伙）、
天津华景光芒创业
投资合伙企业（有
限合伙）、北京华创
