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安洁科技:2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-28

苏州安洁科技股份有限公司

2021年半年度报告

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王志宏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多方面因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司可能存在客户集中度风险、行业技术快速升级换代带来的风险等。具体内容请查阅本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”中的内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 21

第五节 环境和社会责任 ...... 22

第六节 重要事项 ...... 28

第七节 股份变动及股东情况 ...... 40

第八节 优先股相关情况 ...... 45

第九节 债券相关情况 ...... 46

第十节 财务报告 ...... 47

备查文件目录

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

(三)载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件;

(四)以上备查文件备置地:公司证券部办公室。

释义

释义项释义内容
本公司、公司、安洁科技苏州安洁科技股份有限公司
证监会中国证券监督管理委员会
交易所、深交所深圳证券交易所
重庆安洁重庆安洁电子有限公司,公司全资子公司
福宝光电苏州福宝光电有限公司,公司全资子公司
香港安洁安洁科技(香港)有限公司,公司全资子公司
安洁国际安洁国际(香港)有限公司,公司全资子公司
威博精密惠州威博精密科技有限公司,公司全资子公司
深圳安洁深圳安洁电子有限公司,公司全资子公司
威斯东山苏州威斯东山电子技术有限公司,公司全资子公司
安洁资本苏州安洁资本投资有限公司,公司全资子公司
安洁舒适家苏州安洁舒适家科技有限公司,公司全资子公司
安洁无线安洁无线科技(苏州)有限公司,公司控股子公司
台湾安洁台湾安洁电子股份有限公司,公司控股子公司
威洁通讯苏州威洁通讯科技有限公司,威斯东山全资子公司
广得利电子重庆广得利电子科技有限公司,重庆安洁全资子公司
适新金属苏州适新金属科技有限公司,福宝光电全资子公司
苏州宝智苏州宝智建设开发有限公司,适新金属全资子公司
格范五金苏州市格范五金塑胶工业有限公司,福宝光电全资子公司
深圳适新深圳适新电子有限公司,格范五金全资子公司
威博金属惠州威博金属科技有限公司,威博精密全资子公司
威博工艺惠州威博工艺有限公司,威博精密全资子公司
延星五金博罗县延星五金制品有限公司,威博工艺全资子公司
新星控股Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(新星控股(新加坡)有限公司,香港安洁全资子公司)
适新香港Seksun Tech (HK) Co.Ltd.(适新科技(香港)有限公司,新星控股全资子公司)
适新模具适新模具技术(苏州)有限公司,适新香港全资子公司
方联金属苏州方联金属制品有限公司,适新香港全资子公司
适新科技适新科技(苏州)有限公司,适新香港全资子公司
适新电子适新电子(苏州)有限公司,适新科技全资子公司
适新国际Seksun International Pte.Ltd.(适新国际有限公司,香港安洁全资子公司)
适新泰国Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.(适新科技(泰国)有限公司,香港安洁全资子公司)
美国安洁ANJIE USA INC(安洁美国股份有限公司,香港安洁全资子公司)
安捷利AKM Industrial Company Limited(安捷利实业有限公司),香港安洁参股公司
安智无线苏州安智无线技术研究院有限公司,安洁无线全资子公司
正青春叁号苏州正青春叁号管理咨询合伙企业(普通合伙)
共建共荣苏州共建共荣管理咨询合伙企业(有限合伙)
重庆达昊重庆达昊电子有限公司,重庆安洁全资子公司,已注销
董事会苏州安洁科技股份有限公司董事会
监事会苏州安洁科技股份有限公司监事会
交易日深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
报告期2021年1月1日至2021年6月30日
人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称安洁科技股票代码002635
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称苏州安洁科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)安洁科技
公司的外文名称(如有)Suzhou Anjie Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Anjie
公司的法定代表人吕莉

二、联系人和联系方式

董事会秘书
姓名马玉燕
联系地址苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号安洁总部大厦
电话0512-66316043
传真0512-66596419
电子信箱zhengquan@anjiesz.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,615,306,469.181,352,876,312.7719.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)28,472,432.94426,479,042.90-93.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)14,055,971.3770,175,412.15-79.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)-74,034,757.60209,652,691.42-135.31%
基本每股收益(元/股)0.040.66-93.94%
稀释每股收益(元/股)0.040.66-93.94%
加权平均净资产收益率0.49%7.40%-6.91%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,211,191,034.727,327,018,193.54-1.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,659,143,964.455,981,995,305.59-5.40%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,401,723.36处置固定资产、无形资产及长期股权投资损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,995,057.41其他收益及营业外收入中的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,864,054.71银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出43,203,923.93子公司未完成业绩承诺业绩补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目-41,510,183.14子公司未完成业绩承诺业绩补偿
减:所得税影响额2,734,667.98
合计14,416,461.57--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品,产品用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、信息存储设备、5G通讯等智能终端。随着公司与客户战略合作关系的进一步深化,公司配套的精密功能件、精密结构件和模组类产品种类在不断增加,配合客户提供的产品类型更加多样化。公司研发和制造能力在不断增强,积累了丰富的模具开发和设备运用经验,自主研发能力以及精密制造实力获得了客户的广泛认可。公司在原有业务的基础上不断向上游新材料领域发展,使得公司的产品由单一组件向模组类升级,从材料-零件-组件-模组,全方位为客户提供一站式的产品解决方案。公司不断开拓新产品,包括运用于VR/AR 、折叠屏手机、Mini LED、无线充电、氢燃料电池等新领域的产品。

1、消费电子领域

(1)消费电子精密功能性器件

精密功能件占智能手机BOM(即Bill of Material,物料清单)成本的约5~10%,占零售价的约3~5%,单机价值量有望在5G换机期间保持10~20%增速。IDC数据显示,4G手机的散热模组大致价格在5元左右,而5G手机的散热模组大概在30到40元。伴随5G 产品渗透率提升,5G 产品散热和电磁屏蔽市场空间倍增。模切件作为精密功能性器件的代表产品之一,随着5G通讯技术对散热性、电磁屏蔽性提出了更高的要求,新型材料(如吸波材质、石墨片、磁性材料)陆续被应用,使得模切产品正面向高端化发展。

公司继续深耕模切工艺,同时不断深入在散热、电磁屏蔽等产品上提升技术和扩充产能,取得了较大进展。公司引进先进的自动化生产线和AOI检测等设备,提升了产品的稳定性和生产效率。

(2)消费电子精密结构件

公司从事生产精密金属零件,具有冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、粉末冶金(MIM)、纳米注塑、金属喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力,主要产品是按键、卡托、装饰圈、硬盘外壳等,主要运用于智能手机、笔记本电脑、信息存储等终端产品。

(3)智能手机3D热压复合板材后盖

伴随着移动互联网的快速发展,5G商用部署的到来,移动通信、无线充电等技术的不断发展和融合,智能手机3D复合板材后盖的市场需求越来越多,公司在智能手机3D热压复合板材后盖的业务不断增长。

(4)智能手机无线充电模组

公司不断扩充消费电子无线充电模组产业链,为客户提供一站式的研发、设计、生产、组装、测试的消费电子无线充电模组整体解决方案。

(5)VR/AR产业在终端、软件、应用各方面实现了诸多突破。2021年VR/AR所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长,元宇宙概念成为整个生态走向成熟的标志。据Trend Force表示,全球AR/VR设备出货量会保持高速成长,预估近5年的年复合成长率为53.1%。VR/AR随着未来5G技术以及云计算的发展将推动智能穿戴无线化应用场景的进一步丰富,市场将迎来更多设备体系完善、用户体验更好的线下消费场所,VR/AR等智能穿戴产品市场需求将不断增长。随着VR月活跃用户不断快速增长,未来有望继续VR/AR生态+硬件循环增长,VR/AR的渗透率有望继续提升。公司配合客户研发和生产VR/AR等智能穿戴产品的相关配件。

2、新能源汽车领域

(1)新能源汽车将成为继PC、手机、家电之后的新一代智能终端代表,不同的是,新能源汽车的构成产品附加值更高、产业链协同效应更加显著、市场空间更加广阔、战略意义更加凸显。新能源汽车产销量在未来五年的大幅提升,也将大幅度提升动力电池、金属结构件等新能源汽车组成部分的市场需求,带动新能源汽车零组件供应链企业的持续发展。公司与国际

知名新能源汽车厂商已经建立了合作关系,为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类等产品。随着新能源汽车产销量的增长和零部件国产化率的提高,公司产品在单台新能源汽车上的产值有望进一步扩大。在新能源汽车行业高速发展且需求不断增长的背景下,公司将推动新能源汽车相关零组件的研发及生产,利用已有的技术和客户优势,扩大公司相关产品的市场占有率。目前,公司将新能源电动汽车作为战略发展产业之一,将在继续做强现有业务的基础上进一步继续培育、引进和发展其他零部件业务。公司为新能源客户配套高压连接线组件、新能源汽车电池盖板等新能源汽车零组件。

(2)公司布局新能源汽车动力电池无线充电设备如车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等的前瞻性产品研发。公司利用多年来在电子行业积累的软硬件技术优势,切入新能源汽车大功率无线充电产品等新产品开发和生产。公司获得WiTricity在无线充电技术的专利授权,掌握了大功率无线充电磁耦合线圈设计、调谐电路设计、活体检测、异物检测、对位设计等无线传能核心技术,为公司开拓新能源汽车大功率无线充电产品奠定了坚实基础。公司新建了专门针对新能源汽车无线充电产品等零部件的科研中心,从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。目前公司正在参与多个品牌车厂新能源汽车无线充电系统项目的开发。

(3)氢燃料电池汽车作为一种真正意义上的“零排放,无污染”的运载工具,是未来新能源清洁动力汽车的必然发展方向,由于其完全零污染、零排放的特点,它被国际公认为是终极的新能源汽车。2017年我国工信部、发展改革委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》,明确指出“推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发。鼓励天然气、生物质等资源丰富的地区发展替代燃料汽车,允许汽车出厂时标称油气两用,开展试点和推广应用,促进车用能源多元化发展”。氢能在汽车领域的应用主要是氢燃料电池汽车,氢燃料汽车发展还处于初期状态,未来可能成为重要的应用领域之一。根据国务院国资委的数据获悉,目前,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,并取得了一批技术研发和示范应用成果。公司正在加大对氢燃料电池行业的投入,深化氢燃料电池核心零部件业务规划、研发能力和产能建设。

3、5G通信领域

随着5G通信行业的技术进步和市场发展,射频器件和5G天线等通信领域具有广阔市场空间,2021年公司不断开发射频器件和5G天线等5G相关的通信领域产品。

二、核心竞争力分析

1、高端客户资源优势

公司经过多年潜心耕耘,凭借出众的研发设计实力、可靠的产品品质及快速响应等优势,与一批领先的消费电子和新能源汽车等国内外品牌制造商建立了稳固的客户关系,拥有一批稳定的核心客户群。这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格,会全面考察公司产品质量、公司信誉、供货能力、财务状况、产品价格和社会责任等重要方面。公司在业务开发过程中,注重对行业和重点客户的选择,目前公司拥有的客户遍布全球且大多为国内外高端客户,有助于公司获得协同效应以保持较好的收益水平;公司在服务好老客户的同时,进一步加大力度开拓新的优质客户,为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。

2、研发和技术优势

公司一直以来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及客户的紧密配合,在建立完善的研发体系基础上,培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队,能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试验,具备多个研发项目同时进行的实力,快速响应客户对新产品研发的需求。同时,公司已拥有多项发明专利、实用新型专利,对产品的关键技术形成了自主知识产权,使得公司产品的技术优势得到了保护,在竞争中占据先机。

3、成本控制优势

公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系统、对产品设计方案进行优化,使设计研发的产品在满足客户要求条件下,节省材料;在产品规模化生产过程中,对原材料开料进行合理优化,尽量减少边角料带来的浪费;通过生产技术与生产工艺的优化,提高产品良率,将不良产品带来的原材料浪费降低到最低程度。

4、良好的品质保障能力

公司始终坚持“创新、超越、追求片片精品;守法、节能、生产绿色产品”的价值观。公司拥有完善的质量管控体系, 努

力搭建品质控制预防体系,强调预防控制和过程控制,能对每一类产品进行质量控制,产品品质能够满足客户的需求。公司具有保持质量体系持续有效运行,以及持续向客户交付高品质产品的能力,公司优良的产品质量为公司建立了良好的行业声誉,值得客户的信赖。

5、先进的自动化水平

近年来,公司不断加强自动化设备开发团队建设,坚持不懈地进行自动化改造,不断引入先进自动化设备、推动建立自动化生产线,并着力推进产品测试集成化、智能化,减少直接作业人员,降低人工操作带来的品质风险,确保产品的一致性和可靠性,降低人工成本,提升产品制造效率。

6、完善的内部管理体系

公司不断追求精细化和标准化生产管理,建立了包括生产流程、成本、产品质量等一系列完善的生产制造管理指标体系。公司产品具有种类繁多、批次多、更新快及精密度高的特点,公司通过标准化的生产流程及管理模式,建立了高效的内部生产管理流程,针对客户的特殊要求提供快速的解决方案,及时满足客户的供货需求。

公司始终强调稳健发展,实施健康的管理体系。随着财务、采购、生产、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建,公司进一步构建了完善的运营管理机制,健全了管理基础,提升了管理运营效率。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,615,306,469.181,352,876,312.7719.40%报告期营业收入同比增长19.40%,主要是由于客户订单比去年同期增加。
营业成本1,253,448,412.591,080,838,052.8215.97%报告期营业成本同比增长15.79%,主要是由于客户订单比去年同期增加导致对应成本增加。
销售费用37,276,471.1637,044,046.160.63%无重大变化
管理费用107,052,876.04108,465,585.28-1.30%无重大变化
财务费用-4,876,803.97-16,310,388.1970.10%报告期财务费用同比增长70.10%,主要是由于汇兑收益较去年同期下降。
所得税费用13,225,421.1411,560,597.5014.40%报告期所得税费用同比增长14.40%,主要应纳税所得额同比增加所致。
研发投入132,264,098.4693,129,868.6042.02%报告期研发费用同比增长42.02%,主要是由于公司加大了项目研发投入。
经营活动产生的现金流量净额-74,034,757.60209,652,691.42-135.31%报告期内经营活动现金流量净额同比减少135.31%,主要由于母子公司订单增加备库以及研发投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-98,179,119.56-72,619,092.41-35.20%报告期内投资活动现金流量净额同比减少35.20%,主要由于公司支付的固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额-258,271,165.1427,390,112.32-1,042.94%报告期内筹资活动现金 流量净额同比下降1,042.94%,主要是由于本期进行股票回购及分红所致。
现金及现金等价物净增加额-427,903,706.45167,713,073.30-355.14%报告期现金及现金等价物净增加额同比下降355.14%,主要受经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额的综合影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,615,306,469.18100%1,352,876,312.77100%19.40%
分行业
主营业务收入1,552,737,573.0696.13%1,310,110,016.5996.84%18.52%
其他业务收入62,568,896.123.87%42,766,296.183.16%46.30%
分产品
智能终端功能件和 精密结构件以及模 组类产品851,924,679.4252.74%815,065,975.2860.25%4.52%
新能源汽车类产品358,592,334.9422.20%108,863,869.168.05%229.40%
信息存储类产品342,220,558.7021.19%386,180,172.1528.55%-11.38%
其他62,568,896.123.87%42,766,296.183.16%46.30%
分地区
国内销售801,246,594.4749.60%661,641,546.9548.91%21.10%
国外销售814,059,874.7150.40%691,234,765.8251.09%17.77%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
主营业务收入1,552,737,573.061,233,879,914.7420.54%18.52%24.20%-3.63%
分产品
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品851,924,679.42723,211,216.7515.11%4.52%1.36%2.65%
新能源汽车类产品358,592,334.94249,802,287.8830.34%229.40%270.44%-7.72%
信息存储类产品342,220,558.70260,866,410.1123.77%-11.38%-6.83%-3.73%
分地区
国内销售738,677,698.35614,389,816.7116.83%19.36%6.19%10.31%
国外销售814,059,874.71619,490,098.0323.90%17.77%28.43%-6.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益14,926,270.1337.24%主要由于公司购买理财产品产生的收益以及参股公司安捷利权益法核算确认的股权投资收益。
公允价值变动损益-43,397,638.01-108.28%主要由于子公司未完成业绩承诺,业绩补偿在报告期支付。
资产减值-59,232,368.74-147.79%主要由于计提存货跌价准
备所致。
营业外收入43,935,883.51109.62%主要由于子公司未完成业绩承诺,业绩补偿在报告期支付。
营业外支出935,390.872.33%主要由于公司固定资产报废损失。

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,068,477,264.8514.82%1,508,762,197.6820.59%-5.77%报告期货币资金期末余额比去年同期减少440,284,932.83 元,主要由于本期回购股票以及固定资产投资所致。
应收账款1,063,370,057.5114.75%866,576,018.9011.83%2.92%报告期应收账款期末余额比去年同期增加196,794,038.61元,主要由于报告期公司销售订单增加所致。
合同资产0.00%0.00%0.00%
存货587,479,601.168.15%439,051,782.565.99%2.16%报告期存货期末余额比去年同期增加148,427,818.60元,主要由于客户订单增加,公司备库所致。
投资性房地产128,104,488.551.78%131,556,949.941.80%-0.02%无重大变化
长期股权投资297,781,607.824.13%290,499,154.193.96%0.17%无重大变化
固定资产1,695,239,177.9323.51%1,654,266,951.4122.58%0.93%无重大变化
在建工程596,938,850.918.28%478,335,158.076.53%1.75%报告期在建工程期末余额比去年同期增加118,603,692.84元,主要由于公司在建厂房投资增加。
使用权资产56,976,406.650.79%0.00%0.79%报告期使用权资产期末余额比去年同期增加56,976,406.65元,主要由于公司在本报告期执行新的租赁准则所致。
短期借款195,987,914.82.72%129,542,005.021.77%0.95%报告期短期借款期末余额比去年同
7期增加66,445,909.85元,主要由于公司短期融资同比增加。
合同负债6,671,596.750.09%1,979,152.570.03%0.06%报告期合同负债期末余额比去年同期增加4,692,444.18 元,主要由于本期按销售合同已收款但尚未转移商品的义务增加
长期借款76,624,409.691.06%56,363,418.060.77%0.29%无重大变化
租赁负债57,635,477.880.80%0.00%0.80%报告期租赁负债期末余额比去年同期增加57,635,477.88元,主要由于公司在本报告期执行新的租赁准则所致。
交易性金融资产546,619,021.817.58%929,528,387.8712.69%-5.11%报告期交易性金融资产期末余额比去年同期减少382,909,366.06 元,主要由于子公司未完成业绩承诺,业绩补偿在报告期支付所致。
其他非流动金融资产86,394,117.251.20%56,056,294.720.77%0.43%报告期其他非流动金融资产期末余额比去年同期增加30,337,822.53元,主要由于公司增加对外股权投资所致。
其他非流动资产134,797,861.211.87%58,108,588.720.79%1.08%报告期其他非流动资产期末余额比去年同期增加76,689,272.49元,主要由于预付工程建设款及设备类预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
适新泰国并购308,742,632.44元泰国生产、销售、研发采用子公司5,675,496.15元5.46%

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)201,549,043.71-42,013,063.41159,535,980.30
2.衍生金融资产1,978,276.00-1,832,264.00146,012.00
3.其他债权投资726,001,068.161,795,410,000.002,134,474,038.65386,937,029.51
4.其他权益工具投资56,056,294.72447,689.4030,000,000.00-109,866.8786,394,117.25
应收融资款项33,370,818.6110,020,543.1123,350,275.50
上述合计1,018,955,501.20-43,397,638.011,825,410,000.002,144,494,581.76-109,866.87656,363,414.56
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金19,402,709.59银行承兑汇票、保函保证金
应收款项融资23,350,275.50银行承兑汇票质押保证
固定资产186,381,768.46银行授信抵押
无形资产26,638,020.42银行授信抵押
合计255,772,773.97

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
338,171,024.50136,859,021.11147.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
香港安洁子公司持有其他公司股权807,982,800.002,142,141,900.161,557,328,466.03644,609,119.9682,200,342.5056,287,250.59
威博精密子公司生产及销售精密结构件766,544,667.541,593,358,825.721,070,434,449.01304,456,053.47-95,614,471.10-73,670,740.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
苏州安洁舒适家科技有限公司设立对本报告期经营业绩未产生重大影响
苏州安智无线电能传输研究院有限公司设立对本报告期经营业绩未产生重大影响
深圳适新电子有限公司设立对本报告期经营业绩未产生重大影响
重庆达昊电子有限公司注销对本报告期经营业绩未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

当前国内外宏观环境存在较多不确定性,特别是外部经济摩擦、全球疫情等,都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性,经济环境的变化会给公司的经营产生一定的影响。应对措施:针对此风险,公司一方面加深与客户的合作,做好客户及市场变化的预判,争取更多的市场份额,同时也加大对新产品、新技术的研发投入,加大重要客户新产品的营收占比,培育新的业务增长点;另一方面,公司除了维持在消费电子领域的优势,也积极开拓新能源汽车、5G通讯、新材料等业务,降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。根据疫情后续发展,对公司固定资产投资、订单评估、人员配置及各项财务指标进行严格管控。

2、市场竞争加剧的风险

公司一直以来凭借较强的技术研发能力、品质管控体系及快速供货的响应能力与国内外知名消费电子产品的终端品牌商、制造服务商、组件生产商建立了紧密的合作关系,成为了行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一。随着消费电子产品的持续更新换代,新的供应商会不断进入,若潜在竞争对手通过技术创新、经营模式创新或技术升级、经营模式扩大等方式,不断渗透公司的主要业务领域和客户,以及下游客户加入到该行业中,公司将面临市场竞争加剧的风险。

应对措施:公司将进一步整合各个业务板块的资源,优化产品结构、提升产品质量、提高生产效率、加强自动化生产水平、完善产业布局、加大新兴产品的开发,提升公司竞争力,为客户提供整体解决方案,打造一站式服务平台,巩固和增强客户管理,以保持持续发展及盈利能力。

3、产品和技术升级换代风险

公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

应对措施:公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向,一方面,在人力和财力上增加对前沿产品和技术开发的投入,加强研发实力;另一方面,加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度,加快产品开发的步伐。

4、管理风险

随着公司业务和规模的不断扩张,公司子公司逐渐增多(包括境外子公司),这对公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的管理提出了更高的要求,同时将对公司在经营管理、人员素质培养和内部控制等方面提出更高的要求,管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题,将对公司的生产经

营、预期效益的实现带来不利影响。应对措施:为了适应不断快速扩张的需求,应对其带来的管理风险,公司持续推行信息化建设,打造集成化与平台化的管理信息系统,提高管理效率,不断优化集团化的组织结构与管理模式。公司将继续提高管理水平,加强人才储备,调整完善管理制度,促进管理效率提升和管理覆盖面加宽。

5、汇率波动风险

公司在业务国际化的过程中,产生了一些外销业务,虽然运用了一些风险规避措施,但是仍然难以全部抵消汇率波动对公司的影响。随着公司经营规模的扩大,外币结算量可能进一步增加,若未来汇率出现较大不利变化,将对公司经营业绩产生不利影响。应对措施:加强国内客户的开拓,降低公司外销业务的比例,同时公司将继续开展外汇套期保值业务,以降低汇率波动给公司带来的损失。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年年度股东大会年度股东大会50.59%2021年04月20日2021年04月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2020年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
苏州安洁科技股份有限公司废水:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油通过市政污水管网接入光福镇污水处理厂1厂区内部化学需氧量:164mg/L、悬浮物:82mg/L、氨氮:35.4mg/L、总磷:3.34mg/L、动植物油:1.4mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、光福污水处理厂接纳标准化学需氧量:15.03t/a、氨氮:1.523t/a、总磷:0.186t/a化学需氧量:15.29t/a、氨氮:10.529t/a、总磷:10.053t/a
苏州安洁科技股份有限公司废气:甲苯收集后通过15m高的排气筒排放6厂区内部甲苯:0.229《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准甲苯:0.101t/a甲苯:0.108t/a
重庆安洁电子有限公司废水:化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油生化池处理达三级标准排入璧南 河1厂区外部化学需氧量:115mg/L、悬浮物:10mg/L、氨氮:32.6mg/L、动植物油:1.65mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准限值化学需氧量:1.201t/a、悬浮物:0.84t/a氨氮:1.18t/a、动植物油:0.12t/a化学需氧量:3.0031t/a、悬浮物:3.603t/a氨氮:0.36t/a、动植物油:1.321t/a
重庆安洁电子有限公司废气:甲苯经活性炭吸附装置后于15m高的排气筒排放1厂区内部甲苯:0.094mg/m3重庆市《大气污染物综合排放标准》(BB 50/418-201甲苯:0.225t/a甲苯:0.225t/a
66)表1中标准限值
重庆安洁电子有限公司食堂油烟排放:油烟油烟净化器净化后通过15m高的排气筒排放1厂区内部油烟:0.6mg/m3重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》(DB 50/859-2018)表1中标准限值油烟:0.036t/a油烟:0.036t/a
重庆安洁电子有限公司固体废物:生活垃圾、边角料、含胶废物、擦洗废物、废油墨、油墨助剂桶生活垃圾送璧山区城市垃圾处理场卫生填埋处理;废油墨等经密封包装后在厂内危废暂存处暂存,定期送有资质的公司统一处理1厂区内部生活垃圾由环卫部门清运,固体废物无害化处理100%,外排量为零《危险废物收集、储存、运输技术规范》(HJ2025-2012)与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)生活垃圾50t/a、边角料1.26t/a、含胶废物0.43t/a、擦洗废物2.7t/a、废油墨、油墨助剂桶1.50t/a一般生活垃圾按照0.5kg/人/天计算,每天产生约0.2t,年产量50t/a,统一收集送至城市垃圾处理厂处置
适新科技(苏州)有限公司生活废水:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷通过市政管网排入南城污水厂1厂区内部化学需氧量:33mg/L悬浮物:27mg/L氨氮:4.65mg/L总磷:0.60mg/L氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准,其他执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准化学需氧量:1.28 t/a悬浮物:1.05t/a氨氮:0.181t/a总磷:0.023t/a化学需氧量:9t/a悬浮物:4.5t/a氨氮:0.9t/a总磷:0.12t/a
适新科技(苏州)有限公司生活废水:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷接入河东污水厂1厂区内部化学需氧量:19mg/L悬浮物:12mg/L氨氮:0.60mg/L总磷:河东污水厂接管标准化学需氧量:0.212t/a悬浮物:0.133 t/a氨氮:0.006t/a总磷:0.00133t/a化学需氧量:1.464t/a悬浮物:1.08t/a氨氮:0.096t/a总磷:0.0038t/a
0.12mg/L
适新科技(苏州)有限公司非甲烷总烃经RCO处理后,通过15米排气管排出1厂区内部非甲烷总烃:17.3上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015表1、3标准)0.06432 t/a0.094 t/a
苏州市格范五金塑胶工业有限公司工业废水:COD、SS、石油类、总铜经处理后排入一泓污水处理厂1厂区内部COD:10mg/L悬浮物: 20mg/L石油类: 0mg/L总铜:0mg/L苏州相润排水管理有限公司(北桥一泓污水处理厂接管标准)和《污水排入城镇下水道水质标准》表1B标准(GB/T31962-2015)COD:0.062416吨/年;悬浮物:0.125吨/年石油类:0吨/年总铜:0吨/年COD:7.136吨/年;悬浮物:3.78吨/年石油类:0.168吨/年总铜:0.002吨/年苏州市格范五金塑胶工业有限公司
苏州市格范五金塑胶工业有限公司生活污水:COD、SS、氨氮、总磷排入一泓污水处理厂1厂区内部COD:11mg/L,SS:4mg/L,氨氮:0.069mg/L,总磷:0.082mg/L苏州相润排水管理有限公司(北桥一泓污水处理厂接管标准)和《污水排入城镇下水道水质标准》表1B标准(GB/T31962-2015)COD:0.060吨/年,SS:0.0220吨/年,氨氮:0.000379吨/年,总磷:0.00045吨/年COD:3.696吨/年,SS:3.168吨/年,氨氮:0.264吨/年,总磷:0.032吨/年
苏州市格范五金塑胶工业有限公司氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物、非甲烷总烃、氰化氢经处理后排放102号厂房楼顶10套、3号厂房楼顶1套、4号厂房楼顶1套氯化氢:0.8mg/m3,硫酸雾:0.33 mg/m3,氮氧化物:0mg/m3,氟化物:0mg/m3,非甲烷总烃:1.62mg/m3GB21900-2008氯化氢:0.209吨,硫酸雾:0.0116吨,氧化物:0吨,氟化物:0吨,非甲烷总烃:0.133吨,氰化氢:0吨氯化氢:0.417吨/年,硫酸雾:0.408吨/年,氧化物:2.2784吨/年,氟化物:0.035吨/年,非甲烷总烃:1.257吨/年,氰化
,氰化氢:0mg/m3氢:0.02吨/年
苏州市格范五金塑胶工业有限公司颗粒物经处理后排放3零排放厂房污泥烘干废气排口颗粒物:1.3mg/ m3GB-16297-1996颗粒物:0.0286吨颗粒物:0.7196吨/年
苏州市格范五金塑胶工业有限公司二氧化硫、氮氧化物、颗粒物经8米高排气筒排放1锅炉排气筒二氧化硫:0mg/m3、氮氧化物:41mg/ m3、粒物:2.5mg/ m3GB13271-2014二氧化硫:0吨,氮氧化物:0.368吨,颗粒物:0.0135吨二氧化硫:0.5158吨/年,氮氧化物:2.2784吨/年,颗粒物:0.7196吨/年
惠州威博工艺有限公司COD处理后排放1厂区内部34.73mg/l广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(db44/1597-2015)3.56吨0.544t/a
惠州威博工艺有限公司氨氮处理后排放1厂区内部4.358mg/l广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(db44/1597-2015)0.45吨0.102t/a
惠州威博工艺有限公司总磷处理后排放1厂区内部0.434 mg/l广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(db44/1597-2015)0.04吨0.00204t/a
惠州威博工艺有限公司总氮处理后排放1厂区内部5.294mg/l广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(db44/1597-2015)0.54吨0.136t/a
惠州威博工艺有限公司处理后排放1厂区内部0.281mg/l广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(db44/1597-2015)0.03吨0.0034t/a
惠州威博工艺有限公司硫酸雾处理后排放1厂区内部6.2mg/m3广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(db44/1597-2015)0.015118吨0.04106t/a
惠州威博工艺有限公司氯化氢处理后排放1厂区内部6.33mg/m3广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(db44/1597-2015)0.0153吨0.04106t/a

防治污染设施的建设和运行情况 公司及其子公司均有完整的废气、废水处理方案,配备全套污染治理设施,安排专门人员对设备运行、污染物排放情况进行监督,定期维护、检修,当前防治污染设施运行状况良好。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司及其子公司各类项目均取得环评批复、环保验收及污染物的排放认可。突发环境事件应急预案

公司及其子公司结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》,制定了突发环境事件应急预案,并在环保局备案,并定期组织相关培训及演练,以便提高职工的应急处理能力,做到持续改进。环境自行监测方案 公司及子公司均编制了环境自行监测方案,配有自动监测设备,并积极组织开展落实委托第三方环境监测和公司自行监测工作。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

二、社会责任情况

报告期内公司重视并积极履行社会责任,积极与投资者开展与公司长期价值密切相关的交流与沟通。同时,依据自身实际情况,在股东、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等方面承担了相应的社会责任。

(1)股东和债权人的权益保护。公司依据《公司法》、《证券法》等法律规定,不断完善公司治理,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东和债权人的合法权益。

(2)职工的权益保护。员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,公司严格遵

守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康, 安全和满意度,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建和谐稳定的劳资关系。

(3)供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则,与供应商和经销商保持了良好的合作关系;秉承创新、超越,追求片片精品、节能、减废、生产绿色产品的经营理念和价值观,通过科学分析市场和专业技术服务为顾客提供最佳的解决方案,真正为客户和消费者提供优质的产品和服务。

(4)环境保护与可持续发展。多年来公司坚持推进节能减排,节能环保从个人、从日常做起。根据生产特点,公司建立了环境保护管理体系,委派专人负责。同时,将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中,督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识。

(5)公共关系。公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,主动接受政府部门和监管机关的监督和检查,高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺吴桂冠、吴镇波、练厚桂、黄庆生业绩承诺及补偿安排公司与威博精密原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议(二)。依据协议约定,本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为 2017 年、2018 年和 2019 年,承诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 128,000.00 万元,其中:2017年度、2018 年度、2019 年度实2017年01月09日承诺直至完成业绩补偿未履行完2019年年度业绩补偿承诺
现的净利润承诺数分别不低于 33,000.00 万元、42,000.00 万元、53,000.00 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺苏州福欧克斯管理咨询合伙企业(有限合伙)业绩承诺及补偿安排福欧克斯保证,福欧克斯作为业绩承诺方,威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于16,500万元,其中:2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润承诺数分别不低于5,000万元、5,500万元、6,000万元。本协议约定的"净利润"均指威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润。若利润承诺期间威斯东山实现的实际净利润数低于福欧克斯净利润承诺数,则2018年06月11日承诺直至完成业绩补偿已履行完毕
福欧克斯按照协议约定在威斯东山年度《专项审核报告》出具之日起三十个工作日内将相应股份卖出所得资金支付给安洁科技。
承诺是否按时时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划补偿义务人练厚桂未能如期履行业绩补偿义务,考虑到练厚桂业绩补偿存在的违约风险,公司已向练厚桂提起诉讼,目前诉讼进展是一审已判决,公司因不服一审判决,已提起二审上诉,目前二审判决结果:撤销江西省宜春市中级人民法院(2020)赣 09 民初 100 号民事判决;本案发回江西省宜春市中级人民法院重审。截至本报告期末,练厚桂仍有7,268,154 股的应补偿股份待回购注销,26,362,740.84元应补偿现金。 补偿义务人吴镇波未能如期履行业绩补偿义务,考虑到吴镇波业绩补偿存在的违约风险,公司已向吴镇波提起诉讼,目前诉讼进展是已开庭,尚未判决。截至本报告期末,吴镇波仍有 9,190,328.29 元应补偿现金。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
练厚桂与安洁科技、威博精密的合同纠纷(被告)6,275.95原告练厚桂撤销诉讼原告撤诉结案2021年07月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
安洁科技与练厚桂的合同纠纷,安洁科技要求练厚桂进行业绩补偿(原告)2,636.27下达二审判决结果二审判决结果:撤销江西省宜春市中级人民法院(2020)赣 09 民初 100 号民事判决;本案发回江西省宜春市中级人民法院重审。尚未有生效判决2021年07月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
安洁科技与吴镇波的合同纠纷,安洁科技要求吴镇波进行业绩补偿(原告)919.03已开庭未判决尚未判决尚未判决2021年01月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
安洁科技与吴桂冠的合同纠纷,安洁科技要求吴桂冠进行业绩补偿(原告)1,075.76已签署《调解协议》经苏州市吴中区人民法院主持调解,达成如下调解协议:被告支付原告安洁科技未付之款项,如还未执行2021年03月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
被告未按期足额支付,则被告自愿承担原告损失以及未付之款项逾期付款违约金,原告可就被告全部未付之款项、原告损失及逾期付款违约金一并向法院申请强制执行。
安洁科技与黄庆生的合同纠纷,安洁科技要求黄庆生进行业绩补偿(原告)423.74已签署《调解协议》经苏州市吴中区人民法院主持调解,达成如下调解协议:被告支付原告安洁科技未付之款项,如被告未按期足额支付,则被告自愿承担原告损失以及未付之款项逾期付款违约金,原告可就被告全部未付之款项、原告损失及逾期付款违约金一并向法院申请强制执行。还未执行2021年03月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
安洁科技与柯杏茶的合同纠纷,安洁科技要求柯杏茶进行业绩补偿(原告)584.84签署《调解协议》,并完成执行经苏州市吴中区人民法院主持调解,达成如下调解协议:被告支付原告安洁科技未付之款项,如被告未按期足额支付,则被告自愿承担原告损失以及未付之款项逾期付款违约金,原告可就被告全部未付之款项、原告损失及逾期付款违约金一并向法院申请完成执行2021年03月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

强制执行。关联交易方

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
苏州安洁新材料有限公司公司控股股东关联公司采购原材料采购原材料公允价市场化价格95.38400银行转账
苏州安洁新材料有限公司公司控股股东关联公司提供加工劳务提供加工劳务公允价市场化价格31.06150银行转账
苏州安洁新材料有限公司公司控股股东关联公司提供厂房租赁提供厂房租赁公允价市场化价格36.88100银行转账
苏州鸿硕精密模具有限公司公司控股股东关联公司采购材料采购材料公允价市场化价格94.16150银行转账
安捷利实业有限公司公司控股股东关联公司采购材料采购材料公允价市场化价格67.782,000银行转账
合计----325.26--2,800----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号租赁物房产/设备地址出租方租赁起始日租赁终止日用途
1厂房苏州吴中经济开发区尹中南路839号苏州飞扬科技有限公司2017年7月1日2022年6月30日生产用
2厂房博罗县罗阳镇小金村古屋戴屋经塘坪地段惠州市招友实业有限公司2017年1月1日2021年12月31日生产用
3厂房博罗县罗阳镇小金管理区金盘工业园惠州市嘉恒实业投资有限公司2017年12月31日2027年12月31日生产用
4厂房广东省深圳市宝安区燕罗街道朝阳路68三号厂房四、五楼深圳百财产业园运营有限公司2020年8月1日2021年12月31日生产用
5厂房广东省深圳市宝安区燕罗街道朝阳路68三号厂房六楼深圳百财产业园运营有限公司2019年10月24日2022年12月31日生产用
6厂房苏州市吴中区甪直镇海藏西路3019号苏州佳世创科技有限公司2017年1月1日2021年12月31日生产用
7厂房苏州市相城区北桥街道聚峰路9号2#厂房苏州信之诺电子科技有限公司2020年12月1日2023年12月31日生产用
8办公室新竹縣竹北市環北路三段236號1樓傳世通訊科技(股)公司2020年12月1日2023年11月30日办公用
9Office Lease35 Marsiling Industrial Estate Road 3, #05-04 Singapore 739257Mapletree Industrial Trust2020年5月15日2022年5月14日办公用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
安洁无线2018年08月14日1,853.062018年08月27日1,163.48连带责任担保相关协议签署之日起至主协议终止之日
威博精密2020年08月31日4,0002020年03月20日4,000连带责任担保2021年3月25日
泰国适新2020年11月24日14,095.62020年12月01日14,095.6连带责任担保5年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)19,948.66报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)15,259.08
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)0报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)19,948.66报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)15,259.08
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例2.70%
其中:

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金129,14131,693.700
银行理财产品募集资金50,4007,00000
合计179,54138,693.700

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票情况

公司关于非公开发行的相关事项已经于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019 年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名,发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1958号)。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558 股,已于 2021年1月18日在深圳证券交易所上市,募集资金总额 1,013,799,890.22 元,募集资金净额1,004,851,227.31元。公司于 2021 年 1 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议及 2021年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,本次发行完成后,公司的注册资本由 634,202,080 元增加至 701,385,638 元,股本总额由 634,202,080 股变更为 701,385,638 股。公司于2021年4月28日完成了工商变更登记手续,公司注册资本由 634,202,080 元变更为 701,385,638 元,其它登记项未发生变更。

2、回购公司股份情况

公司于2021年3月25日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议、2021年4月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本,公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司将启动另行处置的程序。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币20元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。公司实际回购股份时间区间为2021年4月28日至2021年5月19日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,212,964股,占公司总股本的

2.0264%,其中最高成交价为14.40元/股,最低成交价为13.57元/股,合计成交金额为人民币199,979,452.23元(不含交易费用)。至此公司本次回购方案已实施完毕。

3、对外投资情况

(1)设立子公司苏州安智无线技术研究院有限公司情况

为进一步提高公司研发技术储备,适应行业新技术变革,加快内外部优势资源整合,扩大未来核心竞争力。公司于2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的议案》。公司子公司安洁无线拟使用自筹资金1000万元设立全资孙公司安智无线,主要从事电气及控制工程技术研究和开发,无线供电设备、无线充电设备、通信设备、电源、自动控制系统、电气及控制系统软件的研发、生产、测试、销售、安装等。2021年1月,安智无线完成了工商注册登记手续。

(2)关于转让子公司安洁无线科技(苏州)有限公司部分股权暨关联交易的情况

公司于2021年1月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》,为了充分调动公司子公司安洁无线核心员工的工作积极性,增强核心员工利益与安洁无线利益的一致性,实现双方利益共享,公司与宋磊、陈卫东、梁明及共建共荣签订了《股权转让协议》,公司同意将其持有的安洁无线实缴股本股权17.7274%分别转让给宋磊(受让实缴股本股权3.5455%)、陈卫东(受让实缴股本股权1.7727%)、梁明(受让实缴股本股权1.7727%)、共建共荣(受让实缴股本股权10.6365%),本次股权转让完成后,公司持有安洁无线实缴股本股权82.2725%。2021年3月,安洁无线完成了股权转让的工商变更登记手续。

(3)设立苏州安洁舒适家科技有限公司情况

为了进一步扩展公司的业务范围,适应行业未来的发展趋势,加快内外部优势资源整合,公司于2021年2月10日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的的议案》,公司拟使用自筹资金10,000万元设立全资子公司安洁舒适家,主要从事科技推广和应用服务;日用品销售;家居用品制造;家居用品销售等。2021年2月,安洁舒适家完成了工商注册登记手续。

(4)对全资子公司重庆安洁电子有限公司增资

为提高重庆安洁市场竞争力,便于重庆安洁顺利开展经营活动,公司以自筹资金对重庆安洁增资人民币 5,000 万元。此次增资完成后,重庆安洁的注册资本由人民币 13,000万元增加至人民币 18,000 万元。2021年5月,重庆安洁已办理完成增资的工商变更登记手续。

(5)对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资情况

为确保格范五金顺利收购BIGL Industrial驱动器臂和相关零部件生产业务中使用的实质性全部资产,提升公司信息存储领域的业务范围、设计研发能力和制造水平,进一步拓展信息存储市场,公司于2021年3月2日召开了第四届董事会第二十四次会,议审议通过了《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的议案》,公司董事会同意全资子公司福宝光电使用自筹资金向其全资子公司格范五金增资10,000万元人民币,增资后格范五金的注册资本将由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币。

(6)对全资孙公司适新国际有限公司增资情况

为一步扩展公司海外业务,加大公司海外市场布局,公司于2021年3月2日召开了第三届董事会第二十四次会,审议通过了《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的议案》,公司董事会同意全资子公司香港安洁使用自筹资金向其全资子公司适新国际增资1,450万美元。

(7)设立子公司深圳适新科技有限公司情况

根据公司战略发展的需要,为进一步整合当地资源,促进公司业务增长和长期发展,提升公司核心竞争力。公司于2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的议案》。公司子公司格范五金拟使用自筹资金200万元设立全资子公司深圳适新,主要从事研发、生产、销售:金属制品、计算机软硬件、模具及配件等。2021年3月,深圳适新完成了工商注册登记手续。

(8)2020年12月31日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的议案》,公司计划收购BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD. (以下简称“BIGL ASIA”)驱动器臂和相关零部件生产业务,公司通过全资子公司格范五金、适新科技与BIGL ASIA、镤伟科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳镤伟”)签署《资产和股份购买协议》,格范五金收购BIGL ASIA和深圳镤伟分别直接持有的交易标的,交易价格为5,000万美元的等值人民币,减去任何价值减损。公司于7月1日收到(BIGL ASIA和深圳镤伟合计简称为“卖方”)发来的《关于<资产和股份购买协议>终止通知》。

4、吸收合并孙公司情况

(1)重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司情况

为提高公司运营效率,减少管理层级、优化公司管理组织架构,降低管理成本,公司于 2021年 2 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的议案》,公司董事会同意全资子公司重庆安洁吸收合并其全资子公司重庆达昊,吸收合并完成后,重庆安洁继续存在,重庆达昊的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务和业务等由重庆安洁依法继承。2021年3月,重庆达昊完成了工商注销手续。

(2)苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司情况

为提高公司运营效率,减少管理层级、优化公司管理组织架构,降低管理成本,公司于2021年2月10日召开的第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的议案》,公司董事会同意全资子公司威斯东山吸收合并其全资子公司威洁通讯,吸收合并完成后,威斯东山继续存在,威洁通讯的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务和业务等由威斯东山依法继承。

十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份271,735,85042.85%67,183,558-10,83467,172,724338,908,57448.32%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股271,735,85042.85%67,183,558-10,83467,172,724338,908,57448.32%
其中:境内法人持股61,882,03461,882,03461,882,0348.82%
境内自然人持股271,735,85042.85%5,301,524-10,8345,290,690277,026,54039.50%
4、外资持股00.00%00.00%
其中:境外法人持股00.00%
境外自然人持股00.00%00.00%
二、无限售条件股份362,466,23057.15%10,83410,834362,477,06451.68%
1、人民币普通股362,466,23057.15%10,83410,834362,477,06451.68%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数634,202,080100.00%67,183,55867,183,558701,385,638100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司关于非公开发行的相关事项已经于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019 年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名,发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过

148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1958号)。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558 股,已于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市,募集资金总额 1,013,799,890.22 元,募集资金净额1,004,851,227.31元。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司关于非公开发行的相关事项已经于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019 年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年1月5日完成了非公开发行对应股份登记入册,于 2021年1月18日在深圳证券交易所上市,公司总股本由634,202,080 股变更为 701,385,638股。股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年3月25日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议、2021年4月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本,公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司将启动另行处置的程序。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币20元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司已于 2021 年3 月 27 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-057)。公司于2021年4月28日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。具体内容详见2021年4月29日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2021-074)。公司实际回购股份时间区间为2021年4月28日至2021年5月19日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,212,964股,占公司总股本的2.0264%,其中最高成交价为14.40元/股,最低成交价为13.57元/股,合计成交金额为人民币199,979,452.23元(不含交易费用)。至此公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司已于 2021 年 5 月 20 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份比例达到 2%暨股份回购实施完毕的公告》(公告编号:2021-083)。公司于2021年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕14,212,964股股份回购注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由701,385,638股减少至687,172,674股。具体内容详见公司已于 2021 年 7 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份比例达到 2%暨股份回购实施完毕的公告》(公告编号:2021-110)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票67,183,558股,上述股份于2021年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,于2021年1月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司股份总数由634,202,080股变为701,385,638股,此次公司非公开发行股票引起的股份变动将使最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
人民币普通股2021年01月18日15.0967,183,5582021年01月18日67,183,558巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年01月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行情况的说明 公司关于非公开发行的相关事项已经于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019 年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名,发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1958号)。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558 股,已于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市,募集资金总额 1,013,799,890.22 元,募集资金净额1,004,851,227.31元。

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数59,301报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
吕莉境内自然人29.09%204,050,7140.00153,038,03551,012,679
王春生境内自然人20.94%146,900,0000.00110,175,00036,725,000
中国国际金融股份有限公司国有法人1.68%11,789,45111,789,45111,066,931722,520
财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划其他1.18%8,283,6328,283,6328,283,6320
练厚桂境内自然人1.04%7,268,1540.007,268,1540冻结7,268,154
中国北方工业有限公司国有法人0.94%6,626,9056,626,9056,626,9050
香港中央结算有限公司境外法人0.89%6,233,6870.0006,233,687
中车金证投资有限公司国有法人0.89%6,207,3240.0006,207,324
上海允公资产管理有限公司-允公慧享精选6号私募投资基金其他0.55%3,843,6053,843,6053,843,6050
深圳得壹投资有限公司-得壹普惠1号私募证券投资基金其他0.52%3,644,7973,644,7973,644,7970
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)截止2021年6月30日,苏州安洁科技股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为14,212,964股,已于2021年7月26日完成回购注销。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
吕莉51,012,679
王春生36,725,000
香港中央结算有限公司6,233,687
中车金证投资有限公司6,207,324
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投1,245,653
资基金
冒进静1,209,100
王乾江1,060,000
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰19号私募证券投资基金1,000,000
刘恒才851,700
刘勍848,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2020年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:苏州安洁科技股份有限公司

2021年06月30日

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,068,477,264.851,508,762,197.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产546,619,021.81929,528,387.87
衍生金融资产
应收票据599,296.04704,103.44
应收账款1,063,370,057.51866,576,018.90
应收款项融资23,350,275.5033,370,818.61
预付款项35,800,795.3912,291,908.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款66,609,804.3559,463,024.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货587,479,601.16439,051,782.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产57,386,719.2046,150,481.07
流动资产合计3,449,692,835.813,895,898,723.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资297,781,607.82290,499,154.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产86,394,117.2556,056,294.72
投资性房地产128,104,488.55131,556,949.94
固定资产1,695,239,177.931,654,266,951.41
在建工程596,938,850.91478,335,158.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产56,976,406.65
无形资产256,329,219.22258,137,015.34
开发支出
商誉276,883,975.49276,883,975.49
长期待摊费用121,433,177.80130,781,559.84
递延所得税资产110,619,316.0896,493,821.91
其他非流动资产134,797,861.2158,108,588.72
非流动资产合计3,761,498,198.913,431,119,469.63
资产总计7,211,191,034.727,327,018,193.54
流动负债:
短期借款195,987,914.87129,542,005.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,650,011.6442,903,100.76
应付账款820,769,198.19806,729,966.02
预收款项
合同负债6,671,596.751,979,152.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬119,999,930.1891,711,790.58
应交税费15,270,361.1919,544,708.87
其他应付款52,445,630.2935,481,663.34
其中:应付利息67,250.13
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债196,907.99
其他流动负债3,378,717.1912,919,347.15
流动负债合计1,257,173,360.301,141,008,642.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款76,624,409.6956,363,418.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债57,635,477.88
长期应付款
长期应付职工薪酬1,489,378.121,675,459.32
预计负债
递延收益64,125,117.8866,292,884.12
递延所得税负债84,562,752.8279,209,706.18
其他非流动负债
非流动负债合计284,437,136.39203,541,467.68
负债合计1,541,610,496.691,344,550,109.98
所有者权益:
股本701,385,638.00701,385,638.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,780,673,573.463,779,959,923.01
减:库存股199,979,452.23
其他综合收益-7,481,116.918,551,838.32
专项储备
盈余公积183,799,195.57183,535,006.00
一般风险准备
未分配利润1,200,746,126.561,308,562,900.26
归属于母公司所有者权益合计5,659,143,964.455,981,995,305.59
少数股东权益10,436,573.58472,777.97
所有者权益合计5,669,580,538.035,982,468,083.56
负债和所有者权益总计7,211,191,034.727,327,018,193.54

法定代表人:吕莉 主管会计工作负责人:沈丽君 会计机构负责人:王志宏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金846,173,740.081,245,269,073.45
交易性金融资产301,681,992.30573,184,609.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款329,305,506.80334,915,479.67
应收款项融资
预付款项11,208,753.162,472,959.07
其他应收款205,660,664.89308,780,190.09
其中:应收利息22,037,827.4015,980,359.39
应收股利
存货148,276,774.95140,829,934.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,125,159.8317,914,034.87
流动资产合计1,847,432,592.012,623,366,280.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,988,973,548.732,913,125,010.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产128,104,488.55131,556,949.94
固定资产322,435,401.26319,575,050.08
在建工程139,000,392.67145,410,876.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,624,296.0026,923,309.10
开发支出
商誉
长期待摊费用41,555,769.7443,664,808.46
递延所得税资产4,903,651.4510,089,926.18
其他非流动资产28,019,081.643,209,686.87
非流动资产合计3,679,616,630.043,593,555,617.68
资产总计5,527,049,222.056,216,921,898.62
流动负债:
短期借款53,349,027.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款241,586,792.31345,874,412.69
预收款项
合同负债1,003,290.2052,140.48
应付职工薪酬12,797,623.8318,550,705.76
应交税费1,387,806.121,168,301.64
其他应付款2,072,792.82270,050,456.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,456,869.16
流动负债合计258,848,305.28694,501,913.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,294,035.6319,127,605.37
递延所得税负债30,092,713.4627,449,270.87
其他非流动负债
非流动负债合计48,386,749.0946,576,876.24
负债合计307,235,054.37741,078,789.61
所有者权益:
股本701,385,638.00701,385,638.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,777,336,880.713,775,144,198.65
减:库存股199,979,452.23
其他综合收益
专项储备
盈余公积183,535,006.00183,535,006.00
未分配利润757,536,095.20815,778,266.36
所有者权益合计5,219,814,167.685,475,843,109.01
负债和所有者权益总计5,527,049,222.056,216,921,898.62

3、合并利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入1,615,306,469.181,352,876,312.77
其中:营业收入1,615,306,469.181,352,876,312.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,536,471,297.631,314,260,358.79
其中:营业成本1,253,448,412.591,080,838,052.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,306,243.3511,093,194.12
销售费用37,276,471.1637,044,046.16
管理费用107,052,876.04108,465,585.28
研发费用132,264,098.4693,129,868.60
财务费用-4,876,803.97-16,310,388.19
其中:利息费用4,545,041.7911,631,831.64
利息收入16,496,345.2214,339,045.12
加:其他收益5,994,808.9410,123,526.93
投资收益(损失以“-”号填列)14,926,270.132,671,101.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,229,953.55371,605.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以-43,397,638.01-880,289,806.55
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,149,762.8415,823,316.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-59,232,368.7426,297,024.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,197,566.291,893,924.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,921,559.58-784,864,958.94
加:营业外收入43,935,883.511,224,628,095.75
减:营业外支出935,390.872,031,035.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)40,078,933.06437,732,100.95
减:所得税费用13,225,421.1411,560,597.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,853,511.92426,171,503.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,853,511.92426,171,503.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润28,472,432.94426,479,042.90
2.少数股东损益-1,618,921.02-307,539.45
六、其他综合收益的税后净额-15,973,383.26-3,678,585.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-16,032,955.23-3,696,560.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-16,032,955.23-3,696,560.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-16,032,955.23-3,696,560.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额59,571.9717,974.79
七、综合收益总额10,880,128.66422,492,917.66
归属于母公司所有者的综合收益总额12,439,477.71422,782,482.32
归属于少数股东的综合收益总额-1,559,349.05-289,564.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.66
(二)稀释每股收益0.040.66

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吕莉 主管会计工作负责人:沈丽君 会计机构负责人:王志宏

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入568,325,397.61510,846,143.30
减:营业成本416,630,622.47393,957,985.72
税金及附加4,979,298.885,305,026.09
销售费用9,370,286.799,390,470.79
管理费用35,670,957.8032,796,355.05
研发费用35,026,175.6131,626,076.46
财务费用-7,542,313.10-15,337,317.86
其中:利息费用88,861.13429,710.34
利息收入10,937,434.649,793,905.12
加:其他收益2,550,962.355,215,302.48
投资收益(损失以“-”号填列)10,212,860.232,680,927.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-43,845,327.41-880,289,806.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,119,389.5513,466,836.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)330,218.58-328,086.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)44,558,472.46-806,147,279.12
加:营业外收入41,910,677.451,219,159,848.07
减:营业外支出39,113.64189,821.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,430,036.27412,822,747.18
减:所得税费用8,691,303.438,310,433.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)77,738,732.84404,512,313.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,738,732.84404,512,313.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额77,738,732.84404,512,313.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,456,108,356.161,485,597,349.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还80,834,546.3936,781,270.73
收到其他与经营活动有关的现金67,987,755.5980,624,101.33
经营活动现金流入小计1,604,930,658.141,603,002,721.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,080,969,507.89832,462,779.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金438,202,153.20326,644,759.53
支付的各项税费74,437,408.6370,313,090.37
支付其他与经营活动有关的现金85,356,346.02163,929,401.09
经营活动现金流出小计1,678,965,415.741,393,350,030.51
经营活动产生的现金流量净额-74,034,757.60209,652,691.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000.003,806,653.61
取得投资收益收到的现金9,868,347.4512,600,678.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,265,026.818,144,879.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,530,268,558.723,575,349,344.63
投资活动现金流入小计3,558,401,932.983,599,901,555.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金472,633,886.96198,210,566.77
投资支付的现金33,308,949.203,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300,000.005,248,012.83
支付其他与投资活动有关的现金3,150,338,216.383,466,062,068.61
投资活动现金流出小计3,656,581,052.543,672,520,648.21
投资活动产生的现金流量净额-98,179,119.56-72,619,092.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金282,844,058.06125,259,873.35
收到其他与筹资活动有关的现金347,064.45
筹资活动现金流入小计283,844,058.06125,606,937.80
偿还债务支付的现金202,477,224.7171,903,155.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,651,364.405,128,857.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金200,986,634.0921,184,812.28
筹资活动现金流出小计542,115,223.2098,216,825.48
筹资活动产生的现金流量净额-258,271,165.1427,390,112.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,581,335.853,289,361.97
五、现金及现金等价物净增加额-427,903,706.45167,713,073.30
加:期初现金及现金等价物余额1,476,978,261.71560,175,843.56
六、期末现金及现金等价物余额1,049,074,555.26727,888,916.86

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金591,268,517.12645,005,782.35
收到的税费返还41,046,713.378,808,265.84
收到其他与经营活动有关的现金15,562,935.8710,216,272.47
经营活动现金流入小计647,878,166.36664,030,320.66
购买商品、接受劳务支付的现金473,973,200.65371,387,922.78
支付给职工以及为职工支付的现金88,709,529.5784,381,414.00
支付的各项税费11,320,442.7515,266,362.41
支付其他与经营活动有关的现金11,890,744.1015,633,030.70
经营活动现金流出小计585,893,917.07486,668,729.89
经营活动产生的现金流量净额61,984,249.29177,361,590.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,549,102.213,214,996.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额651,187.189,109,360.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,442,601,831.62895,104,378.44
投资活动现金流入小计1,454,802,121.01907,428,736.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111,391,310.4672,700,630.88
投资支付的现金78,308,949.2025,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,070,765,500.00954,014,350.00
投资活动现金流出小计1,260,465,759.661,051,714,980.88
投资活动产生的现金流量净额194,336,361.35-144,286,244.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金37,182,253.46
收到其他与筹资活动有关的现金54,130,000.00
筹资活动现金流入小计91,312,253.46
偿还债务支付的现金53,100,726.419,811,033.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,202,845.2635,265.76
支付其他与筹资活动有关的现金468,798,154.9413,007,462.00
筹资活动现金流出小计658,101,726.6122,853,760.95
筹资活动产生的现金流量净额-658,101,726.6168,458,492.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,685,782.604,037,748.34
五、现金及现金等价物净增加额-399,095,333.37105,571,586.76
加:期初现金及现金等价物余额1,245,269,073.45345,618,125.33
六、期末现金及现金等价物余额846,173,740.08451,189,712.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额701,385,638.003,779,959,923.018,551,838.32183,535,006.001,308,562,900.265,981,995,305.59472,777.975,982,468,083.56
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额701,385,638.003,779,959,923.018,551,838.32183,535,006.001,308,562,900.265,981,995,305.59472,777.975,982,468,083.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)713,650.45199,979,452.23-16,032,955.23264,189.57-107,816,773.70-322,851,341.149,963,795.61-312,887,545.53
(一)综合收益总额-16,032,955.2328,472,432.9412,439,477.71-1,559,349.0510,880,128.66
(二)所有者投入和减少资本713,650.45199,979,452.23264,189.57-308,302.64-199,309,914.8511,523,144.66-187,786,770.19
1.所有者投入的普通股11,000,000.0011,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益的金额
4.其他713,650.45199,979,452.23264,189.57-308,302.64-199,309,914.85523,144.66-198,786,770.19
(三)利润分配-135,980,904.00-135,980,904.00-135,980,904.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-135,980,904.00-135,980,904.00-135,980,904.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额701,385,633,780,673,57199,979,452.-7,481,116.91183,799,195.1,200,746,125,659,143,9610,436,573.55,669,580,53
8.003.4623576.564.4588.03

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额689,210,071.003,967,616,564.9613,007,462.0016,481,514.91183,535,006.00840,071,018.985,683,906,713.851,181,111.295,685,087,825.14
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额689,210,071.003,967,616,564.9613,007,462.0016,481,514.91183,535,006.00840,071,018.985,683,906,713.851,181,111.295,685,087,825.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-55,007,991.00-1,128,715,202.07-13,007,462.00-3,696,560.58426,479,042.90-747,933,248.75-289,564.66-748,222,813.41
(一)综合收益总额-3,696,560.58426,479,042.90422,782,482.32-289,564.66422,492,917.66
(二)所有者投入和减少资本-55,007,991.00-1,128,715,202.07-13,007,462.00-1,170,715,731.07-1,170,715,731.07
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益-1,096,400-11,911,062.-13,007,462.
的金额.000000
4.其他-53,911,591.00-1,116,804,140.07-1,170,715,731.07-1,170,715,731.07
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额634,202,080.002,838,901,362.8912,784,954.33183,535,006.001,266,550,061.884,935,973,465.10891,546.634,936,865,011.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额701,385,638.003,775,144,198.65183,535,006.00815,778,266.365,475,843,109.01
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额701,385,638.003,775,144,198.65183,535,006.00815,778,266.365,475,843,109.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,192,682.06199,979,452.23-58,242,171.16-256,028,941.33
(一)综合收益总额77,738,732.8477,738,732.84
(二)所有者投入和减少资本2,192,682.06199,979,452.23-197,786,770.17
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他2,192,682.06199,979,452.23-197,786,770.17
(三)利润分配-135,980,904.00-135,980,904.00
1.提取盈余公
2.对所有者(或股东)的分配-135,980,904.00-135,980,904.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额701,385,638.003,777,336,880.71199,979,452.23183,535,006.00757,536,095.205,219,814,167.68

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额689,210,071.003,962,800,840.6013,007,462.00183,535,006.00356,180,801.105,178,719,256.70
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额689,210,071.003,962,800,840.6013,007,462.00183,535,006.00356,180,801.105,178,719,256.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-55,007,991.00-1,127,607,891.26-13,007,462.00404,512,313.79-765,096,106.47
(一)综合收益总额404,512,313.79404,512,313.79
(二)所有者投入和减少资本-55,007,991.00-1,127,607,891.26-13,007,462.00-1,169,608,420.26
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-1,096,400.00-11,911,062.00-13,007,462.00
4.其他-53,911,591.00-1,115,696,829.26-1,143,593,496.26
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转
增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额634,202,080.002,835,192,949.34183,535,006.00760,693,114.894,413,623,150.23

三、公司基本情况

苏州安洁科技股份有限公司,前身为苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司、苏州太湖度假区安洁贸易有限公司,于2010年6月30日整体变更为股份公司,统一社会信用代码为913205007149933158,注册地址:苏州市吴中区光福镇福锦路8号,总部地址:苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号。

经营范围:包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。生产销售:电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装;销售:电子零配件、工业胶带、塑胶制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本财务报表经2021年8月27日公司董事会批准对外报出。

截至2021年06月30日,本集团纳入合并范围的子公司共32户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的规定,并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

据目前可获取的信息,经本公司综合评价,本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司重要会计政策及会计估计,是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定,结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

正常营业周期,是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年(12个月)作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益,但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2)非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,

计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益,但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司(母公司)以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2)共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;

其余计入当期的财务费用。资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。

对于境外经营,本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上(或减去)采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1)金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:

①以摊余成本计量的金融资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类,当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,按摊余成本进行后续计量,其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失,计入当期损益。除下列情况外,本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

A.对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

B.对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,

本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时,本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本公司持有该权益工具投资期间,在本公司收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义 的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。

④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、 亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:

A.嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B.在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2)金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接

计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

A.能够消除或显著减少会计错配。

B.根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C.不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第 A类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3)金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:

A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B.该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债,账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理:

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条①、②之外的其他情形),则根据其是否

保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:

A.未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。B.保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.被转移金融资产在终止确认日的账面价值。B.因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B.终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(6)金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

A.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;B.债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化; C.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;D.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;E.本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

A.发行方或债务人发生重大财务困难;B.债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;D.债务人很可能破产或进行其他财务重组;E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

A.对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。B.对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

C.对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的 账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7)金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

②本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、10、(6)“金融工具减值”。

本公司对信用风险显著增加和已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

本公司将信用风险较低的客户形成的应收票据划分为信用风险较低的客户组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,考虑前瞻性信息确定应计提的预期信用损失率为 0。确定组合的依据:信用良好且经常性往来的客户,经评估信用风险为极低的款项,某一债权的信用风险自初始确认后未显著增加。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、10、(6)“金融工具减值”。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项,均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备,计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称依据
组合1相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合2低风险组合
组合3应收出口退税
组合4合并范围内公司之间应收款项

注:组合2系本公司一级子公司香港安洁及其子公司产生。

本公司将应收款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对组合1坏账准备的计提方法进行估计如下:

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
1-2年2020
2-3年5050
3年以上100100

低风险组合、应收出口退税、合并范围内公司之间应收款项,一般不计提坏账准备,子公司超额亏损时单独测试减值。本公司采用预期信用损失的简化模型, 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资;自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资。本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、10、(6)“金融工具减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于其他应收款的减值损失计量,比照前述金融工具减值处理。

15、存货

(1)存货的分类

公司存货分为原材料(含低值易耗品、包装物)、在产品、库存商品等。

(2)发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3)存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4)存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

17、合同成本

(1)取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入

当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

(2)履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;公司已经就处置该组成部分作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额(但不超过符合持有待售条件时原账面价值)调整其账面价值,原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销,按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组,应停止将其划归为持有待售,并按下列两项金额中较低者计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的再收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1)初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同,分别采用如下方式确认:

同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值,加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债(包括或有负债),全部按照公允价值计量,而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认;

除企业合并形成的长期股权投资外,通过其他方式取得的长期股权投资,按照以下要求确定初始投资成本:

以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;

通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本;

通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2)长期股权投资的后续计量及损益确认方法

① 公司能够对被投资单位实施控制的投资,采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本,被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

② 公司对联营企业和合营企业的权益性投资,采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即为对联营企业投资。重大影响,是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资,即为对合营企业投资。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本,按照相关准则的规定确定。本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。 固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
土地年限平均法无固定期限00
房屋及建筑物年限平均法205/104.75/4.50
机器及机械设备年限平均法105/109.50/9.00
交通运输设备年限平均法55/1019.00/18.00
电子设备及其他年限平均法55/1019.00/18.00

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁固定资产:在租赁合同中已经约定(或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断),在租赁期届满时,租赁固定资产的所有权能够转移给本公司;本公司有购买租赁固定资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权;即使固定资产的所有权不转移,但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上;本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

25、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

26、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,属于需要经过1年以上(含1年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

(1)使用权资产确认条件

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物和机器设备。在租赁期开始日,本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,包括:

租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。

(2)使用权资产的折旧方法

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租 赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩 余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3)使用权资产的减值测试方法

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本附注五、31。

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产的计价方法

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。

(2)无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产,自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销,计入当期损益。其中:土地使用权从出让起始日(获得土地使用权日)起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。 研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产(专利技术和非专利技术):

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值,采用以下方法确定:

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象,则估计其可收回金额,进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用,是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用发生时按实际成本计量,并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销,计入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映公司已经或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利的,在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点,公司按照已经收取或应当收取的合同金额确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益(其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外)。

公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划,是指公司与职工就离职后福利达成的协议,或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。 本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

(1)租赁负债的确认条件

在租赁期开始日,本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括:

① 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

② 取决于指数或比率的可变租赁付款额;

③ 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;

④ 购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;

⑤ 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;

(2)租赁负债的的会计处理方法

公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的 折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、预计负债

(1)预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务;

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日进行复核,按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

37、股份支付

股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付,是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间,应确认以权益结算的股份支付的成本或费用,并相应增加资本公积。可行权日之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日,后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起执行。

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。 交易价格是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的,公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:①客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。 ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司考虑下列迹象: ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。 ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品或服务等。

公司的收入主要来源于以下业务类型:

(1)销售商品收入

①国内销售:以按照合同条款将产品交付客户,经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点;

②出口销售:以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

(2)加工及劳务收入

根据合同约定,加工及劳务已提供并经客户确认后,确认收入的实现。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

(1)类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2)政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。

(3)会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助,按经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。对于政策性优惠贷款贴息补助:财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以优惠利率向公司提供贷款的,公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照本金和该优惠利率计算相关的借款费用;财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息资金冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额,按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产;如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值,在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况:企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

在租赁期开始日,公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

公司在租赁期内各个期间采用直线法,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

1.本公司作为承租人

①使用权资产

在租赁开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认使用权资产。使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司发生的初始直接费用;本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“五、24.固定资产”有关折旧政策,对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。对无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31.长期资产减值”所述,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;购买选择权的行权价格,前提是本公司合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权;根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,则采用本公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成

本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益,这些情形包括:

a.当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;b.当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值租赁

短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 本公司作为出租人

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

(2)融资租赁的会计处理方法

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 本公司作为承租人

①使用权资产

在租赁开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认使用权资产。使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司发生的初始直接费用;本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“五、24.固定资产”有关折旧政策,对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。对无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31.长期资产减值”所述,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付

的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;购买选择权的行权价格,前提是本公司合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权;根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,则采用本公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益,这些情形包括:

a.当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;b.当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值租赁

短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 本公司作为出租人

公司融资租出资产,公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会〔2018〕2021年3月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策
35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更的议案》

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,508,762,197.681,508,762,197.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产929,528,387.87929,528,387.87
衍生金融资产
应收票据704,103.44704,103.44
应收账款866,576,018.90866,576,018.90
应收款项融资33,370,818.6133,370,818.61
预付款项12,291,908.8012,291,908.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,463,024.9859,463,024.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货439,051,782.56439,051,782.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,150,481.0746,150,481.07
流动资产合计3,895,898,723.913,895,898,723.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资290,499,154.19290,499,154.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产56,056,294.7256,056,294.72
投资性房地产131,556,949.94131,556,949.94
固定资产1,654,266,951.411,654,266,951.41
在建工程478,335,158.07478,335,158.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产49,519,373.9849,519,373.98
无形资产258,137,015.34
开发支出258,137,015.34
商誉276,883,975.49276,883,975.49
长期待摊费用130,781,559.84130,781,559.84
递延所得税资产96,493,821.9196,493,821.91
其他非流动资产58,108,588.7258,108,588.72
非流动资产合计3,431,119,469.633,480,638,843.6149,519,373.98
资产总计7,327,018,193.547,376,537,567.5249,519,373.98
流动负债:
短期借款129,542,005.02129,542,005.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,903,100.7642,903,100.76
应付账款806,729,966.02806,729,966.02
预收款项
合同负债1,979,152.571,979,152.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬91,711,790.5891,711,790.58
应交税费19,544,708.8719,544,708.87
其他应付款35,481,663.3435,481,663.34
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债196,907.99196,907.99
其他流动负债12,919,347.1512,919,347.15
流动负债合计1,141,008,642.301,141,008,642.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款56,363,418.0656,363,418.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债49,519,373.9849,519,373.98
长期应付款
长期应付职工薪酬1,675,459.321,675,459.32
预计负债
递延收益66,292,884.1266,292,884.12
递延所得税负债79,209,706.1879,209,706.18
其他非流动负债
非流动负债合计203,541,467.68253,060,841.6649,519,373.98
负债合计1,344,550,109.981,394,069,483.9649,519,373.98
所有者权益:
股本701,385,638.00701,385,638.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,779,959,923.013,779,959,923.01
减:库存股
其他综合收益8,551,838.328,551,838.32
专项储备
盈余公积183,535,006.00183,535,006.00
一般风险准备
未分配利润1,308,562,900.261,308,562,900.26
归属于母公司所有者权益合计5,981,995,305.595,981,995,305.59
少数股东权益472,777.97472,777.97
所有者权益合计5,982,468,083.565,982,468,083.56
负债和所有者权益总计7,327,018,193.547,376,537,567.5249,519,373.98

调整情况说明 按照财政部会计司2018年12月7日发布的《企业会计准则21号-租赁》的要求,在境内外上市的企业自2021年1月1日起施行新准则,准则要求,承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理,并一致应用于其作为承租人的所有租赁:

(一)按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。(二)根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司结合实际情况,选择“根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。”,为此,我司根据所有租赁合同的剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债和使用权资产。母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,245,269,073.451,245,269,073.45
交易性金融资产573,184,609.39573,184,609.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款334,915,479.67334,915,479.67
应收款项融资
预付款项2,472,959.072,472,959.07
其他应收款308,780,190.09308,780,190.09
其中:应收利息15,980,359.3915,980,359.39
应收股利
存货140,829,934.40140,829,934.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,914,034.8717,914,034.87
流动资产合计2,623,366,280.942,623,366,280.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,913,125,010.532,913,125,010.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产131,556,949.94131,556,949.94
固定资产319,575,050.08319,575,050.08
在建工程145,410,876.52145,410,876.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,923,309.1026,923,309.10
开发支出
商誉
长期待摊费用43,664,808.4643,664,808.46
递延所得税资产10,089,926.1810,089,926.18
其他非流动资产3,209,686.873,209,686.87
非流动资产合计3,593,555,617.683,593,555,617.68
资产总计6,216,921,898.626,216,921,898.62
流动负债:
短期借款53,349,027.5953,349,027.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款345,874,412.69345,874,412.69
预收款项
合同负债52,140.4852,140.48
应付职工薪酬18,550,705.7618,550,705.76
应交税费1,168,301.641,168,301.64
其他应付款270,050,456.05270,050,456.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,456,869.165,456,869.16
流动负债合计694,501,913.37694,501,913.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,127,605.3719,127,605.37
递延所得税负债27,449,270.8727,449,270.87
其他非流动负债
非流动负债合计46,576,876.2446,576,876.24
负债合计741,078,789.61741,078,789.61
所有者权益:
股本701,385,638.00701,385,638.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,775,144,198.653,775,144,198.65
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积183,535,006.00183,535,006.00
未分配利润815,778,266.36815,778,266.36
所有者权益合计5,475,843,109.015,475,843,109.01
负债和所有者权益总计6,216,921,898.626,216,921,898.62

调整情况说明无

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税销售收入13%/7%(注)
城市维护建设税应纳流转税额5%/7%
企业所得税应纳税所得额2.5%/10%/8.84%/15%/16.5%/17%/20%/25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
美国安洁8.84%
广得利电子2.5%/10%
本公司(母公司)、重庆安洁、威博精密、威斯东山、适新科技15%
香港安洁、适新香港、安洁国际16.5%
台湾安洁、新星控股、适新投资、适新国际17%
适新泰国20%
福宝光电、格范五金、适新金属、安洁资本、适新模具、方联金属、适新电子、威博工艺、延星五金、威博金属、安洁无线、安智无线、深圳安洁、宝智建设、深圳适新、威洁通讯、安洁舒适家25%

2、税收优惠

本公司(母公司)2020年通过高新技术企业复审,取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局于2020年12月2日批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202032000471,有效期三年)。根据相关规定,本期企业所得税税率继续减按15%执行。 本公司子公司重庆安洁2020年通过高新技术企业复审,取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局于2020年10月9日批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202051100822,有效期三年)。根据相关规定,本期企业所得税税率继续减按15%执行。 本公司子公司广得利电子根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)以及《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)减免政策,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 本公司子公司适新泰国根据泰国相关税法,于2013年1月1日至2020年12月31日免征Cover/ Dis clamp/ VCM 3类产品企业所得税8年,于2015年12月17日至2023年12月16日免征DSP类产品企业所得税8年,故于本报告期内免缴企业所得税。 本公司子公司威博精密于2018年11月28日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业(有效期三年),取得编号为GR201844002904的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定,报告期实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。 本公司子公司威斯东山于2018年11月30日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业(有效期三年),取得编号为GR201832005193的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定,本期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。 本公司子公司适新科技于2018年10月24日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业(有效期三年),取得编号为GR201832001373的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定,本期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他

根据财政部、税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》(财税[2019]39号),自2019年4月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%和9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金258,006.39318,231.73
银行存款1,054,686,967.851,476,928,319.98
其他货币资金13,532,290.6131,515,645.97
合计1,068,477,264.851,508,762,197.68
其中:存放在境外的款项总额51,370,527.28115,301,390.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额19,402,709.5931,783,935.97

其他说明

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产386,937,029.51726,001,068.16
其中:
债务工具投资386,937,029.51726,001,068.16
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产159,681,992.30203,527,319.71
其中:
非同一控制下企业合并原股东业绩承诺补偿159,535,980.30201,549,043.71
远期外汇合约146,012.001,978,276.00
合计546,619,021.81929,528,387.87

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据599,296.0476,116.80
商业承兑票据627,986.64
合计599,296.04704,103.44

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
其中:

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,091,420,374.24100.00%28,050,316.732.57%1,063,370,057.51897,345,000.88100.00%30,768,981.983.43%866,576,018.90
其中:
组合1547,830,802.2750.19%28,050,316.735.12%519,780,485.54594,529,274.5066.25%30,768,981.985.18%563,760,292.52
组合2543,589,571.9749.81%543,589,571.97302,815,726.3833.75%302,815,726.38
合计1,091,420,374.24100.00%28,050,316.732.57%1,063,370,057.51897,345,000.88100.00%30,768,981.983.56%866,576,018.90

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1 年以内544,520,899.8027,226,044.985.00%
1 至 2 年2,799,565.50559,913.1020.00%
2 至 3 年491,956.64245,978.3250.00%
3年以上18,380.3318,380.33100.00%
合计547,830,802.2728,050,316.73--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)1,088,110,471.77
1至2年2,799,565.50
2至3年491,956.64
3年以上18,380.33
3至4年18,380.33
合计1,091,420,374.24

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备30,768,981.982,718,665.2528,050,316.73
合计30,768,981.982,718,665.2528,050,316.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户A65,178,867.065.97%0.00
客户B63,740,732.825.84%0.00
客户C58,551,282.625.36%0.00
客户D44,057,091.544.04%2,202,854.58
客户E39,127,749.373.59%1,956,387.47
合计270,655,723.4124.80%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票23,350,275.5033,370,818.61
合计23,350,275.5033,370,818.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

期末已质押的应收票据:

种类期末已质押金额
银行承兑汇票23,350,275.50
商业承兑汇票
合计23,350,275.50

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内33,907,632.5395.00%11,785,765.9595.88%
1至2年1,893,162.865.00%493,833.944.02%
2至3年10,513.010.09%
3年以上1,795.900.01%
合计35,800,795.39--12,291,908.80--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额金额前五名的预付款项汇总金额为23,909,428.68元,占预付账款期末余额合计数的66.78%。

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款66,609,804.3559,463,024.98
合计66,609,804.3559,463,024.98

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
出口退税款2,957,920.95
业绩补偿款40,504,878.6944,160,587.36
保证金及押金1,600,288.8115,756,214.02
员工备用金391,130.65383,180.49
代扣代缴款1,243,445.8649,289.80
其他往来款31,169,390.885,291,903.00
合计74,909,134.8968,599,095.62

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额9,136,070.649,136,070.64
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提3,395.073,395.07
本期转回840,135.17840,135.17
2021年6月30日余额8,299,330.548,299,330.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)72,081,455.48
1至2年2,331,202.24
2至3年118,760.00
3年以上377,717.17
3至4年138,301.70
4至5年97,291.62
5年以上142,123.85
合计74,909,134.89

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备9,136,070.643,395.07840,135.178,299,330.54
合计9,136,070.643,395.07840,135.178,299,330.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
练厚桂业绩补偿款24,909,110.101-2年33.25%4,981,822.02
忠世高新材料股份有限公司押金16,974,579.991年以内22.66%
吴桂冠业绩补偿款7,067,285.441-2年9.43%1,413,457.09
吴镇波业绩补偿款5,744,685.051-2年7.67%1,148,937.01
苏州金贸世纪进出口贸易有限公司设备款5,643,018.081年以内7.53%
合计--60,338,678.66--80.54%7,544,216.12

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料143,663,098.725,833,290.06137,829,808.66106,431,242.8010,130,952.5496,300,290.26
在产品27,606,069.90387,749.7527,218,320.1514,444,848.69782,594.2713,662,254.42
库存商品393,185,176.7745,440,349.44347,744,827.33326,444,241.8147,421,011.81279,023,230.00
半成品80,115,060.545,428,415.5274,686,645.0264,709,914.5014,643,906.6250,066,007.88
合计644,569,405.9357,089,804.77587,479,601.16512,030,247.8072,978,465.24439,051,782.56

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料10,130,952.547,835,494.0312,133,156.515,833,290.06
在产品782,594.27394,844.52387,749.75
库存商品47,421,011.81100,089,306.86102,069,969.2345,440,349.44
半成品14,643,906.622,529,503.1711,744,994.275,428,415.52
合计72,978,465.24110,454,304.06126,342,964.5357,089,804.77

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明:

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
合同取得成本3,549,373.19
待抵扣增值税进项税44,994,839.4933,560,600.68
预缴企业所得税5,425,043.516,345,134.78
待摊费用3,417,860.011,810,237.13
其他3,548,976.19885,135.29
合计57,386,719.2046,150,481.07

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价本期增减变动期末余额(账面价减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下其他综合其他权益宣告发放计提减值其他
值)确认的投资损益收益调整变动现金股利或利润准备值)
一、合营企业
二、联营企业
苏州正青春企业管理咨询合伙企业(普通合伙)2,016,368.442,016,368.44
安捷利实业有限公司282,843,947.50971,386.421,558,185.72-2,379,160.004,564,525.16287,558,884.80
苏州瑞驱电动科技有限公司5,638,838.25258,230.785,897,069.03
苏州共建共荣管理咨询合伙企业2,308,949.20336.352,309,285.55
小计290,499,154.192,308,949.201,229,953.551,558,185.72-2,379,160.004,564,525.16297,781,607.82
合计290,499,154.192,308,949.201,229,953.551,558,185.72-2,379,160.004,564,525.16297,781,607.82

其他说明

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
权益工具投资86,394,117.2556,056,294.72
合计86,394,117.2556,056,294.72

其他说明:

被投资单位账面余额
期初余额本期增加本期减少期末余额
苏州瑞晟一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)10,000,000.0010,000,000.00
苏州顺融宏盛三号管理咨询合伙企业(有限合伙)1,500,000.001,500,000.00
苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)15,000,000.00107,569.8214,892,430.18
苏州顺融开拓三号企业投资合伙企业(有限合伙)8,000,000.008,000,000.00
苏州瑞可达连接系统股份有限公司10,065,346.9010,065,346.90
苏州敏芯微电子技术有限公司12,458,724.75447,689.4012,906,414.15
南通威斯派尔半导体技术有限公司2,500,000.002,500,000.00
江苏多维科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00
苏州佳祺仕信息科技有限公司16,000,000.0016,000,000.00
AN XUN COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED532,223.072,297.05529,926.02
合计56,056,294.7230,447,689.40109,866.8786,394,117.25
被投资单位减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初余额本期增加本期减少期末余额
苏州瑞晟一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)7.72
苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)(注)24.75
苏州顺融开拓三号企业投资合伙企业(有限合伙)(注)98.77
苏州瑞可达连接系统股份有限公司<2-
苏州敏芯微电子技术有限公司<1
AN XUN COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED10
合计

注:本公司一级子公司安洁资本系苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州顺融开拓三号企业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,对苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州顺融开拓三号企业投资合伙企业(有限合伙)不具有控制权及重大影响。20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额145,366,795.52145,366,795.52
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额145,366,795.52145,366,795.52
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额13,809,845.5813,809,845.58
2.本期增加金额3,452,461.393,452,461.39
(1)计提或摊销3,452,461.393,452,461.39
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额17,262,306.9717,262,306.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值128,104,488.55128,104,488.55
2.期初账面价值131,556,949.94131,556,949.94

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

公司投资性房地产为总部大楼部分楼层(总部大楼建筑面积合计15,482平米,其中2,816平米作为总部办公自用固定资产),未来拟对外出租、引进孵化器和创投中心等使用,本公司对投资性房地产采用成本模式计量。

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产1,695,239,177.931,654,266,951.41
合计1,695,239,177.931,654,266,951.41

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器及机械设备交通运输设备电子设备及其他土地所有权合计
一、账面原值:
1.期初余额595,488,166.652,024,716,143.3219,478,267.18247,073,670.0416,710,886.742,903,467,133.93
2.本期增加金额62,182,031.07130,420,947.527,160,068.7820,464,092.88220,227,140.25
(1)购置310,465.8480,135,171.747,160,068.7820,440,211.06108,045,917.42
(2)在建工程转入61,871,565.2350,285,775.7823,881.82112,181,222.83
(3)企业合并增加
(4)其他
3.本期减少金额87,800,058.74432,956.745,710,317.2993,943,332.77
(1)处置或报废87,800,058.74432,956.745,710,317.2993,943,332.77
汇率折算-7,214,328.35-12,199,710.69-70,967.37-2,697,412.92-1,257,686.79-23,440,106.12
4.期末余额650,455,869.372,055,137,321.4126,134,411.85259,130,032.7115,453,199.953,006,310,835.29
二、累计折旧
1.期初余额213,119,532.38882,235,172.6414,084,387.69133,711,521.641,243,150,614.35
2.本期增加金额14,897,072.2893,711,442.181,219,959.8819,148,130.54128,976,604.88
(1)计提14,897,072.2893,711,442.181,219,959.8819,148,130.54128,976,604.88
3.本期减少金额51,112,254.00411,308.912,261,765.0953,785,328.00
(1)处置或报废51,112,254.00411,308.912,261,765.0953,785,328.00
汇率折算-1,865,066.87-8,672,827.74-48,977.64-1,764,128.35-12,351,000.60
4.期末余额226,151,537.79916,161,533.0814,844,061.02148,833,758.741,305,990,890.63
三、减值准备
1.期初余额5,768,708.42280,859.756,049,568.17
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额816,918.69151,882.75968,801.44
(1)处置或报废816,918.69151,882.75968,801.44
4.期末余额4,951,789.73128,977.005,080,766.73
四、账面价值
1.期末账面价值424,304,331.581,134,023,998.6011,290,350.83110,167,296.9715,453,199.951,695,239,177.93
2.期初账面价值382,368,634.271,136,712,262.265,393,879.49113,081,288.6516,710,886.741,654,266,951.41

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

(5)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程596,938,850.91478,335,158.07
合计596,938,850.91478,335,158.07

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
待安装设备75,016,111.22100,873.4374,915,237.7962,883,693.3362,883,693.33
适新泰国新厂房41,149,152.1441,149,152.1421,097,310.2721,097,310.27
威博精密租赁物业改造6,363,886.956,363,886.954,144,443.584,144,443.58
重庆安洁二期厂房工程9,648,964.149,648,964.1450,150,558.3150,150,558.31
重庆安洁1#研发楼装修6,190,116.926,190,116.92
安洁科技扩产项目139,000,392.67139,000,392.67133,297,076.28133,297,076.28
威博金属自建厂区工程241,335,038.31241,335,038.31179,690,782.76179,690,782.76
适新金属基建项目41,346,824.4241,346,824.428,725,939.478,725,939.47
宝智建设基建项目41,491,111.6541,491,111.659,997,214.559,997,214.55
其他1,688,242.840.001,688,242.842,158,022.602,158,022.60
合计597,039,724.34100,873.43596,938,850.91478,335,158.07478,335,158.07

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
待安装设备62,883,693.3384,730,437.2072,598,019.31100,873.4374,915,237.79其他
重庆安洁二期76,000,000.0050,150,558.319,153,376.5149,654,970.689,648,964.14其他
厂房
威博金属自建厂房项目292,590,000.00179,690,782.7661,644,255.55241,335,038.31募股资金
安洁科技扩产项目250,000,000.00133,297,076.285,703,316.39139,000,392.67募股资金
适新泰国新厂房52,000,000.0021,097,310.2721,639,657.571,587,815.7041,149,152.14其他
适新金属基建项目90,000,000.008,725,939.4732,620,884.9541,346,824.42其他
宝智建设基建项目95,000,000.009,997,214.5531,493,897.1041,491,111.65其他
合计855,590,000.00465,842,574.97246,985,825.27122,252,989.991,688,689.13588,886,721.12------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值:
1.期初余额49,519,373.9849,519,373.98
2.本期增加金额12,392,836.8112,392,836.81
(1)新增租赁12,392,836.8112,392,836.81
4.期末余额61,912,210.7961,912,210.79
二、累计折旧
2.本期增加金额4,935,804.144,935,804.14
(1)计提4,935,804.144,935,804.14
4.期末余额4,935,804.144,935,804.14
四、账面价值
1.期末账面价值56,976,406.6556,976,406.65
2.期初账面价值49,519,373.9849,519,373.98

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标权专利及专有技术合计
一、账面原值
1.期初余额165,285,738.5124,659,162.6749,405,000.00210,271,938.28449,621,839.46
2.本期增加金额1,689,500.301,689,500.30
(1)购1,689,500.301,689,500.30
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
汇率折算-166,111.62-72,170.98-238,282.60
4.期末余额165,119,626.8926,276,491.9949,405,000.00210,271,938.28451,073,057.16
二、累计摊销
1.期初余额23,086,075.0412,143,831.0615,027,354.4155,610,400.32105,867,660.83
2.本期增加金额1,714,841.991,338,422.12341,230.003,394,494.11
(1)计提1,714,841.991,338,422.12341,230.003,394,494.11
3.本期减少金额
(1)处置
汇率折算-63,600.65-71,879.64-135,480.29
4.期末余额24,737,316.3813,410,373.5415,027,354.4155,951,630.32109,126,674.65
三、减值准备
1.期初余额85,617,163.2985,617,163.29
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额85,617,163.2985,617,163.29
四、账面价值
1.期末账面价值140,382,310.5112,866,118.4534,377,645.5968,703,144.67256,329,219.22
2.期初账面价值142,199,663.4712,515,331.6134,377,645.5969,044,374.67258,137,015.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
一种MicroLED用铜箔散热组件的研发6,505,941.906,505,941.90
一种笔记本Ledshelf显示屏发光模组的研发6,430,291.426,430,291.42
一种折叠屏手机转轴用支撑钢片的研发5,522,485.575,522,485.57
一种智能手机电池用易拆解VHB胶的研发5,900,738.015,900,738.01
一种智能手6,808,543.866,808,543.86
机钢片屏幕散热组件的研发
一种智能音箱用OCA光学胶的研发3,858,174.853,858,174.85
宏明、LI7等新案11,237,157.9411,237,157.94
刀具旋转式精密环切技术的研发4,893,158.404,893,158.40
棒料防卡料技术的研发1,967,396.541,967,396.54
新能源汽车接插件生产工艺的研发4,106,518.144,106,518.14
精密切割工艺的研发4,312,132.504,312,132.50
自动上下料装置的开发4,926,827.744,926,827.74
快速装配工装的研发3,450,760.643,450,760.64
毛坯件自动摆盘的研发4,787,359.134,787,359.13
清洗自动上下料装置的研发2,193,122.472,193,122.47
激光式外径探测装置的研发941,921.14941,921.14
双组合刀切式金属杆外绝缘皮的定长去除装置的研发1,298,570.921,298,570.92
金属杆外绝缘皮的定长切除装置及切除工艺的研发1,238,835.351,238,835.35
大面积镂空PET膜的撕膜装置的研发918,957.88918,957.88
大面积且多镂空式PET膜的真空覆膜工艺的开发1,087,796.611,087,796.61
弯管机管模具轮模新结构的研发1,503,649.631,503,649.63
5G陶瓷滤波器介质陶瓷件注射成型工艺的开发1,732,774.261,732,774.26
5G通讯环形隔离器外壳金属注射成型的开发5,679,860.005,679,860.00
MIMF75高钴医用合金手机摄像头支架的开发2,513,886.022,513,886.02
带角度-斜面卡帽产品高亮研磨工艺的开发1,005,554.411,005,554.41
锻压不锈钢闪光灯装饰件全制程工艺开发1,005,554.411,005,554.41
注塑卡托类产品模外装夹治具方案开发1,421,243.481,421,243.48
3D复合板材表面拉伸技术开发2,131,865.232,131,865.23
3D复合板材滴胶印技术2,131,865.232,131,865.23
开发
3D复合板材高压前置技术开发3,407,916.003,407,916.00
高频无线通信柔性磁膜的研发2,627,894.822,627,894.82
快速无线充电复合磁性元件的研发1,172,820.551,172,820.55
高散热效率材料的研发313,315.56313,315.56
微波通信磁材的研发165,686.13165,686.13
大功率器件用磁材的研发992,771.91992,771.91
5G滤波射频器件4,515,918.924,515,918.92
5G隔离射频器件1,711,995.881,711,995.88
其他项目的研发15,842,835.0115,842,835.01
合计132,264,098.46132,264,098.46

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
新星控股194,774,638.46194,774,638.46
广得利电子8,996,628.738,996,628.73
威博精密2,791,449,232.892,791,449,232.89
威斯东山342,203,801.57342,203,801.57
重庆达昊5,351,248.185,351,248.180.00
重庆安洁0.005,351,248.185,351,248.18
合计3,342,775,549.835,351,248.185,351,248.183,342,775,549.83

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
新星控股
广得利电子8,996,628.738,996,628.73
威博精密2,714,691,144.042,714,691,144.04
威斯东山342,203,801.57342,203,801.57
合计3,065,891,574.343,065,891,574.34

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与2020年年报时一致,公司将新星控股、广得利电子、威博精密、威斯东山和重庆达昊的经营性长期资产分别作为因收购产生的商誉所在资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

公司将含商誉资产组账面值与资产组可收回金额进行比较,以确定含商誉资产组是否发生了减值。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格;处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值是指按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额确定的价值。

广得利电子和威斯东山资产组对应商誉已全额计提,对于新星控股、威博精密、重庆达昊资产组的商誉减值测试,公司延续以前年度一贯的方法,即新星控股资产组可收回金额由管理层按照预计未来现金流量的现值确定;威博精密、重庆达昊资产组可收回金额采用公允价值减去处置费用后的净额的评估方法确定,其中,公允价值采用估值技术—收益法确定。

新星控股、威博精密、重庆达昊三个资产组所在单位的经营正常,与2020年年末时的公司管理层预期差异不大,面临的宏观经济和行业状况未发生重大变化。经过分析判断,新星控股、威博精密、重庆达昊三个资产组的商誉于2021年半年报时不存在减值。

商誉减值测试的影响其他说明 本年度重庆安洁吸收合并重庆达昊,重庆安洁合并中取得的商誉,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租赁资产装修改良25,129,850.484,188,445.023,561,273.6325,757,021.87
重庆安洁厂区装修改造867,727.72118,729.91748,997.81
苏州厂区改造及绿化54,557,518.566,412,147.4110,395,375.8877,082.5450,497,207.55
威博精密厂区改造30,080,681.061,347,293.046,119,420.7725,308,553.33
大额设备零部件摊销1,485,922.73501,379.44195,041.83-1,599.821,793,860.16
威斯东山厂房装修费7,553,155.762,445,518.075,107,637.69
深圳安洁厂房装修费2,849,808.681,001,184.851,848,623.83
其他8,256,894.853,242,344.281,127,963.570.0010,371,275.56
合计130,781,559.8415,691,609.1924,964,508.5175,482.72121,433,177.80

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备57,343,481.208,747,817.7370,258,887.4210,531,787.32
内部交易未实现利润9,304,079.891,395,616.2811,990,225.231,798,533.81
可抵扣亏损552,070,859.2493,728,868.30455,851,785.2876,165,332.11
计入递延收益的政府补助16,735,673.792,510,351.079,738,290.441,460,743.57
已纳税调整可抵扣项目11,563,226.641,909,815.51
坏账准备28,230,534.724,236,662.7030,853,281.984,627,609.59
合计663,684,628.84110,619,316.08590,255,696.9996,493,821.91

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值70,516,326.3418,583,001.48145,135,534.5518,638,638.34
固定资产加速折旧368,321,676.3063,968,350.21333,733,143.3858,284,827.10
公允价值变动8,129,520.712,011,401.139,500,779.232,170,989.36
其他461,005.48115,251.38
合计446,967,523.3584,562,752.82488,830,462.6479,209,706.18

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产110,619,316.0896,493,821.91
递延所得税负债84,562,752.8279,209,706.18

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损71,941,836.2061,207,496.52
合计71,941,836.2061,207,496.52

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2023年2,378,088.992,378,088.99
2024年8,860,634.988,860,634.98
2025年49,968,772.5549,968,772.55
2026年10,734,339.68
合计71,941,836.2061,207,496.52--

其他说明:

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
工程性预付账款131,787,692.16131,787,692.1654,402,908.720.0054,402,908.72
长期租赁保证金2,890,000.002,890,000.003,705,680.000.003,705,680.00
其他120,169.05120,169.05
合计134,797,861.21134,797,861.2158,108,588.7258,108,588.72

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款36,785,914.8711,790,808.68
信用借款129,202,000.0060,024,578.22
保理借款0.008,000,000.00
担保借款30,000,000.0049,726,618.12
合计195,987,914.87129,542,005.02

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票42,650,011.6442,903,100.76
合计42,650,011.6442,903,100.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内799,895,766.72799,433,923.44
1至2年19,902,656.294,876,669.95
2至3年627,930.972,005,689.94
3年以上342,844.21413,682.69
合计820,769,198.19806,729,966.02

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内6,671,596.751,879,474.67
1至2年99,677.90
2至3年
3年以上
合计6,671,596.751,979,152.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬91,630,761.26373,525,104.68345,301,343.94119,854,522.00
二、离职后福利-设定提存计划67,529.3215,421,402.0915,343,523.23145,408.18
三、辞退福利13,500.0013,500.000.00
合计91,711,790.58388,946,506.77360,658,367.17119,999,930.18

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴87,833,815.92346,779,434.41318,165,074.57116,448,175.76
2、职工福利费117,143.161,603,624.611,606,537.11114,230.66
3、社会保险费0.0012,581,826.5412,225,248.86356,577.68
其中:医疗保险费0.0010,046,947.109,704,752.94342,194.16
工伤保险费0.001,545,089.021,534,768.9910,320.03
生育保险费0.00989,790.42985,726.934,063.49
4、住房公积金1,221,939.9811,339,052.1011,300,601.001,260,391.08
5、工会经费和职工教育经费1,665,067.281,141,167.021,714,092.121,092,142.18
6、短期带薪缺勤792,794.9280,000.00289,790.28583,004.64
7、短期利润分享计划0.000.00
8、其他短期薪酬
合计91,630,761.26373,525,104.68345,301,343.94119,854,522.00

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险67,529.3214,966,285.0614,888,406.20145,408.18
2、失业保险费0.00455,117.03455,117.030.00
合计67,529.3215,421,402.0915,343,523.23145,408.18

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税2,425,003.572,747,275.59
企业所得税8,685,922.877,830,091.58
个人所得税1,304,063.861,698,368.44
城市维护建设税172,930.75159,990.76
教育费附加150,247.0774,025.38
房产税1,350,526.62958,727.15
土地使用税289,133.46120,846.60
印花税115,112.43201,146.12
其他777,420.565,754,237.25
合计15,270,361.1919,544,708.87

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息67,250.13
其他应付款52,378,380.1635,481,663.34
合计52,445,630.2935,481,663.34

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息6,602.32
短期借款应付利息60,647.81
合计67,250.13

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
暂收代付款项1,080,892.832,282,875.95
保证金款项1,745,010.002,710,000.00
台湾安洁自然人股东暂借款983,544.00928,800.00
待支付报销款9,561.0071,581.52
资金往来款6,179,212.522,301,284.07
待付威博精密原自然人股东股权转让款22,125,312.0022,125,312.00
威斯东山或有对价625,428.57625,428.57
其他19,629,419.244,436,381.23
合计52,378,380.1635,481,663.34

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
待付威博精密原自然人股东股权转让款22,125,312.00等待诉讼终审判决
合计22,125,312.00--

其他说明注:待付威博精密原自然人股东股权转让款,因威博精密原自然人股东与本公司存在未决诉讼,故该款项暂未支付。

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款167,344.00
计提利息29,563.99
合计196,907.99

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预提费用2,269,935.1612,908,925.52
待转销项税10,421.63
其他1,108,782.03
合计3,378,717.1912,919,347.15

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款76,324,865.8455,978,314.36
保证借款299,543.85385,103.70
合计76,624,409.6956,363,418.06

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的期初本期增加本期减少期末
金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
租赁负债57,635,477.8849,519,373.98
合计57,635,477.8849,519,373.98

其他说明

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债1,489,378.121,675,459.32
合计1,489,378.121,675,459.32

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额1,675,459.321,784,138.73
二、计入当期损益的设定受益成本134,594.78358,230.53
1.当期服务成本134,594.78358,230.53
四、其他变动-320,675.98-466,909.94
1.结算时支付的对价-352,654.04
2.已支付的福利-194,578.37
汇率折算-126,097.61-114,255.90
五、期末余额1,489,378.121,675,459.32

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额1,675,459.321,784,138.73
二、计入当期损益的设定受益成本134,594.78358,230.53
四、其他变动-320,675.98-466,909.94
五、期末余额1,489,378.121,675,459.32

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

上述设定受益计划系适新泰国根据当地法律法规的规定计提的预计退休福利。

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助66,292,884.121,150,000.003,317,766.2464,125,117.88拆迁及项目补助
合计66,292,884.121,150,000.003,317,766.2464,125,117.88--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
工业发展基金补助16,658,011.14666,320.4615,991,690.68与资产相关
搬迁补偿收入12,213,142.90313,157.5511,899,985.35与资产相关
产业发展资金21,867,593.610.000.00433,742.70391,498.630.0021,042,352.28与资产相关
技改专项资金2,641,829.80650,000.00267,457.883,024,371.92与资产相关
智能化改造项目补助2,597,938.08185,566.962,412,371.12与资产相关
机器换人项目补助2,049,963.91222,725.681,827,238.23与资产相关
技术改造事后奖补专项资金661,508.9152,197.18609,311.73与资产相关
先进制造业专项发展资金602,061.8849,484.56552,577.32与资产相关
进口贴息项目补助资金503,631.2236,407.10467,224.12与资产相关
基于高阶谐振拓扑技术的电动车大功率无线充电系统的研发及产业化补助379,419.17500,000.000.00147,582.960.000.00731,836.21与资产相关
技术改造补助915,202.820.000.0063,309.650.00851,893.17与资产相关
智能车间项目补助2,291,689.590.000.00310,097.110.000.001,981,592.48与资产相关
无线充电自动化设备2,910,891.090.000.00178,217.820.000.002,732,673.27与资产相关
合计66,292,884.121,150,000.000.002,926,267.61391,498.630.0064,125,117.88与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数701,385,638.00701,385,638.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)3,779,959,923.012,236,795.121,523,144.673,780,673,573.46
合计3,779,959,923.012,236,795.121,523,144.673,780,673,573.46

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股票回购199,979,452.23199,979,452.23
合计199,979,452.23199,979,452.23

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益2,936,300.932,936,300.93
权益法下不能转损益的其他综合收益2,936,300.932,936,300.93
二、将重分类进损益的其他综合收益5,615,537.39-16,032,955.23-16,032,955.2359,571.97-10,417,417.84
其中:权益法下可转损益的其他综合收益9,989,879.639,989,879.63
外币财务报表折算差额-4,374,342.24-16,032,955.23-16,032,955.2359,571.97-20,407,297.47
其他综合收益合计8,551,838.32-16,032,955.23-16,032,955.2359,571.97-7,481,116.91

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积183,535,006.00264,189.57183,799,195.57
合计183,535,006.00264,189.57183,799,195.57

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,308,562,900.26840,071,018.98
调整后期初未分配利润1,308,562,900.26840,071,018.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润28,472,432.94468,491,881.28
应付普通股股利135,980,904.00
转作股本的普通股股利308,302.64
期末未分配利润1,200,746,126.561,308,562,900.26

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,552,737,573.061,233,879,914.741,310,110,016.591,060,910,374.04
其他业务62,568,896.1219,568,497.8542,766,296.1819,927,678.78
合计1,615,306,469.181,253,448,412.591,352,876,312.771,080,838,052.82

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为970,061,880.80元,其中,970,061,880.80元预计将于2021年度确认收入,0.00元预计将于2022年度确认收入,0.00元预计将于2023年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税2,976,813.903,083,507.02
教育费附加2,791,979.252,944,932.19
房产税3,047,492.912,419,201.48
土地使用税612,424.00569,850.29
车船使用税14,221.4211,114.48
印花税650,433.611,629,318.61
环保税1,000,245.97212,896.51
其他212,632.29222,373.54
合计11,306,243.3511,093,194.12

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬20,472,899.5421,352,239.48
运输费用8,332,609.708,541,586.29
差旅费556,903.25904,593.87
业务招待费2,929,178.012,387,278.37
佣金代理费293,497.090.00
报关费213,152.08226,837.43
折旧费220,417.93310,102.02
其他4,257,813.563,321,408.70
合计37,276,471.1637,044,046.16

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬47,839,496.2154,528,221.71
折旧费9,140,972.4816,063,641.26
无形资产摊销1,441,561.771,804,825.40
长期资产摊销7,793,622.148,572,339.92
中介机构费1,038,984.624,397,005.60
办公费1,996,103.141,511,699.72
差旅费858,799.22617,564.33
业务招待费2,777,158.991,360,944.23
福利费5,172,739.642,824,834.84
其他28,993,437.8316,784,508.27
合计107,052,876.04108,465,585.28

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬70,390,328.8546,759,968.15
直接材料费23,587,361.8217,488,726.42
模具费8,854,609.948,191,052.61
折旧费14,850,622.738,044,866.90
物料消耗4,161,017.574,171,328.70
水电气费2,356,563.771,536,630.64
委托外部研发费1,065,141.96275,486.17
试验试制费37,067.49
其他6,998,451.826,624,741.52
合计132,264,098.4693,129,868.60

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出4,545,041.7911,631,831.64
减:利息收入16,496,345.2214,339,045.12
汇兑损失7,755,515.74-13,644,627.71
手续费支出172,129.55137,299.25
现金折扣-853,145.83-95,846.25
合计-4,876,803.97-16,310,388.19

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助5,876,747.219,766,262.17
贷款贴息36,407.10
代扣代缴个人所得税手续费返还81,654.63357,264.76
合计5,994,808.9410,123,526.93

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,229,953.55371,605.63
处置交易性金融资产取得的投资收益13,696,316.582,299,495.63
合计14,926,270.132,671,101.26

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产-43,397,638.01-880,289,806.55
合计-43,397,638.01-880,289,806.55

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失1,323,734.7415,823,316.23
其他应收款坏账损失826,028.10
合计2,149,762.8415,823,316.23

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-59,232,368.7426,297,024.39
合计-59,232,368.7426,297,024.39

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-2,197,566.291,893,924.82

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助118,310.201,236,782.60118,310.20
对赌业绩承诺补偿38,437,336.711,218,407,696.7038,437,336.71
无需支付的款项70,925.800.0070,925.80
质量赔偿997,937.58901,034.94997,937.58
其他4,311,373.224,082,581.514,311,373.22
合计43,935,883.511,224,628,095.7543,935,883.51

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
以工代训补贴当地主管政府部门奖励61,500.00与收益相关
就业补助当地主管政府部门奖励56,810.20与收益相关

其他说明:

对赌业绩承诺补偿由威斯东山原股东因未实现2020年度承诺业绩,将持有相应数量的本公司股票于二级市场卖出后补偿给本公司货币资金38,437,336.71元。

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠31,500.00150,000.0031,500.00
固定资产报废损失213,703.641,519,514.84213,703.64
无形资产处置损失0.000.00
罚款及滞纳金63,636.7263,636.72
其他626,550.51361,521.02626,550.51
合计935,390.872,031,035.86935,390.87

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用22,112,512.2912,257,699.16
递延所得税费用-8,887,091.15-697,101.66
合计13,225,421.1411,560,597.50

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额40,078,933.06
按法定/适用税率计算的所得税费用8,135,033.43
子公司适用不同税率的影响-2,201,578.98
调整以前期间所得税的影响-4,974,991.73
非应税收入的影响1,793,488.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响316,743.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响172,679.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1,065,718.05
研发费用加计扣除的影响-9,216,957.84
集团内部跨境交易扣缴税项18,135,286.90
所得税费用13,225,421.14

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
财务费用中的利息收入9,942,214.977,032,522.51
当期实际收到的政府补助4,940,549.1326,000,467.86
营业外收入中的其他收入1,445,482.13936,009.17
其他往来中的收款31,444,809.1042,545,103.82
受限资金解冻11,318,917.62
保险赔偿款6,000,000.00
其他2,895,782.644,109,997.97
合计67,987,755.5980,624,101.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
期间费用中的其他付现支出37,676,839.1247,410,614.50
其他往来中的付款28,193,086.15114,423,434.33
营业外支出410,523.19240,375.58
受限资金冻结11,263,289.72
其他7,812,607.841,854,976.68
合计85,356,346.02163,929,401.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息收入
收到子公司业绩对赌补偿金44,285,727.44
其他3,485,982,831.283,575,349,344.63
合计3,530,268,558.723,575,349,344.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他3,150,338,216.383,466,062,068.61
合计3,150,338,216.383,466,062,068.61

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他347,064.45
合计347,064.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
股票回购199,999,450.5313,007,462.00
其他8,177,350.28
非公开发行中介费987,183.56
合计200,986,634.0921,184,812.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润26,853,511.92426,171,503.45
加:资产减值准备-57,082,605.90-42,109,176.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧131,632,019.06114,256,766.38
使用权资产折旧4,935,804.14
无形资产摊销5,957,090.073,331,724.12
长期待摊费用摊销24,964,508.5123,425,265.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)3,417,658.97-1,853,578.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)238,039.9499,531.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)43,845,327.41-321,670,240.55
财务费用(收益以“-”号填列)21,373,149.19-7,734,284.68
投资损失(收益以“-”号填列)-14,926,270.13-3,738,316.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-14,125,494.17-2,368,109.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)5,353,046.644,367,614.46
存货的减少(增加以“-”号填列)-132,539,158.13110,050,128.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-217,429,161.46-22,496,748.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)42,492,379.15-70,079,387.68
其他51,005,397.19
经营活动产生的现金流量净额-74,034,757.60209,652,691.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额1,049,074,555.26727,888,916.86
减:现金的期初余额1,476,978,261.71560,175,843.56
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-427,903,706.45167,713,073.30

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金1,049,074,555.261,476,978,261.71
其中:库存现金258,006.39318,231.73
可随时用于支付的银行存款1,048,816,548.871,476,660,029.98
三、期末现金及现金等价物余额1,049,074,555.261,476,978,261.71

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金19,402,709.59银行承兑汇票、保函保证金
固定资产186,381,768.46银行授信抵押
无形资产26,638,020.42银行授信抵押
应收款项融资23,350,275.50银行承兑汇票保证
合计255,772,773.97--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----322,757,735.94
其中:美元46,808,582.006.4601302,388,120.58
欧元179,078.627.76161,389,936.62
港币86.900.820471.29
台币2,584,215.000.2298593,852.61
泰铢90,258,983.010.203718,385,754.84
应收账款----330,608,616.82
其中:美元49,480,492.156.4601319,648,927.34
欧元672,499.557.76165,219,672.51
港币
台币24,920,210.000.22985,726,664.26
泰铢65,550.880.203713,352.71
其他应收款--6,776,571.61
其中:美元226,643.496.46011,464,139.61
台币1,808,018.000.2298415,482.54
泰铢24,040,007.150.20374,896,949.46
应付票据--469,622.73
其中:台币2,043,615.000.2298469,622.73
应付账款--59,269,171.09
其中:美元5,743,981.446.460137,106,694.50
台币15,939,032.000.22983,662,789.55
新币96,605.204.8119464,854.56
泰铢88,536,241.940.203718,034,832.48
其他应付款--8,465,299.28
其中:美元1,118,054.246.46017,222,742.20
台币1,330,533.000.2298305,756.48
泰铢4,598,922.950.2037936,800.60
短期借款--194,792,700.00
其中:美元27,000,000.006.4601174,422,700.00
泰铢100,000,000.000.203720,370,000.00
长期借款----39,992,140.69
其中:美元
欧元
港币
台币1,295,617.000.2298297,732.79
泰铢194,867,000.000.203739,694,407.90

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司重要的境外经营实体为适新泰国,其经营地为泰国,记账本位币为泰国本国货币泰铢。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
工业发展基金补助15,991,690.68递延收益666,320.46
搬迁补偿收入11,899,985.35递延收益313,157.55
产业发展资金21,042,352.28递延收益433,742.70
技改专项资金3,024,371.92递延收益267,457.88
智能化改造项目补助2,412,371.12递延收益185,566.96
机器换人项目补助1,827,238.23递延收益222,725.68
技术改造事后奖补专项资金609,311.73递延收益52,197.18
先进制造业专项发展资金552,577.32递延收益49,484.56
进口贴息项目补助资金467,224.12递延收益36,407.10
基于高阶谐振拓扑技术的电动车大功率无线充电系统的研发及产业化补助731,836.21递延收益147,582.96
技术改造补助851,893.17递延收益63,309.65
智能车间项目补助1,981,592.48递延收益310,097.11
无线充电自动化设备2,732,673.27递延收益178,217.82
吴中就管企业一次性吸纳就业补贴¥1千1,000.00其他收益1,000.00
吴财企【2020】78号管理体系认证补助13,700.00其他收益13,700.00
吴财企【2021】6号改造补助200,000.00其他收益200,000.00
吴中就管稳岗返还247,635.51其他收益247,635.51
吴中就管第六批企业一次性吸纳就业补贴1,000.00其他收益1,000.00
吴财预(2021)16号财政补助收入300,000.00其他收益300,000.00
吴财科(2021)13号财政补助收入137,950.00其他收益137,950.00
吴中就管一次性就业奖励补20,000.00其他收益20,000.00
贴¥2万
吴中就管留吴优技项目制培训补贴15,300.00其他收益15,300.00
吴财企92021010号专项扶持金240,000.00其他收益240,000.00
吴财科[2021]18号研发奖励150,000.00其他收益150,000.00
吴财企[2021]14号奖励资金111,700.00其他收益111,700.00
吴中就管企业留苏新年补贴199,500.00其他收益199,500.00
吴财企2021]16号知识产权资金43,200.00其他收益43,200.00
吴中代训补贴12,000.00其他收益12,000.00
吴中就管留吴优技项目制培训补300.00其他收益300.00
个人所得税代扣代缴手续费返还598.59其他收益598.59
区内配套补助150,000.00其他收益150,000.00
高质量发展资金150,000.00其他收益150,000.00
优技培训补助3,400.00其他收益3,400.00
智能车间认定奖励200,000.00其他收益200,000.00
江苏省两化融合试点100,000.00其他收益100,000.00
示范企业技术中心100,000.00其他收益100,000.00
职工岗位技能提升补贴25,480.00其他收益25,480.00
社保局稳岗补贴款65,771.93其他收益65,771.93
留苏优技项目培训补贴10,473.58其他收益10,473.58
专利补贴3,000.00其他收益3,000.00
社保局稳岗补贴款15,217.06其他收益15,217.06
研发专项补助154,000.00其他收益154,000.00
代扣个税手续费返还3,228.42其他收益3,228.42
稳岗就业补贴13,351.74其他收益13,351.74
吴财科(2021)5号研发补助100,000.00其他收益100,000.00
吴财企【2021】16号知识产权10,135.00其他收益10,135.00
个税返还14,553.92其他收益14,553.92
收到个税手续费返还13,731.65其他收益13,731.65
收到吴中就管稳岗返还26,810.27其他收益26,810.27
收2019研究开发费用后补助经费20,000.00其他收益20,000.00
收到2020年吴中区科技专项基金33,000.00其他收益33,000.00
收吴中就管支付企业留吴新年补贴18,500.00其他收益18,500.00
收吴中社保中心 其他代理业务资金3,053.85其他收益3,053.85
收到个税手续费返还11,055.72其他收益11,055.72
收到吴中就管稳岗返还7,672.11其他收益7,672.11
其他代理业务资金4,160.25其他收益4,160.25
以工代训补贴61,500.00营业外收入61,500.00
就业补助56,810.20营业外收入56,810.20
合计67,193,907.685,995,057.41

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
福宝光电中国苏州中国苏州制造业100.00%出资设立
格范五金中国苏州中国苏州制造业100.00%非同一控制下收购合并
适新金属中国苏州中国苏州制造业100.00%出资设立
宝智建设中国苏州中国苏州制造业100.00%非同一控制下收购合并
安洁资本中国苏州中国苏州投资100.00%出资设立
重庆安洁中国重庆中国重庆制造业100.00%出资设立
重庆达昊中国重庆中国重庆制造业100.00%非同一控制下收购合并
广得利电子中国重庆中国重庆制造业100.00%非同一控制下收购合并
台湾安洁中国台湾中国台湾制造业72.00%出资设立
香港安洁中国香港中国香港投资100.00%出资设立
新星控股新加坡新加坡投资100.00%非同一控制下收购合并
适新香港中国香港中国香港投资与贸易100.00%非同一控制下收购合并
适新国际新加坡新加坡制造业100.00%非同一控制下收购合并
适新科技中国苏州中国苏州制造业100.00%非同一控制下收购合并
适新模具中国苏州中国苏州制造业100.00%非同一控制下收购合并
方联金属中国苏州中国苏州制造业100.00%非同一控制下收购合并
适新电子中国苏州中国苏州制造业100.00%非同一控制下收购合并
适新泰国泰国泰国制造业100.00%非同一控制下收购合并
威博精密中国惠州中国惠州制造业100.00%非同一控制下收购合并
威博工艺中国惠州中国惠州制造业100.00%非同一控制下收购合并
延星五金中国惠州中国惠州制造业100.00%非同一控制下收购合并
深圳安洁中国深圳中国深圳制造业100.00%出资设立
安洁无线中国苏州中国苏州制造业82.27%出资设立
安智无线中国苏州中国苏州制造业100.00%出资设立
美国安洁美国美国投资与贸易100.00%出资设立
威斯东山中国苏州中国苏州制造业100.00%非同一控制下收购合并
威洁通讯中国苏州中国苏州制造业100.00%出资设立
威博金属中国惠州中国惠州制造业100.00%出资设立
正青春叁号中国苏州中国苏州投资93.79%出资设立
安洁国际中国香港中国香港投资100.00%出资设立
安洁舒适家中国苏州中国苏州贸易100.00%出资设立
深圳适新中国深圳中国深圳制造业100.00%出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
台湾安洁28.00%229,405.580.001,289,252.64
安洁无线17.73%-1,848,073.560.008,151,926.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
台湾安洁9,162,603.971,705,829.4310,868,433.405,964,415.87299,543.856,263,959.726,459,315.791,747,931.488,207,247.274,249,732.53385,103.704,634,836.23
安洁无线7,020,991.8227,450,650.3834,471,642.2018,219,771.55731,836.2118,951,607.763,978,490.4822,854,764.3126,833,254.793,046,728.99379,419.173,426,148.16

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
台湾安洁8,983,099.34819,305.651,032,062.69270,375.847,259,677.97460,987.27525,182.96170,161.45
安洁无线744,713.45-10,426,661.19-10,426,661.19-11,961,562.458,488.77-8,732,317.76-8,732,317.76-8,177,114.69

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
安捷利广东 江苏香港制造业13.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有安捷利13%股权比例,本公司向安捷利董事会委派董事一名,故本公司对安捷利具有重大影响。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
安捷利安捷利
流动资产828,582,669.60896,973,621.80
非流动资产1,193,942,066.801,170,424,141.08
资产合计2,022,524,736.402,067,397,762.88
流动负债719,777,940.00722,954,452.12
非流动负债71,560,210.4088,734,946.84
负债合计791,338,150.40811,689,398.96
少数股东权益15,663,076.8010,512,925.24
归属于母公司股东权益1,215,523,509.201,245,511,895.32
按持股比例计算的净资产份额158,018,056.20163,242,087.31
对联营企业权益投资的账面价值287,558,884.80282,843,947.50
营业收入834,601,944.40610,331,572.40
净利润7,472,203.204,928,824.20
其他综合收益11,986,044.00-22,816,279.70
综合收益总额19,458,247.20-17,887,455.50
本年度收到的来自联营企业的股利2,379,160.001,826,511.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计9,964,155.897,655,200.00
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润258,567.13-269,141.52
--综合收益总额258,567.13-269,141.52

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

1、信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、信托投资、应收账款、其他应收款、应收票据有关。为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施:

(1)银行存款、银行理财产品、信托投资

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行;保本信托理财产品均为大中型信托公司;银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

(2)应收账款、应收票据

本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易,基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期,并对应收票据和应收账款余额进行持续监控,以控制信用风险敞口,确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3)其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、应收暂付、保证金等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合银行融资的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本报告期末,公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目1年以内(含)1-2年2-3年3年以上合计
短期借款195,987,914.87---195,987,914.87
应付票据42,650,011.64---42,650,011.64
应付账款799,895,766.7219,902,656.29627,930.97342,844.21820,769,198.19
其他应付款29,128,356.9222,155,312.00670,428.57491,532.8052,445,630.29
长期借款76,624,409.69---76,624,409.69
合计1,144,286,459.8442,057,968.291,298,359.54834,377.011,188,477,164.68

3、 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕,对借款额度能有效的控制,因此,本公司所承担的利率风险不重大。

(2)外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。对于外汇汇率变动风险,公司与银行签订远期结售汇业务等方式,抵减汇率变动的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注七、82、外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产159,681,992.30386,937,029.51546,619,021.81
(1)债务工具投资386,937,029.51386,937,029.51
(3)衍生金融资产146,012.00146,012.00
(2)权益工具投资159,535,980.30159,535,980.30
(二)其他债权投资23,350,275.5023,350,275.50
(三)其他权益工具投资12,906,414.1573,487,703.1086,394,117.25
持续以公允价值计量的资产总额159,681,992.3036,256,689.65460,424,732.61656,363,414.56
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

远期外汇合约采用银行远期结售汇牌价作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据;非同一控制下企业合并原股东业绩承诺补偿采用2020年末本公司二级市场股票收盘价作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他非流动金融资产中已经在科创板上市的敏芯股份采用二级市场股票收盘价扣除限售流动性折扣影响作为公允价值;应收款项融资中的银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值接近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司债务工具投资主要是银行结构性存款以及金融机构理财产品,对于不在活跃市场上交易的债务工具投资,本公司采用购买价格以及合同协议约定的保证收益率测算资产负债表日公允价值。

本公司权益工具投资主要是不具有控制权、不具有重大影响的股权投资,对于不在活跃市场上交易的权益工具投资,本公司采用估值技术确定其公允价值。因被投资企业无价值波动较大的资产,各年度经营产生的经营成果按投资比例或约定比例分配,留存收益占比不重大,本公司在分析应享有的被投资企业留存收益的基础上,评估公允价值与原投资成本差异不重大,以投资成本作为期末权益工具投资公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是自然人王春生、吕莉夫妇。其他说明:

关联方名称关联方与本公司关系
吕莉公司法定代表人、董事、总经理,持有公司29.09%股权。
王春生公司董事长,持有公司20.94%股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
安捷利本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
苏州太湖农村小额贷款有限公司王春生持有其10%的股权。
苏州山水印象投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"山水印象")王春生出资占70%。
苏州守望投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"守望投资")王春生出资占42.86%。
苏州鸿硕精密模具有限公司守望投资持有其35%的股权。
苏州顺融投资管理有限公司王春生持有其10%股权。
苏州萨米旅行社有限公司山水印象持有其99%股权。
苏州安盈同泽管理咨询合伙企业(普通合伙)王春生出资占21.93%,并担任执行事务合伙人。
上海优农网络科技有限公司王春生持有其25.00%股权。
苏州正青春企业管理咨询合伙企业(普通合伙)本公司出资占22.22%,王春生出资占44.44%。
苏州正青春贰号管理咨询合伙企业(有限合伙)王春生出资占50%。
苏州安洁新材料有限公司王春生持有其61.25%的股权,并担任法定代表人。

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
苏州安洁新材料有限公司采购材料953,750.964,000,000.001,769,521.73
苏州鸿硕精密模具有限公司采购材料941,597.911,500,000.00337,206.00
安捷利实业有限公司采购材料677,846.6120,000,000.003,224,747.67

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
苏州安洁新材料有限公司提供加工劳务310,600.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
苏州安洁新材料有限公司提供厂房租赁368,761.86341,462.97

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬3,790,551.913,154,339.82

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款苏州安洁新材料有限公司293,166.7914,658.341,346,538.9367,326.95
其他应收款苏州安洁新材料有限公司628,096.8831,404.84

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款苏州鸿硕精密模具有限公司406,427.16480,255.18
应付账款苏州安洁新材料有限公司416,489.05914,344.19
应付账款安捷利90,785.85817,896.91

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据产品的功能性特点及所属细分行业,将报告分部定义为三大类,具体为:“智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品”分部、“信息存储类产品”分部、“新能源汽车类产品”分部,本公司对所有销售的产品按照此三大类分类汇总。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品信息存储类产品新能源汽车类产品分部间抵销合计
主营业务收入851,924,679.42342,220,558.70358,592,334.941,552,737,573.06
主营业务成本723,211,216.75249,802,287.88260,866,410.111,233,879,914.74

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款346,489,349.87100.00%17,183,843.074.96%329,305,506.80352,458,304.64100.00%17,542,824.974.98%334,915,479.67
其中:
组合1343,495,146.7199.14%17,183,843.075.00%326,311,303.64348,845,202.0098.97%17,542,824.975.03%331,302,377.03
组合22,994,203.160.86%0.00%2,994,203.163,613,102.641.03%3,613,102.64
合计346,489,349.87100.00%17,183,843.074.96%329,305,506.80352,458,304.64100.00%17,542,824.974.98%334,915,479.67

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内343,432,075.0917,171,228.755.00%
1至2年63,071.6212,614.3220.00%
2至3年0.00%
3年以上0.00%
合计343,495,146.7117,183,843.07--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)346,426,278.25
1至2年63,071.62
合计346,489,349.87

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备17,542,824.97358,981.9017,183,843.07
合计17,542,824.97358,981.9017,183,843.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户A44,057,091.5412.72%2,202,854.58
客户B34,458,340.469.94%1,722,917.02
客户C32,557,876.339.40%1,627,893.82
客户D29,355,072.938.47%1,467,753.65
客户E27,707,100.488.00%1,385,355.02
合计168,135,481.7448.53%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息22,037,827.4015,980,359.39
其他应收款183,622,837.49292,799,830.70
合计205,660,664.89308,780,190.09

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
拆借资金利息22,037,827.4015,980,359.39
合计22,037,827.4015,980,359.39

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
母子公司之间往来款171,993,085.31253,080,225.97
其他往来1,309,218.024,466,567.15
应收业绩补偿款40,504,878.6944,160,587.36
合计213,807,182.02301,707,380.48

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额8,907,549.788,907,549.78
2021年1月1日余额在本期————————
本期转回761,032.65761,032.65
2021年6月30日余额8,146,517.138,146,517.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)138,264,902.75
1至2年45,647,465.02
2至3年96,200.00
3年以上29,798,614.25
4至5年29,798,614.25
合计213,807,182.02

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备8,907,549.78761,032.658,146,517.13
合计8,907,549.78761,032.658,146,517.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
格范五金借款55,133,035.651年以内25.79%
威博精密借款48,590,682.221年以内22.73%
威博精密原股东业绩补偿款对赌业绩补偿款40,504,878.691至2年18.94%8,100,975.74
香港安洁借款29,797,614.254至5年13.94%
重庆安洁借款15,618,390.031年以内7.30%
合计--189,644,600.84--88.70%8,100,975.74

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资6,039,682,893.993,050,709,345.262,988,973,548.735,963,834,355.793,050,709,345.262,913,125,010.53
合计6,039,682,893.993,050,709,345.262,988,973,548.735,963,834,355.793,050,709,345.262,913,125,010.53

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
福宝光电237,500,000.00237,500,000.00
重庆安洁130,000,000.0050,000,000.00180,000,000.00
台湾安洁18,936,888.2518,936,888.25
香港安洁807,982,800.00807,982,800.00
威博精密1,362,756,371.131,362,756,371.132,653,788,296.41
安洁资本100,000,000.00100,000,000.00
深圳安洁40,000,000.0040,000,000.00
威斯东山163,078,951.1520,000,000.00183,078,951.15396,921,048.85
安洁无线52,870,000.003,539,589.005,000,000.0051,409,589.00
共建共荣2,308,949.202,308,949.20
安洁舒适家5,000,000.005,000,000.00
合计2,913,125,010.5380,848,538.205,000,000.002,988,973,548.733,050,709,345.26

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价本期增减变动期末余额(账面价减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下其他综合其他权益宣告发放计提减值其他
值)确认的投资损益收益调整变动现金股利或利润准备值)
一、合营企业
二、联营企业

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务565,450,355.98410,945,559.90499,088,811.34380,733,978.51
其他业务2,875,041.635,685,062.5711,757,331.9613,224,007.21
合计568,325,397.61416,630,622.47510,846,143.30393,957,985.72

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为340,614,950.52元,其中,340,614,950.52元预计将于2021年度确认收入,0.00元预计将于2022年度确认收入,0.00元预计将于2023年度确认收入。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益3,101,424.912,514,551.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益7,111,435.32166,376.02
合计10,212,860.232,680,927.68

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-2,401,723.36处置固定资产、无形资产及长期股权投资损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,995,057.41其他收益及营业外收入中的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,864,054.71银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出43,203,923.93子公司未完成业绩承诺业绩补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目-41,510,183.14子公司未完成业绩承诺业绩补偿
减:所得税影响额2,734,667.98
合计14,416,461.57--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润0.49%0.040.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.24%0.020.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人:吕莉

二〇二一年八月二十七日


  附件:公告原文
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