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青海互助青稞酒股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-26
青海互助青稞酒股份有限公司
    2013 年第三季度报告
       2013 年 10 月
                                                   青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                        增减(%)
总资产(元)                                  2,201,933,812.84             2,152,200,347.66                         2.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,973,171,367.32             1,780,926,427.06                      10.79%
                                                          本报告期比上年                              年初至报告期末比
                                      本报告期                                 年初至报告期末
                                                          同期增减(%)                               上年同期增减(%)
营业收入(元)                         322,186,068.85                 8.59%    1,147,330,542.73                  23.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)        90,170,806.20                 16.03%     304,744,940.26                  27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        85,795,155.54                 15.85%     291,728,979.46                  24.99%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         --                      --              281,263,565.91                 -23.20%
基本每股收益(元/股)                            0.2004               16.04%                 0.6772              27.94%
稀释每股收益(元/股)                            0.2004               16.04%                 0.6772              27.94%
加权平均净资产收益率(%)                         4.68%               0.05%                  16.07%                 1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
              项目           年初至报告期期末金额                                     说明
非流动资产处置损益(包括已
计提资产减值准备的冲销部                        102.97 处置酒罐、地中衡。
分)
                                                      收到互助县政府 2012 年度项目工作优秀企业奖励 50 万元、青
                                                      海省政府纳税奖励 10 万元、与资产有关的政府拨款
                                                      573,713.73 元、青海省人力资源和社会保障厅奖励资金 0.2
计入当期损益的政府补助(与
                                                      万元、企业直培培训项目补贴 24.276 万元、青海省科学技术
企业业务密切相关,按照国家
                                      17,196,573.73 厅青稞产业化关键技术集成与示范项目经费 12.5 万元、科学
统一标准定额或定量享受的政
                                                      技术部现代物流平台研发与运用项目经费 9.75 万元、青海省
府补助除外)
                                                      经济委员会诚信管理体系建设补助资金 1.76 万元、海东地区
                                                      工商局奖励 2 万元、西藏拉萨经济技术开发区管理委员会企业
                                                      发展金 1,550 万元。
除上述各项之外的其他营业外               157,937.70
                                                                  青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收入和支出
减:所得税影响额                           4,338,653.60
合计                                      13,015,960.80                                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位:股
报告期末股东总数                                                                                                    31,688
                                               前 10 名股东持股情况
                                                      持股比例                     持有有限售条件     质押或冻结情况
             股东名称                   股东性质                      持股数量
                                                          (%)                      的股份数量      股份状态       数量
青海华实科技投资管理有限公司     境内非国有法人               65% 292,500,000         292,500,000        -           -
胡坚                             境内自然人                 3.74%     16,830,000         -               -           -
黄新瑶                           境内自然人                 1.91%      8,600,000         -               -           -
中国建设银行-上投摩根阿尔法股
                                 其他                       1.18%      5,324,141         -               -           -
票型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心成长股票
                                 其他                       1.17%      5,242,901         -               -           -
型证券投资基金
杨华                             境内自然人                 0.92%      4,160,000         -               -           -
交通银行-光大保德信中小盘股票
                                 其他                       0.70%      3,139,684         -               -           -
型证券投资基金
湖南省强生药业有限公司           境内非国有法人             0.66%      2,955,878         -               -           -
兴业银行股份有限公司-中欧新趋
                                 其他                       0.56%      2,500,000         -               -           -
势股票型证券投资基金(LOF)
中国工商银行-华安中小盘成长股
                                 其他                       0.49%      2,200,300         -               -           -
票型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类                数量
胡坚                                                                  16,830,000 人民币普通股                16,830,000
黄新瑶                                                                 8,600,000 人民币普通股                   8,600,000
中国建设银行-上投摩根阿尔法股
                                                                       5,324,141 人民币普通股                   5,324,141
票型证券投资基金
                                                            青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中国农业银行-中邮核心成长股票
                                                                   5,242,901 人民币普通股          5,242,901
型证券投资基金
杨华                                                               4,160,000 人民币普通股          4,160,000
交通银行-光大保德信中小盘股票
                                                                   3,139,684 人民币普通股          3,139,684
型证券投资基金
湖南省强生药业有限公司                                             2,955,878 人民币普通股          2,955,878
兴业银行股份有限公司-中欧新趋
                                                                   2,500,000 人民币普通股          2,500,000
势股票型证券投资基金(LOF)
中国工商银行-华安中小盘成长股
                                                                   2,200,300 人民币普通股          2,200,300
票型证券投资基金
汪卫东                                                             1,890,267 人民币普通股          1,890,267
                                     青海华实科技投资管理有限公司为公司控股股东,与上述其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说 系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知上述其他股
明                               东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
                                 中规定的一致行动人。
                                     上述股东中,湖南省强生药业有限公司通过普通账户持有公司 0 股,通过融资融
参与融资融券业务股东情况说明     券投资者信用账户持有公司 2,955,878 股,合计持有公司股份 2,955,878 股;汪卫东
(如有)                         通过普通账户持有公司 0 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司 1,890,267 股,
                                 合计持有公司股份 1,890,267 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                           青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
   1、 资产负债表
   (1) 应收账款期末数4,192,451.34元,较期初数1,076,160.13元,增加3,116,291.21元,增幅为289.58%,主要原因系
团购客户、经销商由于发货、收款时间性差异导致应收款增加;
   (2) 预付款项期末数125,614,641.71元,较期初数38,542,094.21元,增加87,072,547.5元,增幅为225.92%,主要原因
系预付互助绿色产业园新厂区土地款及设备款;
   (3) 其他应收款期末数5,691,395.58元,较期初数158,616.52元,增加5,532,779.06元,增幅为3,488.15%,主要原因
系备用金及个人借款增加;
   (4) 应收利息期末数0,较期初数10,887,604.78元减少10,887,604.78元,减幅为100%,主要原因系2012年底应收利息
在本报告期按期收回;
   (5) 其他流动资产期末数1,195,288.85元,较期初数55,834,069.13元,减少54,638,780.28元,减幅为97.86%,主要原
因系本期广告费按所投放期间摊销和待抵扣增值税进项税本报告期已抵扣;
   (6) 在建工程期末数96,361,832.92元,较期初数55,915,709.25元,增加40,446,123.67元,增幅为72.33%,主要原因
系互助绿色产业园新厂区和西藏厂区建设;
   (7) 长期待摊费用期末数241,669元,较期初数386,668元,减少144,999元,减幅为37.50%,主要原因系待摊装修费在本
报告期按期摊销;
   (8) 递延所得税资产期末数36,657,827.18元,较期初数54,629,745.61元,减少17,971,918.43元,减幅为32.90%,主
要原因系合并报表中抵消未实现的内部销售损益所致;
   (9) 应付账款期末数59,286,914.09元,较期初数143,221,571.63元,减少83,934,657.54元,减幅为58.60%,主要原因
系本期到合同支付期的货款较多,应付款余额减少;
   (10) 预收款项期末数43,278,510.58元,较期初数77,082,560.52元,减少33,804,049.94元,减幅为43.85%,主要原因
系2012年底预收货款的经销商货物在本报告期发出;
   (11) 应付职工薪酬期末数9,446,045.88元,较期初数14,006,474.10元,减少4,560,428.22元,减幅为32.56%,主要原
因系2012年12月应付工资在本报告期按期发放;
   (12) 应交税金期末数46,038,755.33元,较期初数109,738,059.30元,减少63,699,303.97元,减幅为58.05%,主要原
因系本报告期缴纳2012年底已实现的税金;
   (13) 其他应付款期末数为55,675,766.89元,较期初数11,615,088.57元,增加44,060,678.32元,增幅为379.34%,主要
系尚未付的广告费和基建工程保证金;
   (14) 未分配利润增加192,244,940.26元,增幅为43.56%,主要原因系本年利润增加。
   2、 利润表
   (1) 销售费用本期较上期增加84,403,167.13元,增幅为74.58%,主要原因系公司持续加大营销力度,央视、环湖赛等
广告费和省外投入支出比例增加;同时因销售规模扩大,职工薪酬和物流费用等相应增加;
   (2) 财务费用本期较上期减少3,607,650.21元,减幅为34.07%,主要原因系公司合理安排资金,闲置资金以定期存款的
形式存放,利息收入增加;
   (3) 营业外收入本期较上期增加8,002,134.97元,增幅为85.17%,主要系西藏天佑德公司企业发展金增加;
   (4) 营业外支出本期较上期减少2,964,555.47元,减幅为98.58%,主要系去年同期向天佑德教育基金捐赠300万。
                                                                 青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项           承诺方                        承诺内容                        承诺时间       承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     公司控股股东     公司首次公开发行 A 股股票期间,李银会、
                                                                                                                报告期内
                     华实投资、公司 华实投资分别作为公司实际控制人、控股股
                                                                                  2011 年 03 月 25 日 长期      严格履行
                     实际控制人李     东分别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于避
                                                                                                                承诺。
                     银会             免同业竞争的承诺书》。
                     公司控股股东     公司首次公开发行 A 股股票期间,公司控
                                                                                                                报告期内
                     华实投资、公司 股股东华实投资、公司实际控制人李银会分
                                                                                  2011 年 03 月 25 日 长期      严格履行
                     实际控制人李     别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于税收的
                                                                                                                承诺。
                     银会             承诺》。
                     公司控股股东     公司首次公开发行 A 股股票期间,公司控
                                                                                                                报告期内
                     华实投资、公司 股股东华实投资、公司实际控制人李银会分
                                                                                  2011 年 03 月 25 日 长期      严格履行
                     实际控制人李     别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于社保的
                                                                                                                承诺。
                     银会             承诺》。
                     公司控股股东     公司首次公开发行 A 股股票期间,公司控
                                                                                                                报告期内
                     华实投资、公司 股股东华实投资、公司实际控制人李银会分
                                                                                  2011 年 03 月 25 日 长期      严格履行
                     实际控制人李     别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于分期出
                                                                                                                承诺。
                     银会             资的承诺》。
首次公开发行或再融 公司控股股东 公司首次公开发行 A 股股票期间,公司控
                                                                                                                报告期内
资时所作承诺       华实投资、公司 股股东华实投资、公司实际控制人李银会分
                                                                                  2011 年 03 月 25 日 长期      严格履行
                     实际控制人李     别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于或有债
                                                                                                                承诺。
                     银会             务清偿的承诺》。
                     公司控股股东     公司首次公开发行 A 股股票期间,公司控
                                                                                                                报告期内
                     华实投资、公司 股股东华实投资、公司实际控制人李银会分
                                                                                  2011 年 03 月 25 日 长期      严格履行
                     实际控制人李     别于 2011 年 9 月 29 日出具了《关于青稞酒
                                                                                                                承诺。
                     银会             集团破产的承诺》。
                                      公司首次公开发行 A 股股票期间,公司、
                     公司、公司控股
                                      公司控股股东华实投资、公司实际控制人李                                    报告期内
                     股东华实投资、
                                      银会分别于 2011 年 9 月 29 日出具了《关于 2011 年 09 月 29 日 长期        严格履行
                     公司实际控制
                                      不直接或间接将发行人资金用于房地产业                                      承诺。
                     人李银会
                                      务的承诺》。
                                      自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
                                      让或者委托他人管理本公司直接或间接持                                      报告期内
                     公司控股股东                                                                    三十六个
                                      有的公司公开发行股票前已发行的股份,也 2011 年 03 月 25 日                严格履行
                     华实投资                                                                        月
                                      不由公司回购本公司直接或间接持有的公                                      承诺。
                                      司公开发行股票前已发行的股份。
                                                             青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
                                    让或者委托他人管理本人直接和间接持有
                                    的公司股份,也不由公司收购该部分股份;
                                    除前述锁定期外,本人担任公司董事长期
                                                                                                                报告期内
                     公司实际控制   间,每年转让的股份数不超过本人直接和间                         三十六个
                                                                             2011 年 03 月 25 日                严格履行
                     人李银会       接持有的公司股份数总额的 25%,离职后半                         月
                                                                                                                承诺。
                                    年内不转让本人直接和间接持有的公司股
                                    份,离职六个月后的十二个月内转让的股份
                                    数不超过本人直接和间接持有的公司股份
                                    数总额的 50%。
                                    自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市
                                    之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
                                    理本人直接和间接持有的公司股份,也不由
                                                                                                                报告期内
                                    公司收购该部分股份;除前述锁定期外,本                         2011 年 12
                                                                                                                严格履行
                                    人担任公司董事期间,每年转让的股份数不                         月 22 日至
                     董事黄巍                                                2011 年 03 月 25 日                承诺,已
                                    超过本人直接和间接持有的公司股份数总                           2013 年 10
                                                                                                                履行完
                                    额的 25%,离职后半年内不转让本人直接和                         月 24 日
                                                                                                                毕。
                                    间接持有的公司股份,离职六个月后的十二
                                    个月内转让的股份数不超过本人直接和间
                                    接持有的公司股份数总额的 50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 不适用。
有)
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      10%       至                                     30%
度(%)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                33,159.03       至                            39,187.94
间(万元)
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                   30,144.57
业绩变动的原因说明                          白酒行业整体增速下滑。
                                                        青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:青海互助青稞酒股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                     1,221,177,543.62                       1,188,805,585.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            4,192,451.34                           1,076,160.13
    预付款项                                          125,614,641.71                         38,542,094.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                 10,887,604.78
    应收股利
    其他应收款                                          5,691,395.58                             158,616.52
    买入返售金融资产
    存货                                              386,677,709.90                         420,970,417.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,195,288.85                         55,834,069.13
流动资产合计                                     1,744,549,031.00                       1,716,274,547.88
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                             青海互助青稞酒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               267,528,493.37                      267,160,445.64
    在建工程               96,361,832.92                        55,915,709.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               56,594,959.37                        57,833,231.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               241,669.00                          386,668.00
    递延所得税资产         36,657,827.18                        54,629,745.61
    其他非流动资产
非流动资产合计             457,384,781.84                      435,925,799.78
资产总计                 2,201,933,812.84                    2,152,200,347.66
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款               59,286,914.09                       143,221,571.63
    预收款项               43,278,510.58                        77,082,560.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金

  附件:公告原文
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