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安洁科技:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-26
苏州安洁科技股份有限公司                              2016 年第一季度报告全文
                           苏州安洁科技股份有限公司
                              2016 年第一季度报告
                                 2016 年 04 月
苏州安洁科技股份有限公司                               2016 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管
人员)周维江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
苏州安洁科技股份有限公司                                                                      2016 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  429,150,368.02           304,350,462.26                        41.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 85,711,636.56            33,410,414.51                        156.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 80,740,045.84            31,662,295.31                        155.00%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                251,809,378.70            42,386,729.00                        494.08%
基本每股收益(元/股)                                       0.22                      0.09                     144.44%
稀释每股收益(元/股)                                       0.22                      0.09                     144.44%
加权平均净资产收益率                                     3.62%                     2.54%                        1.08%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产(元)                                  3,073,917,110.19          3,087,688,865.82                        -0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,408,908,785.40          2,321,783,069.35                        3.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   517,238.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       5,496,910.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -165,219.32
减:所得税影响额                                                         877,339.54
合计                                                                   4,971,590.72                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
苏州安洁科技股份有限公司                                                                2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           21,650
                                                          股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量
吕莉              境内自然人         35.18%       136,780,476       102,966,132
王春生            境内自然人         25.00%        97,200,000        72,900,000
全国社保基金五 境内非国有法人
                                      2.58%        10,040,161        10,040,161
零二组合
全国社保基金一 境内非国有法人
                                      1.60%         6,205,740         2,253,012
一四组合
上海浦东发展银 境内非国有法人
行股份有限公司
-国泰金龙行业                        0.87%         3,382,361
精选证券投资基
金
江信基金-光大 境内非国有法人
银行-江信基金
                                      0.82%         3,203,000         3,203,000
浙信亿润 2 号资
产管理计划
江信基金-光大 境内非国有法人
银行-江信基金
                                      0.73%         2,844,523         2,844,523
浙商润雅 5 号资
产管理计划
浙江浙商汇融投 境内非国有法人
                                      0.71%         2,749,130         2,749,130
资管理有限公司
财通基金-平安 境内非国有法人
银行-北京国际
信托-北京信
                                      0.70%         2,737,616         2,737,616
托盈通宝 2 号集
合资金信托计划
(第三期)
中国建设银行股 境内非国有法人
份有限公司-国                        0.64%         2,504,587
泰中小盘成长混
苏州安洁科技股份有限公司                                                                  2016 年第一季度报告全文
合型证券投资基
金(LOF)
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
吕莉                                                                 33,814,344 人民币普通股           33,814,344
王春生                                                               24,300,000 人民币普通股           24,300,000
全国社保基金一一四组合                                                3,952,728 人民币普通股            3,952,728
上海浦东发展银行股份有限公司
-国泰金龙行业精选证券投资基                                          3,382,361 人民币普通股            3,382,361
金
中国建设银行股份有限公司-国
泰中小盘成长混合型证券投资基                                          2,504,587 人民币普通股            2,504,587
金(LOF)
中国工商银行股份有限公司-南
                                                                      2,241,895 人民币普通股            2,241,895
方大数据 100 指数证券投资基金
三星资产运用株式会社-QFII 母
                                                                      1,265,000 人民币普通股            1,265,000
基金
新华人寿保险股份有限公司-分
                                                                      1,182,000 人民币普通股            1,182,000
红-个人分红-018L-FH002 深
程润春                                                                1,025,500 人民币普通股            1,025,500
中国工商银行-诺安股票证券投
                                                                          943,677 人民币普通股           943,677
资基金
                                 上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的
                                 在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关
说明
                                 系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
苏州安洁科技股份有限公司                                                                          2016 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、损益项目变动说明
                                                                                                           单位:人民币元
       项目           报告期内                 上年同期           增减变动率                     变动原因说明
                                                                                主要为报告期内,公司新品的订单量大幅增加,
     营业收入       429,150,368.02          304,350,462.26           41.01%
                                                                                使报告期内公司营业收入大幅度增长所致。
                                                                                主要为报告期内,公司运营规模扩大,管理性人
     管理费用       64,538,776.71             36,652,271.19          76.08%
                                                                                员增加,薪资支出增长,以及研发支出增长所致。
                                                                                主要为报告期内,公司利息收入及汇兑收益增长
     财务费用       -4,858,460.23             -2,328,557.12          108.65%
                                                                                所致。
                                                                                主要为报告期内,公司收回旺季客户货款使公司
  资产减值损失      -10,066,504.18            -3,730,698.01          169.83%    的应收账款下降,对应减少了坏账损失的计提金
                                                                                额所致。
                                                                                主要为报告期内,公司使用自有资金理财,自有
     投资收益        7,608,279.19              895,718.81            749.40%
                                                                                资金理财到期后增加了收益所致。
                                                                                主要为报告期内,公司收到的当地政府的财政补
    营业外收入       6,853,225.26             3,096,340.15           121.33%
                                                                                贴增长所致。
2、资产负债项目变动说明
                                                                                                           单位:人民币元
         项目                 报告期末                    报告期初             增减变动率             变动原因说明
                                                                                            主要为报告期内,公司收回销售收
       货币资金            1,059,120,356.58           625,042,199.64            69.45%      入的应收款, 同时公司到期理财
                                                                                            资金到账共同所致。
                                                                                            主要为报告期内,公司到期应收款
       应收账款            373,885,611.87             559,111,310.27            -33.13%
                                                                                            收回所致。
                                                                                            主要为报告期内,公司全资子公司
       预付款项              9,216,616.31              4,799,119.93             92.05%      厂房建设支付建筑商预付货款所
                                                                                            致
                                                                                            主要为报告期内,公司购买的理财
     其他流动资产           83,021,658.31             275,505,949.13            -69.87%
                                                                                            产品到期赎回所致。
                                                                                            主要为报告期内,公司全资子公司
       在建工程             76,692,883.99              57,386,719.12            33.64%
                                                                                            厂房建设还未完成,厂房处于在建
苏州安洁科技股份有限公司                                                                                 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                  阶段所致
                                                                                                  主要为报告期内,公司支付完成部
                                                                                                  分到期供应商材料款,同时因为公
         应付账款                172,508,756.07          280,114,826.59               -38.41%
                                                                                                  司目前处于淡季减少了材料采购
                                                                                                  所致
                                                                                                  主要为报告期内,公司发放完成
       应付职工薪酬              25,848,934.50               42,323,611.90            -38.93%
                                                                                                  2015年度计提的奖金金额所致。
3、现金流量项目变动说明
                                                                                                                 单位:人民币元
          项目             报告期内               上年同期        增减变动率                      变动原因说明
经营活动产生的现金                                                               主要为报告期内,公司销售规模扩大,报告期内公司
                         251,809,378.70       42,386,729.00            494.08%
    流量净额                                                                 收回到期应收账款额增加所致。
投资活动产生的现金                                                               主要为报告期内,公司使用自有资金购买保本浮动收
                         172,137,178.23       24,849,626.51            592.72%
    流量净额                                                                 益理财产品资金到期部分赎回暂时未购买所致。
筹资活动产生的现金                                                               主要为报告期内,公司随着淡季的到来,归还银行借
                         11,177,343.88        44,115,806.70            -74.66%
    流量净额                                                                 款增加,但公司取得银行借款资金下降所致。
                                                                                 主要为报告期内,公司使用外币量增加,跨国货币折
汇率变动对现金及现
                         -1,040,450.93        -5,069,915.63            -79.48%   算后的差异增长,同时报告期内美元升值,财务汇兑
     金等价物的影响
                                                                                 损失减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                    承诺类                                                                     承诺 承诺 履行
       承诺事由         承诺方                                             承诺内容
                                      型                                                                       时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                                             公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺(董 2011
                      公司董事、
首次公开发行或再                             董事林磊、马玉燕;监事顾静;高管蒋瑞翔于 2014 年 9 月 19 年 11 长期 严格
                      监事、高级
融资时所作承诺                               日承诺,董事赵鹤鸣于 2014 年 9 月 29 日承诺,监事林波于 月 25 有效 履行
                      管理人员
                                             2015 年 12 月 29 日承诺,其余均为 2011 年 11 月 25 日承诺):日
苏州安洁科技股份有限公司                                                              2016 年第一季度报告全文
                                     1、本人(承诺人)目前不存在自营、与他人共同经营或为他
                                     人经营与公司相同、相似业务的情形;2、在直接或间接持有
                                     公司股权的相关期间内,或担任公司董事/监事/高级管理人员
                                     期间内,或与公司签署的劳动合同、保密合同、竞业禁止合
                                     同的有效期间内,本人(承诺人)将不会采取参股、控股、
                                     联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司
                                     现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也
                                     不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从
                                     事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的
                                     业务;并将促使本人(承诺人)控制的其他企业(如有)比
                                     照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可
                                     抗力原因导致本人(承诺人)或本人(承诺人)控制的其他
                                     企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构
                                     成或不可避免时,则本人(承诺人)将在公司提出异议后及
                                     时转让或终止上述业务或促使本人(承诺人)控制的其他企
                                     业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司并享
                                     有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如本人(承诺人)
                                     违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法
                                     申请强制本人(承诺人)履行上述承诺,并赔偿公司及公司
                                     其他股东因此遭受的全部损失;同时本人(承诺人)因违反
                                     上述承诺所取得的利益归公司所有。
                                     1、按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公
                   公司控股股        司的规定,对安洁科技实施规范化管理,合法合规地行使股 2014
                   东、实际控        东权利并履行相应的义务,采取切实有效措施保证安洁科技 年 09 长期 严格
                   制人王春          在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立;2、承诺人 月 16 有效 履行
                   生、吕莉          及其控制的企业于安洁科技之间不存在同业竞争和/或发生显 日
                                     失公平的关联交易。
股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                        80.00%    至                      120.00%
苏州安洁科技股份有限公司                                                                      2016 年第一季度报告全文
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     12,585.58    至                         15,382.38
动区间(万元)
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                              6,991.99
元)
                                               报告期内,公司扩充产能以满足客户的订单需求,使公司报告期内销售收
                                               入大幅度增加;报告期内,公司进一步加强了研究开发费用的投入力度,
业绩变动的原因说明                             加大了对公司的自动化产线的改造力度,公司生产自动化水平显著提升,
                                               使公司在生产环节降本显著,提升了公司报告期内的盈利能力,报告期内,
                                               公司毛利率及净利率水平相比去年同期大幅度提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间        接待方式   接待对象类型                           调研的基本情况索引
                                                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2016 年 1 月 21 日《投
2016 年 01 月 21 日   实地调研    机构
                                                 资者关系活动记录表》
                                                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2016 年 1 月 25 日《投
2016 年 01 月 25 日   实地调研    机构
                                                 资者关系活动记录表》
                                                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2016 年 2 月 3 日《投
2016 年 02 月 03 日   实地调研    机构
                                                 资者关系活动记录表》
                                                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2016 年 2 月 25 日《投
2016 年 02 月 25 日   实地调研    机构
                                                 资者关系活动记录表》
苏州安洁科技股份有限公司                                               2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州安洁科技股份有限公司
                                                                                          单位:元
                 项目                    期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,059,120,356.58               625,042,199.64
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                         456,548.00                    398,500.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            2,257,672.85                  4,003,732.80
    应收账款                                         373,885,611.87                559,111,310.27
    预付款项                                            9,216,616.31                  4,799,119.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                5,769.85                      4,186.23
    应收股利
    其他应收款                                        15,477,175.70                 10,789,821.43
    买入返售金融资产
    存货                                             232,733,601.31                292,043,157.53
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      83,021,658.31                275,505,949.13
流动资产合计                                        1,776,175,010.78              1,771,697,976.96
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
苏州安洁科技股份有限公司                                   2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             801,377,938.13             828,241,116.15
    在建工程                              76,692,883.99              57,386,719.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             195,812,204.98             200,844,747.41
    开发支出
    商誉                                 203,771,267.19             203,771,267.19
    长期待摊费用                            2,279,683.30              2,191,241.91
    递延所得税资产                        14,844,257.53              

  附件:公告原文
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