跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐佳东、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,049,163,144.02 | 12,295,544,014.63 | 6.13% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,046,027,189.46 | 7,318,152,750.96 | 9.95% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 5,002,679,519.34 | -15.44% | 13,972,879,641.18 | -11.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 243,021,653.13 | -24.35% | 703,113,941.68 | -15.11% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 232,923,434.12 | -25.71% | 676,256,860.23 | -14.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 134,776,321.47 | -56.92% | 37,999,409.74 | -74.53% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -25.00% | 0.45 | -16.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | -25.00% | 0.45 | -16.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.10% | -1.35% | 9.19% | -3.47% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 63,407.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,707,916.11 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 52,604.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,587,688.02 | |
| 减：所得税影响额 | 7,561,733.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,199.02 | |
| 合计 | 26,857,081.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,397 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 杨建新 | 境内自然人 | 18.19% | 283,360,500 | 212,520,375 | 质押 | 264,911,296 | |||
| 徐佳东 | 境内自然人 | 16.64% | 259,220,715 | 205,216,524 | 质押 | 237,245,569 | |||
| 周敏 | 境内自然人 | 3.18% | 49,596,977 | 19,838,791 | |||||
| 李鹏臻 | 境内自然人 | 3.10% | 48,321,327 | 20,327,769 | 质押 | 18,999,900 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－银杏股票投资私募证券投资基金 | 其他 | 3.07% | 47,877,931 | 0 | |||||
| 樊梅花 | 境内自然人 | 2.25% | 35,096,431 | 0 | 质押 | 25,770,000 | |||
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.71% | 26,590,000 | 0 | |||||
| 应一城 | 境内自然人 | 1.68% | 26,198,348 | 0 | |||||
| 新余睿景企业管理服务有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 24,600,000 | 0 | 质押 | 24,599,597 | |||
| 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.48% | 23,123,629 | 0 | 质押 | 5,799,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杨建新 | 70,840,125 | 人民币普通股 | 70,840,125 |
| 徐佳东 | 54,004,191 | 人民币普通股 | 54,004,191 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－银杏股票投资私募证券投资基金 | 47,877,931 | 人民币普通股 | 47,877,931 |
| 樊梅花 | 35,096,431 | 人民币普通股 | 35,096,431 |
| 周敏 | 29,758,186 | 人民币普通股 | 29,758,186 |
| 李鹏臻 | 27,993,558 | 人民币普通股 | 27,993,558 |
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 26,590,000 | 人民币普通股 | 26,590,000 |
| 应一城 | 26,198,348 | 人民币普通股 | 26,198,348 |
| 新余睿景企业管理服务有限公司 | 24,600,000 | 人民币普通股 | 24,600,000 |
| 珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙) | 23,123,629 | 人民币普通股 | 23,123,629 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人；2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人，持有新余睿景90.62%的股权。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.李鹏臻通过普通证券账户持有30,802,720股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,518,607股，合计持有48,321,327股。2.应一城通过普通证券账户持有23,290,480股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,907,868股，合计持有26,198,348股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入1,397,287.96万元，同比下降11.51%；实现归属于上市公司股东净利润70,311.39万元，同比下降15.11%；经营活动产生的现金流量净额3,799.94万元。
深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）实现营业收入713,960.58万元，同比下降22.57%；实现归属于母公司股东净利润43,536.37万元，同比下降20.92%；经营活动产生的现金流量净额10,666.03万元。
深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）实现营业收入238,507.82万元，同比增长2.45%；实现归属于母公司股东净利润14,973.54万元，同比下降19.74%；经营活动产生的现金流量净额22,829.26万元。
上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）实现营业收入436,942.98万元，同比增长5.66%；实现归属于母公司股东净利润22,850.26万元，同比增长8.93%。经营活动产生的现金流量净额-28,214.92万元。
（1）货币资金期末余额较期初余额增加347,136,181.85元，增加比例为32.41%，主要原因为收到广州新兴基金借款所致。
（2）其他应收款期末余额较期初余额增加136,233,446.47元，增加比例为35.15%，主要原因为第三方平台增加保证金等所致。
（3）其他流动资产期末余额较期初余额增加179,886,673.32元，增加比例为229.35%，主要原因为银行理财增加所致。
（4）短期借款期末余额较期初余额增加831,181,635.27元，增加比例为77.36%，主要原因为补充公司运营所需资金所致。
（5）应付账款期末余额较期初余额减少487,045,350.63元，减少比例为33.52%，主要原因为报告期内支付供应商货款所致。
（6）预收款项期末余额较期初余额减少30,448,536.39元，减少比例为32.81%，主要原因为收到的客户预付款减少所致。
（7）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少53,045,039.96元，减少比例为42.29%，主要原因为应付职工薪酬减少所致。
（8）其他应付款期末余额较期初余额减少325,260,902.62元，减少比例为49.85%，主要原因为归还股东借款和电商平台的融资所致。
（9）长期借款期末余额较期初余额增加200,000,000.00元，增加比例为168.07%，主要原因为肇庆环球新增2亿借款所致。
（10）年初至报告期末管理费用较去年同期增加87,376,582.83元，增加比例为35.82%，主要原因为人员结构优化引进高端人才所致。
（11）年初至报告期末研发费用较去年同期减少29,634,073.40元，减少比例为34.82%，主要原因为报告期内研发费用资本化所致。
（12）年初至报告期末财务费用较去年同期减少59,103,279.15元，减少比例为58.42%，主要原因为汇率变动影响所致。
（13）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少111,189,263.27元，减少比例为74.53%，主要原因为支付供应商货款、应收账款增加以及上海优壹平台应收账款质押融资收到的现金归于筹资活动，平台资金账期到期后抵顶应收账款，使得经营活动现金流入减少所致。
（14）年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加639,131,068.86元，增加比例为65.23%，主要原因为2018年支付帕拓逊与上海优壹对价款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、第六期限制性股票激励计划
公司于2019年5月15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，具体内容详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2019年5月31日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2019年7月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划，相关文件《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。
本次限制性股票激励计划尚未完成实际授予及登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响。
2、公司非公开债券回售情况
根据《跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券募集说明书（第一期）》设定的回售选择权约定，债券持有人有权选择在投资者回售申报期内将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“17跨境01”的回售数量为1,630,000张，回售金额为人民币174,410,000元（含利息），剩余托管数量为2,000,000张。2019年9月6日回售资金已到账。
3、实际控制人拟变更情况
（1）2019年6月6日公司实际控制人杨建新先生、樊梅花女士及新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）与四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）签署了《股份转让及表决权委托框架协议》，其正在筹划将其持有的部分公司股份转让给金舵投资，并将剩余股份的表决权委托给金舵投资。
2019年9月11日，经协议各方协商确定签署了《终止协议》，《股份转让及表决权委托框架协议》项下权利义务全部解除，本次终止不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。
（2）2019年9月12日，公司实际控制人杨建新与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”）签署了《合作框架协议》，实际控制人杨建新及其一致行动人计划将其合计持有的102,000,000股股份（占公司已发行股份总数的6.55%）转让给新兴基金，并将其合计控制的占公司已发行股份总数的15.47%股份的表决权委托给新兴基金。
2019年9月19日，公司实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及新余睿景与新兴基金签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》。协议约定杨建新、樊梅花夫妇拟将其合计持有的公司10,200万股无限售条件流通股（约占公司已发行股本总额的比例为6.55%）协议转让给新兴基金。杨建新、樊梅花夫妇及新余睿景将剩余合计持有的公司24,105.6931万股股份（约占公司已发行股本总额的比例为15.47%）对应的表决权等权利根据《表决权委托协议》约定委托新兴基金行使。
截至本报告披露日，上述股份协议转让事项相关手续正在办理中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司终止实施公司第六期限制性股票激励计划 | 2019年07月30日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告》，公告编号：2019-074 |
| “17跨境01”非公开公司债回售情况 | 2019年09月04日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于“17跨境01”非公开公司债回售结果的公告》，公告编号：2019-093 |
| 终止与金舵投资股权转让事项 | 2019年09月16日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司实际控制人终止与四川金舵投资有限责任公司进行股权转让及表决权委托协商事项的公告》，公告编号：2019-095 |
| 实际控制人杨建新与新兴基金签署《合作框架协议》 | 2019年09月16日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 |
实际控制人筹划股权转让及表决权委托暨公司控制权拟变更的提示性公告》，公告编号：2019-096公司实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及新余睿景与新兴基金签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》
| 2019年09月20日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司实际控制人筹划股权转让及表决权委托暨公司控制权拟变更的进展公告》，公告编号：2019-101 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,418,261,073.05 | 1,071,124,891.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 33,525.56 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,778,315,668.82 | 1,684,261,651.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 384,171,071.68 | 430,762,049.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 523,846,125.99 | 387,612,679.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,052,087,524.48 | 5,065,512,935.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 258,319,028.53 | 78,432,355.21 |
| 流动资产合计 | 9,415,034,018.11 | 8,717,706,562.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 103,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,625,586.82 | 58,078,125.85 |
| 其他权益工具投资 | 105,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 78,323,369.10 | 74,566,687.67 |
| 固定资产 | 418,864,659.90 | 330,348,220.28 |
| 在建工程 | 41,210,735.06 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 269,917,037.68 | 290,822,237.95 |
| 开发支出 | 25,010,772.89 | |
| 商誉 | 2,530,363,353.25 | 2,530,363,353.25 |
| 长期待摊费用 | 14,215,497.39 | 15,381,927.82 |
| 递延所得税资产 | 135,874,833.55 | 129,871,235.89 |
| 其他非流动资产 | 3,734,015.33 | 3,494,928.65 |
| 非流动资产合计 | 3,634,129,125.91 | 3,577,837,452.42 |
| 资产总计 | 13,049,163,144.02 | 12,295,544,014.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,905,570,960.58 | 1,074,389,325.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 99,959,061.49 |
| 应付账款 | 965,997,284.33 | 1,453,042,634.96 |
| 预收款项 | 62,349,009.31 | 92,797,545.70 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,387,975.97 | 125,433,015.93 |
| 应交税费 | 734,804,037.86 | 612,272,446.33 |
| 其他应付款 | 327,196,742.17 | 652,457,644.79 |
| 其中：应付利息 | 26,620,182.79 | 19,893,059.95 |
| 应付股利 | 25,878,322.47 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,851,640.26 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,168,265,071.71 | 4,162,244,253.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 319,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 663,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,586,217.47 | 26,147,597.36 |
| 递延收益 | 591,485.55 | 895,697.97 |
| 递延所得税负债 | 1,232,884.48 | 1,438,496.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 847,410,587.50 | 810,481,792.04 |
| 负债合计 | 5,015,675,659.21 | 4,972,726,045.32 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,558,041,330.00 | 1,558,041,330.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,830,372,634.12 | 3,793,870,045.03 |
| 减：库存股 | 102,240,000.00 | 102,240,000.00 |
| 其他综合收益 | 171,129,113.75 | 112,759,346.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,335,745.39 | 46,335,745.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,542,388,366.20 | 1,909,386,284.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,046,027,189.46 | 7,318,152,750.96 |
| 少数股东权益 | -12,539,704.65 | 4,665,218.35 |
| 所有者权益合计 | 8,033,487,484.81 | 7,322,817,969.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,049,163,144.02 | 12,295,544,014.63 |
法定代表人：徐佳东 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,174,334.18 | 4,182,133.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,316,650.66 | 822,608.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,673,164.50 | 720,000.00 |
| 其他应收款 | 1,064,713,370.55 | 951,178,538.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 186,918,914.62 | |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,470,403.87 | 5,980,845.83 |
| 流动资产合计 | 1,141,347,923.76 | 962,884,126.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 91,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,218,466,237.14 | 6,192,399,974.94 |
| 其他权益工具投资 | 91,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 78,323,369.10 | 74,566,687.67 |
| 固定资产 | 46,221,698.13 | 54,129,318.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,146,859.51 | 10,594,919.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,444,958,163.88 | 6,423,490,900.72 |
| 资产总计 | 7,586,306,087.64 | 7,386,375,026.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 710,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 1,761,277.76 | 3,262,137.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,069,116.48 | 1,846,177.40 |
| 应交税费 | 1,892,855.96 | 2,767,411.48 |
| 其他应付款 | 249,100,920.14 | 350,314,393.74 |
| 其中：应付利息 | 18,230,628.35 | 11,276,478.35 |
| 应付股利 | 25,878,322.47 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,851,640.26 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 964,824,170.34 | 560,041,760.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 663,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 619,000,000.00 | 782,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,583,824,170.34 | 1,342,041,760.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,558,041,330.00 | 1,558,041,330.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,426,853,861.20 | 4,390,908,411.91 |
| 减：库存股 | 102,240,000.00 | 102,240,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,335,745.39 | 46,335,745.39 |
| 未分配利润 | 73,490,980.71 | 151,287,779.24 |
| 所有者权益合计 | 6,002,481,917.30 | 6,044,333,266.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,586,306,087.64 | 7,386,375,026.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,002,679,519.34 | 5,915,833,213.53 |
| 其中：营业收入 | 5,002,679,519.34 | 5,915,833,213.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,642,839,487.38 | 5,557,464,606.61 |
| 其中：营业成本 | 3,042,341,089.88 | 3,781,516,763.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,368,230.86 | 2,843,402.59 |
| 销售费用 | 1,484,488,083.49 | 1,638,603,898.37 |
| 管理费用 | 116,812,180.72 | 94,122,640.87 |
| 研发费用 | 23,041,540.13 | 42,055,052.18 |
| 财务费用 | -25,211,637.70 | -1,677,151.02 |
| 其中：利息费用 | 35,645,491.86 | 41,230,720.22 |
| 利息收入 | 1,248,657.83 | 667,468.72 |
| 加：其他收益 | 997,575.35 | 144,226.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,982,328.18 | 2,241,692.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,183,414.55 | 8,491.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,647,795.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,049,985.71 | 1,572,404.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,535.85 | 66,829.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 287,165,033.51 | 362,393,760.63 |
| 加：营业外收入 | 12,939,419.40 | 36,982,809.49 |
| 减：营业外支出 | 756,819.06 | 9,478,246.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 299,347,633.85 | 389,898,323.76 |
| 减：所得税费用 | 58,677,777.00 | 66,189,232.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 240,669,856.85 | 323,709,090.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 240,669,856.85 | 323,709,090.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 243,021,653.13 | 321,260,142.40 |
| 2.少数股东损益 | -2,351,796.28 | 2,448,948.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 46,552,374.43 | 125,740,573.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 46,552,374.43 | 125,740,573.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 46,552,374.43 | 125,740,573.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 46,552,374.43 | 125,740,573.32 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 287,222,231.28 | 449,449,664.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 289,574,027.56 | 447,000,715.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,351,796.28 | 2,448,948.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：徐佳东 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,308,982.11 | 2,075,571.81 |
| 减：营业成本 | 742,061.69 | 713,796.65 |
| 税金及附加 | 96,557.14 | 696,724.08 |
| 销售费用 | 2,500.00 | |
| 管理费用 | 8,877,324.51 | 4,314,454.63 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,109,861.61 | 17,709,094.71 |
| 其中：利息费用 | 11,109,314.34 | 17,711,999.62 |
| 利息收入 | 15,451.62 | -15,032.39 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,060,144.55 | 8,491.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,077,884.13 | 8,491.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,157,524.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,131,420.69 | 3,977,295.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -485,282.55 | -17,372,710.81 |
| 加：营业外收入 | 1,237,329.36 | 0.07 |
| 减：营业外支出 | 5,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 752,046.81 | -22,372,710.74 |
| 减：所得税费用 | 758,525.89 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 752,046.81 | -23,131,236.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 752,046.81 | -23,131,236.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 752,046.81 | -23,131,236.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,972,879,641.18 | 15,790,654,651.69 |
| 其中：营业收入 | 13,972,879,641.18 | 15,790,654,651.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,045,437,157.68 | 14,779,180,268.18 |
| 其中：营业成本 | 8,425,527,062.62 | 9,709,990,786.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,847,227.58 | 6,854,272.96 |
| 销售费用 | 4,185,205,642.54 | 4,632,117,214.12 |
| 管理费用 | 331,319,116.14 | 243,942,533.31 |
| 研发费用 | 55,466,308.32 | 85,100,381.72 |
| 财务费用 | 42,071,800.48 | 101,175,079.63 |
| 其中：利息费用 | 113,398,572.61 | 108,890,898.68 |
| 利息收入 | 2,971,970.33 | 1,777,521.90 |
| 加：其他收益 | 1,632,292.81 | 329,494.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,560,189.65 | 9,948,016.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,237,772.33 | -222,469.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,454,884.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -73,232,799.09 | -34,493,738.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,407.09 | 66,829.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 829,890,310.59 | 987,324,985.88 |
| 加：营业外收入 | 34,910,302.84 | 64,751,025.67 |
| 减：营业外支出 | 1,645,089.22 | 10,868,313.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 863,155,524.21 | 1,041,207,698.25 |
| 减：所得税费用 | 173,885,308.99 | 211,599,780.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 689,270,215.22 | 829,607,917.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 689,270,215.22 | 829,607,917.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 703,113,941.68 | 828,251,209.61 |
| 2.少数股东损益 | -13,843,726.46 | 1,356,707.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 58,369,767.58 | 171,794,634.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,369,767.58 | 173,156,836.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 58,369,767.58 | 173,156,836.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 58,369,767.58 | 173,156,836.14 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,362,201.69 | |
| 七、综合收益总额 | 747,639,982.80 | 1,001,402,551.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 761,483,709.26 | 1,001,408,045.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,843,726.46 | -5,493.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.54 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：徐佳东 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,080,156.82 | 5,955,535.88 |
| 减：营业成本 | 2,116,260.35 | 2,019,585.77 |
| 税金及附加 | 1,075,910.83 | 1,728,891.20 |
| 销售费用 | 2,500.00 | |
| 管理费用 | 17,389,149.60 | 16,962,229.19 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 48,079,162.63 | 50,170,159.18 |
| 其中：利息费用 | 48,084,918.87 | 50,224,260.25 |
| 利息收入 | 27,847.02 | 181,855.64 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,020,552.40 | 98,182,230.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,237,772.33 | -222,469.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,131,420.69 | 294,602.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,430,853.50 | 33,551,504.18 |
| 加：营业外收入 | 1,887,329.58 | 5,000.09 |
| 减：营业外支出 | 5,055,099.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,543,523.92 | 28,501,405.01 |
| 减：所得税费用 | 6,455,586.97 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,543,523.92 | 22,045,818.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,543,523.92 | 22,045,818.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,543,523.92 | 22,045,818.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,095,824,865.66 | 13,628,687,593.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 74,066,755.44 | 79,985,631.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,730,433.00 | 144,358,980.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,297,622,054.10 | 13,853,032,205.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,435,492,502.31 | 9,622,324,676.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 749,666,340.99 | 556,193,676.71 |
| 支付的各项税费 | 210,124,080.81 | 161,343,302.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,864,339,720.25 | 3,363,981,876.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,259,622,644.36 | 13,703,843,532.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,999,409.74 | 149,188,673.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 490,000.00 | 4,823,451.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 342,082.98 | 19,965,617.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,710.00 | 31,270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 686,494.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,820,139.84 | 2,130,238,929.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,486,427.55 | 2,155,059,268.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,976,060.62 | 265,459,850.76 |
| 投资支付的现金 | 63,046,750.00 | 382,110,772.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 389,817,376.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 214,216,000.00 | 2,097,554,721.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 350,238,810.62 | 3,134,942,720.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,752,383.07 | -979,883,451.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 708,097,408.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,223.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,186,272,892.00 | 1,630,112,586.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,130,629,621.34 | 2,429,399,557.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,316,902,513.34 | 4,767,609,552.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,459,109,011.69 | 1,500,045,558.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,651,883.25 | 147,149,453.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,063,393,915.84 | 2,254,509,116.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,669,154,810.78 | 3,901,704,127.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 647,747,702.56 | 865,905,424.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,046,615.24 | -5,405,039.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 362,041,344.47 | 29,805,606.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 940,946,041.22 | 1,517,319,568.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,302,987,385.69 | 1,547,125,174.83 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,488,948.14 | 6,630,664.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,791,166.70 | 206,855.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,280,114.84 | 6,837,520.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,933,837.19 | 3,303,942.31 |
| 支付的各项税费 | 1,099,129.80 | 2,383,481.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,679,119.42 | 13,305,434.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,712,086.41 | 18,992,858.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,431,971.57 | -12,155,338.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 244,177,239.35 | 40,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 750,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,815,424.80 | 56,998,677.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,742,664.15 | 97,498,677.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,597.96 | 9,004.00 |
| 投资支付的现金 | 1,005,110,772.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 345,340,000.00 | 57,410,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 345,428,597.96 | 1,062,529,776.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,685,933.81 | -965,031,098.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 707,894,185.06 | |
| 取得借款收到的现金 | 670,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,419,360.30 | 358,872,131.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 797,419,360.30 | 1,216,766,316.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,031,640.26 | 210,510,404.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,881,623.10 | 94,552,810.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,395,991.30 | 149,926,197.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,309,254.66 | 454,989,412.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,110,105.64 | 761,776,903.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,992,200.26 | -215,409,534.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,182,133.92 | 227,494,671.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,174,334.18 | 12,085,136.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,071,124,891.20 | 1,071,124,891.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,684,261,651.97 | 1,684,261,651.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 430,762,049.08 | 430,762,049.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 387,612,679.52 | 387,612,679.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 5,065,512,935.23 | 5,065,512,935.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 78,432,355.21 | 78,432,355.21 | |
| 流动资产合计 | 8,717,706,562.21 | 8,717,706,562.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 103,700,000.00 | -103,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 58,078,125.85 | 58,078,125.85 | |
| 其他权益工具投资 | 103,700,000.00 | 103,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 74,566,687.67 | 74,566,687.67 | |
| 固定资产 | 330,348,220.28 | 330,348,220.28 | |
| 在建工程 | 41,210,735.06 | 41,210,735.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 290,822,237.95 | 290,822,237.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,530,363,353.25 | 2,530,363,353.25 | |
| 长期待摊费用 | 15,381,927.82 | 15,381,927.82 | |
| 递延所得税资产 | 129,871,235.89 | 129,871,235.89 | |
| 其他非流动资产 | 3,494,928.65 | 3,494,928.65 | |
| 非流动资产合计 | 3,577,837,452.42 | 3,577,837,452.42 | |
| 资产总计 | 12,295,544,014.63 | 12,295,544,014.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,074,389,325.31 | 1,074,389,325.31 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,453,042,634.96 | 1,453,042,634.96 | |
| 预收款项 | 92,797,545.70 | 92,797,545.70 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 125,433,015.93 | 125,433,015.93 | |
| 应交税费 | 612,272,446.33 | 612,272,446.33 | |
| 其他应付款 | 652,457,644.79 | 652,457,644.79 | |
| 其中：应付利息 | 19,893,059.95 | 19,893,059.95 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,851,640.26 | 151,851,640.26 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,162,244,253.28 | 4,162,244,253.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | |
| 应付债券 | 663,000,000.00 | 663,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 26,147,597.36 | 26,147,597.36 | |
| 递延收益 | 895,697.97 | 895,697.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,438,496.71 | 1,438,496.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 810,481,792.04 | 810,481,792.04 | |
| 负债合计 | 4,972,726,045.32 | 4,972,726,045.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,558,041,330.00 | 1,558,041,330.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,793,870,045.03 | 3,793,870,045.03 | |
| 减：库存股 | 102,240,000.00 | 102,240,000.00 | |
| 其他综合收益 | 112,759,346.17 | 112,759,346.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,335,745.39 | 46,335,745.39 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,909,386,284.37 | 1,909,386,284.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,318,152,750.96 | 7,318,152,750.96 | |
| 少数股东权益 | 4,665,218.35 | 4,665,218.35 | |
| 所有者权益合计 | 7,322,817,969.31 | 7,322,817,969.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,295,544,014.63 | 12,295,544,014.63 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,182,133.92 | 4,182,133.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 822,608.12 | 822,608.12 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| 其他应收款 | 951,178,538.28 | 951,178,538.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 186,918,914.62 | 186,918,914.62 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,980,845.83 | 5,980,845.83 | |
| 流动资产合计 | 962,884,126.15 | 962,884,126.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 91,800,000.00 | -91,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,192,399,974.94 | 6,192,399,974.94 | |
| 其他权益工具投资 | 91,800,000.00 | 91,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 74,566,687.67 | 74,566,687.67 | |
| 固定资产 | 54,129,318.64 | 54,129,318.64 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,594,919.47 | 10,594,919.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 6,423,490,900.72 | 6,423,490,900.72 | |
| 资产总计 | 7,386,375,026.87 | 7,386,375,026.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 3,262,137.45 | 3,262,137.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,846,177.40 | 1,846,177.40 | |
| 应交税费 | 2,767,411.48 | 2,767,411.48 | |
| 其他应付款 | 350,314,393.74 | 350,314,393.74 | |
| 其中：应付利息 | 11,276,478.35 | 11,276,478.35 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,851,640.26 | 151,851,640.26 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 560,041,760.33 | 560,041,760.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | |
| 应付债券 | 663,000,000.00 | 663,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 782,000,000.00 | 782,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,342,041,760.33 | 1,342,041,760.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,558,041,330.00 | 1,558,041,330.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,390,908,411.91 | 4,390,908,411.91 | |
| 减：库存股 | 102,240,000.00 | 102,240,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,335,745.39 | 46,335,745.39 | |
| 未分配利润 | 151,287,779.24 | 151,287,779.24 | |
| 所有者权益合计 | 6,044,333,266.54 | 6,044,333,266.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,386,375,026.87 | 7,386,375,026.87 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
跨境通宝电子商务股份有限公司
法定代表人：徐佳东二〇一九年十月三十日